成都熊貓萬國商城有限公司關(guān)鍵流程報告

1、密級：機密關(guān)鍵流程設(shè)計報告成都熊貓萬國商城有限公司 二四年五月目 錄第一章 關(guān)鍵流程報告說明3第二章 成都熊貓萬國商城有限公司關(guān)鍵流程71. 成都熊貓萬國商城有限公司重大經(jīng)營決策流程7重大決策流程節(jié)點說明82. 成都熊貓萬國商城有限公司審計監(jiān)察流程11審計監(jiān)察流程節(jié)點說明123. 成都熊貓萬國商城有限公司地產(chǎn)開發(fā)流程14地產(chǎn)開發(fā)流程節(jié)點說明154. 成都熊貓萬國商城有限公司工程項目管理流程20工程項目管理流程節(jié)點說明215. 成都熊貓萬國商城有限公司工程設(shè)備材料大宗采購流程25工程設(shè)備材料大宗采購流程節(jié)點說明266. 成都熊貓萬國商城有限公司工程材料零星采購流程29工程材料零星采購流程節(jié)點說明

2、307. 成都熊貓萬國商城有限公司行政辦公用品采購流程33行政辦公用品采購流程節(jié)點說明348. 成都熊貓萬國商城有限公司合同管理流程36合同管理流程節(jié)點流程說明379. 成都熊貓萬國商城有限公司招商流程39招商流程節(jié)點說明4010. 成都熊貓萬國商城有限公司銷售管理流程42銷售流程節(jié)點說明43附件：物資采購表單45表01文件交接單45表02工程材料設(shè)備需求清單46表03資金準備通知單47表04_類工程物資市場行情匯總表48表05供應(yīng)商信息采集表49表06供應(yīng)商評估表50表07樣品接收記錄表51表08樣品檢驗通知單52表09樣品質(zhì)量檢驗記錄53表10樣品封樣記錄表54表11采購方案審批表55表1

3、2合同談判紀要56表13合同會簽表57表14工程招標采購合同登記表58表15結(jié)付通知單59表16驗收通知單61表17工程材料/設(shè)備驗收記錄62第一章 關(guān)鍵流程報告說明一. 流程概述1. 流程的定義流程是指以確定的方式發(fā)生或執(zhí)行，導(dǎo)致特定結(jié)果實現(xiàn)的一系列連續(xù)有規(guī)律的行動。 最簡單的流程由一系列單獨的任務(wù)組成，有一個輸入和一個輸出，輸入經(jīng)過流程后變成輸出。流程對輸入的處理可能是將它轉(zhuǎn)變成輸出，和僅僅使其通過，以原樣輸出。2. 流程的范圍與規(guī)模 流程應(yīng)該從規(guī)模和范圍兩個方面來考察。流程范圍是指穿越的經(jīng)營部門或職能科室等組織單元的數(shù)量。窄范圍的流程可能只涉及一個經(jīng)營部門或科室；寬范圍的流程可能需穿越數(shù)

4、個經(jīng)營部門或科室。流程的規(guī)模取決于它的業(yè)務(wù)內(nèi)容，包括任務(wù)量大小與復(fù)雜程度。大規(guī)模的流程所涉及到的任務(wù)量較大，復(fù)雜程度較高；小規(guī)模的流程所涉及到的任務(wù)量較小，復(fù)雜程度較低。3. 流程的種類1）戰(zhàn)略流程通過這些流程，組織規(guī)劃合開拓它的未來，包括戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，以及新流程的開發(fā)等。2）經(jīng)營流程通過這些流程，組織實現(xiàn)其日常功能，如：贏得客戶、滿足客戶需求、客戶服務(wù)、現(xiàn)金收支管理、財務(wù)報告等。3）保障流程為戰(zhàn)略流程和經(jīng)營流程的順利實施提供保障的流程，例如人力資源管理、管理會計、信息系統(tǒng)等。二. 背景概述 成都熊貓萬國商城有限公司作為西部商業(yè)地產(chǎn)界超常規(guī)發(fā)展的一個奇跡，在傾力打造熊貓城shopp

5、ingmall的過程中，由于各種因素的制約，不免在管理方面出現(xiàn)許多疏漏，從流程的角度進行分析，主要表現(xiàn)為以下幾點：1. 分工不明各部門的職責雖有所界定，但線條較粗，責任主體缺失，導(dǎo)致“人人都管事，人人不負責”的現(xiàn)象普遍存在；2. 職能錯位各部門所承擔的事務(wù)常與本部門的職責不匹配，由于責權(quán)不對等，造成各專業(yè)部門的專業(yè)控制失靈；3. 信息不暢各部門在流程作業(yè)中很少保留書面的工作痕跡，上下級溝通和同級溝通多采取口頭交流的方式進行，一方面導(dǎo)致許多工作過程無法追溯，另一方面導(dǎo)致決策隨意，風險畸高；4. 標準不一各部門在流程作業(yè)中的質(zhì)量標準模糊，導(dǎo)致行為的可預(yù)見性大幅下降，決策執(zhí)行乏力。三. 設(shè)計思路1.

