集裝箱生產項目可行性研究報告

1 集裝箱項目 可行性研究報告 2 目 錄 第一章 總論 3 第二章 項目發(fā)起背景和產品方案 5 第三章 主要原材料供應 12 第四章 廠址選擇及公用設施方案 13 第五章 工藝技術與裝備 15 第六章 環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生與安全 21 第七章 企業(yè)機構和定員 23 第八章 項目實施管理 26 第九章 投資估算和資金籌措 28 第十章 項目經(jīng)濟分析 30 第一章 總論 1、項目概述 裝箱項目由廣東盛世達科貿股份有限公司（中方）和西 域（香港）投資有限公司（外方）共同發(fā)起。項目計劃總投資 23,529萬元，在 稅區(qū)設立年生產能力 12 萬標準箱的集裝箱生產廠，以滿足 臨近的香港、澳門、中山 、鹽田等港口的集裝箱需求。項目計劃 2004 年 2 月動工建設， 2004 年 8 月完成試產。當年就能獲得收益。 2、可行性研究的依據(jù)和范圍 3 本報告的編制依據(jù)了我國相關的法律法規(guī)、國家統(tǒng)計部門公布 的相關行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。參考了專業(yè)文獻的相關分析報告。參照了同行業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)并依據(jù)本公司的實際情況作了一定調整。本報告依據(jù)了合資雙方簽定的合資經(jīng)營西域（ 稅區(qū)）集裝箱有限公司協(xié)議書。本報告主要研究興建集裝箱廠的可行性，對項目的選址、投資、生產技術的先進合理性、生產能力、產品的市場情況、原材料的供應以及涉及到的有關供電、供 水及環(huán)境保護和產品成本、財務等經(jīng)營情況。 3、合資企業(yè)的經(jīng)營宗旨范圍和規(guī)模 合資公司的經(jīng)營宗旨為：高技術、高質量、高效益，面向國際市 場。經(jīng)營范圍為：制造、生產、銷售集裝箱，經(jīng)營集裝箱原材料買賣包括鋼材、油漆、木材、標志等，運輸及物流。合營規(guī)模為年產 120,000只 20 英尺標準集裝箱。 4、注冊資本金及合作期限 合營企業(yè)的注冊資本為人民幣 68,333,000 元，其中廣東盛世達科 貿股份有限公司出資 47,833,000 元，占合營公司 70%的股份；西域（香港）投資有限公司出資 20,500,000 元，占合營 公司 30%的股份。合營期限 20 年。 5、設計原則 分發(fā)展我國在集裝箱制造行業(yè)的比較優(yōu)勢，抓住集裝箱運輸 高速增長的有利機遇，成長為地方經(jīng)濟的增長點； 引進國內外先進的集裝箱生產工藝和設備的基礎上進行改 4 造，采用經(jīng)過消化吸收的國內外先進技術、攻關及開發(fā)并經(jīng)過實踐的成功技術成果，確保項目技術領先。 產通用型產品，很好地控制和降低生產成本； 沿?？瞻椎貐^(qū)布局，填補市場需求并減少交箱運輸費用； 產流程布置緊湊合理，節(jié)約土地使用，節(jié)約投資支出。 6、主要技術經(jīng)濟指標 該項目 2004 年 8 月正式投產后，當年產量 20,000后生產 能力逐步擴大，至 2008 年達到年產集裝箱 120,000對項目前10 年的經(jīng)營財務指標分析，各項指標均較理想。項目總投資 23,529萬元，年平均利稅 9,元，投資利稅率 所得稅后內部收益率 31%，凈現(xiàn)值 32,783 萬元 ,投資回收期（從建設起算起） 產生較好的社會和經(jīng)濟效益。 第二章 項目發(fā)起背景和產品方案 1、 集裝箱運輸?shù)陌l(fā)展 裝箱運輸?shù)膬?yōu)點 有足夠的強度，可長期反復使用； 用于一 種或多種運輸方式運送，途中轉運時箱內貨物不需換裝 ，可實現(xiàn)“門”對“門”的運輸 ； 有快速裝卸和搬運裝置，特別便于從一種運輸方式轉移到另一種運輸方式； 于貨物裝滿和卸空 。 裝箱運輸適應了上世紀 50 年代以來的貨物運輸發(fā)展要求，成 5 為世界貨物運輸?shù)陌l(fā)展方向。十年前，集裝箱運輸占整個貨運的5% 1994 年集裝箱貨運量約為 4 億噸，當年非集裝箱貨運量為70 億噸），至 2001 年增加到接近 10%（該年集裝箱貨運量為 7 億噸，貨運總量為 80 億噸）。 2、世界集裝箱制造中心向中國轉移 集裝箱制 造業(yè)屬于勞動力密集型產業(yè)，對低成本勞動力依賴性強。全球各地集裝箱生產成本作一比較：歐美 相對成本較高，他們生產的 20 英尺集裝箱比中國最低價高出 40%臺灣地區(qū)比中國大陸高出 25%，；韓國高出 30%。