巨力索具：第三季度報告全文

1、- 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報告全文 巨力索具股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責(zé)人楊建忠、主管會計工作負責(zé)人楊凱及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員) 付強聲明：保證季度 報告中財務(wù)報告的真實、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報

2、告期末比上年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 3,973,656,342.63 2,303,243,014.98 960,000,000.00 2.4 3,673,056,448.37 2,242,383,348.26 960,000,000.00 2.34 8.18% 2.71% 0% 2.56% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

3、流 量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 355,816,382.38 24,660,436.68 - 0.025 0.025 1.08% 1.13% - -2.44% -24.97% -26.47% -26.47% -0.39% -0.34% 1,142,707,450.55 108,850,701.65 -79,413,318.21 -0.08 0.113 0.113 4.79% 4.71% 1.52% -28.84% -191.66% -188.89% -28.03% -28.03%

4、 -2.12% -1.43% 1 巨力索具股份有限公司 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用 2012 年第三季度報告全文 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外） 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 年初至報告期期末金 額（元） -1,001,440.23 2,220,000.00 1,058,480.81 -323,081.48 1,953,959.10 說明 - （二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 20,758 股東

5、名稱 期末持有無限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 樂凱保定化工設(shè)計研究院 保定天威保變電氣股份有限公 司 中國工商銀行廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先 股票型證券投資基金 國泰君安建行香港上海匯 豐銀行有限公司 景順資產(chǎn)管理有限公司景順 中國系列基金 瑞士信貸（香港）有限公司 周建群 何建軍 賈宏先 citigroup global markets limited 30,000,000 人民幣普通股 22,000,000 人民幣普通股 9,298,584 人民幣普通股 2,300,790 人民幣普通股 1,841,040 人民幣普通股 1,818,335 人民幣普通股 1,612,541 人民幣普

6、通股 1,325,227 人民幣普通股 1,200,000 人民幣普通股 1,194,259 人民幣普通股 30,000,000 22,000,000 9,298,584 2,300,790 1,841,040 1,818,335 1,612,541 1,325,227 1,200,000 1,194,259 股東情況的說明 前十名持有無限售條件股份的股東之間，未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行為 人。 三、重要事項 （一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、預(yù)收款項余額較年初減少32.32%，主要原因為本期銷售發(fā)貨沖抵前期預(yù)收客戶貨款所致。 2、應(yīng)

7、交稅費余額較年初減少261.10%，主要原因為報告期末增值稅進項稅額留抵額增加所致。 3、一年內(nèi)到期的非流動負債余額較年初減少83.09%，主要原因是報告期內(nèi)進出口銀行借款15,000萬元于 2012年6月21日到期償還。 4、長期借款余額較年初增長169.14%，主要原因是長期借款增加30,294萬元，其中新增交通銀行股份有限 公司河北分行兩年期借款18,000萬元，續(xù)貸中國進出口銀行兩年期借款15,000萬元，以上增加借款全部用 于補充公司流動資金。 2 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報告全文 5、營業(yè)稅金及附加較上年同期增長42.48%，主要原因是報告期內(nèi)繳納增值稅增加，計提的

8、營業(yè)稅金及附 加相應(yīng)增加，較上年同期增加158萬元。 6、財務(wù)費用較上年同期增長81.16%，主要原因為銀行借款增加，利息支出增加。 7、資產(chǎn)減值損失較上年同期增長134.26%，主要原因是應(yīng)收賬款期末余額較期初增加導(dǎo)致計提的壞賬準(zhǔn)備 相應(yīng)增加。 8、營業(yè)外收入較上年同期減少78.67%，主要原因為報告期內(nèi)取得的財政補貼較上年同期減少。 9、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少191.66%，主要原因為報告期內(nèi)工程項目增加，墊付前期 材料及工程款增加。 10、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長62.65%，主要原因是公司基建項目逐漸完工，投入較上 年同期減少。 11、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

9、金流量凈額較上年同期增長323.78%，主要原因是長期借款增加30,294萬元，其中新 增交通銀行股份有限公司河北分行兩年期借款18,000萬元，續(xù)貸中國進出口銀行兩年期借款15,000萬元， 以上增加借款全部用于補充公司流動資金。 （二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不

