智能掃地機器人項目立項申請報告

1、關(guān)于智能掃地機器人項目立項申請報告一、項目建設(shè)背景把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革潮流，深入實施科教興市和人才強市戰(zhàn)略，全面增強原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和再創(chuàng)新能力，加快建成具有國際影響力的創(chuàng)新中心。（一）推進科技創(chuàng)新格局與國際接軌積極融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建與國際標(biāo)準(zhǔn)相銜接的科技研發(fā)體系、科技人才培養(yǎng)體系、科技成果轉(zhuǎn)化體系和科技創(chuàng)新評價體系，提升在全國乃至全球的科技競爭優(yōu)勢。（二）推動科技創(chuàng)新成果與產(chǎn)業(yè)接軌圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈完善資金鏈，著力推動科技成果資本化和產(chǎn)業(yè)化。（三）推動科技創(chuàng)新生態(tài)與市場接軌著力完善各項制度和政策安排，構(gòu)建以市場為主導(dǎo)的科技創(chuàng)新生態(tài)，讓機構(gòu)、人才、設(shè)備、資金、項目都

2、充分活躍起來，形成推進科技創(chuàng)新發(fā)展的強大合力。掃地機器人從功能性向智能型轉(zhuǎn)型，由基本的清掃功能，到清掃效率、清掃質(zhì)量的提升，規(guī)劃類產(chǎn)品已經(jīng)成為行業(yè)的標(biāo)配，客戶體驗明顯提升。圍繞著傳感器、算法方面的提升，規(guī)劃類產(chǎn)品再度引爆了掃地機器人市場，使得掃地機器人市場進入智能新時代。掃地機器人是一個完全自動化的產(chǎn)品，完整擁有人的眼睛耳朵、大腦、四肢能力，憑借著對于清潔功能的強化、智能化水平的提高，它將最終實現(xiàn)解放人們大量的清掃時間，完全自主得完成地板的清理工作。智能掃地機器人不是簡單的吸塵器，它是吸塵器+SLAM算法+傳感器+人機交互的融合，有明顯區(qū)別于一般家電產(chǎn)品。它具有一定的智能性的，通過APP和大數(shù)

3、據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)研發(fā)，一鍵化滿足消費者從產(chǎn)品到服務(wù)全方位的個性化需求?？沙掷m(xù)升級：硬件、軟件的更新?lián)Q代，可定制化使用。掃地機器人市場在近年來快速擴張，從2012年6.5億美元增長到2017年17.25億美元，復(fù)合增速達(dá)到22%，遠(yuǎn)超同期吸塵器市場6%的，掃地機器人得到消費者的逐步認(rèn)可，從市場來看，美洲、亞洲、歐洲各占1/3，目前美國、中國是全球最大的市場。伴隨著線上模式崛起，國內(nèi)市場快速擴容。新一代的消費群體更加對于掃地機器人有著強烈需求，由于工作繁忙、時間緊張等，賴人經(jīng)濟效應(yīng)明顯，擁有全新產(chǎn)品形態(tài)特征的家庭服務(wù)機器人在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中則更容易受到廣大年輕消費者的追捧。目前掃地機器人基本功能都具

4、備了劃區(qū)清掃、指哪去哪、斷點續(xù)掃、自動返回充電、清掃預(yù)約的基礎(chǔ)功能。清潔能力主要體現(xiàn)在吸塵能力、拖地功能、防撞軟膠等。國內(nèi)市場日益激烈，一線品牌仍占據(jù)較大優(yōu)勢。目前，國內(nèi)掃地機器人品牌眾多，2017年度，在天貓線上平臺銷售的掃地機器人品牌已達(dá)160多個。中國掃地機器人滲透率角度，全球滲透率不到10%，空間巨大。國內(nèi)軟件方面進步更快。在未來的發(fā)展中，由于國內(nèi)市場空間大、產(chǎn)品迭代快，尤其是在算法、軟件方面，國內(nèi)產(chǎn)品的性能進化步伐上有望能夠比海外公司更快。目前市場上的家庭服務(wù)機器人產(chǎn)品主要是掃地機器人為代表的家務(wù)機器人，實現(xiàn)了在地面清潔等特定功能的智能化，更多地表現(xiàn)出“工具型”的特點，職能表現(xiàn)為掃地

5、。但是在此基礎(chǔ)上，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的發(fā)展，旨在充當(dāng)“智能家居控制平臺”、連接住戶與各類家電的管家機器人產(chǎn)品。人工智能技術(shù)將推動掃地機器人，有望繼續(xù)向必選消費品進行轉(zhuǎn)換，掃地機器人同時會繼續(xù)與大數(shù)據(jù)、3D物體識別、語音語義識別、人臉識別等進行深度融合。在人機交互、萬物互聯(lián)等方面的智能化程度必將快速提升，其“管家功能”也將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上得到不斷的改進與強化。家庭服務(wù)機器人未來有望成為繼電腦、手機之后的新一代智能終端，即家庭智能終端的入口，通過家電互聯(lián)、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)實現(xiàn)家庭物聯(lián)網(wǎng)，形成“智能家居-機器人-住戶”的生態(tài)圈。在這一過程中，家庭服務(wù)機器人作為連接住戶與各類家電的智能家居的控