中國低勞動力成本和相對較高的勞動力素質，結合進出口貿易總量增加，利于減少空箱運輸成本的因素，集裝箱制造中心出現(xiàn)了向中國轉移的變化： 集裝箱制造中心地區(qū)變化示意 歐美地區(qū) 灣地區(qū) （ 5、 60 年代） （ 70 年代） （ 80 年代） （ 90 年代） 3、近 5 年全球集裝箱的保有量和我國產銷量 ： 中國自上世紀 90 年代成為全球集裝箱制造中心以來，近 5 年一直占據(jù)著行業(yè)的絕對優(yōu)勢，產銷量高達全球的 80%以上。全球主要箱東都在中國下單訂購產品（據(jù)統(tǒng)計目前有 98 家之多）。 全球集裝箱的保有量和我國產銷量（單位：萬 年度 保有量 我國產銷量 1998 1247 999 1343 000 1353 001 1548 002 1650 6 資料來源：集裝箱工業(yè) 2002 年第二期、 2003 年第三期 4、 國際國內發(fā)展環(huán)境 球運輸和集裝箱的發(fā)展前景 據(jù)世貿組織官員預測 ，未來 10 年世界經(jīng)濟的均衡增長速度 在 右 。目前，世界貿易也同樣進入平穩(wěn)增長期，預計在今后 5年年均增長為 。 2000 年世界港口的吞吐量達 后 10 年平均每年將以 7的速度遞增，即到 2010 年世界港口吞吐量可望達到 至 間。 2000 年全球集裝箱貨運量達6,630 萬 2001 年增加到 7,300 萬 著更多的貨物采用集裝箱運輸方式，集裝箱貨運量將快速增長。 國港口集裝箱運輸?shù)母咚侔l(fā)展 裝箱運輸我國是“十五”期間交通運輸發(fā)展的重點。我國港口集裝箱吞吐量近年將繼續(xù)保持 20%的增速， 2005 年港口吞吐量將達到 6000 萬標箱，比 “ 九五 ” 末期增長 ，鐵路集裝箱發(fā)送量將達到 400 萬標箱，比 “ 九五 ” 末期增長近 1 倍。遠洋船隊的規(guī)模將繼續(xù)保持在全球班輪的前列。船隊的結構不斷優(yōu)化，船舶將向大型化、快速化方向發(fā)展。沿海港口要重點建設一批能停靠現(xiàn)代化集裝箱船舶的專用泊位，內陸地區(qū)和主要交通運輸通道，還將建設一批大型集裝箱運輸中轉場站。鐵路、公路和水路的集疏 運和內貿集裝箱運輸?shù)淖饔脤⑦M一步發(fā)揮，港口集疏運系統(tǒng)將更加 完善。 年中國港口集裝箱吞吐量為三千七百萬標準箱，超過美國當年的二千七百萬標準箱，躍居世界第一。今年中國經(jīng)濟繼續(xù)走強，貿 7 易發(fā)展迅猛，港口運輸需求強勁，因此貨物吞吐量明顯上升，僅外貿方面，今年吞吐量就達到近十億噸，比去年增加三億噸。 中國交通部水運司司長蘇新剛透露，今年中國港口集裝箱吞吐量將遙遙領先于全球，預計總量接近五千萬標準箱，比去年遞增百分之三十二 ，實際增長速度已快于規(guī)劃發(fā)展目標 。 受益于國民經(jīng)濟和外貿進出口的良好發(fā)展，我國港口業(yè)進入了快 速增長時期。隨著我國經(jīng)濟結構、產業(yè)結構以及產品結構的調整，港口吞吐貨物結構也出現(xiàn)了變化，高附加值產品比例逐漸增多。從分貨類情況來看，除化肥及農藥貨類外，其余16 大類貨物吞吐量均有增長，主要貨類保持不同增長速度。前三季度，全國主要港口集裝箱吞吐量達 3429 萬 長 預計全年全國主要港口全年完成貨物吞吐量 32 億噸，沿海港口貨物吞吐量將達到 20 億噸；。集裝箱吞吐量將完成 4600 持25年增長速度。集裝箱業(yè)務成為樞紐大港主要利潤增長點。 悉，面對廣闊的市場前 景，中國交通部已確定目標，到二 0一 0 年中國沿海港口集裝箱吞吐能力要達到一億標準箱以上。為進一步解決中國港口存在的這種結構性能力不足問題，中國已加大對港口的 投資 ，今年將 達到一百八十億元人民幣，預計明年可能達到三百億元。此外，規(guī)范港口業(yè)的中國首部港口法將于明年一月一日正式實施。通過加快港口軟硬環(huán)境的建設，中國港口能力上的不足將有望逐漸得到彌補 。 5、國際國內需求預測： 集裝箱目前全球的市場容量為 300 億元人民幣。作為集裝箱運輸 8 的載體， 集裝箱需求主要取決于兩個主要因素。一是國際貿易和國際航運的發(fā)展情況；二是舊 箱的更新速度。在過去 10 年里，全球集裝箱保有量年均遞增幅度近 11%。 對行業(yè)的謹慎預測：世界經(jīng)濟的 穩(wěn)增長帶來貿易 增長，每年產生新箱需求百萬只以上；目前全球 1650 萬的保有量按 7更新速度，每年產生新箱需求百萬只以上。預計至 2005 年，我國集裝箱需求將回暖并上升，產生 150萬只的國際需求和 20 萬只的國內需求。集裝箱制造將獲得一個良好的發(fā)展環(huán)境。 6、對項目經(jīng)營的認識 我國集裝箱制造業(yè)在上世紀 90 年代的快速增長，充分體現(xiàn)了我國在制造業(yè)的比較優(yōu)勢，實現(xiàn)了集裝箱制造業(yè)向我國的最終轉移。但在上 一輪的快速增長中也遺留下來一些問題：集裝箱廠為擴大銷量存在相互壓價的情況，導致價格水平一路走低；部分地區(qū)為爭取創(chuàng)匯，出現(xiàn)了箱廠的重復建設。