10、適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 資產(chǎn)置換時所作承諾 承諾人 不適用 不適用 不適用 承諾內(nèi)容 不適用 不適用 不適用 承諾時間承諾期限 不適用 不適用 不適用 履行情況 不適用 不適用 不適用 控股股東、實際控制人 發(fā)行時所作承諾 控股股東、實際 控制人及其他 股東 及其關(guān)聯(lián)方所持股份 的流通限制（1）控股 股東巨力集團所持有 的本公司股份自本公 2010 年 01 月 司股票在證券交易所 26 日 上市之日起 36 個月內(nèi) 不得轉(zhuǎn)讓或

11、者委托他 人管理，也不得由本公 自本公司股 票在證券交 易所上市之 日 2010 年 1 月 26 日至 2013 年 1 月 26 日 嚴(yán)格履行 司回購。（2）實際控制 3 巨力索具股份有限公司 人楊建忠、楊建國、楊 會德、楊子所持有的本 公司股份自本公司股 票在證券交易所上市 之日起 36 個月內(nèi)不得 轉(zhuǎn)讓或者委托他人管 理，也不得由本公司回 購。（3）楊會茹、姚香、 張虹、姚軍戰(zhàn)、陶虹、 楊將、楊帥、楊賽、楊 超、楊旭、姚遠、姚颯、 楊海潤、肖岸凇、肖姍 峽所持有的本公司股 份自本公司股票在證 券交易所上市之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或 者委托他人管理，也不 得由本公司回購。 2012

12、年第三季度報告全文 其他對公司中小股東所作承諾不適用不適用不適用不適用 承諾是否及時履行 未完成履行的具體原因及下一步計劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易問題 作出承諾 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 是 否 不適用 原因：自公司股票在證券交易所上市之日起，三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或者委托他 人買賣管理，也不得由本公司回購；計劃：繼續(xù)嚴(yán)格履行。 是 否 不適用 不適用 不適用 嚴(yán)格履行 （四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2012 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬

13、于上市公司股東的凈利潤變動幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū) 間（萬元） 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -40% 10,084.18 至 至 0% 16,806.97 168,069,715.19 由于國內(nèi)宏觀政策及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，整體工業(yè)運行形勢下降,致使公司下游 業(yè)績變動的原因說明鋼鐵造船等行業(yè)不景氣，導(dǎo)致公司業(yè)績預(yù)計下降，預(yù)計業(yè)績下降幅度小于 40%。 （五）其他需說明的重大事項 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 4 巨力索具股份有限公司 3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資

14、的持倉情況 適用 不適用 4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 2012 年第三季度報告全文 接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資 料 一、參觀公司展廳；二、觀看 公司宣傳片；三、介紹公司經(jīng) 2012 年 08 月 02 日 巨力索具股份有限 公司 103 會議室 實地調(diào)研機構(gòu) 上海磐厚投資管 理有限公司 營情況；四、向公司推介限售 股股東減持和大宗交易優(yōu)惠 政策，以及投資項目、案例介 紹。 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財務(wù)報表 是否需要合并報表： 是 否

15、不適用 如無特殊說明，財務(wù)報告中的財務(wù)報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 期末余額 413,580,070.49 35,447,689.28 527,351,796.59 436,794,264.89 35,023,688.10 期初余額 443,595,395.24 36,411,905.18 408,652,937.19 362,143,073.45

16、29,401,212.63 5 巨力索具股份有限公司 買入返售金融資產(chǎn) 2012 年第三季度報告全文 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬

17、 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 640,390,309.94 2,088,587,819.29 1,301,936,372.73 390,452,739.07 188,040,142.32 4,639,269.22 1,885,068,523.34 3,973,656,342.63 710,000,000.00 58,985,955.00 228,461,490.22 63,076,571.83 42,525,583.43 -22,666,063.64 463,561.92 12,737,135.27 526,522,151.99 1,806,726,675.68 1,299,61

