2021年運(yùn)輸物流出納工作內(nèi)容

1、運(yùn)輸物流出納工作內(nèi)容 職責(zé)一： 一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金，及收據(jù)，發(fā)票等資金來(lái)往票證。 二、認(rèn)證貫徹國(guó)家現(xiàn)金條例、銀行結(jié)算管理，規(guī)范資金流向和流量。 三、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款，收款開票的原則。 四、負(fù)責(zé)報(bào)銷及備用金管理。 五、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。 六、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，有會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。 七、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。 八、保守本單位商業(yè)秘密。 職責(zé)二： 1

2、.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。 2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。 3.不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 4.對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，歸檔。 5.妥善保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)缺。 6.妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無(wú)缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。 7.妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷。 8.保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。 9.要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。 10.每天業(yè)務(wù)終了，要

3、及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫(kù)，如出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。 11.每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。 12、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(zhǎng)說(shuō)明。 13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 職責(zé)三： 1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。 2、認(rèn)真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和集團(tuán)公司資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。 3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款，收款開票的原則。 4、認(rèn)真審

4、核各種收付款相關(guān)票據(jù)，及時(shí)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。 5、嚴(yán)格保存、管理各種支付款項(xiàng)的憑證。 6、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析。 7、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對(duì)、登記保管工作。 8、認(rèn)真、及時(shí)的處理有關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的帳務(wù)，做到日清日結(jié)，按日核對(duì)帳面存款余額和實(shí)際存款余額。 9、制定和完善本崗位涉及的各項(xiàng)管理制度。 10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 物流出納員工作職責(zé)及內(nèi)容xx-12-02 23:23 | #2樓 工作職責(zé)： 1、現(xiàn)金收入保管； 2、欠單單據(jù)保管； 3、回?cái)?shù)追索。 工作內(nèi)容： 1、核對(duì)司機(jī)回?cái)?shù)單、銷售單、退貨單、回瓶單并收取現(xiàn)金； 2、審核與保管欠單，并列出流水賬第二天9點(diǎn)之前上交財(cái)務(wù)部； 3、備用金管理； 4、所有單據(jù)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存報(bào)表上交應(yīng)收會(huì)計(jì)，并作交單記錄； 5、應(yīng)收款管理，發(fā)貨登記，回?cái)?shù)追索，異常情況匯報(bào)。 6、監(jiān)督執(zhí)行車輛放行條。認(rèn)真審核跟單員填寫的外來(lái)“車輛放行條”，核實(shí)確認(rèn)后，在“車輛放行條”上蓋