造成這一情況的主要原因是行業(yè)內的無序競爭，也是由于我國才參與國際分工，缺乏相應的操作手段和訂單快速增加造成的急于求成心態(tài)。不得已，行業(yè)進行了整合。近幾年有 5 7家工廠被兼并或退出了行業(yè)。這標志著行業(yè)將進入有序競爭階段。 依托我國成為世界制造業(yè)中心貨運量增加和發(fā)展集裝箱運輸?shù)牧己檬袌霏h(huán)境，從事集裝箱制造應立足于提高生產技術和管理水平，降低生產成本；著眼于行業(yè)整合所帶來的人才 流動、生產資料流動、市場格局重新劃分的機會，吸收原有箱廠的優(yōu)秀經(jīng)驗，實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置；強化對我國集裝箱行業(yè)多年形成的固定客戶的開發(fā)，盡快將 9 產品銷售扶上正軌；抓住箱東聯(lián)盟為防止制造企業(yè)獨家壟斷市場而扶植新廠、中型廠的機遇，鞏固自身的市場地位；放眼于新的市場需求，逐步發(fā)展修箱、物流等相關業(yè)務，使項目的經(jīng)營服務水平與提高的市場需求相適應。 7、集裝箱價格預測： 集裝箱目前市場價格在 1,350 1,400 美元 /標箱左右。市場分析認為，集裝箱價格近期將上揚回升。主要原因有以下幾點：一是國際物流量的擴大，市場對集裝箱 的需求量增加；二是租箱公司即將進入集裝箱報廢更新高峰期；三是集裝箱生產所需要的原材料價格上漲。為體現(xiàn)謹慎性原則，本報告銷售單價以 1,350 美元計算。 8、 在 立項目的優(yōu)勢 為廣東沿海的城市， 目前少有的沒有集裝箱制造企業(yè)的港口。而市場需求巨大。在 廠，可背靠中山、廣州等制造業(yè)聚集地，并通過水路與世界第一和第五的集裝箱大港香港、深圳相連，兼顧澳門。滿足生產地靠近使用地，減少空箱運費的經(jīng)濟要求。 次， 勞動力報酬較臨近的深圳低一半以上，各項企業(yè)運營成本也較低。 次，在 廠區(qū)緊靠碼頭，省去了陸路運輸費用，同時便于展開修箱業(yè)務。 近年 港口的生產形勢就呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，單月完成集裝箱吞吐量呈逐月增長勢頭。 今年 8 月份， 港口集裝箱吞吐量創(chuàng)單月歷史新高，當月完成 39188 標箱，同比增長 ， 完成貨 10 物吞吐量 221 萬噸 。 具有良好的投資環(huán)境：廠區(qū)在保稅區(qū)內，享受出口退稅。稅區(qū)內已有 10 多家物流企業(yè)，便于和他們的合作。 項目籌備小組將建設方案與 士基）、 T/T、 多家大箱東溝通，項目能在 近提供成品箱的設想獲得了他們 的認可，并已獲得意向性訂單。 9、 產品方案的選擇： 從滿足多數(shù)客戶的需求，最好地控制和降低生產成本，減少項目初期投資額的角度，項目選擇以生產通用型鋼制干式貨運集裝箱產品為主。 品名稱：鋼制干式貨運集裝箱 品型號：（ 1）通用型集裝箱；（ 2）開蓋型集裝箱；（ 3）通風平角型集裝箱；（ 4）平板平角型集裝箱；（ 5）貨倉式集裝箱；（ 6）其他型式鋼制集裝箱。 品規(guī)格：單位毫米 20*8*86 6058*2438*2591即標準箱 40*8*86 12192*2438*2591 40*8*96 12192*2438*2896 圖樣： 11 20 英尺標箱 40 英尺標箱 40 英尺加高箱 品技術特征：以 20 英尺標箱為例 內容積： 33 立方米 凈重： 21,80大負荷： 21,820 最大重量： 24,000品用途： 集裝箱產品是陸路、港口配套設施，由于運輸事業(yè)的迅速發(fā)展，該產品已經(jīng)成為公路和海上必不可少的運輸工具，在運輸過程中，它具有安全、可靠、衛(wèi)生、方便、高效的優(yōu)點，被廣泛采用。 第三章、 主要原材料的供應 1、國內市場供應情況 12 集裝箱生產的主要原材料鋼材、木地板、油漆，中國市場基本可以解決。 寶鋼、武鋼、鞍鋼、本鋼、太鋼等企業(yè) 近年來 都將集裝箱用板作為重點開發(fā)品種，到 2005 年我國集裝箱用板的市場占有率將會達到 90%以上。 油漆有上海關西、深圳海虹及韓國 本中涂等；木地板現(xiàn)在廣東新會和深圳都有生產廠家，而且 已經(jīng)獲得驗證通過。在提高產品競爭力方面，用于集裝箱的軟件系統(tǒng)也有如清華同方、招商辰迪等公司在開發(fā)，其中清華同方威視技術公司的集裝箱檢查系統(tǒng)設備出口因在幫助 海關 進行 打擊毒品、煙酒、人口走私等方面 的良好功能獲挪威財長的好評。 2、輔助材料的供應 集裝箱產品所用輔助材料有角件、門鎖類、標準件、焊條、焊劑及 體，完全可由國內市場供應。 3、燃料及能源供應 料供應：根據(jù)產品生產工藝要求，目前大多廠家都用電或柴油烘干。我司擬選擇成本較低者，傾向于使用電力。 