18、7,530.56 371,582,375.74 191,213,932.37 3,915,934.02 1,866,329,772.69 3,673,056,448.37 608,000,000.00 49,150,000.00 210,648,288.79 93,194,970.79 38,711,087.74 -6,276,920.06 574,591.17 11,670,324.71 應(yīng)付分保賬款 6 ： 巨力索具股份有限公司 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 2012 年第三季度報告全文 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券

19、 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：楊建忠 30,511,500.00 1,124,095,734.03 482,046,000.00 64,271,593.62 546,317,593.62 1,670,413,327.65 960,000,000.00 670,409,029.14 9

20、1,890,299.09 582,080,373.35 -1,136,686.60 2,303,243,014.98 2,303,243,014.98 3,973,656,342.63 主管會計工作負責(zé)人：楊凱 180,451,350.00 1,186,123,693.14 179,106,300.00 65,443,106.97 244,549,406.97 1,430,673,100.11 960,000,000.00 670,409,029.14 91,890,299.09 521,229,671.70 -1,145,651.67 2,242,383,348.26 2,242,383,3

21、48.26 3,673,056,448.37 會計機構(gòu)負責(zé)人：付強 2、母公司資產(chǎn)負債表、母公司資產(chǎn)負債表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 期末余額 395,377,888.18 35,447,689.28 535,137,815.65 428,587,931.44 期初余額 420,483,163.42 36,411,905.18 415,531,620.70 350,515,776.75 7 巨力索具股份有限公司 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 2012 年第三季度報告全文 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

22、 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 34,770,401.05 602,963,430.34 2,032,285,155.94 136,399,907

23、.70 1,273,863,327.48 389,803,388.15 183,223,290.89 4,286,365.00 1,987,576,279.22 4,019,861,435.16 710,000,000.00 58,985,955.00 232,390,834.52 90,318,379.76 42,214,548.21 -19,706,843.66 463,561.92 18,414,808.65 30,511,500.00 1,163,592,744.40 482,046,000.00 28,458,846.17 505,392,540.54 1,756,793,852.7

24、6 120,440,662.90 1,269,692,499.20 371,388,550.54 186,250,667.22 3,512,125.49 1,951,284,505.35 3,708,078,358.11 608,000,000.00 49,150,000.00 241,136,580.76 95,975,013.65 38,506,963.50 -6,194,126.48 574,591.17 11,262,194.08 180,451,350.00 1,218,862,566.68 179,106,300.00 8 ： 巨力索具股份有限公司 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款

25、 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 2012 年第三季度報告全文 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：楊建忠 64,271,593.62 546,317,593.62 1,709,910,338.02 960,000,000.00 703,652,612.16 91,890,299.09 554,408,185.89 2,309,951,097.14 4,019,861,435.16 主管

26、會計工作負責(zé)人：楊凱 65,443,106.97 244,549,406.97 1,463,411,973.65 960,000,000.00 703,652,612.16 91,890,299.09 489,123,473.21 2,244,666,384.46 3,708,078,358.11 會計機構(gòu)負責(zé)人：付強 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 本期金額 355,816,382.38 355,816,382.38 326,746,310.0

27、3 上期金額 364,703,138.44 364,703,138.44 327,762,902.22 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 242,809,143.00 265,585,638.59 429,936.68 銷售費用1,472,536.4537,002,109.19 9 加 減 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報告全文 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（

28、損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 - 43,578,493.97 18,879,878.16 18,911,635.59 1,094,622.86 29,070,072.35 -438,679.20 415,510.94 394,369.32 28,215,882

29、.21 3,555,445.53 24,660,436.68 24,660,436.68 0.025 0.025 195,364.53 24,855,801.21 - 16,918,289.86 7,543,171.52 283,756.38 36,940,236.22 1,108,185.14 509,257.20 29,704.46 37,539,164.16 4,672,226.56 32,866,937.60 32,866,937.60 0.034 0.034 -616,391.83 32,250,545.77 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期發(fā)生

30、同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：楊建忠主管會計工作負責(zé)人：楊凱會計機構(gòu)負責(zé)人：付強 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 354,026,624.07 241,385,488.36 1,445,301.76 42,464,027.51 18,328,903.96 18,931,978.98 1,096,256.55 上期金額 366,018,158.38 268,892,860.05 358,30

31、8.03 35,027,799.46 15,369,155.77 7,537,328.36 479,874.76 10 巨力索具股份有限公司 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 2012 年第三季度報告全文 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：楊建忠 30,374,666.

