計(jì)劃財(cái)務(wù)處目標(biāo)責(zé)任完成情況工作總結(jié)及工作思路

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)處目標(biāo)責(zé)任完成情況工作總結(jié)及2012年工作思路2011年計(jì)財(cái)處在學(xué)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，逐條落實(shí)目標(biāo)責(zé)任書(shū)中規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，有條不紊的開(kāi)展各項(xiàng)本職工作，并且在我院今年的各項(xiàng)專項(xiàng)活動(dòng)中完成了大量工作，現(xiàn)將今年目標(biāo)責(zé)任完成情況、主要工作開(kāi)展情況及2012工作目標(biāo)和思路匯報(bào)如下：一、2011年工作目標(biāo)責(zé)任完成情況(一)主要業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況1、遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真做好各項(xiàng)日常會(huì)計(jì)核算工作。計(jì)財(cái)處能夠嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，按時(shí)完成學(xué)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)中心、基建、成人教育、工會(huì)、食堂的日常會(huì)計(jì)核算，配合做好了各項(xiàng)專項(xiàng)工程審計(jì)工作，認(rèn)真清理各項(xiàng)工程款和質(zhì)保金，及時(shí)發(fā)放各

2、類工資、津貼，做好各項(xiàng)納稅申報(bào)工作，按要求做好了各類票據(jù)和會(huì)計(jì)檔案的管理和移交工作，確保全年的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)順利進(jìn)行。2、認(rèn)真做好年度預(yù)決算編制工作，及時(shí)上報(bào)各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。圓滿完成了學(xué)院2010年度財(cái)務(wù)決算及2012年財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和上報(bào)工作，完成了新校區(qū)6號(hào)學(xué)生公寓、自強(qiáng)校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地改造等基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算準(zhǔn)備工作。按要求組織向教育廳和審計(jì)廳上報(bào)了教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和審計(jì)專項(xiàng)檢查信息報(bào)表，每季度向省交通運(yùn)輸廳上報(bào)政府采購(gòu)實(shí)施項(xiàng)目報(bào)表，組織上報(bào)了2012年的設(shè)備及工程維修政府采購(gòu)預(yù)算。3、認(rèn)真編制院內(nèi)資金計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用的預(yù)算控制。按照量入為出、統(tǒng)籌兼顧的原則，計(jì)財(cái)處在年初的部門(mén)預(yù)算的基礎(chǔ)

3、上，根據(jù)相關(guān)部門(mén)上報(bào)的預(yù)算建議數(shù)，結(jié)合學(xué)院年度重點(diǎn)工作需要，采用合理的方法將每項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)層層分解，經(jīng)過(guò)對(duì)比分析和綜合平衡形成初步方案，報(bào)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)會(huì)議批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行。在執(zhí)行中，嚴(yán)格對(duì)各經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目的控制與管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支審批管理，對(duì)各類專項(xiàng)工作或活動(dòng)要求嚴(yán)格履行事前審批程序，加強(qiáng)日常公務(wù)費(fèi)的支出管理，嚴(yán)格控制招待費(fèi)、差旅費(fèi)和會(huì)議費(fèi)開(kāi)支，減少不必要的浪費(fèi)。截止10月底，全年各項(xiàng)支出均能控制在各項(xiàng)計(jì)劃范圍內(nèi)。4、確保學(xué)院各項(xiàng)資金需要，積極做好資金的落實(shí)和籌資工作。計(jì)財(cái)處加強(qiáng)與省交通廳、省教育廳、省財(cái)政廳聯(lián)系，積極落實(shí)各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和財(cái)政撥款，截止目前，先后落實(shí)省財(cái)政廳撥付的人員工資、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)、