源供應 的供應：集裝箱生產總 裝機量為 4334為該項目所有的供電系統(tǒng)容量是 2800供電系數(shù)為 2800/4334= 的供應：集裝箱生產過程需水量不大，水的來源可以自己打井引用地下水，確保生產和生活的需要。 第四章、 廠址選擇及公用工程方案 1、廠址的地理位置： 13 集裝箱的建設廠址在 保稅區(qū)西端，距市中心和商業(yè)中心15 公里，南面臨近碼頭，東面緊靠道路，交通、文化、通訊、生活都十分方便。 2、選定廠址的技術經(jīng)濟分析： 集裝箱廠址的選擇是通過幾個選址方案進行了多方面的比較而定。根據(jù)有利條件一致認為，廠址選 定在 保稅區(qū)內，根據(jù)需要便于原材料及交箱的運輸及享受當?shù)卣畬υ擁椖客顿Y的優(yōu)惠政策，此選廠址方案符合選址原則，從經(jīng)濟價值考慮，具有很多優(yōu)越條件。 址選在保稅區(qū)內，在籌建期可充分利用區(qū)內現(xiàn)有的生活設施及水電；對施工所用的設備、工具、運輸、原材料的儲存都能提供方便，這將有利于加快工程建設速度。 定現(xiàn)在廠址方案建廠，可減少平整土地，可節(jié)約投資，并有利于加快建設速度。 址臨近碼頭，可通過水路到香港、澳門、鹽田交箱，省卻陸路運輸費用，是降低成本的有效手段。 3、建廠總布局及倉儲和運輸 體布置 根據(jù)集裝箱生產工藝及建廠設計，廠區(qū)布局要達到滿足生產工藝流程的合理、布局緊湊、倉儲適應、道路暢通、搬運方便，并便于綠化工作環(huán)境的目的。 儲和運輸 依照集裝箱生產能力的設計，年產 120,000右，要適應這 14 一能力，必須具有一定規(guī)模的原材料及產成品的儲存場地和內外運輸能力的配合。 儲：全廠主要儲備場地一是原材料備件庫，二是成品存放庫，材料及備件庫要有兩個月的儲備量，其數(shù)量不少于 30,000T，建筑面積 7,000 平方米，布置在主廠房西側，成品露天儲存量 400標準箱， 占地面積 3,000 平方米，另外有 7,000 平方米左右堆場建在主廠房的南側，以適應生產流程的布局。 輸：主要運輸量是生產用原材料及產成品外運，根據(jù)生產能力的實際需要，平均每天必須要有原材料 550T，集裝箱成品 300 只的進出口運輸能力。而本廠在保稅區(qū)內，又臨近碼頭，材料及成品箱堆存和交箱相當便利。 4、廠區(qū)占地及建筑規(guī)模 區(qū)新建項目及規(guī)模 根據(jù)生產和生活需要廠區(qū)建筑項目如下。 產用建筑項目：水泥地面、打樁、新建主廠房、材料庫、堆場、及辦公樓等項目。 活設施項目：車庫、 宿舍、飯?zhí)谩?排水：水塔、給排水管道。 電：建配電室。 保措施：通過作業(yè)封閉和加輔助設施等手段，把噪音污染和粉塵污染降低到符合國家環(huán)保標準的水平。 他建設：平整土地，修建道路，綠化環(huán)境，美化廠容，創(chuàng)建 15 良好生產生活條件。 第五章 工藝技術與裝備 1、工藝技術方案 在集裝箱的材料采購、生產流程及制造、質量技術要求和運輸上，項目的中高層管理人員已有多年的相關工作經(jīng)驗。在投資 裝箱廠這個項目上，又對國內外現(xiàn)行廠房布局、工藝流程和制造設備進行了全面評估，綜合借鑒了許多廠的長 處后，引進的工藝技術和制造設備，確保達到國際先進水平。 2、技術和設備選型 裝箱的質量關系到貨物的安全運輸和使用壽命，目前我們擁有的 20、 40、 45英尺 3 種規(guī)格、不同型號的集裝箱圖紙及其制造技術工藝文件和資料具備了目前國際集裝箱工業(yè)的先進水平 ,使企業(yè)建成投產后就處于技術領先的高起點 ,能以先進技術的優(yōu)勢增強企業(yè)的競爭能力。 術標準 鋼制干式貨運集裝箱的制造和驗收主要依從下列標準 : a、 列貨運集裝箱一外部民部尺寸和等級部分 b、 通貨運集裝箱系列最小內部尺寸 c、 裝箱術語 d、 運集裝箱說明及試驗部分 e、 運集裝箱法規(guī)認證和標記 f、 裝箱的角件 16 3、工藝流程 集裝箱生產主要由鋼板表面清理、校平、剪切、成形、箱體部件組裝、組對焊接、總裝、自動噴砂、涂漆和 12 項強度、性能試驗等工序組成。 4、關鍵工藝分析 進生產線集裝箱體下料、成形部分，主要完成鋼板的開卷，校平、剪切、滾壓成形、拆彎和切邊等工序，全部自動化操作，具有生產效率高、產品質量穩(wěn)定、模具使用壽命長等優(yōu)點。 裝箱箱板 是由厚度為 鋼板拼焊在一起，以達到所需尺寸的要求，引進的生產線中采用 體保護自動焊，以先進的焊接工藝規(guī)范和夾具，消除薄板焊后變形，該工藝具有效率高、成本低、便于掌握的特點，并能保證箱板拼接焊縫的焊接質量和強度。 5、工藝方案的經(jīng)濟合理性 上述工藝方案在保證產品質量和滿足生產能力的前提下考慮到資建廠具有勞動力豐富、工資費用低的特點，在選用設備和組線設計時，對小件內部轉接、部份零件組對、焊接、封膠、裝釘銘牌、零部件檢驗等工序，仍然材用了手工操作，以減少原材料消耗、設備投資和建筑工程， 既保證了工藝方案的技術先進性，又體現(xiàn)了經(jīng)濟合理性。 