超強財務分析PPT模板

-1-，本丁丁酒店財務分析會，制作:財政部日期:2010年7月02日，-2-，結構分析， 第一章整體業(yè)務概述和特殊情況說明第二章整體收入分析第三章餐飲房間收入分析第四章利潤分析第五章產品邊際貢獻分析第六章生產成本分析第七章消費指數分析第八章成本分析第九章資產負債表分析第十章主要物料采購價格分析第十一章損益平衡、能力利用和單一因素變化分析，-3-結構分析， 第一章業(yè)務概述和特殊情況說明第三章第六章第九章第十章第十一章，-4-，1，整體業(yè)務狀態(tài)概要說明，注:1，1月2月由于財務軟件中一起會計，重點分析本周3月、4月、5月的數據。-5-，圓周分析圖，-6-，房間收入直方圖，-7-，結構分析，第一章業(yè)務概述和特殊情況說明第二章預警指數分析第三章銷售分析第四章利潤分析第五章產品收益分析第六章生產成本分析第七章消費指數分析第八章成本分析第九章資產負債表分析第一章產能使用率與單一因子變動分析-8-財務警示指示符號-每月指示符號，周:1，固定資產新率=平均固定資產凈值總計/平均固定資產原始X100 %； 平均固定資產凈值=(年度固定資產凈值年終固定資產凈值)/2；2，閑置固定資產比率=期末閑置固定資產凈值/期末固定資產凈值X100 %；注:此指標按季度計算，第-9-，分析結構，第1章業(yè)務概覽和特殊情況說明第2章預警指數分析第3章銷售分析第4章利潤分析第5章產品獲利能力分析第6章生產成本分析第7章消費指數分析第8章費用分析第9章資產負債表分析第10章損益平衡和單一因素波動分析，-10-，產品產品種類請根據各公司的分析要求填寫，各品牌最暢銷的前三個填寫，剩下的摘要放在其他，如果有特殊品種的說明，請另外填寫； 第二，第二品牌請注明詳細品牌，區(qū)域品牌請注明品牌名稱。，-11-，36526，32488，累計銷售:千升，10%，11%，21%，13%，累計銷售結構分析，92%，95%，107% 第一章業(yè)務概述和特殊情況說明第二章預警指數分析第三章銷售分析第四章利潤分析第五章產品邊際貢獻分析第六章生產成本分析第七章消費指數分析第八章成本分析第九章資產負債表分析第十章主要物料采購價格分析第十一章損益平衡、能力利用和單一因素波動分析，-13-， 經營報表分析-累計同比-14-，因素變動分析-累計同比，注:1，銷售因素=(今年銷售額-去年銷售額)x去年單位變動利潤2，收入/成本/組合=今年毛利-上一年毛利-銷售因素第一章經營概況和特殊情況說明第二章預警指數分析第三章銷售分析第四章利潤分析第五章產品邊際貢獻分析第六章生產成本分析第七章消費指數分析第八章成本分析第九章資產負債表分析第十章主要物料采購價格分析第十一章損益平衡、能力利用和單一因素波動分析，-19-累計各品種邊際貢獻分析，注:1，邊際貢獻是制造即，單位邊際貢獻=單位凈利潤-直接材料(包括主要原料、輔助材料、燃料動力、包裝材料)2，產品具有今年最暢銷的前4列和最低的后4列。-20-，累計各品種單位邊際貢獻比較圖，單位:元/千升，-21-，今年累計各品種銷售額，邊際貢獻率分析，-22-，分析結構， 第一章經營概況和特殊情況說明第二章預警指數分析第三章銷售分析第四章利潤分析第五章產品邊際貢獻分析第六章生產成本分析第七章消費指數分析第八章成本分析第九章資產負債表分析第十章主要物料采購價格分析第十一章損益平衡、能力利用和單一因素波動分析，-23-成本完成， 注:去年同期的生產成本取去年同期的實際發(fā)生金額，比較-24-、生產、單位成本等期間，-25-、公用事業(yè)7%(5%)，酒保4%(5%)，輔料7%() 其他2%(1%)、其他3%(1%)、罐裝16%(14%)、商標6%(7%)、-26-、成本差異金額分解、總成本變更金額=沖銷要素影響成本xxxxx千升，消費差異=當前年產量(今年單位用量-去年單位用量)去年單價價格差異=當前年產量(今年單位成本-去年單位成本)，-28-，酒水費用影響因素-與去年同期的價格差異：25.9萬元，消費差異：29萬元價格差異：31萬04元，-31-，間接費用項目分析，單位：萬元，-32-，間接費用項目結構率，20%，23%，-15%，總制造：1萬元，4964 第一章經營概況和特殊情況說明第二章預警指數分析第三章銷售分析第四章利潤分析第五章產品邊際貢獻分析第六章生產成本分析第七章消費指數分析第八章成本分析第九章資產負債表分析第十章主要物料采購價格分析第十一章損益平衡、能力利用和單一因素變動分析，-34-消費指數累計完成， 注：此表指標包括公司的統(tǒng)計部門、-35-、消費指標累計同比趨勢圖、瓶子損失：標準損失：-36-、消費指標累計同比趨勢圖、蓋子損失：酒精損失：-37-、消費指標累計同比趨勢第一章經營概況和特殊情況說明第二章預警指數分析第三章銷售分析第四章利潤分析第五章產品邊際貢獻分析第六章生產成本分析第七章消費指數分析第八章成本分析第九章資產負債表分析第十章主要物料采購價格分析第十一章損益平衡、能力利用和單一因素變動分析，-40-營業(yè)成本構成； 單位：萬元，-41-25084，22734，總營業(yè)費用：萬元，10%，11%，15%，10%，運營費用分析，80%，95% ，-44-，管理成本構成，-45-，36526，32438，千升葡萄酒成本：元，177，176，總管理成本：萬元，管理成本堆棧圖，10%，10 第一章業(yè)務概述和特殊情況說明第二章預警指數分析第三章銷售分析第四章利潤分析第五章產品邊際貢獻分析第六章生產成本分析第七章消費指數分析第八章成本分析第九章資產負債表分析第十章主要物料采購價格分析第十一章損益平衡、能力利用和單一因素變動分析-47-，資產負債變動情況， 單位：萬元，注：1，上表所列項目以凈額(即準備和折舊后金額除外)填寫。 2、資產類數據按季度填充，并提供基于年度分區(qū)數的數據的分析說明。，-48-，對于波動幅度大的數據，貨幣資金趨勢分析，單位：萬元，-49-，單位：天，貨幣資金周轉天數分析，影響因素，-50-，庫存分析，-50 第一章經營概況和特殊情況說明第二章預警指數分析第三章銷售分析第四章利潤分析第五章產品邊際貢獻分析第六章生產成本分析第七章消費指數分析第八章成本分析第九章資產負債表分析第十章主要物料采購價格分析第十一章損益平衡、能力利用和單一因素變化分析-57-采購價格分析-原材料、大麥、 大米，單位：元/噸，-58-，采購價格分析-原材料，啤酒花，單位：元/噸，-59-，采購價格分析-包裝，瓶子，箱子，單位：元/第一章經營概況和特殊情況說明第二章預警指數分析第三章銷售分析第四章利潤分析第五章產品邊際貢獻分析第六章生