NC產(chǎn)品應(yīng)用手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

1、NC產(chǎn)品應(yīng)用手冊(cè)北京用友軟件股份有限公司BEIJINGUFSOFT (GROUP CO.,LTD.NC應(yīng)用手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)篇7目錄前言：NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概述存貨核算（一）功能概述.（二）應(yīng)用流程.（三）應(yīng)用流程說(shuō)明應(yīng)收管理（一）功能概述.（二）應(yīng)用流程.（三）應(yīng)用流程說(shuō)明應(yīng)付管理（一）功能概述.（二）應(yīng)用流程.（三）應(yīng)用流程說(shuō)明報(bào)賬中心（一）功能概述.（二）應(yīng)用流程.（三）應(yīng)用流程說(shuō)明固定資產(chǎn)（一）功能概述.（二）應(yīng)用流程.（三）應(yīng)用流程說(shuō)明總賬（一）功能概述.（二）應(yīng)用流程.（三）應(yīng)用流程說(shuō)明四、五、八、附錄:（一）NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)名詞解釋 （二）NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表及參數(shù)說(shuō)明2.2.3.48.8.9.1

2、013.13.14.1518.18.18.202323232427.27.28.2932.32.33前言：NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概述隨著財(cái)務(wù)軟件的發(fā)展，財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確、快捷已成為企業(yè)財(cái)務(wù)核算的基本要求。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng) 和企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，大型企業(yè)尤其是集團(tuán)型企業(yè)，更關(guān)注于面向戰(zhàn)略決策的財(cái)務(wù)管理。NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)主要包括存貨核算、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、報(bào)賬中心、固定資產(chǎn)、總賬等子系 統(tǒng)。除可完成企業(yè)日常的財(cái)務(wù)核算，對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息，為企業(yè)提供更為準(zhǔn)確、快捷的核算手段外, 還通過(guò)與NC管理會(huì)計(jì)的集成，為大型企業(yè)與集團(tuán)企業(yè)提供先進(jìn)實(shí)用的財(cái)務(wù)信息管理平臺(tái)及企業(yè)級(jí)與 集團(tuán)級(jí)的財(cái)務(wù)管理解決方案。幫助企業(yè)加強(qiáng)資金的管

3、理和監(jiān)督，進(jìn)行成本的核算與控制，有效地管理 企業(yè)的資產(chǎn)，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，從而確保了企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)完整，并在各個(gè)子系統(tǒng)從 不同角度提供了多種統(tǒng)計(jì)分析功能，有效支持企業(yè)管理層的決策。NC財(cái)務(wù)的集團(tuán)化管理模式解決方案，通過(guò)NC產(chǎn)品特有的多組織結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分級(jí)管理和 參數(shù)控制管理，依托 NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的三個(gè)核心子系統(tǒng)：應(yīng)收管理、應(yīng)付管理和報(bào)賬中心系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集 團(tuán)化管理，支持多種集團(tuán)財(cái)務(wù)模式。幫助集團(tuán)企業(yè)加強(qiáng)資金的集中管理與控制，保障了企業(yè)資金血脈 的健康與通暢，從而確保企業(yè)戰(zhàn)略決策的可實(shí)現(xiàn)性。存貨核算（一）功能概述存貨核算是NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一部份，是從資金的角度管理存貨的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。其主

4、要功能是核算 企業(yè)存貨的入庫(kù)成本、出庫(kù)成本和結(jié)余成本，完成對(duì)采購(gòu)的暫估業(yè)務(wù)的處理、存貨成本的調(diào)整、材料 成本差異的計(jì)算分?jǐn)偟龋?通過(guò)對(duì)存貨成本的計(jì)算可以及時(shí)準(zhǔn)確地將各類(lèi)存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和 成本對(duì)象上，為企業(yè)全面成本管理和成本分析提供可靠、及時(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。/售價(jià)、先進(jìn)NC存貨核算系統(tǒng)可提供多種成本計(jì)價(jià)方式，包括：移動(dòng)平均、月加權(quán)平均、計(jì)劃價(jià) 先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)，并可提供實(shí)時(shí)的出庫(kù)動(dòng)態(tài)成本及對(duì)成本的模擬計(jì)算，動(dòng)態(tài)地反映存貨資金的增減變動(dòng)情況。提供存貨資金的周轉(zhuǎn)和占用分析及ABC成本分析，支持存貨的跌價(jià)提取準(zhǔn)備。在保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，降低存貨庫(kù)存，減少存貨資金的占用，加速資金的周

5、轉(zhuǎn)。（二）應(yīng)用流程1、應(yīng)用準(zhǔn)備一應(yīng)用配置用戶(hù)在進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)之前，需要在NC【客戶(hù)化】中進(jìn)行應(yīng)用前的準(zhǔn)備工作，即根據(jù)企業(yè)具體的業(yè)務(wù)規(guī)則和做法，進(jìn)行相應(yīng)的配置:1)基本檔案：NC存貨核算所涉及到的較為重要的基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、客商信息、庫(kù)位信息、存貨信息、項(xiàng)目信息、業(yè)務(wù)信息等，在應(yīng)用存貨核算之前須進(jìn)行相關(guān)的基本檔案設(shè)置。2)流程配置：流程配置在存貨核算系統(tǒng)中主要體現(xiàn)與外系統(tǒng)集成使用時(shí)，通過(guò)對(duì)具體采購(gòu)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的流程定義，系統(tǒng)將各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的各種出入庫(kù)單據(jù)自動(dòng)傳遞給存貨核算系統(tǒng)，由存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)成本的計(jì)算。當(dāng)單獨(dú)使用本模塊時(shí)，則不需要進(jìn)行流程配置。3)會(huì)計(jì)平臺(tái)：存貨核算系統(tǒng)將各

6、種出入庫(kù)成本計(jì)算單據(jù)通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的憑證模板實(shí)時(shí)記錄下來(lái)并傳至總賬生成會(huì)計(jì)憑證。用戶(hù)需在會(huì)計(jì)平臺(tái)中按照存貨核算的具體方法，設(shè)置會(huì)計(jì)科目分類(lèi)和影響因素，并對(duì)與存貨核算相關(guān)的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單、跌價(jià)提取單等定義憑證模板。4)系統(tǒng)參數(shù)：由于不同企業(yè)的存貨成本核算的規(guī)則及方法各不相同，為滿(mǎn)足不同用戶(hù)的不同需求，NC通過(guò)參數(shù)設(shè)置加以解決。在NC系統(tǒng)中各種參數(shù)均是在【客戶(hù)化】-【參數(shù)設(shè)置】進(jìn)行設(shè)置的，系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶(hù)也可以按照自己的業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的參數(shù)，通過(guò)相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置，在以后的業(yè)務(wù)處理中用戶(hù)就可以按照事先制定的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行業(yè)務(wù)處理了。（參數(shù)表見(jiàn)表1）

7、以上具體應(yīng)用詳見(jiàn)2、應(yīng)用流程圖2、期初數(shù)據(jù)|1）錄入期初單據(jù)13）期初記賬1|2）錄入期初差異13、日常業(yè)務(wù)1）入庫(kù)業(yè)務(wù)1|2）岀庫(kù)業(yè)務(wù)1T 4）賬務(wù)處理13）調(diào)整業(yè)務(wù)4、賬薄查詢(xún)I岀入庫(kù)流水賬I存貨明細(xì)賬I差異明細(xì)賬I存貨總賬5、統(tǒng)計(jì)分析I入庫(kù)匯總表存貨周轉(zhuǎn)率分析I岀庫(kù)匯總表庫(kù)存資金占用分析6、期末處理1）月末 結(jié)賬2）跌價(jià) 提取3）調(diào)整 計(jì)價(jià)方式I差異分?jǐn)偙鞩收發(fā)存匯總表 I入庫(kù)成本分析AB（成本分析（三）應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置1）庫(kù)存資金占用計(jì)劃：指用戶(hù)確定本企業(yè)各種存貨的資金占用計(jì)劃,在此設(shè)置的各種存貨的資金占用額將作為【統(tǒng)計(jì)分析】-【庫(kù)存資金占用分析】的比較基數(shù)，只有在此定義了存貨