6、主要生產設備的選型 從國外引進最先進合理的主要生產設備和自動化控制系統(tǒng)，不足部分我們都可以從國內采購，其他輔助性設備，工裝我們都可以自行 17 設計，制造。在結合我們這些年的經(jīng)驗基礎上引進世界先進技術，以達到生產線的更加科學，完善。 本項目設備分為金加工、預處理生產、冷加工、焊接、端框生產線、門框生產線等 19 個大類的設備。具體分布和使用量見下表。 采用本方案，設備總投資為 6,290 萬元人民幣，本方案投資小，設備安裝時間短，投產快。 序號 設備類型 設備名稱 設 備型號 數(shù)量 1 金加工設備 普通車床 000 2 立式鉆床 搖臂鉆床 6 1 平面磨床 6 2 液壓式刨床 萬能銑床 2 供氣系統(tǒng) 無油潤滑往復活塞式空氣壓縮機 40/7 X 型 40 立米， 冷凍式干燥機 冷卻塔 壓縮空氣管路及控制系統(tǒng) 1 套 路及控制系統(tǒng) 1 套 3 供電系統(tǒng) 配電間設施 7500 套 車間動力系統(tǒng) 車間配電系統(tǒng) 車間照明系統(tǒng) 4 預處理生產設備 薄板開卷、校平、剪切自動線 600 1 中板開卷、校平、剪切自動線 600 1 型鋼冷彎機組 1 通過式鋼板預處理生產線 420*24 1 通過式鋼板預處理生產線 420*16 1 通過式型材處理生產線 420*8 1 型材噴漆房 1 板 材校平機 3*1600 1 空氣等離子切割機 臥式帶鋸床 高速銑切機 板材翻轉架 1 18 5 冷加工設備 開式固定臺壓力機 160D 3 100A 1 63A 2 液壓擺式剪切機 12*3200 3 12*4000 1 機械剪板機 4*300 1 6*3200 4 液壓板料折彎機 500/6000 1 500/4000 3 250/4000 1 250/4000 1 序號 設備類型 設備名稱 設備型號 數(shù)量 5 冷加工設備 液壓板料折彎機 160/3200 1 液壓機 側板滾形機組 沖剪及成型模具 76 套 6 焊接設備 體保護焊機 500 230 氬弧點焊機 504 交流弧焊機 松下 5050 7 端框生產線 拼板機 2 端框定位 液壓系統(tǒng) 2 端框自動焊 4 端框翻轉架 2 角柱拉力試驗 液壓系統(tǒng) 2 生產線裝備 2 套 8 門框生產線 內門柱雙槍焊 液壓系統(tǒng) 2 門楣壓緊 液壓系統(tǒng) 2 門楣定位 液壓系統(tǒng) 2 五輥校平機 門柱校正 2 門框頂升降臺 液壓系統(tǒng) 2 門框翻轉架 2 門板自動焊 8 內門柱雙槍焊 2 門柱拉力試驗 2 生產線試驗 2 套 9 鵝頸 /叉槽生產線 叉槽自動焊 2 鵝頸校正 液壓系統(tǒng) 2 鵝頸疊式下料 1 叉槽校正 液壓系統(tǒng) 2 生產線裝備 2 套 底架堆放升降臺 1 19 10 底架生產線 底架翻轉架 1 底架頂升升降臺 1 勾焊接頂升裝置 1 生產線裝備 1 套 11 側板生產線 拼板機 20 頂板滾道 4 生產線裝備 4 套 12 頂板生產線 拼板機 10 頂板滾道 2 生產線裝備 2 套 13 總裝線 總裝定位 1 總裝移動式起吊 3 序號 設備類型 設備名稱 設備型號 數(shù)量 13 總裝線 頂板自動焊 1 頂板焊接升降臺 4 立焊升降臺 4 生產線裝備 1 套 14 油漆裝配線設備 整箱打砂房及除塵 2 打砂缸 1 立方米 16 水旋式噴漆房 烘房 1 大烘房 1 流平房 3 預涂房 5 瀝青房 1 淋水房 1 集裝箱外部涂裝機 11S 3 無氣噴涂機 0 噴漆房升降臺 11 木地板壓緊 2 木地板自動鋪設 1 地板鉆孔升降臺 2 木地板噴漆線 1 15 箱子輸送設備 鏈板車 定制 2 輸送鏈 定制 10 卷揚機 2T 15 集裝箱運輸輪 450 16 起重及輔助設備 叉車 叉車 叉車 堆高機 汽車式起重機 移動式維修升降臺 2m 2 20 駕駛室 /地操起重機 23 電動葫蘆 2T 16 電瓶運輸小車 10 地磅 50T 3*16 1 17 試驗設備 試驗房設備 液壓系統(tǒng)及油缸 1 套 機械部件及支架 1 套 堆碼鐵塊 70T 試驗小車 /氣袋等 1 套 18 環(huán)保設備 固體廢棄物焚燒設備 1 套 19 運輸設備 集裝箱專用車輛 12 輛 合計 第六章 環(huán)境保護、勞 動衛(wèi)生與安全 1、環(huán)境保護 設地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 本項目選址在 保稅區(qū)內，西臨江邊，南靠橫琴二橋，除保稅區(qū)內有部分工廠外，其余都是沒開發(fā)的場地。本項目周圍環(huán)境狀況較好，空氣和噪音污染輕微。 目污染情況和采取的主要措施 本項目產品干式鋼制貨運集裝箱，屬于機械制造范疇，主要工序為機械沖壓、焊接等，本身沒有重大污染源。它產生的污染主要來自于噴沙噴漆工藝中的空氣污染以及機械剪切、沖壓的噪音污染。