6、 目的：通過對流程系統(tǒng)進行考察，選取對公司整體績效影響較大的關(guān)鍵流程進行改進或重新設(shè)計，以實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高公司的執(zhí)行能力和運營能力。2. 關(guān)鍵流程選取的方法：通過績效表現(xiàn)重要性矩陣（見下圖）對公司的業(yè)務(wù)流程和管理從績效表現(xiàn)和對公司發(fā)展的重要性兩個維度出發(fā)進行考察，選取重要性高績效表現(xiàn)低下的流程作為關(guān)鍵流程。 經(jīng)過調(diào)查和訪談，我們選取了決策流程、審計流程、地產(chǎn)開發(fā)流程、工程管理流程、大宗采購流程、零星采購流程、行政辦公用品采購流程、合同管理流程、銷售流程、招商流程等10個流程作為關(guān)鍵流程進行整合。3. 流程改進方法：4. 流程設(shè)計方法：1）明確所設(shè)計流程的目的和最終結(jié)果的表現(xiàn)形式；2）明確

7、該流程所包含的工作任務(wù)/事項；3）明確各項工作任務(wù)的責任部門或崗位；4）明確各項工作任務(wù)的完成時限及標準；5）明確各項工作的監(jiān)督者/評價者；6）明確該流程的最終責任者；7）繪制流程。 其中，第4、5、6項，需要公司在近期內(nèi)頒布實施相應(yīng)的配套制度或管理辦法，以確保流程能夠高效運轉(zhuǎn)。三. 流程說明本報告中的流程以ansi【美國標準協(xié)會】方法為基礎(chǔ)進行繪制。 流程后附有流程節(jié)點說明。第二章 成都熊貓萬國商城有限公司關(guān)鍵流程1. 成都熊貓萬國商城有限公司重大經(jīng)營決策流程編號：部門名稱流程名稱重大經(jīng)營決策流程層次1概要重大經(jīng)營決策管理編號總裁咨詢委員會律師分管副總裁各部門經(jīng)理各部門業(yè)務(wù)人員abcdef1

8、開始開始開始2提議決策事項提議決策事項提議決策事項3安排收集資料安排收集資料收集相關(guān)資料4審核/審批研究提交備選方案5組織實施6組織論證提交決策建議方案7參與方案論證參與論證提供法律意見參與方案論證8決策分派任務(wù)組織實施9方案論證方案論證方案研修修正解決方案10審批分派任務(wù)制定實施方案并落實執(zhí)行方案11執(zhí)行反饋執(zhí)行反饋12結(jié)束組織實施公司名稱成都熊貓萬國商城有限公司密級共1頁 第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期重大決策流程節(jié)點說明節(jié)點e2，提議決策事項1. 各部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員收集相關(guān)資料和依據(jù)。節(jié)點d2，提議決策事項1. 各副

9、總裁根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點a2，提議決策事項1. 總裁根據(jù)公司發(fā)展實際，提出要解決的問題；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總裁。節(jié)點d3，按指示安排收集資料1. 副總裁對總裁提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點e3，安排收集資料1. 部門經(jīng)理對總裁或副總裁提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2. 將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點f3，收集相關(guān)資料1. 業(yè)務(wù)人員對各級管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)解決問題的要求，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，為實施決策提供相關(guān)依據(jù)；2. 將有關(guān)數(shù)

10、據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點e4，提交備選方案1. 部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬制解決問題的請示方案；2. 將請示方案提交主管副總裁。節(jié)點d5，審核/審批1. 副總裁對確認的方案進行審核/審批；2. 將經(jīng)過審批的方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理組織實施；3. 經(jīng)審核，確認方案可行的，著手完善方案；4. 經(jīng)審核，確認方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點e5，組織實施1. 部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立實施方案；2. 將實施方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員執(zhí)行。節(jié)點d6，提交決策意見1. 副總裁對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；2. 將決策意向提交總裁。節(jié)點a6，組織論證1. 總裁對副總裁提交的決

11、策意向組織相關(guān)人員進行論證；節(jié)點b7、c7、d7，參與方案論證1. 律師對于總裁轉(zhuǎn)發(fā)的決策方案進行法律評估，并出具書面意見；2. 決策咨詢委員會和分管副總裁參與決策事項的論證，并出具書面決策意見，提交總裁。節(jié)點a8，決策1. 若經(jīng)過決策，認為不可行的，則否決；2. 若經(jīng)過決策，確認可以解決問題的，則繼續(xù)進行此流程；3. 總裁對決策意向簽署意見，將決策轉(zhuǎn)給分管副總裁。節(jié)點d8，分派任務(wù)1. 副總裁按照決策分派任務(wù)；2. 將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點e8，組織實施1. 部門經(jīng)理對分派的任務(wù)進行組織實施；2. 對于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準備擬定方案。節(jié)點e9，修正解決方案1.

12、部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬制解決問題的方案；2. 將草案提交主管副總裁。節(jié)點d9，方案研修1. 副總裁對提交的草案進行修正和審定；2. 將修正審定后的草案提交總裁（同時送交律師和決策咨詢委員會）。節(jié)點c9、b9，方案論證1. 律師對提交的草案進行論證，并出具書面意見，提交總裁；2. 決策咨詢委員會對提交的草案進行論證，并出具書面意見，提交總裁。節(jié)點a10，審批1. 總裁對草案進行審核；2. 經(jīng)審核批準后，轉(zhuǎn)交相關(guān)的主管副總裁。節(jié)點d10，分派任務(wù)1. 副總裁按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點e10，制定實施方案并落實1. 各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實施方案；2. 將實施方案下發(fā)給相關(guān)

