基金合同標(biāo)準(zhǔn)模板樣本.doc

基金合同標(biāo)準(zhǔn)模板樣本 基金合同標(biāo)準(zhǔn)模板本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 【注:文中“【】”指: （1）該括號(hào)內(nèi)文字為可選項(xiàng)；或 （2）可根據(jù)具體情況填寫(xiě)，并請(qǐng)參考示范文本說(shuō)明，并注意刪除不適用的可選項(xiàng)及注釋】【】基金合同基金管理人:【】基金托管人:【】合同編號(hào):批注r1:須標(biāo)識(shí)“私募基金”、“私募投資基金”字樣本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 重要提示本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。 本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。 基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資者購(gòu)買(mǎi)本基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或其它存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同。 基金管理人的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)業(yè)績(jī)。 本合同（樣本）將按中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定提請(qǐng)備案，但中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)接受本合同（樣本）的備案并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。 本基金管理人保證在為本私募基金募集資金前已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，管理人登記編碼為【】;中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對(duì)私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對(duì)基金財(cái)產(chǎn)安全的保證。 本私募基金管理人已在簽訂本合同前向投資者或委托人揭示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；已經(jīng)了解私募基金投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力和承受能力。 本私募基金管理人承諾按照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，不對(duì)基金活動(dòng)的盈利性和最低收益作出承諾。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)尊敬的投資者:投資有風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)您認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)本基金的基金份額時(shí)，可能獲得投資收益，但同時(shí)也面臨著投資風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人特作出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:（一）基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金財(cái)產(chǎn)本金不受損失，也不保證一定盈利及最低收益。 基金托管人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則安全保管基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金財(cái)產(chǎn)不受損失，不保證最低收益，基金托管人履行托管職責(zé)不表明基金托管人對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷和保證，也不表明投資本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 （二）投資者在決定認(rèn)購(gòu)本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)和基金合同，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。 （三）基金管理人依據(jù)基金合同約定管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由基金財(cái)產(chǎn)及投資者承擔(dān)。 本基金主要風(fēng)險(xiǎn)包括: 1、資金損失風(fēng)險(xiǎn)基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金財(cái)產(chǎn)中的認(rèn)購(gòu)資金本金不受損失，也不保證一定盈利及最低收益。 本基金具有明顯的高收益、高風(fēng)險(xiǎn)的特征；主要適合于愿意承受高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資者。 2、基金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)基金管理人依據(jù)基金合同約定管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由基金財(cái)產(chǎn)及投資者承擔(dān)。 投資者應(yīng)充分知曉投資運(yùn)營(yíng)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自擔(dān)。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)本基金主要有參與上市公司定向增發(fā)，而定向增發(fā)獲得的股票通常有12個(gè)月的流通受限期限，因此定向增發(fā)股票在解禁前基本上不存在流動(dòng)性。 定向增發(fā)股票解禁后，私募基金亦存在投資不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金會(huì)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格造成重大不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。 4、募集失敗風(fēng)險(xiǎn)本基金的成立需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金可能存在不能滿足成立條件從而無(wú)法成立的風(fēng)險(xiǎn)。 5、稅收風(fēng)險(xiǎn)契約型基金所適用的稅收征管法律法規(guī)可能會(huì)由于國(guó)家相關(guān)稅收政策調(diào)整而發(fā)生變化，投資者收益也可能因相關(guān)稅收政策調(diào)整而受到影響。 6、投資標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將使基金財(cái)產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)。 （ （1）股票投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括:A國(guó)家貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等的變化對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格水平波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；B宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期性波動(dòng)，對(duì)股票市場(chǎng)的收益水平產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)；C上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況受多種因素影響，如市場(chǎng)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、管理、財(cái)務(wù)等都會(huì)導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化，從而導(dǎo)致股票價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 （ （2）債券投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括:A市場(chǎng)平均利率水平變化導(dǎo)致債券價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)；B債券市場(chǎng)不同期限、不同類(lèi)屬債券之間的利差變動(dòng)導(dǎo)致相應(yīng)期限和類(lèi)屬債券價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)；C債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 量降低導(dǎo)致債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 （ （3）投資于證券投資基金、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募投資基金等理產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:該等理財(cái)產(chǎn)品的管理人在進(jìn)行投資時(shí)，如出現(xiàn)判斷有誤、獲取信息不全、或?qū)ν顿Y工具使用不當(dāng)，或未勤勉盡責(zé)進(jìn)行投資管理等情形，將對(duì)本私募基金的收益甚至本金安全造成不利影響。 （ （4）其它投資品種的分風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)本基金合同“第十八章風(fēng)險(xiǎn)揭示”的內(nèi)容。 7、管理風(fēng)險(xiǎn)在私募基金投資運(yùn)作過(guò)程中，基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會(huì)影響其對(duì)信息的占有和對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的判斷，如基金管理人判斷有誤、獲取信息不全、或?qū)ν顿Y工具使用不當(dāng)?shù)扔绊懰侥蓟鹜顿Y的收益水平，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。 8、其它風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。 9、擔(dān)任基金管理人、基金托管人的機(jī)構(gòu)，因停業(yè)、解散、撤銷(xiāo)、破產(chǎn)，或者被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)撤銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)許可、責(zé)令停業(yè)整頓等原因不能履行職責(zé)，可能給投資者帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。 10、基金管理人將應(yīng)屬本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的事項(xiàng)以服務(wù)外包委托等方式交由其它機(jī)構(gòu)辦理，因代辦機(jī)構(gòu)不符合證券監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定的資質(zhì)、或不具備相關(guān)的提供服務(wù)的條件、或因管理不善、操作失誤等，可能給投資者帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。 本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)的揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明投資者參與私募基金投資所面臨的全部風(fēng)險(xiǎn)和可能導(dǎo)致投資者損失的所有因素。 投資者在參與私募基金投資前，應(yīng)認(rèn)真閱讀并理解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、基金合本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 同及本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)的全部?jī)?nèi)容，并確信自身已做好足夠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，避免因參與私募基金投資而遭受難以承受的損失。 投資者簽署本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)即表明: 1、投資者已仔細(xì)閱讀本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)、基金合同等法律文件，充分理解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)、本基金運(yùn)作方式及風(fēng)險(xiǎn)收益特征，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)，且投資事項(xiàng)符合投資者業(yè)務(wù)決策程序的要求。 2、投資者承認(rèn)，基金管理人、基金托管人及相關(guān)機(jī)構(gòu)未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保，基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、年化收益（率）等類(lèi)似表述僅是投資目標(biāo)而不是基金管理人的保證。 3、投資者已充分了解并謹(jǐn)慎評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自愿自行承擔(dān)投資本基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人已就基金情況向投資者作出了詳細(xì)說(shuō)明。 