磁共振成像設(shè)備項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告

1、關(guān)于磁共振成像設(shè)備項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱（一）項(xiàng)目名稱磁共振成像設(shè)備項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx（集團(tuán)）有限公司（三）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建二、項(xiàng)目投資主體當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本

2、、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需

3、求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機(jī)制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機(jī)制。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積70000.00約105畝1.1總建筑面積105749.68容積率1.511.2基底面積39200.00建筑系數(shù)56.00%1.3投資強(qiáng)

4、度萬元/畝337.042總投資萬元46320.332.1建設(shè)投資萬元36961.462.1.1工程費(fèi)用萬元31359.862.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元4795.072.1.3預(yù)備費(fèi)萬元806.532.2建設(shè)期利息萬元962.772.3流動(dòng)資金萬元8396.103資金籌措萬元46320.333.1自籌資金萬元26671.903.2銀行貸款萬元19648.434營業(yè)收入萬元87900.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元74787.176利潤總額萬元12749.527凈利潤萬元9562.148所得稅萬元3187.389增值稅萬元3027.5410稅金及附加萬元363.3111納稅總額萬元6578.2

5、312工業(yè)增加值萬元23225.8613盈虧平衡點(diǎn)萬元38127.09產(chǎn)值14回收期年6.83含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.99%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1658.41所得稅后三、項(xiàng)目提出的理由磁共振成像系統(tǒng)是利用核磁共振原理，依據(jù)所釋放的能量在物質(zhì)內(nèi)部不同結(jié)構(gòu)環(huán)境中不同的衰減，通過外加梯度磁場檢測所發(fā)射出的電磁波，即可得知構(gòu)成這一物體原子核的位置和種類，據(jù)此可以繪制成物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)圖像。磁共振成像（MRI）具有分辨率高、多方向掃描、多參數(shù)成像、兼具解剖與信息成像功能以及無電離輻射等優(yōu)點(diǎn)，是目前有效的臨床大型醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備之一。醫(yī)用磁共振成像設(shè)備由磁體、床、控制臺、射頻放大器、梯

6、度放大器、譜儀、RF接收線圈、通話裝置、冷卻系統(tǒng)等部分組成組成。其中磁體是MRI設(shè)備的主要構(gòu)成部分，決定著MRI設(shè)備的圖像質(zhì)量和工作效率，可以分為永磁型、常導(dǎo)型和超導(dǎo)型。2017年全球磁共振成像系統(tǒng)市場規(guī)模為43.8億美元。在國內(nèi)市場中，2011-2017年磁共振成像系統(tǒng)市場保有量從4381臺增長到8289臺。隨著磁共振成像系統(tǒng)裝機(jī)量的增加，我國每百萬人口磁共振成像系統(tǒng)的擁有量由2011年的3.3臺增加到2017年的6.3臺，人均擁有量逐年提高。從人均擁有量來分析，目前我國醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)的擁有量仍相對較低，這也客觀說明了我國磁共振成像系統(tǒng)行業(yè)的市場空間較大。3.0T超導(dǎo)型磁共振成像系統(tǒng)，屬

7、于臨床或科學(xué)研究型高端磁共振，是目前較多應(yīng)用于臨床的高場強(qiáng)超導(dǎo)磁共振成像系統(tǒng)，代表了磁共振技術(shù)領(lǐng)域的前沿，其科技含量高、臨床應(yīng)用廣、前景好、需求大。自2001年以來，美國等西方國家把發(fā)展高磁場作為努力方向，美國FDA批準(zhǔn)在臨床使用3.0T和4.0T磁共振成像系統(tǒng)，GE醫(yī)療集團(tuán)、西門子醫(yī)療和飛利浦公司相繼推出了正式的3.0T產(chǎn)品，目前3.0T磁共振成像系統(tǒng)技術(shù)主要掌握在GE醫(yī)療集團(tuán)、西門子醫(yī)療和飛利浦等。國產(chǎn)品牌中，只有上海聯(lián)影于2016年獲得中國CFDA的產(chǎn)品注冊證。新思界產(chǎn)業(yè)研究員認(rèn)為，隨著1.50T磁共振成像系統(tǒng)的普及，預(yù)計(jì)3.0T磁共振成像系統(tǒng)的裝機(jī)量將會快速增長，預(yù)計(jì)2024年中國MR

8、設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到82.3億元。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略是落實(shí)城市戰(zhàn)略定位、推動(dòng)區(qū)域協(xié)同發(fā)展、支撐創(chuàng)新型國家建設(shè)的戰(zhàn)略選擇和根本動(dòng)力。當(dāng)前時(shí)期，要把發(fā)展基點(diǎn)放在創(chuàng)新上，增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力，深入實(shí)施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，率先形成促進(jìn)創(chuàng)新的體制機(jī)制，從供給側(cè)和需求側(cè)兩端發(fā)力，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。更加注重增強(qiáng)原始創(chuàng)新能力，以科技創(chuàng)新為核心，深入實(shí)施全面創(chuàng)新改革，打造技術(shù)創(chuàng)新總部聚集地、科技成果交易核心區(qū)、全球高端創(chuàng)新中心及創(chuàng)新型人才聚集中心，更好地服務(wù)創(chuàng)新型國家建設(shè)。加快構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的必

9、然選擇。當(dāng)前時(shí)期，要著眼提質(zhì)增效，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動(dòng)力，調(diào)整三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)功能化、功能集聚化，發(fā)揮高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的集聚帶動(dòng)作用，加快形成創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)密集、價(jià)值高端的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)在更高水平上平穩(wěn)健康發(fā)。四、項(xiàng)目方向及定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，明確重點(diǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。五、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx磁共振成像設(shè)備的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積105749.68，其中：生產(chǎn)工程62375.04，倉儲工程21818.72，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施129