4、在編人員醫(yī)療補(bǔ)差、離退休人員經(jīng)費(fèi)等資金6224.38萬(wàn)元，落實(shí)省教育廳撥付的各項(xiàng)專項(xiàng)資金978萬(wàn)元，落實(shí)了省交通運(yùn)輸廳撥付的第二教學(xué)樓工程尾款款193萬(wàn)元，基本保證了學(xué)院全年各項(xiàng)基本運(yùn)行及基建項(xiàng)目的資金用款需要。5、嚴(yán)格收費(fèi)管理，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線管理規(guī)定。今年計(jì)財(cái)處順利完成了學(xué)院近7000人次、北方交大和重慶大學(xué)1509人次、汽車高駕班近528人的收費(fèi)任務(wù)，收費(fèi)項(xiàng)目涉及學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教材費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、學(xué)生醫(yī)保費(fèi)、水電費(fèi)等。在收費(fèi)過(guò)程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)許可證制度，規(guī)范收費(fèi)票據(jù)管理，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。按照收支兩條線管理規(guī)定，及時(shí)上交財(cái)政專戶，同時(shí)積極辦理用款申請(qǐng)手續(xù)，目前財(cái)政廳已返回學(xué)院4520

5、萬(wàn)元，另有2500萬(wàn)元，財(cái)政廳正在辦理劃轉(zhuǎn)手續(xù)。6、認(rèn)真完成濟(jì)困助學(xué)相關(guān)工作，做好對(duì)學(xué)生各項(xiàng)服務(wù)。計(jì)財(cái)處于年初按照學(xué)費(fèi)收入的6%提取了濟(jì)困助學(xué)專用基金，及時(shí)向?qū)W生發(fā)放各類獎(jiǎng)助學(xué)金和困難補(bǔ)助，認(rèn)真辦理學(xué)生生源地貸款的結(jié)算手續(xù)，按“兩免一步一承擔(dān)”政策和學(xué)院的決定落實(shí)對(duì)學(xué)生食堂的各項(xiàng)補(bǔ)貼。截止目前，全年發(fā)放各類獎(jiǎng)助學(xué)金773.96萬(wàn)元(其中國(guó)家助學(xué)金634.5萬(wàn)，勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金108.5萬(wàn))，涉及學(xué)生1970人;共辦理生源地貸款交費(fèi)手續(xù)1738人，金額共計(jì)1042.8萬(wàn)元;共落實(shí)學(xué)生食堂補(bǔ)助及地下餐廳改造經(jīng)費(fèi)約134.5萬(wàn)元。截至2011年11月底，省教育廳和省財(cái)政廳撥付的獎(jiǎng)助學(xué)金累計(jì)達(dá)804萬(wàn)元，并

6、落實(shí)學(xué)院自籌資金126.6萬(wàn)元全部用于穩(wěn)定飯菜價(jià)格，對(duì)學(xué)生食堂就餐收費(fèi)系統(tǒng)更新和升級(jí)，并對(duì)廚具、油煙系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行維修和清理，大大改善學(xué)生就餐環(huán)境，提高了我院學(xué)生食堂綜合服務(wù)能力。7、認(rèn)真做好政府采購(gòu)監(jiān)督管理，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé)。計(jì)財(cái)處進(jìn)一步修訂了政府采購(gòu)的操作流程，明確了具體的分工，按規(guī)定上報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和執(zhí)行報(bào)表，認(rèn)真辦理審批手續(xù)，完成了由紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、后勤和設(shè)備管理部門(mén)組成的采購(gòu)小組，對(duì)學(xué)院的各類設(shè)備采購(gòu)和工程維修項(xiàng)目全程參與、全程監(jiān)督，嚴(yán)格按照院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。分別參與了新建6號(hào)學(xué)生公寓、安居工程、辦公用品、圖書(shū)、教材、藥品、公寓物品、后勤中心備料等的采購(gòu)，此外，為配合后勤中