基金投資者者(自然人簽字或機(jī)構(gòu)蓋章):法定代表人或授權(quán)代理人(簽字或蓋章):日期:年月日尊敬的投資者:本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 合格投資者承諾書(shū)聲明【】: 1、本人/本單位承諾符合私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法及其它法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定的合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，具有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力風(fēng)險(xiǎn)承受能力。 本人/本單位承諾向基金管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等情況真實(shí)合法、完整有效，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述，前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，本人/本單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面告知基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。 2、本人/本單位承諾用于認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額的財(cái)產(chǎn)為投資者擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，保證該等財(cái)產(chǎn)的及用途符合法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，不存在非法匯集他人資金投資的情形，不存在不合理的利益輸送、關(guān)聯(lián)交易及洗錢(qián)等情況，本人/本單位保證有完全及合法的權(quán)利委托基金管理人和基金托管人進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務(wù)。 3、本人/本單位承諾，基金管理人有權(quán)要求本人/本單位提供資產(chǎn)及用途合法性證明，對(duì)資產(chǎn)及用途及合法性進(jìn)行調(diào)查，本人/本單位愿意配合。 4、本人/本本單位承諾，本人/本單位在參與貴公司發(fā)起設(shè)立的私募基金的投資過(guò)程中，如果因存在欺詐、隱瞞或其它不符合實(shí)際情況的陳述所產(chǎn)生的一切責(zé)任，由本人/本單位自行承擔(dān)，與貴司、基金托管人無(wú)關(guān)。 作為該私募基金的投資者，本人/機(jī)構(gòu)已充分了解并謹(jǐn)慎評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自愿自行承擔(dān)投資該私募基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。 本人做出以下陳述和聲明，并逐條簽字確認(rèn)（在段尾“【_】”內(nèi)簽名）其內(nèi)容的真實(shí)和正確: 1、本人已仔細(xì)閱讀私募基金法律文件和其它文件，充分理解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)、本私募基金運(yùn)作方式及風(fēng)險(xiǎn)收益特征，愿意承擔(dān)由上述風(fēng)險(xiǎn)引致的全部后果。 【_】 2、本人知曉，基金管理人、基金托管人及相關(guān)機(jī)構(gòu)不應(yīng)當(dāng)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保。 【_】 3、本人已通過(guò)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)的官方網(wǎng)站（）查詢(xún)了私募基金管理人的基本信息，并將于本私募基金完成備案后查實(shí)其募集結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶的相關(guān)信帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:縮進(jìn):首行縮進(jìn):22字符,行距:1.5倍行距帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 息與打款賬戶信息的一致性。 【_】 4、在購(gòu)買(mǎi)本私募基金前，本人已符合私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法有關(guān)合格投資者的要求并已簽署合格投資者確認(rèn)書(shū)。 【_】 5、本人已認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同的所有內(nèi)容，并愿意自行承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)私募基金的法律責(zé)任。 【_】 6、本人已認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第八章第“當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)”的所有內(nèi)容，并愿意自行承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)私募基金的法律責(zé)任。 【_】 7、本人已認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第十一章章“私募基金的投資”的所有內(nèi)容，并愿意自行承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)私募基金的法律責(zé)任。 【_】 8、本人已認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第十五章章“私募基金的費(fèi)用與稅收”中的所有內(nèi)容。 【_】 9、本人已認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第二十二章章“法律的適用和爭(zhēng)議的處理”中的所有內(nèi)容。 【_】 10、本人知曉，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對(duì)私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對(duì)基金財(cái)產(chǎn)安全的保證。 【_】基金投資者（自然人簽字或機(jī)構(gòu)蓋章）:日期:經(jīng)辦員（簽字）:日期:募集機(jī)構(gòu)（蓋章）:帶格式的.帶格式的.帶格式的.帶格式的.帶格式的.帶格式的.帶格式的.帶格式的.帶格式的:左,縮進(jìn):首行縮進(jìn):17字符帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:縮進(jìn):首行縮進(jìn):10.83字符帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:左,縮進(jìn):首行縮進(jìn):22字符帶格式的.帶格式的:左,縮進(jìn):首行縮進(jìn):17字符帶格式的.帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:左,縮進(jìn):首行縮進(jìn):27字符帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:左,縮進(jìn):首行縮進(jìn):22字符帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:左,縮進(jìn):首行縮進(jìn):16.83字符帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 日期:承諾人（自然人簽字或機(jī)構(gòu)蓋章）:帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:左,縮進(jìn):首行縮進(jìn):27字符帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 投資者告知書(shū)尊敬的投資者:本基金通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（基金管理人）和基金管理人委托的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷(xiāo)售。 基金投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)本基金，以人民幣貨幣資金形式交付，在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的投資者須將認(rèn)購(gòu)資金從在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)立的自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的投資者按代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定繳付資金。 募集賬戶由基金管理人委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)立，該賬戶僅用于本基金募集期間和存續(xù)期間認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回資金的歸集與支付。 募集賬戶是運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)接受基金管理人委托代為提供基金服務(wù)的專(zhuān)用賬戶，并不代表運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)接受投資者的認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)資金，也不表明運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 在募集賬戶的使用過(guò)程中，除非有足夠的證據(jù)證明是因運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)的原因造成的損失外，基金管理人應(yīng)就其自身操作不當(dāng)?shù)仍蛩斐傻膿p失承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，基金托管人、運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于基金管理人的投資運(yùn)作不承擔(dān)任何責(zé)任。 本人/機(jī)構(gòu)已認(rèn)真閱讀投資者告知書(shū)，清楚認(rèn)識(shí)并認(rèn)可關(guān)于募集賬戶的上述告知內(nèi)容，并愿意自行承擔(dān)由此可能導(dǎo)致的一切風(fēng)險(xiǎn)和損失。 基金投資者(自然人簽字或機(jī)構(gòu)蓋章):法定代表人或授權(quán)代理人(簽字或蓋章):日期:年月日目錄 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 一、合同當(dāng)事人（一）甲方（基金投資人）投資人類(lèi)型:自然人法人或其它組織姓名（自然人填寫(xiě)）:證件名稱(chēng):身份證護(hù)照軍人證其它:證件號(hào)碼:機(jī)構(gòu)名稱(chēng)（法人或其它組織填寫(xiě)）:法定代表人或授權(quán)代表:證件名稱(chēng):營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證事業(yè)單位登記證其它:證件號(hào)碼:通訊地址:聯(lián)系人:郵政編碼:手機(jī):座機(jī)電話:電子郵箱:傳真:銀行結(jié)算賬戶（提示:在持有本基金份額期間應(yīng)避免注銷(xiāo)本賬戶）開(kāi)戶銀行:賬賬(卡)號(hào):戶名:認(rèn)購(gòu)/初始申購(gòu)金額簽署本合同之基金投資者，承諾認(rèn)購(gòu)/初始申購(gòu)如下金額（不含額外繳納認(rèn)購(gòu)費(fèi)）:人民幣￥（大寫(xiě)人民幣元元整）。 如涉及額外繳納認(rèn)購(gòu)費(fèi)，則額外繳納的認(rèn)購(gòu)費(fèi)為:人民幣￥（大寫(xiě)人民幣元元整）。 （二）乙方（基金管理人）帶格式的:字體:(中文)+中文正文(宋體)帶格式的:字體:(中文)+中文正文(宋體)本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 名稱(chēng):【】訂立本合同的目的、依據(jù)和原則: 1、訂立本合同的目的是明確本合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范本基金的運(yùn)作、保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 2、訂立本合同的依據(jù)是中華人民共和國(guó)民法通則、中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)證券投資基金法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金法”）、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）和私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“私募辦法”）及其它法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 3、訂立本合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 本合同是約定本合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律文件，其它與本基金相關(guān)的涉及本合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本合同為準(zhǔn)。 本合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。 基金合同的當(dāng)事人按照基金法、本合同及其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。 本基金按照中國(guó)法律法規(guī)成立并運(yùn)作，若本合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。 三二、釋義在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)具有如下含義: 1、本合同:【】基金合同及對(duì)本合同的任何有效修訂和補(bǔ)充。 2、本基金:【】基金。 3、私募基金:指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，以非公開(kāi)方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金。 4、基金投資者:依法能夠投資于私募基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)私募基金的其它投資者的合稱(chēng)。 5、基金管理人:】【】。 6、基金托管人:方正證券股份有限公司。 