SAP月結(jié)步驟(含生產(chǎn)訂單)

SAP月結(jié)操作演示序號(hào)子號(hào)業(yè)務(wù)處理事務(wù)代碼檢查點(diǎn)操作注意備注1FI結(jié)賬11-1-1完成當(dāng)月所有的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)VF04確認(rèn)當(dāng)月所有需要開(kāi)票的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)11-1-2檢查開(kāi)票完整性VFX3確認(rèn)所有開(kāi)票已生成會(huì)計(jì)憑證11-2銷(xiāo)售業(yè)務(wù)核對(duì)主要是實(shí)際開(kāi)票金額和系統(tǒng)數(shù)據(jù)比較檢查銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)項(xiàng)稅額與納稅申請(qǐng)表的一致性應(yīng)收會(huì)計(jì)：外銷(xiāo)單證組出具銷(xiāo)售發(fā)票匯總表11-3確認(rèn)所有的入庫(kù)存單已入賬,發(fā)票及時(shí)交財(cái)務(wù)部與MM組確認(rèn)業(yè)務(wù)完成主管會(huì)計(jì)11-4完成所有的發(fā)票校驗(yàn)檢查進(jìn)項(xiàng)稅額與納稅申請(qǐng)表的一致性應(yīng)付會(huì)計(jì)：由報(bào)稅員提供采購(gòu)發(fā)票匯總表11-5完成所有收發(fā)料業(yè)務(wù)入庫(kù)單據(jù)/領(lǐng)料單全部進(jìn)入系統(tǒng)盡量和實(shí)際同步,倉(cāng)庫(kù)所有的收發(fā)料已經(jīng)完成M關(guān)鍵用戶確認(rèn)物料管理11-6完成所有生產(chǎn)完工確認(rèn)業(yè)務(wù)確認(rèn)當(dāng)月的生產(chǎn)報(bào)工已經(jīng)全部完成PP關(guān)鍵用戶確認(rèn)，生產(chǎn)報(bào)工（xx公司每月末最后一天晚班生產(chǎn)數(shù)作為下月業(yè)務(wù)處理）11-7關(guān)閉當(dāng)前物料期間MMRV在確定當(dāng)月的物流業(yè)務(wù)完成后關(guān)閉當(dāng)月的物料期間主管會(huì)計(jì)11-8打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間OB52/MMPV打開(kāi)下一個(gè)月的會(huì)計(jì)期間,(先打開(kāi)與物料相關(guān)的會(huì)計(jì)期間：M，S，+）主管會(huì)計(jì)應(yīng)在月底打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間11-9預(yù)制憑證過(guò)賬/刪除 FBV0/SM35 確認(rèn)應(yīng)過(guò)帳的所有預(yù)制憑證全部過(guò)帳 總帳會(huì)計(jì)：如果不希望憑證出現(xiàn)缺號(hào)，可將預(yù)制錯(cuò)誤的憑證留到下月處理。（可在下月將此憑證修改成其他業(yè)務(wù)的預(yù)制憑證再過(guò)帳）11-10維護(hù)匯率OB08PEND為本月月末調(diào)匯匯率；M為本月執(zhí)行匯率注意EUR匯率的維護(hù)方法1號(hào)維護(hù)11-11外幣重估FAGL_FC_VAL/SM35外幣重估，本月重估的匯兌損益調(diào)整到相應(yīng)科目的外幣調(diào)整賬戶，下月初沖回。會(huì)話執(zhí)行：SM35; 注意預(yù)提費(fèi)用不選擇調(diào)匯。RELEASE小旗子11-12在建工程結(jié)算AIAB/AIBU11-13運(yùn)行折舊AFAB資產(chǎn)當(dāng)月折舊 ；后臺(tái)執(zhí)行，用SM37查詢清單先測(cè)試運(yùn)行，再選擇后臺(tái)執(zhí)行，年末運(yùn)行折舊重新計(jì)算（工作量法）普通月結(jié)運(yùn)行折舊前先維護(hù)工作量法（AO25)11-14查看折舊費(fèi)用是否進(jìn)入相應(yīng)成本中心S_ALR_11-15-1重分類(lèi)調(diào)整FAGLF101運(yùn)行客戶和供應(yīng)商11-15-2Analyze GR/IR Clearing Accounts and Display Acquisition TaxF.191-15-3Automatic