寧波重型成套設備項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景礦山機械是直接用于礦物開采和富選等作業(yè)的機械。包括采礦機械和選礦機械。廣義上說，探礦機械也屬于礦山機械。另外，礦山作業(yè)中還應用大量的起重機、輸送機、通風機和排水機械等。礦山機械行業(yè)由礦山機械設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)組成。礦山機械包括勘探建井設備、采掘設備、礦井提升運輸設備、破碎和磨礦設備、篩分設備、洗煤和選礦設備、焙燒設備等7大類產(chǎn)品，約300個品種和數(shù)千種規(guī)格。1995-2013年，我國礦山機械行業(yè)共申請專利2203件。1995-2005年，我國礦山機械行業(yè)申請專利數(shù)量增長緩慢，2005-2012年，專利申請數(shù)量增長速度較快。2012年，礦山機械行業(yè)專利申請數(shù)量為589件，

2、為歷年最多。2013年，礦山機械行業(yè)專利申請71件，比2012年減少了518件。1995-2013年，我國礦山機械行業(yè)公開專利2239件。專利公開數(shù)量增長趨勢與專利申請數(shù)量增長趨穩(wěn)基本相同。2012年，我國礦山機械行業(yè)專利公開數(shù)量為551件，達到了歷年最多。2013年，專利公開數(shù)量為394件，比上年減少157件。鋼材和有色金屬是礦山機械制造中重要的原材料，二者隨國際市場調(diào)節(jié)而產(chǎn)生波動，從而影響到礦山機械的質(zhì)量、成本等。礦山機械主要面向能源和原材料基礎工業(yè)部門服務，主要任務是為煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、建材和核工業(yè)等部門的礦山開采和原材料深加工提供先進、高效的技術裝備。因此，礦山機械制造行業(yè)的

3、發(fā)展主要依賴于煤炭、鋼鐵、有色金屬、石油天然氣、建材等下游行業(yè)的發(fā)展。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14954.67(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3727.40萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資18682.07萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14954.67萬元，占項目總投資的80.05%；流動資金3727.40萬元，占項目總投資的19.95%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4787.60萬元，占項目總投資的25.63%；設備購置費7001.72萬元，占項目總投資的37.48%；

4、其它投資3165.35萬元，占項目總投資的16.94%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14954.67+3727.40=18682.07（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷45.00%,計劃收入11820.60萬元，總成本10955.96萬元，利潤總額-3725.77萬元，凈利潤-2794.33萬元，增值稅396.63萬元，稅金及附加272.21萬元，所得稅-931.44萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入18387.60萬元，總成本15011.36萬元，利潤總額-3388.69萬元，凈利潤-2541

5、.52萬元，增值稅616.98萬元，稅金及附加298.66萬元，所得稅-847.17萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入26268.00萬元，總成本19877.84萬元，利潤總額6390.16萬元，凈利潤4792.62萬元，增值稅881.40萬元，稅金及附加330.39萬元，所得稅1597.54萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入26268.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=881.40萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達

6、到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用19877.84萬元，其中：可變成本16221.60萬元，固定成本3656.24萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加330.39萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6390.16（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=6390.1625.00%=1597.54（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6390.16（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：

7、企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=6390.1625.00%=1597.54（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額6390.16萬元，繳納企業(yè)所得稅1597.54萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=6390.16-1597.54=4792.62（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=34.20%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=40.69%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=25.65%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入26268.00萬元，總成本費用19877.84萬元，稅金及附加330.39萬元，利潤總額6390

8、.16萬元，企業(yè)所得稅1597.54萬元，稅后凈利潤4792.62萬元，年納稅總額2809.33萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.40年。本期工程項目全部投資回收期5.40年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率34.20%，投資利稅率40.69%，全部投資回報率25.65%，全部投資回收期5.40年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項目建設區(qū)對該項目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項目的

9、順利實施，將該項目真正建設成為具有國內(nèi)先進水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場預測分析礦山機械制造是指用于各種固體礦物及石料的開采和洗選的機械設備及其配套設備制造，包括建井設備、采掘鑿巖設備、礦山提升設備、礦物破碎粉末設備、礦物篩分洗選設備的制造。近年來，我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的不斷推進以及基礎設施建設的持續(xù)投入，對煤礦、金屬礦及非金屬礦等資源的需求不斷增長，刺激了礦石采選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，使我國礦山機械行業(yè)得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2006-2014年，我國礦山機械行業(yè)的企業(yè)數(shù)量、營業(yè)收入均保持快速增長趨勢，主營業(yè)務收入年均復合增長率達到27.30%。一方面，我國礦山機械制造的