32、95 -408,288.20 353,871.86 332,832.26 29,612,506.89 3,472,676.74 26,139,830.15 - 0.027 0.027 26,139,830.15 主管會計工作負責(zé)人：楊凱 38,352,831.95 1,107,220.77 507,429.17 27,876.43 38,952,623.55 4,538,086.71 34,414,536.84 - 0.036 0.036 34,414,536.84 會計機構(gòu)負責(zé)人：付強 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項目

33、 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 1,142,707,450.55 1,142,707,450.55 1,020,493,364.46 780,240,858.74 5,291,705.17 123,824,798.05 56,806,759.73 49,371,263.30 4,957,979.47 上期金額 1,125,618,135.61 1,125,6

34、18,135.61 972,152,405.17 767,477,396.77 3,713,872.80 114,126,535.69 57,465,384.30 27,252,745.48 2,116,470.13 11 加 加 減 額 巨力索具股份有限公司 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 2012 年第三季度報告全文 列） 投資收益（損失以“”號填 -2,129.46 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用

35、五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 - 122,214,086.09 4,677,071.40 1,228,517.47 1,083,551.83 125,662,640.02 16,811,938.37 108,850,701.65 108,850,701.65 0.113 0.113 8,965.07 108,859,666.72 108,859,666.72 - 153,463,600.9

36、8 21,928,325.56 1,082,911.54 150,354.76 174,309,015.00 23,455,645.04 150,853,369.96 150,853,369.96 0.157 0.157 -466,641.63 150,386,728.33 150,386,728.33 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：楊建忠主管會計工作負責(zé)人：楊凱會計機構(gòu)負責(zé)人：付強 6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收

37、入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 本期金額 1,139,059,028.58 778,031,632.73 5,177,635.47 120,175,479.30 54,874,527.50 49,384,463.58 5,161,596.76 上期金額 1,123,741,088.73 773,701,569.87 3,167,003.23 107,744,510.83 52,348,455.50 27,265,839.54 2,240,214.61 -2,129.46 12

38、 巨力索具股份有限公司 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 2012 年第三季度報告全文 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：楊建忠 126,253,693.24 4,605,790.57 972,490.48 895,506.28 129,886,993.33 16,602,280.65 113,284,712.68 - 0.118 0.118

39、 113,284,712.68 主管會計工作負責(zé)人：楊凱 157,271,365.69 21,926,719.79 1,008,612.79 148,526.73 178,189,472.69 23,063,411.53 155,126,061.16 - 0.162 0.162 155,126,061.16 會計機構(gòu)負責(zé)人：付強 7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 巨力索具股份有限公司 單位： 元 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到

40、原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 本期金額 737,371,213.10 15,015,312.86 22,785,715.42 775,172,241.38 515,866,494.47 14

41、2,622,390.26 上期金額 876,867,217.10 24,389,984.47 31,527,989.41 932,785,190.98 524,478,888.24 112,632,823.02 13 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報告全文 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)

42、、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 72,221,359.23 123,875,315.63 854,585,559.59 -79,413,318.21 733,441.00 733,441.00 99,566,743.02 99,566

43、,743.02 -98,833,302.02 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 785,621,500.00 75,462,326.91 133,574,862.42 846,148,900.59 86,636,290.39 13,755,255.50 13,755,255.50 278,344,311.01 278,344,311.01 -264,589,055.51 548,000,000.00 883,687.83 548,883,687.83 408,621,500.00 現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 106,933,164.27105,469

44、,233.28 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 法定代表人：楊建忠 892,554,664.27 147,445,335.73 -1,732,603.17 -32,533,887.67 415,892,697.54 383,358,809.87 主管會計工作負責(zé)人：楊凱 514,090,733.28 34,792,954.55 1,385,981.25 -141,773,829.32 473,538,416.19 331,764,586.87 會計機構(gòu)負責(zé)人：付強 14 巨力索具股份有限公司2012 年第三季度報告全文 8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量