物流產(chǎn)業(yè)園總體規(guī)劃優(yōu)秀課件

1 承順德峰集團(tuán)閩北物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃 二零一四年五月 2014年5月 2 2 2014年5月 3 3 承載企業(yè) 德峰集團(tuán) 德峰集團(tuán)總體戰(zhàn)略目標(biāo) 閩北物流中心園區(qū) 項(xiàng)目 即1基地 3園區(qū) 5中心 1聯(lián)盟甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)物流實(shí)驗(yàn)基地 汽車(chē)交易區(qū) 配套服務(wù)區(qū) 物流作業(yè)區(qū) 倉(cāng)儲(chǔ)配送中心 零擔(dān)快運(yùn)中心 商務(wù)辦公中心 物流信息交易中心 物流 IT 土地 資金 配套2014年5月 支撐 4 園區(qū)物流量分析 項(xiàng)目一期投產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 合計(jì) 1000 3萬(wàn)噸 一期 2016 2017年 15 180 180 470 千 105 3設(shè)計(jì)萬(wàn)噸 5005 3萬(wàn)噸 由 2014年5月 4 5 園區(qū)物流量分析 項(xiàng)目二期投產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 合計(jì) 1215 5萬(wàn)噸 30 二期 2018 2019年75 22 5 158 75 22 5 200 270 490 千噸 由地區(qū)生總值關(guān) 2014年5月 5 6 商業(yè)模式 項(xiàng)目總體思路 1234 戰(zhàn)略 依托產(chǎn)業(yè)集群 對(duì)上下游進(jìn)行延伸滲透 形成一個(gè)以和企業(yè)集群為核心的產(chǎn)業(yè)園 建設(shè)1個(gè)集群 產(chǎn)業(yè)園區(qū) 服務(wù)于鋼貿(mào)流通的第三方物流集聚中心 生產(chǎn)企業(yè) 物流集聚中心 以供應(yīng)鏈 以服務(wù)于等行業(yè)的供應(yīng)鏈 以業(yè)務(wù)為核心的再生資源供應(yīng)鏈 形成2個(gè)集聚中心打造3條 深加工 服務(wù) 開(kāi)展4個(gè)延伸服務(wù)業(yè)務(wù) 2014年5月 貿(mào)易 信息交易9 7 商業(yè)模式 輻射空間定位 內(nèi)圈重點(diǎn)發(fā)展 中圈積極競(jìng)爭(zhēng) 外圈拓展培育 內(nèi)圈 中圈 地區(qū)外圈 資源 2014年5月 12 8 功能定位 服務(wù)中心 物流公共服務(wù)平臺(tái)型服務(wù)圍繞鋼貿(mào)和電機(jī)供應(yīng)鏈的商品貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上選貨 網(wǎng)上交易和網(wǎng)上支付的電子商務(wù)服務(wù) 物流功能要素平臺(tái)型服務(wù)面向倉(cāng)儲(chǔ)及配送服務(wù)依托資源 形成路 公路一體化的多式聯(lián)運(yùn)服務(wù) 主要業(yè)務(wù) 與銀行等機(jī)構(gòu)合作 提供經(jīng)融物流監(jiān)管服務(wù)進(jìn)出口貨物保稅存儲(chǔ)及出口退稅服務(wù)訂艙 報(bào)關(guān) 報(bào)檢 保險(xiǎn)等物流中介服務(wù)面向廢鋼產(chǎn)品的綠色循環(huán)加工物流服務(wù) 本項(xiàng)目延伸區(qū)域 面向鋼材生產(chǎn)企業(yè)的加工配送服務(wù) 本項(xiàng)目延伸區(qū)域 面向公路貨運(yùn)的貨物干線(xiàn)運(yùn)輸服務(wù) 本項(xiàng)目延伸區(qū)域 2014年1月 為企業(yè)發(fā)展提供全方位供應(yīng)連金融服務(wù)和資金支持服務(wù)促進(jìn)供應(yīng)鏈集成運(yùn)作 優(yōu)化配置物流資源的公共信息服務(wù)企業(yè)總部基地的辦公場(chǎng)所提供及物業(yè)管理服務(wù)為促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售 打造優(yōu)勢(shì)品牌 產(chǎn)品影響力的產(chǎn)品展示服務(wù)辦公樓 交易大樓 會(huì)議中心等商務(wù)配套服務(wù)提供全面物流解決方案的物流咨詢(xún)服務(wù)13 9 營(yíng)運(yùn)模式 閩北物流中心園區(qū)功能區(qū)初步規(guī)劃 容積率 層數(shù) 占地面積 建筑面積 3916019280 功能分區(qū)臨時(shí)堆場(chǎng)3PL配送中心堆場(chǎng) 196001720017200 1F1F1F 1F6F 196001720017200 倉(cāng)庫(kù)A 