10、創(chuàng)新技術水平提高。我國礦山機械制造行業(yè)經(jīng)歷了引進吸收國外先進技術、合作設計、自主設計的發(fā)展道路，特別是在2010年國務院頒布實施國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見的推動下，我國礦山機械制造行業(yè)實現(xiàn)了兩大轉(zhuǎn)變，一是產(chǎn)品開發(fā)由仿制型向自主創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變；二是經(jīng)濟運行由粗放型向效益型轉(zhuǎn)變。礦山機械行業(yè)逐步形成兩個主要的戰(zhàn)略群體：提供全線產(chǎn)品及服務的綜合性企業(yè)和細分產(chǎn)品或市場的專業(yè)型企業(yè)。八、行業(yè)發(fā)展趨勢礦山機械是直接用于礦物開采和富選等作業(yè)的機械。包括采礦機械和選礦機械。探礦機械的工作原理和結(jié)構(gòu)與開采同類礦物所用的采礦機械大多相同或相似，廣義上說，探礦機械也屬于礦山機械。另外，礦山作業(yè)中還應用大量的

11、起重機、輸送機、通風機和排水機械等。中國礦山機械行業(yè)主要有七大類，約300多個品種和數(shù)千種規(guī)格的產(chǎn)品。從2000年開始，在國內(nèi)基礎工業(yè)和基礎建設大發(fā)展的拉動下，礦山機械產(chǎn)品市場需求旺盛，2010年中國礦山機械行業(yè)銷售額突破4000億元，至此中國已超越北美、日本、西歐，成為全球最大的礦山機械市場。采礦機械是直接開采有用礦物和采準工作所用的機械設備，包括：開采金屬礦石和非金屬礦石的采掘機械；開采煤炭用的采煤機械；開采石油用的石油鉆采機械。第一臺風動圓片采煤機是由英國工程師沃克設計的，約于1868年制造成功。19世紀80年代，美國有數(shù)百口油井用蒸汽為動力的沖擊鉆鉆鑿成功，1907年，又用牙輪鉆機鉆鑿

12、油井和天然氣井，并從1937年起，將它用于露天礦鉆井。采掘機械用于井下和露天礦山開采的采掘機械有：鉆炮孔用的鉆孔機械；挖裝礦巖用的挖掘機械和裝卸機械；鉆鑿天井、豎井和平巷用的掘進機械。陸地石油鉆采機械。按開采工序分為鉆井機械、采油機械、修井機械和維持油井高產(chǎn)的壓裂、酸化機械。鉆井機械為開發(fā)石油或天然氣而鉆探或打生產(chǎn)井的全套機械設備。石油鉆井機，包括井架、絞車、動力機、泥漿循環(huán)系統(tǒng)、滑車裝置系統(tǒng)、轉(zhuǎn)盤、井口裝置和電氣控制系統(tǒng)。井架用于裝置天車、游動滑車和大鉤等，吊升其他重物上下鉆臺，懸掛井內(nèi)鉆具進行鉆進。選礦是在所采集的礦物原料中，根據(jù)各種礦物物理性質(zhì)、物理化學性質(zhì)和化學性質(zhì)的差異選出有用礦物的

13、過程。實施這種過程的稱為選礦機械。選礦機械按選礦流程分為破碎、粉磨、篩分、分選（選別）和脫水機械。破碎機械常用的有顎式破碎機、旋回破碎機、圓錐破碎機、輥式破碎機和反擊式破碎機等。粉磨機械中使用最廣的是筒式磨機,包括棒磨機、球磨機、礫磨機和超細層壓自磨機等。篩分機械中常用的有慣性振動篩和共振篩。水力分級機和機械分級機是濕式分級作業(yè)中廣泛使用的分級機械。分選浮選機械常用的有全截面氣升式微泡浮選機，脫水機械比較著名的是多頻脫水篩尾礦干排系統(tǒng)。破碎粉磨系統(tǒng)中比較著名的是超細層壓自磨機。礦山機械之自動化設備是自動化系統(tǒng)中的大型成套設備，又稱自動化裝置。機器或裝置在無人干預的情況下按規(guī)定的程序或指令自動進

