用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)用友軟件操作流程新建年度帳年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟

1、demo ，會計(jì)年度”為2008 年）點(diǎn)擊：確認(rèn)（圖2、3、4、5）圖2圖3建立年度棗用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)，用友軟件操作流程（新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟）用友軟件操作流程（新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟）準(zhǔn)備工作：在執(zhí)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前應(yīng)完成以下基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作：1、確保所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入完畢；2、 所有憑證都已正確記賬；南沙人才網(wǎng)3、年終結(jié)轉(zhuǎn)正確完成；12月結(jié)帳；4、UFO報(bào)表已經(jīng)正確生成；5、本年度數(shù)據(jù)備份完成；操作步驟（1 ）12月結(jié)帳后，進(jìn)入 系統(tǒng)管理”點(diǎn)擊：系統(tǒng)一一注冊一一管理員（選擇該帳套主管如: 會計(jì)年度：2007 ）確定（圖1）圖1（2 ）注冊后 年度帳（Y） ”菜單呈黑字可使用，點(diǎn)擊：年度帳（

2、Y）建立（C）2d建立年度:2008M功.確認(rèn)建立2008才網(wǎng)年度帳嗎？選擇：是（Y）稍后會提示：建立年度2008成功南沙人（3 ）成功建立2008年度賬套后，點(diǎn)擊：系統(tǒng) 一一注銷一一再點(diǎn) 注冊”一一管理員（選擇該 帳 套主管如：_demo_，會計(jì)年度：_2008_）確定（圖6）（4）注冊后年度帳（Y） ”菜單呈黑字可使用， 點(diǎn)擊：年度帳（Y）結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（T）- 總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（W）提示：馬上將2007年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2008年嗎？點(diǎn)確認(rèn)（圖7、8）邕用erp-ub K系統(tǒng)管理栗統(tǒng)賬蓉（也年度賬權(quán)限視劉也幫助（ti）子系統(tǒng)賬套號年度操作員0032008demo結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（I）總賬-踣轉(zhuǎn)上年麺番建

3、立“ 清空年度數(shù)據(jù)（吵引入“ 輸出他運(yùn)行狀態(tài)正常供銷犍結(jié)轉(zhuǎn)（Q報(bào)賬中心結(jié)轉(zhuǎn)（D） 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) 合同管理結(jié)轉(zhuǎn)（助 預(yù)算管理結(jié)轉(zhuǎn)（目 結(jié)直中心結(jié)轉(zhuǎn) 費(fèi)金管理結(jié)轉(zhuǎn)（R 合井?dāng)z表結(jié)轉(zhuǎn)（也 人力資源結(jié)轉(zhuǎn)（B） 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)（ 工資管理結(jié)轉(zhuǎn)（阻 成本笞理結(jié)轉(zhuǎn)（觸上銀行結(jié)轉(zhuǎn)固執(zhí)彳reg圖7馬上將2007 年數(shù)曙結(jié)轉(zhuǎn)到2003年幫助（W匚.隔迖恣啟棄結(jié)轉(zhuǎn)稍后出現(xiàn)下面窗口，注意看錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)”是不是0,沒問題就點(diǎn)擊：退出（圖 9 ）步驟完成。皓轉(zhuǎn)上年余麒結(jié)轉(zhuǎn)上年之前的檢查錯(cuò)轉(zhuǎn)科目總賬.皓轉(zhuǎn)輔助總賬.錯(cuò)轉(zhuǎn)明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)未核銷銀行帳. 踣轉(zhuǎn)銀行對賬單一 結(jié)轉(zhuǎn)支票登記薄，.正在結(jié)轉(zhuǎn)E3正諂結(jié)轉(zhuǎn)科目畫：II獵謨菇秸杠冃

4、巒：o最幽西匚町-玄論本年和目即岡桂帀土歷向|金前*加冋両刖匡亟國亟可?I里竺j詰臺“L01倦W.QQ|o7LD2銀行存貳300 000JZ0T應(yīng)忖及晳存試賃00.000彳則爭業(yè)基笙事業(yè)基金貸W.QQ0730 LO1一般荃金一般基金45300 0004405爭業(yè)收入爭業(yè)收丸600.000彳40601貸300.QO044DSO2學(xué)費(fèi)300 00045(M事業(yè)支出事業(yè)文出憎600.0004S0401華忒工資惹本工資300.QO0J5D4O2補(bǔ)勖工計(jì)肋工竇惜300 000J打印遇出9(5)試算期初余額是否平衡。 操作如下：點(diǎn)擊總賬，原來的 003賬套號不變，會計(jì)年度”選擇2008年，進(jìn)入總賬后點(diǎn)擊：

