旅游咨詢服務(wù)公司創(chuàng)業(yè)策劃書

1、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 班級(jí)：環(huán)境一班 姓名：文藝 學(xué)號(hào)：1101822526 電話2021-5-7 2021-5-7 長(zhǎng)安旅游咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 目錄 01 執(zhí)行總結(jié) 02 公司 簡(jiǎn)介 03 公司發(fā)展戰(zhàn)略 05 市場(chǎng)分析 07 財(cái)務(wù)分析 組員介紹 06 管理體系 08 風(fēng)險(xiǎn)分析 04 風(fēng)景照片墻 01 執(zhí)行總結(jié)執(zhí)行總結(jié) 公司概況公司概況 長(zhǎng)安旅游咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司是一家正在 籌建中的公司，公司選址建大西門的店面房，注 冊(cè)資本為50萬(wàn)公司，主要投資人投資現(xiàn)金40萬(wàn)元 人民幣，占注冊(cè)資金的80。公司員工基本具有 專業(yè)的素養(yǎng)，良好的文化水平，主要以西安高校 旅游專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生為主

2、，這樣既能確保員工的 資質(zhì)，又能給在校生提供一個(gè)廣闊的發(fā)揮能力的 平臺(tái)。并提倡“安全 時(shí)尚 創(chuàng)新”的思維理念， 樹立品牌企業(yè)的意識(shí)，力圖為客戶提供滿意的服 務(wù)。 2021-5-7 01 執(zhí)行總結(jié)執(zhí)行總結(jié) 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù) 長(zhǎng)安旅游咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司將將承辦建大 大學(xué)生旅游觀光，學(xué)生大型代表會(huì)議、師生學(xué) 術(shù)交流，并推出學(xué)生情侶背包游、假期特色地 游、學(xué)生夏令營(yíng)、高校單身派對(duì)旅游、畢業(yè)旅 行、學(xué)生特別生日派對(duì)、以及西安各大高校特 色互動(dòng)等特色項(xiàng)目，同時(shí)為團(tuán)隊(duì)、散客代辦國(guó) 際、國(guó)內(nèi)機(jī)票、火車票、船票、訂房等項(xiàng)目， 開通專線專屬潮流旅行社網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)提供旅游咨 詢。 2021-5-7 01 執(zhí)行總結(jié)執(zhí)行

3、總結(jié) 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 1、基礎(chǔ)市場(chǎng)： 西安建筑科技大學(xué)作為省屬重點(diǎn)大學(xué)，擁有在校全 日制本科生、研究生3萬(wàn)余。每一個(gè)學(xué)生都會(huì)有去旅游的經(jīng) 驗(yàn)：個(gè)人的，小團(tuán)體的，班級(jí)的，部門的，學(xué)院的；更有 老師的考察出游等，可見，商機(jī)無(wú)限。 2、綜合市場(chǎng)： 1）我們業(yè)務(wù)主體將向大眾提供免費(fèi)的資訊服務(wù)及向 自助旅行者這一特定客源市場(chǎng)提供的旅游導(dǎo)向服務(wù)。 2）區(qū)域聚焦服務(wù)方面，我們立足于區(qū)域性，立足于 大學(xué)生個(gè)性,為不同學(xué)生免費(fèi)量身定制旅行線路及相應(yīng)導(dǎo)游， 有固定群體。 3）現(xiàn)代人旅游的方式多樣，處于變革中。這種小群 體在人數(shù)組合上以27人居多，達(dá)到74，其性別構(gòu)成上 是兩性搭配占絕大多數(shù)。據(jù)此，全新的旅游方式

4、和體系已 經(jīng)嶄露頭角，并得到市場(chǎng)的肯定，逐步形成一定規(guī)模體系。 2021-5-7 01 執(zhí)行總結(jié)執(zhí)行總結(jié) home 營(yíng)銷策略營(yíng)銷策略 1）廣告營(yíng)銷 廣告口號(hào)：“長(zhǎng)安，旅游的最前沿” 2) logo營(yíng)銷 這可能是被大多數(shù)企業(yè)忽略的一個(gè)重要營(yíng)銷 手段。不在于創(chuàng)造多少利潤(rùn)，在于其能在消費(fèi)者心 目中牢固樹立起公司的形象，影響消費(fèi)者的心理， 為公司爭(zhēng)取更多的潛在消費(fèi)者，是眾多日韓、歐美 等先進(jìn)企業(yè)大力推行的營(yíng)銷手段。 3) 公關(guān)營(yíng)銷 02 公司 簡(jiǎn)介 成立背景成立背景 長(zhǎng)安旅游咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司是一家正在籌建的公司。旅游業(yè)是蓬勃發(fā)展的朝 陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。旅游市場(chǎng)廣闊而龐大，大力發(fā)展旅游業(yè)是我國(guó)今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)