13、的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點f10，決策執(zhí)行1. 各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實施方案的要求進行決策的執(zhí)行。節(jié)點e11，執(zhí)行反饋1. 各部門經(jīng)理根據(jù)執(zhí)行過程中的情況及時反饋各種信息，為決策的執(zhí)行的調(diào)整和改進提供依據(jù)；2. 部門經(jīng)理將反饋的意見和建議匯總并填寫反饋意見表提交主管副總裁。節(jié)點d11，執(zhí)行反饋1. 副總裁根據(jù)部門經(jīng)理提供的反饋信息表簽署相關(guān)的意見后提交總裁。支持文件目錄：1. 重大事項決策權(quán)限2. 重大事項報告制度表單目錄：1. 重大事項審批表2. 重大事項決策建議表3. 重大事項決議備忘錄2. 成都熊貓萬國商城有限公司審計監(jiān)察流程編號：部門名稱審計監(jiān)察部流程名稱審計監(jiān)察流程層次1概要審計監(jiān)察

14、管理編號董事會總裁審計監(jiān)察部被審計者相關(guān)人員abcde1開始開始2提交常規(guī)審計計劃舉報3初核、甄別4提交立案申請書審批審批書面委托5組織審計/監(jiān)察工作小組6確認擬制審計方案7發(fā)出審計/檢查通知書準備資料8審計/檢查入場9收集、審閱、核實資料交流初步意見交流初步意見10整理工作底稿11出具審計/監(jiān)察意見12內(nèi)部審核13提交審計報告14報告交流報告交流15決議決議16后繼審核17提交后繼審計報告18結(jié)束公司名稱成都熊貓萬國商城有限公司密級共1頁 第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期審計監(jiān)察流程節(jié)點說明節(jié)點c2，提交常規(guī)審計計劃1. 常規(guī)審計監(jiān)察事項，由審計監(jiān)察部向董事會提交年度工作計劃；2. 經(jīng)批準后，審

15、計監(jiān)察部按計劃進行，董事會不再發(fā)出單項書面審計委托書。節(jié)點c3，初核. 甄別1. 審計監(jiān)察部接到舉報，應(yīng)向相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)報告，并進行初步核實與甄別。節(jié)點c4，提交立案申請書1. 經(jīng)過初步鑒定需要立案審計監(jiān)察的，需報送立案申請書至董事會或總裁，經(jīng)批準并下達審計委托書后，開展審計監(jiān)察工作。節(jié)點c5，組織審計/監(jiān)察工作小組1. 接到審計委托書后，審計監(jiān)察部成立審計監(jiān)察工作小組，如需要，可請公司內(nèi)外的專業(yè)人員參加。節(jié)點c6，擬制審計方案1. 審計監(jiān)察部擬制審計方案，審計監(jiān)察部經(jīng)理審核通過后，提交總裁（或董事會）確認。節(jié)點c7，發(fā)出審計通知書1. 審計方案經(jīng)過確認后，審計監(jiān)察部提前3個工作日向?qū)徲媽ο蟀l(fā)出

16、書面的審計通知書。節(jié)點c8， 審計/監(jiān)察入場1. 審計監(jiān)察人員入場，正式開展審計工作。節(jié)點c10 整理工作底稿1. 審計/監(jiān)察小組成員整理工作底稿，并妥善保管。節(jié)點c1113 出具審計/監(jiān)察意見，內(nèi)部審核，提交審計報告1. 審計監(jiān)察小組根據(jù)審計結(jié)果，出具審計監(jiān)察意見，提交審計監(jiān)察部進行內(nèi)部審核；2. 內(nèi)部審核通過后，審計監(jiān)察部出具審計報告，提交委托人。節(jié)點a14-15、b14-15， 交流，決議1. 審計監(jiān)察部負責人就審計報告與委托人交流；2. 督促委托人作出決議。節(jié)點c16-17，后繼審計，提交后繼審計報告1. 審計監(jiān)察部對決議的執(zhí)行情況進行跟蹤；2. 審計監(jiān)察部根據(jù)執(zhí)行情況提交后繼審計報告

17、。支持文件目錄：1. 中華人民共和國審計法2. 中國內(nèi)部審計基本準則3. 審計監(jiān)察部章程4. 審計監(jiān)察工作規(guī)范表單目錄：1. 立案申請書2. 審計、監(jiān)察工作底稿3. 審計標識表3. 成都熊貓萬國商城有限公司地產(chǎn)開發(fā)流程編號：部門名稱流程名稱地產(chǎn)開發(fā)流程層級1概要地產(chǎn)開發(fā)管理編號董事會總裁總裁辦總工辦工程部門預(yù)算部成本部招標采購部門銷售部門財務(wù)部門abcdefghij1開始2組織市場調(diào)查3審批項目建議4組織決咨會論證組織可研究參與可研 參與可研參與可研5審批提交報告6項目實施策略與總體建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃前期準備項目概算成本控制策略與管控方案招標采購策略與規(guī)劃銷售策略與規(guī)劃融資策略與規(guī)劃7征地拆遷招

