企業(yè)會計人員崗位職責

1、標簽:標題篇一：財務(wù)會計工作人員崗位職責財務(wù)會計工作人員崗位職責一、出納專員1. 職責概述遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存 款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。2主要工作（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（3） 建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支， 做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。（5）負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。（

2、6） 根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存 款日記賬。（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。（9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（10）負責銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。4. 任職資格要求（1）學(xué)歷財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷。（2 ）工作經(jīng)驗一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。（

3、3 ）能力要求關(guān)注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管1. 職責概述根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。2. 主要工作（1） 組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實施。（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況， 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。（4 ）負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。（5）負責現(xiàn)金、

4、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標（1 ）資金預(yù)算編制及時率。（2）資金預(yù)算達成率。（3）月度流動資金計劃編制及時率。（4 ）資金使用目標達成率。（5）資金收支準確度。（6 ）資金使用效益評估報告提交及時率。4. 任職資格要求（1）學(xué)歷會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。（2 ）工作經(jīng)驗三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。（3 ）能力要求關(guān)注細節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力

5、、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。三、會計崗位1. 職責概述貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提 供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。2. 主要工作（1） 對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性。（3） 負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的 財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。（4）編制整套會計

6、報表。（5）為統(tǒng)計、預(yù)算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。（6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助 進行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標（1）會計報表準確率。（2）財務(wù)情況報告提交及時率。（3）總賬與明細賬登記及時性。（4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。4. 任職資格要求（1）學(xué)歷會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。（2 ）工作經(jīng)驗三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。（3 ）能力要求會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。四、財務(wù)分析主管1. 職責概述在

7、財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況，為企 業(yè)的經(jīng)營決策、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。2主要工作（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并組織實施。（2）負責企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進行調(diào)整、修正。（3） 對企業(yè)各類財務(wù)報表、財務(wù)指標進行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核。（4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務(wù)分析工作， 協(xié)助項目負責人編制財務(wù)可行性研究報告 和財務(wù)收益預(yù)算報告。（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預(yù)算指標執(zhí)行情況，進行預(yù)算差異分析， 并提出改進措施。（6） 分析評估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況

8、進行分析，并提供財務(wù)建議，以支持其完成財務(wù)目標。（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。3. 關(guān)鍵業(yè)績指標（1）財務(wù)分析報告編制及時率。（2）財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實可靠性。（3 ）財務(wù)收益預(yù)測準確性。（4）財務(wù)建議被采納率。4. 任職資格要求（1）學(xué)歷財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。（2 ）工作經(jīng)驗兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗。（3 ）能力要求財務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。五、財務(wù)總監(jiān)1. 職責概述根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負責企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)的會 計核算、財務(wù)管理

9、、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權(quán) 益。2. 主要工作（1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序，保 障公司合法經(jīng)營。（2） 對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導(dǎo)、 監(jiān)督 其執(zhí)行。（3）監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工 作，提高財務(wù)部工作效率。篇二：公司財務(wù)會計崗位職責 （共6篇）篇一：公司財務(wù)人員崗位職責xxxxx公司財務(wù)人員崗位職責一、 公司財務(wù)部崗位設(shè)置為了有效行使公司財務(wù)部的部門職責，公司財務(wù)部門需設(shè)置財務(wù)部長、核算會計、財務(wù)會 計崗位，具體組織結(jié)構(gòu)

10、如下：各公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。二、公司財務(wù)部的崗位職責（一）、財務(wù)部長的崗位職責1. 在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員開展財務(wù)管 理與會計核算工作。2. 負責公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)隊伍的建設(shè)，并會同人力資源部門對財務(wù)人員進行績效考核。3. 復(fù)核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營授權(quán)書，并有 權(quán)對授權(quán)調(diào)整提出意見。4. 負責根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與 會計核算制度及實施細則，并組織

11、落實。5. 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及 時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。6. 負責在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實施收支兩條線和目標預(yù)算管理，嚴肅財經(jīng)紀律，對子公司貨 款的安全和回籠情況承擔管理責任。7. 對子公司實施風(fēng)險監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子 公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。8負責稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)和審計部的了解、檢查和審計工作。9. 負責協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。10. 10.保守公司商業(yè)秘密。（二）、核算會計崗位職責1、在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司的會計核算

