巨力索具：第三季度報(bào)告全文

1、- 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報(bào)告全文 巨力索具股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 一、重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人楊建忠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊凱及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 付強(qiáng)聲明：保證季度 報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報(bào)

2、告期末比上年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 3,973,656,342.63 2,303,243,014.98 960,000,000.00 2.4 3,673,056,448.37 2,242,383,348.26 960,000,000.00 2.34 8.18% 2.71% 0% 2.56% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

3、流 量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 355,816,382.38 24,660,436.68 - 0.025 0.025 1.08% 1.13% - -2.44% -24.97% -26.47% -26.47% -0.39% -0.34% 1,142,707,450.55 108,850,701.65 -79,413,318.21 -0.08 0.113 0.113 4.79% 4.71% 1.52% -28.84% -191.66% -188.89% -28.03% -28.03%

4、 -2.12% -1.43% 1 巨力索具股份有限公司 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 2012 年第三季度報(bào)告全文 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期期末金 額（元） -1,001,440.23 2,220,000.00 1,058,480.81 -323,081.48 1,953,959.10 說(shuō)明 - （二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 20,758 股東

5、名稱(chēng) 期末持有無(wú)限售條件股份的 數(shù)量 種類(lèi) 股份種類(lèi)及數(shù)量 數(shù)量 樂(lè)凱保定化工設(shè)計(jì)研究院 保定天威保變電氣股份有限公 司 中國(guó)工商銀行廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先 股票型證券投資基金 國(guó)泰君安建行香港上海匯 豐銀行有限公司 景順資產(chǎn)管理有限公司景順 中國(guó)系列基金 瑞士信貸（香港）有限公司 周建群 何建軍 賈宏先 citigroup global markets limited 30,000,000 人民幣普通股 22,000,000 人民幣普通股 9,298,584 人民幣普通股 2,300,790 人民幣普通股 1,841,040 人民幣普通股 1,818,335 人民幣普通股 1,612,541 人民幣普

6、通股 1,325,227 人民幣普通股 1,200,000 人民幣普通股 1,194,259 人民幣普通股 30,000,000 22,000,000 9,298,584 2,300,790 1,841,040 1,818,335 1,612,541 1,325,227 1,200,000 1,194,259 股東情況的說(shuō)明 前十名持有無(wú)限售條件股份的股東之間，未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行為 人。 三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、預(yù)收款項(xiàng)余額較年初減少32.32%，主要原因?yàn)楸酒阡N(xiāo)售發(fā)貨沖抵前期預(yù)收客戶(hù)貨款所致。 2、應(yīng)

7、交稅費(fèi)余額較年初減少261.10%，主要原因?yàn)閳?bào)告期末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額留抵額增加所致。 3、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額較年初減少83.09%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)進(jìn)出口銀行借款15,000萬(wàn)元于 2012年6月21日到期償還。 4、長(zhǎng)期借款余額較年初增長(zhǎng)169.14%，主要原因是長(zhǎng)期借款增加30,294萬(wàn)元，其中新增交通銀行股份有限 公司河北分行兩年期借款18,000萬(wàn)元，續(xù)貸中國(guó)進(jìn)出口銀行兩年期借款15,000萬(wàn)元，以上增加借款全部用 于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 2 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報(bào)告全文 5、營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增長(zhǎng)42.48%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)繳納增值稅增加，計(jì)提的

8、營(yíng)業(yè)稅金及附 加相應(yīng)增加，較上年同期增加158萬(wàn)元。 6、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)81.16%，主要原因?yàn)殂y行借款增加，利息支出增加。 7、資產(chǎn)減值損失較上年同期增長(zhǎng)134.26%，主要原因是應(yīng)收賬款期末余額較期初增加導(dǎo)致計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 相應(yīng)增加。 8、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期減少78.67%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)取得的財(cái)政補(bǔ)貼較上年同期減少。 9、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少191.66%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)工程項(xiàng)目增加，墊付前期 材料及工程款增加。 10、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)62.65%，主要原因是公司基建項(xiàng)目逐漸完工，投入較上 年同期減少。 11、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