7、基金份額持有人:。 簽署本合同，履行出資義務(wù)取得基金份額的基金投資者。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 8、運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu):接受基金管理人委托，根據(jù)與其簽訂的金融外包服務(wù)協(xié)議中約定的服務(wù)范圍，為本基金提供募集賬戶開(kāi)立與管理、份額注冊(cè)登記、基金估值等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，本基金的運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)為】【】。 9、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“基金業(yè)協(xié)會(huì)”）:基金行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)自愿結(jié)成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性社會(huì)組織。 10、工作日/交易日:上海證券交易所、深圳證券交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國(guó)金融期貨交易所的正常交易日。 11、開(kāi)放日:基金管理人辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的工作日。 12、T日:本基金在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)受理基金投資者申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)申請(qǐng)及其它與本基金有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的日期。 13、T+n日:T日后的第n日個(gè)工作日（n）為整數(shù)）當(dāng)，當(dāng)n為負(fù)數(shù)時(shí)表示T日前第的第n個(gè)工作日。 14、基金財(cái)產(chǎn):基金份額持有人擁有合法處分權(quán)、基金管理人管理并由基金托管人托管的作為本合同標(biāo)的的財(cái)產(chǎn)。 15、托管資金專(zhuān)門(mén)賬戶，即托管資金賬戶（簡(jiǎn)稱(chēng)“托管賬戶”）:基金托管人為基金財(cái)產(chǎn)在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶，用于基金財(cái)產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其它性質(zhì)資金。 16、證券賬戶:根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中登公司”）等相關(guān)機(jī)構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金托管人為基金財(cái)產(chǎn)在中登公司上海分公司、深圳分公司開(kāi)設(shè)的證券賬戶。 17、證券交易資金賬戶:基金管理人或基金托管人為基金財(cái)產(chǎn)在證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)下屬的證券營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的證券交易資金賬戶，用于基金財(cái)產(chǎn)證券交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動(dòng)明細(xì)以及場(chǎng)內(nèi)證券交易清算。 證券交易資金賬戶按照“第三方存管”模式與托管資金賬戶建立一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，由基金托管人通過(guò)銀證轉(zhuǎn)賬的方式完成資金劃付。 18、期貨賬戶:基金托管人為基金財(cái)產(chǎn)在期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的期貨保證金賬戶，用于基金財(cái)產(chǎn)期貨交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動(dòng)明細(xì)以及期貨交易清算。 期貨保證金賬戶應(yīng)與托管資金賬戶建立一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，基金托管人可通過(guò)銀期轉(zhuǎn)賬或手工出入金的方式辦理期貨交易的出入金。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 19、基金資產(chǎn)總值:本基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息及其它資產(chǎn)的價(jià)值總和。 20、基金資產(chǎn)凈值:本基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。 21、基金份額凈值:計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)所得的數(shù)值。 22、基金資產(chǎn)估值:計(jì)算、評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程。 23、募集期:指本基金的初始銷(xiāo)售期限。 24、封閉期:基金成立后一段時(shí)間內(nèi)不允許贖回的期限。 25、存續(xù)期:指本基金成立至清算之間的期限。 26、認(rèn)購(gòu):指在募集期間，基金投資者按照本合同的約定購(gòu)買(mǎi)本基金份額的行為。 27、申購(gòu):指在基金開(kāi)放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定購(gòu)買(mǎi)本基金份額的行為。 28、贖回:指在基金開(kāi)放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定將本基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。 29、信息披露管理辦法:指指基金業(yè)協(xié)會(huì)于2月月4日發(fā)布并實(shí)施的私募投資基金信息披露管理辦法。 30、法律法規(guī):指中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)、地方規(guī)章、部門(mén)規(guī)章及其它規(guī)范性文件（包括但不限于監(jiān)管機(jī)構(gòu)、交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行間市場(chǎng)等機(jī)構(gòu)制訂的業(yè)務(wù)規(guī)則）以及對(duì)于該等法律法規(guī)的不時(shí)修改和補(bǔ)充。 31、不可抗力:指本合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免、不能克服的客觀情況，該等不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、暴亂、流行病、政府行為、罷工、停工、停電、通訊失敗等，非因基金管理人、基金托管人自身原因?qū)е碌募夹g(shù)系統(tǒng)異常事故、政策法規(guī)的修改或監(jiān)管要求調(diào)整等情形。 