5、系統(tǒng)初始化 錄入期初余額 試算或?qū)~。如果試算結(jié)果平 衡，如果期初不需改動(dòng)即可進(jìn)行2008年的憑證錄入。另：如需增加、修改、刪除會計(jì)科目，可將該科目的期初余額消除，再進(jìn)入會計(jì)科目”界面中進(jìn)行增加、修改、刪除等。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額，再進(jìn)行試算或?qū)~。賬務(wù)軟件用友U8年度結(jié)轉(zhuǎn)若干問題2011-05-03 10:401 對已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。注意：工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。?固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。?庫存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。?GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)

6、轉(zhuǎn)處理，而是進(jìn)行封賬處理。?總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。？做好帳套備份。創(chuàng)建新年度賬。進(jìn)入 系統(tǒng)管理”，以,賬套主管？的身份注冊登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇2003年度，選擇，年度賬-建立?菜單，來創(chuàng)建2004年年度賬。建賬過程中，系統(tǒng)將會創(chuàng)建新年度 數(shù)據(jù)庫，然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫入到新的數(shù)據(jù)庫中2在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前，把補(bǔ)丁包中的補(bǔ)丁全部安裝。2在 建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計(jì)科目、存貨檔案等），等徹底進(jìn)行完 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新

7、年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。3 .創(chuàng)建年度帳成功后，以，賬套主管？的身份注冊登陸該賬套的 2004年度，在年度帳”菜單下選擇 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。2 2 總 賬結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要把系統(tǒng)日期改為下一年度。2 如果客戶、供應(yīng)商往來在總賬中核算，在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會出現(xiàn)以下提示：請選擇個(gè)人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：1.選擇按,余額方式 魁行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）2.選擇按,明細(xì)方式？進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng) 商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)

8、轉(zhuǎn)前一定要做往來兩清（兩清時(shí)條件一定要選擇正確如：是按 項(xiàng)目或按票號相同等，因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。2各個(gè)模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會提示結(jié)轉(zhuǎn)成功，總賬會提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個(gè)科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。4 結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。850和851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和庫存的期初余額，存貨期初記賬后可以進(jìn)行存貨庫存的期初對帳。850和851版本庫存從存貨核算取期初數(shù)的功能只有第一年啟用時(shí)才能使用；年度結(jié)轉(zhuǎn)上

9、年后， 取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。問題處理SQL部分n總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示 是使用后的第一年度， 不用結(jié)轉(zhuǎn)”，調(diào)整系統(tǒng)時(shí)間為新年度2004年再做即可。n850和851版本存貨管理：1.結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計(jì)價(jià)庫沒有 數(shù)據(jù)。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，用戶可修改。期初記賬后不能修改。結(jié)轉(zhuǎn)期初按照倉庫+存貨+存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，該存貨上年若使用多個(gè)科目生成憑證則分別匯 總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。2.將存貨未記賬的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。3.分期收款發(fā)出商

10、品業(yè)務(wù)：如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未 記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁樵?。4.如果用戶選擇委托代銷記賬依據(jù)為發(fā)貨單 +發(fā)票，如果委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票 結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁樵儭?.跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回 的合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。n850和851版本庫存管理：1.結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，

11、期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了。2.期初數(shù)據(jù)是將現(xiàn)存量表中非批次管理且非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記 錄表中，作為34號單據(jù)并打上庫存期初標(biāo)志。3.批次管理存貨：各批次入庫日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年度沒有出庫的入庫批次，將有結(jié)存的各批次，按照相同批 號的各批次按批號+失效日期+供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（單據(jù)日期、單據(jù)號等信息取相同批號有結(jié)存的入庫日期最大的那批）。下年度已經(jīng)出庫的入庫批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié) 轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改。 4.出庫跟蹤入庫的存貨：入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的存貨，如果有結(jié)存則對應(yīng)的出、入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度作為期初；如果入庫日

