庫房管理規(guī)章制度

庫房管理規(guī)章制度篇一庫房管理制度庫房管理制度第一章目的為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。第二章庫房人員工作范圍與內容1、庫房商務文員工作范圍與內容（1）庫房衛(wèi)生與安全。（2）公司物品與產品保存。（3）處理公司所有調貨與退換貨問題。（4）聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準備發(fā)貨。（5）入庫根據(jù)物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。（6）出貨根據(jù)銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。（7）庫房盤點每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。（8）物料領用手續(xù)辦理。（9）部分產品采購申請，具體情況具體申購。（10）物流跟蹤對于采購產品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產品物流運輸情況；對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。（11）借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。（12）登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，并及時跟蹤維修產品情況。（13）產品維修費用和物流費可與業(yè)務人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。（14）保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。（15）維修工具保管。（16）領導安排的其他事情。注意事項發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。第三章庫房管理1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫清序列號。5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。7、非公司產品不得放入庫房。8、夏季1830以后庫房商務不接銷售單，冬季1800以后庫房商務不接銷售單。銷售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。第四章庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程1、入庫流程（1）根據(jù)物流單驗查產品型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。（2）掃條形碼只掃投影機）（3）庫房商務打入庫單，產品入庫。（4）問題產品退回廠家。2、出庫流程（1）銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務。（2）庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。（3）庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。（4）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。（5）物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。3、調貨流程公司所有調貨由庫房商務統(tǒng)一管理，任何人不能私下調貨。（1）銷售人員將銷售單交給庫房商務。（2）庫房商務按照銷售單調貨。（3）物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯(lián)交予供應商。（4）庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。（5）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。（6）庫房商務打印出庫單。注意事項庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。4、退換貨流程（1）退換貨條件產品發(fā)錯產品本身存在質量問題只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。注意事項產品自購買之日起，一周內可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。停產機器非質量問題，公司不予退換貨。在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。收到問題產品后，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續(xù)。如果產品本身沒有問題，原產品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調處理。白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。（2）退換貨流程客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員，并講明退換貨原因。銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務，并通知客戶發(fā)回問題產品。收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。銷售人員填寫退貨單（需部門經(jīng)理簽字）交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。注意事項若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。（3）維修費用產品發(fā)錯產生的物流費用兩次以下（含兩次由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。維修期內，產品出現(xiàn)質量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。不在維修期內，產品出現(xiàn)質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。5、借用產品流程借用產品經(jīng)演示后達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。借用產品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產品規(guī)整清零后交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。6、維修客戶維修產品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結果及時告知維修人員。維修人員收到問題產品后登記有關產品的詳細內容（發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等）。維修人員維修產品或者將客戶發(fā)來的問題產品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結果。