鈦材項目立項報告

1、關于鈦材項目立項報告一、建設背景聚焦重點領域，堅持高端化、集聚化、特色化，重點打造新一代信息技術、新能源及節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、生物醫(yī)藥及醫(yī)療裝備、汽車及新能源汽車、家用電器、安全食品加工、文化和旅游等主導產(chǎn)業(yè)，形成一批具有全球競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，基本形成以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為引領、先進制造業(yè)為主體、現(xiàn)代服務業(yè)為支撐、現(xiàn)代農業(yè)為基礎的現(xiàn)代高效產(chǎn)業(yè)體系。（一）發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)按照“龍頭企業(yè)大項目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)基地”的發(fā)展思路，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地為突破口，引導人才、技術、資本、土地等資源要素向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚，努力將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)打造成為推動產(chǎn)業(yè)轉型升級的新引擎。（二）改造提升

2、傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)落實“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新興化，通過技術工藝創(chuàng)新、信息技術融合和商業(yè)模式創(chuàng)新，深入實施“機器換人”行動計劃、工業(yè)“強基”工程和質量品牌提升行動，支持企業(yè)瞄準國內外標桿企業(yè)推進技術改造，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉變，加快工業(yè)化和信息化融合。（三）提速發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)以建設服務業(yè)集聚區(qū)為突破口，推動生產(chǎn)性服務業(yè)專業(yè)化和高端化發(fā)展、生活性服務業(yè)精細化和優(yōu)質化發(fā)展、高技術服務業(yè)集聚化和集群化發(fā)展，全面推動服務業(yè)發(fā)展提速、比重提高、水平提升。（四）優(yōu)化發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)按照服務城市、改善生態(tài)、興業(yè)富民的要求，優(yōu)化農業(yè)空間布局，加強農田水利基礎設施建設，推進單

3、功能的傳統(tǒng)農業(yè)向多功能的現(xiàn)代農業(yè)轉型升級，著力打造具有鮮明地域特色的都市現(xiàn)代農業(yè)體系。稀有金屬主要用于制造特種鋼、超硬質合金和耐高溫合金，在電氣工業(yè)、化學工業(yè)、陶瓷工業(yè)、原子能工業(yè)及火箭技術等方面。鈦和鈦的合金大量用于航空工業(yè)，有空間金屬之稱；另外，在造船工業(yè)、化學工業(yè)、制造機械部件、電訊器材、硬質合金等方面有著日益廣泛的應用。此外，由于鈦合金還與人體有很好的相容性，所以鈦合金還可以作人造骨。目前鈦材行業(yè)處于經(jīng)歷行業(yè)低谷后新一輪發(fā)展周期的拐點向上階段，隨著高端鈦材需求的爆發(fā)，疊加上游產(chǎn)能的出清和庫存的消化，鈦材行業(yè)有望邁入高景氣成長周期。從上游來看，成本抬升疊加需求向好，2018年以來海綿鈦價

4、格累計上漲22%至6.6萬元/噸。從下游來看，中低端鈦材分散小型產(chǎn)能受制于寶雞地區(qū)的嚴格的環(huán)保檢查生產(chǎn)成本將進一步提高，不斷被壓縮的利潤空間將倒逼中小產(chǎn)能逐步退出；同時軍民領域的需求疊加為鈦材行業(yè)帶來超20%的年需求增長。據(jù)亞洲金屬網(wǎng)，2018年民用鈦板價格累計上漲25%，加之高端軍用鈦材加工壁壘較高，毛利持續(xù)高位，鈦材行業(yè)整體盈利明顯提升。2017年中國鈦材銷量5.5萬噸，凈出口量8385噸；國內銷售量4.7萬噸，同比大幅增長28.4%；其中化工領域占比43%，航空航天占比16%、船舶占比4%。整體來看，軍民領域需求疊加有望未來兩年為鈦材行業(yè)帶來超20%的年需求增長。根據(jù)工信部下達的2018

5、年稀土生產(chǎn)總量控制計劃，中國區(qū)域六大稀土集團合計生產(chǎn)稀土礦12萬噸、全球產(chǎn)量占比約81%，中國依舊穩(wěn)居全球稀土供應鏈核心；中國仍占全球稀土供給的主導，但澳洲Lynas、美國MountainPass、緬甸礦山正在全球供應格局更為多元。若納入環(huán)保成本，當前稀土價格接近南方大型礦企的盈虧平衡線，價格向下空間有限。當前時期，國內外環(huán)境仍然錯綜復雜，我國發(fā)展仍處于大有作為的戰(zhàn)略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。抓好支持和改革開放新機遇，適應引領新常態(tài)，加快發(fā)展推進轉型升級，是當前的重要任務。（一）發(fā)展機遇政策支持凸顯新優(yōu)勢。國家支持進一步加快經(jīng)濟社會發(fā)展，設立自貿試驗區(qū)，發(fā)展迎來了難得