12、工作，承擔相應(yīng)的財務(wù)管理職責。2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。3、負責設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書 面批準后方可辦理財務(wù)手續(xù)。6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務(wù) 主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。8 嚴格費用單據(jù)的審核，按規(guī)定進行費用控制。 規(guī)范

13、費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。9、按公司核算制度規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、 及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。10、根據(jù)公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。12、依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。13、負責會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。（三）、財務(wù)會計崗位責職1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細則。2、 負責組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進行匯總編制全面目標預(yù)算。對整個公司

14、預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。3、負責對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。4、負責對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔相 應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責。5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。6、負責協(xié)調(diào)和配合集團及相關(guān)部門、機構(gòu)審計檢查工作。7、負責與各部門進行業(yè)務(wù)溝通。8負責集團上報資料的收集和編制。9、保守本單位的商業(yè)秘密。三、子公司財務(wù)崗位設(shè)置為了有效行使子公司財務(wù)的部門職責，子公司財務(wù)需設(shè)置財務(wù)經(jīng)

15、理、核算會計、出納崗位,具體組織結(jié)構(gòu)如下：各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配 置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。四、子公司財務(wù)崗位職責（一）、財務(wù)經(jīng)理職責1、 在公司財務(wù)部部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標 準化的財務(wù)管理與會計核算服務(wù)。2、負責制定本公司財務(wù)崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。3、負責貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。4、負責公司內(nèi)控建設(shè)， 規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按集團要求及時報 送會計報表，對會計信息的

16、真實性和及時性承擔直接責任。5、 依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書及相關(guān)管理制度，對經(jīng)營活動進行財務(wù)監(jiān)督。對超權(quán)限事項，在得到上 級授權(quán)單位的書面批準文件后，方可辦理財務(wù)手續(xù)。6、負責組織編制目標預(yù)算，實行預(yù)算控制，進行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實處。7、嚴格執(zhí)行收支兩條線，維護財經(jīng)紀律。負責對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金 組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責。8負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強 客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。9、執(zhí)行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。10、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完

17、整。11、進行經(jīng)濟分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效果，提出改進建議，提供決策支持。14、接受和配合總公司的會計稽核及相關(guān)機構(gòu)和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事 項。15、加強與當?shù)刎敹悇?wù)機關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項稅務(wù)事宜。16、負責協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。17、保守本單位的商業(yè)秘密。（二）核算會計崗位職責1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司的會計核算工作，承擔相應(yīng)的財務(wù)管理職責。2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。3、負責設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，

18、準確登帳。5、 依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面 批準后方可辦理財務(wù)手續(xù)。6、 及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對， 成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進行存貨和銷 售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財務(wù)經(jīng)理的組織下， 進行存貨盤點和帳帳、 帳實核對工作, 對差異事項及時作出處理。7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。8嚴格費用單據(jù)的審核，按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。9、按總公司規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準 備的計提，以及待攤費用的攤銷。10、及時編制會計報表報送集團和總公司。11、依

19、法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發(fā)票的管理。12、負責會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。13、保守公司商業(yè)秘密。（三）出納崗位職責1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。5、負責員工報銷和備用金管理。6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日 清日結(jié)。每日核對

20、庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務(wù)處理，簽章確認收付 款憑證。8月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。10、 根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析；協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。12、保守本單位的商業(yè)秘密。篇二：裝飾公司財務(wù)管理制度會計出納崗位職責 現(xiàn)金管理制度財務(wù)管理制度第一節(jié)總則1、依據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則制定本制度。2、嚴格執(zhí)行會計法和相關(guān)的財

21、務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、 監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。3、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為， 發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度， 維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。第二節(jié)部門設(shè)置及崗位職責一、崗位設(shè)置根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)工作需要，財務(wù)部現(xiàn)設(shè)置財務(wù)部經(jīng)理1名、主辦會計和出納各1名。現(xiàn)財務(wù)經(jīng)理兼任主辦會計。二、崗位職責（一）財務(wù)部經(jīng)理崗位職責1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓(xùn)和考核財會人 員。2、 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)