6、制平臺，將徹底實現(xiàn)由“工具型”向“管家型”的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前時期，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將發(fā)生新變化，既有國際環(huán)境重大變革帶來的深刻影響，也有發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提出的緊迫要求，工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著難得機遇，也伴隨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。（一）發(fā)展機遇全球制造業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢。信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合正在引發(fā)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展加速推動制造業(yè)發(fā)展理念、生產(chǎn)方式和發(fā)展模式深刻變化，制造業(yè)加快向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。特別是在新技術(shù)革命和信息化的推動下，傳統(tǒng)制造業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸，制造業(yè)服務(wù)化成為發(fā)展新趨

7、勢。這為南京發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和科技創(chuàng)新優(yōu)勢，加速邁向產(chǎn)業(yè)中高端水平提供了難得機遇。制造強國戰(zhàn)略全面推進。中國制造2025對建設(shè)制造強國作出了全面部署，在國家、省的大力推動下，全社會重視實體經(jīng)濟、重視制造業(yè)發(fā)展的良好局面正在形成。這一戰(zhàn)略規(guī)劃的全面實施，將進一步引導(dǎo)社會各類資源向制造業(yè)集聚，也有利于激發(fā)制造業(yè)發(fā)展的活力和動力，為打造經(jīng)濟升級版提供了較好的政策環(huán)境。城市發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)優(yōu)化。大力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟、服務(wù)型經(jīng)濟、樞紐型經(jīng)濟、開放型經(jīng)濟和生態(tài)型經(jīng)濟，將進一步發(fā)揮豐富的科教人才優(yōu)勢、深化產(chǎn)業(yè)融合互動發(fā)展方式、提升城市發(fā)展能級、擴大對內(nèi)對外開放合作水平、推進生態(tài)與經(jīng)濟融合發(fā)展，為推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展

8、方式轉(zhuǎn)變提供強大動力。（二）面臨挑戰(zhàn)國際國內(nèi)市場面臨深刻變化。發(fā)達(dá)國家紛紛實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，新興經(jīng)濟體積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，國際貿(mào)易規(guī)則存在不確定性。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展動力發(fā)生重大變化，消費需求升級速度逐步加快，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，這對南京融入全球價值鏈分工體系、拓展產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展空間、鞏固提升產(chǎn)業(yè)國際地位帶來新的挑戰(zhàn)。發(fā)展動能亟需切換。制造業(yè)傳統(tǒng)依靠資源要素投入、產(chǎn)能規(guī)模擴張的粗放式、外延式發(fā)展模式已難以為繼，以投資拉動、出口帶動的增長方式逐漸向依靠創(chuàng)新投入、需求拉動的方式轉(zhuǎn)變，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展需實現(xiàn)中高端發(fā)展與規(guī)模中高速增長雙重目標(biāo)，對發(fā)展模式與發(fā)展方式提

9、出了更高的要求。當(dāng)前正處于新舊產(chǎn)業(yè)和發(fā)展動能轉(zhuǎn)換的接續(xù)關(guān)鍵期，傳統(tǒng)因素消退與新興力量成長并行，行業(yè)和區(qū)域走勢分化，結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨多重壓力和調(diào)整。二、項目及性質(zhì)（一）項目名稱智能掃地機器人項目（二）項目投資人xxx集團有限公司（三）項目建設(shè)性質(zhì)新建三、項目承辦單位公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。四、原則1、市場主導(dǎo)，政府引導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，尊重企業(yè)主體地位，激發(fā)

10、企業(yè)活力和創(chuàng)造力，創(chuàng)新經(jīng)營模式和業(yè)態(tài)，推動聯(lián)合重組，增加有效供給，促進優(yōu)勝劣汰；健全公平開放透明的市場規(guī)則，完善支持政策，搭建服務(wù)平臺，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2、協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中謀劃，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機制，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。3、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。4、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)

11、濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。5、堅持創(chuàng)新發(fā)展。開發(fā)高效適用新技術(shù)，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營模式，優(yōu)化資源配置，促進融合，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。6、協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中謀劃，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機制，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏。五、項目建設(shè)方案（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx智能掃地機器人的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積305097.49，其中：生產(chǎn)工程201765.18，倉儲工程

12、63192.74，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施27834.29，公共工程12305.28。六、項目定位堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式為主題，由資本驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變；堅持以市場為導(dǎo)向、以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線的原則；大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，促進產(chǎn)業(yè)集聚化和分工專業(yè)化，形成大中小企業(yè)優(yōu)勢互補，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品鏈?zhǔn)桨l(fā)展；進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，著力培育、壯大優(yōu)勢企業(yè)，提高生產(chǎn)集中度，培育品牌企業(yè)，全面提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平、質(zhì)量和效益。七、建設(shè)周期及實施進度項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、投資規(guī)劃方案（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建

13、設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設(shè)費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資105172.25萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程

14、投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計90501.66萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為40257.65萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為47463.27萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為2780.74萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為11288.64萬元。3、預(yù)備費本