14、行操作或控制的過程。自動化技術的運用可以把人從繁重的體力勞動、部分腦力勞動以及惡劣、危險的工作環(huán)境中解放出來。在使用自動化設備時，我們的操作人員及設備維護人員需要加倍小心謹慎的對待機器，不要因為一時的疏忽而讓機器設備受到損壞。礦山機械之自動化設備在使用過程中難免會有一些故障產(chǎn)生，如由于設備維護人員的疏忽，可能某些傳感器的位置出現(xiàn)差錯，比如沒有到位，傳感器故障，靈敏度故障等。要經(jīng)常檢查傳感器的傳感位置和靈敏度，出現(xiàn)偏差及時調(diào)節(jié)，傳感器如果壞掉，立刻更換。此外，由于自動化設備的震動，大部分的傳感器在長期使用后，都會出現(xiàn)位置松動的情況，所以在日常維護時要經(jīng)常檢查傳感器的位置是否正確，是否固定牢固。礦

15、山機械根據(jù)各個機種的不同，其工作原理也各有特點。鑿巖機是用于在中硬以上的巖石中，鉆鑿直徑為20100毫米、深度在20米以內(nèi)炮孔的機械，露天鉆機按破碎礦巖的工作機構(gòu)不同，分為鋼繩沖擊鉆機、潛孔鉆機、牙輪鉆機和旋轉(zhuǎn)鉆機，其中鋼繩沖擊鉆機因效率低，已逐漸被其他鉆機代替。掘進機械是利用刀具的軸向壓力和回轉(zhuǎn)力對巖面產(chǎn)生輾壓作用，直接破碎礦巖的成巷或成井機械設備。所用刀具有盤形滾刀、楔齒滾刀、球齒滾刀和銑削刀具等。按掘進巷道的不同，又可分為天井鉆機、豎井鉆機和平巷掘進機。磁選機是利用各種礦物的磁性差異，借助磁力和機械力對礦物的作用進行分選的機械。磁選機由磁力系統(tǒng)、分選裝置、給礦和排礦裝置組成。磁選機種類很

16、多，主要有永磁筒式磁選機、電磁平環(huán)強磁選機和高梯度強磁選機等。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4410.355880.465460.435250.4121001.662主營業(yè)務收入3801.165068.214706.194525.1918100.752.1礦山機械(A)1254.381672.511553.041493.315973.252.2礦山機械(B)874.271165.691082.421040.794163.172.3礦山機械(C)646.20861.60800.05769.283077.132.4礦山機械(D)456.14608

17、.19564.74543.022172.092.5礦山機械(E)304.09405.46376.50362.011448.062.6礦山機械(F)190.06253.41235.31226.26905.042.7礦山機械(.)76.02101.3694.1290.50362.013其他業(yè)務收入609.19812.25754.24725.232900.91上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元21001.66完成主營業(yè)務收入萬元18100.75主營業(yè)務收入占比86.19%營業(yè)收入增長率（同比）31.50%營業(yè)收入增長量（同比）萬元5030.75利潤總額萬元5569.58利潤總額增長率20

18、.75%利潤總額增長量萬元956.96凈利潤萬元4177.18凈利潤增長率24.79%凈利潤增長量萬元829.89投資利潤率37.63%投資回報率28.22%財務內(nèi)部收益率28.21%企業(yè)總資產(chǎn)萬元36089.52流動資產(chǎn)總額占比萬元26.03%流動資產(chǎn)總額萬元9395.65資產(chǎn)負債率46.03%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米56154.7384.19畝1.1容積率1.141.2建筑系數(shù)58.91%1.3投資強度萬元/畝177.631.4基底面積平方米33080.751.5總建筑面積平方米64016.391.6綠化面積平方米4115.84綠化率6.43%2總投資萬元18

19、682.072.1固定資產(chǎn)投資萬元14954.672.1.1土建工程投資萬元4787.602.1.1.1土建工程投資占比萬元25.63%2.1.2設備投資萬元7001.722.1.2.1設備投資占比37.48%2.1.3其它投資萬元3165.352.1.3.1其它投資占比16.94%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.05%2.2流動資金萬元3727.402.2.1流動資金占比19.95%3收入萬元26268.004總成本萬元19877.845利潤總額萬元6390.166凈利潤萬元4792.627所得稅萬元1.148增值稅萬元881.409稅金及附加萬元330.3910納稅總額萬元2809.331