7、心學(xué)生食堂經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，協(xié)助完成了學(xué)生地下餐廳改造的立項(xiàng)審批等工作，參與了學(xué)生食堂售飯系統(tǒng)的安裝、調(diào)試，參與監(jiān)督新舊系統(tǒng)銜接及試運(yùn)行工作，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé)。8、加強(qiáng)資產(chǎn)管理，做好基礎(chǔ)工作，完善相應(yīng)的管理制度。為做好資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作，經(jīng)過(guò)廣泛的調(diào)研和學(xué)習(xí)交流，于2011年5月前后，在全院各部門(mén)的配合下對(duì)全院的各類資產(chǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的核查，及時(shí)辦理各項(xiàng)新增資產(chǎn)的入賬手續(xù)，截止2011年10月，除完成正常采購(gòu)的設(shè)備資產(chǎn)驗(yàn)收入賬手續(xù)外，還完成了第二教學(xué)樓、太白實(shí)訓(xùn)基地、新校田徑場(chǎng)工程、民生八大工程、中央財(cái)政支持項(xiàng)目的固定資產(chǎn)移交手續(xù)，還組織了相關(guān)報(bào)廢資產(chǎn)的報(bào)批和清理工作，保證了學(xué)院資產(chǎn)信息的真實(shí)性和完整

8、性。9、完成2011年會(huì)計(jì)從業(yè)資格年檢和會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)。按照交通會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)的工作要求和工作安排，完成全院會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)從業(yè)資格審驗(yàn)信息的上報(bào)工作，8月底組織全院會(huì)計(jì)人員參加了由省交通會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)組織的會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)，還組織部分會(huì)計(jì)人員參加了行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)預(yù)決算報(bào)表培訓(xùn)，此外，就財(cái)務(wù)工作存在的一些具體問(wèn)題，會(huì)同院內(nèi)有關(guān)部門(mén)組織會(huì)計(jì)人員到外語(yǔ)學(xué)院、西工大、石油大學(xué)、西安電子科技大學(xué)等進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，不斷提高計(jì)財(cái)處會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)操作水平。10、完成好黨委和行政交辦的其他工作任務(wù)。(1)積極參與示范院校建設(shè)配合有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)評(píng)估數(shù)據(jù)的采集工作。按照學(xué)院示范性院校建設(shè)的安排，計(jì)財(cái)處在年

9、初的財(cái)務(wù)預(yù)算中認(rèn)真落實(shí)了省師范院校建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，積極參加教務(wù)處組織的各項(xiàng)師范院校建設(shè)工作布置會(huì)，按時(shí)完成學(xué)院評(píng)估數(shù)據(jù)采集資料的整理和上報(bào)工作。(2)參與了我院第27界田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)獎(jiǎng)品組各項(xiàng)任務(wù)，完成了第22屆全省高職院運(yùn)動(dòng)會(huì)統(tǒng)籌組安排的預(yù)算編制和執(zhí)行、參賽院校的保證金收取和清退等工作。(3)承擔(dān)2011年省交通系統(tǒng)新春團(tuán)拜會(huì)獎(jiǎng)品和禮品小組的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格采購(gòu)和發(fā)放禮品的程序和標(biāo)準(zhǔn)，周密安排布置現(xiàn)場(chǎng)工作，圓滿完成了各類獎(jiǎng)品及禮品發(fā)放任務(wù)。(4)認(rèn)真完成安居工程售房小組資金組的各項(xiàng)工作。為確保我院安居工程順利進(jìn)行， 2011年5月21日至25日，計(jì)財(cái)處組織完成了安居工程首次集資房款的收繳工作，本次交

10、款活動(dòng)共有326名職工交納了首次集資款，占購(gòu)房人數(shù)的98.8%，對(duì)我院安居工程建設(shè)步伐做好了前提的保障工作。(二)黨建、精神文明和宣傳工作完成情況1、貫徹執(zhí)行學(xué)院黨委的決議和指示。認(rèn)真組織部門(mén)人員參加學(xué)院黨委和支部的各項(xiàng)活動(dòng)。按時(shí)組織部門(mén)政治理論學(xué)習(xí)活動(dòng)，部門(mén)黨員干部都認(rèn)真撰寫(xiě)了學(xué)習(xí)筆記和心得體會(huì)。2、緊抓財(cái)務(wù)制度的落實(shí)，做好計(jì)劃的控制和管理。計(jì)財(cái)處在執(zhí)行好行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度和高校財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化內(nèi)部管理制度，落實(shí)學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定、教研教改經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定、招待費(fèi)管理規(guī)定等其他相關(guān)規(guī)定和辦法。在資金計(jì)劃的編制及經(jīng)費(fèi)的使用上對(duì)日常的教學(xué)和辦公費(fèi)進(jìn)行調(diào)整和控制，將以往切塊使用資金改為集中管

