PEEK材料項目立項報告

1、關(guān)于PEEK材料項目立項報告一、項目建設(shè)背景聚醚醚酮（PEEK）是20世紀70年代末研究開發(fā)成功的一種新型半晶態(tài)芳香族熱塑性工程塑料，是公認的全世界性能最高的熱塑性材料之一，因其具備優(yōu)異的綜合性能，在國防軍工、航空航天、電子信息、能源、汽車、家電、醫(yī)療衛(wèi)生等高新技術(shù)領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一：中國PEEK產(chǎn)品需求量不斷增加2011-2018年，中國PEEK產(chǎn)品需求量不斷增加。其中，2011年中國PEEK產(chǎn)品需求量為1274噸，到2018年中國PEEK產(chǎn)品需求量增長到2601噸；2011-2018年復合增長率達到9.33%。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二：我國PEEK材料已經(jīng)實現(xiàn)商品化生產(chǎn)我國于20

2、世紀80年代進行PEEK技術(shù)研發(fā)，并在90年代初投入小批量商品化生產(chǎn)，“九五”期間長春吉大高新材料公司完成工業(yè)中試生產(chǎn)。經(jīng)過近20年的工作，吉林大學特種工程塑料研究中心開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的PEEK樹脂合成路線，樹脂主要性能達到國外同類產(chǎn)品水平，而原料和設(shè)備全部立足于國內(nèi)，降低了生產(chǎn)成本。2002年底長春吉大高新材料公司投資1億元建成一期300噸年聚醚醚酮裝置，二期500噸年聚醚醚酮項目已于2003年底建成投產(chǎn)，從而打破了Victrex公司獨家壟斷的局面。2011年，中研股份實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，聚醚醚酮年產(chǎn)能達1000噸。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀三：國產(chǎn)PEEK材料價格趨于下降在國際市場上，標準級PEEK售價一

3、般為35-40美元/磅，過高的價格限制其應(yīng)用范圍。國產(chǎn)PEEK由于原料和設(shè)備全部立足于國內(nèi)，降低了生產(chǎn)成本，使國產(chǎn)PEEK的市場售價可大幅度低于國際市場價格。國產(chǎn)PEEK投產(chǎn)后，很快實現(xiàn)了替代進口，占領(lǐng)國內(nèi)市場。不僅為國家節(jié)約了大量外匯，還帶動了國內(nèi)PEEK樹脂制品行業(yè)的發(fā)展。由于聚醚醚酮本身的研制和生產(chǎn)是受當時軍備競賽的大環(huán)境所推動，投產(chǎn)的目的也是單純的滿足軍工需要。隨著時間的推移，聚醚醚酮這種材料由原有的1000元每公斤下降到現(xiàn)在500元每公斤。國內(nèi)的生產(chǎn)能力和消費水平完全達到了廣泛應(yīng)用的效果。行業(yè)市場前景一：PEEK材料市場發(fā)展有利因素多多隨著技術(shù)的進步和工藝的改進，對特種工程塑料的需求

4、越來越多，尤其是綜合性能優(yōu)越的材料，比如PEEK，綜合性能最為出色的，必將有一定的市場發(fā)展空間。隨著電子領(lǐng)域需求的不斷擴大，很多特種工程塑料都呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局勢。行業(yè)市場前景二：我國PEEK實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化同時應(yīng)密切注重國外研發(fā)趨勢雖然PEEK樹脂在我國實現(xiàn)了批量生產(chǎn),質(zhì)量達到國外同類產(chǎn)品水平,且售價大幅度低于國際市場現(xiàn)價,具有一定的出口競爭力。但也要看到,國產(chǎn)PEEK樹脂與國外還有很大差距：因此,我國PEEK在實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的同時,應(yīng)密切注視國外研發(fā)趨勢和動向,加快PEEK的生產(chǎn)與應(yīng)用研究,或與國外知名企業(yè)合作,使我國PEEK產(chǎn)品及早進入國際市場。二、項目及性質(zhì)（一）項目名稱PEEK材料項目（二）項

5、目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。三、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速

6、、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務(wù)全國。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。四、投資原則1、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、組織引導，市場推動。堅持組織引導，以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格

7、、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。3、堅持合理布局。統(tǒng)籌兼顧集聚規(guī)模與資源、能源、環(huán)境和市場的關(guān)系，引導產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移，防止過度集中。4、堅持創(chuàng)新發(fā)展。著力產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，加快由規(guī)模擴張向質(zhì)量、效益提升轉(zhuǎn)變。5、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標準。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。五、項目建設(shè)方案（一）項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約70畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便

