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1、Q/YYTH南云天化股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YYTH 20127 2005代替 Q/YYTH.GL.07.005-20051級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理制度Secon dary Warehouse Man ageme nt System2005-01-01 實(shí)施2005-01-01 發(fā)布云南云天化股份有限公司級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理制度1主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了云南云天化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)二級(jí)核算單位有關(guān)物資管理方面的基本 內(nèi)容,包括管理任務(wù)、管理組織、計(jì)劃申報(bào)管理、入出庫(kù)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、賬務(wù)核算管理、單據(jù)報(bào)表 管理、考核指標(biāo)及辦法等相關(guān)內(nèi)容。本制度適用于二級(jí)核算單位物資倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)工作。2規(guī)范性引用文件下列
2、文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有 的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方 研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 1.1 2000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則GB/T 15498 2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系Q/YYTH 20424 2005 標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法 3職責(zé)3.13.23.3分管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理是二級(jí)庫(kù)管理的主管領(lǐng)導(dǎo)。物資部是二級(jí)庫(kù)管理的主管部門(mén)。二級(jí)核算單位是物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的具體實(shí)施單位。4管理的宗旨為確保公
3、司生產(chǎn)的順利進(jìn)行, 平。合理儲(chǔ)備二級(jí)庫(kù)物資,減少資金的占用,提高二級(jí)庫(kù)物資的管理水在單位行政負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下, 行單位行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,材料員、 導(dǎo)。5管理組織由材料員、核算員、保管員等組成二級(jí)核算單位的物資管理體系, 保管員、核算員行政由所在單位管理,業(yè)務(wù)由公司物資部監(jiān)督和指6管理任務(wù)6.1 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,編制和執(zhí)行年度、月度、臨時(shí)物資計(jì)劃,報(bào)物資部。6.2 了解物資使用情況,積累物資消耗資料,掌握消耗規(guī)律,為制(修)訂物資消耗定額和實(shí)行定額 發(fā)料提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。(附錄A)的6.3 搞好二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物資管理工作,使之符合原化工部企事業(yè)單位一類(lèi)倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn) 要求。6.4 及時(shí)調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu),保證庫(kù)存資
4、金的合理水平。6.5 嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放規(guī)定,搞好物資的領(lǐng)發(fā)、回收保管工作,搞好物資的節(jié)約使用。6.6按照物資部的要求,及時(shí)編報(bào)有關(guān)物資計(jì)劃、收發(fā)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表和材料核銷(xiāo)表,做到領(lǐng)料有來(lái)源, 使用有分析,消耗有去向。7 管理制度公司二級(jí)核算單位應(yīng)建立健全下列制度:內(nèi)部物資出入庫(kù)制度、工具管理制度、物資回收、修舊利廢制度、物資核銷(xiāo)制度。8物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃編制、申報(bào)和審批管理按物資計(jì)劃管理制度執(zhí)行。9倉(cāng)庫(kù)管理9.1 二級(jí)倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置應(yīng)符合物資保管保養(yǎng)的要求。9.2 材料員應(yīng)依據(jù)物資部出庫(kù)單開(kāi)具二級(jí)庫(kù)物資入庫(kù)單(附錄B)。二級(jí)庫(kù)的物資儲(chǔ)備,應(yīng)是少品種、低限量、關(guān)鍵必備;庫(kù)存物資實(shí)行定額儲(chǔ)備,即定品種、定
