工程中期付款流程

工程中期付款作業(yè)流程1、流程圖2、流程概況流程目的規(guī)范工程各類中期付款流程，明確付款審批人職責,加強付款審批管理適用范圍適用于山東公司所有項目部工程類中期付款審批管理定義無流程主導及參與部門項目管理部（主導）、成本管理部、財務管理部、監(jiān)理單位、造價咨詢單位、施工單位部門流程中承擔職責董事長審批1000萬元的付款審批表?？偛脤徟?00萬1000萬元的付款審批表。財務分管副總裁審核1000萬元的付款審批表?？偨?jīng)理審批100萬單筆500萬元，審核500萬元的付款審批表常務副總（如有）審批單筆100萬元的付款審批表；審核單筆100萬的付款審批表分管領導 審核所有付款審批表。項目管理部（主導）項目工程：1、 接收承包單位工程款支付申請表副本，審核付款申請資料的完整性、真實性。2、 依據(jù)合同，審核承包單位是否已按合同約定完成規(guī)定工程量，且達到質量要求，對有缺陷的工程或工作量提出扣款建議，并依據(jù)相關情況編制中期付款審核表（項目工程）。3、 依據(jù)合同執(zhí)行過程中的獎罰情況，審核監(jiān)理單位提供的相關證明資料，同當期付款審批一同審批。4、 由經(jīng)辦人組織承包單位及項目成本負責人審核金額。5、 根據(jù)需要參與付款問題澄清。6、 編制山東融匯付款審批表。7、 編制工程款支付證書。8、 付款審批程序完成后，通知施工單位支取工程款項目成本：1、 接收經(jīng)監(jiān)理公司、造價咨詢公司、項目部審核通過的承包單位工程款支付申請表正本，并依據(jù)合同審核承包單位是否按合同約定完成規(guī)定工程量及工作完成的質量，對付款申請內容進行現(xiàn)場評估。2、 綜合監(jiān)理、造價、工程師意見出具支付金額，編制工程付款明細。3、 根據(jù)需要參與付款問題澄清，并對付款澄清問題復核匯總。4、 項目成本負責人將審核的金額報成本管理部審核。5、 審核并接收工程款支付證書副本。6、填寫項目成本付款臺賬。項目總經(jīng)理：1、 審核山東融匯付款審批表。2、 審核工程款支付證書。成本管理部1、 根據(jù)合同付款條款和變更結算審批情況，審核、確認是否需要付款，并審核、確認付款的造價。2、填寫成本管理部付款臺賬。財務管理部1、根據(jù)合同付款條款和已付款情況，核對相關部門的審批結果，提出代交款或應收款的扣款意見，審核應付金額。2、 支付批準后，辦理費用支付。3、 核對并填寫財務管理部付款臺帳。監(jiān)理單位1、 依據(jù)合同，審核承包單位合同履約情況及付款申請。2、 進行現(xiàn)場巡查，提供工程形象進度審核意見，提供質量缺陷報告。3、 提供扣款描述及證明材料，包含工程進度及合同執(zhí)行過程中獎罰。4、 根據(jù)需要進行付款問題澄清。造價咨詢單位1、 依據(jù)合同，審核承包單位合同履約情況及付款申請。2、 根據(jù)工程形象進度審核、提供支付金額。施工單位1、 編制工程款支付申請表、中期付款審核表，提報監(jiān)理單位。2、 針對監(jiān)理單位提出的缺陷報告進行澄清，出具整改報告。3、 接收工程款支付證書副本，出具支取工程款發(fā)票，并按要求支取。 3、工作程序3.1施工單位編制工程款支付申請表，上報監(jiān)理、造價咨詢公司、項目管理部審核。監(jiān)理單位進行現(xiàn)場工程進度、質量核實（施工單位在該程序后進行問題澄清），同時，匯總統(tǒng)計合同執(zhí)行過程中的獎罰明細，填寫相關中期付款審批表，報項目工程；造價咨詢單位，單獨進行現(xiàn)場工程量核實，同時填報相關中期付款審批表，報項目成本。項目工程審核申報的進度工程量，充分考慮施工進度、質量及獎罰情況后，進行相關扣款。同時，項目成本根據(jù)造價咨詢單位及項目工程提供的工程進度證明后，對完工工程量進行造價核算，并轉交項目工程人員填寫山東融匯付款審批表，并上報項目總經(jīng)理審批。項目總經(jīng)理如對付款審批表有疑問，則有項目工程及成本組織相關部門對相關問題進行澄清。項目總經(jīng)理審批完成后，項目管理部將審核文件報送成本管理部、財務管理部、分管領導審核。審核完畢后，報公司及集團領導進行審核、審批：3.1.1 付款金額單筆小于等于100萬元的，常務副總經(jīng)理進行審批。