18、標采購方案投資預(yù)算8立項申報設(shè)計委托設(shè)計審核工程報建建信息庫銷售隊伍的組建與培訓(xùn)營銷策劃營銷策劃營銷策劃9編制預(yù)算項目預(yù)算審核建信息庫營銷策劃10標的編制確定代理商項目融資11開工準備工程招標市場推廣12施工圖會審與技術(shù)交底招標采購客戶開發(fā)13工程變更技術(shù)指導(dǎo)技術(shù)協(xié)調(diào)項目管理計劃管理質(zhì)量管理成本控制工程預(yù)算提供審核參考意見非招標采購簽約收款及支付工程款14材料供應(yīng)庫房管理辦理按揭工程階段性財務(wù)分析15組織竣工驗收及資料審核整理現(xiàn)場記錄工程決算提供審核參考意見售后服務(wù)財務(wù)核算報告16參與驗收參與驗收參與驗收17辦理綜合驗收手續(xù)決算報告結(jié)束公司名稱成都熊貓萬國商城有限公司密級共1頁 第1頁編制單位

19、簽發(fā)人簽發(fā)日期地產(chǎn)開發(fā)流程節(jié)點說明第一階段：市場調(diào)研和項目立項節(jié)點c2，市場調(diào)查1. 總裁辦根據(jù)公司年度經(jīng)營目標計劃會同企劃部進行市場調(diào)查。2. 將市場調(diào)查結(jié)果匯總、整理和分析并及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫，為企業(yè)投資決策和項目決策提供有利依據(jù)。節(jié)點c3，項目建議1. 總裁辦根據(jù)匯總的市場調(diào)查結(jié)果編制投資項目建議書報告。2. 總裁辦主任在規(guī)定的期限內(nèi)將項目建議上報總裁審批。 （從接到任務(wù)到提交報告時間為一周，特殊情況期限10天內(nèi)）節(jié)點b3，審批1. 總裁對投資項目建議書進行審批，并簽署相關(guān)意見和建議。2. 將審批后的項目建議及時下發(fā)總裁辦開始進行項目可行性研究。 （時限為：接到報告到審批三日內(nèi)下發(fā)總裁辦

20、。）節(jié)點c4，組織可研1. 總裁辦收到總裁審批后的項目建議后組織進行項目可行性研究；2. 將研究結(jié)果匯總整理，并編制成正式文件（投資項目可行性研究報告）。3. 總裁辦主任將文件提交總裁審核。 （從項目調(diào)研到可研報告的遞交時間為兩周，特殊情況不超過一個月）節(jié)點d4、f4、j4，參與可研1. 總工辦、預(yù)算部、財務(wù)部門參與項目可行性研究；2. 總工辦主要負責技術(shù)可行性分析；3. 預(yù)算部主要負責工程投資額分析； 4. 財務(wù)部門主要負責經(jīng)濟可行性分析。節(jié)點b5，組織決策咨詢委員會論證1. 總裁組織決策咨詢委員會對項目的可研報告進行論證；2. 論證通過后，報董事會審批。節(jié)點a5，審批1. 董事會根據(jù)總裁提

21、交的項目可行性研究報告和論證結(jié)果對項目進行審批；2. 審批通過后，各部門分別開展相應(yīng)工作。第二階段：項目前期規(guī)劃準備階段 節(jié)點c6，戰(zhàn)略規(guī)劃1. 總裁辦根據(jù)項目方案制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃；節(jié)點d6，項目實施策略及總體建設(shè)方案1. 總工辦根據(jù)項目方案制定具體實施策略；2. 總工辦根據(jù)項目實施策略擬定工程總體建設(shè)方案。節(jié)點i6，銷售策略與規(guī)劃1. 銷售部門根據(jù)項目的綜合情況制定相應(yīng)的銷售策略；2. 根據(jù)制定的相關(guān)策略進行相應(yīng)的規(guī)劃及其他各項準備工作。節(jié)點i9，營銷推廣策劃1. 根據(jù)銷售策略和市場特點制定銷售推廣策劃方案；2. 根據(jù)制定的策劃方案作好各項實施推廣和廣告公關(guān)的準備活動。節(jié)點d8，立項申報1

22、. 總工辦到相關(guān)行業(yè)主管部門辦理立項申報手續(xù)，確保項目的開展。節(jié)點d9，工程報建1. 總工辦根據(jù)立項審批及項目總體建設(shè)規(guī)劃辦理工程報建手續(xù)。節(jié)點f6，項目概算1. 預(yù)算部根據(jù)辦理立項手續(xù)中的有關(guān)實際情況，進行項目概算。2. 依據(jù)項目估算，制訂融資方案。節(jié)點j6，融資策略與規(guī)劃1. 財務(wù)部門根據(jù)項目方案制定融資策略與規(guī)劃，并組織落實；2. 及時將融資情況通知總裁、各相關(guān)總監(jiān)、總裁辦，以開始安排項目設(shè)計。節(jié)點j7，投資預(yù)算1. 財務(wù)部門根據(jù)項目概算以及項目融資的具體情況確定投資預(yù)算總額。第三階段：施工前準備節(jié)點d10，設(shè)計委托1. 總工辦根據(jù)項目總體建設(shè)規(guī)劃，結(jié)合融資情況自己（或委托）進行項目整體

23、方案設(shè)計。2. 整體方案設(shè)計完成后，對施工圖設(shè)計進行發(fā)包，委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計。節(jié)點e6，施工前準備1. 工程部門接到立項審批通知后，按照立項手續(xù)進行情況進行施工前的各項準備工作。節(jié)點f7，預(yù)算編制1. 預(yù)算部根據(jù)設(shè)計圖紙，編制項目預(yù)算。2. 對項目預(yù)算進行審核，審核后，編制工程標的。節(jié)點f10，編制標的1. 預(yù)算部根據(jù)審核后的項目預(yù)算編制標的。2. 編制標的后，招標部門開始準備工程招標工作。節(jié)點h11，工程招標1. 招標采購部門依據(jù)政府的各項規(guī)定開始進行工程招標。2. 嚴格按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。第四階段 工程施工管理階段節(jié)點e13，工程項目管理1. 工程部門在確定了承包商后，