11、理使用資金，把錢用在刀刃上，集中財(cái)力辦大事。3、計(jì)財(cái)處積極開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，制定具體的創(chuàng)建計(jì)劃和活動(dòng)方案，堅(jiān)持開(kāi)展一系列的精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，不斷提高計(jì)財(cái)處精神文明思想道德建設(shè)水平和文化建設(shè)水平。在為廣大師生提供優(yōu)質(zhì)、便捷服務(wù)的活動(dòng)中，計(jì)財(cái)處利用新生入學(xué)教育的機(jī)會(huì)，向?qū)W生宣傳收費(fèi)政策和財(cái)務(wù)服務(wù)小常識(shí)，為學(xué)生免費(fèi)辦理銀行卡，反復(fù)與銀行溝通協(xié)調(diào)，在學(xué)院后勤中心、保衛(wèi)處等部門(mén)的配合下，在我院圖書(shū)館東側(cè)安裝了招商銀行和建設(shè)銀行兩部自動(dòng)提款機(jī)，并于2011年5月正式啟用，使我院師生足不出院，就能享受24小時(shí)輕松方便、快捷的自助服務(wù)，隨時(shí)可以辦理工資和獎(jiǎng)助學(xué)金等的查詢和取款業(yè)務(wù)，資金安全也得到了很大的保

12、障。此外，計(jì)財(cái)處還十分注重為離退休職工的各項(xiàng)服務(wù)工作，在離休人員辦理醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷時(shí)，將報(bào)銷的現(xiàn)金裝入信封送到每個(gè)老同志手上，及時(shí)辦理精簡(jiǎn)人員生活費(fèi)、遺屬補(bǔ)等的發(fā)放，并指派專人負(fù)責(zé)督辦，經(jīng)查沒(méi)有發(fā)生發(fā)放不到位的現(xiàn)象。4、積極參與學(xué)院工會(huì)組織的各項(xiàng)活動(dòng)，推薦了職工代表參加學(xué)院教職工代表大會(huì)，就學(xué)院職工關(guān)心的問(wèn)題獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，積極向院工會(huì)提交所征集的有關(guān)意見(jiàn)。5、撰寫(xiě)宣傳稿件19篇，截至目前發(fā)表12篇。(三)黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全穩(wěn)定和部門(mén)管理工作1、嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，部門(mén)人員無(wú)違紀(jì)違法案件。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，組織學(xué)習(xí)十七屆五中全會(huì)精神和中央紀(jì)委十七屆六次全會(huì)精神，活動(dòng)嚴(yán)格按照學(xué)院黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任書(shū)

13、的要求，積極開(kāi)展黨風(fēng)廉政月活動(dòng)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合在一起，采取多種形式對(duì)計(jì)財(cái)處全體人員進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)教育，要誠(chéng)信做人，誠(chéng)信做事，要為自己和單位負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)日常的安全排查活動(dòng)，部門(mén)全年無(wú)安全責(zé)任事故，部門(mén)人員思想穩(wěn)定、互相團(tuán)結(jié)，全年無(wú)一人參加過(guò)任何上訪或非法集會(huì)活動(dòng)。3、加強(qiáng)部門(mén)管理，不斷提高工作效率。一是完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范院內(nèi)財(cái)務(wù)行為。計(jì)財(cái)處針對(duì)暴露的基礎(chǔ)規(guī)范和內(nèi)部管理中存在的問(wèn)題，修訂了計(jì)財(cái)處內(nèi)部各項(xiàng)工作制度和規(guī)范操作流程，為實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理奠定了基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷提高工作效率。(1)及時(shí)更換開(kāi)戶銀行，提高辦理銀行業(yè)務(wù)的效率

