北京一輕控股公司項目需求調(diào)研提綱

1、北京一輕控股有限責(zé)任公司項目需求調(diào)研提綱建立日期：2007-8-13修改日期：文控編號：客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：1. 公司總體調(diào)研建議描述內(nèi)容提要：1、公司領(lǐng)導(dǎo)對ERP軟件了解程度；2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)上ERP軟件最需要解決的問題是什么？達(dá)到什么目標(biāo)；3、整個公司的組織架構(gòu)；4、公司的經(jīng)營策略；調(diào)研內(nèi)容:一輕控股1組織結(jié)構(gòu)圖（包括二級公司，并注明 獨資、控股、參股形式）2戰(zhàn)略規(guī)劃（一五規(guī)劃）3上報國資委的2006年度工作總結(jié)和2007年度工作計劃42006年度年鑒52006年度預(yù)算執(zhí)行分析報告和2007年預(yù)算目標(biāo)6國資委對一輕控股 2006年度和2007 年度考核指標(biāo)7對本部和二級公司

2、的 2006年度和2007年度考核指標(biāo)8財務(wù)和資產(chǎn)分析常用綜合指標(biāo)和各行 業(yè)特有指標(biāo)說明92007年度內(nèi)部刊物、工作通報及其他 與企業(yè)經(jīng)營管理相關(guān)的資料一輕控股各部門10部門職責(zé)11各部門2006年度工作總結(jié)和 2007年 度工作計劃12部門內(nèi)部報表（包括二級公司上報報 表）請在報表后注明報表填報、上報 崗位名稱和數(shù)據(jù)來源一輕控股二級公司132006年度和2007年度考核指標(biāo)142006年度和2007年度各月報表（包 括內(nèi)部報表和上報控股的報表）請在報表后注明報表填報、上報 崗位名稱和數(shù)據(jù)來源高層訪談內(nèi)容（咨詢部分）1.請簡單介紹目前財務(wù)分析的方式和效果a)財務(wù)分析的流程b)財務(wù)分析的范圍c)

3、財務(wù)分析關(guān)注的重點d)財務(wù)分析的方式（分析現(xiàn)狀，還是與預(yù)算比較分析）e)財務(wù)分析使用的指標(biāo)，仃業(yè)在指標(biāo)中是否有體現(xiàn)f)財務(wù)分析的效果財務(wù)分析現(xiàn)狀2.指標(biāo)a)指標(biāo)如何分類、分層b)認(rèn)為指標(biāo)是否體現(xiàn)了經(jīng)營全貌3.數(shù)據(jù)a)數(shù)據(jù)收集流程b)數(shù)據(jù)源范圍c)評價數(shù)據(jù)源質(zhì)量4.財務(wù)分析在公司范圍內(nèi)的認(rèn)可程度建議5.財務(wù)分析的瓶頸是什么（指標(biāo)設(shè)計、數(shù)據(jù)源、展現(xiàn)、重視程度，還是 二級公司因素等）6.財務(wù)分析改進的建議7.經(jīng)營決策對財務(wù)分析的需求2. 財務(wù)核算調(diào)研提綱2.1總體部分（由集團人員填寫）建議描述內(nèi)容提要：1. 集團的組織結(jié)構(gòu)圖及部門編碼、名稱、主要職責(zé);2. 63家單位編碼及名稱、主要負(fù)責(zé)人、單位聯(lián)系

4、方式及地點；（啟動會已經(jīng)提供的部分略）3.財務(wù)部的組織機構(gòu)和崗位設(shè)置，各自的崗位職責(zé).請?zhí)峁┙M織結(jié)構(gòu)圖，簡要說明 部門職責(zé)并注明人數(shù) （可利用文字或圖表，或提供相關(guān)資料說明 ） ；4. 目前執(zhí)行的是新會計準(zhǔn)則還是執(zhí)行舊準(zhǔn)則；5. 賬套的會計年度，會計期間；6. 記賬本位幣；7. 財務(wù)核算需要出的統(tǒng)一報表。（報表名稱、格式和填報說明以excel 列示； 63家單位的統(tǒng)一報表由控股公司本部提供，其他個別報表由各自單位提供）2.2 總賬部分建議描述內(nèi)容提要：1. 單位主營業(yè)務(wù)2. 會計人員結(jié)構(gòu)3. 會計科目的結(jié)構(gòu)和具體編碼規(guī)則；（需要進行nc帳務(wù)核算的單位提供目前使用的會計科目和編碼規(guī)則）4. 憑證