5、間內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的重中之重。 公司以西安建筑科技大學(xué)為起點(diǎn)，面向西安各高校、面向社會(huì)，力求立足建大， 走出建大，在新領(lǐng)域開創(chuàng)新的道路。公司將在教學(xué)與工作同步進(jìn)行的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)公司 實(shí)力的不斷增長(zhǎng)，自身品味的逐步提升，成為一個(gè)知名上市公司，擴(kuò)大市場(chǎng)領(lǐng)地。公 司員工在學(xué)好專業(yè)知識(shí)的同時(shí)，得到鍛煉，適應(yīng)就業(yè)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展要求。同時(shí)，公 司為學(xué)生勤工儉學(xué)創(chuàng)造了良好的機(jī)會(huì)，既可培養(yǎng)人才，在一定程度上也為學(xué)生減輕生 活負(fù)擔(dān)。 2021-5-7 02 公司 簡(jiǎn)介 公司發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展規(guī)劃 第1年，創(chuàng)立公司，建立、辦公和策劃基地，占領(lǐng)基礎(chǔ)市場(chǎng)份額達(dá)40%以上，初步建立 市場(chǎng)營(yíng)銷體系。 第2-3年，逐漸完善公司的內(nèi)

6、部規(guī)劃，初步建立公司業(yè)務(wù)，占領(lǐng)并鞏固校內(nèi)市場(chǎng)，逐 步打開校外市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)戰(zhàn)略點(diǎn)，樹立品牌意識(shí)、打造品牌形象，并實(shí)現(xiàn)成本回收、盈 虧平衡，成為金華地區(qū)學(xué)生自發(fā)組織、由學(xué)院老師輔導(dǎo)的知名旅游咨詢公司。 第4-8年，廣泛開拓市場(chǎng)，業(yè)務(wù)范圍開始涉及到各種不同線路的設(shè)計(jì)。立足西安地區(qū)， 業(yè)務(wù)全面鋪開，擴(kuò)展到全浙江省，并積極通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)宣傳公司及咨詢服務(wù)，擴(kuò)大在全國(guó)知 名度。 長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)突破成為一個(gè)上市公司，使我們的服務(wù)水平領(lǐng)先于世界，占領(lǐng)國(guó)際市 場(chǎng)，成為青年學(xué)生及社會(huì)尋求心靈旅行的心理第一驛站。 2021-5-7 02 公司 簡(jiǎn)介 公司宣傳公司宣傳 1）利用周邊資源在全校開展宣傳周活動(dòng)，在建大校園里

7、樹立新的形象，并利用校 園網(wǎng)、廣播站、溪澗草堂網(wǎng)站在校園里建立基礎(chǔ)市場(chǎng)。 2）以公司的名義首先在學(xué)校內(nèi)普及旅游知識(shí)，發(fā)現(xiàn)不同的人才，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)有 經(jīng)驗(yàn)的人才，提高員工的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。 3）通過(guò)各種媒體，特別是網(wǎng)絡(luò)（計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)上建立自己的網(wǎng)站），對(duì)公司進(jìn)行宣 傳，來(lái)提高公司的知名度與影響力，打造公司的品牌形象，吸引更多不同方面的人才及 客戶。 4）依照不同的客戶要求。設(shè)置各種不同的價(jià)位，以“高品質(zhì)、高服務(wù)、低價(jià)格” 來(lái)吸引廣大客戶，建立良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。 2021-5-7 02 公司 簡(jiǎn)介 公司現(xiàn)狀公司現(xiàn)狀 目前公司正處于籌備階段，公司所有權(quán)由主要投資者及創(chuàng)業(yè)小組成員共同出資 擁有。公司采用有限責(zé)任