對于噴沙噴漆工序，擬采取封閉空間和噴霧凈化裝置，先用引風機將污濁粉塵空氣引入水浴除塵室，經(jīng)處理后的空氣經(jīng)檢測 達到國家排放標準后排入大氣，污水經(jīng)水處理裝置處理后循環(huán)使用。對于噪音污染，我們選用低噪音機械設備，同時在廠房設計時考慮采用噪音措施，以使噪音降低在國家標準要求以內。 21 區(qū)綠化美化 本項目在廠區(qū)布局設計中，考慮預留綠化美化面積 1 萬平方米，進行廠區(qū)花草樹木的種植及美化工作。全部工作結束后，廠區(qū)綠化率可達 這將有效改善工廠的面貌和環(huán)境，保證企業(yè)員工的身心健康。 境保護投資預算 本項目環(huán)保投資項目較少，數(shù)額較少，計 50 萬元。其環(huán)保投資主要集中在空氣凈化處理、水凈化處理、防噪音措施的實施及綠化 美化工作等。 境影響分析 本項目由于無重大環(huán)境污染，而且采取了上述各項防止污染措施，使企業(yè)對周圍環(huán)境的污染基本消除。各項環(huán)境指標均可達到中華人民共和國有關環(huán)保法律和規(guī)定的要求。 2、勞動衛(wèi)生與安全 動衛(wèi)生 本項目企業(yè)的勞動保護主要是防塵，防漆霧，防噪音污染。項目的粉塵和漆霧污染主要產生在噴砂和噴漆工序。 上述兩工序均已采取有關措施，同時為該工序職工提供必要的勞保用具，使員工的操作環(huán)境符合國家有關勞動保護的要求。 項目的噪音污染主要是剪切，沖壓工序。主要措施是采用低噪音設備和廠房設計中的吸音設 備，以使企業(yè)員工的工作環(huán)境符合國家有關勞動保護要求。 22 本項目對企業(yè)員工的身體危害還有在焊接過程中產生的氣體和弧光。對此，我們采取加強通風條件，配備良好的防弧勞保用具，是員工工作環(huán)境符合國家有關規(guī)定。 2 2 勞動安全 本項目主要設備為機械沖壓剪切設備和各種焊接設備。危及企業(yè)員工安全的主要為機械設備引起的各種事故和觸電事故。為此，企業(yè)將采取以下措施： 善設備本身的安全措施，選用安全性能優(yōu)良的各類設備。 行勞動安全教育，加強企業(yè)員工的安全意識 。 定安全工作條例和各類設備的安全 操作規(guī)程 ,設立兼職安全員 ,對不符合勞動安全的操作及時給予糾正和必要的懲處。 第七章、 企業(yè)機構和定員 1、組織機構 事會組織 本合資企業(yè)為有限責任公司，董事會為合資企業(yè)最高權力機構，決定合資企業(yè)的一切重大問題。 董事會董事共設五名，其中中方委派三名，外方委派二名。董事長由中方人員擔任，副董事長有外方人員擔任。董事長為企業(yè)法定代表人。公司另設財務總監(jiān)兩名，中方和外方各委派一名。 董事會將按照中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法及中國其他法律及法規(guī)，進行合法生產經(jīng)營活動。 理機構和組織 23 合資企業(yè)設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名。 合資企業(yè)實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，董事長及總經(jīng)理由中方委任，總經(jīng)理執(zhí)行董事會各項決議，組織領導公司的日常經(jīng)營工作。在董事會授權范圍內，總經(jīng)理對外代表公司，對內有權任免下屬人員，并對董事會負責。副總經(jīng)理在經(jīng)營、財務方面協(xié)助總經(jīng)理工作。 合資企業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各級管理人員具體人選，屆時將由董事會一并研究決定。 2、勞動定員和人員培訓 動定員 合資企業(yè)設計雙班制生產，生產能力 9,00000 只 /月，需要管理人員 200 人，一線生產工人 712 人；投 產期間采用單班制生產，生產能力 5000 只 /月，需要管理人員 113 人，一線生產工人 362 人。企業(yè)機構和勞動定員見下表一、表二。 