票證管理制度

1、北 京 綠 得 金 生 態(tài) 溫 泉 旅 游 度 假 村政策與程序題目：票證管理制度政策編號(hào)：FIN-CW004審閱：EXCOM起草日期：2005年11月10日生效日期：2005年12月24日致：各營(yíng)業(yè)部門頁(yè)數(shù)：2抄送：參閱：第一章總則第一條 票證是度假村為開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，按照一定的格式印制的原始憑證，它既是度 假村向客戶核收各種款項(xiàng)的依據(jù)，也是客戶據(jù)以報(bào)銷費(fèi)用和支付款項(xiàng)的憑證。第二章票證的印制及保管第二條 票證統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際使用周轉(zhuǎn)及印制周期，提出印制申請(qǐng)，履行完店 內(nèi)審批程序后，填制印制申請(qǐng)單（發(fā)票的印制需經(jīng)稅務(wù)局批準(zhǔn)），交由采購(gòu)部辦 理印制。其他部門一律不得自行印刷或購(gòu)買。第三條票證印

2、制或購(gòu)入后，交財(cái)務(wù)部按種類編號(hào)進(jìn)行詳細(xì)登記入庫(kù)。第四條 庫(kù)存票證必須要妥善保管，按現(xiàn)金管理要求進(jìn)行管理，防止失竊。第五條 對(duì)于不需用的票證，需銷毀時(shí)，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)檔案管理制度辦理。第六條票證種類： 序號(hào) 名稱1 發(fā)票2 保證金收據(jù)3 帳單4 各部門消費(fèi)單:5 商務(wù)中心收據(jù):6 其他有價(jià)單據(jù):第三章票證的種類及用途用途由收銀員向住店客人收取房費(fèi)、餐費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷憑證。由收銀員向客人收取押金的憑證。由收銀員向客人收取的各項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目等費(fèi)用的憑證。由各部門服務(wù)員開具，吧臺(tái)取物、廚房出菜，收銀依據(jù)。 由收銀員向客人收取費(fèi)用的憑證。所有與收款、付款有關(guān)系的單據(jù)。第七條有價(jià)證券會(huì)員卡：會(huì)員結(jié)帳時(shí)憑證。門票

3、：客人出入、結(jié)賬憑證。 簽單、消費(fèi)卡：客人消費(fèi)結(jié)賬憑證 早餐卷：客人早餐結(jié)賬憑證。其他有價(jià)證券:第四章 票證領(lǐng)用及核銷第八條 票證領(lǐng)用時(shí)應(yīng)按號(hào)順序發(fā)放，并做好專門領(lǐng)用記錄。財(cái)務(wù)部票證管理人員調(diào) 換工作崗位時(shí)要及時(shí)辦清交接手續(xù)。第九條 各營(yíng)業(yè)點(diǎn)領(lǐng)用新票證時(shí)，要指定專門主管人員領(lǐng)取，并登記所領(lǐng)用的票證名 稱、數(shù)量和起訖號(hào)、終結(jié)號(hào)，由領(lǐng)用人和發(fā)放人同時(shí)簽名。第十條 各營(yíng)業(yè)點(diǎn)領(lǐng)用新票證應(yīng)交回相應(yīng)數(shù)量的舊票證（存根聯(lián)），由票證管理員銷號(hào) 并歸檔。作廢票證，應(yīng)按原聯(lián)次一并保存銷號(hào)，并注明“作廢”二字，不得私 自撕毀。開出正式發(fā)票，必須將帳單客人收?qǐng)?zhí)聯(lián)粘貼于該正式發(fā)票存根聯(lián)后面， 以便查驗(yàn)，客人有其它要求，

4、請(qǐng)示收銀部經(jīng)理，由收銀部解決。第十一條 結(jié)帳處各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的票證使用人要保管好各自領(lǐng)用的票證，并作記錄。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)是否連號(hào)，發(fā)現(xiàn)漏號(hào)、重號(hào)、空號(hào)應(yīng)及時(shí)提出調(diào)換。否則造成 的后果自負(fù)。第十二條 發(fā)票及收據(jù)應(yīng)加蓋相應(yīng)的財(cái)務(wù)專用章方可有效。第五章票證的使用第十三條所有票證必須按順序使用。第十四條發(fā)票及收據(jù)的填寫要符合規(guī)范，嚴(yán)禁多開或少開金額。第十五條 前臺(tái)結(jié)帳收銀員、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)錄入員，要熟練掌握各種票證的使用范圍，審 批權(quán)限，優(yōu)惠折扣比率。以保證結(jié)帳收款工作的正確性和服務(wù)質(zhì)量。第十六條 對(duì)新出臺(tái)的有價(jià)證券的優(yōu)惠比率、結(jié)帳方式，以當(dāng)時(shí)度假村財(cái)務(wù)部的書面 通知為準(zhǔn)掌握使用。第六章處罰政策第十七條 各部門