公司財務(wù)部六大方面工作總結(jié)

1、公司財務(wù)部六大方面工作總結(jié)忙碌、緊張、有序的2018年即將成為歷史，一年來財務(wù)部做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務(wù)管理，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良性財務(wù)平臺。我們的工作總體來講主要在以下六大方面取得了長足的進(jìn)步：一、財務(wù)制度建設(shè)財務(wù)部在為期一年的工作中，強(qiáng)化了內(nèi)部控制、預(yù)算管理、風(fēng)險管理，加強(qiáng)了財務(wù)內(nèi)部控制的力度，健全、完善了內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度。1、內(nèi)部控制：一個公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展，完善的財務(wù)管理制度必不可少。隨著股份公司轉(zhuǎn)股完成控股及并表，財務(wù)部按照股份公司財務(wù)管理要求，梳理完善公司內(nèi)部的財務(wù)制度和國有企業(yè)“三公經(jīng)費”報銷管理規(guī)定，使公司的內(nèi)控管理合法合規(guī)。2、預(yù)算管理：按照股份公司要求，

2、實行全面預(yù)算管理，參照股份公司預(yù)算管理制度，結(jié)合公司實際情況，指定平臺公司的全面預(yù)算管理制度，按照股份公司時間節(jié)點要求，組織召開公司全年預(yù)算啟動大會，宣貫全面預(yù)算管理制度，分解預(yù)算指標(biāo)，收集、整合各職能部門上報的原始預(yù)算數(shù)據(jù)，匯總編制18年預(yù)算系列套表，提報公司治理層及董事會審閱。3、風(fēng)險管理：強(qiáng)化風(fēng)險意識，注重合法合規(guī)，積極主動學(xué)習(xí)新的財經(jīng)稅法，及時在公司內(nèi)部進(jìn)行宣貫，防范和降低稅務(wù)風(fēng)險。其次加強(qiáng)資金分級審批制度，切實保障資金安全。二、核算體系建設(shè)進(jìn)一步理順了財務(wù)帳目，建立了一套符合本單位實際的財務(wù)核算體系，使得財務(wù)對業(yè)務(wù)活動的反映更為真實、及時、合理，趨于規(guī)范化。在充分考慮和利用財務(wù)軟件功

3、能的基礎(chǔ)上，針對公司機(jī)構(gòu)體制的調(diào)整，對會計各科目，特別是掛賬遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進(jìn)行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面|：1、建立公司垂直管理的財務(wù)管理體系、理順公司各業(yè)務(wù)及建管項目的核算體系，相關(guān)財會人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報表作到準(zhǔn)確、完整、精益求精。2、理清各種往來賬項：將與公司有關(guān)聯(lián)單位代繳的建管人員社保公積金掛賬，進(jìn)行往來賬款清理，及時對賬，年底清賬。3、推進(jìn)公司信息化建設(shè)，建立完整的核算體系：遵照并表的原則和股份公司的要求，財務(wù)部自7月份開始進(jìn)行財務(wù)核算軟件eas系統(tǒng)的上線切換工作，在人員緊張和培訓(xùn)無望

4、的境況下，財務(wù)部客服重重困難，梳理股份公司與北控水務(wù)集團(tuán)核算體系的科目差異，并會同金蝶軟件師進(jìn)行建管項目的費用化核算，為后續(xù)的建設(shè)項目考核提供系統(tǒng)抓手，清晰、準(zhǔn)確調(diào)度費用發(fā)生數(shù)。此外，財務(wù)部加班加點提前完成股份公司要求的金蝶系統(tǒng)補(bǔ)錄2018年1-6月份財務(wù)記賬憑證單據(jù)工作。4、及時、準(zhǔn)確完成財務(wù)憑證錄入、審核、記賬工作，及時提報股份公司財務(wù)報表。三、財務(wù)管理體系建設(shè)一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門經(jīng)理的積極配合下，財務(wù)管理水平進(jìn)一步提高，更上了一個臺階。財務(wù)人員配備更進(jìn)一步，會計核算進(jìn)一步細(xì)化，帳目理順，使總賬會計從繁雜的日常帳務(wù)中抽身出來，投入時間和精力參與到了財務(wù)管理中去，而不是只埋頭

5、記帳、算帳，譬如，費用的審核，增值稅專用發(fā)票進(jìn)項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協(xié)議的審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中監(jiān)督、事后核對，應(yīng)收款項的核對與催收，應(yīng)付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發(fā)生、業(yè)務(wù)活動的正常開展，在一定程度上起到了把關(guān)、監(jiān)督作用。為了決策層的需要，我們努力建設(shè)了新型的決策支持體系：主要體現(xiàn)在為管理層提供內(nèi)部信息，包括資本支出的效益分析、公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的復(fù)合分析、公司預(yù)算費用與實際費用的對比分析等。四、財會團(tuán)隊建設(shè)1、聘用素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的專業(yè)財會人員，力求崗位需求與人員匹配。2、長期輸入服務(wù)與支持意識，人人有事做，事事有落實。

6、重視內(nèi)部民主評議的情況，并及時與各業(yè)務(wù)、綜合部門溝通，了解公司員工和業(yè)務(wù)經(jīng)理的需求，以及對財務(wù)部門服務(wù)質(zhì)量的反饋。3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風(fēng)，強(qiáng)化愛崗敬業(yè)精神。4、促進(jìn)團(tuán)隊協(xié)作、提高團(tuán)隊凝聚力。5、打鐵還需自身硬，創(chuàng)造學(xué)習(xí)氛圍，加強(qiáng)專業(yè)知識與專業(yè)技能的培訓(xùn)，提高整體技術(shù)水平。五、年度重點業(yè)務(wù)支持工作1、完成水務(wù)、污水公司轉(zhuǎn)股環(huán)產(chǎn)公司的各項產(chǎn)權(quán)審批及水務(wù)股東方印信審批。2、參與xxx水務(wù)現(xiàn)場財務(wù)盡職調(diào)查，并出具財務(wù)盡調(diào)報告，以支持業(yè)務(wù)部門決策。3、辦理xxx環(huán)衛(wèi)一體化ppp項目建設(shè)銀行融資意向書。4、辦理xxx環(huán)衛(wèi)一體化ppp項目投標(biāo)用的公司信用aaa評級證書。5、辦理xxx第三污水廠項目建設(shè)銀行融資意向書。6、參與靜脈產(chǎn)業(yè)園財務(wù)盡職調(diào)查的準(zhǔn)備和整理工作，為水務(wù)盡調(diào)提供便利。7、辦理對公賬戶銀行協(xié)定存款，在保障資金安全的前提下，提升公司靈活資金的效益。六、外圍關(guān)系的建立及維護(hù)，為公司爭取良好的發(fā)展環(huán)境：重視與稅務(wù)系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)、各個相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)，策略的維護(hù)與這些人員的長期關(guān)系，積極與稅務(wù)相關(guān)部門溝通，妥善處理與具體經(jīng)辦人員的關(guān)系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快