8、的占用計(jì)劃，才能進(jìn)行相應(yīng)的資金占用分析。NC系統(tǒng)提供按庫(kù)存組織、按存貨、按存貨分類(lèi)、應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置1、基礎(chǔ)設(shè)置1）庫(kù)存資 金占用計(jì)劃2） AB（成本 分類(lèi)3）單據(jù)編 碼規(guī)則4）標(biāo)準(zhǔn)差 異率!業(yè)務(wù)執(zhí)行層!查詢(xún)統(tǒng)計(jì)層按庫(kù)存組織+存貨、按庫(kù)存組織+存貨分類(lèi)設(shè)置資金占用計(jì)劃。用戶(hù)可以隨時(shí)對(duì)資金占用計(jì)劃 進(jìn)行重新選擇。ABC三類(lèi)，在此2）ABC成本分類(lèi)：ABC成本分類(lèi)是按存貨成本比重高低，將各種存貨分為定義各類(lèi)存貨的個(gè)體金額占總成本金額比重的起點(diǎn)及終點(diǎn),以及存貨個(gè)體數(shù)量占總體數(shù)量比重的起點(diǎn)及終點(diǎn)。具體到各種存貨的ABC分類(lèi)是在【客戶(hù)化】-【基本檔案】-【存貨信息】-【物料生產(chǎn)檔案】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置的。只

9、有在此定義了存貨的ABC分類(lèi)，才能在【統(tǒng)計(jì)分析】-【ABC成本分析】中進(jìn)行相應(yīng)的存貨成本分析。3）單據(jù)編碼規(guī)則：在此定義存貨核算系統(tǒng)中的各種單據(jù)在生成時(shí)的單據(jù)號(hào)的編碼規(guī)則,定義完成后，在存貨核算日常業(yè)務(wù)處理時(shí)系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)此定義的編碼規(guī)則自動(dòng)生成相應(yīng)單據(jù)的單據(jù)號(hào)，系統(tǒng)默認(rèn)按“固定標(biāo)志 +順序號(hào)”生成各類(lèi)單據(jù)的單據(jù)號(hào)。4）標(biāo)準(zhǔn)差異率設(shè)置：對(duì)于存貨有計(jì)劃價(jià)核算要求的用戶(hù)可在此設(shè)置存貨計(jì)劃價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差異率合理范圍-差異率上限和差異率下限，在進(jìn)行存貨差異率計(jì)算后以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較提示。統(tǒng)默認(rèn)按“庫(kù)存組織+存貨”來(lái)進(jìn)行設(shè)置。2、期初數(shù)據(jù)存貨核算作為NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一部份，在使用本系統(tǒng)之前應(yīng)將企業(yè)原有的各類(lèi)存貨

10、期初數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)，只有將存貨期初數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)且記賬后方可進(jìn)入正常的存貨核算業(yè)務(wù)。由于NC系統(tǒng)是個(gè)高度集成的管理軟件，各模塊之間的數(shù)據(jù)都可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，如果用戶(hù)是集成使用NC,則在本系統(tǒng)需要錄入的各類(lèi)存貨期初數(shù)據(jù)可以通過(guò)期初單據(jù)的【導(dǎo)入】功能從庫(kù)存系統(tǒng)和銷(xiāo)售系統(tǒng)導(dǎo)入加以解決，以減少重復(fù)錄入的工作。但如果用戶(hù)是單獨(dú)使用本模塊，則所有期初存貨數(shù)據(jù)均需在本節(jié)點(diǎn)錄入后方可執(zhí)行后續(xù)業(yè)務(wù)。1)錄入期初單據(jù)：在此錄入存貨的期初數(shù)據(jù)，以期初單據(jù)的形式錄入，本節(jié)點(diǎn)提供兩種形式單據(jù)錄入選擇，一是【錄入期初入庫(kù)單】，二是【錄入期初銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】。如果用戶(hù)想錄入2)委托代銷(xiāo)商品或分期收款發(fā)出商品的期初，則選擇【錄

11、入期初銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】選擇【錄入期初入庫(kù)單】。錄入期初差異：對(duì)于計(jì)劃價(jià)核算的存貨，須錄入期初結(jié)存的材料成本差異,，否則，則本節(jié)點(diǎn)提供按“庫(kù)存組織+存貨分類(lèi)”或“庫(kù)存組織+存貨”錄入。在期初記賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按用戶(hù)在參數(shù)設(shè) 置中選擇的期初差異分?jǐn)偡绞剑延脩?hù)錄入的期初結(jié)存差異分?jǐn)偟狡诔鯁螕?jù)上。3)期初記賬：期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，即可執(zhí)行期初記賬。系統(tǒng)自動(dòng)將期初差異分配到期初單據(jù)/分期收款發(fā)出商上，并把期初單據(jù)的數(shù)據(jù)記入存貨總賬、存貨明細(xì)賬、差異賬、委托代銷(xiāo) 品明細(xì)賬。期初單據(jù)只有經(jīng)過(guò)期初記賬后，才可以開(kāi)始進(jìn)行日常業(yè)務(wù)。NC應(yīng)用手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)篇3、日常業(yè)務(wù)NC存貨核算的日常業(yè)務(wù)包括入庫(kù)業(yè)務(wù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)、

12、調(diào)整業(yè)務(wù)及賬務(wù)處理。在與采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù) 存、委外等系統(tǒng)集成使用時(shí)， 本節(jié)點(diǎn)主要完成從這些系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的不同業(yè)務(wù)類(lèi)型下的各種存貨的出入庫(kù)單據(jù)、調(diào)整單據(jù)的查詢(xún)及單據(jù)部份項(xiàng)目的修改，在單獨(dú)使用本系統(tǒng)時(shí)，完成各種出入庫(kù)單據(jù)的增加、 修改、作廢、查詢(xún)及出入庫(kù)單據(jù)的調(diào)整。通過(guò)對(duì)各種出入庫(kù)單據(jù)的管理，為后邊的存貨成本計(jì)算提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。存貨核算日常業(yè)務(wù)如下圖:供應(yīng)鏈系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)會(huì)計(jì)平臺(tái)I銷(xiāo)售系統(tǒng)!銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單成本計(jì)算I生成實(shí)時(shí)憑詞13T材料出庫(kù)單存貨明細(xì)賬I入庫(kù)調(diào)整可存貨總賬I計(jì)劃調(diào)整單委外加工發(fā)料單發(fā)出商品、 委托代銷(xiāo)明細(xì)賬委外加工入庫(kù)單1）入庫(kù)業(yè)務(wù)：入庫(kù)業(yè)務(wù)包括：企業(yè)從外部采購(gòu)物資形成的采購(gòu)入庫(kù)單、生

13、產(chǎn)車(chē)間加工產(chǎn)品形成的產(chǎn)成品入庫(kù)單、委外加工形成的委外加工收貨單以及盤(pán)點(diǎn)、調(diào)整、組裝、拆卸等業(yè)務(wù)形成的其他入庫(kù)單。當(dāng)本系統(tǒng)與外系統(tǒng)集成使用時(shí)，本節(jié)點(diǎn)的存貨各類(lèi)入庫(kù)單據(jù)均是由外系統(tǒng)傳 過(guò)來(lái)的，且系統(tǒng)是不允許在本節(jié)點(diǎn)錄入各種入庫(kù)單據(jù)的。當(dāng)本系統(tǒng)單獨(dú)使用時(shí)，本節(jié)點(diǎn)的存 貨各類(lèi)入庫(kù)單據(jù)均是自制的。2）出庫(kù)業(yè)務(wù)：出庫(kù)業(yè)務(wù)包括：銷(xiāo)售出庫(kù)形成的銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單、車(chē)間領(lǐng)用材料形成的材料領(lǐng)料單、委外發(fā)料形成的委外加工發(fā)料單以及盤(pán)點(diǎn)、調(diào)整、組裝、拆卸、報(bào)廢等其他出庫(kù)單。當(dāng)且系統(tǒng)是本系統(tǒng)與外系統(tǒng)集成使用時(shí)，本節(jié)點(diǎn)的存貨各類(lèi)出庫(kù)單據(jù)均是由外系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的,不允許在本節(jié)點(diǎn)錄入各種出庫(kù)單據(jù)的。當(dāng)本系統(tǒng)單獨(dú)使用時(shí)， 本節(jié)點(diǎn)的存貨

