某酒店倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則

1、某酒店倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度， 倉(cāng)庫(kù)管理制度指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為， 理制度的獎(jiǎng)懲措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。現(xiàn)制定管理細(xì)則如下： 通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管 1、倉(cāng)庫(kù)管理的分類： 酒店倉(cāng)庫(kù) 管理 總的來(lái)說(shuō)有： 餐飲部的鮮貨倉(cāng)、 干貨倉(cāng)、 蔬菜倉(cāng)、 肉食倉(cāng)、 冰果倉(cāng)、 煙酒、 飲品倉(cāng)， 商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、 工藝品倉(cāng)、 煙酒倉(cāng)、 食品倉(cāng)、 山貨倉(cāng)， 動(dòng)力部的油庫(kù)、 石油氣庫(kù)， 建筑，裝修材料倉(cāng)，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng)，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、 殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng)，機(jī)械、汽車零配倉(cāng)，陶瓷小貨倉(cāng)，家具設(shè)備倉(cāng)等等。 2、物品驗(yàn)收： 1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，

2、并做到： 發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收; 發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收; 對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。 對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。 （2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、 填寫(xiě)驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷， 會(huì)計(jì)。 數(shù)量和金額 一份交材料 3、入庫(kù)存放： 驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管; 進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放; 堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。 凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上， 減

3、出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。 4） 發(fā)出時(shí)按數(shù) 4、保管與抽查： 1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低 限度。 2）抽查： 倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查， 檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符， 若不相符要及 時(shí)查對(duì)； 材料會(huì)計(jì)或有關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理制度人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相 符、賬物相符、賬賬相符。 5、領(lǐng)發(fā)物資 1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告： 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)定須提前做計(jì)劃, 報(bào)庫(kù)存部門(mén)準(zhǔn)備； 倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好， 領(lǐng)??； 做好目錄， 準(zhǔn)備好物品， 以便取貨人 2）發(fā)貨與領(lǐng)貨 各部門(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專

4、人負(fù)責(zé)； 領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、 倉(cāng)管員憑單發(fā)貨； 數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名， 領(lǐng)料單一式三份， 領(lǐng)料單位自留一份， 單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收； 倉(cāng)管員一份， 憑單入賬； 材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬； 發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。 3）貨物計(jì)價(jià)： 貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。 需調(diào)出酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度以外的單位的物資， 費(fèi)調(diào)出。 6、盤(pán)點(diǎn)： 般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理 1）倉(cāng)庫(kù)管理制度物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)； 2）將盤(pán)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核； 3）盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。 7、記賬： 1）

5、設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然； 2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶； （3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄 清和更正前不得入賬； （4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能 入賬； （5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份， 記賬員、部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一份； 6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬； 手續(xù)費(fèi)， 不得用來(lái)沖減材料成本， （ 7）調(diào)出本酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度的物資所用的管理費(fèi)、 應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用； （8）進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫

6、費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā) 出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)； （9）對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、 檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬； 10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)； 11）與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。 8、建立檔案制度： 1）倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿； 2）材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。 物品、原材料采購(gòu)制度 1、物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫(kù)存量為 宜。材

7、料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫(kù)存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。 2、堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的倉(cāng)庫(kù)管 理制度規(guī)定。 3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購(gòu)，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的酒店倉(cāng)庫(kù)管理制 度規(guī)定。 4、計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu)，各部門(mén)知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后， 方可采購(gòu)。 5、凡購(gòu)進(jìn)物料，尤其是定制品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方 進(jìn)行定制或采購(gòu)。 6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨，均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。 7、從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總 經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購(gòu)，否則財(cái)務(wù)部拒

8、絕付款。 8、凡不按上述酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)定采購(gòu)者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)會(huì)人員，應(yīng)一 律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。 物品、原材料盤(pán)查制度 1、物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應(yīng)對(duì)自然溢損和人為溢損分別作出處理。 2、自然溢損： （ 1）物品、原材料、物料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)后，在盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的 米面及其制品、 干雜貨等， 在升損率合理的范圍內(nèi)， 可填制升損報(bào)告， 經(jīng)主管審查后， 視“營(yíng) 業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理； （2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報(bào)告書(shū)，查明原因，說(shuō)明情況，報(bào) 部門(mén)經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理。 3、人為溢

