06 業(yè)務解決方案(ERP1).doc

九發(fā)公司用友ERP-U8項目實施方案 建立日期: 2006-12-1修改日期: 客戶項目經理：日 期：用友項目經理： 日 期：基礎數(shù)據(jù)A、 設置默認采購類型B、 設置默認銷售類型C、 設置銷售價格D、 設置供應商存貨對照表E、 設置供應商存貨價格對照表F、 存貨檔案上設置最高進價、入庫超額上限、出庫超額上限G、 產品結構選項設置A、 銷售管理a) 允許超訂單量發(fā)貨b) 銷售生成出庫單c) 普通銷售必有訂單d) 新增發(fā)貨單參照訂單e) 新增退貨單參照訂單f) 新增發(fā)票參照發(fā)貨單g) 其余按默認選項B、 采購管理a) 普通業(yè)務必有訂單b) 允許超訂單到貨及入庫c) 單價錄入方式：取自供應商存貨價格對照表d) 其余按默認選項C、 應收管理a) 簡單核算b) 其余按默認選項D、 應付管理a) 詳細核算b) 其余按默認選項c) 核銷規(guī)則設置E、 庫存管理a) 修改現(xiàn)存量時點為保存時b) 不允許超可用量出庫c) 其余按默認選項F、 存貨核算a) 按倉庫核算b) 單到回沖c) 銷售成本核算方式：銷售發(fā)票d) 其余按默認選項流程描述采購流程1、 采購計劃錄入系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在采購管理中增加一張采購訂單；2) 在表頭錄入“采購類型/供應商/部門”；3) 表體錄入“存貨編碼/數(shù)量/單價”，保存采購訂單；4) 審核采購訂單；u 操作人員1)2、 執(zhí)行采購計劃系統(tǒng)外處理u 操作步驟1) 根據(jù)采購訂單向供應商訂貨，如電話通知、發(fā)送傳真等等；u 操作人員1)3、 到貨處理系統(tǒng)外處理u 操作步驟1) 清點收貨，在供應商送貨單上簽字，然后報檢；2) 質檢合格后，送倉庫入庫；3) 如果質檢不合格需要退貨則，直接辦理退貨手續(xù)；u 操作人員1)4、 入庫處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在庫存管理中新增一張“采購入庫單”；2) 在表頭“采購訂單”欄目上按選擇按鈕，選擇本次入庫物資對應的“采購訂單”；3) 在表體修改入庫數(shù)量（如果入庫數(shù)量與訂單數(shù)量不一致的話），保存采購入庫單； 4) 審核采購入庫單；u 操作說明1) 入庫數(shù)量可以超過訂單數(shù)量，但可以超過的量受存貨檔案上“入庫超額上限”限制；2) 需要選擇相應的入庫類別u 操作人員1)5、 采購發(fā)票處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在采購管理中新增一張“采購發(fā)票”；2) 在工具欄上的“生單”按鈕中選擇“入庫單”按鈕，系統(tǒng)彈出入庫單選擇界面，在選擇界面中選擇本次采購發(fā)票對應的采購入庫單；3) 在表體修改數(shù)量、金額（如果開票數(shù)量、金額與入庫數(shù)量、金額不一致的話），保存“采購發(fā)票”； 4) 在工具欄上點擊“結算”按鈕，對采購發(fā)票與入庫單進行結算處理；u 操作說明1) 不允許開票數(shù)量大于入庫數(shù)量；u 操作人員6、 運費發(fā)票處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在采購管理中新增一張“運費發(fā)票”u 操作說明1) 如果要在入庫單上體現(xiàn)運費成本，則需要選擇手工結算（選擇采購發(fā)票與運費發(fā)票同時與入庫單結算）2)u 操作人員銷售流程1、 銷售訂單錄入系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在銷售管理中增加一張“銷售訂單”；2) 在表頭錄入“客戶、銷售部門”；3) 在表體錄入“存貨編碼、數(shù)量、含稅價”，保存銷售訂單；4) 審核銷售訂單；u 操作人員1)2、 銷售發(fā)貨系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在銷售管理銷售現(xiàn)存量查詢中查詢要發(fā)貨物資的庫存情況，滿足發(fā)貨數(shù)量時填寫發(fā)貨單；2) 在銷售管理中增加一張“銷售發(fā)貨單”，系統(tǒng)彈出銷售訂單過濾界面，按“過濾”按鈕進入銷售訂單選擇界面；3) 在其中選擇相應的銷售訂單，按“確定”按鈕；4) 在表體修改“倉庫、發(fā)貨數(shù)量”（如果發(fā)貨數(shù)量與訂單數(shù)量不一致的話），保存銷售發(fā)貨單；5) 審核銷售發(fā)貨單，系統(tǒng)自動生成銷售出庫單（出庫數(shù)量發(fā)貨數(shù)量）；u 操作說明1) 發(fā)貨數(shù)量可以超過訂單數(shù)量，但可以超過的量受存貨檔案上“出庫超額上限”限制2) 需要選擇相應的出庫類別u 操作人員1)3、 