14、各類(lèi)出庫(kù)單據(jù)均 是自制的。3）調(diào)整業(yè)務(wù)：調(diào)整業(yè)務(wù)包括：入庫(kù)調(diào)整單、出庫(kù)調(diào)整單、計(jì)劃價(jià)調(diào)整單。只調(diào)整存貨入庫(kù)的金額,入庫(kù)調(diào)整單：入庫(kù)調(diào)整單是對(duì)存貨的入庫(kù)成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù), 不調(diào)整存貨入庫(kù)數(shù)量。系統(tǒng)支持對(duì)異常結(jié)存的存貨在成本計(jì)算時(shí)自動(dòng)生成入庫(kù)調(diào)整單, 也可按入庫(kù)單據(jù)或存貨明細(xì)手工錄入調(diào)整單。出庫(kù)調(diào)整單：出庫(kù)調(diào)整單是對(duì)存貨的出庫(kù)成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，只調(diào)整存貨出庫(kù)金額, 不調(diào)整存貨出庫(kù)數(shù)量。系統(tǒng)支持按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算和按計(jì)劃價(jià)核算的出庫(kù)調(diào)整。計(jì)劃價(jià)調(diào)整單：計(jì)劃價(jià)調(diào)整單是對(duì)按計(jì)劃價(jià)進(jìn)行成本核算的存貨，當(dāng)計(jì)劃價(jià)改變時(shí)，調(diào) 節(jié)計(jì)劃價(jià)所填制的單據(jù)。4）賬務(wù)處理:成本計(jì)算：NC存貨核算支持多種計(jì)價(jià)方式的成本計(jì)

15、算。包括：移動(dòng)平均法、月加權(quán)平 均法、計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法，系統(tǒng)默認(rèn)按移動(dòng)平均法計(jì)算。并提 供實(shí)時(shí)的出庫(kù)動(dòng)態(tài)成本及對(duì)成本的模擬計(jì)算。系統(tǒng)支持對(duì)出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行自動(dòng)成本計(jì) 算，當(dāng)參數(shù)“出入庫(kù)單據(jù)保存時(shí)即進(jìn)行成本計(jì)算”選擇為是時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)各種出入 庫(kù)單據(jù)作保存時(shí)自動(dòng)計(jì)算成本，否則須手工在本節(jié)點(diǎn)進(jìn)行成本計(jì)算。產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配：本節(jié)點(diǎn)提供能將生產(chǎn)成本自動(dòng)分配到產(chǎn)成品或半成品入庫(kù)單上的功能。系統(tǒng)支持按存貨大類(lèi)及存貨進(jìn)行成本分配,同時(shí)提供對(duì)已分配成本的產(chǎn)成品入庫(kù)單重新分配成本功能。計(jì)算全月平均單價(jià)：通過(guò)此功能可實(shí)現(xiàn)對(duì)采用月加權(quán)平均計(jì)價(jià)的存貨計(jì)算當(dāng)月的全月平 均單價(jià)，并自動(dòng)計(jì)算出庫(kù)單的出庫(kù)

16、成本。系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)按每種存計(jì)算差異率：對(duì)采用計(jì)劃價(jià)計(jì)價(jià)方式的存貨計(jì)算材料成本差異率, 貨計(jì)算一個(gè)差異率，因此可以更加準(zhǔn)確的計(jì)算存貨的實(shí)際出庫(kù)成本。月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng) 按在此計(jì)算的差異率自動(dòng)生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單，并傳遞到動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)。4、賬簿查詢(xún)系統(tǒng)提供了出入庫(kù)流水賬、存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬、存貨總賬、計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)、存貨余額表、 委托代銷(xiāo)明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬等多種賬簿的查詢(xún)功能。提供按公司、日期、存貨、庫(kù)存組織、客商等多種查詢(xún)條件組合查詢(xún)，并可聯(lián)查到相關(guān)原始單據(jù)。同時(shí)提供查詢(xún)反映先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)情況的計(jì)價(jià)輔助表。支持多單位查詢(xún)，支持自定義條件查詢(xún)，支持包括未成本計(jì)算單據(jù)的查詢(xún)。5、統(tǒng)計(jì)分析系

17、統(tǒng)提供了入庫(kù)匯總表、出庫(kù)匯總表、差異分?jǐn)偙怼⑹瞻l(fā)存匯總表、存貨周轉(zhuǎn)率分析、庫(kù)存資金占用分析、入庫(kù)成本分析、ABC成本分析等多種賬表的統(tǒng)計(jì)分析功能。提供按公司、日期、存貨、庫(kù)存組織、等多種查詢(xún)條件組合統(tǒng)計(jì)分析，支持多單位查詢(xún)統(tǒng)計(jì)，支持自定義條件查詢(xún)統(tǒng)計(jì)，并提供多角度的存貨成本分析。6、月未處理1)月未結(jié)賬：執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查，出示月度工作報(bào)告。2)存貨跌價(jià)提?。焊鶕?jù)當(dāng)前存貨結(jié)存單價(jià)和存貨的最新采購(gòu)價(jià)作比較，提取存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備。系統(tǒng)規(guī)定當(dāng)前會(huì)計(jì)期間必須全部進(jìn)行完成本計(jì)算后方可提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。3)調(diào)整計(jì)價(jià)方式：提供改變存貨計(jì)價(jià)方式的功能，但系統(tǒng)規(guī)定在一個(gè)會(huì)計(jì)期

18、內(nèi)，不允許改變存貨的計(jì)價(jià)方式。應(yīng)收管理功能概述NC應(yīng)收管理系統(tǒng)與 NC應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)賬中心系統(tǒng)為同一組件，三個(gè)系統(tǒng)從不同的角度提供了對(duì)企業(yè)資金的核算和管理功能，共同構(gòu)建了企業(yè)資金流入、流出的平臺(tái)。應(yīng)收管理系統(tǒng)主要是為企業(yè)提供客戶(hù)及各種外部往來(lái)應(yīng)收款項(xiàng)的處理、核銷(xiāo)及相關(guān)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)的功能。通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷(xiāo)售等相關(guān)業(yè)務(wù)的緊密連結(jié)，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流，保證企業(yè)資金的健康流動(dòng)。應(yīng)收管理系統(tǒng)的主要功能包括：各種應(yīng)收單及收款單據(jù)的錄入、處理、核銷(xiāo)、應(yīng)收并賬、外幣單 據(jù)的匯兌損益計(jì)算、應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提、壞賬發(fā)生、收回和查詢(xún)以及月末處理。系統(tǒng)還提供了多 種賬表查詢(xún)功能，報(bào)警單、對(duì)

19、賬單的生成功能，同時(shí)提供了應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等豐 富的統(tǒng)計(jì)分析功能。（二）應(yīng)用流程1、應(yīng)用準(zhǔn)備一應(yīng)用配置用戶(hù)在進(jìn)入NC應(yīng)收管理系統(tǒng)之前，應(yīng)先在NC【客戶(hù)化】中，做好啟用應(yīng)收管理系統(tǒng)的準(zhǔn)備工 作，進(jìn)行必要的設(shè)置:1)基本檔案：NC應(yīng)收系統(tǒng)所涉及到的重要基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、客商信息、存貨信息、項(xiàng)目信息、結(jié)算信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、業(yè)務(wù)信息等，在應(yīng)用應(yīng)收系統(tǒng)之前須進(jìn)行相關(guān)的基本檔案設(shè)置。2)流程配置：流程配置在應(yīng)收系統(tǒng)中主要體現(xiàn)為與銷(xiāo)售系統(tǒng)集成使用時(shí),銷(xiāo)售系統(tǒng)經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售結(jié)3)4)5)參數(shù)設(shè)置：企業(yè)可根據(jù)其具體業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)應(yīng)收管理系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶(hù)可根據(jù)

