上海浦東新區(qū)學(xué)前小學(xué)2016單位決算Word版

1、上海市浦東新區(qū)學(xué)前小學(xué)2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)學(xué)前小學(xué)概況一、 主要職能本校由上海市浦東新區(qū)教育局舉辦，經(jīng)登記批準，是具有法人資格的辦學(xué)機構(gòu)，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。本校是一所實施五年制小學(xué)教育的全日制公辦教育機構(gòu)。針對85%以上的學(xué)生是外來務(wù)工人員子女，學(xué)校辦學(xué)理念是“播撒愛的陽光，讓每一個學(xué)生健康、和諧成長”，建設(shè)平等、融洽、歡樂、奮發(fā)向上的和諧校園環(huán)境，培養(yǎng)學(xué)生有愛心、有道德，養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣和道德素養(yǎng)，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，促使其養(yǎng)成認真的學(xué)習(xí)態(tài)度和良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，掌握基本的知識與技能；指導(dǎo)學(xué)生認知家鄉(xiāng)文化，認同和接納上海文化，在老師的關(guān)愛下全面發(fā)展，健康和諧地成長。二、

2、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)學(xué)前小學(xué)設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室黨支部、課程教學(xué)處、學(xué)生發(fā)展處、綜合保障辦、工會、團支部少先隊，分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職能。各職能部門各司其職，分工合作，提升管理效能，確保各項工作圓滿完成。精選推薦第二部分 上海市浦東新區(qū)學(xué)前小學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1,362.99一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出1,197.23五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.89七

3、、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出173.47九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.72十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出30.56二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出0.6本年收入合計1,363.88本年支出合計1,445.58用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配0.04年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.09年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.35總計1,478.97總計1,478.97精選推薦2016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入

4、事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1,363.881,3630.88205教育支出1,115.531,115.250.2820502普通教育1,110.071,109.790.282050202小學(xué)教育1,110.071,109.790.2820509教育費附加安排的支出5.465.462050999其他教育費附加安排的支出5.465.46208社會保障和就業(yè)支出173.47173.4720805行政事業(yè)單位離退休173.47173.472080502 事業(yè)單位離退休16.38 16.382080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費86.7886.7820

5、80506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 70.31 70.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.7243.72精選推薦21005醫(yī)療保障43.7243.722100502事業(yè)單位醫(yī)療43.7243.72221住房保障支出30.5630.5622102住房改革支出30.5630.562210201 住房公積金30.5630.56229其他支出0.60.622999其他支出 0.6 0.62299901其他支出 0.60.6精選推薦2016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計1，445.581，357.798

6、7.79205教育支出1,197.231110.0487.1920502普通教育1,165.041110.0455.002050202小學(xué)教育1,165.041110.0455.0020509教育費附加安排的支出32.1932.192050999其他教育費附加安排的支出32.1932.19208社會保障和就業(yè)支出173.47173.4720805行政事業(yè)單位離退休173.47173.472080502 事業(yè)單位離退休16.3816.382080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費86.7886.782080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費70.3170.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.72

7、43.72精選推薦21005醫(yī)療保障43.7243.722100502事業(yè)單位醫(yī)療43.7243.72221住房保障支出30.5630.5622102住房改革支出30.5630.562210201 住房公積金30.5630.56229其他支出0.60.622999其他支出0.60.62299901其他支出0.60.6精選推薦2016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1,362.99一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出1,196

8、.981,196.98六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出173.47173.47九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.7243.72十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出精選推薦十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出30.5630.56二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1,362.99本年支出合計1,444.731,444.73年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.09年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.3533.35 一般公共預(yù)算財政撥款115.0913.6

9、113.61 政府性基金預(yù)算財政撥款19.7419.74總計1,478.08總計1,478.081478.08精選推薦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出1,196.981,109.7987.1920502普通教育1,164.791,109.79552050202小學(xué)教育1,164.791,109.795520509教育費附加安排的支出32.1932.192050999其他教育費附加安排的支出32.1932.19208社會保障和就業(yè)支出173.47173.4720805行政事業(yè)單位

10、離退休173.47173.472080502 事業(yè)單位離退休16.3816.382080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86.7886.782080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出70.3170.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.7243.7221005醫(yī)療保障43.7243.722100502 事業(yè)單位醫(yī)療43.7243.72221住房保障支出30.5630.5622102住房改革支出30.5630.562210201住房公積金30.5630.56合計1,444.731,357.5487.19精選推薦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財

11、政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出 958.26 958.2630101 基本工資144.91144.9130102 津貼補貼26.2726.2730103 獎金60.7960.7930104 其他社會保障繳費60.0760.0730106 伙食補助費30107 績效工資498.46498.4630108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.7886.7830109職業(yè)年金繳費70.3170.3130199 其他工資福利支出10.6710.67302商品和服務(wù)支出244.20244.2030201 辦公費13.9013.9030202 印刷費2.