維修人員取回修好的產品，及時發(fā)貨。庫房商務協(xié)助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額（沒有代收維修費用則無需注明）。物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。7、欠款發(fā)貨流程（1）銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。（2）庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。（3）庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。（4）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。（5）鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條（注明客戶名稱，產品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章）交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。第五章附則1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。2、本規(guī)定自XX年XX月X日開始執(zhí)行。篇二倉庫管理規(guī)章制度及流程倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定（1）嚴禁在倉庫內吸煙。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，特制定本制度一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類產品的明細賬簿。材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片。2、必須嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結，確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性3、做好各類產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存產品定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致4、公司必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，再逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨產品的分類整理二、入庫管理1、產品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。2、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳四、其他相關事宜1、自覺遵守各項管理制度，嚴禁閑雜人員入內。2、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3、保管物資，未經(jīng)上級同意，一律不準擅自借出。4、所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。5、創(chuàng)造五好倉庫是倉管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。6、庫存盈虧反映出倉管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。1總則為保管好局庫存物資，切實做到數(shù)量準確、質量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務優(yōu)質，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫包括農電所倉庫、部門備品倉庫的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等日常管理工作。3職責江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口管理部門，負責物資入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等倉庫日常工作的管理、指導與監(jiān)督。4物資倉儲管理內容與方法41物資入庫的基本要求411憑證齊全凡入庫物資，必須有采購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運方的有關憑證（送貨清單或發(fā)票）。對于沒有上述單據(jù)或單據(jù)不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待驗收入庫物資單獨存放，作好標識和記錄，并于二周內及時補辦欠缺的有關憑證。412數(shù)量準確物資入庫時，必須認真核對物資的實際數(shù)量與憑證是否相符，務必做到單單相符，單物相符。如發(fā)現(xiàn)貨物短少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應及時向采購人員或主任反映，并做好記錄（含拍照），督促其處理。對于物流中心配送到各農電所倉庫的物資，收貨人也應認真核對配送單（領料單）與實物是否相符。413包裝完整在接收物資入庫時，應當檢查物資包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)有損傷，應記錄下?lián)p傷程度（有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝是否符合要求等），并及時通知物流中心采購人員赴現(xiàn)場處理。共8頁第1頁F080600/G100000308101600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定42物資的驗收入庫421所有物資必須經(jīng)過檢驗方能入庫保管。倉庫保管員應認真細致地核對，做到單貨相符，并根據(jù)物資來源，包裝好壞、型號規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開箱驗收或抽樣驗收，檢驗單物是否相符及質量情況（以合格證書和技術資料為主，包括外觀檢驗），并填制物資檢驗單，送復檢員審核簽字。422物資到庫后，倉庫保管員應做到隨進隨檢，及時收料，一般貨到兩個工作日內驗收完畢，大宗物資的驗收最多不超過三個工作日。423所有物資必須經(jīng)過驗收方能入帳，驗收工作由倉庫保管員及質監(jiān)員按各自分工憑物資進倉驗收單辦理，驗收要做到驗品種、驗型號規(guī)格、驗數(shù)量（包括配套設備和附件），對于大型工程設備，由質監(jiān)員組織設計、工程監(jiān)理、技術部門等有關員進行開箱驗收，并做好驗收記錄。424對檢驗不合格物資應做出標識并單獨存放于待驗收入庫區(qū)保管，同時通知物流中心的相關采購人員聯(lián)系供應商進行評審處理。425未經(jīng)正式驗收的物資應單獨存放于待驗收庫區(qū)保管。如生產或工程急用，必須經(jīng)局主管領導批準。