20、自身業(yè)務(wù)規(guī)則在參數(shù)取值范圍內(nèi)修改參數(shù)值,同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選）。系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。參數(shù)表見(jiàn)（見(jiàn)表2)以上設(shè)置詳見(jiàn)算后產(chǎn)生的應(yīng)收單，將根據(jù)流程配置實(shí)時(shí)地傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)，并可在應(yīng)收系統(tǒng)的單據(jù)管理中 查詢(xún)到該單據(jù)。審批流：定義應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收單、收款單的審批人及審批條件，便于在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)行權(quán)限約束。并將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)審批人員。會(huì)計(jì)平臺(tái)：應(yīng)收系統(tǒng)產(chǎn)生的應(yīng)收單、收款單通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的憑證模板實(shí)時(shí)記錄下來(lái)并傳至總賬生成會(huì)計(jì)憑證。用戶(hù)須在會(huì)計(jì)平臺(tái)中設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目分類(lèi)和影響因素, 并對(duì)與本系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)收單、收款單、收款結(jié)算單、核銷(xiāo)單等定

21、義憑證模板。NC應(yīng)用手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)篇2、應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置1、基礎(chǔ)設(shè)置1 ）單據(jù)類(lèi) 型設(shè)置2 ）賬齡區(qū) 間設(shè)置3）壞帳參 數(shù)設(shè)置；業(yè)務(wù)執(zhí)行層查詢(xún)統(tǒng)計(jì)層2、期初余額4、賬表查詢(xún)3、日常業(yè)務(wù)1）單據(jù)處理錄入單據(jù)_單據(jù)管理2）單據(jù)核銷(xiāo)I應(yīng)收款匯總表I應(yīng)收款余額叢I應(yīng)收款明細(xì)來(lái)3）應(yīng)收并帳5、統(tǒng)計(jì)分析5 ）壞帳處理計(jì)提壞帳收回壞帳發(fā)生壞帳查詢(xún)壞帳I6、期末處理4）匯兌損益應(yīng)收賬齡分析收款賬齡分析收款分析I欠 款 分 析I往來(lái)分析15應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置1）單據(jù)類(lèi)型設(shè)置：用戶(hù)可在本節(jié)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在系統(tǒng)內(nèi)置的單據(jù)類(lèi)型下定義具體的下NC【客戶(hù)化】中增設(shè)）。級(jí)單據(jù)類(lèi)型及名稱(chēng)，選擇單據(jù)模板（

22、單據(jù)模板可由系統(tǒng)提供或用戶(hù)在9種單據(jù)類(lèi)型，包括：應(yīng)收單、系統(tǒng)為應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)賬中心系統(tǒng)提供了 收款單、應(yīng)付單、付款單、對(duì)外收款結(jié)算單、對(duì)外付款結(jié)算單、收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、往來(lái)結(jié)算單。各單據(jù)的應(yīng)用及相關(guān)屬性如下表:應(yīng)用系統(tǒng)單據(jù)類(lèi)型是否涉及債 權(quán)、債務(wù)往來(lái)對(duì)象涉及賬戶(hù)情況及要求應(yīng)收應(yīng)收單是客戶(hù)客戶(hù)賬號(hào)（可空）收款單是客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（可空）應(yīng)付應(yīng)付單是客戶(hù)供應(yīng)商賬號(hào)（可空）付款單是客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（可空）報(bào)賬中心應(yīng)收單是部門(mén)、業(yè)務(wù)員客戶(hù)賬號(hào)（可空）收款單是客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（可空）應(yīng)付單是部門(mén)、業(yè)務(wù)員供應(yīng)商賬號(hào)（可空）付

23、款單是客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（可空）收款結(jié)算單否無(wú)企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（必填）付款結(jié)算單否無(wú)企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（必填）對(duì)外收款結(jié)算 單否無(wú)同時(shí)涉及企業(yè)外部和內(nèi)部賬戶(hù)（必填）對(duì)外付款結(jié)算 單否無(wú)同時(shí)涉及企業(yè)外部和內(nèi)部賬戶(hù)（必填）往來(lái)結(jié)算單/ 劃賬結(jié)算單否無(wú)企業(yè)內(nèi)部或外部賬戶(hù)（兩個(gè)劃賬 賬戶(hù)必須同為內(nèi)部或同為外部）賬齡區(qū)間：設(shè)置賬齡區(qū)間，用于賬齡分析，便于用戶(hù)查詢(xún)各個(gè)間段內(nèi)的應(yīng)收賬款情況。用戶(hù)可根據(jù)本功能設(shè)置的賬齡區(qū)間進(jìn)行應(yīng)收賬齡分析和收款賬齡分析。壞賬參數(shù)設(shè)置：當(dāng)參數(shù)設(shè)置中壞賬處理方式采用非直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法時(shí)，用戶(hù)可在本節(jié)點(diǎn)設(shè)置壞賬 準(zhǔn)備計(jì)提的期初計(jì)提的對(duì)象余額及計(jì)提比率。信用級(jí)別設(shè)置：設(shè)

24、置客戶(hù)欠款余額與其授信額度比率及級(jí)別。便于對(duì)客戶(hù)進(jìn)行欠款管理及欠 款分析。2、期初余額系統(tǒng)以期初單據(jù)本節(jié)點(diǎn)提供錄入期初應(yīng)收款、期初預(yù)收款和期初未核銷(xiāo)收款等期初數(shù)據(jù)的功能。的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)的錄入。3、日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)是NC應(yīng)收管理管理系統(tǒng)的核心部分，它包括單據(jù)處理、單據(jù)核銷(xiāo)、匯兌損益、應(yīng)收并賬和壞賬處理 5個(gè)功能節(jié)點(diǎn)，可執(zhí)行企業(yè)應(yīng)收業(yè)務(wù)的全部操作環(huán)節(jié)，系統(tǒng)中的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程如圖:錄入單據(jù)單據(jù)處理1)銷(xiāo)售結(jié)算*審核應(yīng)收（已審 核的應(yīng)收單）單據(jù)管理單據(jù)核銷(xiāo)手工核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)1設(shè)定核銷(xiāo)幣種、對(duì)象、條件11設(shè)定核銷(xiāo)幣種、對(duì)象、條件1*+過(guò)濾岀應(yīng)收單與收款單丨1 過(guò)濾岀應(yīng)收單與收款單1*手工指定核銷(xiāo)單據(jù)與

25、金額1模擬核銷(xiāo)1+1模擬核銷(xiāo)11核銷(xiāo)1*核銷(xiāo)1 應(yīng)收并賬口系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)口 系統(tǒng)末級(jí)節(jié)點(diǎn)1應(yīng)收形成（應(yīng)收單）J收款/預(yù)收（收款單）外系統(tǒng)單據(jù)處理*審核收款（已審 核的收款單）匯兌損益壞賬處理口 日常業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)錄入單據(jù)：用戶(hù)可在本節(jié)點(diǎn)選擇單據(jù)類(lèi)型，錄入應(yīng)收單和收款（包括預(yù)收款）單據(jù)。系統(tǒng)還提供了單據(jù)復(fù)制功能，可提高單據(jù)錄入的效率。單據(jù)管理：本節(jié)點(diǎn)提供了單據(jù)的查詢(xún)、修改、審核/棄審功能。用戶(hù)可對(duì)在本系統(tǒng)中錄入的單據(jù)進(jìn)行操作，也可根據(jù)流程配置對(duì)銷(xiāo)售系統(tǒng)生成并傳遞過(guò)來(lái)的應(yīng)收單進(jìn)行查詢(xún)和審核。2)單據(jù)核銷(xiāo)：系統(tǒng)提供手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。在本節(jié)點(diǎn)可對(duì)單據(jù)余額進(jìn)行核銷(xiāo)/反核銷(xiāo),完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷(xiāo)處

26、理。用戶(hù)可根據(jù)參數(shù)設(shè)置，選擇單據(jù)核銷(xiāo)的順序和方式，參照上 面的業(yè)務(wù)流程圖-圖4進(jìn)行單據(jù)的核銷(xiāo)處理。系統(tǒng)同時(shí)支持異幣種核銷(xiāo)，并提供多種過(guò)濾查詢(xún)和 模擬核銷(xiāo)功能。因?yàn)镹C應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)中心系統(tǒng)為同一組件，所以系統(tǒng)可通過(guò)由用戶(hù)指定核 銷(xiāo)對(duì)象，來(lái)支持應(yīng)收單與收款單、應(yīng)收單與預(yù)收單、應(yīng)收單與應(yīng)付單和紅、藍(lán)票據(jù)等多種關(guān)聯(lián)票 據(jù)的核銷(xiāo)。3)應(yīng)收并賬：可以處理兩個(gè)客戶(hù)之間應(yīng)收款項(xiàng)的調(diào)賬問(wèn)題，既可以調(diào)借方余額，也可調(diào)貸方余額, 且可部份調(diào)，也可全額調(diào)。系統(tǒng)還提供了并賬記錄以便查詢(xún)。4)匯兌損益：用戶(hù)可在本節(jié)點(diǎn)計(jì)算涉及客戶(hù)的外幣單據(jù)的匯兌損益。系統(tǒng)提供自動(dòng)操作向?qū)?，并提NC應(yīng)用手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)篇供損益