12、期為本年度的出庫跟蹤入庫的入庫單下年度已經(jīng)出庫，則直接將入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，結(jié)轉(zhuǎn) 下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改，對應(yīng)的出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，不作為期初數(shù)據(jù)。5.庫存在上年錄入的下年度單據(jù)將原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年。6.庫存帳表查詢中如果原來是按單據(jù)類型，34 ?判斷的地方都要改為按庫存期初標(biāo)志進(jìn)行判斷。n對于未出完庫的銷售發(fā)貨單或發(fā)票，則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購未完成的 直運(yùn)銷售發(fā)票（已采購數(shù)量V銷售數(shù)量）及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。； 銷售未完成的直運(yùn)采購發(fā)票（已銷售數(shù)量V采購數(shù)量）及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)至 y下一年度。nupdate gl

13、_accvouch set cout no_id=null where iperiod=21and iperiod=?0?n821應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年度出現(xiàn)未知錯(cuò)誤0解決方案：1、維護(hù)工J具 cleasql.exe使用此工具必須對已建立新年度數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)操作才有用（例如2003年轉(zhuǎn)2004年，要求有2004年年度帳套）。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上執(zhí)行該程序，然后點(diǎn)刷新，會顯示所有本機(jī)的用友數(shù)據(jù)庫。選擇需要檢查的帳套的2003年度數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)檢驗(yàn)，可以檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于 檔案表的情況。（包括科目存貨檔案，客戶，供應(yīng)商，部門和人員檔案）。點(diǎn)檢查AP_DETAIL , 會出現(xiàn)Ap_detail表不能

14、為空的字段為空的記錄數(shù)據(jù)?？赡転榭盏淖侄伟╟invcode（存貨編碼），cDWcode（客戶或供應(yīng)商編碼），cDeptcode （部門），cPerson （人員）。2、更正修復(fù)方法存貨編碼（civcode ）為空更新語句（應(yīng)收系統(tǒng)對應(yīng)的銷售發(fā)票）：UPDATEAp_Detail set cI nvCode=b.cl nvCode,iBVID=b.AutolD From SaleBillVouch aINNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID WhereAp_Detail.cCoVouchType=a.cVouchTypeand Ap_Deta

15、il.cCoVouchlD=a.cSBVCode and （Ap_Detail.cI nvCode= orAp_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null） and iFlag3 更新語句（應(yīng)付系統(tǒng)對應(yīng)的采購發(fā)票）UPDATE Ap_Detail setcln vCode=b.cl nvCode,iBVID=b.lD From purBillVouch a INNER JOIN purBillVouchs b on a. PBVID=b .P BVID WhereAp_Detail.cCoVouchType=a.cPBVBillTyp

16、eand Ap_Detail.cCoVouchlD=a.cPBVCode and （Ap_Detail.cI nvCode= orAp_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null） and iFlag33、cvouchtype 和 ccovouchtype 中 R0 或 P0 寫成 RO 或 PO 的情況檢查語句 select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype如果執(zhí)

17、行顯示出現(xiàn)2個(gè)類似R0或P0，或者有不存在于 ap_vouchtype中的單據(jù)類型，就說明存在這種情況。更正語句 update ap_detail set cvouchtype=R0 where cvouchtype like R% update ap_detail set cvouchtype=P0 where cvouchtype like P%update ap_detail set ccovouchtype=R0 where ccovouchtype like R%update ap_detail set ccovouchtype=P0 where ccovouchtype like

18、P%4、ap_detail 表與 salebillvouch 查找語句： select s.cvouchtype as 號，ISNULL(s.cCusCode, 0) as 編號表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。發(fā)票類型,a.cvouchid as發(fā)票發(fā)票表中客戶編號 ,a.cdwcode as ap_detai表中的客戶from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)jo in ap_detail aon a.ibvid=s1.autoidwhere s.cvouchtype=a.cvouchtype and

19、s.csbvcode=a.cvouchid andISNULL(s.cCusCode, 0)a.cdwcode修正語句： update ap_detail set ap_detail.cdwcode=s.ccuscode from(salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)jo in ap_detail a on a.ibvid=s1.autoid where s.cvouchtype=a.cvouchtype ands.csbvcode=a.cvouchid and s.ccuscodea.cdwcode and a

20、.cflag=arACCESS部分結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個(gè)模塊上。以采購系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，從支持部接收到的數(shù)據(jù)看，基本上都是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。購銷鏈”結(jié)轉(zhuǎn)失敗的典型錯(cuò)誤及相應(yīng)解決方法：原因：n供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項(xiàng)重復(fù)；n由于擅自開庫修改數(shù)據(jù)，死機(jī)等原因造成數(shù)據(jù)庫( ufdata.mdb )混亂；n自行修改、增加、刪除過原數(shù)據(jù)庫表的字段、屬性；n數(shù)據(jù)庫表中主關(guān)鍵字、查詢丟失等；n由于刪除過基礎(chǔ)檔案，而相應(yīng)的數(shù)據(jù)表中(收發(fā)記錄主子表、庫存總賬表、存貨明細(xì)賬表、存貨總賬表)仍存在有此檔案的數(shù) 據(jù)記錄，造成數(shù)據(jù)不匹配。針對以上情況可以如下解決：

