應(yīng)收應(yīng)付模塊課件VIP

T6金牌服務(wù)課程班,1,PPT學(xué)習(xí)交流,課程名稱:應(yīng)收應(yīng)付模塊,講師：彭賢惠,2,PPT學(xué)習(xí)交流,目錄,業(yè)務(wù)流程初始設(shè)置期初余額日常處理特殊業(yè)務(wù)（并戶、采購現(xiàn)金折扣、現(xiàn)結(jié)制單、銷售退回）其他處理（結(jié)賬和反結(jié)賬）單據(jù)查詢賬表管理主要以應(yīng)收模塊為例進(jìn)行講解，應(yīng)付模塊與應(yīng)收模塊功能基本相同,3,PPT學(xué)習(xí)交流,業(yè)務(wù)流程,應(yīng)收單據(jù),收款單,預(yù)收款,發(fā)票制單,核銷制單,轉(zhuǎn)賬制單,4,PPT學(xué)習(xí)交流,初始設(shè)置,點(diǎn)“設(shè)置”“初始設(shè)置”“設(shè)置科目”“基本科目設(shè)置”，進(jìn)入如下界面：,錄入應(yīng)收科目和預(yù)收科目以及對應(yīng)的科目注意：1、前提是已經(jīng)在基礎(chǔ)設(shè)置中對應(yīng)收科目及預(yù)收科目設(shè)置為“應(yīng)收受控科目”2、基本科目設(shè)置齊全后，控制科目設(shè)置以及產(chǎn)品科目設(shè)置不用再特意去設(shè)，系統(tǒng)會自動帶出3、如果做過任何一種壞賬處理（壞賬計(jì)提、發(fā)生、沖回）后，就不能修改壞賬準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)，只允許查詢；如果在選項(xiàng)中壞賬處理方式選擇了直接轉(zhuǎn)銷法，則在初始設(shè)置中看不到壞賬初始設(shè)置功能,5,PPT學(xué)習(xí)交流,期初余額,銷售給北京地區(qū)a公司橡皮100包，單價4元銷售給用友公司鉛筆100包，單價6元操作步驟：設(shè)置期初余額增加，出現(xiàn)如下界面：,注意：如果應(yīng)收模塊和銷售模塊一起集成使用，這里不會顯示銷售發(fā)票，填制銷售發(fā)票應(yīng)在銷售模塊中完成，而應(yīng)收模塊則作為一個接收模塊，來審核發(fā)票并與付款進(jìn)行核銷，本例是單獨(dú)啟用應(yīng)收模塊，所以會顯示銷售發(fā)票。,6,PPT學(xué)習(xí)交流,期初余額舉例,點(diǎn)確認(rèn)錄入發(fā)票信息保存，回到期初余額錄入界面，點(diǎn)“刷新”對賬出現(xiàn)如下界面：,錄入發(fā)票和應(yīng)收單的區(qū)別：應(yīng)收單的表體不需要錄入具體存貨的信息，因此，在企業(yè)不知道應(yīng)收款項(xiàng)的詳細(xì)情況時，可以采用錄入應(yīng)收單來錄入期初余額。,注意：1、單據(jù)日期要小于采購模塊的啟用日期。2、錄入時一定要錄入“科目”，否則與總賬對賬不平。3、本月結(jié)賬后，客戶往來期初只能查看，不能增加、刪除、修改。即本月結(jié)賬前，可以先處理本月銷售發(fā)票業(yè)務(wù)，再增加客戶往來期初。,7,PPT學(xué)習(xí)交流,日常處理舉例,本月對用友公司又發(fā)生應(yīng)收款500元，收到該公司回款1000元，操作步驟：（1）日常處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入填寫應(yīng)收單保存退出（2）日常處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核選中要審核的單據(jù)記錄點(diǎn)擊審核退出（3）日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入填寫應(yīng)收單保存審核”是否立即制單”點(diǎn)“否”退出(4)日常處理核銷處理手工核銷選擇“用友公司”點(diǎn)擊工具欄上的“分?jǐn)偂北４?8,PPT學(xué)習(xí)交流,日常處理舉例,操作步驟：（5）日常處理制單處理選擇應(yīng)收單制單選擇要制單的記錄點(diǎn)制單保存(6)日常處理制單處理收付款單制單選擇要制單記錄點(diǎn)制單保存（7）核銷制單的過程同上,9,PPT學(xué)習(xí)交流,特殊業(yè)務(wù)：并戶,假如把a(bǔ)公司的應(yīng)收款300元轉(zhuǎn)到用友公司。