24、在施工實施中進行工程項目管理。2. 工程項目管理包括：計劃管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、成本控制。3. 按照工程項目進行程序，及時通知預(yù)算及招標采購部門進行結(jié)算審核和甲供采購。節(jié)點h14，材料供應(yīng) 庫房管理1. 招標采購部門根據(jù)工程進度計劃進行甲供材料供應(yīng)管理。2. 辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗收、庫房管理和結(jié)算手續(xù)。3. 及時將采購情況通知工程部門。節(jié)點j13，支付工程款1. 財務(wù)部門按照預(yù)算部和各級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認的撥款單向工程承包商支付工程進度款。節(jié)點d13，設(shè)計變更1. 總工辦根據(jù)工程施工的實際情況和公司的具體需要進行設(shè)計變更。節(jié)點d14，技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)協(xié)調(diào)1. 總工辦對施工過程進行技術(shù)監(jiān)督和

25、指導(dǎo)；2. 總工辦對需多部門或單位合作解決的工程技術(shù)問題開展相關(guān)的技術(shù)協(xié)調(diào)工作。節(jié)點j14，工程階段性財務(wù)分析1. 財務(wù)部門定期對工程項目進行階段性財務(wù)分析。第五階段 竣工驗收和決算節(jié)點d15，組織工程驗收及資料審核1. 總工辦在工程結(jié)束后組織進行竣工驗收；2. 驗收合格后組織進行工程竣工資料審核。節(jié)點f15，工程決算1. 預(yù)算部在工程部驗收后和工程承包商辦理工程決算。節(jié)點d1，組織綜合驗收1. 總工辦負責組織進行綜合驗收。第六階段 銷售和售后服務(wù)節(jié)點i11，市場推廣 1. 銷售部門進行市場推廣工作。2. 根據(jù)營銷計劃組織銷售準備工作。節(jié)點i13，簽約1. 銷售部門根據(jù)營銷計劃客戶開發(fā)和銷售工

26、作。2. 依據(jù)銷售情況指導(dǎo)客戶付款。3. 將客戶資料登記備案，以便進行售后服務(wù)工作。節(jié)點j13，收款1. 財務(wù)部門收取客戶的交款。節(jié)點i15，售后服務(wù)1. 銷售部門根據(jù)銷售客戶記錄，進行售后服務(wù)工作。2. 征求客戶意見，不斷改進售后服務(wù)。4. 成都熊貓萬國商城有限公司工程項目管理流程編號：部門名稱流程名稱工程項目管理流程層次1概要工程項目管理編號建委總裁工程總指揮財務(wù)部門成本部預(yù)算部招標采購部門總工辦工程部門監(jiān)理單位施工單位abcdefghijk1開始施工圖確認2審批審核3備案備案備案存檔備案備案備案4編制預(yù)算審核技術(shù)交底5審批審核審核開工準備6審核備案開工報告7批準開工8備案備案存檔備案備案

27、編制施工組織設(shè)計編制計劃9審核審核審核進度計劃10技術(shù)支持協(xié)調(diào)控制監(jiān)理執(zhí)行計劃11組織工作計劃協(xié)調(diào)會11主持會議參加會議參加會議參加會議參加會議參加會議參加會議參加會議參加會議13審批審核計劃調(diào)整14協(xié)調(diào)資金支持備案備案技術(shù)支持協(xié)調(diào)控制監(jiān)理執(zhí)行15審批審核審核審核審核審核制進度報表制結(jié)算計劃簽認月統(tǒng)計報表16審閱審核編監(jiān)理月報17存檔工程進度款結(jié)算18審批審批審核審核審核審核審核審核19結(jié)算組織聯(lián)合驗收提出驗收報告20驗收審核驗收21驗收驗收主持驗收驗收22組織聯(lián)合審核提交竣工資料23審核審核主持審核審核審核24工程竣工備察表接受接受接受25結(jié)束公司名稱成都熊貓萬國商城有限公司密級編制單位簽發(fā)

28、人簽發(fā)日期工程項目管理流程節(jié)點說明節(jié)點h2，施工圖確認1. 根據(jù)公司的實際情況，總工辦組織施工圖會審，對施工圖進行確認。2. 施工圖經(jīng)總工辦確認后報工程總指揮批準，報總裁審閱。節(jié)點e3、f3、g3、i3、j3、k3，備案1. 經(jīng)批準實施的施工圖送成本部備案，作為對工程預(yù)算進行價格審核，對工程施工進行成本控制的基礎(chǔ)依據(jù)之一；2. 經(jīng)批準實施的施工圖送預(yù)算部備案，作為編制工程預(yù)算的基礎(chǔ)依據(jù)之一；3. 經(jīng)批準實施的施工圖送招標采購部門備案，作為核定材料計劃、編制采購計劃的依據(jù)之一；4. 經(jīng)批準實施的施工圖送工程部門備案，作為組織工程施工的指導(dǎo)文件；5. 經(jīng)批準實施的施工圖送監(jiān)理單位備案，作為工程監(jiān)理

