會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)用友U.二系統(tǒng)管理PPT課件

系統(tǒng)管理是用友ERP U8應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行基礎(chǔ) 它為其他子系統(tǒng)提供了公共的賬套 年度賬及其它相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 各子系統(tǒng)的操作員均需要在系統(tǒng)管理中統(tǒng)一設(shè)置并分配權(quán)限 系統(tǒng)管理與其他子系統(tǒng)的主要關(guān)系 系統(tǒng)管理 操作員及權(quán)限管理 賬套維護(hù) 創(chuàng)建企業(yè)賬套 系統(tǒng)啟用 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 企業(yè)在使用系統(tǒng)之前 首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息 其主要包括核算單位名稱 所屬行業(yè) 啟用時(shí)間 編碼規(guī)則等 簡(jiǎn)稱 建賬 這里的 賬套 指的是一組具有相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù) 每一個(gè)企業(yè) 或每一個(gè)核算部門(mén) 的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)都體現(xiàn)為一個(gè)賬套 系統(tǒng)最多允許建立999個(gè)賬套 三 操作員及權(quán)限管理 對(duì)系統(tǒng)操作員及其功能權(quán)限實(shí)行統(tǒng)一管理 一方面可以避免與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作 另一方面可以對(duì)系統(tǒng)所包含的各個(gè)子系統(tǒng)的操作進(jìn)行協(xié)調(diào) 從而保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全和保密 操作權(quán)限的集中管理包括定義角色 設(shè)定系統(tǒng)用戶和設(shè)置功能權(quán)限等 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 三 操作員及權(quán)限管理 1 角色管理 角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類(lèi)職能的組織 這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門(mén) 可以是由擁有同一類(lèi)職能的人構(gòu)成的虛擬組織 在設(shè)置了角色之后 可以定義角色的權(quán)限 當(dāng)用戶歸屬某一角色后 就相應(yīng)地?fù)碛辛嗽摻巧臋?quán)限 設(shè)置角色的好處在于既方便控制操作員權(quán)限 又可以依據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分 只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)行角色的設(shè)置 角色管理包括角色的增加 刪除 修改等維護(hù)工作 三 操作員及權(quán)限管理 例3 2 根據(jù)以下資料定義系統(tǒng)操作員及給各個(gè)角色分配權(quán)限 1 01趙達(dá) 口令 1 角色 賬套主管 負(fù)責(zé)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立以及基礎(chǔ)信息設(shè)置工作 負(fù)責(zé)軟件的日常運(yùn)行管理工作 監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效 安全 正常運(yùn)行 負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核 記賬 賬簿查詢 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義 月末結(jié)賬工作 負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作 負(fù)責(zé)客戶和供應(yīng)商往來(lái)管理以及部門(mén)和項(xiàng)目管理工作 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 三 操作員及權(quán)限管理 例3 2 根據(jù)以下資料定義系統(tǒng)操作員及給各個(gè)角色分配權(quán)限 2 02錢(qián)有財(cái) 口令 2 角色 總賬會(huì)計(jì) 應(yīng)收會(huì)計(jì) 應(yīng)付會(huì)計(jì) 資產(chǎn)和工資管理員 負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作 具有總賬系統(tǒng)的填制憑證 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成 憑證查詢 