ClearingF.13成本月結(jié)操作流程與說(shuō)明2成本中心結(jié)算22-1運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)成本估算CK40N/CK11N為生產(chǎn)工廠批量運(yùn)行成本估算，核對(duì)估算金額并并標(biāo)記（可月中隨時(shí)運(yùn)行）22-2標(biāo)準(zhǔn)成本估算發(fā)布CK24/ck40N在新期間第一天未發(fā)生物料移動(dòng)前發(fā)布當(dāng)月價(jià)格（可選）22-3確認(rèn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的所有憑證已經(jīng)全部錄入SAP系統(tǒng)（特別是生產(chǎn)成本與制造費(fèi)用相關(guān)的憑證）22-4維修訂單結(jié)算KO8G創(chuàng)建變式ZPM122-5確認(rèn)所有生產(chǎn)人工工資、制造費(fèi)用都正確錄入生產(chǎn)性成本中心，F(xiàn)AGLB03總賬余額顯示S_ALR_成本中心報(bào)表 1、確認(rèn)成本中心報(bào)表中的生產(chǎn)性成本中心的制造費(fèi)用與總賬當(dāng)月余額相等； 2、確認(rèn)生產(chǎn)性成本中心的生產(chǎn)成本-工資與總賬當(dāng)月余額相等； 3、確認(rèn)生產(chǎn)性成本中心沒(méi)有營(yíng)業(yè)費(fèi)用/管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用等與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的費(fèi)用發(fā)生。 4、“KB11N初級(jí)成本重過(guò)賬，F(xiàn)B08憑證沖銷(xiāo)，F(xiàn)-02憑證輸入”如果金額不相等，表示有制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本錄入到其他成本中心。通過(guò)成本中心報(bào)表找到錄錯(cuò)的成本費(fèi)用：如果是錄錯(cuò)成本中心，則通過(guò)初級(jí)成本重過(guò)賬的方式調(diào)整到正確的成本中心；如果是憑證錯(cuò)誤，則沖銷(xiāo)憑證，再錄入正確憑證。22-6執(zhí)行分?jǐn)俍CO001KSV5分配KSU5分?jǐn)倢⑸a(chǎn)輔助部門(mén)的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鱾€(gè)車(chē)間在執(zhí)行分?jǐn)傊?，確認(rèn)所有生產(chǎn)輔助性的成本中心已經(jīng)分配給成本中心組, 先測(cè)試運(yùn)行，無(wú)誤后，正式運(yùn)行22-7確認(rèn)生產(chǎn)輔助部門(mén)的費(fèi)用已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出S_ALR_成本中心報(bào)表KSV5分配KSU5沖銷(xiāo)分?jǐn)偞_認(rèn)成本中心組的當(dāng)月余額為零 如果余額不為零，首先重新確認(rèn)上一步中的檢查。找到原因后，首先沖銷(xiāo)已經(jīng)執(zhí)行的分?jǐn)?，然后糾正錯(cuò)誤，再重新執(zhí)行分?jǐn)?；如果不是主?shù)據(jù)的原因，則檢查分?jǐn)傄?guī)則，如果需要更改，聯(lián)系成本關(guān)鍵用戶。22-8確認(rèn)所有生產(chǎn)性成本中心都至少有1個(gè)計(jì)劃作業(yè)數(shù)量S_ALR_成本中心報(bào)表KP27顯示作業(yè)計(jì)劃在成本中心報(bào)表中，逐個(gè)檢查生產(chǎn)性成本中心的計(jì)劃作業(yè)數(shù)量，每個(gè)生產(chǎn)性成本中心的計(jì)劃作業(yè)數(shù)量至少為1KP26維護(hù)作業(yè)數(shù)量 如果有沒(méi)有計(jì)劃作業(yè)數(shù)量的生產(chǎn)性成本中心，補(bǔ)充維護(hù)計(jì)劃作業(yè)數(shù)量。