27、記錄。5) 壞賬處理:計(jì)提壞賬：本節(jié)點(diǎn)提供根據(jù)參數(shù)設(shè)置中設(shè)定的壞賬處理方式，自動(dòng)執(zhí)行計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的功能。發(fā)生壞賬：用戶(hù)可選擇已有的應(yīng)收單據(jù)，確定壞賬發(fā)生的金額。收回壞賬：用戶(hù)可對(duì)已發(fā)生的壞賬進(jìn)行查詢(xún)，確定收回壞賬的金額。查詢(xún)壞賬：提供壞賬查詢(xún)報(bào)告，顯示壞賬期初準(zhǔn)備、發(fā)生、收回和本期計(jì)提。4、賬表查詢(xún)系統(tǒng)提供了查詢(xún)單據(jù)、總賬表、余額表、明細(xì)表、應(yīng)收款匯總表、明細(xì)表、余額表等多種賬表查 詢(xún)功能，并可生成報(bào)警單、對(duì)賬單。實(shí)現(xiàn)單據(jù)、賬表的統(tǒng)一。支持多單位查詢(xún)、遠(yuǎn)程穿透式查詢(xún)。5、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)可根據(jù)多種查詢(xún)條件組合提供應(yīng)收賬齡分析、收款賬齡分析、及收款分析、欠款分析、綜合 分析和往來(lái)分析，同時(shí)提供了收款

28、預(yù)測(cè)功能，預(yù)測(cè)某段時(shí)間內(nèi)將要收支的資金。6、月末處理執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查，出示月度工作報(bào)告。月末處理 后，可開(kāi)始下個(gè)月的日常業(yè)務(wù)。應(yīng)付管理功能概述應(yīng)付管理系統(tǒng)是NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心產(chǎn)品之一，該產(chǎn)品可滿(mǎn)足各類(lèi)企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)商及各種外部往 來(lái)應(yīng)付款項(xiàng)和付款的處理、核銷(xiāo)及相關(guān)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)的需要。支持企業(yè)通過(guò)對(duì)應(yīng)付款和付款的管理,21實(shí)現(xiàn)資金的合理運(yùn)用及安排。應(yīng)付管理系統(tǒng)的功能包括：各種應(yīng)付單及付款單據(jù)的錄入、處理、核銷(xiāo)；應(yīng)付并賬；外幣單據(jù)的匯兌損益計(jì)算；月末處理。系統(tǒng)還提供了多種賬表查詢(xún)功能，報(bào)警單、對(duì)賬單的生成功能，同時(shí)提供了。應(yīng)付賬齡分析、付款分析、欠款分析等豐富

29、的統(tǒng)計(jì)分析功能。并可根據(jù)付款構(gòu)成進(jìn)行付款預(yù)測(cè)。應(yīng)用流程1、應(yīng)用準(zhǔn)備一應(yīng)用配置1)基本檔案：NC應(yīng)付系統(tǒng)所涉及到的較為重要的基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、客商信息、存貨信息、項(xiàng)目信息、結(jié)算信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、業(yè)務(wù)信息等，在應(yīng)用應(yīng)付系統(tǒng)之前須進(jìn)行相關(guān)的基本檔案設(shè)置。2)流程配置：流程配置在應(yīng)付系統(tǒng)中主要體現(xiàn)與采購(gòu)系統(tǒng)集成使用時(shí)，采購(gòu)系統(tǒng)經(jīng)過(guò)采購(gòu)結(jié)算后產(chǎn)生的應(yīng)付單將實(shí)時(shí)地傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，并在應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)管理中可以查詢(xún)到。3)審批流：定義應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付單、付款單的審批人及審批條件，便于在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)行權(quán)限約束。并將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)審批人員。4)會(huì)計(jì)平臺(tái)：應(yīng)付系

30、統(tǒng)產(chǎn)生的應(yīng)付單、付款單通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的憑證模板實(shí)時(shí)記錄下來(lái)并傳至總賬生成會(huì)計(jì)憑證。用戶(hù)須在會(huì)計(jì)平臺(tái)中設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目分類(lèi)和影響因素,并對(duì)與本系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)付單、付款單、付款結(jié)算單、核銷(xiāo)單等定義憑證模板。5)參數(shù)設(shè)置：進(jìn)入應(yīng)付管理系統(tǒng)之前，應(yīng)先根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行應(yīng)用配置，在此主要是在客戶(hù)化功能節(jié)點(diǎn)下對(duì)應(yīng)付管理系統(tǒng)的本級(jí)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶(hù)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)則在參數(shù)取值范圍內(nèi)修改參數(shù)值，同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選）。系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。（參數(shù)表見(jiàn)表3）以上設(shè)置詳見(jiàn)2、應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置業(yè)務(wù)執(zhí)行丁旦；查詢(xún)統(tǒng)計(jì)層2、期初余額4、賬表查詢(xún)3、日

31、常業(yè)務(wù)1單據(jù)處理I錄入單據(jù)I4單據(jù)管理I2）單據(jù)核銷(xiāo)rw單應(yīng)付款匯總表應(yīng)付款余額表應(yīng)付款明細(xì)表3）應(yīng)付并帳4）匯兌損益6、期末處理應(yīng)付賬齡分析1付款預(yù)測(cè)付款賬齡分析綜合分析1付款分析收付綜合分析丨欠款分析5、統(tǒng)計(jì)分析1、基礎(chǔ)設(shè)置1）賬齡區(qū) 間設(shè)置2）單據(jù)類(lèi) 型設(shè)置應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置1）賬齡區(qū)間：設(shè)置賬齡區(qū)間，用于賬齡分析，便于用戶(hù)查詢(xún)各個(gè)間段內(nèi)的應(yīng)付賬款情況。用戶(hù)可在本功能設(shè)置的賬齡區(qū)間進(jìn)行應(yīng)付賬齡分析和付款賬齡分析。2）單據(jù)類(lèi)型設(shè)置：用戶(hù)可在系統(tǒng)內(nèi)置的 9種單據(jù)類(lèi)型下定義具體的應(yīng)付單及付款單據(jù)類(lèi)型、據(jù)名稱(chēng)并選擇單據(jù)模板。在系統(tǒng)提供的單據(jù)類(lèi)型中應(yīng)收單和收款單適用于應(yīng)收管理系統(tǒng)。2、期初余

32、額本節(jié)點(diǎn)以期初單據(jù)的形式，提供錄入期初應(yīng)付款、期初預(yù)付款和期初未核銷(xiāo)付款等期初數(shù)據(jù)的功 能。3、日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)是賬4個(gè)功能節(jié)點(diǎn),NC應(yīng)付管理管理系統(tǒng)的核心部分，它包括單據(jù)處理、單據(jù)核銷(xiāo)、匯兌損益、應(yīng)付并 可執(zhí)行企業(yè)應(yīng)付業(yè)務(wù)的全部操作環(huán)節(jié)，應(yīng)付業(yè)務(wù)流程圖如下:單據(jù)處理錄入單據(jù)采購(gòu)結(jié)算單據(jù)管理審核付款（已審 核的付款單）單據(jù)核銷(xiāo)手工核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)1設(shè)定核銷(xiāo)幣種、對(duì)象、條件1*1設(shè)定核銷(xiāo)幣種、對(duì)象、條件+丨過(guò)濾岀應(yīng)付單與付款單1過(guò)濾岀應(yīng)付單與付款單+*手工指定核銷(xiāo)單據(jù)與金額11模擬核銷(xiāo)*1模擬核銷(xiāo)11核銷(xiāo)*核銷(xiāo)1口 日常業(yè)務(wù)二級(jí)節(jié)點(diǎn)*審核應(yīng)付（已審 核的應(yīng)付單）J收款/預(yù)付（收款單）1應(yīng)付形成 （應(yīng)