10、31.92，公共工程8624.00。二、項(xiàng)目投資方案（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資3

11、6961.46萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)31359.86萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為13953.95萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為16427.50萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安

12、裝工程費(fèi)為978.41萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為4795.07萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為806.53萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請銀行貸款19648.43萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息962.77萬元。（五）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法

13、進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為8396.10萬元。（六）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資46320.33萬元，其中：建設(shè)投資36961.46萬元，占項(xiàng)目總投資的79.80%；建設(shè)期利息962.77萬元，占項(xiàng)目總投資的2.08%；流動(dòng)資金8396.10萬元，占項(xiàng)目總投資的18.13%。（七）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資46320.33萬元，其中申請銀行長期貸款19648.43萬元，其余部分由企業(yè)自籌。七、財(cái)務(wù)分析（一）經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算1、營業(yè)收入估算本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87900.00萬元。2、正常經(jīng)營年份

14、增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3027.54萬元。3、綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用74787.17萬元，其中：可變成本64742.4

15、7萬元，固定成本10044.70萬元。正常經(jīng)營年份項(xiàng)目經(jīng)營成本71817.12萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。4、稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加363.31萬元。5、利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=12749.52（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=12749.5225.00%=3

16、187.38（萬元）。6、利潤及利潤分配該項(xiàng)目正常經(jīng)營年份可實(shí)現(xiàn)利潤總額12749.52萬元，繳納企業(yè)所得稅3187.38萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=12749.52-3187.38=9562.14（萬元）。（二）項(xiàng)目盈利能力分析1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=13.99%。本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.99%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項(xiàng)目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用

17、效率較高。2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基準(zhǔn)收益率ic=12.00%），計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=1658.41（萬元）。以上計(jì)算結(jié)果表明，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1658.41萬元（大于0），說明本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項(xiàng)目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.83年

18、。本期項(xiàng)目全部投資回收期6.83年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。（三）償債能力分析1、債務(wù)資金償還計(jì)劃本期項(xiàng)目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計(jì)算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項(xiàng)目運(yùn)營期稅后利潤。2、利息備付率測算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項(xiàng)目償還債務(wù)利息的保障程度，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份利息備付率（ICR）為17.55。本期項(xiàng)目實(shí)施

19、后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項(xiàng)目建成正常運(yùn)營后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為16.33。根據(jù)約定的還款方式對本期項(xiàng)目的計(jì)算表明，在項(xiàng)目實(shí)施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項(xiàng)目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。八、建設(shè)期安排24個(gè)月。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2

20、年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)0.0046009.4849076.7861345.9761345.9761345.9761345.9761345.9761345.972工資及福利費(fèi)0.003396.503396.503396.503396.503396.503396.503396.503396.503修理費(fèi)0.00718.94718.94718.94718.94718.94718.94718.94718.944其他費(fèi)用0.006355.716355.716355.716355.716355.716355.716355.716355.714.1其他制造費(fèi)

21、用0.00398.87398.87398.87398.87398.87398.87398.87398.874.2其他管理費(fèi)用0.00390.03390.03390.03390.03390.03390.03390.03390.034.3其他營業(yè)費(fèi)用0.005566.815566.815566.815566.815566.815566.815566.815566.815經(jīng)營成本0.0056480.6359547.9371817.1271817.1271817.1271817.1271817.1271817.126折舊費(fèi)0.001956.581956.581956.581956.581956.581

22、956.581956.581956.587攤銷費(fèi)0.0050.7050.7050.7050.7050.7050.7050.7050.708利息支出0.00962.77962.77962.77962.77962.77962.77962.77962.779總成本費(fèi)用0.0059450.6862517.9874787.1774787.1774787.1774787.1774787.1774787.179.1其中：固定成本0.0010044.7010044.7010044.7010044.7010044.7010044.7010044.7010044.709.2可變成本0.0049405.985247

23、3.2864742.4764742.4764742.4764742.4764742.4764742.47利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0065925.0070320.0087900.0087900.0087900.0087900.0087900.0087900.002稅金及附加0.00310.68331.39363.31363.31363.31363.31363.31363.313總成本費(fèi)用0.0059450.6862517.9874787.1774787.1774787.1774787.1774787.17747

24、87.174補(bǔ)貼收入5利潤總額0.006163.647470.6312749.5212749.5212749.5212749.5212749.5212749.526彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.006163.647470.6312749.5212749.5212749.5212749.5212749.5212749.528所得稅0.001540.911867.663187.383187.383187.383187.383187.383187.389凈利潤0.004622.735602.979562.149562.149562.149562.149562.149562.1410期初未分配利潤

25、0.000.004160.468787.0816514.3023468.8029727.8435360.9940430.8111可供分配的利潤0.004622.739763.4318349.2226076.4433030.9439289.9844923.1349992.9512提取法定盈余公積金0.00462.27976.341834.922607.643303.093929.004492.314999.3013可供投資者分配的利潤0.004160.468787.0816514.3023468.8029727.8435360.9940430.8144993.6614應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈

26、余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.004160.468787.0816514.3023468.8029727.8435360.9940430.8144993.6619息稅前利潤0.008667.3210301.0616899.6716899.6716899.6716899.6716899.6716899.6720息稅折舊攤銷前利潤0.0010674.6012308.3418906.9518906.9518906.9518906.9518906.9518906.95項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0065925.0070320.008