銷售發(fā)票處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在銷售管理中增加一張“銷售發(fā)票”，系統(tǒng)彈出銷售發(fā)貨單過濾界面，按“過濾”按鈕進入銷售發(fā)貨單選擇界面；2) 在其中選擇相應的銷售發(fā)貨單，按“確定”按鈕；3) 在表體修改數(shù)量、金額（如果開票數(shù)量、金額與發(fā)貨數(shù)量、金額不一致的話），保存“銷售發(fā)票”； 4) 在工具欄上點擊“復核”按鈕，對發(fā)票進行復核；u 操作說明1) 不允許開票數(shù)量大于發(fā)貨數(shù)量；u 操作人員1)庫房流程1、 采購入庫處理見采購流程中的描述2、 非限額材料出庫處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 車間填制領料單，到庫房領料；2) 在庫存管理中新增一張“材料出庫單”；3) 在表頭錄入“倉庫、出庫類別、領用部門”；4) 在表體錄入“材料編碼、出庫數(shù)量”，保存“材料出庫單”；5) 審核材料出庫單；u 操作說明1) 材料出庫時選擇“材料領料”出庫類別；2) 輔料出庫時選擇“輔料領料”出庫類別；u 操作人員1)3、 限額材料出庫處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 依據(jù)車間生產任務制定相應產品的限額領料單；2) 新增一張限額領料單，在表頭錄入“產品、產量、出庫類別”，按“展開”按鈕，選擇展開到末級，保存“限額領料單”； 3) 車間到庫房領料時，庫管查找相應的“限額領料單”，在領料單上按“領料”按鈕，在表體錄入“本次出庫數(shù)量”，然后按“保存”按鈕；4) 材料發(fā)出后，按“分單”按鈕，系統(tǒng)自動按倉庫生成本次出庫數(shù)的“材料出庫單”；5) 按“打單”按鈕，按倉庫打印限額領料單，車間領料員在打印的限額領料單上簽收，然后庫管審核對應材料出庫單，本次發(fā)料處理完畢；6) 車間再次到庫房領料時，在“限額領料單”上按“審核”按鈕清空上次發(fā)料數(shù)量，再次領料、分單、打印、審核材料出庫單u 操作說明領料時在“限額領料單”表頭錄入“本次領料套數(shù)”，系統(tǒng)自動計算本次出庫數(shù)；未出庫數(shù)計劃出庫數(shù)累計出庫數(shù)，分單后系統(tǒng)自動計算累計出庫數(shù)、未出庫數(shù)；如果累計出庫數(shù)超過計劃出庫數(shù)，系統(tǒng)將不允許繼續(xù)分單出庫；分單后如果發(fā)現(xiàn)領料數(shù)量錄入錯誤，只要對應材料出庫單未審核，則可通過“領料”功能來修改“本次出庫數(shù)”，系統(tǒng)自動修改對應的“材料出庫單”上的數(shù)據(jù)，并修改累計出庫數(shù)、未出庫數(shù)u 操作人員1)4、 產成品入庫處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 車間填制報檢單，質檢合格后到庫房辦理入庫；2) 在庫存管理中新增一張“產成品入庫單”；3) 在表頭錄入“倉庫、入庫類別、入庫部門”；4) 在表體錄入“產品編碼、入庫數(shù)量”，保存“產成品入庫單”；5) 審核產成品入庫單；u 操作說明1) 產成品入庫時選擇“產成品入庫”入庫類別；u 操作人員1)5、 銷售出庫處理見銷售流程中的描述6、 其他出庫業(yè)務處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在庫存管理新增一張“其他出庫單”；2) 在表頭錄入“倉庫、出庫類別、部門”；3) 在表體錄入“存貨編碼、出庫數(shù)量”，保存“其他出庫單”。4) 審核“其他出庫單”；u 操作說明1) 庫存盤虧產生的其他出庫選擇“盤虧出庫”出庫類別；2) 外協(xié)出庫采用此單據(jù)；u 操作人員1)7、 其他入庫業(yè)務處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在庫存管理新增一張“其他入庫單”；2) 在表頭錄入“倉庫、入庫類別、部門”；3) 在表體錄入“存貨編碼、入庫數(shù)量”，保存“其他入庫單”。4) 審核“其他入庫單”；u 操作說明1) 庫存盤盈產生的其他入庫選擇“盤盈入庫”入庫類別；2) 外協(xié)入庫采用此單據(jù)；u 操作人員1)存貨核算流程1、 材料庫暫估成本錄入系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 先補錄采購入庫單中無單價記錄的暫估價格；u 操作人員2、 材料庫正常單據(jù)記帳處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 選擇材料庫所有出入庫單據(jù)進行正常單據(jù)記帳；u 操作人員3、 材料庫結算成本處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 選擇材料庫進行結算成本處理，系統(tǒng)自動回沖本月已結算的上月暫估數(shù)據(jù)；2) 