9、金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)323.78%，主要原因是長(zhǎng)期借款增加30,294萬(wàn)元，其中新 增交通銀行股份有限公司河北分行兩年期借款18,000萬(wàn)元，續(xù)貸中國(guó)進(jìn)出口銀行兩年期借款15,000萬(wàn)元， 以上增加借款全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 1、非標(biāo)意見(jiàn)情況、非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不

10、適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承 諾 資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾 承諾人 不適用 不適用 不適用 承諾內(nèi)容 不適用 不適用 不適用 承諾時(shí)間承諾期限 不適用 不適用 不適用 履行情況 不適用 不適用 不適用 控股股東、實(shí)際控制人 發(fā)行時(shí)所作承諾 控股股東、實(shí)際 控制人及其他 股東 及其關(guān)聯(lián)方所持股份 的流通限制（1）控股 股東巨力集團(tuán)所持有 的本公司股份自本公 2010 年 01 月 司股票在證券交易所 26 日 上市之日起 36 個(gè)月內(nèi) 不得轉(zhuǎn)讓或

11、者委托他 人管理，也不得由本公 自本公司股 票在證券交 易所上市之 日 2010 年 1 月 26 日至 2013 年 1 月 26 日 嚴(yán)格履行 司回購(gòu)。（2）實(shí)際控制 3 巨力索具股份有限公司 人楊建忠、楊建國(guó)、楊 會(huì)德、楊子所持有的本 公司股份自本公司股 票在證券交易所上市 之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得 轉(zhuǎn)讓或者委托他人管 理，也不得由本公司回 購(gòu)。（3）楊會(huì)茹、姚香、 張虹、姚軍戰(zhàn)、陶虹、 楊將、楊帥、楊賽、楊 超、楊旭、姚遠(yuǎn)、姚颯、 楊海潤(rùn)、肖岸凇、肖姍 峽所持有的本公司股 份自本公司股票在證 券交易所上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或 者委托他人管理，也不 得由本公司回購(gòu)。 2012

12、年第三季度報(bào)告全文 其他對(duì)公司中小股東所作承諾不適用不適用不適用不適用 承諾是否及時(shí)履行 未完成履行的具體原因及下一步計(jì)劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題 作出承諾 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 是 否 不適用 原因：自公司股票在證券交易所上市之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或者委托他 人買(mǎi)賣(mài)管理，也不得由本公司回購(gòu)；計(jì)劃：繼續(xù)嚴(yán)格履行。 是 否 不適用 不適用 不適用 嚴(yán)格履行 （四）對(duì) 2012 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2012 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬

13、于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū) 間（萬(wàn)元） 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） -40% 10,084.18 至 至 0% 16,806.97 168,069,715.19 由于國(guó)內(nèi)宏觀政策及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，整體工業(yè)運(yùn)行形勢(shì)下降,致使公司下游 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明鋼鐵造船等行業(yè)不景氣，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)下降，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)下降幅度小于 40%。 （五）其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 4 巨力索具股份有限公司 3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況、報(bào)告期末衍生品投資

14、的持倉(cāng)情況 適用 不適用 4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 2012 年第三季度報(bào)告全文 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象類(lèi)型接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資 料 一、參觀公司展廳；二、觀看 公司宣傳片；三、介紹公司經(jīng) 2012 年 08 月 02 日 巨力索具股份有限 公司 103 會(huì)議室 實(shí)地調(diào)研機(jī)構(gòu) 上海磐厚投資管 理有限公司 營(yíng)情況；四、向公司推介限售 股股東減持和大宗交易優(yōu)惠 政策，以及投資項(xiàng)目、案例介 紹。 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財(cái)務(wù)報(bào)表 是否需要合并報(bào)表： 是 否

15、不適用 如無(wú)特殊說(shuō)明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 期末余額 413,580,070.49 35,447,689.28 527,351,796.59 436,794,264.89 35,023,688.10 期初余額 443,595,395.24 36,411,905.18 408,652,937.19 362,143,073.45

16、29,401,212.63 5 巨力索具股份有限公司 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 2012 年第三季度報(bào)告全文 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬

17、 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 640,390,309.94 2,088,587,819.29 1,301,936,372.73 390,452,739.07 188,040,142.32 4,639,269.22 1,885,068,523.34 3,973,656,342.63 710,000,000.00 58,985,955.00 228,461,490.22 63,076,571.83 42,525,583.43 -22,666,063.64 463,561.92 12,737,135.27 526,522,151.99 1,806,726,675.68 1,299,61

18、7,530.56 371,582,375.74 191,213,932.37 3,915,934.02 1,866,329,772.69 3,673,056,448.37 608,000,000.00 49,150,000.00 210,648,288.79 93,194,970.79 38,711,087.74 -6,276,920.06 574,591.17 11,670,324.71 應(yīng)付分保賬款 6 ： 巨力索具股份有限公司 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 2012 年第三季度報(bào)告全文 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券

19、 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：楊建忠 30,511,500.00 1,124,095,734.03 482,046,000.00 64,271,593.62 546,317,593.62 1,670,413,327.65 960,000,000.00 670,409,029.14 9

20、1,890,299.09 582,080,373.35 -1,136,686.60 2,303,243,014.98 2,303,243,014.98 3,973,656,342.63 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊凱 180,451,350.00 1,186,123,693.14 179,106,300.00 65,443,106.97 244,549,406.97 1,430,673,100.11 960,000,000.00 670,409,029.14 91,890,299.09 521,229,671.70 -1,145,651.67 2,242,383,348.26 2,242,383,3

21、48.26 3,673,056,448.37 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：付強(qiáng) 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 期末余額 395,377,888.18 35,447,689.28 535,137,815.65 428,587,931.44 期初余額 420,483,163.42 36,411,905.18 415,531,620.70 350,515,776.75 7 巨力索具股份有限公司 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 2012 年第三季度報(bào)告全文 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

22、 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 34,770,401.05 602,963,430.34 2,032,285,155.94 136,399,907

23、.70 1,273,863,327.48 389,803,388.15 183,223,290.89 4,286,365.00 1,987,576,279.22 4,019,861,435.16 710,000,000.00 58,985,955.00 232,390,834.52 90,318,379.76 42,214,548.21 -19,706,843.66 463,561.92 18,414,808.65 30,511,500.00 1,163,592,744.40 482,046,000.00 28,458,846.17 505,392,540.54 1,756,793,852.7

24、6 120,440,662.90 1,269,692,499.20 371,388,550.54 186,250,667.22 3,512,125.49 1,951,284,505.35 3,708,078,358.11 608,000,000.00 49,150,000.00 241,136,580.76 95,975,013.65 38,506,963.50 -6,194,126.48 574,591.17 11,262,194.08 180,451,350.00 1,218,862,566.68 179,106,300.00 8 ： 巨力索具股份有限公司 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

25、 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 2012 年第三季度報(bào)告全文 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：楊建忠 64,271,593.62 546,317,593.62 1,709,910,338.02 960,000,000.00 703,652,612.16 91,890,299.09 554,408,185.89 2,309,951,097.14 4,019,861,435.16 主管

26、會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊凱 65,443,106.97 244,549,406.97 1,463,411,973.65 960,000,000.00 703,652,612.16 91,890,299.09 489,123,473.21 2,244,666,384.46 3,708,078,358.11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：付強(qiáng) 3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 本期金額 355,816,382.38 355,816,382.38 326,746,310.0

27、3 上期金額 364,703,138.44 364,703,138.44 327,762,902.22 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 242,809,143.00 265,585,638.59 429,936.68 銷(xiāo)售費(fèi)用1,472,536.4537,002,109.19 9 加 減 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報(bào)告全文 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（

28、損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 ：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 - 43,578,493.97 18,879,878.16 18,911,635.59 1,094,622.86 29,070,072.35 -438,679.20 415,510.94 394,369.32 28,215,882

29、.21 3,555,445.53 24,660,436.68 24,660,436.68 0.025 0.025 195,364.53 24,855,801.21 - 16,918,289.86 7,543,171.52 283,756.38 36,940,236.22 1,108,185.14 509,257.20 29,704.46 37,539,164.16 4,672,226.56 32,866,937.60 32,866,937.60 0.034 0.034 -616,391.83 32,250,545.77 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期發(fā)生

30、同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。 法定代表人：楊建忠主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊凱會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：付強(qiáng) 4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 354,026,624.07 241,385,488.36 1,445,301.76 42,464,027.51 18,328,903.96 18,931,978.98 1,096,256.55 上期金額 366,018,158.38 268,892,860.05 358,30

31、8.03 35,027,799.46 15,369,155.77 7,537,328.36 479,874.76 10 巨力索具股份有限公司 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 2012 年第三季度報(bào)告全文 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：楊建忠 30,374,666.