22-9鎖定報(bào)工及反沖的作業(yè)OKP1鎖定報(bào)工及反沖的作業(yè)22-10-1Actual Cost SplittingKSS222-10-2執(zhí)行成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算KSII實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算確認(rèn)生產(chǎn)性成本中心的實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算正確先測(cè)試運(yùn)行，無(wú)誤后，正式運(yùn)行 人工作業(yè)價(jià)格ACT001=生產(chǎn)成本-工資/人工作業(yè)數(shù)量；制造費(fèi)用作業(yè)價(jià)格ACT002=制造費(fèi)用/費(fèi)用作業(yè)數(shù)量；電鍍作業(yè)價(jià)格ACT003=生產(chǎn)成本-電鍍用料/電鍍面積作業(yè)數(shù)量22-11執(zhí)行實(shí)際作業(yè)價(jià)格重估CON2實(shí)際價(jià)格重估確認(rèn)“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶有產(chǎn)品成本收集器”被選擇；明細(xì)清單打勾；后臺(tái)作業(yè)先測(cè)試運(yùn)行，無(wú)誤后，正式運(yùn)行 如果運(yùn)行有錯(cuò)誤，必須先糾正錯(cuò)誤，然后正式執(zhí)行。22-12確認(rèn)生產(chǎn)性成本中心余額為零S_ALR_成本中心報(bào)表確認(rèn)成本中心組“1010P”的當(dāng)月余額為零 如果有余額，則檢查原因，糾正后，重新開(kāi)始執(zhí)行步驟2-9；3生產(chǎn)訂單結(jié)算33-1計(jì)算在制品KKAO計(jì)算在制品1、 確認(rèn)“帶有生產(chǎn)訂單”被選擇，“帶有產(chǎn)品成本收集器”不被選擇；2、 選擇“顯示錯(cuò)誤訂單”“隱藏WIP=0的訂單”；3、 后臺(tái)作業(yè)，注意先服務(wù)器組；4、 查詢后臺(tái)作業(yè)狀態(tài)SM37，或者從“內(nèi)部作業(yè)”點(diǎn)擊進(jìn)入檢查活動(dòng)狀態(tài)。先測(cè)試運(yùn)行，無(wú)誤后，正式運(yùn)行 對(duì)于自制半成品和按庫(kù)存生產(chǎn)的產(chǎn)成品，需要對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行在制品的計(jì)算。33-2更改在制品計(jì)算期間KKA0期間更改將在制品的結(jié)算期間設(shè)置為當(dāng)前期間 KKAL在制品清單查詢防止預(yù)防已計(jì)算的結(jié)果分析數(shù)據(jù)被下一個(gè)結(jié)果分析或在產(chǎn)品計(jì)算處理所覆蓋；可以提高系統(tǒng)性能33-3差異計(jì)算KKS1差異計(jì)算1、確認(rèn)“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶有產(chǎn)品成本收集器”被選擇；2、后臺(tái)作業(yè)，查詢SM37。先測(cè)試運(yùn)行，無(wú)誤后，正式運(yùn)行 確認(rèn)基本清單中顯示“差異計(jì)算無(wú)錯(cuò)誤”32-4生產(chǎn)訂單結(jié)算CO88生產(chǎn)訂單結(jié)算1、確認(rèn)“帶有生產(chǎn)訂單”、“帶有產(chǎn)品成本收集器”被選擇；2、后臺(tái)作業(yè)，查詢SM37。先測(cè)試運(yùn)行，無(wú)誤后，正式運(yùn)行 ,檢查訂單結(jié)算科目總余額;內(nèi)部訂單規(guī)則維護(hù) 內(nèi)部訂單結(jié)算33-5確認(rèn)成本費(fèi)用的投入產(chǎn)出平衡FAGLB03總賬余額顯示確認(rèn)總賬余額報(bào)表中，生產(chǎn)成本與制造費(fèi)用科目的余額為零檢查訂單成本是否借貸方一致 如果余額不為零，檢查分析原因，進(jìn)行相應(yīng)處理。33-6關(guān)閉生產(chǎn)訂單COHV1、關(guān)閉所有車(chē)間確認(rèn)為：“TECO”的生產(chǎn)訂單；2、COOIS查詢已完工的生產(chǎn)訂單。先測(cè)試運(yùn)行，無(wú)誤后，正式運(yùn)行 1、 生產(chǎn)訂單執(zhí)行財(cái)務(wù)關(guān)閉后，在以后的月結(jié)過(guò)程中，將不會(huì)被重新計(jì)算。2、 進(jìn)行此步驟可以顯著提高系統(tǒng)性能。3、 關(guān)閉當(dāng)月已經(jīng)確認(rèn)完成的生產(chǎn)訂單，避免工人在后期的誤投料。4、 并閉以后，訂單不可以進(jìn)行收發(fā)料，報(bào)工操作。33-7檢查訂單成本是否結(jié)算完畢S_ALR_KKBC_ORDRD 查詢生產(chǎn)訂單成本 CO03查詢單個(gè)生產(chǎn)訂單成本期間僅選擇結(jié)算期間結(jié)算正式運(yùn)行前：總的實(shí)際成本-差異-廢品