如無常務副總經(jīng)理，則審批權限由總經(jīng)理代為執(zhí)行；3.1.2 付款金額單筆大于100萬、小于等于500萬元的，由常務副總審核后，交總經(jīng)理審批；3.1.3 付款金額單筆大于500萬、小于等于1000萬元的，由常務副總、總經(jīng)理、集團財務分管副總裁審核后，交總裁審批；3.1.4 付款金額單筆大于1000萬的，由常務副總、總經(jīng)理、集團財務分管副總裁、總裁審核后，交董事長審批。3.2 付款審批經(jīng)過公司審批后，由項目管理部編制工程款支付證書，經(jīng)項目總經(jīng)理審批后，轉交公司財務管理部進行相關付款準備。3.3 工程款支付證書經(jīng)過項目總經(jīng)理審批后，由項目管理部將付款證書副本下發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位、造價咨詢單位，同時由項目成本進行備案。 3.4項目部收到財務部的付款通知后，由項目部總經(jīng)理復核，并通知承包單位開具同等金額的工程款發(fā)票（國家規(guī)定正式稅務發(fā)票），發(fā)票作為付款的必要條件之一。3.5 項目成本、成本管理部、財務管理部根據(jù)付款情況及時更新付款臺賬。3.6 所有工程合同保修金的申請付款必須符合有關規(guī)定的條件。4、支持性表單4.1 RH-SD-GC-LC002-BD001工程款支付申請表4.2 RH-SD-GC-LC002-BD002中期付款審核表 4.3 RH-SD-GC-LC002-BD003山東融匯付款審批表4.4 RH-SD-GC-LC002-BD004中期付款支付證書4.1 監(jiān)A5 工 程 款 支 付 申 請 表工程名稱： 編 號：致： （監(jiān)理單位） 我方已完成了 工作。按施工合同的規(guī)定，建設單位應在 年 月 日前支付該工程款共（大寫） （小寫： ），現(xiàn)報上 工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附件：1. 工程量清單；2. 計算方法。承包單位（章） 項目經(jīng)理 日 期 注：本表一式4份，建設單位、造價咨詢公司、監(jiān)理單位、承包單位各一份。4.2中期付款審核表（監(jiān)理） （第 期付款）項目名稱： 編號：合同編號：承包單位： 1、對承包單位申報的已完成工程量、完成工作質量及本期應付款金額的審核意見：2、需扣款的不合格工作之描述：經(jīng)辦監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： （公章） 日 期： 日 期： 注：本表一式二份，建設單位成本、監(jiān)理單位各一份。中期付款審核表（造價咨詢公司） （第 期付款）項目名稱： 編號：合同編號：承包單位： 1、對承包單位申報本期應付款金額的審核意見：2、需扣款的工作之描述：經(jīng)辦造價工程師： 造價負責人： （公章） 日 期： 日 期： 注：本表一式二份，建設單位成本、監(jiān)理單位各一份。中期付款審核表（項目工程）（第 期付款）項目名稱： 編號：合同編號：承包單位： 1、對承包單位申報的已完成工程量、完成工作質量的審核意見：2、需扣款的不合格工作及相關事宜之描述：經(jīng)辦工程師： 項目經(jīng)理： 日 期： 日 期： 注：本表一式二份，建設單位成本、監(jiān)理單位各一份。4.3山東融匯付款審批表付【2012】 號 年 月 日 單位：元收款單位名稱 付款單位名稱收款單位開戶銀行付款單位開戶銀行收款單位銀行帳號付款單位銀行賬號合同編號合同名稱合同總額已付款總額目標成本代碼目標成本名稱本次應付款總額應付人民幣（大寫）是否資金計劃內資金計劃行列示，編號為（如為否，不填本欄）是否有扣款是 否 （用表示）扣款金額扣款后實付金額扣款部門扣款事項1￥0.00￥0.002￥0.00￥0.003￥0.00￥0.00最后實付金額實付人民幣（大寫）附件內容付款事由： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門負責人：審批意見項目管理部審核成本管理部審核成本總監(jiān)審核財務經(jīng)辦人審核財務經(jīng)理審核其他部門審核財務副總審核分管領導/常務副總總經(jīng)理董事會注：本格式適用于工程款、設計費、勘測費、營銷費、辦公用品采購、固定資產采購等費用支出。4.4工程款支付證書 （第 期付款）項目名稱： 編號：合同編號：承包單位： 根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請和報表，