8、公司的組織形式。 公司業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù) 本公司以開發(fā)設(shè)計(jì)旅游線路，并做好顧客旅游過(guò)程中組織協(xié)調(diào)工作為主要業(yè)務(wù)。 公司精神公司精神 團(tuán)結(jié)敬業(yè)，奮發(fā)向上，禮節(jié)謙讓，適應(yīng)形勢(shì)，感謝報(bào)恩，創(chuàng)新拼搏 home 03 公司發(fā)展戰(zhàn)略 最好的快樂(lè)是旅游休閑 最佳的服務(wù)是金華旅游 2021-5-7 03 公司發(fā)展戰(zhàn)略 總體戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略 計(jì)劃在48年內(nèi)成為西安地區(qū) 學(xué)生自發(fā)組織知名旅游策劃公司， 占領(lǐng)西安地區(qū)各大院校的學(xué)生旅游 市場(chǎng)，并逐漸深入滲透全省各個(gè)地 區(qū)市場(chǎng)，擁有50萬(wàn)人民幣左右固定 資產(chǎn)的公司。并在915年內(nèi)成為 全國(guó)知名的旅游公司，擁有路線設(shè) 計(jì)、人員運(yùn)輸，簽約賓館等多方面 資源與能力。 2021-5-7

9、 03 公司發(fā)展戰(zhàn)略 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略： 第一步：（時(shí)期：六個(gè)月）第一筆資金到第一步：（時(shí)期：六個(gè)月）第一筆資金到 位后，大部分用于基礎(chǔ)運(yùn)行中去，把位后，大部分用于基礎(chǔ)運(yùn)行中去，把 有限的人力資源重點(diǎn)放在大學(xué)生旅游有限的人力資源重點(diǎn)放在大學(xué)生旅游 理念宣傳和專線網(wǎng)站具體業(yè)務(wù)操作方理念宣傳和專線網(wǎng)站具體業(yè)務(wù)操作方 式的推廣上。與此同時(shí)，先與國(guó)內(nèi)各式的推廣上。與此同時(shí)，先與國(guó)內(nèi)各 所大學(xué)或類似青年旅館的機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)所大學(xué)或類似青年旅館的機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè) 務(wù)聯(lián)系，再在西安其他高校開展業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)系，再在西安其他高校開展業(yè)務(wù) 建設(shè)。在此基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取更大的投資。建設(shè)。在此基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取更大的投資。 第二步：在西建大校

10、園開展相關(guān)活動(dòng)。一第二步：在西建大校園開展相關(guān)活動(dòng)。一 年內(nèi)公司業(yè)務(wù)進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)狀態(tài)，并年內(nèi)公司業(yè)務(wù)進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)狀態(tài)，并 以此為基礎(chǔ)，在非旅游旺期開發(fā)其他以此為基礎(chǔ)，在非旅游旺期開發(fā)其他 專門服務(wù)大學(xué)生的內(nèi)容。專門服務(wù)大學(xué)生的內(nèi)容。 第三步：加大融資，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模第三步：加大融資，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模, ,擴(kuò)大擴(kuò)大 在全國(guó)大學(xué)生中的影響力。在全國(guó)大學(xué)生中的影響力。 2021-5-7 03 公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展戰(zhàn)略 我公司考慮到作為新建立的公 司進(jìn)入未知的市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)把握能力 不足，對(duì)市場(chǎng)行情估計(jì)不準(zhǔn)確，因此 需要多方面、多渠道去了解市場(chǎng)。因 此公司將先進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)查。 公司已于201

11、5年4月20日至2013 年4月25日進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查（問(wèn)卷后 附），分別于建大食堂、西門、大雁 塔三處發(fā)放問(wèn)卷500份。 2021-5-7 03 公司發(fā)展戰(zhàn)略 問(wèn)卷共分問(wèn)卷共分5 5個(gè)維度，個(gè)維度，1717個(gè)問(wèn)題，主要調(diào)查個(gè)問(wèn)題，主要調(diào)查 1 1、您所喜愛的旅游方式和旅游伙伴。、您所喜愛的旅游方式和旅游伙伴。 2 2、您享受同類型旅游及同層次服務(wù)的費(fèi)用所能承受的范圍。、您享受同類型旅游及同層次服務(wù)的費(fèi)用所能承受的范圍。 3 3、您的旅游線路規(guī)劃是否合理，目的地游覽時(shí)間是否充裕。、您的旅游線路規(guī)劃是否合理，目的地游覽時(shí)間是否充裕。 4 4、您所期待的住宿環(huán)境。、您所期待的住宿環(huán)境。 5 5、您所