9、損： 人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報(bào)部門(mén)經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待 處理費(fèi)用”科目處理。 物品、原材料損耗處理制度 1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢 處理。 ，據(jù)實(shí)說(shuō)明壞、廢原因， 2、保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表” 并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批。 3、對(duì)核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸，由報(bào)廢部門(mén)送交廢舊物品倉(cāng)庫(kù)管 理 處理。 4、報(bào)損、報(bào)廢由有關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部審查，提出意見(jiàn)，并呈報(bào)總經(jīng)理審批。 5、在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。 食品采購(gòu)管理制度 1、由倉(cāng)管部根

10、據(jù)餐飲部門(mén)需要、訂出各類正常庫(kù)存貨物的月使用量，制定月度采購(gòu)計(jì) 劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購(gòu)部采購(gòu)。 2、當(dāng)采購(gòu)部接到總經(jīng)理審批同意的采購(gòu)計(jì)劃后，倉(cāng)管部、食品采購(gòu)組、采購(gòu)部經(jīng)理、 總經(jīng)理室各留一份備查， 由倉(cāng)管部根據(jù)食品部門(mén)的需求情況， 定出各類物資的最低庫(kù)存量和 最高庫(kù)存量。 3、為提高工作效率，加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性，各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。 能源采購(gòu)管理制度 1、酒店工程部油庫(kù)根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使 用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。 2、制定實(shí)際采購(gòu)使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交 采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。 3、按照酒店設(shè)備和車輛

11、的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫(kù)、氣庫(kù)在不同季節(jié) 的最低、最高庫(kù)存量，并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，交采購(gòu)部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購(gòu)組 辦理。 4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購(gòu)，必須另填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，提前一個(gè)月辦 理。 5、當(dāng)采購(gòu)部接到工程部油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請(qǐng)購(gòu)單送總經(jīng)理審批同意 后，將請(qǐng)購(gòu)單其中一聯(lián)送回工程部油庫(kù)以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購(gòu)組。 能源提運(yùn)管理制度 1、采購(gòu)部根據(jù)油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單提出的采購(gòu)能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)。 2、采購(gòu)部將采購(gòu)能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提 貨地點(diǎn)、單位地址、 電話等以及辦妥提運(yùn)證后，連同填寫(xiě)委托提貨單

12、據(jù)，交油庫(kù)辦理簽收手 續(xù)，便以安排提運(yùn)。 3、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù)，按油庫(kù)驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。 4、提貨完畢，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。 5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部。 倉(cāng)庫(kù)物資管理制度 1、酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度的倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā) 票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、 規(guī)格不符合使用部門(mén)的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并立即向采購(gòu)部遞交物 品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。 2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬， 并送采購(gòu)部一份用以辦理付款手續(xù)。 物料經(jīng)驗(yàn)收合格、 辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后， 所發(fā)生的一切短缺、 變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理。

13、 3、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料 的有關(guān)手續(xù)。 ，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽 4、各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單” 名，再交倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。 5、各部門(mén)領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃應(yīng)在月底報(bào)送倉(cāng)管部，臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天 報(bào)送倉(cāng)管部。 ，并驗(yàn)明物 6、物料出倉(cāng)必須嚴(yán)格辦理出倉(cāng)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單” 料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽署，審批發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記賬及送財(cái)務(wù)部一份。 7、倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨 后補(bǔ)手續(xù)。 8、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡” ，凡購(gòu)

14、入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng) 的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 9、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、 盤(pán)虧報(bào)告手續(xù)， 填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表” ，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。 10、為配合供應(yīng)部門(mén)編好采購(gòu)計(jì)劃， 及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額， 以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管人 員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表” ，送交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各一份。 11、各項(xiàng)材料、 物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存情況 及時(shí)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫(kù)存數(shù)量。 12、倉(cāng)管部因未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)

15、管部承擔(dān)。 如倉(cāng)庫(kù)按最低存 量提出請(qǐng)購(gòu)，而采購(gòu)部不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購(gòu)部承擔(dān)。 倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 1、酒店倉(cāng)庫(kù)除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn) 入倉(cāng)庫(kù)。 2、因工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，并要有 倉(cāng)庫(kù)人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢后，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。 3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。 4、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存 倉(cāng)。 5、任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)試用試看倉(cāng)庫(kù)商品物資。 6、倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。 7、一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種進(jìn)倉(cāng)。 8、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并做好防火工作。 倉(cāng)庫(kù)防火制度 1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品要分類儲(chǔ)放，庫(kù)內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之 間保持安全距離。 2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的照明限 60 瓦以下白熾燈