表一、企業(yè)機構和定員 序號 名稱 崗位 單班 雙班 管理人員 工人 合計 管理人員 工人 合計 1 總經(jīng)理 工廠管理 1 1 副總經(jīng)理 1 1 小計 2 2 2 2 行政部 經(jīng)理 1 1 人事 3 3 總務 2 7 2 13 小計 6 7 13 6 13 19 3 經(jīng)營部 經(jīng)理 1 1 采購 2 4 銷售 2 2 儲運 3 22 4 44 小計 8 22 30 11 44 55 4 質量管理部 經(jīng)理 1 1 24 檢驗 2 4 理 2 4 文員 1 1 小計 6 12 18 10 24 34 5 生產部 經(jīng)理 1 1 現(xiàn)場工程師 4 8 現(xiàn)場維修保養(yǎng) 3 7 生產線工人 362 712 小計 8 362 370 16 712 728 6 技術裝備部 經(jīng)理 1 1 設計開發(fā) 5 10 機修車間 5 20 10 40 安全環(huán)保 2 4 小計 13 20 33 25 40 65 7 財務部 總監(jiān) 2 2 經(jīng)理 1 1 會計 6 6 小計 9 9 9 8 總計 52 423 475 79 833 912 表二、生產一線工人勞動力分配表 序號 崗位 定員 單班 雙班 1 一次打砂班 24 48 2 沖壓班 23 46 3 羅 拉班 24 48 4 后框班 29 58 5 前框班 22 44 6 底架班 27 54 7 側頂班 36 72 8 總裝班 29 58 9 總焊班 25 50 10 二次打砂班 28 56 11 油漆班 34 68 12 地板班 25 50 13 完工班 24 48 14 原型試驗班 4 4 15 堆場 8 8 合計 362 712 25 2、人員培訓 企業(yè)的生產經(jīng)營管理人員均是在集裝箱行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)秀人才，具備豐富的工作經(jīng)驗。企業(yè)所需的生產工人主要從社會招聘，企 業(yè)將請廣船集裝箱廠的各類工程師來廠進行針對性的理論授課和實際操作培訓。培訓將采用多渠道、多方式進行，培訓時間在本項目的建設期內。 第八章、 項目實施管理 1、項目實施管理 本項目自項目建議書批復并與香港（西域）投資公司簽定初步協(xié)議后，我司已建立了以總經(jīng)理為首的項目領導小組。小組下設項目籌建辦公室，具體負責本項目的實施。 2、項目的前期準備工作 項目的前期準備工作包括市場調研，工藝與裝備的選擇，廠址選擇，資金來源渠道，項目可行性報告的編寫。此項工作預計需三個月。 3、設計和設備訂貨 設計單位從準備相 應的基礎技術資料進行初步設計到完成施工圖設計，預計需要三個月。 項目主要設備來自國內外先進廠家，不足部分依據(jù)設備清單聯(lián)系設備的訂貨和制造（包括詢價，招標，談判等）。設備的到貨時間應與安裝工程相結合。此項工作預計需要二個月。 4、項目資金的籌集 26 項目資金不足部分需要貸款。根據(jù)項目的工程進度用款情況，資金籌集必須在 2004 年 2 月完成 30%，至 2004 年 4 月全部完成。 5、施工階段 土地平整、打樁工作，因為該場地是比較平整的，預計需要 2 個月； 土建工程（包括生活設施和生產設施）的施工及驗收，預計需要3 個月。 設備 安裝、調試、預計需要 2 個月； 試生產前準備工作預計需要 1 個月； 生產線試運行、考核、試生產 1 個月； 物資供應從訂貨到進廠預計需要 2 個月（在設備安裝時同步進行）； 產前銷售工作安排預計需要 3 個月（與試產同步進行）； 完成企業(yè)員工的招收、培訓工作需要 2 個月（與設備安裝同步進行）。 項目包括的各項具體工作及進度詳見下表： 項目進度表 項 目 2003 2004 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 市場調研、可行性報告 項 目報批、籌建 資金籌集 土地平整、打樁 土建工程 設備安裝、調試 試生產前的準備工作 生產線試運行、試生產 27 物資供應 產前銷售安排 完成員工的招收、培訓 第九章 投 資估算和資金籌措 1、投資估算 設投資估算 建設投資包括打樁、水泥地面、生產廠房、原材料庫、油漆庫、車庫等生產用建筑工程；辦公室、宿舍樓、飯?zhí)?、圍墻、門衛(wèi)室、水塔等輔助建筑工程；生產設備和起重運輸機械設備的購置、安裝工程、給排水、供電和廠區(qū)的道路規(guī)劃、公共綠化等。 本項目為新建工程，無形資產主要列入施工設計費。調研咨詢費、可行性研究和人員培訓費、籌建人員工資費用列入籌建費用。不可預計費用 50 萬元。 項目的建設投資總計 11,598 萬元。其中合資公司自有資金 6,冊資本金），需向銀行貸款 4,765 萬元。建設資金安排見下表。 建設投資估算表 單位：萬元 序號 工程費用名稱 估算值 一、 土地使用權 2050 二、 房屋及建筑物 1840 1、 廠房及倉庫 1000 2、 辦公樓 150 3、 宿舍樓 515 4、 飯?zhí)?80 5、 圍墻及門衛(wèi) 55 6、 水塔 40 三、 基礎設施 823 1、 坪地及堆場 475 28 2、 打樁 128 3、 給排水系統(tǒng) 50 4、 供電系統(tǒng) 120 5、 環(huán)保綠化 50 四、 辦公設備 325 五、 生產設備 6290 1、 打砂沖壓生產線 2500 2、 焊接總裝生產線 1980 3、 噴漆供干生產線 980 4、 試驗臺 50 5、 生產車輛類 380 6、 備件工具類 400 六、 籌建費用 220 七、 不可預計費用 50 合計 11598 動資金估算： 投產第一年計劃生產 20,000裝箱從生產到回款有三個半月的周期。