33、付單）口外系統(tǒng) 日常業(yè)務(wù)一級(jí)節(jié)點(diǎn)匯兌損益應(yīng)付并賬口 日常業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)圖61）單據(jù)處理錄入單據(jù)：本節(jié)點(diǎn)提供錄入應(yīng)付單據(jù)和付款 （包括預(yù)付款）單據(jù)的功能。用戶(hù)可指定單據(jù)類(lèi) 型，增加單據(jù)，一張單據(jù)可錄入多行單據(jù)信息。系統(tǒng)提供單據(jù)復(fù)制功能。/棄審,單據(jù)管理：用戶(hù)在本節(jié)點(diǎn)可對(duì)本系統(tǒng)生成的應(yīng)付單和付款單進(jìn)行查詢(xún)、修改和審核 也可對(duì)根據(jù)流程配置由采購(gòu)系統(tǒng)生成并傳遞來(lái)的單據(jù)進(jìn)行查詢(xún)和審核。2）單據(jù)核銷(xiāo)：系統(tǒng)提供手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。本節(jié)點(diǎn)可對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行核銷(xiāo)，完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷(xiāo)處理。同時(shí)在每種方式中提供多種過(guò)濾查詢(xún)和模擬核銷(xiāo)功能。用戶(hù)可根據(jù)參數(shù)設(shè)置，選擇單據(jù)核銷(xiāo)的順序和方式參照?qǐng)D6進(jìn)行核銷(xiāo)處理。

34、系統(tǒng)同時(shí)提供異幣種核 銷(xiāo)功能，更好地滿(mǎn)足企業(yè)的外幣業(yè)務(wù)需要。因?yàn)镹C應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)中心系統(tǒng)為同一組件，所以系統(tǒng)可通過(guò)由用戶(hù)指 定核銷(xiāo)對(duì)象，來(lái)支持應(yīng)付單與付款單、應(yīng)付單與預(yù)付款單、應(yīng)付單與應(yīng)收單和紅、藍(lán)票據(jù)等 多種關(guān)聯(lián)票據(jù)的核銷(xiāo)。3）應(yīng)付并賬：可以處理兩個(gè)供應(yīng)商之間應(yīng)付款項(xiàng)的調(diào)賬問(wèn)題，既可以調(diào)借方余額，也可調(diào)貸方余額，且可部份調(diào)，也可全額調(diào)。4）匯兌損益：計(jì)算涉及供應(yīng)商的外幣單據(jù)的匯兌損益。系統(tǒng)提供自動(dòng)操作向?qū)?，并提供損益記錄。4、賬表查詢(xún)系統(tǒng)提供了查詢(xún)單據(jù)、總賬表、余額表、明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、明細(xì)表、余額表等多種賬表查詢(xún)功能，并可生成報(bào)警單、對(duì)賬單。實(shí)現(xiàn)單據(jù)、賬表的統(tǒng)一。支持

35、多單位查詢(xún)、遠(yuǎn)程穿透式查詢(xún)；支持跨會(huì)計(jì)期間查詢(xún)和多種查詢(xún)條件的組合查詢(xún)。用戶(hù)可選擇賬簿格式，使賬表的表現(xiàn)形式更為靈活、簡(jiǎn)潔。5、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)可根據(jù)用戶(hù)的賬齡設(shè)置及查詢(xún)條件提供應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、及付款分析、欠款分析、綜合分析和收付綜合分析，可向企業(yè)的管理者提供多角度的分析信息及依據(jù)。系統(tǒng)同時(shí)還提供了付款預(yù)測(cè)功能，可預(yù)測(cè)某段時(shí)間內(nèi)將要支出的資金。6、月末處理本節(jié)點(diǎn)執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查，出示月度工作報(bào)告。做完月末處理之后，可進(jìn)入下個(gè)月的工作。NC應(yīng)用手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)篇四、報(bào)賬中心功能概述NC報(bào)賬中心系統(tǒng)是 NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中非常重要的一個(gè)部分，是企業(yè)資金計(jì)劃和費(fèi)

36、用管理的控制點(diǎn)。它可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)日常費(fèi)用和內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)的劃撥、核算、控制與管理，提供了對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行預(yù)可及時(shí)對(duì)內(nèi)部借款進(jìn)行清理和催算控制的功能，并且能夠?qū)⑦@部分預(yù)算控制提前到借款請(qǐng)款的環(huán)節(jié),收。通過(guò)為企業(yè)提供一個(gè)資金流入流出的平臺(tái)，來(lái)滿(mǎn)足各類(lèi)企業(yè)資金管理的需要，達(dá)到降低費(fèi)用成本、 把好內(nèi)部資金關(guān)口的目的。此外，企業(yè)除費(fèi)用支出和采購(gòu)支出之外的其他資金流入和流出，也可在報(bào) 賬中心進(jìn)行處理。NC報(bào)賬中心系統(tǒng)不僅可滿(mǎn)足單一企業(yè)資金管理的需要，而且支持結(jié)算中心、內(nèi)部 銀行、財(cái)務(wù)公司等多種集團(tuán)資金管理模式及行政事業(yè)單位報(bào)賬中心的應(yīng)用。NC報(bào)賬中心的集團(tuán)應(yīng)用可通過(guò)集團(tuán)的下屬單位在集團(tuán)開(kāi)設(shè)分賬戶(hù)，集團(tuán)啟用報(bào)

37、賬中心，下屬單 位啟用報(bào)賬中心和應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的統(tǒng)一管理。NC報(bào)賬中心的主要功能節(jié)點(diǎn)包括：各種往來(lái)單據(jù)的錄入、處理、核銷(xiāo)；往來(lái)并賬；外幣單據(jù)的匯兌損益計(jì)算；壞賬處理和月末處理。 為滿(mǎn)足行政開(kāi)事業(yè)單位的需要，系統(tǒng)還提供了銀行確認(rèn)等功能。系統(tǒng)除提供了往來(lái)賬款的賬表查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)分析功能，還提供了多級(jí)次的資金賬表查詢(xún)功能。NC報(bào)賬中心系統(tǒng)與 NC應(yīng)收管理系統(tǒng)和應(yīng)付管理系統(tǒng)為同一組件，共同構(gòu)建了企業(yè)資金流入、 流出的平臺(tái)，從不同的角度提供了對(duì)企業(yè)資金的核算和管理功能。三個(gè)系統(tǒng)以報(bào)賬中心系統(tǒng)為核心, 能通過(guò)指定核銷(xiāo)對(duì)象，實(shí)現(xiàn)不同單據(jù)的核銷(xiāo)，并可在報(bào)賬中心系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)所有資金賬表的查詢(xún)。企業(yè)的

38、資金計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃也是以報(bào)賬中心系統(tǒng)作為控制點(diǎn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)其控制的。應(yīng)用流程1、應(yīng)用配置-參數(shù)設(shè)置1）基本檔案：NC報(bào)賬中心系統(tǒng)涉及的重要基本檔案包括：組織機(jī)構(gòu)、人員信息、項(xiàng)目信息、結(jié)算信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息等，在應(yīng)用報(bào)賬中心系統(tǒng)之前須進(jìn)行相關(guān)的基本檔案設(shè)置。2）審批流：定義報(bào)賬中心系統(tǒng)應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單、結(jié)算單、劃賬單等單據(jù)的審批人及審批條件，便于在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)行權(quán)限約束。并將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦 事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)審批人員。3）會(huì)計(jì)平臺(tái)：報(bào)賬中心系統(tǒng)產(chǎn)生的各種單據(jù)通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置的憑證模板實(shí)時(shí)記錄下來(lái)并傳至總賬生成會(huì)計(jì)憑證。用戶(hù)須在會(huì)計(jì)平臺(tái)中設(shè)置報(bào)賬中心系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科