5、類別及憑證編號、打印規(guī)則，每月憑證發(fā)生數(shù)量；5. 結(jié)算方式；6. 客商編碼、客商名稱；（主要涉及單位往來核算使用、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易采集使用、 共享內(nèi)部成員單位簡化設(shè)置使用）7. 項目編碼、項目名稱；8. 人員分類規(guī)則、人員編碼規(guī)則；（主要涉及個人往來核算使用）9. 銀行憑證、折舊憑證、工資憑證、成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證等所對應(yīng)的會計分錄；8. 是否有外幣業(yè)務(wù)9. 記賬、結(jié)帳流程2.3 固定資產(chǎn)管理建議描述內(nèi)容提要：1. 固定資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)（資產(chǎn)類別）；2. 固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法、殘值率；3. 目前使用固定資產(chǎn)折舊方法4. 部門對應(yīng)折舊科目；5. 對固定資產(chǎn)的管理情況（比如總資產(chǎn)數(shù)量、是否有超提折舊的情

6、況等）；6. 固定資產(chǎn)的卡片編號；7. 固定資產(chǎn)的卡片樣式；8. 固定資產(chǎn)的增加、減少處理流程；9. 固定資產(chǎn)變動及評估處理流程；10. 固定資產(chǎn)的相關(guān)統(tǒng)計查詢報表。不2.4 資產(chǎn)管理部分建議描述內(nèi)容提要：1. 希望通過該系統(tǒng)應(yīng)用實現(xiàn)的目標(biāo)；2. 資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)分類；3. 資產(chǎn)管理與財務(wù)的關(guān)系；4. 資產(chǎn)管理操作流程；5. 資產(chǎn)管理權(quán)限設(shè)計；6. 資產(chǎn)管理的報表格式和內(nèi)容；7. 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)分析內(nèi)容；2.5 報表及合并報表管理1. 財務(wù)報表和統(tǒng)計報表的種類；2. 財務(wù)報表和統(tǒng)計報表的編制周期（日報、月報、年報等）及表樣（只列示企業(yè)自己 設(shè)計非通用的表樣，并將其用 excel 提供）；3. 財務(wù)

7、報表和統(tǒng)計報表上報確認(rèn)流程；4. 以往年度合并報表的編制方法；（請?zhí)崆皽?zhǔn)備2006年底 63家完整的合并報表數(shù)據(jù)和抵銷分錄數(shù)據(jù)，為測試和方案設(shè)計提供依據(jù)。）5. 集團內(nèi)部投資關(guān)系；6. 合并執(zhí)行的周期；7. 抵銷事項；8. 有無需要說明的特殊事項；說明：合并報表的調(diào)研部分只由合并單位填寫，非合并單位不用填寫2.6 網(wǎng)銀部分1. 目前集團及成員單位在各銀行開戶情況（開戶行名稱、帳號、帳戶性質(zhì)、幣種和用 途）（請?zhí)峁┙窈笈浜暇W(wǎng)銀查詢詳細(xì)調(diào)查表）2. 與銀行之間的網(wǎng)銀系統(tǒng)應(yīng)用情況3. 目前與主要開戶銀行有何種業(yè)務(wù)協(xié)議（利率、匯劃結(jié)算方式等）4. 目前銀行對賬方式和時間間隔（對帳流程）說明：銀企直聯(lián)系

8、統(tǒng)（網(wǎng)銀部分）運行前基本步驟說明 首先，與需要辦理銀企直聯(lián)的開戶銀行發(fā)出申請，表達(dá)需要開通銀企直聯(lián)的意愿;. 銀行就企業(yè)需要的業(yè)務(wù)服務(wù)進行商務(wù)會談；（包括年費、初裝費等費用） 報價確定后，銀行、使用單位、用友公司簽訂三方協(xié)議； 集團下屬所有對應(yīng)該銀行的帳戶要按銀行要求做授權(quán)； 銀行提供測試環(huán)境，要求軟件公司進行模擬環(huán)境下的數(shù)據(jù)測試，并提交測試報告;符合傳輸服務(wù)條件后，銀行在客戶申請下開通正式環(huán)境；| 系統(tǒng)部署，完成應(yīng)用；3. 硬件及網(wǎng)絡(luò)情況建議描述如下內(nèi)容：控股公司服務(wù)器：1. 控股公司及其所屬單位應(yīng)用 NC系統(tǒng)的廣域網(wǎng)連接方式；2. 控股公司數(shù)據(jù)服務(wù)器品牌、型號、配置說明；3. 控股公司應(yīng)用服務(wù)器品牌、型號、配置說明；4. 控股公司服務(wù)器操作系統(tǒng)名稱和數(shù)據(jù)庫名稱及版本；客戶端配置：建議填寫下表：單位信息客戶端電腦信息客戶端網(wǎng)絡(luò)信息操作系統(tǒng)及IE版本信息單位名稱所在省市CPU內(nèi)存系統(tǒng)盤剩余空間與總公司連接方式帶寬操作系統(tǒng)版本IE版本如：用友 集團北京 分公司北京市 海淀區(qū)P43.0G512M20G專線+VPN10M（ 50人共享）Win dowsXP sp2IE6sp14. 目前使用其他軟件系統(tǒng)情況建議描述內(nèi)容提要：1. 現(xiàn)狀：手工處理還是使用軟件？2. 如使用軟件，請說明下列情況：3. 軟