20、1利稅總額萬元7601.9512投資利潤率34.20%13投資利稅率40.69%14投資回報率25.65%15回收期年5.4016設備數(shù)量臺（套）16317年用電量千瓦時1019597.3518年用水量立方米24561.0519總能耗噸標準煤127.4120節(jié)能率23.88%21節(jié)能量噸標準煤42.4722員工數(shù)量人567區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元164198.65同期產(chǎn)值萬元140918.86同比增長16.52%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家694規(guī)上企業(yè)家31從業(yè)人數(shù)人34700前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元67825.48去年同期59143.25萬元。1、xxx有限責任公司（AAA）萬元1661

21、7.242、xxx科技公司萬元14921.613、xxx有限責任公司萬元8817.314、xxx集團萬元7460.805、xxx投資公司萬元4747.786、xxx投資公司萬元4408.667、xxx有限責任公司萬元339.138、xxx集團萬元2780.849、xxx投資公司萬元2645.1910、xxx投資公司萬元2034.76區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元42338.461.1同期增加值萬元37474.301.2增長率12.98%2行業(yè)凈利潤萬元21085.322.12016年凈利潤萬元18175.432.2增長率16.01%3行業(yè)納稅總額萬元38936.52

22、3.12016納稅總額萬元33854.903.2增長率15.01%42017完成投資萬元55675.964.12016行業(yè)投資萬元19.61%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值191150.63217216.62246837.072利潤總額56625.8264347.5273122.183凈利潤19829.6422533.6825606.464納稅總額14084.7816005.4318187.995工業(yè)增加值71563.3281321.9692411.326產(chǎn)業(yè)貢獻率11.00%15.00%16.63%7企業(yè)數(shù)量83310161300土建工程投資一覽

23、表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程23388.0923388.0947606.1947606.193916.361.1主要生產(chǎn)車間14032.8514032.8528563.7128563.712428.141.2輔助生產(chǎn)車間7484.197484.1915233.9815233.981253.241.3其他生產(chǎn)車間1871.051871.052761.162761.16234.982倉儲工程4962.114962.1110666.6310666.63638.182.1成品貯存1240.531240.532666.662666.66159.54

24、2.2原料倉儲2580.302580.305546.655546.65331.852.3輔助材料倉庫1141.291141.292453.322453.32146.783供配電工程264.65264.65264.65264.6517.813.1供配電室264.65264.65264.65264.6517.814給排水工程304.34304.34304.34304.3415.934.1給排水304.34304.34304.34304.3415.935服務性工程3142.673142.673142.673142.67188.025.1辦公用房1520.591520.591520.591520.59

25、108.095.2生活服務1622.081622.081622.081622.0896.006消防及環(huán)保工程886.56886.56886.56886.5659.676.1消防環(huán)保工程886.56886.56886.56886.5659.677項目總圖工程132.32132.32132.32132.32-183.227.1場地及道路硬化8402.311406.051406.057.2場區(qū)圍墻1406.058402.318402.317.3安全保衛(wèi)室132.32132.32132.32132.328綠化工程3852.98134.85合計33080.7564016.3964016.394787.6

26、0節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤127.411.1年用電量千瓦時1019597.351.2年用電量噸標準煤125.311.3年用水量立方米24561.051.4年用水量噸標準煤2.102年節(jié)能量噸標準煤42.473節(jié)能率23.88%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元14802.761.1完成比例79.24%2完成固定資產(chǎn)投資萬元10705.102.1完成比例72.32%3完成流動資金投資萬元4097.663.1完成比例27.68%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3861.2人均年工資萬元5.931.3年工資額萬元1961.

27、622工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人852.2人均年工資萬元6.912.3年工資額萬元479.633企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人233.2人均年工資萬元6.923.3年工資額萬元147.584品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人454.2人均年工資萬元5.574.3年工資額萬元251.685其他人員工資5.1平均人數(shù)人285.2人均年工資萬元5.075.3年工資額萬元205.916職工工資總額萬元3046.42固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4787.607001.72177.6314954.671.1工程費用萬元4787.6

28、07001.7216151.421.1.1建筑工程費用萬元4787.604787.6025.63%1.1.2設備購置及安裝費萬元7001.727001.7237.48%1.2工程建設其他費用萬元3165.353165.3516.94%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1795.691795.691.3預備費萬元1369.661369.661.3.1基本預備費萬元579.68579.681.3.2漲價預備費萬元789.98789.982建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14954.6714954.67流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元16151.42784

29、8.5212884.7916151.4216151.4216151.421.1應收賬款萬元4845.432180.443391.804845.434845.434845.431.2存貨萬元7268.143270.665087.707268.147268.147268.141.2.1原輔材料萬元2180.44981.201526.312180.442180.442180.441.2.2燃料動力萬元109.0249.0676.32109.02109.02109.021.2.3在產(chǎn)品萬元3343.341504.502340.343343.343343.343343.341.2.4產(chǎn)成品萬元1635.