21、1、對于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請用檢查重名工具檢查記錄并進(jìn)行修改。2、對于數(shù)據(jù)庫混亂、修改過數(shù)據(jù)庫屬性請使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫的合法性，對錯(cuò)誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。3、對于數(shù)據(jù)不匹配的情況，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。4、利用access新建個(gè)空的數(shù)據(jù)庫。從 ufdata.mdb數(shù)據(jù)庫種導(dǎo)入所有的表到新建的數(shù)據(jù)庫中，從ufmodel.mdb數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入所有的查詢到新建的數(shù)據(jù)庫中。重新建年度帳，用新建的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)(尤其 是Access版本)，否則在未，清空年度數(shù)據(jù)庫 加勺情況下再次結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，就有可能造成數(shù)據(jù)的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。對于大

22、數(shù)據(jù)庫的情況，建議升級到U8版本中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 針對ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯(cuò)誤的解決方法如下：一：未建立新年度帳的用戶，請用access97 打開數(shù)據(jù)庫(ufsystem.mdb )中的UA_ToNextYear表，先將iNo字段做升序排列，然后填加如下記錄iNo=最大號碼+1,cTblld=GL_MYBOOKTYPE,cTblName=賬簿套打格式然后保存退出該數(shù)據(jù)庫，再建立新年度帳應(yīng)可。二：已經(jīng)建立新年度帳的用戶，用access97打開所用的新年度帳的數(shù)據(jù)庫(ufdata.mdb)，通過access里的導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能，將所用帳套的上一年度的數(shù)據(jù)庫(ufdat

23、a.mdb) 中的GL_MYBOOKTYPE表導(dǎo)入到所用的新年度數(shù)據(jù)庫中(注意：先將新年度數(shù)據(jù)庫中的GL_MYBOOKTYPE更改為其他名稱)應(yīng)可。補(bǔ)充說明1.有部分用戶存在這種情況：在建立完新年度賬后，財(cái)務(wù)部分需要在2004年度賬中運(yùn)行，而業(yè)務(wù)部分由于在2003年度中尚未完結(jié)，會依然在2003年中進(jìn)行。此時(shí)若在2003 年度新增基礎(chǔ)檔案(如客戶檔案、供應(yīng)商檔案等)或修改調(diào)整了以前的基礎(chǔ)檔案，也會導(dǎo)致 年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示。所以，此種情況下一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也 要在新的年度賬中進(jìn)行增改。2. 850和851版本12月結(jié)賬時(shí)庫存所有的單據(jù)必須全部審核，可以用 sql語句

24、在數(shù)據(jù)庫中填寫審核人，但是需要考慮庫存選項(xiàng)中修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)。年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟：1 .對已經(jīng)啟用的模塊進(jìn)行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。注意：工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。?固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。?庫存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。?GSP質(zhì)量管理不進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理，而是進(jìn)行封賬處理。?總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。?做好帳套備份。創(chuàng)建新年度賬。進(jìn)入 系統(tǒng)管理”以，賬套主管弗勺身份注冊登陸，選擇將要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并 選擇

25、2003年度，選擇，年度賬-建立？菜單，來創(chuàng)建2004年年度賬。建賬過程中，系統(tǒng)將會創(chuàng)建 新年度數(shù)據(jù)庫，然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫入到新的數(shù)據(jù)庫中2 在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前，把補(bǔ)丁包中的補(bǔ)丁全部安裝。2在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改(包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計(jì)科目、存貨檔案等)，等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。3 .創(chuàng)建年度帳成功后，以，賬套主管？的身份注冊登陸該賬套的2004年度，在 年度帳”菜單下 選擇結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。2 2 總賬結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要把系統(tǒng)

26、日期改為下一年度。2 如果客戶、供應(yīng)商往來在總賬中核算，在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會出現(xiàn)以下提示：請選擇個(gè)人往來明細(xì)賬、客戶往來明細(xì)賬、供應(yīng)商往來明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：1. 選擇按，余額方式？進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）2. 選 擇按,明細(xì)方式？進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下 年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來兩清（兩清時(shí)條件一定要選擇正確如：是按項(xiàng)目或按票號相同等，因 為多數(shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是