第一年五個月的流動資金約需 11,931 萬元，這需要向銀行貸款。生產第二年，產量增加至 65,000一年的貨款回籠13,446 萬元，同時繼續(xù)維持第一年的貸款額，可滿足生產對流動資金的需求。第三年及以后的情況類似。 2、資金籌措預算如下： 資金籌措預算表 總投資 23529 萬元 股東認繳注冊資本 6833 萬元 固定資金貸款 4765 萬元 流動資金貸款 11931 萬元 第十章、 項目經(jīng)濟分析 項目建設期為 7 個月，折 ，經(jīng)營期為 20 年。在本章中經(jīng)濟分析的計算期定為 10 年，其中建設期 ，經(jīng)營期 。 1、經(jīng)營收入 29 劃產銷量：本項目 2004 年只有 4 個月的生產期，在項目新建期，訂單量還不大。第一年的生產按單班制生產能力的 80%計劃。隨著公司信譽的提高和銷售工作的全面展開，公司訂單產銷量逐步提高。 2005 年計劃生產量增加到 65,0002006 年增加到 80,000007 年增加到 100,0002008 年達到設計生產能力。 營收入：本項目的經(jīng)營收入主要來自集裝箱銷售，集裝箱的銷售價格按目前的 1,350 美元 /算（美元兌人民幣匯率 產量和銷售收入 年份 計劃產量（ 銷售收入（萬元） 2004 20000 22410 2005 65000 72832 2006 80000 89640 2007 100000 112050 2008 120000 134460 2009 120000 134460 2010 120000 134460 2011 120000 134460 2012 120000 134460 2013 120000 134460 2、成本估算 成本包括生產成本、銷售費用、折舊、管理費用、財務費用。依據(jù)生產量 計劃，各相關費用如下： 生產成本的估算建立在集裝箱規(guī)格標準和項目工藝設備耗材量及原材料價格（近一年的平均價格）的基礎上，并參照了同行業(yè)廠家的相關水平。 產品生產成本計算表 單位： 名 規(guī)格 用量 金 額 人民幣 美元 鋼材 熱軋卷材 100 30 木地板 28方米 1714 漆 1 套 1050 件 套 480 體 97 標 套 120 件類 銘牌、螺釘?shù)?150 力 水、電 120 砂類 00 鎖類 套 363 膠類 150 資 250 他類 130 計 9744 1174 售費用分為固定銷售費用和變動銷售費用。固定銷售費用依據(jù)項目的銷售人員設置及銷售工作安排每年形成較為固定的 支出（第一年按半年計提）。變動銷售費用按照和銷售額成正比的原則，在目前行業(yè) 2%的普遍水平上，考慮到項目新建因素，增加 10%。固定銷售費用估算見下表。 固定銷售費用估算匯總表 單位：萬元 項目 金額 工資福利 72 應酬費用 268 辦公費用 40 差旅費用 36 其他費用 20 合 計 436 項折舊計提見下表： 折舊及攤銷匯總表 單位 :萬元 序號 名稱 原值 折舊年限 折舊額 備注 1 土地使用權 2050 50 41 管理費用 2 廠房及倉庫 1000 20 50 制造費用 31 3 其他建筑物 1663 20 理費用 4 辦公設備 325 10 理費用 5 生產設備 6290 10 629 制造費用 6 開辦費用 220 5 44 管理費用 7 合 計 11548 理費用的估算依據(jù)項目的人員設置、折舊和相關費用因素。除第一年因只有 5 個月的生產期，按半年提取外。考慮產量增加和提高管理水平的要求，以后各年費用總額增加 5%。詳細構成見下表。 管理費用估 算匯總表 單位：萬元 項目 金額 工資福利 396 折舊攤銷 公費用 125 招待費用 82 差旅費用 68 車輛費用 65 維修費用 40 教育附加 32 其他費用 40 合 計 務費用：項目固定資金貸款和流動資金貸款總計 16,696 萬元，按現(xiàn)行年利率 6%的貸款利率，年財務費用為 1,002 萬元。依據(jù)項目的現(xiàn)金流量計算，至第三年安排還貸 1,000 萬元，第四年還貸 3,000萬元，第五年還貸 5,000 萬元，第六年即可還清。 3、固定成本和變動成本核算 定成本 32 固定成本計算表 單位：萬元 管理費用 售費用 436 財務費用 1037 折舊費用 679 合計 動成本 單位變動成本估算 單位 ：元 單位產品生產成本 9744 單位產品運輸成本 249 合 計 9993 從以上分析可以計算出項目的盈虧平衡點的產量為 26,408 4、利潤估算 利潤估算結果見表。因 產品主要銷售為出口，內銷占的比重就目前來看還很小，所以暫不考慮增值稅。 在 稅區(qū)，項目所得稅享受“二免三減”，“三減”期間享受 10%的優(yōu)惠稅率，“三減”期滿后享受 15%的優(yōu)惠稅率。 利潤預測表 單位：萬元 項目 2004