股權(quán)融資項目計劃書

1、股權(quán)融資項目計劃書一、公 司 概 況 企業(yè)編號：公司名稱南京龍行天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司注冊資本10萬注冊地址江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳華路18號8幢306成立時間2010.03.31員工人數(shù)3人企業(yè)性質(zhì)有限公司所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所處階段 種子期 R 成長期 擴張期 上市籌備期 第二輪融資期填 寫 內(nèi) 容備 注公司組織結(jié)構(gòu)公司各個部門設(shè)置圖公司股權(quán)結(jié)構(gòu)林建標(biāo) 創(chuàng)始人（持有90%的股份）葉志鵬 系統(tǒng)工程師（持有10%的股份） 公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)擬融資主要項目/產(chǎn)品/專利技術(shù)簡介產(chǎn)品簡介：12598網(wǎng)上訂貨系統(tǒng)是一款專門為中小企業(yè)量身定做的在線訂貨平臺，有了它企業(yè)就可以很方便的管理所有客戶的訂單，客戶通過該平臺即可

2、實現(xiàn)完成網(wǎng)上訂貨, 與傳統(tǒng)的訂貨方式相比大大的提升了企業(yè)對訂單的管控能力技術(shù)專利：目前該產(chǎn)品已獲得一項著作權(quán)專利項目類型：SaaS應(yīng)用產(chǎn)品類別與產(chǎn)銷情況，核心產(chǎn)品與核心技術(shù)，包括：經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、核心產(chǎn)品、核心技術(shù)、產(chǎn)品競爭力如何商業(yè)盈利模式及競爭能力分析公司戰(zhàn)略目標(biāo)2011.07.01-2012.06.30目標(biāo)客戶2000實現(xiàn)銷售收入50-100萬元2012.07.01-2013.06.30目標(biāo)客戶2萬實現(xiàn)銷售收入600萬元2013.07.01-2014.6.31目標(biāo)客戶20萬實現(xiàn)銷售收入6000萬元核心團隊簡介林建標(biāo) 男 42歲 畢業(yè)于福州第十九中學(xué) CEO 目前主要負(fù)責(zé)公司運營以及項

3、目跟蹤管理葉志鵬 男 32歲 畢業(yè)于福建南平師專 計算機管理專業(yè) 從事計算機行業(yè)10余年 目前主要從事軟件開發(fā)工作程國勝 男 30歲 畢業(yè)于安慶大學(xué) 計算機管理專業(yè) 目前主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)與測試管理、研發(fā)、財務(wù)等核心團隊成員介紹、技術(shù)水平與研發(fā)成果，專利重要合同與訴訟等重大法律行為對生產(chǎn)經(jīng)營活動、未來發(fā)展或者財務(wù)狀況具有重要影響的重要合同；對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、聲譽、業(yè)務(wù)活動、未來前景等可能產(chǎn)生較大影響的訴訟或者董事、高管人員受到刑事起訴等重大訴訟事項；及其關(guān)聯(lián)公司重大訴訟；對企業(yè)業(yè)務(wù)的影響；企業(yè)有無重大擔(dān)保事項及其它重大合約、財務(wù)承諾。行業(yè)分析1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：按規(guī)模劃分的企業(yè)數(shù)量；產(chǎn)業(yè)集中度；兼

4、并與收購趨勢；地區(qū)布局；產(chǎn)品線；分配渠道；一體化程度；新公司的進入壁壘。2、產(chǎn)業(yè)增長：過去的年增長率（銷售、利潤、市場占有率）；預(yù)計將來的年增長率（銷售、利潤、市場占有率）；影響增長的因素（人口變動趨勢、總體經(jīng)濟趨勢、可支配收入、利息率、產(chǎn)業(yè)構(gòu)成和趨勢、市場規(guī)模、市場占有率、構(gòu)成成本主要材料的價格變動趨勢、技術(shù)專利、生產(chǎn)設(shè)計、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品定價和差別化、進出口、廣告和營銷、政府因素、顧客購買力、環(huán)境考慮等）。3.產(chǎn)業(yè)政策以及產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動因素（波特產(chǎn)業(yè)五力分析新進入者威脅、替代品威脅、供應(yīng)商以及購買者議價能力、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭等）、行業(yè)難點市場機會及經(jīng)營風(fēng)險分析根據(jù)宏觀情況的變化，分析企

5、業(yè)產(chǎn)品存在或?qū)⒁霈F(xiàn)的機會，比如市場份額、市場所處階段、宏觀經(jīng)濟周期、政策改變、消費者消費習(xí)慣改變、新技術(shù)出現(xiàn)等等。從外部環(huán)境、行業(yè)情況分析，比如政策變化、技術(shù)變化、市場風(fēng)險、市場周期性、新進入者的威脅、替代品的威脅等等二、公司融資計劃擬融資金額100萬擬出讓的股權(quán)比例20%退出方式R上市 R 企業(yè)回購 并購 R 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 還本付息 其他方式預(yù)計融資結(jié)束日期2011.12.31融資是否分階段 是 （提供詳細的信息） R 否公司融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)林建標(biāo) 創(chuàng)始人（持有60%的股份）葉志鵬 系統(tǒng)工程師（持有10%的股份）出資方（持有20%的股份）員工（持有10%的股份）資金使用計劃50%用于研發(fā)及公司運

6、營50%用于推廣資金分配、項目評估，包括但不限于IRR、NPV、Payback（提供假設(shè)條件以及公式）。三、財務(wù)狀況 已審計 未審計 單位：萬元人民幣稅收政策優(yōu)惠企業(yè)適用稅種、稅率及享受的優(yōu)惠政策（包括其它地方性優(yōu)惠政策）。損 益 表主營業(yè)務(wù)銷售收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤利潤總額稅后凈利潤EBITDA2008年2009年2010年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收帳款存貨流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)資產(chǎn)合計流動負(fù)債負(fù)債合計股東權(quán)益合計2008年2009年2010年現(xiàn)金 流量稅后凈利潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額期初現(xiàn)金余額期末現(xiàn)金余額當(dāng)期固定資本支出當(dāng)期

7、利息支出2008年2009年2010年備注： 單位：萬元人民幣 EBITDA 值（接近毛利潤） 注：EBITDA值=凈利潤所得稅利息折舊攤銷四、公司未來 3年收益預(yù)計（單位：萬元人民幣）未來3年預(yù)計融資未成功融資成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主營業(yè)務(wù)收入60萬600萬6000萬600萬6000萬60000萬凈利潤凈資產(chǎn)收益率年末現(xiàn)金流量凈額投資回收期 2年以內(nèi) 3年 4年 5年 5年以上此項目是否由我公司負(fù)責(zé)向投資機構(gòu)推薦 是 否五、聯(lián)系人信息聯(lián)系人姓名職務(wù)電話傳真手機Email法人代表林建標(biāo)CEO025-89633077025-8963307715312027412企業(yè)負(fù)責(zé)人林建標(biāo)CEO025-89633077025-8963307715312027412葉志鵬系統(tǒng)工程師025-89633077025-8963307715312027475項目聯(lián)系人林建標(biāo)CEO025-8