金融監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)B 金融監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)C 3PL配送中心倉(cāng)庫(kù) 0 77 2100014800 42354 2100088800 倉(cāng)庫(kù)D 供應(yīng)商物流配送中心物流服務(wù)商務(wù)區(qū) 綠化 1F1F1F1F 0 46 數(shù)據(jù)3451062253001395000 6540 426902120 003451110 00 2117721177224656717812700134001180011800118002666713333133334 345106 參數(shù)指標(biāo)總占地面積總建筑面積總用地面積容積率建筑密度綠化面積綠地率道路面積道路比例 道路總面積臨時(shí)堆場(chǎng)集裝箱堆場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)E 金融監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)F 保稅物流配送中心倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商物流配送中心倉(cāng)庫(kù)H 3PL配送中心倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)I 3PL配送中心倉(cāng)庫(kù)綠化道路總面積 總面積 單位M2M2M2 M2 M2 163800127001340011800118001180061500 225300 0 65 一次規(guī)劃 分步實(shí)施 滾動(dòng)投資 一期建設(shè) 二期建設(shè) 一期 二期項(xiàng)目建設(shè)期均為個(gè)月 總經(jīng)營(yíng)期年 2014年5月 14 10 營(yíng)運(yùn)模式 閩北物流中心園區(qū)項(xiàng)目進(jìn)程 2016年度 2014年度 2015年度 工作內(nèi)容 1 6 7 12 1 6 7 12 1 6 7 12 前期規(guī)劃設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備項(xiàng)目工程建設(shè)設(shè)備 信息系統(tǒng)招標(biāo) 采購(gòu)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)備 信息系統(tǒng)安裝調(diào)試驗(yàn)收人員培訓(xùn)試運(yùn)營(yíng)正式運(yùn)營(yíng) 2014年5月 16 11 營(yíng)運(yùn)模式 閩北物流中心園區(qū)項(xiàng)目進(jìn)程 2015年度 2016年度 2017年度 工作內(nèi)容 1 6 7 12 1 6 7 12 1 6 7 12 前期規(guī)劃設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備項(xiàng)目工程建設(shè)設(shè)備招標(biāo) 采購(gòu)信息系統(tǒng)拓展設(shè)備 信息系統(tǒng)安裝調(diào)試驗(yàn)收人員培訓(xùn)試運(yùn)營(yíng)正式運(yùn)營(yíng) 2014年5月 17 12 營(yíng)運(yùn)模式 開(kāi)發(fā)模式 常見(jiàn)園區(qū)開(kāi)發(fā)模式 自營(yíng)BOT 建設(shè) 經(jīng)營(yíng) 移交 土地出讓 出租BLT 建設(shè) 租賃 移交 土地出租 專(zhuān)營(yíng)權(quán)TOT 轉(zhuǎn)讓 經(jīng)營(yíng) 轉(zhuǎn)讓 土地入股 根據(jù)園區(qū)的發(fā)展目標(biāo)及定位 結(jié)合德峰集團(tuán)自身的經(jīng)驗(yàn) 戰(zhàn)略考量以及財(cái)務(wù)能力 對(duì) 園區(qū)的開(kāi)發(fā)可以選擇自營(yíng) 合作和出租相結(jié)合的模式 2014年5月 18 13 組織管理體系的構(gòu)建 德峰集團(tuán)閩北物流中心園區(qū)管委會(huì) 福建德峰汽車(chē)物流有限公司 園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)層園區(qū)管理層 投資開(kāi)發(fā)層 戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu) 合作經(jīng)營(yíng) 自營(yíng) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 項(xiàng)目 項(xiàng)目 建設(shè)運(yùn)營(yíng)層 2014年5月 19 14 營(yíng)運(yùn)模式 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)CDC