12、喜愛的旅游交通工具。、您所喜愛的旅游交通工具。 為了保證問(wèn)卷回收后數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性，盡可能的多的反饋回不同年齡段，不同收入，不同為了保證問(wèn)卷回收后數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性，盡可能的多的反饋回不同年齡段，不同收入，不同 性別的人群對(duì)旅游的不同看法，我們?cè)诎l(fā)放問(wèn)卷時(shí)有意的平均發(fā)放，而不是隨機(jī)發(fā)放。性別的人群對(duì)旅游的不同看法，我們?cè)诎l(fā)放問(wèn)卷時(shí)有意的平均發(fā)放，而不是隨機(jī)發(fā)放。 從問(wèn)卷反饋回的數(shù)據(jù)上看出，游客從以前的過(guò)分關(guān)心價(jià)格，轉(zhuǎn)變?yōu)楦蛹?xì)致的關(guān)注旅游中的從問(wèn)卷反饋回的數(shù)據(jù)上看出，游客從以前的過(guò)分關(guān)心價(jià)格，轉(zhuǎn)變?yōu)楦蛹?xì)致的關(guān)注旅游中的 細(xì)節(jié)問(wèn)題。例如，對(duì)于旅游中交通工具和住宿的安全問(wèn)題的擔(dān)憂，也分別達(dá)到了細(xì)節(jié)

13、問(wèn)題。例如，對(duì)于旅游中交通工具和住宿的安全問(wèn)題的擔(dān)憂，也分別達(dá)到了85.2%85.2%和和 88.9%88.9%，這些數(shù)據(jù)都反應(yīng)了目前廣大人民群眾經(jīng)濟(jì)和思想上的變化。，這些數(shù)據(jù)都反應(yīng)了目前廣大人民群眾經(jīng)濟(jì)和思想上的變化。 更加值得一提的是，在本次調(diào)查中，公司發(fā)覺游客越來(lái)越不滿足于傳統(tǒng)的隨團(tuán)游的旅行方式，更加值得一提的是，在本次調(diào)查中，公司發(fā)覺游客越來(lái)越不滿足于傳統(tǒng)的隨團(tuán)游的旅行方式， 僅有不到僅有不到8%8%的人群會(huì)在出游時(shí)主動(dòng)選擇隨團(tuán)游，人們渴望更加自主、隨意、輕松的旅行方式，的人群會(huì)在出游時(shí)主動(dòng)選擇隨團(tuán)游，人們渴望更加自主、隨意、輕松的旅行方式， 這一點(diǎn)突出表現(xiàn)在旅游人群的主力軍，年輕人身

14、上。這一點(diǎn)突出表現(xiàn)在旅游人群的主力軍，年輕人身上。 2021-5-7 03 公司發(fā)展戰(zhàn)略 home 市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)營(yíng)銷 1、樹立鮮明的品牌形象 （1）可愛、易記的品牌 （2）大力度、有針對(duì)性的廣告宣傳 （3）積極的公益活動(dòng) 2、建立獨(dú)有的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 3、極具特色的服務(wù)體系 公司一再?gòu)?qiáng)調(diào)“迎合目前旅游市場(chǎng)上 出現(xiàn)的旅游方式的轉(zhuǎn)變，并將此次轉(zhuǎn)變?yōu)?機(jī)遇，出售創(chuàng)新型旅游服務(wù)，改革旅游方 式?！币虼耍绻屵@句話落到實(shí)處， 讓公司開拓出新的生存空間，那公司就必 須要有一個(gè)與傳統(tǒng)旅游方案不同的，切實(shí) 可行的，完善的新旅游方案。 04 home 風(fēng)景不止這些 風(fēng)景照片墻 05 市場(chǎng)分析 2021-5-7 0

15、5 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 基礎(chǔ)市場(chǎng)： 長(zhǎng)安旅游咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司面對(duì)的市場(chǎng)：建大3萬(wàn)師生以 及西安市其他院校的師生朋友，以及西安市廣大旅游愛好者。 區(qū)域市場(chǎng)遠(yuǎn)景： 西安及周邊地區(qū)的高校及旅游愛好者數(shù)量非常龐大，提供了 很大的市場(chǎng)。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遠(yuǎn)景： 在目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)越來(lái)越發(fā)展的情況下，旅游市場(chǎng)迎來(lái)了更為 廣闊和更具潛力的前景。隨著旅游群體的不斷擴(kuò)大，自助游旅游 市場(chǎng)尚有巨大增長(zhǎng)潛力，面對(duì)急劇增加的大學(xué)生網(wǎng)民數(shù)量和旅游 信息的逐漸透明化。擺在我們面前的無(wú)疑是一條誘人的創(chuàng)業(yè)之路。 一種新的旅游格局處露端倪，中國(guó)為未來(lái)新的旅游精神做充分的 硬件準(zhǔn)備。讓我們帶領(lǐng)年輕的背包族啟程吧，去領(lǐng)略屬于你自己