29、的指導(dǎo)文件；6. 經(jīng)批準實施的施工圖送施工單位備案，作為工程施工的依據(jù)。節(jié)點h3，存檔1. 總工辦對經(jīng)批準實施的施工圖進行存檔，作為編制工程估算的依據(jù)。節(jié)點f4，編制預(yù)算1. 預(yù)算部根據(jù)經(jīng)批準實施的施工圖在工程估算的范圍內(nèi)編制工程預(yù)算，報總工辦、成本部、工程總指揮審核，報總裁審批。節(jié)點h4，審核1. 總工辦對工程預(yù)算從技術(shù)的角度進行審核。節(jié)點e5，審核1. 成本部對工程預(yù)算從成本的角度進行審核。節(jié)點d8、e8、g8、h8，備案1. 經(jīng)批準實施的工程預(yù)算送財務(wù)部門、成本部、招標采購部門、總工辦備案。節(jié)點k4，技術(shù)交底1. 施工單位根據(jù)會審后的施工圖進行內(nèi)部技術(shù)交底。節(jié)點k5，開工準備1. 施工單

30、位進行開工前的準備，包括人員、設(shè)備、材料及技術(shù)等。節(jié)點k6，開工報告1. 施工單位在開工準備完成后，編制開工報告，報總工辦審核，監(jiān)理單位批準。節(jié)點h6，審核1. 總工辦審核施工單位的開工準備情況及開工報告。2. 審批通過后，報項目監(jiān)理單位批準。節(jié)點j7，批準1. 監(jiān)理單位對施工單位的開工準備情況進行審批。2. 審批通過后，通知施工單位開工。節(jié)點j7，開工1. 施工單位開始實施工程。節(jié)點k8，編制計劃1. 施工單位根據(jù)合同工期編制自己的施工計劃。2. 施工計劃中應(yīng)包括：預(yù)計完成的工程項目、工程數(shù)量、工程單價、總價等。3. 施工單位應(yīng)將編制好的施工計劃及時報送工程部門。(時限為，施工單位在每月28

31、日前編制完，工程部門在每月30日前編制完畢。)節(jié)點i8，編制施工組織設(shè)計1. 工程部門對施工單位報送的施工計劃進行審核，并在編制施工組織設(shè)計。節(jié)點i9，編制施工進度計劃1. 工程部門在施工組織設(shè)計批準后，編制施工進度計劃，報批。節(jié)點k10，執(zhí)行計劃1. 施工單位在施工計劃批準后，著手按照計劃落實施工工程。節(jié)點i11，組織工程計劃協(xié)調(diào)會1. 工程部門每周舉行一次工程計劃協(xié)調(diào)會；2. 會議參加者包括：工程總指揮、總工辦、工程部門、監(jiān)理單位、施工單位等；3. 會議內(nèi)容：針對工程施工計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題進行協(xié)調(diào)、統(tǒng)一部署和安排，確保工程計劃的順利實施。節(jié)點k15，月統(tǒng)計報表1. 施工單位在每月

32、25日前對本項目所完成的工程量、工作量進行統(tǒng)計。編制月統(tǒng)計報表。2. 月統(tǒng)計報表應(yīng)包括每月完成的工程數(shù)量、工程總價等。(月統(tǒng)計報表應(yīng)在每月30號前報送甲方)節(jié)點j15，簽認1. 監(jiān)理對施工單位的月統(tǒng)計報表進行確認；2. 對報表中所報完成的工作數(shù)量進行核對；3. 確認統(tǒng)計報表中的所報質(zhì)量是否有問題；4. 在審核后的統(tǒng)計報表中簽字確認，報送總工辦。節(jié)點j16，編制監(jiān)理月報1. 監(jiān)理根據(jù)各項月統(tǒng)計報表編制監(jiān)理月報。2. 監(jiān)理月報應(yīng)包括工程數(shù)量、質(zhì)量情況，工程中存在問題、建議改進措施等。3. 將監(jiān)理月報送至工程部門、總工辦審核。節(jié)點i16，審核1. 工程部門對送來的監(jiān)理月報進行審核。2. 對監(jiān)理月報提

33、出自己的意見。3. 將審核后的監(jiān)理月報送至總工辦審閱。(時限為三日內(nèi)，將監(jiān)理月報送至工程副總)節(jié)點h18，審閱1 總工辦對監(jiān)理月報進行審閱；2 總工辦對監(jiān)理月報提出審閱意見后，報送工程總指揮審閱。節(jié)點i15，編制進度報表、結(jié)算計劃1. 工程部對公司各項目月統(tǒng)計報表進行匯總，并編制工程進度款結(jié)算計劃；2. 編制好進度報表后報送總工辦審核。節(jié)點h15、g15、f15、e15、d15審核1. 各部門對工程部門報送的統(tǒng)計報表和結(jié)算計劃進行審核。2. 審核內(nèi)容應(yīng)包括所完成的工程量是否屬實、所報送的工程單價是否和預(yù)算(中標)單價符合等。節(jié)點c15，審批1. 工程總指揮對上報的進度報表和本月工程進度款結(jié)算計