426凡直送工地的物資應由采購人員在物資進倉驗收單上注明物資去向，用途和收貨單位并簽名，同時在物資領料單聯(lián)提貨人處簽名，倉庫保管員應視為物資已入庫予以認可，并及時登記入帳。427物資經(jīng)檢驗，驗收進庫后，保管員必須對該物資建立實物明細帳，記明物資的類別、品名、規(guī)格、型號、出廠編號、進貨時間、進倉編號、件數(shù)、重量、貨位號，同時將單據(jù)（指物資到庫檢驗單物資進倉驗收單、）妥善保管，以便管理及復檢。428對庫存物資應設立統(tǒng)一標志的卡片，戶外用鋁質卡，戶內用紙質卡。物資卡一般是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時登記、檢查、核對及時記錄好庫存物資的變化。43物資的保管和保養(yǎng)431入庫物資應按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進行保管，要達到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標志明顯，存放整齊，共8頁第2頁F080600/G100000308101600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定堆碼貨物的包裝標色必須一致向外；“四號定位”（即庫區(qū)號、架號、層排號、位號），“五五擺放”（每層數(shù)量定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)），通道地上有明顯標線，并繪有定位放置圖，以便收發(fā)、盤點，提高倉庫利用率。432保管的各種物資必須確保安全，應有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時還應定期檢查垛位是否積水、銹蝕、變質、散失等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向物流部門或部門領導反映。433易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應專庫存放，配備相應防護措施，同一般物資隔離儲存，同時還應定期檢查，確保安全。434精密儀器、電腦設備、數(shù)碼產品、儀表及忌潮物資應在密封干燥或恒溫的庫存房儲存。435電線電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護套。橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。436庫存設備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理，資料要認真保管，便于領料時資料的移交。437易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準超高碼垛、擠壓和撞擊，殘爛包裝應更換重裝。438物資的堆放應方便裝卸，利于作業(yè)。有儲存期的物資應有明顯的標志，登記出廠、入庫日期，分批存放，做到先進先出，在將要超過有效期時，應及時向物流部門或部門主管反映并催促其處理。儲存時間不同時，同類物資要分開先后次序堆放，便于先進先出。物資包裝上的標志嘜頭應當朝外，方便識別。44物資的發(fā)料441物流倉庫發(fā)料的依據(jù)是由物流部門開具的在有效期內，設備材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量填寫清楚，并有領料人、主管部門領導簽名的領料單，如果采用管理系統(tǒng)軟件打印的領料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對。倉庫保管員應認真核對憑證是否合格，對不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時應與制單人聯(lián)系核實，登記提貨人身份證號碼方能發(fā)料，否則不予發(fā)料。農電所倉庫發(fā)料必須有所領導簽名、施工班編寫的用料計劃，到倉庫填寫領料單，共8頁第3頁F080600/G100000308101600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定施工班長及領料人在領料單上簽名，倉庫管理員才能按單發(fā)料。對于委托工程承包的施工單位到倉庫領料，必須有委托部門簽好的領料單及委托取料證明，倉庫管理員要認真核準單據(jù)的真實性和來人身份后才可發(fā)料。442倉庫發(fā)料必須遵循“專料專用、先進先出、推陳儲新”的原則。發(fā)料時做到雙方共同過磅、檢尺點數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號、質量，凡附有合格證、試驗報告、圖紙、磅碼單、說明書等技術資料一并交提貨人，如有不符合當面糾正，分清責任。屬領出寄存物資，倉庫保管員應將其單獨存放于待驗收入庫區(qū)，并在貨物上掛牌標明清楚。443發(fā)貨前必須經(jīng)過復核，內容是二檢一核。檢查物資的外觀質量是否完好，檢查技術證件是否齊全，核對單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復核方法為倉庫保管員與提貨人互相核實無誤后，方可出貨。發(fā)料后，應立即記帳，當日結算，做到帳、卡、物一致。444倉庫保管員應根據(jù)領料單上設備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準擅自變更，不準涂改領料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領用部門和物流中心制單人同意并簽章。445基建、農網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專項工程設備的發(fā)料必須核對工程項目、名稱型號、規(guī)格數(shù)量，做到專料專用。未經(jīng)批準不得隨意調用。446如遇事故緊急搶修，可憑局項目管理部門領導或局主管領導批條發(fā)料，但相關領用部門應在二個工作日內補辦領料手續(xù)。447對已向供貨廠家交納押金的包裝物，應在發(fā)料時與領料人辦理借用手續(xù)，并督促領料部門及時退回。45物資的退料451工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級物流中心開具的在有效期內且印鑒齊全，設備材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量填寫清單，并有退料人，主管項目部門領導簽名的退料單。倉庫保管員應按57條款辦理驗收入庫手續(xù)。452大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價值的物資退庫依據(jù)是經(jīng)審核批準的固定資產變更申請單。倉庫保管員除按72條款辦理入庫手續(xù)外，還應特別注意將其單獨存放或標識，并按實估算價格入帳。453報廢物資退庫的依據(jù)是固定資產報廢鑒定表。倉庫保管員應認真填寫報廢物資共8頁第4頁F080600/G100000308101600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定入庫磅碼單，并送交主管部門的經(jīng)管人員共同過磅和簽名。46物資的盤點461庫存物資盤點是物資倉儲管理的一項經(jīng)常性工作，它是對庫存物資實際數(shù)量、沖卡登記數(shù)、帳面結存數(shù)量的核對和調整處理過程，必須形成制度，堅持進行。庫存物資做到出入庫手續(xù)齊備，日清月結，帳物相符率大于98庫存