16、 的風(fēng)光。這對(duì)各旅游公司具有十足吸引力 2021-5-7 05 市場(chǎng)分析 strength（優(yōu)勢(shì)） swot分析 1）擁有固定群體）擁有固定群體 我們業(yè)務(wù)主體將向大眾我們業(yè)務(wù)主體將向大眾( (主要是大學(xué)生和青主要是大學(xué)生和青 年年) )提供免費(fèi)的資訊服務(wù)及向自助旅行者這一特提供免費(fèi)的資訊服務(wù)及向自助旅行者這一特 定客源市場(chǎng)提供的旅游導(dǎo)向服務(wù)，其體現(xiàn)在長(zhǎng)安定客源市場(chǎng)提供的旅游導(dǎo)向服務(wù)，其體現(xiàn)在長(zhǎng)安 旅游網(wǎng)站上。旅游網(wǎng)站上。 2 2）價(jià)格）價(jià)格 定于學(xué)生可接受價(jià)位定于學(xué)生可接受價(jià)位, ,適當(dāng)適時(shí)的抬價(jià)降價(jià)。適當(dāng)適時(shí)的抬價(jià)降價(jià)。 3 3）區(qū)域聚焦）區(qū)域聚焦 在服務(wù)方面，我們立足于區(qū)域性，立足于大在服

17、務(wù)方面，我們立足于區(qū)域性，立足于大 學(xué)生個(gè)性學(xué)生個(gè)性, ,為不同學(xué)生免費(fèi)量身定制旅行線路及為不同學(xué)生免費(fèi)量身定制旅行線路及 相應(yīng)導(dǎo)游。相應(yīng)導(dǎo)游。 2021-5-7 05 市場(chǎng)分析 weakness（弱勢(shì)） swot分析 1、資金少，規(guī)模小，相對(duì)其它大旅行社競(jìng) 爭(zhēng)力弱。 2、年度影響：客觀造成的每年都有畢業(yè)生 畢業(yè)，使得我們的人才結(jié)構(gòu)系統(tǒng)顯得不夠穩(wěn) 固。 3、人員技術(shù)：因?yàn)楣镜膯T工大多是在校 大學(xué)生，沒有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，需要一定的 前期培訓(xùn)，故需要投入一定的人力和物力。 2021-5-7 05 市場(chǎng)分析 opportunity（機(jī)會(huì)） swot分析 1、我們的顧客群體比較充足， 2、法定假期的

18、增加使大學(xué)生有了較多的自 由支配時(shí)間 3、大學(xué)生富余資金的增多使大學(xué)生有能力 旅游 4、大學(xué)生出游動(dòng)機(jī)逐漸成熟 5、國(guó)家大力支持旅游業(yè)發(fā)展 2021-5-7 05 市場(chǎng)分析 threat（威脅） swot分析 1、旅行社間大打價(jià)格戰(zhàn)，會(huì)流失一部分游客 2、大學(xué)生自主旅游 3、隨著國(guó)家對(duì)外資或中外合資旅行社準(zhǔn)入條件的 放寬，同時(shí)，國(guó)內(nèi)整個(gè)旅游行業(yè)將面臨嚴(yán)峻的考 驗(yàn) 4、現(xiàn)西安已經(jīng)有好幾家旅游公司，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 如神州旅行社等 home 06 管理體系 home 07 財(cái)務(wù)分析 現(xiàn)金流量的估算與經(jīng)濟(jì)效果的評(píng)價(jià)現(xiàn)金流量的估算與經(jīng)濟(jì)效果的評(píng)價(jià) 本公司總資產(chǎn)本公司總資產(chǎn)5050萬(wàn)，來(lái)自于企業(yè)創(chuàng)辦人的資

19、金投入，合伙人投資以及萬(wàn)，來(lái)自于企業(yè)創(chuàng)辦人的資金投入，合伙人投資以及 向銀行貸款等。初步估算我們的產(chǎn)品開發(fā)第一年需要固定資產(chǎn)投資向銀行貸款等。初步估算我們的產(chǎn)品開發(fā)第一年需要固定資產(chǎn)投資 2222萬(wàn)萬(wàn) 元，主要用于建立公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)等，需流動(dòng)資金元，主要用于建立公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)等，需流動(dòng)資金 10.0010.00萬(wàn)元，用于公司成立、經(jīng)營(yíng)和銷售工作的啟動(dòng)費(fèi)用（詳見表萬(wàn)元，用于公司成立、經(jīng)營(yíng)和銷售工作的啟動(dòng)費(fèi)用（詳見表8-18-1）。）。 表表8 81 1 固定資產(chǎn)投資以及初期費(fèi)用固定資產(chǎn)投資以及初期費(fèi)用 投資項(xiàng)目投資項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元） 公司成立公司成立2.