39、目分類(lèi)和影響因 素，并對(duì)與本系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單、結(jié)算單、劃賬單等單據(jù)定義憑 證模板。4）參數(shù)設(shè)置：進(jìn)入報(bào)賬中心系統(tǒng)之前，應(yīng)先根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行應(yīng)用配置，在此主要系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶(hù)是在客戶(hù)化功能節(jié)點(diǎn)下對(duì)報(bào)賬中心系統(tǒng)的本級(jí)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)則在參數(shù)取值范圍內(nèi)修改參數(shù)值,同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選）。系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。（參數(shù)表見(jiàn)表4）以上設(shè)置詳見(jiàn)2、應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置1、基礎(chǔ)設(shè)置!業(yè)務(wù)執(zhí)行層I I2、期初余額1）賬齡區(qū) 間設(shè)置2）單據(jù)類(lèi) 型設(shè)置!查詢(xún)統(tǒng)計(jì)層1）單據(jù)處理16）銀行 確認(rèn) （行政）單據(jù)錄入一單據(jù)管理卜3、日常業(yè)務(wù)

40、2）單據(jù)核銷(xiāo)4、賬表查詢(xún)1查詢(xún)單據(jù)11報(bào)警單1總賬表11往來(lái)款匯總表1余額表11往來(lái)款余額表1明細(xì)表11往來(lái)款明細(xì)表1對(duì)賬單1|3）往來(lái)并帳|4）匯兌損益5、統(tǒng)計(jì)分析6、資金賬表5）壞帳處理I賬齡分析壞賬發(fā)生I I壞帳收回I I壞帳查詢(xún)I欠款分析I收支分析7、期末處理應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置:1）賬齡區(qū)間：設(shè)置賬齡區(qū)間，用于賬齡分析,便于用戶(hù)查詢(xún)各個(gè)間段內(nèi)的往來(lái)賬款的情況。2）單據(jù)類(lèi)型設(shè)置：定義系統(tǒng)內(nèi)置的單據(jù)類(lèi)型的下級(jí)單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)名稱(chēng)并選擇單據(jù)模板。系統(tǒng)提供的9種單據(jù)類(lèi)型中：應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單、對(duì)外收款結(jié)算單、對(duì)外付款結(jié) 算單、收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、往來(lái)結(jié)算單都可適用于報(bào)賬中心

41、系統(tǒng)。2、期初余額當(dāng)用戶(hù)初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。期初余額錄入的是往來(lái)核算對(duì)象為部門(mén)或個(gè)人的單據(jù)。用戶(hù)進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未29處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額，用戶(hù)可以修改結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的期初余額。3、日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)是NC報(bào)賬中心系統(tǒng)的核心部分，它作為資金管理的中心，與應(yīng)收、應(yīng)付的業(yè)務(wù)內(nèi)容和單據(jù)處理關(guān)系如下:外部應(yīng)收業(yè)務(wù)（往來(lái)對(duì)象為客戶(hù)）外部應(yīng)付業(yè)務(wù)（對(duì)象為供應(yīng)商）內(nèi)部應(yīng)收、應(yīng)付（往來(lái)對(duì)象為部門(mén)、業(yè)務(wù)員）結(jié)算業(yè)務(wù)（外部結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算）應(yīng)收管理系統(tǒng)報(bào)賬中心系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)圖84與圖6它的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程與應(yīng)收管理系統(tǒng)和應(yīng)付管理系統(tǒng)

42、相似，可參照?qǐng)D1）單據(jù)處理單據(jù)錄入：錄入往來(lái)核算對(duì)象為部門(mén)或個(gè)人的單據(jù)。單據(jù)管理：對(duì)單據(jù)進(jìn)行查詢(xún)、修改、審核 /棄審操作。2）單據(jù)核銷(xiāo)：對(duì)單據(jù)余額進(jìn)行核銷(xiāo)，完成單據(jù)中債權(quán)、債務(wù)的核銷(xiāo)處理。系統(tǒng)提供手工核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)兩種方式。同時(shí)在每種方式中提供多種過(guò)濾查詢(xún)和模擬核銷(xiāo)功能。因?yàn)镹C應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)和報(bào)中心系統(tǒng)為同一組件，所以系統(tǒng)可通過(guò)由用戶(hù)指定不同的核銷(xiāo)對(duì)象，實(shí)現(xiàn)客商與部門(mén)、業(yè)務(wù)員之間款項(xiàng)的核銷(xiāo)管理，并支持應(yīng)付單與付款單、應(yīng)付單與預(yù)付款單、應(yīng)付單與應(yīng)收單和紅、藍(lán)票據(jù)等多種關(guān)聯(lián)票據(jù)的核銷(xiāo)，充分滿(mǎn)足企業(yè)對(duì) 收、付款管理要求的多樣化。3)4)往來(lái)并賬：可以處理兩個(gè)部門(mén)或個(gè)人之間的調(diào)賬問(wèn)題，既

43、可以調(diào)借方余額，也可調(diào)貸方余額，且可部份調(diào)，也可全額調(diào)。匯兌損益：計(jì)算涉及個(gè)人、部門(mén)的外幣單據(jù)的匯兌損益。系統(tǒng)提供自動(dòng)操作向?qū)?，并提供損5)壞賬處理:益記錄。發(fā)生壞賬：選擇已有的單據(jù)，確定壞賬發(fā)生的金額。收回壞賬：選擇已發(fā)生的壞賬，確定收回的金額。查詢(xún)壞賬：提供壞賬查詢(xún)報(bào)告。顯示壞賬期初準(zhǔn)備、發(fā)生、收回和本期計(jì)提。6)銀行確認(rèn)（行政）：本功能是為滿(mǎn)足行政事業(yè)單位的需要而設(shè)置的。在此功能節(jié)點(diǎn)下，可對(duì)收、付款單據(jù)進(jìn)行銀行方面的審核，判斷單據(jù)中的項(xiàng)目是否合理，判斷后進(jìn)行確認(rèn)。一般情 況下，不一定要通過(guò)銀行確認(rèn)，而是在內(nèi)部設(shè)置崗位及人員，進(jìn)行確認(rèn)。4、賬表查詢(xún)?cè)诒竟?jié)點(diǎn)下，系統(tǒng)對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)提供了多角度

44、多層次的賬表查詢(xún)功能?？蓪?shí)現(xiàn)查詢(xún)單據(jù)、總賬 表、余額表、明細(xì)表、往來(lái)款匯總表、明細(xì)表、余額表等，并可生成報(bào)警單、對(duì)賬單。對(duì)明細(xì)賬表可 聯(lián)查到單據(jù)。5、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)可根據(jù)用戶(hù)指定的查詢(xún)對(duì)象，對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)提供多種分析模式、分析方向及方式的賬齡分 析、欠款賬齡分析及收支分析。6、資金賬表在本節(jié)點(diǎn)，用戶(hù)可按資金性質(zhì)、收支項(xiàng)目等查詢(xún)對(duì)象來(lái)查詢(xún)指定單位和賬戶(hù)的收、支匯總情況及 明細(xì)。系統(tǒng)可出具相關(guān)的資金日記表、日?qǐng)?bào)表和收支匯總表并可聯(lián)查到單據(jù)。支持跨單位、跨賬戶(hù)和 跨會(huì)計(jì)期間的查詢(xún)。7、月末處理本節(jié)點(diǎn)可執(zhí)行月末結(jié)賬和取消結(jié)賬功能。在結(jié)賬過(guò)程中進(jìn)行月末自動(dòng)檢查，出示月度工作報(bào)告。月末處理后，可開(kāi)始下個(gè)月的

45、日常業(yè)務(wù)。五、固定資產(chǎn)（一 ）功能概述本系統(tǒng)可完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算。全面地反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其 他變動(dòng)，提供固定資產(chǎn)評(píng)估，固定資產(chǎn)減值及折舊功能，幫助企業(yè)更有效地、更全面地管理固定資產(chǎn)。此外，NC固定資產(chǎn)系統(tǒng)通過(guò)固定資產(chǎn)初始參數(shù)設(shè)置和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置，支持集團(tuán)應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)多單位 查詢(xún)；通過(guò)固定資產(chǎn)使用部門(mén)、管理部門(mén)、折舊承擔(dān)部門(mén)三個(gè)項(xiàng)目，完善了部門(mén)級(jí)應(yīng)用。/減少/變動(dòng)；固定資產(chǎn)評(píng)估、NC固定資產(chǎn)的功能點(diǎn)主要有：錄入固定資產(chǎn)卡片；固定資產(chǎn)的增加 減值；卡片管理及變動(dòng)單管理；按月自動(dòng)計(jì)提折舊，進(jìn)行折舊費(fèi)用分配；期末處理等。并可輸出相應(yīng) 的資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)賬表。（二 ）應(yīng)用流程1