5、數(shù)量、定資金;庫(kù)存資金納入公司儲(chǔ)備定額管理范圍。9.3 庫(kù)存物資必須建立收發(fā)存明細(xì)賬,并做到賬、卡、物、資金四對(duì)口。班組領(lǐng)料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)二級(jí)庫(kù)物資出庫(kù)單(附錄C),做到按單發(fā)料,實(shí)行一料一單制度,多余的物資應(yīng)開(kāi)具退料單(附錄D)。已發(fā)生的賬外物資、代保管物資均應(yīng)建賬管理。9.4 應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)調(diào)整、分析。每年末對(duì)物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),并按規(guī)定填報(bào)庫(kù)存物資分析表和物資盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表;每年度進(jìn)行一次庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析,并按規(guī)定進(jìn)行盤(pán)盈盤(pán)虧的賬務(wù)處理。庫(kù)存物資應(yīng)適時(shí)保養(yǎng),保管保養(yǎng)應(yīng)符合原化工部企事業(yè)單位一類(lèi)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)10賬務(wù)管理9.5二級(jí)庫(kù)物資領(lǐng)用,按出入庫(kù)管理制度要求辦理物資出入庫(kù)手續(xù)。由保管員建立健全本
6、單位物資收發(fā)存明細(xì)賬,記賬必須有依據(jù),即依據(jù)有關(guān)原始憑證(如入庫(kù)11管理考核11.111.2a)b)C)d)e)f)g)由公司物資部負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)庫(kù)管理進(jìn)行統(tǒng)一考核。考核實(shí)行抽查制,一般每季度進(jìn)行一次。 考核的內(nèi)容。有健全的組織機(jī)構(gòu)和單位負(fù)責(zé)人,有材料員、保管員、核算員崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn);有健全的二級(jí)庫(kù)物資管理制度,包括內(nèi)部物資出入庫(kù)制度、工具管理制度、物資回收、修舊利廢制度、物資核銷(xiāo)制度;有健全的管理臺(tái)賬,材料員應(yīng)有計(jì)劃申報(bào)管理臺(tái)賬,核算員應(yīng)有儲(chǔ)備資金管理臺(tái)賬,保管員應(yīng)有物資收發(fā)存管理臺(tái)賬和消耗臺(tái)賬;建立健全相應(yīng)的物資管理報(bào)表。保管員應(yīng)按月提供物資收發(fā)存明細(xì)報(bào)表,按年度提供物資年 度盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表
7、,并按物資部臨時(shí)要求提供考核所需的其他反映二級(jí)庫(kù)物資管理信息的相關(guān)報(bào) 表;物資計(jì)劃,應(yīng)及時(shí)申報(bào),按程序?qū)徟?,按?guī)定要求填寫(xiě),按實(shí)際用量編制。以計(jì)劃準(zhǔn)確率為 考核指標(biāo);物資倉(cāng)儲(chǔ)保管。要做到物資擺放符合要求,賬卡物資金四對(duì)口,收發(fā)及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤,手續(xù) 齊備,憑證完整,記賬及時(shí)無(wú)誤、日清月結(jié),按期盤(pán)存,庫(kù)房整潔、安全衛(wèi)生,以盤(pán)虧率為 考核指標(biāo);物資儲(chǔ)備管理。儲(chǔ)備資金定額控制在規(guī)定范圍內(nèi),計(jì)劃申報(bào)準(zhǔn)確率高,儲(chǔ)備物資合理,發(fā)放 物資規(guī)范、手續(xù)齊備,堆、放物資整齊,現(xiàn)場(chǎng)材料管理符合要求,工具管理符合要求,以儲(chǔ) 備物資周轉(zhuǎn)天數(shù)為考核指標(biāo);10.110.2單、領(lǐng)料單等)進(jìn)行賬務(wù)處理,并按欄目?jī)?nèi)容認(rèn)真填寫(xiě),按時(shí)