8、利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxPEEK材料的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積81984.09，其中：生產(chǎn)工程55102.72，倉儲工程15265.72，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7498.78，公共工程4116.87。六、項目定位產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要以核心領(lǐng)域為切入點，結(jié)合自身資源條件，重點積累關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建銜接有序的產(chǎn)業(yè)鏈條，以此推進行業(yè)的有效聚集發(fā)展，增強可持續(xù)發(fā)展動力，并成為服務(wù)區(qū)域建設(shè)的重要節(jié)點產(chǎn)業(yè)。七、建設(shè)期安排項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、投資規(guī)

9、劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資24987.62萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計21403.05萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為10418.69萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為10394

10、.35萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為590.01萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2797.03萬元。3、預備費本期項目預備費為787.54萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款10735.62萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息526.04萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和

11、流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為5886.47萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資31400.13萬元，其中：建設(shè)投資24987.62萬元，占項目總投資的79.58%；建設(shè)期利息526.04萬元，占項目總投資的1.68%；流動資金5886.47萬元，占項目總投資的18.75%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資31400.13萬元，其中申請銀行長期貸款10735.62萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)分析（一）經(jīng)濟評價財務(wù)測算1、營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)

12、收入62500.00萬元。2、正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2410.88萬元。3、綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用5124

13、1.68萬元，其中：可變成本44024.33萬元，固定成本7217.35萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本49359.92萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。4、稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加289.31萬元。5、利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=10969.01（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得

14、額稅率=10969.0125.00%=2742.25（萬元）。6、利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額10969.01萬元，繳納企業(yè)所得稅2742.25萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=10969.01-2742.25=8226.76（萬元）。（二）項目盈利能力分析1、財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=18.52%。本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率18.52%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力

15、要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=6656.99（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值6656.99萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投

16、資回收期：投資回收期（Pt）=6.23年。本期項目全部投資回收期6.23年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。（三）償債能力分析1、債務(wù)資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。2、利息備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備

17、付率（ICR）為27.06。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為24.43。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十、投資建議(一)加強工作協(xié)調(diào)建

18、立產(chǎn)業(yè)部門協(xié)調(diào)機制，形成職責明晰、協(xié)同推進的工作格局。充分發(fā)揮企業(yè)主體作用，支持高校、科研機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等中介機構(gòu)積極參與，形成合力。(二)加強宣傳培訓充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會組織的積極作用，加大對產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)和宣傳。(三)深化產(chǎn)業(yè)體制改革推動產(chǎn)業(yè)綜合改革試點，形成一批有推廣價值的改革成果。加快推進重點領(lǐng)域各項制度改革創(chuàng)新，形成有利于服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的制度環(huán)境，做好產(chǎn)業(yè)升級試點的全面推開工作。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用10418.6910394.35590.0121403.0587.65

19、%1.1建筑工程費10418.6910418.6942.67%1.2設(shè)備購置費10394.3510394.3542.57%1.3安裝工程費590.01590.012.42%2固定資產(chǎn)其他費用1702.311702.316.97%3預備費787.54787.543.23%3.1基本預備費375.53375.531.54%3.2漲價預備費412.01412.011.69%4建設(shè)期利息526.04526.042.15%5固定資產(chǎn)投資24418.94100.00%6固定資產(chǎn)投資合計24418.94100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10

20、年1流動資產(chǎn)0.0033146.7237881.9747352.4647352.4647352.4647352.4647352.4647352.461.1應(yīng)收賬款0.0014916.0317046.8921308.6121308.6121308.6121308.6121308.6121308.611.2存貨0.0011601.3513258.6916573.3616573.3616573.3616573.3616573.3616573.361.2.1原輔材料0.003480.413977.614972.014972.014972.014972.014972.014972.011.2.2燃料動力

21、0.00174.02198.88248.60248.60248.60248.60248.60248.601.2.3在產(chǎn)品0.005336.636099.007623.757623.757623.757623.757623.757623.751.2.4產(chǎn)成品0.002610.312983.213729.013729.013729.013729.013729.013729.011.3現(xiàn)金0.002651.743030.563788.203788.203788.203788.203788.203788.201.4預付賬款0.003977.614545.845682.305682.305682.305

22、682.305682.305682.302流動負債0.0029026.1933172.7941465.9941465.9941465.9941465.9941465.9941465.992.1應(yīng)付賬款0.0010449.4311942.2114927.7614927.7614927.7614927.7614927.7614927.762.2預收賬款0.0018576.7621230.5826538.2326538.2326538.2326538.2326538.2326538.233流動資金0.004120.534709.185886.475886.475886.475886.475886.475886.474流動資金增加0.004120.53588.651177.295鋪底流動資金0.009944.0211364.5914205.7414205.7414205.7414205.7414205.7414205.74總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資31400.13100.00%1.1建設(shè)投資24987.6279.58%1.1.1工程費用21403.0568.16%1.1.1.1建筑工程費10418.6933.18%1.1.1.2設(shè)備購置費10394.