46、、應(yīng)用配置1）基本檔案：NC固定資產(chǎn)系統(tǒng)基本檔案設(shè)置包括組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)信息兩個(gè)部份，在應(yīng)用固定資產(chǎn)系統(tǒng)之前須對(duì)此兩部份檔案進(jìn)行設(shè)置。2）參數(shù)設(shè)置：用戶(hù)在第一次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行所需要的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)設(shè)置是否控制下級(jí)參數(shù)（在框內(nèi)勾選）。系統(tǒng)提供各參數(shù)默認(rèn)值，用戶(hù)在使用系統(tǒng)過(guò)程中，可能根據(jù) 需要對(duì)某些參數(shù)在參數(shù)取值范圍內(nèi)進(jìn)行修改，系統(tǒng)將自動(dòng)填寫(xiě)修改時(shí)間。但是，有些參數(shù)一 經(jīng)建立，便不允許修改，有些參數(shù)則允許修改?？勺儏?shù)修改后，系統(tǒng)維護(hù)中的相應(yīng)參數(shù)隨 之修改。（參數(shù)表見(jiàn)表5）以上設(shè)置詳見(jiàn)NC應(yīng)用手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)篇2、應(yīng)用流程圖應(yīng)用準(zhǔn)備-應(yīng)用配置2、卡片管理1基礎(chǔ)設(shè)置1）折舊方法2）使用 狀態(tài)

47、3）增減 方式4）卡片 項(xiàng)目5）卡片 樣式6）資產(chǎn) 類(lèi)別351）錄入原始卡片2）資產(chǎn)增加7）卡片管理3）資產(chǎn)減少4）資產(chǎn)變動(dòng)8）變動(dòng)單管理5）資產(chǎn)評(píng)估6）資產(chǎn)減值3、日常業(yè)務(wù)4、查詢(xún)賬表折舊計(jì)算明細(xì)表資產(chǎn)評(píng)估表固定資產(chǎn)總賬固定資產(chǎn)綜合比率（三）應(yīng)用流程說(shuō)明1、基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置NC折舊方式設(shè)置支持1）折舊方式：用戶(hù)可以通過(guò)此功能根據(jù)自己的需要采用系統(tǒng)提供的變量自定義折舊方法,月折舊額和月折舊率的公式。如果本套賬不提折舊，則本功能無(wú)效。集團(tuán)應(yīng)用。2)使用狀態(tài)：通過(guò)此功能，用戶(hù)可以根據(jù)需要設(shè)置企業(yè)固定資產(chǎn)使用狀況分類(lèi)方法。設(shè)定每種使用狀態(tài)的編碼、名稱(chēng)及是否折舊。此設(shè)置也支持集團(tuán)應(yīng)用。3)增減方式：通過(guò)此

48、功能，用戶(hù)可以根據(jù)自己的需要設(shè)置資產(chǎn)增減方式。以備增減固定資產(chǎn)及查詢(xún)統(tǒng)計(jì)需要。此設(shè)置支持集團(tuán)應(yīng)用。4)卡片項(xiàng)目：系統(tǒng)定義了一些固定資產(chǎn)卡片必須的項(xiàng)目，但這些項(xiàng)目不一定能夠滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)固定資產(chǎn)管理的特殊需要， 系統(tǒng)提供此功能，用戶(hù)可以根據(jù)需要自定義固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目及項(xiàng)目的數(shù)據(jù)類(lèi)型、字符長(zhǎng)度、數(shù)據(jù)來(lái)源等屬性。在此定義的卡片項(xiàng)目可在設(shè)置卡片樣式時(shí)選用。5)卡片樣式：本系統(tǒng)為滿(mǎn)足定制卡片樣式靈活性需要，提供制作卡片模板的功能。用戶(hù)選擇某卡片樣式的附屬卡片（如：資產(chǎn)變動(dòng)頁(yè)、評(píng)估頁(yè)、減少頁(yè)、減值頁(yè)、設(shè)備頁(yè)等），并可針對(duì)6)某種卡片樣式，增刪卡片項(xiàng)目，設(shè)置卡片項(xiàng)目布局。但是，用戶(hù)只能定義主卡片樣式，附屬卡片樣

49、式由系統(tǒng)給定，用戶(hù)不得修改。對(duì)于系統(tǒng)設(shè)置為必有的卡片項(xiàng)目，也不能刪除。資產(chǎn)類(lèi)別：使用本功能，用戶(hù)可以根據(jù)自己企業(yè)的資產(chǎn)特點(diǎn)和管理要求定義本企業(yè)的資產(chǎn)類(lèi)別，并設(shè)置每種資產(chǎn)類(lèi)別的計(jì)提屬性、折舊方式、使用期限、凈殘值率等折舊項(xiàng)目及卡片樣式和計(jì)量單位等其它項(xiàng)目。在錄入原始資產(chǎn)卡片和資產(chǎn)增加時(shí)則可通過(guò)指定資產(chǎn)類(lèi)別,來(lái)指定卡片樣式及該資產(chǎn)的某些屬性。此設(shè)置也支持集團(tuán)應(yīng)用。2、卡片管理1）錄入原始卡片：固定資產(chǎn)卡片是資產(chǎn)管理和核算最基本的信息來(lái)源。為了保證固定資產(chǎn)管理和核算的連貫性，應(yīng)將企業(yè)使用此固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)之前已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)的信息錄入到固定資產(chǎn)系統(tǒng)里。原始卡片錄入有別于新增固定資產(chǎn)的卡片錄入。如：

50、錄入當(dāng)月是否計(jì)提折舊不同；錄入當(dāng)月是否制作會(huì)計(jì)憑證等。因此，為了保證折舊計(jì)算的準(zhǔn)確性和賬簿登記的正確性，必須嚴(yán)格將原始卡片錄入和新增固定資產(chǎn)卡片錄入?yún)^(qū)分開(kāi)來(lái),屬于原始卡片的必須在原始卡片錄入切勿混淆。功能中完成，屬于新增資產(chǎn)卡片的必須在資產(chǎn)增加功能中完成,對(duì)于某些企業(yè)，可能原始卡片較多，啟用系統(tǒng)當(dāng)月用戶(hù)不一定能夠?qū)⑺锌ㄆ间浫氲较到y(tǒng)中，系統(tǒng)允許用戶(hù)在其他月份繼續(xù)錄入原始卡片。2)資產(chǎn)增加：通過(guò)此功能，完成將企業(yè)新增固定資產(chǎn)信息的錄入到系統(tǒng)。融資租賃資產(chǎn)租賃期滿(mǎn)，不需要作資產(chǎn)增加，而是通過(guò)資產(chǎn)變動(dòng)作資產(chǎn)增加方式變動(dòng)處理。3)資產(chǎn)減少：通過(guò)此功能，用戶(hù)可以將退出企業(yè)的固定資產(chǎn)的卡片和企業(yè)其他固定資產(chǎn)卡片分開(kāi)，并輸入一些與清理有關(guān)的信息。按照會(huì)計(jì)制度，退出企業(yè)的這部分資產(chǎn)當(dāng)月仍然計(jì)提折舊，從下月開(kāi)始不再計(jì)提折舊。所以只有在當(dāng)月計(jì)提完折舊之后系統(tǒng)才可以執(zhí)行資產(chǎn)減少操作。資產(chǎn)減少處理有別于資產(chǎn)卡片刪除。退出企業(yè)的固定資產(chǎn)的卡片需保留一定期限，才能從系統(tǒng)中清除。4)資產(chǎn)變動(dòng)：當(dāng)發(fā)生資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)，用戶(hù)可以通過(guò)此功能填制資產(chǎn)變動(dòng)的原始憑證-資產(chǎn)變動(dòng)單。填制完資產(chǎn)變動(dòng)單后， 相關(guān)的項(xiàng)目將按新的內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上,并將變動(dòng)情況反映在有5)6)關(guān)輔助信息卡上。本文所指的資產(chǎn)變動(dòng)具體包括：資產(chǎn)原值增加理部門(mén)轉(zhuǎn)移、折舊承擔(dān)部門(mén)的調(diào)整、資產(chǎn)使用狀況變動(dòng)、折舊方法調(diào)整、產(chǎn)使用年限調(diào)整、