8、下賬,日清月結(jié),做到不涂改、不挖補(bǔ)。按公司物資部的要求,認(rèn)真編制各種倉(cāng)庫(kù)管理報(bào)表,并按時(shí)申報(bào)到物資部。10.3h)具體考核尺度,見(jiàn)公司綜合考核辦法物資管理考核實(shí)施細(xì)則 。11.3 管理環(huán)節(jié)之間相互關(guān)系:二級(jí)核算單位的用料班組(人員)草擬用料清單交本單位材料員;材 料員應(yīng)先核對(duì)庫(kù)存,二級(jí)庫(kù)沒(méi)有或數(shù)量不足時(shí),再擬定計(jì)劃申報(bào)到相關(guān)審批部門(mén),經(jīng)審批后交物資部 進(jìn)行采購(gòu)或直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用,領(lǐng)到物資后應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單辦理二級(jí)庫(kù)的入庫(kù)手續(xù);二級(jí)庫(kù)保管員依據(jù)材 料員開(kāi)具的入庫(kù)單辦理物資入庫(kù),并按一類(lèi)倉(cāng)庫(kù)管理要求進(jìn)行保管保養(yǎng)管理,依據(jù)材料員開(kāi)具的二級(jí) 庫(kù)出庫(kù)單辦理物資出庫(kù),做好物資出入庫(kù)賬務(wù)管理和報(bào)表編制工作,按時(shí)將
9、報(bào)表申報(bào)到物資部;二級(jí) 核算單位核算員定期到倉(cāng)庫(kù)收取各種單據(jù)和報(bào)表,做好二級(jí)庫(kù)物資核算工作;物資部負(fù)責(zé)二級(jí)庫(kù)考核 的人員依據(jù)二級(jí)核算單位申報(bào)的報(bào)表,及時(shí)進(jìn)行二級(jí)庫(kù)定額統(tǒng)計(jì)管理工作和季度抽查考核工作。12信息管理 12.1信息的主要來(lái)源:班組用料清單、物資計(jì)劃申報(bào)明細(xì)表、物資領(lǐng)料單、二級(jí)庫(kù)入庫(kù)單、二級(jí)庫(kù)出 庫(kù)單。12.2 信息要輸向的部門(mén):物資部、各用料單位。附錄AA1化學(xué)工業(yè)部企事業(yè)單位一類(lèi)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)(化工部(87)化供字第716號(hào)文通知)A1.1庫(kù)房(區(qū)、場(chǎng))管理規(guī)格化。物資擺放做到“四號(hào)定位” “五五擺放”帳、卡、物、資金四對(duì)口(注1、2、3)。庫(kù)內(nèi) 有保管員崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn),倉(cāng)庫(kù)管理制
10、度,庫(kù)存資金動(dòng)態(tài)表(注4)。要提高倉(cāng)庫(kù)的利用率。A1.2基礎(chǔ)工作制度化。做到收發(fā)及時(shí),準(zhǔn)確無(wú)誤,手續(xù)齊備,憑證完整,裝訂成冊(cè);記帳及時(shí),字跡清晰,日清月結(jié),永續(xù) 盤(pán)存。除合理的庫(kù)耗外,年盈虧率(注 5)在萬(wàn)分之五以下。A1.3物資儲(chǔ)備定額化。實(shí)行儲(chǔ)備定額(數(shù)量、資金)下庫(kù),并落實(shí)到品種、規(guī)格或大類(lèi)上,做到合理儲(chǔ)備。在庫(kù)物資要做到 j_Lf先進(jìn)先出。A1.4技術(shù)保管維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)?;?。要加強(qiáng)庫(kù)存物資的技術(shù)質(zhì)量管理。進(jìn)庫(kù)物資都要按照訂貨合同和采購(gòu)計(jì)劃的要求以及技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)資料等的檢查驗(yàn)收,合格后始育叭庫(kù)。驗(yàn)收憑證及有關(guān)技術(shù)資料要建立檔案,妥善保管,出庫(kù) 時(shí)隨物移交。要制訂各類(lèi)物資的
11、保管保養(yǎng)技術(shù)規(guī)程,做到“十不” (注 6),達(dá)到存放合理化,及時(shí)維護(hù),使在庫(kù)物資始終保持 完好狀態(tài)。A1.5安全衛(wèi)生、庫(kù)容整潔化。定期檢查消防設(shè)施,認(rèn)真做好防火、防爆、防盜、防水、防毒、防事故工作。庫(kù)區(qū)環(huán)境要干凈 衛(wèi)生,做到貨架無(wú)積塵,庫(kù)區(qū)無(wú)雜草,料場(chǎng)無(wú)垃圾,道路暢通。在建設(shè)一類(lèi)倉(cāng)庫(kù)中,倉(cāng)庫(kù)管理人員要努力學(xué)習(xí)政治,遵守國(guó)家物資政策和職業(yè)道德、廉潔奉公,不徇私情。要精通本職 業(yè)務(wù),堅(jiān)持崗位練兵,做到“四懂三會(huì)” (注 7),為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)好。附注:注1, “四號(hào)定位”即庫(kù)內(nèi)上架物資,按庫(kù)號(hào)架號(hào) 層號(hào)、位號(hào)定位;未上架物資放在!慣位,按庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)排號(hào)、位號(hào)定位。料場(chǎng)物資按 場(chǎng)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)位號(hào)定位