14、。為解決多年了我院在農(nóng)行基本戶服務(wù)效率低的問(wèn)題，經(jīng)過(guò)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)同意，計(jì)財(cái)處完成了學(xué)院基本戶、基建專戶由農(nóng)行向建行的轉(zhuǎn)戶的各項(xiàng)手續(xù)，目前我院合作的主要銀行為服務(wù)信譽(yù)好的招商銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行，大大提高了日常取款、對(duì)賬和上門(mén)收款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。(2)發(fā)揮資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的作用，做好基礎(chǔ)工作。計(jì)財(cái)處為加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的日常管理，添置了久其公司的資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，組織相關(guān)人員對(duì)各類資產(chǎn)信息進(jìn)行了核對(duì)和錄入，為下一步完善全面的資產(chǎn)管理體系打下了基礎(chǔ)。(3)采用有效措施，提高收費(fèi)服務(wù)效果。為提高集中收費(fèi)速度，通過(guò)更新無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、使用移動(dòng)pos機(jī)、改進(jìn)操作流程等措施，大大提高了現(xiàn)場(chǎng)收費(fèi)的速度和準(zhǔn)確率，徹底

15、解決了集中收費(fèi)期間排長(zhǎng)隊(duì)的問(wèn)題。(4)更新的財(cái)務(wù)管理軟件，提高核算的準(zhǔn)確性和有效性。今年寒假，計(jì)財(cái)處放棄休息時(shí)間，更新實(shí)施了新的帳務(wù)系統(tǒng)，采用天大天財(cái)?shù)膸?wù)報(bào)表系統(tǒng)，在保證會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化核算的基礎(chǔ)上，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的同步分類明細(xì)核算，徹底解決了以往會(huì)計(jì)帳和經(jīng)費(fèi)帳不統(tǒng)一的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了各經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)控制，節(jié)約了人力，大大提高了工作效率。三是認(rèn)真落實(shí)學(xué)院下達(dá)目標(biāo)責(zé)任，加強(qiáng)紀(jì)律約束。計(jì)財(cái)處將學(xué)院年初下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行分解、責(zé)任到人，部門(mén)各項(xiàng)重大工作能夠做到有計(jì)劃、有組織、有落實(shí)，積極落實(shí)學(xué)院有關(guān)會(huì)議和文件要求，認(rèn)真按照院辦文件督辦單的要求辦理相關(guān)事宜，同時(shí)完善了計(jì)財(cái)處內(nèi)部共同崗位職責(zé)和工作守則，加強(qiáng)

16、對(duì)會(huì)計(jì)人員的日?？己伺c評(píng)價(jià)，工作紀(jì)律嚴(yán)明，政令暢通。二、2011年主要重大專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展的情況1、圓滿完成省審計(jì)廳的專項(xiàng)審計(jì)和整改工作。2011年年初，陜西省審計(jì)廳對(duì)我院2010年度預(yù)算執(zhí)行情況及資產(chǎn)負(fù)債情況開(kāi)展審計(jì)。計(jì)財(cái)處高度重視，指派專人主動(dòng)配合，認(rèn)真答復(fù)審計(jì)中提出的各種問(wèn)題。經(jīng)過(guò)3個(gè)月詳細(xì)全面的審計(jì)，結(jié)果表明：我院能夠基本執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，相關(guān)內(nèi)控制度基本完善，財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況基本真實(shí)、合法，這是對(duì)我院財(cái)務(wù)工作的基本肯定。但審計(jì)中也提出的一些建議和問(wèn)題，計(jì)財(cái)處虛心接受，組織專人進(jìn)行討論研究，制定了整改方案，并用了3個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行了認(rèn)真整改。一方面，重新調(diào)整了學(xué)院財(cái)務(wù)核算的整體框架，取