27、否一致。2各個(gè)模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會提示結(jié)轉(zhuǎn)成功，總賬會提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個(gè)科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。4 .結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。850和851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進(jìn)行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和庫存的 期初余額，存貨期初記賬后可以進(jìn)行存貨庫存的期初對帳。850和851版本庫存從存貨核算取期初數(shù)的功能只有第一年啟用時(shí)才能使用；年度結(jié) 轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。問題處理SQL部分n總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示 是使用后的第一年度，不用結(jié)轉(zhuǎn) ”，調(diào)整系統(tǒng)時(shí)間為新年度 2004年再做即可。n850和851版本存貨管理：1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出

28、商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總 賬、計(jì)價(jià)庫沒有數(shù)據(jù)。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，用戶可修改。期初記賬后不能修改。結(jié)轉(zhuǎn)期初按照倉庫 +存貨+存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，該存貨上年若使用多個(gè)科目生成憑 證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。2. 將存貨未記賬的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、 其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。3. 分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)：如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但 對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 可在存貨期初中查詢。4. 如果用戶選擇委托代銷記賬依據(jù)為發(fā)貨單+發(fā)票，如果委托代銷發(fā)貨單未結(jié)

29、算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn) 到下一年度。可在存貨期初中查詢。5. 跌價(jià)準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價(jià)準(zhǔn)備單按倉庫 +存貨+科目匯總，將本次計(jì)提金額的 合計(jì)減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。n850和851版本庫存管理：1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不 能修改了。2. 期初數(shù)據(jù)是將現(xiàn)存量表中非批次管理且非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度 的收發(fā)記錄表中，作為34號單據(jù)并打上庫存期初標(biāo)志。3. 批次管理存貨：各批次入庫日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年

30、度沒有出庫的入庫批次，將有結(jié)存的各批次，按照相同批號的各批次按批號+失效日期+供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（單據(jù)日期、單據(jù)號等信息取相同批號有結(jié)存的入庫日期最大的那批）。下年度 已經(jīng)出庫的入庫批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改。4. 出庫跟蹤入庫的存貨：入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的存貨，如果有結(jié)存則對應(yīng) 的出、入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度作為期初；如果入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的入庫單下年度 已經(jīng)出庫，則直接將入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改，對應(yīng)的出 庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，不作為期初數(shù)據(jù)。5. 庫存在上年錄入的下年度單據(jù)將原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年。6. 庫存帳表查詢

31、中如果原來是按單據(jù)類型，34 ?判斷的地方都要改為按庫存期初標(biāo)志進(jìn)行判斷。n對于未出完庫的銷售發(fā)貨單或發(fā)票，則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購未完成的直運(yùn)銷售發(fā)票（已采購數(shù)量v銷售數(shù)量）及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。；銷售未完成的直運(yùn)采購發(fā)票（已銷售數(shù)量v采購數(shù)量）及其對應(yīng) 的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。nupdate gl_accvouch set cout no _id=null where iperiod=21 andiperiod= ?0?n821應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年度出現(xiàn)未知錯(cuò)誤0解決方案：1、維護(hù)工具cleasql.exe 使用此工具必

32、須對已建立新年度數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)操作才有用（例如 2003年轉(zhuǎn)2004年，要求有2004 年年度帳套）。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上執(zhí)行該程序，然后點(diǎn)刷新，會顯示所有本機(jī)的用友數(shù)據(jù)庫。選擇需要檢查的帳套的2003年度數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)檢驗(yàn)，可以檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于檔案表的情況。（包括科目存貨檔案，客戶，供應(yīng)商，部門和人員檔案）。點(diǎn)檢查AP_DETAIL 會出現(xiàn)Ap_detail表不能為空的字段為空的記錄數(shù)據(jù)?？赡転榭盏淖侄伟╟invcode（存貨編碼），cDWcode （客戶或供應(yīng)商編碼），cDeptcode （部門），cPerson（人員）。2、更正修復(fù)方法存貨編碼（civcode ）為空更新語句（應(yīng)

33、收系統(tǒng)對應(yīng)的銷售發(fā)票）：UPDATE Ap_Detail set cln vCode=b.cl nvCode,iBVID=b.AutolD From SaleBillVouchaINNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID WhereAp_Detail.cCoVouchType=a.cVouchTypeand Ap_Detail.cCoVouchlD=a.cSBVCode and （Ap_Detail.cI nvCode= orAp_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null） and