因中國(guó)人民銀行銀行間結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致銀行間的結(jié)算無(wú)法進(jìn)行的情形，以及因電信服務(wù)商原因?qū)е沦Y金劃付的網(wǎng)絡(luò)中斷、無(wú)法使用的情形，構(gòu)成不可抗力事件。 本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 四三、聲明與承諾（一）基金投資者的聲明與承諾 2、基金投資者聲明已充分理解本合同全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)，本投資事項(xiàng)符合其業(yè)務(wù)決策程序的要求； 3、基金投資者承諾其向基金管理人或代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制、財(cái)產(chǎn)收入情況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。 基金投資者承諾其向基金管理人或代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。 前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，基金投資者承諾將及時(shí)告知基金管理人或募集機(jī)構(gòu)。 4、前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面告知基金管理人或代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。 （二）基金管理人的聲明和承諾本基金管理人保證在為本私募基金募集資金前已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，管理人登記編碼為【】;中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對(duì)私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對(duì)基金財(cái)產(chǎn)安全的保證。 本私募基金管理人已在簽訂本合同前向基金投資者或委托人揭示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；已經(jīng)了解私募基金投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力和承受能力。 本私募基金管理人承諾按照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，不對(duì)基金活動(dòng)的盈利性和最低收益作出承諾。 保證已在簽訂本合同前充分地向基金投資者說(shuō)明了有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)投資工具的運(yùn)作市場(chǎng)及方式，同時(shí)揭示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，不存在非公平交易、利益輸送、利用非公開(kāi)信息交易等損害基金投資者利益的行為，不保證基金財(cái)產(chǎn)一定盈利，也不保證基金投資者本金不受損失或承諾最低收益。 帶格式的:縮進(jìn):首行縮進(jìn):22字符,行距:1.5倍行距帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:行距:1.5倍行距帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 （三）基金托管人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則安全保管基金財(cái)產(chǎn)，并履行本合同約定的其它義務(wù)。 （四）私募基金管理人及基金金投資者已知曉:方正證券股份有限公司根據(jù)關(guān)于開(kāi)展私募基金綜合托管業(yè)務(wù)試點(diǎn)的無(wú)異議函(證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部部函1170號(hào))，僅開(kāi)展私募基金綜合托管業(yè)務(wù)，以資產(chǎn)保管人身份出現(xiàn)，不具備公募基金托管人資格；基金托管人不保證基金財(cái)產(chǎn)不受損失，不保證最低收益，基金托管人履行托管職責(zé)不表明基金托管人對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷和保證，也不表明投資本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)；由于本基金設(shè)計(jì)缺陷、投資交易或越權(quán)交易造成的任何損失，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。 五四、基金的基本情況（一）基金的名稱(chēng):【】基金（二）基金類(lèi)別:【私募證券投資基金】或【私募股權(quán)投資基金】（四三）基金的投資目標(biāo):【】（四）基金的投資范圍:（五）基金的存續(xù)期限:【】年或者【無(wú)固定存續(xù)期限】本基金自成立之日起計(jì)算的【】，年為固定存續(xù)期限，【】年后的對(duì)應(yīng)月對(duì)應(yīng)日的前一天即為到期日。 第如到期日為非工作日的，非工作日后的第1個(gè)工作日視為到期日，但本基金收益計(jì)算截止至正常到期日。 經(jīng)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人協(xié)商一致可提前終止本基金【或展期】。 （六）基金份額的面值:。 （七）基金規(guī)模:為基金預(yù)計(jì)規(guī)模為【】。 萬(wàn)元，具體金額以實(shí)際到賬規(guī)模為準(zhǔn)。 【（八）基金份額的分級(jí):本基金份額分成風(fēng)險(xiǎn)與收益特征不同的兩個(gè)級(jí)別，即普通級(jí)（A級(jí)）份額和特定級(jí)（B級(jí)）份額，A級(jí)和B級(jí)基金份額的基金財(cái)產(chǎn)合并運(yùn)作。 本基金普通級(jí)級(jí)A級(jí)、特定級(jí)級(jí)B級(jí)的份額初始比例不得超過(guò)【9:1】。 】（八）基金的托管人:方正證券股份有限公司帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四帶格式的:字體:(默認(rèn))Times NewRoman,(中文)Times NewRoman,小四本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 （九）基金的運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu):【方正證券股份有限公司】 六五、基金份額的初始銷(xiāo)售募集（一）基金份額的初始銷(xiāo)售期間募集期限、銷(xiāo)售募集方式 1、初始銷(xiāo)售期間募集期限本基金的募集期限為年月日到年月日日，初始銷(xiāo)售募集時(shí)間由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本合同的規(guī)定確定。 基金管理人有權(quán)根據(jù)本基金募集銷(xiāo)售的實(shí)際情況按照相關(guān)程序延長(zhǎng)或縮短初始銷(xiāo)售募集期，此類(lèi)變更適用于所有銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。 延長(zhǎng)或縮短初始銷(xiāo)售募集期的相關(guān)信息將及時(shí)發(fā)布通知，即視為履行完畢延長(zhǎng)或縮短初始銷(xiāo)售募集期的程序。 