17、消了培訓(xùn)大樓的二級(jí)核算，并將學(xué)生食堂和成人中專二級(jí)財(cái)務(wù)并學(xué)院年終財(cái)務(wù)決算報(bào)表當(dāng)中，為省教育廳下一步全面取消高校的二級(jí)核算做好了鋪墊。結(jié)合實(shí)際情況，組織相關(guān)會(huì)計(jì)人員和我院培訓(xùn)部相關(guān)工作人員一同到省廳下屬的憶江南酒店進(jìn)行了調(diào)研和學(xué)習(xí)，并提出了具體的操作方案，從2011年8月開(kāi)始，將培訓(xùn)大樓賬務(wù)并入學(xué)院財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算。另一方面，加大報(bào)銷審核力度，完善了報(bào)銷處理流程，實(shí)現(xiàn)報(bào)賬與稽核的同步進(jìn)行，加強(qiáng)對(duì)下屬產(chǎn)權(quán)單位的會(huì)計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，對(duì)會(huì)計(jì)憑證和賬簿資料進(jìn)行了整改完善，確保今后會(huì)計(jì)核算進(jìn)一步的規(guī)范化。2、完成了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建及省交通運(yùn)輸廳2011年財(cái)務(wù)大檢查的各項(xiàng)自查和準(zhǔn)備工

18、作。計(jì)財(cái)處對(duì)今年開(kāi)展的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動(dòng)高度重視，按照學(xué)院召開(kāi)了專題動(dòng)員會(huì)議的精神，配合制定了詳細(xì)的實(shí)施方案，組織領(lǐng)導(dǎo)干部和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、陜西會(huì)計(jì)管理?xiàng)l例及陜西省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)法規(guī)文件，認(rèn)真查找問(wèn)題，分析原因，組織專人進(jìn)行督察和驗(yàn)收，確保整改結(jié)果取得實(shí)效。主要成績(jī)?nèi)缦拢?1)完善會(huì)計(jì)管理制度體系，實(shí)現(xiàn)有效的內(nèi)部控制。計(jì)財(cái)處結(jié)合今年開(kāi)展的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)創(chuàng)建活動(dòng)及交通廳財(cái)務(wù)大檢查工作要求，對(duì)我院以往的各類財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了梳理，形成了一套相對(duì)完善的會(huì)計(jì)管理制度體系，涉及會(huì)計(jì)工作管理類、學(xué)院內(nèi)部財(cái)務(wù)管理類、會(huì)計(jì)核算類、收費(fèi)管理類和資產(chǎn)管理類等六個(gè)方面的制度

19、，內(nèi)容包括支出、預(yù)算、專項(xiàng)資金、差旅費(fèi)、借款、收費(fèi)、合同、政府采購(gòu)、個(gè)人所得稅申報(bào)、二級(jí)財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)禁小金庫(kù)、合同管理等40余項(xiàng)會(huì)計(jì)管理制度。此外，在相關(guān)部門(mén)的配合下，還完善了大量學(xué)院相應(yīng)的監(jiān)督管理制度，內(nèi)容涉及審計(jì)監(jiān)督、車輛管理、辦公用品的采購(gòu)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)、教師進(jìn)修和離休人員醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷等，其中部分制度已經(jīng)學(xué)院批準(zhǔn)正式下發(fā)執(zhí)行。(2)清理整頓銀行賬戶，完善了相應(yīng)的管理制度。2011年計(jì)財(cái)處對(duì)我院現(xiàn)有銀行賬戶進(jìn)行了清理，并設(shè)置專人負(fù)責(zé)銀行賬戶的監(jiān)督和管理。目前，除獨(dú)立法人的下屬單位外，我院設(shè)立的賬戶共14個(gè)，均為省交通運(yùn)輸廳和省財(cái)政廳批準(zhǔn)后開(kāi)立的賬戶，在賬戶的使用中，嚴(yán)格支票和預(yù)留印

20、鑒的管理，無(wú)出租、出借賬戶等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。(3)清理整頓了債權(quán)債務(wù)。計(jì)財(cái)處利用暑假期間，組織人員對(duì)超過(guò)3年以上的往來(lái)賬逐一進(jìn)行了清理，進(jìn)一步理順了債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并采取了相應(yīng)的措施加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收款的管理。(4)進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)資料的內(nèi)容。計(jì)財(cái)處組織全體人員加班加點(diǎn)，對(duì)2009年至2011年的所有憑證、報(bào)表和票據(jù)等會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了全面的整改，查漏補(bǔ)缺，確保達(dá)到財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求。3、順利完成省屬職業(yè)院校劃轉(zhuǎn)的相關(guān)工作。按照陜西省財(cái)政廳和教育廳關(guān)于第一批非教育廳管理的劃轉(zhuǎn)省屬職業(yè)院校劃轉(zhuǎn)工作的的要求，計(jì)財(cái)處承擔(dān)了大量有關(guān)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的工作，于2011年5月開(kāi)始，對(duì)截止2010年12

