出門證管理辦法

出門證管理辦法1 目的為了加強(qiáng)公司進(jìn)出物資管理, 保公司資產(chǎn)安全完整，防止物資流失，提高公司對出門證使用作嚴(yán)格控制，特制定本管理辦法。2 名詞解釋2.1物資：物資包括且不限于:外協(xié)物料總成及附件、自產(chǎn)物料及附件、沖壓邊角料、廢品、半成品、原輔材料、工程物資、固定資產(chǎn)、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱、包裝物等所有權(quán)屬于公司的有形資產(chǎn)。2.2 出門證：物資流出公司，各責(zé)任部門情況確認(rèn)備案的憑證。出門證一式三聯(lián)，第一聯(lián)為責(zé)任部門存根聯(lián)，第二聯(lián)為保衛(wèi)聯(lián)，第三聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)。分為紙質(zhì)出門證和電子流程物資出門申請表兩種。2.3 提貨人：本公司人員、供應(yīng)商或其委托人（需供應(yīng)商委托書）、承包商、經(jīng)銷商等攜帶物資出廠人員。2.4業(yè)務(wù)需求部門：申請公司物資出門需求的部門。2.5 提起人：發(fā)生事項(xiàng)經(jīng)手辦理人員，為部門指定或授權(quán)的人員，各部門僅限2人作為提起人。2.6 業(yè)務(wù)部門責(zé)任人：原則上為部門領(lǐng)導(dǎo)，亦可為部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的科級以上人員（包括科級），需提供授權(quán)委托書報(bào)綜合管理部備案。3 適用范圍本辦法適用于*公司汽車有限公司所屬各部門及分廠物資管理。4 職責(zé)4.1 除銷售類業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)電子流程物資出門申請單流程提起。 4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開具銷售類業(yè)務(wù)出門證、簽字，綜合管理部蓋章后出門（若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量少于發(fā)貨單數(shù)量，以實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)，需發(fā)貨人簽字確認(rèn)）。4.3保衛(wèi)部負(fù)責(zé)核對紙質(zhì)出門證、*公司物資出門申請表及其附件的內(nèi)容核查，其所包含物資的書面數(shù)量與實(shí)際離開物資的數(shù)量進(jìn)行核對工作；承包商施工設(shè)備的記錄備案。4.4 綜合管理部為出門證歸口管理部門，負(fù)責(zé)電子流程的審核和紙質(zhì)出門證的蓋章。5 內(nèi)容5.1流程見附件紙質(zhì)出門證流程和電子流程*物資出門申請（濟(jì)南）。5.2紙質(zhì)出門證5.2.1適用于銷售類業(yè)務(wù)的所有物資。5.2.2所有上述物資預(yù)離開公司前，財(cái)務(wù)部開具銷售憑證，提貨人簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)，并留存根，提貨人到綜合管理部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、蓋章。填寫時(shí)需字跡清晰，內(nèi)容完整，包括：物資名稱、單位、數(shù)量、使用去向、時(shí)間、附件數(shù)量、備注（該欄需填寫運(yùn)輸車輛的車牌號碼、提貨人所屬（雇）單位）。5.2.3綜合管理部在提貨人出示銷售憑證后，對其材料、財(cái)務(wù)簽字情況進(jìn)行審核，以上均無誤后方可在銷售憑證出門聯(lián)蓋章。5.2.4保衛(wèi)部門衛(wèi)接到提貨人提交的銷售憑證出門聯(lián)，對其體現(xiàn)的所有物資進(jìn)行核查（若車輛上有其他物資，其中提貨人入門時(shí)已提交的非本公司物資記錄無需核查）。做到物、證、數(shù)量相符。在確認(rèn)無誤的情況下方可讓其出門。對手續(xù)不全、涂改證或無憑證的物資材料一律不得出公司。5.2.5，以上所述各部門認(rèn)真核對，如不認(rèn)真核對出現(xiàn)問題將追究其責(zé)任；造成損失的，由公司判定責(zé)任后的部門負(fù)責(zé)。5.2.6附件說明非商品車為本公司出具的發(fā)貨單（具體見非商品車發(fā)貨單），其余為*公司汽車有限公司交貨單、*公司汽車零部件有限公司交貨單及其他所需的附件。5.3 電子出門證5.3.1除銷售類物資外，其余物資出門均需提起電子流程，設(shè)備等物資需要委外維修時(shí)，需提前提起流程設(shè)備委外維修申請表。5.3.2業(yè)務(wù)部門需提供給流程提起人員準(zhǔn)確出門信息，包括：物資名稱、單位、數(shù)量、使用去向、時(shí)間、附件數(shù)量、運(yùn)輸車輛的車牌號碼、提貨人所屬（雇）單位。提起人（經(jīng)辦人）需如實(shí)填寫物資出門申請表，并提起*公司物資出門申請表流程，根據(jù)實(shí)際物資情況確認(rèn)本流程審批人。5.4其它非我公司的物資：提貨人（供應(yīng)商等）給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物資，提貨人在進(jìn)入我司時(shí)在門衛(wèi)予以登記清楚。5.5施工設(shè)備或材料出門時(shí)，施工單位須持原物資清單，需業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，由門衛(wèi)查驗(yàn)放行。以上所屬不得摻雜我公司所屬的任何物資。5.6退貨附件：、質(zhì)檢不合格拒收物料，物流未入庫，出門附件中需體現(xiàn)拒收物料的交貨記錄單、質(zhì)檢不合格物料，物流已入庫附件中應(yīng)體現(xiàn)物流開具的手工或打印的不合格品退貨結(jié)算單的完整材料，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。、供應(yīng)商未攜帶交貨記錄單或所送物料非我公司所屬，物流拒收后，開具說明材料，作為出門時(shí)附件。5.7突發(fā)或不可預(yù)知的物資、供應(yīng)商臨時(shí)申請其器具出門時(shí)，可采用紙質(zhì)版出門證。5.8本制度由綜合管理部修訂，從201*年*月*日起執(zhí)行。6 原則對出廠物資的管理堅(jiān)持“嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谝唬骖櫺省钡脑瓌t。7 記錄保存7.1 紙質(zhì)出門證由公司統(tǒng)一格式要求印制、由部門領(lǐng)用、物流保管。7.2業(yè)務(wù)需求部門、財(cái)務(wù)、保衛(wèi)部門應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，保衛(wèi)部至少保存6個月以上，業(yè)務(wù)部門至少保存1年以上，財(cái)務(wù)人員按會計(jì)檔案規(guī)定年限保管。8 考核8.1對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關(guān)責(zé)任人負(fù)激勵100元。8.2對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。8.3對弄虛作假謊報(bào)出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按集團(tuán)或公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。8.4凡違反本規(guī)定，超越職權(quán)濫開出門證者，或不按規(guī)定查驗(yàn)出門證與出門物資的，或裝載物資與出門證不相符而被門衛(wèi)發(fā)現(xiàn)的，根據(jù)情節(jié)輕重，按照公司相關(guān)管理?xiàng)l例處分，觸犯刑律者移交司法機(jī)關(guān)處理。 8.5對及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止了不符合規(guī)定的物資出廠的，或?qū)?jiān)持原則、維護(hù)工廠利益、積極檢舉揭發(fā)的有功個人，按照公司相關(guān)條例進(jìn)行激勵。9.附件 9.1出門證流程9.2 紙質(zhì)