22、合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，建立健全并組織 實施財務(wù)制度，同時負責財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行檢查及監(jiān)督。3、進行公司營運成本費用計劃、預(yù)測、核算、分析、控制及監(jiān)督，督導(dǎo)成本控制工作，根 據(jù)公司經(jīng)營情況建立及完善成本控制程序。4、編制各項財務(wù)報表， 財務(wù)計劃，編制財務(wù)預(yù)算，財務(wù)制度的督導(dǎo)及執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)并解決實 際困難和問題。5、建立財務(wù)內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責。6、建立財政、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計、金融等外部良好關(guān)系。7、負責審核主管會計所編制的憑證，總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作，納稅報表、 財務(wù)報表、財 務(wù)分析等內(nèi)部、外部數(shù)字。8負責統(tǒng)籌安排并落實每期與材料商工地用料的對賬及付款工

23、作。9、監(jiān)督應(yīng)收賬款回收情況。10、做好部門內(nèi)的管理工作及部門間的協(xié)調(diào)和配合工作。11、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）主辦會計崗位職責1、 根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān) 工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行。3、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審 核會計憑證，登記明細帳和總帳，對所有往來款項和經(jīng)費收支進行核算。4、正確計算收入、支出、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度 會計報表、年度會計

24、決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期組織固定資產(chǎn)盤點、 清查工作。6、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。負責制作公司員工工資薪金表。7、負責根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性， 審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9、協(xié)助部門經(jīng)理做好部門工作，完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。10、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。（三）出納崗位職責1負責公司現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)的保管工作，做到收有記錄，支有簽字。

25、2、負責銀行辦理備用金領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。按日準確、無誤地核對庫存現(xiàn)金，辦 理現(xiàn)金收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符。3、嚴格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合 規(guī)定的有權(quán)拒 付。認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要 拒絕辦理報銷手續(xù)。4、辦理各項稅款清繳工作，并負責公司各項收支工作的及時匯報與準確登記。5、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票和收據(jù)，不得 丟失。當日多 余現(xiàn)金不得在財務(wù)室留宿，必須存入銀行。6、根據(jù)審核無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并

26、每天結(jié)出余額核對庫存， 每日工作結(jié)束后應(yīng)及時制作 收支明細表下班前交給財務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現(xiàn)短款或賬實不符應(yīng) 及時上報并查明原因。及時、完整、準確地向部門經(jīng)理反饋現(xiàn)金庫存、銀行帳戶管理情況。7、 積極配合會計做好核算工作，及時傳遞憑證，及時與銀行核對帳單，對未達帳款項做好 調(diào)節(jié)表。8準確無誤地按照會計制作，經(jīng)由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字后的工資薪金表發(fā)放工資。9、對部門工作有跨級向總經(jīng)理建議及申訴權(quán)。11、協(xié)助部門經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。13、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。第三節(jié)現(xiàn)金管理制度1、公司所有現(xiàn)金收、支由出納負責。2、建立和健全現(xiàn)

27、金日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水 收支帳目，并 每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。3、庫存現(xiàn)金應(yīng)妥善保管， 如發(fā)現(xiàn)有挪用、短款或丟失應(yīng)由出納承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任和法律 責任。4、 出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的收款收據(jù)，交給付款人客戶聯(lián)，財務(wù)聯(lián)由 出納登記日記 賬后交會計，存根聯(lián)存檔保管。5、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見財務(wù)部工作流程）。因出差或其他原因必須預(yù) 支現(xiàn)金的，須 填寫借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)辦理還款 或報銷。6、 收、支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)

28、上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。第四節(jié)支票管理1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。2、建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀 行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額。3、 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后出納方 可開出。4、所開出支票必須詳細、清楚地填寫收款單位名稱。5、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。第五節(jié)印鑒的保管1、由財務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)籌安排保管。2、銀行印鑒必須分人保管。 篇三：小公司會計崗位職責小公司會計崗位職責職責一：小公司會計崗位職責（1）具體負責本企業(yè)的財務(wù)與會計的日常管理工作。（2）組織制定本企業(yè)的各項財務(wù)與會計制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。（3）編制本企業(yè)的財務(wù)成本計劃、資金籌措計劃，并監(jiān)督其落實。（4）會同有關(guān)部門擬定企業(yè)各項固定資產(chǎn)的投資方案和流動資金定額。（5）負責企業(yè)各種稅費的計算和繳納工作。（6）負責企業(yè)各項財務(wù)分析工作。（7） 參加企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營