32、95 -408,288.20 353,871.86 332,832.26 29,612,506.89 3,472,676.74 26,139,830.15 - 0.027 0.027 26,139,830.15 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊凱 38,352,831.95 1,107,220.77 507,429.17 27,876.43 38,952,623.55 4,538,086.71 34,414,536.84 - 0.036 0.036 34,414,536.84 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：付強(qiáng) 5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目

33、 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 1,142,707,450.55 1,142,707,450.55 1,020,493,364.46 780,240,858.74 5,291,705.17 123,824,798.05 56,806,759.73 49,371,263.30 4,957,979.47 上期金額 1,125,618,135.61 1,125,6

34、18,135.61 972,152,405.17 767,477,396.77 3,713,872.80 114,126,535.69 57,465,384.30 27,252,745.48 2,116,470.13 11 加 加 減 額 巨力索具股份有限公司 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 2012 年第三季度報(bào)告全文 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 -2,129.46 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 ：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用

35、五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 - 122,214,086.09 4,677,071.40 1,228,517.47 1,083,551.83 125,662,640.02 16,811,938.37 108,850,701.65 108,850,701.65 0.113 0.113 8,965.07 108,859,666.72 108,859,666.72 - 153,463,600.9

36、8 21,928,325.56 1,082,911.54 150,354.76 174,309,015.00 23,455,645.04 150,853,369.96 150,853,369.96 0.157 0.157 -466,641.63 150,386,728.33 150,386,728.33 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。 法定代表人：楊建忠主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊凱會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：付強(qiáng) 6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收

37、入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 本期金額 1,139,059,028.58 778,031,632.73 5,177,635.47 120,175,479.30 54,874,527.50 49,384,463.58 5,161,596.76 上期金額 1,123,741,088.73 773,701,569.87 3,167,003.23 107,744,510.83 52,348,455.50 27,265,839.54 2,240,214.61 -2,129.46 12

38、 巨力索具股份有限公司 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 2012 年第三季度報(bào)告全文 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：楊建忠 126,253,693.24 4,605,790.57 972,490.48 895,506.28 129,886,993.33 16,602,280.65 113,284,712.68 - 0.118 0.118

39、 113,284,712.68 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊凱 157,271,365.69 21,926,719.79 1,008,612.79 148,526.73 178,189,472.69 23,063,411.53 155,126,061.16 - 0.162 0.162 155,126,061.16 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：付強(qiáng) 7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到

40、原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 本期金額 737,371,213.10 15,015,312.86 22,785,715.42 775,172,241.38 515,866,494.47 14

41、2,622,390.26 上期金額 876,867,217.10 24,389,984.47 31,527,989.41 932,785,190.98 524,478,888.24 112,632,823.02 13 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報(bào)告全文 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)

42、、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 72,221,359.23 123,875,315.63 854,585,559.59 -79,413,318.21 733,441.00 733,441.00 99,566,743.02 99,566

43、,743.02 -98,833,302.02 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 785,621,500.00 75,462,326.91 133,574,862.42 846,148,900.59 86,636,290.39 13,755,255.50 13,755,255.50 278,344,311.01 278,344,311.01 -264,589,055.51 548,000,000.00 883,687.83 548,883,687.83 408,621,500.00 現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 106,933,164.27105,469

44、,233.28 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 法定代表人：楊建忠 892,554,664.27 147,445,335.73 -1,732,603.17 -32,533,887.67 415,892,697.54 383,358,809.87 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊凱 514,090,733.28 34,792,954.55 1,385,981.25 -141,773,829.32 473,538,416.19 331,764,586.87 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：付強(qiáng) 14 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報(bào)告全文 8、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量