云計(jì)算數(shù)據(jù)中心可行性研究報(bào)告

1、深圳 xx 科技股份有限公司xx 科技東莞大數(shù)據(jù)及云計(jì)算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.目錄第一章總論11.1 項(xiàng)目概要11.1.1項(xiàng)目名稱11.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位11.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)11.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)11.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人11.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模11.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模21.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源21.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限31.2 項(xiàng)目企業(yè)基本情況31.3 編制依據(jù)31.4 編制原則41.5 研究范圍51.6 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)51.7 綜合評(píng)價(jià)6第二章項(xiàng)目背景及必要性分析72.1 項(xiàng)目提出背景72.2 項(xiàng)目發(fā)起緣由82.3 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析82.3.1加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的重要

2、舉措82.3.2順應(yīng)廣東大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要92.3.3推動(dòng)?xùn)|莞 “智慧城市 ”工程建設(shè)快速發(fā)展的需要92.3.4提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平有利于項(xiàng)目企業(yè)做大做強(qiáng)的需要102.3.5增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要112.3.6促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要112.4 項(xiàng)目可行性分析112.4.1政策可行性112.4.2實(shí)施條件可行性182.4.3 技術(shù)及業(yè)務(wù)拓展優(yōu)勢(shì)可行性192.4.4管理可行性192.5 分析結(jié)論19第三章行業(yè)市場(chǎng)分析213.1我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析213.2我國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析分析24.1.8我國(guó)云數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析241.9廣東省云計(jì)算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)狀況及前

3、景分析271.1.10東莞市云計(jì)算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析281.1.11市場(chǎng)分析結(jié)論31第四章項(xiàng)目建設(shè)條件332.6 地理位置選擇332.7 區(qū)域投資環(huán)境332.3.7區(qū)域地理位置332.3.8區(qū)域地形地貌條件342.3.9區(qū)域自然氣候條件342.3.10區(qū)域交通運(yùn)輸條件352.3.11區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件36第五章總體建設(shè)方案382.4.5 規(guī)劃設(shè)計(jì)原則382.4.6 整體規(guī)劃方案382.4.7 數(shù)據(jù)中心部分規(guī)劃382.4.8 產(chǎn)業(yè)園商業(yè)模式392.4.9 項(xiàng)目總平面布置原則392.4.10規(guī)劃總體布局392.4.11土建工程方案413.3 方案指導(dǎo)原則413.4 主要建筑工程412.4.12工

4、程管線布置方案415.8.1給排水415.8.2供電432.4.13土地利用情況445.9.1項(xiàng)目用地規(guī)劃選址445.9.2用地規(guī)模及用地類型44第六章 節(jié)約能源方案456.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范456.2項(xiàng)目能源消耗情況456.3項(xiàng)目區(qū)能源供應(yīng)情況466.4項(xiàng)目節(jié)能措施46第七章環(huán)境保護(hù)與消防措施487.1 設(shè)計(jì)依據(jù)及原則487.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)487.1.2設(shè)計(jì)原則487.2 建設(shè)地環(huán)境條件48.1.10 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響491.11環(huán)境保護(hù)措施方案501.12 綠化方案511.13 消防措施511.1.12設(shè)計(jì)依據(jù)511.1.13防范措施511.1.14消防管理531.1.

5、15消防措施的預(yù)期效果53第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生542.8編制依據(jù)542.9 概況542.10勞動(dòng)安全542.3.12工程消防542.3.13防火防爆設(shè)計(jì)552.3.14電力552.3.15防靜電防雷措施552.11 勞動(dòng)衛(wèi)生562.4.14防暑降溫562.4.15衛(wèi)生562.4.16照明56第九章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員573.5 組織機(jī)構(gòu)573.6 勞動(dòng)定員573.7 人力資源管理573.8 福利待遇58第十章項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃595.8.3建設(shè)工期的規(guī)劃595.8.4建設(shè)工期規(guī)劃595.8.5實(shí)施進(jìn)度安排59第十一章投資估算與資金籌措625.9.3投資估算依據(jù)625.9.4建設(shè)投資估算625.9.5

6、流動(dòng)資金估算635.9.6資金籌措635.9.7項(xiàng)目投資總額635.9.8資金使用和管理66第十二章財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)676.5 總成本費(fèi)用估算67.1.14基本數(shù)據(jù)的確立671.15產(chǎn)品成本681.16 平均產(chǎn)品利潤(rùn)與銷售稅金691.1.16財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)692.12項(xiàng)目投資回收期692.13項(xiàng)目投資利潤(rùn)率702.14不確定性分析701.1.17經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論73第十三章風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避752.3.16不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)752.3.17技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策752.3.18經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策752.3.19人員風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策762.3.20項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)762.3.21財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)76第十四章招標(biāo)方案782.4.17

7、招標(biāo)管理782.4.18招標(biāo)依據(jù)782.4.19招標(biāo)范圍782.4.20招標(biāo)方式792.4.21招標(biāo)程序792.4.22評(píng)標(biāo)程序802.4.23發(fā)放中標(biāo)通知書802.4.24 招投標(biāo)書面情況報(bào)告?zhèn)浒?02.4.25合同備案80第十五章結(jié)論與建議813.9 結(jié)論813.10建議81附表82附表1銷售收入預(yù)測(cè)表82附表2總成本表 83附表3外購(gòu)原材料表84附表4外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表85附表5工資及福利表86附表6利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表87附表7固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表88附表8無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表89附表9流動(dòng)資金估算表90.附表 10資產(chǎn)負(fù)債表91附表 11資本金現(xiàn)金流量表92附表 12財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表