6、的發(fā)展機遇?！八幕蓖郊ぐl(fā)新產(chǎn)業(yè)。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化孕育著巨大發(fā)展?jié)撃?，國家深入實施“中國制?025”，不斷推進創(chuàng)新驅動、質量為先、綠色發(fā)展、結構優(yōu)化和人才為本的戰(zhàn)略，有利于產(chǎn)業(yè)轉型升級，加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，有利于培育新業(yè)態(tài)和新商業(yè)模式，構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新體系。全面深化改革釋放新紅利。推進改革創(chuàng)新，構建具有地方特色的系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的制度體系，有利于培育和釋放市場主體活力，提高資源配置效率，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供強大的動力支撐。（二）面臨挑戰(zhàn)世界經(jīng)濟在深度調整中曲折復蘇，以新一代信息技術、新材料等技術創(chuàng)新應用為核心的科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進，發(fā)達國家

7、紛紛再工業(yè)化，比我國勞動力成本更低的發(fā)展中國家加大力度承接產(chǎn)業(yè)轉移；國際金融危機深層次影響還在持續(xù)，全球經(jīng)濟增長乏力，地緣政治經(jīng)濟博弈錯綜復雜。國內經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，傳統(tǒng)要素優(yōu)勢正在減弱，結構調整矛盾依然突出，經(jīng)濟運行潛在風險加大，資源環(huán)境和氣候變化約束趨緊。進入新常態(tài)后，經(jīng)濟增長和財政收入增長放緩；與先進城市相比，經(jīng)濟規(guī)模偏小，科技創(chuàng)新能力不強，產(chǎn)業(yè)結構不優(yōu)，城鄉(xiāng)發(fā)展不夠均衡；社會不穩(wěn)定因素增多，“三個轉型”的任務依然十分艱巨，未來五年是的產(chǎn)業(yè)結構轉型關鍵期、城市發(fā)展轉型加速期和社會治理轉型深化期。產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小、龍頭企業(yè)偏少，土地資源與環(huán)境約束進一步趨緊；勞動力成本上升，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)面臨競爭力

8、下降的壓力；科技創(chuàng)新迅速發(fā)展，搶占新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機和制高點的競爭日益激烈，產(chǎn)業(yè)結構轉型進入關鍵期。 社會利益格局和需求日益多元化；公共服務供給與需求之間的矛盾日益突出；傳統(tǒng)社會治理體系和水平與市民群眾的期望仍有較大差距，社會治理轉型進入深化期。二、項目名稱及性質1、項目名稱：鈦材項目2、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯(lián)系人：李xx主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積86667.00約130畝1.1總建筑面積152104.70容積率1.761.2基底面積50266.86建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝378.87

9、2總投資萬元64370.102.1建設投資萬元49379.292.1.1工程費用萬元43928.392.1.2工程建設其他費用萬元4000.742.1.3預備費萬元1450.162.2建設期利息萬元1233.362.3流動資金萬元13757.453資金籌措萬元64370.103.1自籌資金萬元39199.403.2銀行貸款萬元25170.704營業(yè)收入萬元115100.00正常運營年份5總成本費用萬元94457.796利潤總額萬元20083.497凈利潤萬元15062.628所得稅萬元5020.879增值稅萬元4655.9610稅金及附加萬元558.7211納稅總額萬元10235.5512工業(yè)

10、增加值萬元35144.9213盈虧平衡點萬元51477.49產(chǎn)值14回收期年6.59含建設期24個月15財務內部收益率16.16%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元10187.85所得稅后三、項目承辦單位公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產(chǎn)品及服務。四、投資原則1、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體

11、制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2、需求導向。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，注重需求側政策支持和引導，營造公平公正的競爭環(huán)境，加快推進新產(chǎn)品新服務的應用示范，將潛在需求轉化為企業(yè)能夠切實盈利的現(xiàn)實供給，培育符合市場需求新消費新業(yè)態(tài)，進一步激發(fā)市場活力。3、因地制宜，科學發(fā)展。充分結合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學合理的工作路線，指導推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。4、依法推進，規(guī)范管理。積極完善政策制度體系，以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，激