34、劃進行審批。節(jié)點k17，工程進度款結(jié)算1. 施工單位憑借本月審批過的工程報表，辦理工程進度款結(jié)算手續(xù)。節(jié)點k19，提交驗收報告1. 施工單位在工程全部完工后，進行工程驗收準備。2. 向公司、監(jiān)理單位及建委提交驗收報告。節(jié)點h20，組織聯(lián)合驗收1. 總工辦組織公司相關(guān)部門、監(jiān)理單位和建委進行聯(lián)合驗收。節(jié)點a21、e21、f21、h21、i21、j21，驗收1. 由總工辦主持各相關(guān)單位對施工單位承建的工程進行聯(lián)合驗收。2. 驗收遵照國家規(guī)定的建筑工程的驗收標準。3. 驗收后各方簽字蓋章，最后再進行復(fù)驗。節(jié)點k22，提交竣工資料1. 提出驗收報告后，提交全部竣工資料。2. 竣工資料包括(1)竣工圖紙

35、，(2)原始記錄，(3)其他相關(guān)資料等。節(jié)點h22，組織聯(lián)合審核1. 總工辦組織公司相關(guān)部門、監(jiān)理單位和建委進行聯(lián)合審核。節(jié)點a23、e23、h23、i23、j23，審核1. 建委、公司、監(jiān)理單位聯(lián)合對建筑公司提出的竣工資料進行審核。2. 審核應(yīng)包括(1)檢查所有竣工資料的準確性，(2)所有竣工資料是否符合資料評定標準。3. 審核工程資料后簽署自己的意見、蓋章。節(jié)點a24，工程竣工備察表1. 建委向公司及建筑公司發(fā)放工程竣工備察表。節(jié)點h24，j24，k24，接受1. 總工辦、監(jiān)理單位、施工單位接受建委發(fā)放的工程竣工備察表。5. 成都熊貓萬國商城有限公司工程設(shè)備材料大宗采購流程編號：部門流程名

36、稱工程設(shè)備材料大宗采購管理流程層次1概要工程大宗采購管理編號總裁工程總指揮總工辦預(yù)算部工程部門成本部招標采購部財務(wù)部門供應(yīng)商abcdefghi1開始2圖紙備案提供通過會審的圖紙材料預(yù)算資金計劃3審批核準材料清單4核定庫存擬采購計劃5提供價格信息檢索數(shù)據(jù)庫選擇供應(yīng)商6審批審核/審批樣品檢驗封樣編制采購方案采樣或考察發(fā)送樣品7 y合同談判 n8審批組織會審審核參與會審參與會審參與會審參與會審參與會審9簽訂合同準備資金10發(fā)貨11參與驗收組織驗收參與驗收12審批審核/審批入庫 出具憑證辦理結(jié)算單13結(jié)算出具票據(jù)14結(jié)束財務(wù)登記公司名稱成都熊貓萬國商城有限公司密級共1頁 第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工

37、程設(shè)備材料大宗采購流程節(jié)點說明節(jié)點d2，擬制材料預(yù)算1. 擬制依據(jù)為經(jīng)過會審后的施工圖紙。節(jié)點e2，編制材料清單1. 工程部門根據(jù)材料單及庫存狀況編制采購清單；2. 工程部門將采購清單報工程總指揮審批。節(jié)點g4，核定庫存，擬采購計劃1. 招標采購部根據(jù)材料清單擬制采購計劃；2. 按采購計劃將采購任務(wù)分配至個人，并規(guī)定采購要求和時限，同時準備挑選供應(yīng)商。節(jié)點g5，檢索數(shù)據(jù)庫，選擇供應(yīng)商1. 招標采購部根據(jù)采購計劃從合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中初步選擇供應(yīng)商。節(jié)點g6、i6，招標采購部：編制采購方案，組織樣品檢驗；供應(yīng)商：發(fā)送樣品1. 招標采購部根據(jù)供應(yīng)商檢索結(jié)果向合格供應(yīng)商詢價，索取相關(guān)資料及樣品，根據(jù)詢

38、價結(jié)果確定供應(yīng)商，并擬制采購方案，內(nèi)容包括：采購物品名稱、種類、廠家、規(guī)格、數(shù)量、市場均價、供應(yīng)商價格、供應(yīng)商、結(jié)算方式等信息；提交工程總指揮進行審核；2. 將供應(yīng)商送交的樣品送總工辦進行樣品檢驗及封樣。（時限：詢價報告自收到材料清單起_個工作日內(nèi)完成，供應(yīng)商樣品送達后1個工作日內(nèi)樣品檢驗完畢。）節(jié)點c6，樣品檢驗1. 總工辦在接到招標采購部移交的采購樣品后1個工作日內(nèi)完成樣品質(zhì)量檢驗，并填寫樣品質(zhì)量檢驗單，編制樣品質(zhì)量檢驗報告，對送交樣品進行封樣。若質(zhì)量不符合要求，應(yīng)向招標采購部出具更換供應(yīng)商的意見。節(jié)點b6，審核1. 工程總指揮參照成本部提供的價格信息對詢價報告進行審核。節(jié)點g7，合同談判

39、1. 招標采購部根據(jù)審批結(jié)果與供應(yīng)商就采購細節(jié)（如質(zhì)量、數(shù)量、交貨時 間、交貨方式、交貨地點、結(jié)算條件、結(jié)算方式等）進行談判。節(jié)點g8，組織合同會審1. 合同談判達成一致后，招標采購部組織資金部、成本部、工程部門、預(yù)算部、總工辦進行合同會審，報工程總指揮審核，總裁審批。節(jié)點h8、f8、e8、d8、c8，合同匯簽1. 資金部負責對合同條款中的付款方式、付款前提等要件進行審核，簽署意見；2. 工程部門負責對合同條款中的貨物數(shù)量、品種、規(guī)格、等級、技術(shù)指標等進行審核，簽署意見；3. 預(yù)算部負責對合同條款中的貨物價格等要件進行審核，簽署意見；4. 總工辦負責對合同條款中的貨物品種、規(guī)格、等級、技術(shù)指標