30、33735.901144.731635.331635.331635.331.3現(xiàn)金萬元4037.861817.032826.504037.864037.864037.862流動負債萬元12424.025590.818696.8112424.0212424.0212424.022.1應付賬款萬元12424.025590.818696.8112424.0212424.0212424.023流動資金萬元3727.401677.332609.183727.403727.403727.404鋪底流動資金萬元1242.45559.11869.731242.451242.451242.45總投資構(gòu)成估算表序

31、號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18682.07124.92%124.92%100.00%2項目建設投資萬元14954.67100.00%100.00%80.05%2.1工程費用萬元11789.3278.83%78.83%63.10%2.1.1建筑工程費萬元4787.6032.01%32.01%25.63%2.1.2設備購置及安裝費萬元7001.7246.82%46.82%37.48%2.2工程建設其他費用萬元1795.6912.01%12.01%9.61%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1795.6912.01%12.01%9.61%2.3預備費萬元1369.66

32、9.16%9.16%7.33%2.3.1基本預備費萬元579.683.88%3.88%3.10%2.3.2漲價預備費萬元789.985.28%5.28%4.23%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14954.67100.00%100.00%80.05%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3727.4024.92%24.92%19.95%7鋪底流動資金萬元1242.478.31%8.31%6.65%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11820.6018387.6026268.0026268.0026268.001.1萬元11820.60183

33、87.6026268.0026268.0026268.002現(xiàn)價增加值萬元3782.595884.038405.768405.768405.763增值稅萬元396.63616.98881.40881.40881.403.1銷項稅額萬元4202.884202.884202.884202.884202.883.2進項稅額萬元1494.672325.043321.483321.483321.484城市維護建設稅萬元27.7643.1961.7061.7061.705教育費附加萬元11.9018.5126.4426.4426.446地方教育費附加萬元7.9312.3417.6317.6317.639土

34、地使用稅萬元224.62224.62224.62224.62224.6210稅金及附加萬元272.21298.66330.39330.39330.39折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4787.604787.60當期折舊額3830.08191.50191.50191.50191.50191.50凈值957.524596.104404.594213.094021.583830.082機器設備原值7001.727001.72當期折舊額5601.38373.43373.43373.43373.43373.43凈值6628.296254.875881.4

35、45508.025134.593建筑物及設備原值11789.32當期折舊額9431.46564.93564.93564.93564.93564.93建筑物及設備凈值2357.8611224.3910659.4610094.539529.608964.674無形資產(chǎn)原值1795.691795.69當期攤銷額1795.6944.8944.8944.8944.8944.89凈值1750.801705.911661.011616.121571.235合計：折舊及攤銷11227.15609.82609.82609.82609.82609.82總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第

36、四年第五年1外購原材料費萬元12626.125681.758838.2812626.1212626.1212626.122外購燃料動力費萬元936.20421.29655.34936.20936.20936.203工資及福利費萬元3046.423046.423046.423046.423046.423046.424修理費萬元67.7930.5147.4567.7967.7967.795其它成本費用萬元2591.491166.171814.042591.492591.492591.495.1其他制造費用萬元992.91446.81695.04992.91992.91992.915.2其他管理費用

37、萬元580.26261.12406.18580.26580.26580.265.3其他銷售費用萬元1102.07495.93771.451102.071102.071102.076經(jīng)營成本萬元19268.028670.6113487.6119268.0219268.0219268.027折舊費萬元564.93564.93564.93564.93564.93564.938攤銷費萬元44.8944.8944.8944.8944.8944.899利息支出萬元-10總成本費用萬元19877.8410955.9615011.3619877.8419877.8419877.8410.1可變成本萬元16221.607299.7211355.1216221.6016221.6016221.6010.2固定成本萬元3656.243656.243656.243656.243656.243656.241