12、發(fā)市場使用產(chǎn)業(yè)的內生動力。五、項目建設規(guī)模（一）項目建設選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約130畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（二）項目產(chǎn)品及服務規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx鈦材的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積152104.70，其中：生產(chǎn)工程112829.00，倉儲工程20609.42，行政辦公及生活服務設施12915.76，公共工程5750.52。六、發(fā)展思路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要以核心領域為切入點，結合自身資源條件，重點積累關鍵技術，構建銜接有序的產(chǎn)業(yè)鏈條，以此推進行業(yè)的有效聚集發(fā)展，增強可持

13、續(xù)發(fā)展動力，并成為服務區(qū)域建設的重要節(jié)點產(chǎn)業(yè)。七、建設周期24個月。八、總投資規(guī)劃（一）建設投資估算本期項目建設投資49379.29萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款25170.70萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1233.36萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同

14、行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為13757.45萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資64370.10萬元，其中：建設投資49379.29萬元，占項目總投資的76.71%；建設期利息1233.36萬元，占項目總投資的1.92%；流動資金13757.45萬元，占項目總投資的21.37%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資64370.10萬元，其中申請銀行長期貸款25170.70萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、經(jīng)濟效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入115100

15、.00萬元，綜合總成本費用94457.79萬元，稅金及附加558.72萬元，凈利潤15062.62萬元，財務內部收益率16.16%，財務凈現(xiàn)值10187.85萬元，全部投資回收期6.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。十、實施建議(一)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境引導企業(yè)積極履行社會責任，嚴格規(guī)范市場秩序。積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，大力發(fā)展民營經(jīng)濟，進一步增強市場主體活力。(二)充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，推動產(chǎn)業(yè)行業(yè)社會化管理成立區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)會，統(tǒng)一對全行業(yè)的指導。建立行業(yè)發(fā)展研究咨詢機制，針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，委托協(xié)會

16、開展調研，提供發(fā)展戰(zhàn)略、項目投資、技術創(chuàng)新等決策咨詢服務，引導企業(yè)和投資者落實國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質。(三)搭建創(chuàng)新平臺依托區(qū)域科研院所、大專院校和大型企業(yè)集團，構建產(chǎn)學研相結合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新體系，解決企業(yè)技術上和發(fā)展中的難題。加大產(chǎn)業(yè)人才引進和培養(yǎng)力度，鼓勵企業(yè)加大對產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入。 (四)加大財稅支持力度聚焦產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及重大示范應用，積極爭取產(chǎn)業(yè)專項扶持，加大財政專項資金對企業(yè)的支持力度。充分發(fā)揮相關產(chǎn)業(yè)基金的引導作用，綜合運用股權投資、風險補償?shù)扔行Х绞?，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比

17、例1工程費用18544.4124054.591329.3943928.3988.96%1.1建筑工程費18544.4118544.4137.56%1.2設備購置費24054.5924054.5948.71%1.3安裝工程費1329.391329.392.69%2工程建設其他費用4000.744000.748.10%2.1土地出讓金1359.331359.332.75%2.2其他前期費用2641.412641.415.35%3預備費1450.161450.162.94%3.1基本預備費683.84683.841.38%3.2漲價預備費766.32766.321.55%4建設投資合計49379.2

18、9100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用18544.4124054.591329.3943928.3989.19%1.1建筑工程費18544.4118544.4137.65%1.2設備購置費24054.5924054.5948.84%1.3安裝工程費1329.391329.392.70%2固定資產(chǎn)其他費用2641.412641.415.36%3預備費1450.161450.162.94%3.1基本預備費683.84683.841.39%3.2漲價預備費766.32766.321.56%4建設期利息1233.3612

19、33.362.50%5固定資產(chǎn)投資49253.32100.00%6固定資產(chǎn)投資合計49253.32100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0058142.3862018.5477523.1777523.1777523.1777523.1777523.1777523.171.1應收賬款0.0026164.0727908.3434885.4334885.4334885.4334885.4334885.4334885.431.2存貨0.0020349.8321706.4927133.1127133.1127133.11

20、27133.1127133.1127133.111.2.1原輔材料0.006104.956511.948139.938139.938139.938139.938139.938139.931.2.2燃料動力0.00305.25325.60407.00407.00407.00407.00407.00407.001.2.3在產(chǎn)品0.009360.929984.9812481.2312481.2312481.2312481.2312481.2312481.231.2.4產(chǎn)成品0.004578.714883.966104.956104.956104.956104.956104.956104.951.3現(xiàn)金0.004651.394961.486201.856201.856201.856201.856201.856201.851.4預付賬款0.006977.097442.229302.789302.789302.789302.789302.789302.782流動負債0.0047824.2951012.5863765.7263765.7263765.7263765.7263765