明細(xì)賬查詢操作權(quán)限 具有應(yīng)收系統(tǒng) 應(yīng)付系統(tǒng) 固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 三 操作員及權(quán)限管理 P24 例3 2 根據(jù)以下資料定義系統(tǒng)操作員及給各個(gè)角色分配權(quán)限 3 03孫淑芬 口令 3 角色 采購(gòu)管理 銷(xiāo)售管理 庫(kù)存管理 存貨管理核算員 具有采購(gòu)管理 銷(xiāo)售管理 庫(kù)存管理 存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限 4 04李納 口令 4 角色 出納 負(fù)責(zé)現(xiàn)金 銀行賬管理工作 具有出納簽字權(quán) 現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢及打印權(quán) 資金日?qǐng)?bào)查詢及打印權(quán) 支票登記權(quán) 以及與銀行對(duì)賬有關(guān)的操作權(quán)限 角色添加 1 注冊(cè)系統(tǒng)管理 系統(tǒng)允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理 一是以系統(tǒng)管理員的身份 二是以賬套主管的身份 操作 執(zhí)行 開(kāi)始 程序 用友ERP U8 系統(tǒng)服務(wù) 系統(tǒng)管理 命令 進(jìn)入 用友ERP U8 系統(tǒng)管理 窗口 操作 以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入 系統(tǒng)管理 在 用友ERP U8 系統(tǒng)管理 窗口中 執(zhí)行 權(quán)限 角色 命令 進(jìn)入 角色管理 窗口 三 操作員及權(quán)限管理 2 用戶管理 用戶是指有權(quán)限登錄系統(tǒng) 對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員 即通常意義上的 操作員 其作用類(lèi)似于Windows的用戶賬號(hào) 每次注冊(cè)登錄應(yīng)用系統(tǒng) 都要進(jìn)行用戶身份的合法性檢查 只有設(shè)置了具體的用戶之后 才能進(jìn)行相關(guān)的操作 只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)行用戶的設(shè)置 用戶管理主要完成用戶的增加 刪除 修改等維護(hù)工作 操作 以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入 系統(tǒng)管理 執(zhí)行 權(quán)限 用戶 命令 進(jìn)入 用戶管理 窗口 工資管理 增加用戶時(shí)應(yīng)注意 1 用戶 操作員 編號(hào)在系統(tǒng)中必須唯一 2 所設(shè)置的用戶 操作員 一旦被使用 則不能刪除 3 在實(shí)際工作中可以根據(jù)需要隨時(shí)增加用戶 操作員 4 為保證系統(tǒng)安全 分清責(zé)任應(yīng)設(shè)置用戶 操作員 口令 三 操作員及權(quán)限管理 2 用戶管理 說(shuō)明 用戶和角色設(shè)置不分先后順序 但對(duì)于自動(dòng)傳遞權(quán)限來(lái)說(shuō) 應(yīng)該首先設(shè)定角色 然后分配權(quán)限 最后進(jìn)行用戶的設(shè)置 這樣在設(shè)置用戶的時(shí)候 如果選擇其歸屬哪一個(gè)角色 則用戶將自動(dòng)具有該角色的權(quán)限 一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶 一個(gè)用戶也可以分屬于多個(gè)不同的角色 三 操作員及權(quán)限管理 2 用戶管理 說(shuō)明 增加用戶時(shí)會(huì)將所有的角色名稱自動(dòng)顯示在角色設(shè)置中的所屬角色名稱的列表中 用戶自動(dòng)擁有所屬角色所擁有的所有權(quán)限 同時(shí)可以額外增加角色中沒(méi)有包含的權(quán)限 若修改了用戶的所屬角色 則該用戶對(duì)應(yīng)的權(quán)限也跟著角色的改變而相應(yīng)的改變 在刪除指定了角色的用戶時(shí) 必須先從角色中將其刪除掉 然后再到用戶界面刪除用戶 三 操作員及權(quán)限管理 3 權(quán)限管理 第一 功能級(jí)權(quán)限管理 第二 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理 第三 金額級(jí)權(quán)限管理 功能權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中的權(quán)限分配設(shè)置 數(shù)據(jù)權(quán)限和金額權(quán)限在 基礎(chǔ)信息 中進(jìn)行分配 對(duì)于數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)的設(shè)置 必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行 三 操作員及權(quán)限管理 3 權(quán)限管理 需要指出的是 在建立新賬套之前 必須先指定一名 