第二章 會計、財務管理I財產(chǎn)目錄縱表格C.doc

I 財產(chǎn)目錄二I01 財產(chǎn)目錄 年 月項次設備名稱編號放置地點單位取得時間金額耐用年限折舊金額未折舊余額年月日取得改良增值合計本期累積 核準： 主管： 制表：說明：1作為公司財產(chǎn)管理之用； 2月報表，表內(nèi)可計算折舊金額； 3本表亦作年終總結申報表之一。二I02 有價證券盤點清冊 日 期： 經(jīng)管部門： 名 稱發(fā)行年度期別到期日每張面額賬面張數(shù)盤點張數(shù)盤盈虧差異原因說明張數(shù)金額擬處理對策主管： 復盤人： 盤點人： 說明：1.適用盤點項目:股票、公債、金融票券； 2.用途:財會部門與經(jīng)管部門共同盤點及共同簽認； 經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對策。二I03 固定資產(chǎn)登記卡(正面) 會計科目:本卡編號財產(chǎn)編號中文名稱英文名稱廠 牌規(guī)格形式購置日期購置總值用 途耐用年限附屬設備保險記錄保險期間保險種類F火險 F爆炸險F火險 F爆炸險F火險 F爆炸險F火險 F爆炸險F火險 F爆炸險承保公司保單號碼投保金額費 率保 險 費抵押記錄抵押金額抵押案號抵押事由抵押行庫設定期間解險期間移 動 情 形年月日使用部門保管員放 置 地 點二I03 固定資產(chǎn)登記卡(背面)修護(改良)情形年月日保養(yǎng)單號碼維護金額原 因維修者說明：1本卡適用于各項機械、運輸、機電性等什項設備,新卡之填寫由管理部門填制； 2本卡之編號由保管卡部門自編； 3“附屬設備欄”應填名稱、規(guī)格及數(shù)量。二I04 其他流動資產(chǎn)明細表 日期： 單位：RMB元項 目摘 要金 額備 注二I05 基金變動明細表 年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元項 目期初余額本 期增加額本 期減少額期末余額備 注說明：1按償債基金、改良及擴充基金等，分項列明； 2基金提存所根據(jù)之議案及辦法，應加注明。二I06 長期投資變動明細表 單位：RMB元名稱期初余額本期增加本期減少期末余額市價或股權凈值評價基礎提供擔?；蛸|(zhì)押情形備注股數(shù)金額股數(shù)金額股數(shù)金額股數(shù)持股比例金額單價總額 說明：1按其性質(zhì)、股票名稱及種類分別填列； 2評價基礎應予注明，以現(xiàn)金以外之資產(chǎn)為投資者，應注明其計算情形。二I07 長期債券投資變動明細表 年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元名 稱期 初本 期 增 加本 期 減 少期 末提供擔?；蛸|(zhì)押情形備 注張數(shù)賬面價值張數(shù)金額股數(shù)金額股數(shù)賬面價值 說明：按債券名稱及種類分別列明。二I08 固定資產(chǎn)增減變動明細表 年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元名 稱期 初余 額本期增加額本期減少額期末余額提供擔保或質(zhì)押情形備 注說明： 1按土地、房屋、機器設備等分別列明； 2如經(jīng)重估價者，應分別按成本及重估增值逐項列明。二I09 固定資產(chǎn)累計折舊明細表 年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元項 目期初余額本期增加額本期