注意最好再選擇選擇所有倉庫檢查一下是否結算成本處理完畢，可以檢查入庫時選錯倉庫的業(yè)務數(shù)據(jù)；u 操作人員4、 材料庫期末處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 選擇材料庫進行期末處理，系統(tǒng)自動依據(jù)全月平均算法計算材料出庫成本；u 操作人員5、 材料耗用統(tǒng)計系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在“存貨核算出庫匯總表”中按表頭自定義項“用途”進行分組匯總統(tǒng)計材料耗用；u 操作人員6、 產成品成本計算系統(tǒng)外處理u 操作步驟1) 依據(jù)材料耗用及其他成本數(shù)據(jù)手工進行產成品成本計算；u 操作人員7、 產成品成本分配系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在“存貨核算業(yè)務核算產成品成本分配”中進行批量產成品成本錄入；u 操作人員8、 成品庫正常單據(jù)記帳處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 選擇成品庫所有出入庫單據(jù)進行正常單據(jù)記帳；u 操作人員9、 成品庫期末處理u 操作步驟1) 選擇成品庫進行期末處理，系統(tǒng)自動依據(jù)全月平均算法計算產品出庫成本；u 操作人員10、 制單處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 分別選擇單據(jù)類型進行制單處理；u 操作說明1) 建議選擇合并制單u 操作人員11、 外協(xié)業(yè)務記帳方法例子：數(shù)量1個，材料成本10元，加工費每個1元a) 材料發(fā)出借 委托加工物資 10 貸 原材料 10b) 加工收回借 原材料 11 貸 委托加工物資 11c) 加工費借 委托加工物資 1 應交稅金/應交增值稅/進項稅 0.17 貸 應付帳款 1.17d) 如果暫估的加工費與實際加工費有誤差，要先總賬中出憑證回沖暫估，然后再按正確價格處理b)、c)業(yè)務步驟e) 委托加工物資余額（貸方）表示加工成本應收流程1、 銷售發(fā)票處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在“應收單據(jù)審核”中選擇待審核的“銷售發(fā)票”，按審核按鈕進行審核；2) 銷售發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動登記相應客戶的應收賬款業(yè)務明細賬；u 操作人員2、 生成憑證系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的銷售發(fā)票，按“制單”按鈕生成憑證，并保存憑證；u 操作說明1) 制單時可以選擇“合并”制單，將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員應付流程1、 采購發(fā)票處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在“應付單據(jù)審核”中選擇待審核的“采購發(fā)票”，按審核按鈕進行審核；2) 采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動登記相應供應商的應付賬款業(yè)務明細賬；u 操作人員2、 付款單據(jù)處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在“付款單據(jù)錄入”中錄入“付款單”；2) 在“付款單據(jù)審核”中審核錄入的“付款單”；u 操作人員3、 核銷處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在“核銷處理”中選擇“自動核銷”；u 操作人員4、 制單處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在制單處理中選擇要制單的單據(jù)（如采購發(fā)票、付款單），按“制單”按鈕生成憑證，并保存憑證；u 操作說明1) 制單時可以選擇“合并”制單，將多張憑證合并為一張憑證u 操作人員總賬、報表流程1、 憑證處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在“填制憑證”中新增憑證，并保存；2) 在“審核憑證”中對憑證進行審核；u 操作說明1) 憑證制單人與審核人不能是同一人；u 操作人員2、 轉賬處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在“期末轉賬生成”中選擇“期間損益結轉”，按審核按鈕進行審核；2) 采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動登記相應供應商的應付賬款業(yè)務明細賬；u 操作人員3、 核銷處理系統(tǒng)內處理u 操作步驟1)