21、月31日的資產(chǎn)負(fù)債等進(jìn)行了全面的清查，范圍涉及學(xué)院25個(gè)部門(mén)及附屬單位。在此期間，計(jì)財(cái)處全體人員及各系部資產(chǎn)管理員，對(duì)學(xué)院各附屬單位和產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核對(duì)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)沉積多年的遺留問(wèn)題和陳年老賬進(jìn)行了分析、歸類、清理，基本摸清了學(xué)院資產(chǎn)的真實(shí)情況，對(duì)固定資產(chǎn)電子卡片庫(kù)進(jìn)行對(duì)照、補(bǔ)充、添加，并向省交通運(yùn)輸廳上報(bào)了清產(chǎn)核資自查報(bào)告。同時(shí)配合省交通廳委托的三秦事務(wù)所對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，接受了省財(cái)政廳委托的陜西正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所的復(fù)核檢查，復(fù)查報(bào)告與我院清查的結(jié)果基本吻合。此外，還對(duì)我院目前的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面的分析，并將分析調(diào)研報(bào)告及時(shí)上報(bào)省教育廳財(cái)務(wù)處，圓滿完成了本次關(guān)于省屬職業(yè)學(xué)校劃轉(zhuǎn)的各項(xiàng)任務(wù)

22、。4、認(rèn)真落實(shí)省屬公辦高校債務(wù)劃轉(zhuǎn)工作。為做好此次省屬公辦普通高?；鈧鶆?wù)工作，計(jì)財(cái)處制定了化債方案，與省教育廳簽訂了化債目標(biāo)責(zé)任書(shū)，并指派專人負(fù)責(zé)對(duì)本次高?；瘋ぷ鞯木唧w實(shí)施工作，積極主動(dòng)聯(lián)系有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)省財(cái)政專項(xiàng)化債資金1472萬(wàn)元，截至目前，我院1000萬(wàn)元的債務(wù)已于2011年10月償還全部貸款。5、順利完成2011年高校實(shí)驗(yàn)室信息統(tǒng)計(jì)工作根據(jù)省教育廳關(guān)于高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)室信息統(tǒng)計(jì)相關(guān)文件和會(huì)議精神，按照學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的安排，計(jì)財(cái)處協(xié)同科研處和教務(wù)處等部門(mén)，對(duì)2010/2011學(xué)年全院實(shí)驗(yàn)室相關(guān)信息進(jìn)行了仔細(xì)認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)，該項(xiàng)工作從9月23日開(kāi)始統(tǒng)計(jì)錄入，歷時(shí)15個(gè)工作日，完成了我院實(shí)驗(yàn)室信息數(shù)

23、據(jù)錄入、統(tǒng)計(jì)和內(nèi)部審核工作。在通過(guò)“高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)室信息統(tǒng)計(jì)檢測(cè)系統(tǒng)”檢測(cè)無(wú)誤后進(jìn)行了網(wǎng)上報(bào)送，并于10月12日將統(tǒng)計(jì)的信息打印報(bào)表和數(shù)據(jù)光盤(pán)報(bào)送至省教育廳，圓滿完成了本年度實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)上報(bào)工作。6、認(rèn)真開(kāi)展治理“小金庫(kù)”工作。為了全面深入推進(jìn)我院的“小金庫(kù)”治理工作，確?！靶〗饚?kù)”復(fù)查工作如期、圓滿完成，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以楊云峰院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記李永安、總會(huì)計(jì)師董梅為副組長(zhǎng)，院辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、檢察審計(jì)處等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的學(xué)院“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)處，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理工作的日常組織協(xié)調(diào)。計(jì)財(cái)處組織制定了詳細(xì)的實(shí)施方案，對(duì)全院26個(gè)部門(mén)及附屬單

