煙草專賣公司差旅費(fèi)報(bào)銷流程

1、xx州煙草專賣局公司企業(yè)運(yùn)行管理平臺(tái)圖形化操作手冊(cè)煙草專賣局公司差旅費(fèi)報(bào)銷流程模板修改記錄日期作者版本備注xx年09月25日何理想1.0初稿企業(yè)運(yùn)行管理平臺(tái)操作手冊(cè)財(cái)務(wù)-州級(jí)差旅費(fèi)報(bào)銷流程一 差旅費(fèi)報(bào)銷流程圖差旅費(fèi)報(bào)銷流程共涉及七個(gè)流程節(jié)點(diǎn)，其中涉及4個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，1個(gè)稽核節(jié)點(diǎn)，流程圖如下：二 “起草節(jié)點(diǎn)”操作*-必須是具有差旅費(fèi)報(bào)銷流程起草權(quán)限的人員才能進(jìn)行“起草節(jié)點(diǎn)”操作，步驟如下：2.1) 發(fā)起流程在個(gè)人主頁(yè)工作導(dǎo)航-事務(wù)管理區(qū)域中，點(diǎn)擊“發(fā)起”圖標(biāo)；選擇彈出對(duì)話框中的財(cái)務(wù)管理體系-大理州煙草專賣局公司財(cái)務(wù)差旅費(fèi)報(bào)銷流程，點(diǎn)擊“確定”；鼠標(biāo)點(diǎn)擊區(qū)域2.2）填寫(xiě)報(bào)銷內(nèi)容輸入報(bào)銷主題在進(jìn)行第一

2、項(xiàng)操作之后，會(huì)彈出一個(gè)新的流程管理對(duì)話框，對(duì)話框頁(yè)的內(nèi)容包括基本信息，審批內(nèi)容，流程，關(guān)聯(lián)信息和權(quán)限5個(gè)頁(yè)簽。默認(rèn)顯示第一項(xiàng)為基本信息頁(yè)簽，其中的主題欄為必填項(xiàng)，如下圖：審批內(nèi)容頁(yè)簽添加報(bào)銷項(xiàng)在審批內(nèi)容頁(yè)簽，起草人需填寫(xiě)：職別，出差地點(diǎn)，出差事由，出差時(shí)間，附單據(jù)等，需要說(shuō)明的是，系統(tǒng)中每一欄為一個(gè)費(fèi)用明細(xì)，可點(diǎn)擊備注右邊的+進(jìn)行添加，或紅色進(jìn)行刪除。*-不能書(shū)寫(xiě)的內(nèi)容為系統(tǒng)自動(dòng)獲取，費(fèi)用合計(jì)同樣是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。*-帶紅色*為必須填寫(xiě)內(nèi)容流程頁(yè)簽流程頁(yè)簽為審批及修改流程處理人的常用功能區(qū)，在此流程中， 所有節(jié)點(diǎn)處理人均已做了固定設(shè)置，無(wú)需修改。關(guān)聯(lián)信息頁(yè)簽和權(quán)限頁(yè)簽關(guān)聯(lián)信息頁(yè)簽可以設(shè)置關(guān)聯(lián)的文

3、檔及內(nèi)容，在此流程中不是必填項(xiàng)。權(quán)限頁(yè)簽中可對(duì)本流程的可閱讀者，及附件權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，為空則需注意系統(tǒng)設(shè)置。選擇可閱讀人員2.3）提交/暫存點(diǎn)擊頁(yè)面右上角位置的提交按鈕，完成差旅費(fèi)報(bào)銷流程提交工作。點(diǎn)擊暫存，可完成對(duì)流程進(jìn)行暫存。三 “部門(mén)負(fù)責(zé)人審核”節(jié)點(diǎn)起草人提交流程以后，流程將按此操作說(shuō)明一中的流程圖走向，流向起草人的部門(mén)負(fù)責(zé)人。當(dāng)部門(mén)負(fù)責(zé)人登錄后，在工作待辦區(qū)域可看見(jiàn)關(guān)于此流程的待辦申請(qǐng)：點(diǎn)開(kāi)此申請(qǐng)，彈出下面登錄界面，部門(mén)負(fù)責(zé)人在核對(duì)后，在此流程中，部門(mén)負(fù)責(zé)人主要操作需在流程頁(yè)簽中完成，點(diǎn)擊流程頁(yè)簽，如下圖：在這提交吧填寫(xiě)審批意見(jiàn)通過(guò)還是駁回在下一步操作中，可點(diǎn)擊通過(guò)或駁回進(jìn)行操作，然后點(diǎn)

4、擊紅色提交按鈕即可，流程將流向財(cái)務(wù)稽核人。四財(cái)務(wù)稽核審定當(dāng)財(cái)務(wù)稽核登錄后，在工作待辦區(qū)域可看見(jiàn)關(guān)于此流程的待辦申請(qǐng)：點(diǎn)開(kāi)此申請(qǐng)，彈出下面登錄界面，財(cái)務(wù)稽核在核對(duì)后，在此流程中，財(cái)務(wù)稽核的主要操作需在流程頁(yè)簽中完成，點(diǎn)擊流程頁(yè)簽，如下圖：在這提交吧填寫(xiě)審批意見(jiàn)通過(guò)還是駁回在下一步操作中，可點(diǎn)擊通過(guò)或駁回進(jìn)行操作，然后點(diǎn)擊紅色提交按鈕即可，流程將流向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核。五財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核當(dāng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人登錄后，在工作待辦區(qū)域可看見(jiàn)關(guān)于此流程的待辦申請(qǐng)：點(diǎn)開(kāi)此申請(qǐng)，彈出下面登錄界面，財(cái)務(wù)稽核在核對(duì)后，在此流程中，財(cái)務(wù)稽核的主要操作需在流程頁(yè)簽中完成，點(diǎn)擊流程頁(yè)簽，如下圖：在這提交吧填寫(xiě)審批意見(jiàn)通過(guò)還是駁

5、回在“下一步操作中”，可點(diǎn)擊通過(guò)或駁回進(jìn)行操作，然后點(diǎn)擊紅色提交按鈕即可，流程將流向分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批六 分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)分管領(lǐng)導(dǎo)登錄后，在工作待辦區(qū)域可看見(jiàn)關(guān)于此流程的待辦申請(qǐng)：點(diǎn)開(kāi)此申請(qǐng)，彈出下面登錄界面，分管領(lǐng)導(dǎo)將在流程頁(yè)簽中完成審批操作，點(diǎn)擊流程頁(yè)簽，如下圖：在這提交吧填寫(xiě)審批意見(jiàn)通過(guò)還是駁回在“下一步操作”中，可點(diǎn)擊通過(guò)或駁回進(jìn)行操作，然后點(diǎn)擊紅色提交按鈕即可，流程將流向分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批七 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)登錄后，在工作待辦區(qū)域可看見(jiàn)關(guān)于此流程的待辦申請(qǐng)：點(diǎn)開(kāi)此申請(qǐng)，彈出下面界面，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)在流程頁(yè)簽中完成此流程審批，點(diǎn)擊流程頁(yè)簽，如下圖：在這提交吧填寫(xiě)審批意見(jiàn)通過(guò)還是駁回在“下一步操作中”，可點(diǎn)擊通過(guò)或駁回進(jìn)行操作，然后點(diǎn)擊紅色提交按鈕即可，流程將流向收款人反饋。八 收款人反饋當(dāng)分管