8、93附表13項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表95附表14資金來(lái)源與運(yùn)用表97.第一章總論1.17 項(xiàng)目概要1.1.18 項(xiàng)目名稱xx 科技東莞大數(shù)據(jù)及云計(jì)算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1. 1.2 項(xiàng)目建設(shè)單位深圳 xx 科技股份有限公司2.15 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建項(xiàng)目1. 1.4 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)廣東省東莞市靠近深圳的鎮(zhèn)區(qū)1. 1.5 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1. 1.6 項(xiàng)目投資規(guī)模本項(xiàng)目的總投資為80000.00萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為78600.00 萬(wàn)元（土建工程為23040.00 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資52200.00 萬(wàn)元，土地費(fèi)用為 2250.00 萬(wàn)元，其他費(fèi)用為333.44 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)776.56 萬(wàn)元）；鋪底流動(dòng)資金為

9、1400.00 萬(wàn)元。本項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為53181.82萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額 15594.48 萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)11695.86 萬(wàn)元，年上繳增值稅為1571.66萬(wàn)元，年上繳稅金及附加為157.17 萬(wàn)元，年上繳所得稅3898.62 萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為19.49% ，投資利稅率21.65% ，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.39% ，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為 7.75年。1.1.7 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目主要建設(shè)大型綠色大數(shù)據(jù)及云計(jì)算數(shù)據(jù)中心集群，以 T4及T3+標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)10000 個(gè)機(jī)架。.產(chǎn)業(yè)園總占地150 畝包括數(shù)據(jù)中心園區(qū)占地40 畝，研發(fā)辦公區(qū)80 畝，宿舍區(qū)20 畝，公共區(qū)

10、域10 畝。其中數(shù)據(jù)中心部分4 棟主樓建筑面積4 萬(wàn)平米，研發(fā)辦公區(qū)4 棟研發(fā)辦公樓8 萬(wàn)平米，宿舍區(qū)兩棟員工宿舍2 萬(wàn)平米。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別分項(xiàng)工程名稱層數(shù)建筑占地建筑面積備注2（ m2）面積（ m2 ）數(shù)據(jù)中心 4棟主樓220000.0040000.0010000 個(gè)機(jī)架1 、主要建筑工程研發(fā)辦公樓4 棟420000.0080000.00宿舍樓2 棟45000.0020000.00其他輔助設(shè)施11000.001000.00合計(jì)46000.00141000.00停車場(chǎng)4000.004000.002 、公共配套工程道路及公用通道30000.00300

11、00.00綠化景觀工程20000.0020000.001. 1.8 項(xiàng)目資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資資金80000.00萬(wàn)元，其中26000.00 萬(wàn)元通過(guò)增發(fā)股份方式籌集，其余為設(shè)備商提供賬期和融資租賃方式籌集。1. 1.9 項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限為2016 年 4 月至 2020 年 3 月，共計(jì)4 年；項(xiàng)目建設(shè)分四期進(jìn)行，每期工期一年，每期建設(shè)2500 個(gè)機(jī)架。1.18 2 項(xiàng)目企業(yè)基本情況.1.19 3 編制依據(jù)1.1.19中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要；1.1.20國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）；1.1.21 國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展

12、行動(dòng)綱要的通知國(guó)發(fā)2015 50 號(hào)；1.1.22 關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)；1.1.23 國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)工作方案；1.1.24 珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020 年 )；1.1.25 中共廣東省委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議；1.1.26 中共東莞市委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議；1.1.27廣東省大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）；1.1.28東莞大數(shù)據(jù)行動(dòng)計(jì)劃（2015-2016年）；1.1.29 2016 年?yáng)|莞市政府工作報(bào)告；1.1.30建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)（第三版）；.1.20工業(yè)可行性研究編

13、制手冊(cè)；1.21現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；1.22工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策；1.23項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；1.24 國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.1.31 4 編制原則（ 1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（ 2）堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。（ 3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（ 4）設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。（ 5

14、）設(shè)計(jì)中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過(guò)程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（ 6）注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。.1.1.32 61.25研究范圍本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見(jiàn)和建議；對(duì)工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指

15、標(biāo)1總占地面積畝150.002總建筑面積平方米141000.003總投資資金，其中：萬(wàn)元80000.002.16建筑工程萬(wàn)元23040.002.17設(shè)備及安裝費(fèi)用萬(wàn)元52200.002.18其他費(fèi)用萬(wàn)元333.442.19預(yù)備費(fèi)用萬(wàn)元776.562.20建設(shè)期利息萬(wàn)元0.002.21鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1400.00二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬(wàn)元53181.822年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元15594.483年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元11695.864年銷售稅金及附加萬(wàn)元157.175年均增值稅萬(wàn)元1571.666年均所得稅萬(wàn)元3898.62.7年上繳利稅總額萬(wàn)元5627.458項(xiàng)目定員人3009建設(shè)期年4三主要評(píng)價(jià)指標(biāo)

16、1項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%19.492項(xiàng)目投資利稅率%21.653稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%12.394稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.035稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元18,374.956稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元43,050.987投資回收期( 稅后 ) 含建設(shè)期年7.758投資回收期( 稅前 ) 含建設(shè)期年6.639盈虧平衡點(diǎn)%39.471.26 7 綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌?chǎng)為導(dǎo)向的規(guī)模化大數(shù)據(jù)及云計(jì)算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展后勁。該項(xiàng)目建設(shè)符合我國(guó)及廣東省信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展潮流，不僅使企業(yè)更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還