系統(tǒng)管理員 由系統(tǒng)管理員確定賬套主管 進(jìn)行用戶的授權(quán)或撤銷(xiāo)權(quán)限設(shè)置 一個(gè)賬套可以有多個(gè)賬套主管 一個(gè)操作員也可以擔(dān)任多個(gè)賬套的賬套主管 如果在角色管理或用戶管理中已將 用戶 歸屬于 賬套主管 角色 則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管 操作 以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入 系統(tǒng)管理 在 系統(tǒng)管理 窗口中 執(zhí)行 權(quán)限 權(quán)限 命令 進(jìn)入 操作員權(quán)限 窗口 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 P13 例3 1 北京藍(lán)夢(mèng)有限公司 簡(jiǎn)稱藍(lán)夢(mèng)公司 賬套號(hào)666 賬套啟用日期 2004年1月 地址 北京學(xué)院路甲2號(hào) 法人代表 鄭和平 聯(lián)系電話及傳真 58581177 電子郵件 master 稅號(hào) 110108200711077 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 1 注冊(cè)系統(tǒng)管理 系統(tǒng)允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理 一是以系統(tǒng)管理員的身份 二是以賬套主管的身份 操作 執(zhí)行 開(kāi)始 程序 用友ERP U8 系統(tǒng)服務(wù) 系統(tǒng)管理 命令 進(jìn)入 用友ERP U8 系統(tǒng)管理 窗口 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 2 輸入賬套信息 輸入賬套信息 即用于記錄新建賬套的基本信息 主要包括以下項(xiàng)目 1 已存賬套 2 賬套號(hào) 3 賬套名稱 4 賬套路徑 5 啟用會(huì)計(jì)期 操作 以系統(tǒng)管理員身份登錄 系統(tǒng)管理 執(zhí)行 賬套 建立 命令 打開(kāi) 創(chuàng)建賬套 賬套信息 對(duì)話框 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 3 輸入單位信息 用于記錄本單位的基本信息 單位名稱為必輸項(xiàng) 除定義單位名稱外 還可按照核算單位的實(shí)際情況 建立本單位基本信息資料 包括單位地址 法人代表 郵政編碼 電話 傳真 電子郵件 稅號(hào) 所有制類(lèi)型或者增值稅納稅人性質(zhì)及其增值稅率等信息 操作 在 創(chuàng)建賬套 單位信息 對(duì)話框中 依次輸入單位有關(guān)信息 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 4 核算類(lèi)型設(shè)置 用于記錄本單位的基本核算信息 主要包括以下項(xiàng)目 1 本幣代碼 2 本幣名稱 3 企業(yè)類(lèi)型 4 行業(yè)性質(zhì) 5 賬套主管 6 是否按行業(yè)預(yù)置科目 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 例3 1 該公司為股份制企業(yè) 主要從事教育工具制作 發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營(yíng)與推廣活動(dòng) 記賬本位幣為人民幣 企業(yè)類(lèi)型為工業(yè) 行業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)制度科目 采用 按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目 要求只對(duì)客戶進(jìn)行分類(lèi) 有外幣核算業(yè)務(wù) 核算時(shí) 確定數(shù)量的小數(shù)位為2 單價(jià)小數(shù)位為4 其編碼規(guī)則確定為 會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222 客戶權(quán)限組級(jí)次234 客戶分類(lèi)編碼級(jí)次124 部門(mén)編碼級(jí)次122 結(jié)算方式編碼級(jí)次12 操作 在 創(chuàng)建賬套 核算類(lèi)型 對(duì)話框中 采用本幣代碼 RMB 本幣名稱 人民幣 分別選擇企業(yè)類(lèi)型 工業(yè) 行業(yè)性質(zhì) 新會(huì)計(jì)制度科目 及賬套主管 趙達(dá) 參見(jiàn)2 1 3內(nèi)容 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 5 基礎(chǔ)信息設(shè)置 用于選擇企業(yè)是否有外幣核算業(yè)務(wù) 并確定是否對(duì)存貨 客戶和供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理 操作 在 創(chuàng)建賬套 基礎(chǔ)信息 對(duì)話框中 選中 客戶是否分類(lèi) 和 有無(wú)外幣核算 復(fù)選框 