34、iFlag3更新語句（應(yīng)付系統(tǒng)對應(yīng)的采購發(fā)票）UPDATE Ap_Detail set cln vCode=b.cl nvCode,iBVID=b.ID From purBillVouch aINNER JOIN purBillVouchs b on a.P BVID=b. PBVID WhereAp_Detail.cCoVouchType=a.cPBVBillTypeand Ap_Detail.cCoVouchlD=a.cPBVCode and （Ap_Detail.cI nvCode= orAp_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is

35、null） and iFlag33、cvouchtype 和 ccovouchtype 中 RO 或 P0 寫成 RO 或 PO 的情況檢查語句select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtypeselect ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype如果執(zhí)行顯示出現(xiàn)2個(gè)類似R0或P0，或者有不存在于 ap_vouchtype中的單據(jù)類型，就說明存在這種情況。更正語句update ap_detail set cvouchtype=R0 where cvouchtype like R%up

36、date ap_detail set cvouchtype=P0 where cvouchtype like P%update ap_detail set ccovouchtype=R0 where ccovouchtype like R%update ap_detail set ccovouchtype=P0 where ccovouchtype like P%4、ap_detail 表與salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。查找語句：select s.cvouchtype as發(fā)票類型 ，a.cvouchid as 發(fā)票號，ISNULL(s.cCusCode, 0)

37、as發(fā)票表中客戶編號,a.cdwcode as ap_detai 表中的客戶編號from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)jo in ap_detail a on a.ibvid=s1.autoidwhere s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid andISNULL(s.cCusCode, 0)a.cdwcode修正語句：update ap_detail set ap_detail.cdwcode=s.ccuscode from (saleb

38、illvouchs s1 joinsalebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)jo in ap_detail a on a.ibvid=s1.autoid where s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid ands.ccuscodea.cdwcode and a.cflag=arACCESS 部分結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個(gè)模塊上。以采購系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗 居多，從支持部接收到的數(shù)據(jù)看，基本上都是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。購銷鏈”結(jié)轉(zhuǎn)失敗的典型錯(cuò)誤及相應(yīng)解決方法：原因：n供應(yīng)商檔案

39、，客戶檔案，存貨代碼，自定義項(xiàng)重復(fù)；n由于擅自開庫修改數(shù)據(jù)，死機(jī)等原因造成數(shù)據(jù)庫( ufdata.mdb )混亂；n自行修改、增加、刪除過原數(shù)據(jù)庫表的字段、屬性；n數(shù)據(jù)庫表中主關(guān)鍵字、查詢丟失等；n由于刪除過基礎(chǔ)檔案，而相應(yīng)的數(shù)據(jù)表中(收發(fā)記錄主子表、庫存總賬表、存貨明細(xì)賬表、存貨總賬表)仍存在有此檔案的數(shù)據(jù)記錄，造成數(shù)據(jù)不匹配。針對以上情況可以如下解決：1、對于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請用檢查重名工具檢查記錄并進(jìn)行修改。2、 對于數(shù)據(jù)庫混亂、修改過數(shù)據(jù)庫屬性請使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫的合法性，對錯(cuò) 誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。3、對于數(shù)據(jù)不匹配的情況，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。4、 利

40、用access新建個(gè)空的數(shù)據(jù)庫。從ufdata.mdb數(shù)據(jù)庫種導(dǎo)入所有的表到新建的數(shù)據(jù)庫中，從ufmodel.mdb數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入所有的查詢到新建的數(shù)據(jù)庫中。重新建年度帳，用新建的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)(尤其是Access版本)，否則在未，清空年度數(shù)據(jù)庫？的情況下再次結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，就有可能造成數(shù)據(jù)的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。對于大數(shù)據(jù)庫的情況，建議升級到U8版本中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。針對ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯(cuò)誤的解決方法如下：一：未建立新年度帳的用戶，請用access97打開數(shù)據(jù)庫(ufsystem.mdb )中的UA_ToNextYear 表，先將iNo字段做升序排列，然后填加如下記錄iNo=最大號碼 +1,cTblld=GL_MYBOOKTYPE,cTblName=賬簿套打格式然后保存退出該數(shù)據(jù)庫，再建立新年度帳應(yīng)可。二:已經(jīng)建立新年度帳的用戶，用access97打開所用的新年度帳的數(shù)據(jù)庫 (ufdata.mdb)，通過access里的導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能，將所用帳套的上