40、等進行審核，簽署意見。5. 律師、法律助理負責對合同條款中潛在的法律風險進行審核，簽署意見。節(jié)點g9，簽訂合同1. 招標采購部在總裁或工程總指揮的授權(quán)下與供應(yīng)商簽署采購合同。節(jié)點i10，發(fā)貨1. 供應(yīng)商按合同條款的約定供應(yīng)貨物。節(jié)點e11，組織驗收；c11、g11參與驗收1. 工程部門在供應(yīng)商貨物送達后組織驗收工作；2. 總工辦、招標采購部（使用單位、監(jiān)理單位）參與驗收；3. 參與驗收的相關(guān)人員分別對貨物的數(shù)量、質(zhì)量等進行檢驗，填寫驗收單，簽署檢驗意見。節(jié)點g12，入庫，出具憑證，辦理結(jié)算單1. 招標采購部對驗收合格的貨物辦理入庫手續(xù)，出具入庫憑證，并填寫結(jié)算單，一并報工程總指揮及總裁審批；2

41、. 入庫憑證一式五份，倉庫、工程部門、資金部、財務(wù)部、供應(yīng)商各一份，作為結(jié)算、庫存盤點等工作的原始憑證。節(jié)點b12、a12，審核1. 工程總指揮對招標采購部保送的300萬元以下的結(jié)算單進行審批；2. 工程總指揮對300萬元以上的結(jié)算單進行審核，報總裁審批。節(jié)點h13，結(jié)算1. 資金部按照工程總指揮、總裁審批后的結(jié)算單辦理結(jié)算手續(xù)。支持文件目錄：1. 供應(yīng)商管理辦法2. 合同會審管理規(guī)定3. 樣品質(zhì)量檢驗規(guī)定4. 采購驗收規(guī)定表單目錄：1. 文件交接單2. 工程材料設(shè)備需求清單3. 資金準備通知單4. -類工程物資市場行情匯總表5. 供應(yīng)商信息采集表6. 供應(yīng)商評估表7. 樣品接收記錄表8. 樣

42、品檢驗通知單9. 樣品質(zhì)量檢驗記錄10. 樣品封樣記錄11. 采購方案審批表12. 合同談判紀要13. 合同會簽單14. 工程類合同登記表15. 支付通知單16. 驗收通知單17. 工程材料/設(shè)備驗收記錄18. 入庫單19. 工程材料/設(shè)備結(jié)算單6. 成都熊貓萬國商城有限公司工程材料零星采購流程部門流程名稱工程材料零星采購管理流程層次1概要工程材料零星采購管理編號工程總指揮總工辦財務(wù)部門工程部門成本部招標采購部供應(yīng)商abcdefg1開始2提出材料清單y核定庫存3審批編制采購計劃4檢索數(shù)據(jù)庫選擇供應(yīng)商5提供價格信息6審批樣品檢驗封樣編制采購方案用款申請發(fā)送樣品7準備資金采購8參與驗收組織驗收參與

43、驗收9審批入庫出具入庫憑證出具發(fā)票10結(jié)算11財務(wù)登記結(jié)束公司名稱成都熊貓萬國商城有限公司密級共1頁 第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程材料零星采購流程節(jié)點說明節(jié)點d2，提出材料清單1. 工程部門工程進度向招標采購部提出材料清單。節(jié)點f2，核定庫存1. 招標采購部根據(jù)工程部門提出的使用需求核定庫存；2. 如庫存能夠滿足工程部門的使用需求，則提供所需的材料/設(shè)備；節(jié)點f3，編制采購計劃1. 如庫存無法滿足工程部門的使用需求，則編制采購計劃，報工程總指揮、總裁審批。節(jié)點f4，檢索數(shù)據(jù)庫，選擇供應(yīng)商1. 招標采購部根據(jù)采購計劃從合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中初步選擇供應(yīng)商。節(jié)點f6、g6，招標采購部：編制采購方案，組織樣品檢驗；供應(yīng)商：發(fā)送樣品1. 招標采購部根據(jù)供應(yīng)商檢索結(jié)果向合格供應(yīng)商詢價，索取相關(guān)資料及樣品，根據(jù)詢價結(jié)果確定供應(yīng)商，編制采購方案，采購方案內(nèi)容包括：品名，種類，廠家，規(guī)格，數(shù)量，市場均價，供應(yīng)商價格，供應(yīng)商等，與用款申請一并提交工程總指揮及總裁審核/審批；2. 將供應(yīng)商送交的樣品送總工辦進行樣品檢驗及封樣。（時限：詢價報告自收到材料清單起3個工作日內(nèi)完成，供應(yīng)商樣品送達后1個工作日內(nèi)樣品檢驗完畢。）節(jié)點b6，樣品檢驗1. 總工辦在接到招標采購部移交的采購樣品后1個工作日內(nèi)完成樣品質(zhì)量檢驗，并填寫樣品質(zhì)量檢驗單，編制樣品質(zhì)量檢驗