2、銷(xiāo)售募集機(jī)構(gòu)和募集方式本基金通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（基金管理人）或基金管理人委托的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（如有）進(jìn)行銷(xiāo)售募集。 基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）（如有），并予以通知。 （二）基金份額的認(rèn)購(gòu)和持有限額基金投資者認(rèn)購(gòu)本基金，以人民幣貨幣資金形式交付。 基金不接受現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的基金投資者須將認(rèn)購(gòu)資金從在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)立的自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的基金投資者按代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定繳付資金。 基金投資者在初始銷(xiāo)售募集于期間的認(rèn)購(gòu)金額不得低于100萬(wàn)元人民幣（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），并可多次認(rèn)購(gòu)，初始銷(xiāo)售募集期間追加認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)不低于【1】萬(wàn)元人民幣且為【1】萬(wàn)元人民幣的整數(shù)倍。 基金投資者簽署本合同繳納認(rèn)購(gòu)款后的的24小時(shí)為投資冷靜期。 基金投資者在募集機(jī)構(gòu)回訪確認(rèn)成功前有權(quán)解除本合同。 出現(xiàn)前述情形時(shí)，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)退還基金投資者的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。 基金募集期間，投資人有劃撥認(rèn)購(gòu)款后有24小小時(shí)投資冷靜期，投資冷靜期內(nèi)投資人能夠隨時(shí)取消認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。 （三）初始銷(xiāo)售募集期間基金投資者資金的管理基金管理人應(yīng)當(dāng)將基金初始銷(xiāo)售期間基金投資者的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在帶格式的:下劃線帶格式的:下劃線帶格式的:下劃線帶格式的:突出顯示本文檔所提供的信息僅供參考之用，不能作為科學(xué)依據(jù)，請(qǐng)勿模仿。 文檔如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系本人或網(wǎng)站刪除。 基金初始銷(xiāo)售行為結(jié)束前，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得動(dòng)用。 或者【基金管理人委托基金運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)立募集賬戶，該賬戶用于本基金募集期間和存續(xù)期間認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和收益分配資金的歸集與支付。 募集賬戶是運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)接受基金管理人委托代為提供基金服務(wù)的專(zhuān)用賬戶，并不代表運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)接受基金投資者的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)資金，也不表明運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 募集賬戶信息如下:賬戶名:XX基金方正證券募集專(zhuān)戶賬號(hào):117175【】開(kāi)戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京東城支行營(yíng)業(yè)部注（注1:寫(xiě)客戶劃撥認(rèn)購(gòu)資金時(shí)，在備注欄和摘要欄同時(shí)填寫(xiě)【姓名+】產(chǎn)品名稱(chēng)】）注（注2:客戶劃撥認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)寫(xiě)費(fèi)時(shí)，在備注和摘要欄同時(shí)填寫(xiě)【姓名+產(chǎn)品名稱(chēng)】認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)）注（注3:客戶打款未標(biāo)明備注，款項(xiàng)將于劃款后三個(gè)工作日內(nèi)退回至來(lái)款賬）戶，屆時(shí)造成的損失由客戶自行承擔(dān)）】該募集賬戶監(jiān)督機(jī)構(gòu)為本基金的運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照法律法規(guī)和賬戶監(jiān)督協(xié)議的約定，對(duì)募集結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶實(shí)施有效監(jiān)督。 ，承擔(dān)保障私募基金募集結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)安全的連帶責(zé)任。 （四）基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用本基金無(wú)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。 或者【基金投資者在本基金初始銷(xiāo)售期認(rèn)購(gòu)本基金需額外繳納【】的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。 認(rèn)購(gòu)費(fèi)的用途、支付對(duì)象、方式、實(shí)際結(jié)算金額由基金管理人確定，認(rèn)購(gòu)費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)。 認(rèn)購(gòu)費(fèi)歸基金管理人或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)所有。 】（五）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在投資冷靜期滿后，以錄音電話、電子郵件等方式對(duì)基金投資者進(jìn)行回訪。 基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)需對(duì)投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行回訪確認(rèn)，回訪確認(rèn)的形式包括但不限于電話回訪、現(xiàn)場(chǎng)回訪等。 回訪確認(rèn)完成后方能進(jìn)行認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)受理，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)受理完成后，不得撤銷(xiāo)。 帶格式的:縮進(jìn):首行縮進(jìn):22字符,行距:1.5倍行距帶格式的:字