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 6 分類(lèi)編碼方案設(shè)置 用于為了便于進(jìn)行分級(jí)核算 統(tǒng)計(jì)和管理 系統(tǒng)可以對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼進(jìn)行分級(jí)設(shè)置 可分級(jí)設(shè)置的內(nèi)容主要包括 會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次 客戶權(quán)限組級(jí)次 客戶分類(lèi)編碼級(jí)次 部門(mén)編碼級(jí)次 地區(qū)分類(lèi)編碼級(jí)次 存貨權(quán)限組級(jí)次 存貨分類(lèi)編碼級(jí)次 貨位編碼級(jí)次 收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次 結(jié)算方式編碼級(jí)次 供應(yīng)商權(quán)限組級(jí)次 供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次等 操作 在 分類(lèi)編碼方案 對(duì)話框中 根據(jù)提供的資料 分別設(shè)置客戶權(quán)限 客戶分類(lèi) 結(jié)算方式 部門(mén)和科目等編碼級(jí)次 層次碼 也稱組別分類(lèi)碼 它將編碼對(duì)象按一定的屬性特征分成若干個(gè)層次 然后自左至右為每一層次分配若干位代碼 依次對(duì)各層次對(duì)象分別編碼 組成一個(gè)有層次及隸屬關(guān)系的逐級(jí)展開(kāi)的分類(lèi)體系 XXXXXXX 小分類(lèi) 中分類(lèi) 大分類(lèi) 舉例 如材料代碼 4位碼 10001100111011111112 金屬材料黑色金屬鋼材鋼板角鋼 20002100211021112112 化工材料無(wú)機(jī)化工堿類(lèi)燒堿純堿 其中 第一位是大分類(lèi) 1 表示金屬材料 2 表示化工材料 第二位是中分類(lèi) 在金屬材料下 1 表示黑色金屬 2 表示有色金屬 第三四位為小分類(lèi) 11 為鋼板 層次碼的優(yōu)缺點(diǎn) 優(yōu)點(diǎn) 分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)明確 有嚴(yán)格隸屬關(guān)系 每一位代碼有特定含義 便于計(jì)算機(jī)分類(lèi) 檢索 統(tǒng)計(jì)和處理 缺點(diǎn) 碼位容易變長(zhǎng) 不易記憶 一 創(chuàng)建企業(yè)賬套 7 數(shù)據(jù)精度 數(shù)據(jù)精度指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù) 為了適應(yīng)各企業(yè)對(duì)數(shù)量 單價(jià)的核算精度的不同需要 在系統(tǒng)管理可以自行設(shè)置的數(shù)據(jù)精度主要有存貨數(shù)量小數(shù)位 存貨單價(jià)小數(shù)位 開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位 件數(shù)小數(shù)位 換算率小數(shù)位和稅率小數(shù)位 操作 在 數(shù)據(jù)精度定義 對(duì)話框中 根據(jù)單位資料 確定所有小數(shù)位 工資管理 建立賬套時(shí)應(yīng)注意 1 新建賬套號(hào)不能與已存賬套號(hào)重復(fù) 2 賬套名稱可以是核算單位的簡(jiǎn)稱 它將隨時(shí)顯示在正在操作的財(cái)務(wù)軟件的界面上 3 賬套路徑為存儲(chǔ)賬套數(shù)據(jù)的路徑 可以修改 4 啟用會(huì)計(jì)期為啟用財(cái)務(wù)軟件處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的日期 5 啟用會(huì)計(jì)期在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期之前 工資管理 建立賬套時(shí)應(yīng)注意 6 行業(yè)性質(zhì)的選擇決定著系統(tǒng)采用何種會(huì)計(jì)制度下的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算 7 系統(tǒng)默認(rèn)按所選行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目 如果單擊 按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目 復(fù)選框 即取消 則不按行業(yè)預(yù)置會(huì)計(jì)科目 8 賬套主管可以在此確定 也可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中修改 9 在系統(tǒng)未使用前 如果分類(lèi)編碼方案設(shè)置有誤 可以在系統(tǒng)中的 基礎(chǔ)設(shè)置 中進(jìn)行修改 二 賬套維護(hù) 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 1 賬套修改 當(dāng)系統(tǒng)管理員創(chuàng)建賬套或者賬套主管建立年度賬完畢后 