RDC FDC 物流組織網(wǎng)絡(luò) 以服務(wù) 客戶(hù)網(wǎng)絡(luò) 供應(yīng)鏈上各節(jié)點(diǎn)組織包括供應(yīng)商 制造商 分銷(xiāo)商等 為中心 邢臺(tái) 威海 訂單 合同 無(wú)錫 訂單 合同 訂單 鋼廠(chǎng) 電機(jī)廠(chǎng) 分銷(xiāo)商 合同 上海福安 廣州物流信息網(wǎng)絡(luò) 2014年5月 20 15 盈利模式 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 總投資61050 6012700 603081 338997 284291 494525 5794646 88182 84 一期投資40508 207674 901795 005609 102779 362865 6061232 16192 76 二期投資20542 405025 701286 333388 191512 131659 9633414 71167 07 萬(wàn)元 工程費(fèi)用設(shè)備及安裝附屬工程其他費(fèi)用不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)建設(shè)期利息合計(jì)投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 畝 此次項(xiàng)目投資額度較大 可通過(guò)多種方式籌措資金 自籌資金和銀行貸款 總體投資結(jié)構(gòu) 萬(wàn)元 投資額 其中 自有資金 其中 長(zhǎng)期貸款期初經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金 94646 88 24646 88 70000 00 500 00 500 00 上海司頓物流工程管理咨詢(xún)有限公司上海大學(xué)現(xiàn)代物流研究中心 2014年1月 21 16 盈利模式 營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)測(cè)算 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的計(jì)算期為20年 1 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地租賃收入 一期萬(wàn)元 二期 萬(wàn)元 2 碼頭作業(yè)收入 一期7310 43萬(wàn)元 二期6870 97收入 總業(yè)務(wù)成本 297160 86萬(wàn)元 其中 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用174778 70萬(wàn)元 3 裝卸費(fèi)用總收入 618460 05萬(wàn)元 成本測(cè)算 收入測(cè)算 20年計(jì) 20年計(jì) 4 代理業(yè)務(wù)收入 一期35091 33萬(wàn)元 二期32981 85萬(wàn)元5 其他收入 一期156671 50萬(wàn)元 二期74100 64萬(wàn)元總收入 1169943 70萬(wàn)元營(yíng)業(yè)稅金及1 營(yíng)業(yè)稅 58497 18萬(wàn)元2 城市維護(hù)建設(shè)稅 4094 80萬(wàn)元附加 20年計(jì) 3 教育費(fèi)附加 1754 92萬(wàn)元所得稅202108 98萬(wàn)元 20年計(jì) 加上房產(chǎn)稅和土地稅 20年共可上繳稅金267653 60萬(wàn)元 每年平均上繳稅金13382 68萬(wàn)元 2014年5月 22 17 盈利模式 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 指 標(biāo) 所得稅前 所得稅后 19 18 158600 787 68 25 35 252319 206 40 42 71 46 11 44 55 32 03 20 55 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic 8 0 投資回收期 年 投資利潤(rùn)率投資利稅率總投資收益率項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率盈虧平衡點(diǎn)BEP2014年5月 23 18 社會(huì)效益 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后 平均每年將產(chǎn) 生1 3億元地方稅收 對(duì)福安寧德地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著不可忽視的推動(dòng)和促進(jìn)作用 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增加當(dāng)?shù)囟愂?通過(guò)本項(xiàng)目高定位 高起點(diǎn)