011關(guān)于差旅管理制度修訂(09年

1、差旅費(fèi)管理辦法一、目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的公差管理，本著勤儉節(jié)約、從緊必需的原則，重新修訂差旅費(fèi)管 理制度。、適用范圍本制度適用于所有與公司簽訂勞動(dòng)合同的員工因公出差的情況 三、審批權(quán)限序號項(xiàng)目審核人審批人1副總經(jīng)理級和總經(jīng)理助理級員工的出差申請總經(jīng)理部門經(jīng)理級員工3天以內(nèi)的出差申請（含3天）主管領(lǐng)導(dǎo)2部門經(jīng)理級員工3天以上的出差申請主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理3員工的出差申請部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)四、差旅費(fèi)審核、報(bào)銷流程1員工因公出差，應(yīng)事先填寫員工出差審批單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差，如 因事情緊急而未及時(shí)報(bào)批的，須事先口頭征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意，待返程后，立即補(bǔ) 辦出差審批手續(xù)。2、申請出差的員工應(yīng)認(rèn)真填寫出差審

2、批單的各項(xiàng)內(nèi)容，包括姓名、部門、職務(wù)、 出差是由、地點(diǎn)、擬搭乘交通工具以及本次出差的全部預(yù)計(jì)費(fèi)用，特殊情況及要 求須在備注欄列明。3、出差員工憑出差審批單原件到公司前臺訂票和在人力資源部進(jìn)行考勤登記， 前臺工作人員及人力資源部須認(rèn)真核對，并留存復(fù)印件。4、出差員工返回到達(dá)公司之日起 3日內(nèi)應(yīng)填寫報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始地 點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等，并附出差審批單，經(jīng)公司的財(cái)務(wù)審批流程， 予以報(bào)銷。5、差旅費(fèi)報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況只能以收據(jù)代替的，應(yīng)在 收據(jù)上加蓋相關(guān)單位公章和聯(lián)系電話號碼以及開票人姓名以備核查。6、 所有報(bào)銷自返回到達(dá)公司之日起超過半個(gè)月未報(bào)銷的

3、，公司將不予再報(bào)銷。（特 殊情況由總經(jīng)理審批后方可允許再報(bào)銷）7、特殊情況的超標(biāo)部分必須逐級審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)對超標(biāo)部分審批后，財(cái)務(wù)部方可辦理報(bào)銷手續(xù)五、差旅費(fèi)的定額標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)兩種，具體定額標(biāo)準(zhǔn)見下表:單位：元類職務(wù)輪船飛機(jī)火車出差地交通費(fèi)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般地區(qū)特殊地區(qū)總經(jīng)理一等艙普通艙軟席車500600副總經(jīng)理級、助理級短途硬座、長途硬臥實(shí)報(bào)/50400500部門經(jīng)理副經(jīng)理二等艙200300其余人員150200*特殊地區(qū)指：北京、上海。說明：1交通費(fèi) 出差員工應(yīng)該按崗位級別選擇交通工具，如因工作需要，出差人超標(biāo)乘坐飛機(jī)或火車軟臥等交通工具的，應(yīng)事先在出差申請單備注欄注明原因，在征

4、得主管 領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意后，方可乘坐，否則超標(biāo)費(fèi)用自理。 員工出差如遇機(jī)票價(jià)格低于或基本相當(dāng)于火車票價(jià)格的，可在備注欄注明，申請乘坐飛機(jī)，公司給予其在同等火車票價(jià)格范圍內(nèi)的報(bào)銷。 員工乘坐火車，在晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間 ，過夜六小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過十 二小時(shí)，可購買臥鋪票。 外出參觀、參加會(huì)議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、外派員工回公司匯報(bào)工作或參加會(huì)議（活動(dòng)）的，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，統(tǒng)一安排，合理選擇交通工具。 員工在出差地的交通費(fèi)分為機(jī)場與市區(qū)間的往返交通費(fèi)及市區(qū)內(nèi)交通費(fèi)，乘坐飛機(jī)出差的員工可以報(bào)銷機(jī)場與市區(qū)間的往返交通費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷；市內(nèi)交通費(fèi)在限額標(biāo)準(zhǔn)（每人每天 50 元）內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部門費(fèi)用自理2、住宿費(fèi)出差員工應(yīng)在住宿費(fèi)的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)安排住宿，實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部分費(fèi)用自理六、機(jī)票的訂購 出差機(jī)票原則上由公司前臺統(tǒng)一訂購，特殊情況除外。前臺工作人員應(yīng)認(rèn)真核對出 差審批單原件，并留存復(fù)印件，同時(shí)須建立訂票工作臺帳。七、其他1、派駐外地的項(xiàng)目管理人員，再出差異地，可參照以上出差管理辦法執(zhí)行。 2、隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工可隨領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)和交通費(fèi)。八、責(zé)任 報(bào)銷應(yīng)實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)不但取消報(bào)銷資格還將以報(bào)銷額的兩倍進(jìn) 行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者公司將予以辭退。九、附則1、本辦法自 2009年3月 1日起實(shí)施，原制度同時(shí)作廢。2、本管理辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)起草、制