20、002.00 建立業(yè)務(wù)網(wǎng)建立業(yè)務(wù)網(wǎng)5.005.00 固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資5.005.00 辦公設(shè)備辦公設(shè)備(低值易耗品低值易耗品2.002.00 其他初期費(fèi)用其他初期費(fèi)用8.008.00 總計(jì)總計(jì)22.0022.00 07 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)計(jì)劃簡(jiǎn)述財(cái)務(wù)計(jì)劃簡(jiǎn)述 根據(jù)我們的發(fā)展計(jì)劃，我們計(jì)劃在財(cái)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)，根據(jù)我們的發(fā)展計(jì)劃，我們計(jì)劃在財(cái)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)， 見表見表8 82 2。 表表82 財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo) 單位：?jiǎn)挝唬?萬(wàn)元萬(wàn)元 年份年份營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)成本 第一年第一年 25.00 25.0020.3420.34 第二年第二年36.0036.0020.7420

21、.74 第三年第三年50.0050.0025.0425.04 第四年第四年 80.00 80.0054.708354.7083 第五年第五年 100.00 100.0045.132445.1324 07 財(cái)務(wù)分析 主要報(bào)表主要報(bào)表 以下是主要財(cái)務(wù)報(bào)表：以下是主要財(cái)務(wù)報(bào)表： 表表8 83 3 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 資產(chǎn)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn) 14.6614.6629.9229.9254.8854.8880.171780.1717125.3041125.3041 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 30.0030.0032.0032

22、.0033.5033.5035.0035.0036.5036.50 資產(chǎn)總額資產(chǎn)總額 44.6644.6661.9261.9288.3888.38115.1717115.1717161.8041161.8041 負(fù)債負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債 4.254.254.254.254.204.204.254.254.254.25 長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債 15.7515.7515.7515.7518.0018.0025.2525.2536.0036.00 負(fù)債總額負(fù)債總額 20.0020.0020.0020.0022.2022.2029.0029.0040.2540.25 資產(chǎn)減負(fù)債資產(chǎn)減負(fù)債 24.6624.

23、6641.9241.9266.1866.1886.171786.1717121.5541121.5541 所有者權(quán)益所有者權(quán)益 24.6624.6641.9241.9266.1866.1886.171786.1717121.5541121.5541 07 財(cái)務(wù)分析 表表84利潤(rùn)表利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目項(xiàng)目 第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 收入收入 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入2500250036.0036.0050.0050.0080.0080.00100.00100.00 合計(jì)合計(jì)25.0025.0036.0036.0050.0050.0080.0080.001

24、00.00100.00 成本與費(fèi)用成本與費(fèi)用 直接材料直接材料5.005.006.006.006.506.5010.0010.0011.0011.00 直接人工直接人工2.002.003.003.003.503.506.006.008.008.00 管理費(fèi)用（除管理費(fèi)用（除 折舊費(fèi)）折舊費(fèi)） 1.001.001.001.002.002.003.503.504.504.50 折舊費(fèi)折舊費(fèi)6.006.006.406.406.706.706.706.706.706.70 銷售費(fèi)用（除銷售費(fèi)用（除 廣告費(fèi)）廣告費(fèi)） 4.004.002.502.503.503.503.703.704.704.70 廣告

25、費(fèi)廣告費(fèi)2.002.001.501.502.502.502.802.803.503.50 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用0.340.340.340.340.340.340.340.340.340.34 所得稅所得稅0.000.000.000.000.000.007.74837.74836.39246.3924 合計(jì)合計(jì)20.3420.3420.7420.7425.0425.0454.708354.708345.132445.1324 凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)4.664.6615.2615.2624.9624.9625.291725.291754.867654.8676 07 財(cái)務(wù)分析 home 結(jié)論：結(jié)論： 通過(guò)以上的計(jì)算分析可以看出，本計(jì)劃具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)以上的計(jì)算分析可以看出，本計(jì)劃具有一定的抗風(fēng)