在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上 需要對(duì)某些信息進(jìn)行調(diào)整 以便使信息更真實(shí)準(zhǔn)確地反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容時(shí) 可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 可以修改的信息主要有賬套信息 賬套名稱 單位信息 行業(yè)性質(zhì) 賬套分類(lèi)信息和數(shù)據(jù)精度信息等 以賬套主管的身份注冊(cè) 選擇相應(yīng)的賬套 進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口 執(zhí)行 修改 命令 即可進(jìn)行修改賬套 二 賬套維護(hù) 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 1 賬套修改 值得提醒的是 在賬套的使用中 可以對(duì)本年未啟用的會(huì)計(jì)期間修改其開(kāi)始日期和終止日期 只有沒(méi)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)期間可以修改其開(kāi)始日期和終止日期 使用該會(huì)計(jì)期間的模塊均需要根據(jù)修改后的會(huì)計(jì)期間來(lái)確認(rèn)業(yè)務(wù)所在的正確期間 只有賬套主管可以修改其具有權(quán)限的年度賬套中的信息 系統(tǒng)管理員無(wú)權(quán)修改 二 賬套維護(hù) 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 2 引入賬套 引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中 它有利于集團(tuán)公司的操作 子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中 以便進(jìn)行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作 如果是作為集團(tuán)公司的管理人員應(yīng)用本系統(tǒng) 最好在建立賬套之前就預(yù)先做好規(guī)劃 為每個(gè)子公司分配不同的賬套號(hào) 以有效避免引入子公司數(shù)據(jù)時(shí)因?yàn)橘~套號(hào)相同而覆蓋其他賬套的數(shù)據(jù) 操作 以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入 系統(tǒng)管理 執(zhí)行 賬套 引入 命令 打開(kāi) 引入賬套數(shù)據(jù) 對(duì)話框 第一步 復(fù)制到U盤(pán)文件夾到D盤(pán)第二步 admin注冊(cè)系統(tǒng)管理 賬套 引入第三步 在選擇賬套備份文件中 雙擊選中文件夾第四步 完成 查看文件夾里有兩個(gè)文件 賬套引入步驟 二 賬套維護(hù) 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 3 輸出和刪除賬套 輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份輸出 只有系統(tǒng)管理員 Admin 有權(quán)限進(jìn)行賬套輸出 如果將 刪除當(dāng)前輸出賬套 同時(shí)選中 則表示在輸出完成后需要將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除 賬套刪除和賬套輸出備份的操作基本一樣 操作 以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入 系統(tǒng)管理 執(zhí)行 賬套 輸出 命令 打開(kāi) 賬套輸出 對(duì)話框 第一步 D盤(pán)建文件夾 以學(xué)生姓名或日期命名 第二步 admin 賬套 輸出第三步 雙擊選中建好的文件夾第四步 完成 查看文件夾里有兩個(gè)文件 第五步 復(fù)制到U盤(pán) 賬套輸出步驟 二 賬套維護(hù) 三 網(wǎng)絡(luò)課程制作特色 4 年度賬管理 在ERP應(yīng)用系統(tǒng)中 企業(yè)不僅可以建多個(gè)賬套 且每一個(gè)賬套中可以存放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 稱為年度賬 對(duì)年度賬的管理 包括年度賬的建立 引入 輸出年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 以及清空年度數(shù)據(jù)等 工資管理 系統(tǒng)管理員admin與賬套主管的比較 1 系統(tǒng)管理允許用戶以系統(tǒng)管理員 admin 的身份 也可以以賬套主管的身份注冊(cè) 2 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作 可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套 以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入 可以進(jìn)行賬