12、272.2730203 咨詢費0.80.830204 手續(xù)費0.140.1430205 水費1.941.9430206 電費5.565.5630207 郵電費2.212.2130208 取暖費0030209 物業(yè)管理費65.7565.7530211 差旅費0.780.7830212 因公出國（境）費用 0030213 維修（護）費31.0831.0830214 租賃費5.45.430215 會議費0030216 培訓(xùn)費7.457.4530217 公務(wù)接待費0.440.4430218 專用材料費3.313.3130224 被裝購置費0030225 專用燃料費0030226 勞務(wù)費4.254.25

13、30227 委托業(yè)務(wù)費8.748.7430228 工會經(jīng)費23.123.130229 福利費20.4520.4530231 公務(wù)用車運行維護費12.8112.8130239 其他交通費用0.090.0930240 稅金及附加費用0030299 其他商品和服務(wù)支出33.7333.73精選推薦303對個人和家庭的補助106.79106.7930301 離休費0030302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學(xué)金59.0159.0130309 獎勵金30311 住房公積金30.5630.5630312 提租補貼30313 購房補貼30

14、399 其他對個人和家庭的補助支出17.2217.22310其他資本性支出 48.29 48.2931002 辦公設(shè)備購置39.9439.9431003 專用設(shè)備購置0.60.631007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新4.354.3531013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出3.43.4合計1357.541,065.05292.49精選推薦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)

15、決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)1213.250010.0012.8110.0012.812.000.44精選推薦2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。精選推薦第三部分 上海市浦東新區(qū)學(xué)前小學(xué)2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為1,478.97萬元、支出總計為1,478.97萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加398.36萬元。主要原

16、因：教師績效工資的增加。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計1,363.88萬元，其中：財政撥款收入1,362.99萬元，占99.93%；其他收入0.89萬元，占0.07%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計1,445.58萬元，其中：基本支出1,357.79萬元，占93.93%；項目支出87.79萬元，占6.07%。四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算1,478.08萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加364.15萬元，增長32.69%。主要原因：教師績效工資的增加。五、關(guān)于2

17、016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,444.73萬元，占本年支出合計的97.74%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加330.8萬元，增長29.70%。主要原因：教師績效工資的增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,444.73萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）1,196.98萬元，占82.85%;社會保障和就業(yè)支出（類）173.47萬元，占12.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）43.72萬元，占3.03%；住房保障支出（

18、類）30.56萬元，占2.11%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,074.02萬元，支出決算為1,444.73萬元，完成年初預(yù)算的精選推薦134.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：教師績效工資的增加。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）1,196.98萬元。主要用于：在校教師的工資、學(xué)校日常支出等。年初預(yù)算為880.53萬元，支出決算為1,196.98萬元，完成年初預(yù)算的135.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：教師績效工資的增加。2、社會保障和就業(yè)支出（類）普通教育（款）初中教育（項）173.47萬元。主

19、要用于：在職教師社會保障費的繳納及離退休費用。年初預(yù)算為109.78萬元，支出決算為173.47萬元，完成年初預(yù)算的158.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了職業(yè)年金的繳納。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）普通教育（款）初中教育（項）43.72萬元。主要用于：在職教師醫(yī)療保險的繳納。年初預(yù)算為51.16萬元，支出決算為43.72萬元，完成年初預(yù)算的85.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費基數(shù)偏低。4、住房保障支出（類）普通教育（款）初中教育（項）30.56萬元。主要用于：在職教師公積金的繳納。年初預(yù)算為32.55萬元，支出決算為30.56萬元，完成年初預(yù)算的93.89%。決算數(shù)小于預(yù)

20、算數(shù)的主要原因：繳費基數(shù)偏低。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,444.73萬元，包括人員經(jīng)費1，065.05萬元，公用經(jīng)費292.49萬元?；局С鲋校?、工資福利支出958.26萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出244.2萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托

21、業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及精選推薦其他商品和服務(wù)支出3、“對個人和家庭的補助”106.79萬元，主要用于：助學(xué)金、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出”48.29萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新以及其他資本性支出。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為12萬元，支出決算為13.25萬元，完成預(yù)算的110.42%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為12.8

22、1萬元，完成預(yù)算的128.1%；公務(wù)接待費支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算的22%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我校兩輛校車均因環(huán)保不達標不能上路，我校通過租賃方式租了一輛小客車替代使用，由于租賃關(guān)系系臨時發(fā)生，預(yù)算未列導(dǎo)致超預(yù)算。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加6.48萬元，增長95.72%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加6.58萬元，增長105.62%；公務(wù)接待費支出決算減少0.1萬元，降低18.52%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是：我校兩輛校車均因環(huán)保不達標不能上路，我校通過租賃方式租了一輛小客車替代使用，由于租賃關(guān)系系臨時發(fā)生，預(yù)算未列導(dǎo)致超預(yù)算。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算12.81萬元，占96.68%；公務(wù)接待費支出決算0.44萬元，占3.32%。具體情況如下：1、公務(wù)用車購置及運行維護費支出12