12、。主貨位料簽上要反映副貨位的四號(hào)和數(shù)量,畐y貨位料簽上要反映主貨位的四號(hào),做到主畐貨位互相對(duì)應(yīng)。一個(gè)單位內(nèi)庫(kù)(場(chǎng))號(hào)不重,一個(gè)庫(kù)(場(chǎng))內(nèi)架(區(qū))號(hào)不重,一個(gè)架(區(qū))內(nèi)層(排)號(hào)不重, 一個(gè)層(排)內(nèi)位號(hào)不重。即一個(gè)單位內(nèi)“四號(hào)定位”不重,一貨一位。層、排和位號(hào)的編號(hào)順序要 從實(shí)際出發(fā),一個(gè)單位內(nèi)要統(tǒng)一。注2, “五五罷放”根據(jù)各種物資的不同特點(diǎn),擺成“五五”成方,五五”成亍,“五五”成堆,“五五”成串或“五五”成包等各種形式,達(dá)到 橫看成行,豎看成線,左右對(duì)齊,方方定量,過(guò)目成數(shù),方便清點(diǎn)。注3,帳、卡、物、資金四對(duì)口即呆管帳、料簽實(shí)物和帳面金額四項(xiàng)一致。料簽上要有:四號(hào)定位,物資名稱,規(guī)格型
13、號(hào),實(shí)存數(shù)量,單價(jià)、 最高、最低儲(chǔ)備,畐y貨位的四號(hào)定位和數(shù)量。注4,庫(kù)存資金動(dòng)態(tài)表:要包舌儲(chǔ)備定額,期初庫(kù)存,本期出庫(kù)、入庫(kù)、結(jié)存數(shù)超儲(chǔ)或低儲(chǔ)等內(nèi)容。注5,年盈虧率計(jì)算公式:年盈虧絕對(duì)值累計(jì)相加與年初庫(kù)存總金額和本期進(jìn)貨總金額之和的比。注6, “十不” gP不銹、不潮、不凍、不腐不霉、不變不壞、不混不曝。注7, “四t!三會(huì)”懂名稱規(guī)格、型號(hào);懂性育擁途;,懂維護(hù)保養(yǎng);懂保管業(yè)務(wù)流程。會(huì)換算,會(huì)識(shí)別庫(kù)存物資標(biāo)記符號(hào),會(huì)使用度量衡工具。A2化學(xué)工業(yè)部企事業(yè)單位一類(lèi)露天料場(chǎng)、料棚標(biāo)準(zhǔn)A2.1料場(chǎng)、料棚管理規(guī)格化。大宗原、燃、材料料場(chǎng)做到分區(qū)分類(lèi)、分品種規(guī)格堆垛整齊,插牌標(biāo)號(hào),帳、牌、物、資金四
14、對(duì)口。場(chǎng)內(nèi)有保管員責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn),露天料場(chǎng)、料棚管理制度,庫(kù)存資金動(dòng)態(tài)表和料場(chǎng)平面圖,要提高場(chǎng)地利用率,達(dá) 到安全、合理、方便生產(chǎn)。A2.2基礎(chǔ)工作制度化。做到收發(fā)及時(shí),進(jìn)出計(jì)量,手續(xù)齊全,準(zhǔn)確無(wú)誤,憑證完整,裝訂成冊(cè);記帳及時(shí),字跡清晰,日青 月結(jié),定期盤(pán)存。庫(kù)耗率要控制I在有關(guān)規(guī)定和廠定的指標(biāo)內(nèi)。A2.3物資儲(chǔ)備定額化。實(shí)行儲(chǔ)備定額(數(shù)量、資金)下場(chǎng),并落實(shí)到品種或大類(lèi)上,做到合理儲(chǔ)備。有期限性的物資要做到 j_Lf先進(jìn)先出。A2.4技術(shù)管理科學(xué)化。要加強(qiáng)物料的技術(shù)管理和到貨的驗(yàn)收工作。進(jìn)場(chǎng)的大宗原、燃、材料都要會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的技術(shù)檢查驗(yàn)收,合格后始能入場(chǎng)建帳,原始記錄和技術(shù)資料要建立檔案,妥善保管。A2.5安全衛(wèi)生經(jīng)?;6ㄆ跈z查消防設(shè)施,認(rèn)真做好防火、防盜、防水、防事故工作。料場(chǎng)要支堅(jiān)持“三清掃”作業(yè)。即清 掃車(chē)皮,清掃道路,清掃堆場(chǎng)。做到“四凈”即車(chē)皮凈、貨位凈、道路凈、垛底凈。做到場(chǎng)內(nèi)無(wú)雜草,無(wú)積水,道路暢通, 環(huán)境干凈整潔。在建設(shè)一類(lèi)料場(chǎng)中,料場(chǎng)管理人員要努力學(xué)習(xí)政治,遵守國(guó)家物資政策和職業(yè)道德,廉潔奉公,不徇私情。要精通本 職業(yè)務(wù),為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)子。附錄B云天化二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)單物資名稱規(guī)格型號(hào)單位入庫(kù)數(shù)量計(jì)劃單價(jià)合計(jì)金額備注年月日第材料員:保管員:聯(lián)材料員 存別:入庫(kù)編號(hào):注:第一聯(lián):第二聯(lián):第三聯(lián):材料員存結(jié)
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