15、期項目預(yù)備費為3381.95萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款44831.60萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息1098.37萬元。（五）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為25017.64萬元。（六）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資

16、、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資131288.26萬元，其中：建設(shè)投資105172.25萬元，占項目總投資的80.11%；建設(shè)期利息1098.37萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金25017.64萬元，占項目總投資的19.06%。（七）資金籌措與投資計劃本期項目總投資131288.26萬元，其中申請銀行長期貸款44831.60萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入211700.00萬元，綜合總成本費用175823.33萬元，稅金及附加1021.80萬元，凈利潤26141.15萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率12.91%，財務(wù)凈現(xiàn)值108

17、68.59萬元，全部投資回收期6.71年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標(biāo)上評價是完全可行的。十、實施建議(一)擴大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(二)推進品牌建設(shè)鼓勵企業(yè)將品牌建設(shè)作為經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，加強品牌宣傳與推介，加快推進品牌建設(shè)。建立完善企業(yè)誠信評估指標(biāo)體系，加強行業(yè)自律和品牌質(zhì)量監(jiān)督。(三)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境引導(dǎo)企業(yè)積極履行社會責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范市場秩序。積極發(fā)展混

18、合所有制經(jīng)濟，大力發(fā)展民營經(jīng)濟，進一步增強市場主體活力。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用40257.6547463.272780.7490501.6686.05%1.1建筑工程費40257.6540257.6538.28%1.2設(shè)備購置費47463.2747463.2745.13%1.3安裝工程費2780.742780.742.64%2工程建設(shè)其他費用11288.6411288.6410.73%2.1土地出讓金6019.086019.085.72%2.2其他前期費用5269.565269.565.01%3預(yù)備費3381.953

19、381.953.22%3.1基本預(yù)備費1584.301584.301.51%3.2漲價預(yù)備費1797.651797.651.71%4建設(shè)投資合計105172.25100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)94028.93117536.17133207.66156714.89156714.89156714.89156714.89156714.89156714.891.1應(yīng)收賬款42313.0252891.2759943.4470521.7070521.7070521.7070521.7070521.7070521.701

20、.2存貨32910.1341137.6646622.6854850.2154850.2154850.2154850.2154850.2154850.211.2.1原輔材料9873.0412341.3013986.8016455.0616455.0616455.0616455.0616455.0616455.061.2.2燃料動力493.65617.06699.34822.75822.75822.75822.75822.75822.751.2.3在產(chǎn)品15138.6618923.3221446.4325231.1025231.1025231.1025231.1025231.1025231.101

21、.2.4產(chǎn)成品7404.789255.9710490.1012341.3012341.3012341.3012341.3012341.3012341.301.3現(xiàn)金7522.319402.8910656.6112537.1912537.1912537.1912537.1912537.1912537.191.4預(yù)付賬款11283.4714104.3415984.9218805.7918805.7918805.7918805.7918805.7918805.792流動負(fù)債79018.3598772.94111942.66131697.25131697.25131697.25131697.25131

22、697.25131697.252.1應(yīng)付賬款28446.6135558.2640299.3647411.0147411.0147411.0147411.0147411.0147411.012.2預(yù)收賬款50571.7463214.6871643.3084286.2484286.2484286.2484286.2484286.2484286.243流動資金15010.5818763.2321264.9925017.6425017.6425017.6425017.6425017.6425017.644流動資金增加15010.583752.652501.763752.655鋪底流動資金28208.6

23、835260.8539962.3047014.4747014.4747014.4747014.4747014.4747014.47綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費81143.50101429.38114953.29135239.17135239.17135239.17135239.17135239.17135239.172工資及福利費8961.978961.978961.978961.978961.978961.978961.978961.978961.973修理費3796.093796.093796.09

24、3796.093796.093796.093796.093796.093796.094其他費用19951.4919951.4919951.4919951.4919951.4919951.4919951.4919951.4919951.494.1其他制造費用1798.681798.681798.681798.681798.681798.681798.681798.681798.684.2其他管理費用1364.481364.481364.481364.481364.481364.481364.481364.481364.484.3其他營業(yè)費用16788.3316788.3316788.331678

25、8.3316788.3316788.3316788.3316788.3316788.335經(jīng)營成本113853.05134138.93147662.84167948.72167948.72167948.72167948.72167948.72167948.726折舊費5557.485557.485557.485557.485557.485557.485557.485557.485557.487攤銷費120.38120.38120.38120.38120.38120.38120.38120.38120.388利息支出2196.752196.752196.752196.752196.752196.

26、752196.752196.752196.759總成本費用121727.66142013.54155537.45175823.33175823.33175823.33175823.33175823.33175823.339.1其中：固定成本31622.1931622.1931622.1931622.1931622.1931622.1931622.1931622.1931622.199.2可變成本90105.47110391.35123915.26144201.14144201.14144201.14144201.14144201.14144201.14利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入127020.00158775.00179945.00211700.00211700.00211700.00211700.00211700.00211700.002稅金及附加544.69723.61842.881021.801021.801021.801021.801021.801021.803總成本費用121727.66142013.54155537.45175823.33175823.33175823.33175823.33175823.33175823.334補貼收入5利潤總額474