24、位的“小金庫(kù)”治理工作進(jìn)行了全面復(fù)查活動(dòng)，并就檢查結(jié)果及時(shí)向省交通運(yùn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作組匯報(bào)。在2011年省審計(jì)廳對(duì)我院財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫(kù)”問(wèn)題。7、順利完成省財(cái)政廳收費(fèi)專項(xiàng)檢查。2011年11月10日，省財(cái)政廳收費(fèi)檢查組來(lái)我院就學(xué)院2011年的收費(fèi)情況及收費(fèi)票據(jù)的使用等進(jìn)行檢查。計(jì)財(cái)處組織專人對(duì)全年的票據(jù)進(jìn)行了整理和準(zhǔn)備，檢查組對(duì)我院按照票據(jù)的類別、使用項(xiàng)目、使用時(shí)間等對(duì)收費(fèi)票據(jù)進(jìn)行分類整理、裝訂，并按收費(fèi)項(xiàng)目分項(xiàng)注明金額等常規(guī)工作提出表?yè)P(yáng)，同時(shí)對(duì)收費(fèi)票據(jù)的管理情況、票據(jù)的使用情況以及收支兩條線的執(zhí)行情況等表示了充分的肯定。8、“三公”經(jīng)費(fèi)的控制達(dá)到

25、目標(biāo)。計(jì)財(cái)處嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省廳的相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)把審核監(jiān)督關(guān)，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)接待、出國(guó)費(fèi)和車輛費(fèi)報(bào)銷的審核監(jiān)督，并將“三公”經(jīng)費(fèi)的治理列入了年度財(cái)務(wù)支出預(yù)算中，對(duì)招待費(fèi)和出國(guó)費(fèi)等經(jīng)職能部門(mén)審核后，由院長(zhǎng)“一支筆”審批，取得了顯著的成效，各項(xiàng)指標(biāo)均能控制在要求的范圍內(nèi)。三、2012年工作目標(biāo)和思路計(jì)財(cái)處在下一年的工作中，要圍繞學(xué)院全年的工作重點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)年度目標(biāo)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理，做好為全院師生的各項(xiàng)服務(wù)，以財(cái)務(wù)工作科學(xué)化管理促進(jìn)學(xué)院的發(fā)展，從而向著實(shí)現(xiàn)多方效益最大化的財(cái)務(wù)管理總目標(biāo)努力。(一)2012年工作思路針對(duì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作創(chuàng)建活動(dòng)及財(cái)務(wù)大檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真總結(jié)，吸

26、取經(jīng)驗(yàn)，采取措施。在財(cái)務(wù)管理中逐步實(shí)現(xiàn)了職能轉(zhuǎn)變，在過(guò)去的“收費(fèi)、報(bào)賬、核算、報(bào)告”的基礎(chǔ)上，又增加了“調(diào)控、參與、監(jiān)督、服務(wù)”的職能。在籌資防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，對(duì)貸款期限和規(guī)模持謹(jǐn)慎態(tài)度，嚴(yán)格上報(bào)主管部門(mén)批準(zhǔn)，根據(jù)學(xué)院的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，量入為出，統(tǒng)籌安排，建立規(guī)范化管理系統(tǒng)，嚴(yán)格資金的安全管理，不參加各種社會(huì)理財(cái)融資活動(dòng)和銀行的拆借資金活動(dòng)，同時(shí)，做好現(xiàn)金需要量的預(yù)測(cè)和控制，保證學(xué)院日?；顒?dòng)和建設(shè)項(xiàng)目資金的需要，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。今后，我們將加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作水平，嚴(yán)格貫徹落實(shí)財(cái)經(jīng)法規(guī)紀(jì)律，確保我院預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和合理性。(二)2012年工作目標(biāo)1、做好資金的籌集和調(diào)配，確保學(xué)院各項(xiàng)工作的資金需要。2、加