操作步驟：日常處理轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收填寫轉(zhuǎn)出戶a公司和轉(zhuǎn)入戶用友公司過濾填寫并賬金額300元確認(rèn)是否立即制單，點(diǎn)是進(jìn)入制單界面保存,10,PPT學(xué)習(xí)交流,特殊業(yè)務(wù)：采購現(xiàn)金折扣,采購模塊填寫一張采購發(fā)票，比如發(fā)票金額為40元，在應(yīng)付模塊審核發(fā)票，并填制一張付款單，假如實(shí)際付款35元，則在手工核銷時，需要在“本次折扣”欄中填寫兩者之間的差額5元，核銷后，查詢業(yè)務(wù)余額表，會發(fā)現(xiàn)此供應(yīng)商的往來會結(jié)平。,11,PPT學(xué)習(xí)交流,特殊業(yè)務(wù)：現(xiàn)結(jié)制單,1、現(xiàn)在采購模塊做一張采購發(fā)票，并且現(xiàn)付2、在應(yīng)付模塊對發(fā)票進(jìn)行審核，審核時應(yīng)注意在過濾條件中選擇“包含現(xiàn)結(jié)發(fā)票”和“未完全報銷”兩個選項(xiàng)3、審核后，在應(yīng)付模塊進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單,12,PPT學(xué)習(xí)交流,特殊業(yè)務(wù)：銷售退回,一、銷售退回的紅字發(fā)票制單：與正常銷售一樣，只是形成的憑證是紅字的?，F(xiàn)結(jié)的就選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，確認(rèn)應(yīng)收的就選擇“發(fā)票制單”。本例中是“發(fā)票制單”二、紅票對沖：紅票對沖只是在收款核銷的時候，更方便對應(yīng)記錄。即使不紅票對沖，總賬中的余額也是正確的。所以紅票對沖的業(yè)務(wù)不用生成憑證，但在應(yīng)收模塊選項(xiàng)中可以設(shè)置“紅票對沖是否生成憑證”,13,PPT學(xué)習(xí)交流,其他處理結(jié)賬,期末處理：其他處理期末處理月末結(jié)賬雙擊要結(jié)賬的月份下一步確認(rèn),注意：如果和銷售模塊一起啟用，銷售模塊未結(jié)賬，應(yīng)收模塊不允許結(jié)賬,反操作（1）取消月結(jié)：其他處理期末處理取消月結(jié)確認(rèn),14,PPT學(xué)習(xí)交流,其他處理反操作,反操作（2）已經(jīng)制單的要刪除憑證：單據(jù)查詢憑證查詢選中要刪除的憑證記錄刪除確認(rèn),（3）對于刪除轉(zhuǎn)賬操作的憑證后，后續(xù)反操作為：其他處理取消操作選中要取消操作的記錄確認(rèn),1、外部憑證不能在總賬中直接刪除，必須到相應(yīng)模塊刪除；2、憑證刪除后，在總賬模塊該憑證界面，會打上“作廢”字樣?！皯{證整理”掉。3、如果憑證已經(jīng)在總賬中審核、記賬，則需要取消記賬、取消審核后，才能刪除。,15,PPT學(xué)習(xí)交流,其他處理反操作,反操作：(4)對于應(yīng)收款和收款憑證刪除憑證后，（以收款單據(jù)為例說明后續(xù)反操作）需要：點(diǎn)收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核在收款單過濾條件中選中“已審核”項(xiàng)選中記錄點(diǎn)棄審確認(rèn)（5)取消審核后，點(diǎn)收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入找到需要修改的單據(jù)點(diǎn)修改直接修改即可,16,PPT學(xué)習(xí)交流,單據(jù)查詢,單據(jù)查詢發(fā)票查詢選中包含余額=0確認(rèn),其他查詢同發(fā)票查詢選中包含余額=0的作用在于能夠查到已經(jīng)核銷掉的應(yīng)收賬款,17,PPT學(xué)習(xí)交流,賬表管理,賬