營銷中心員工出差制度.doc

福建世恒藥業(yè)進出口有限公司員工出差制度 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。3、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。5、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，不予報銷該次出差費用。并追究其部門擔保人責任。6、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。（1） 住宿標準（金額單位：元/天。下同）：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下董事長實報實銷總經(jīng)理實報實銷副經(jīng)理、總監(jiān)26026018015080其余人員20020015010080 （2）市內(nèi)交通費：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下董事長實報實銷總經(jīng)理實報實銷副經(jīng)理、總監(jiān)3030303010其余人員3030303010（3）交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車董事長普通艙硬臥硬座實報總經(jīng)理普通艙硬臥硬座實報副經(jīng) 理、總監(jiān)硬臥硬座三等艙實報其余人員硬臥硬座三等艙實報 三、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實報銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。5、銷售人員的出差標準參看2011版的銷售管理規(guī)范。（二）交通費報銷辦法1、出差人員市區(qū)交通補助費在目標城市未滿一天不予補助。2、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。 （三）其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。五、本制度自2012年1月1日起執(zhí)行。在實行中不斷完善增補。員工出差申請單No： 出 差 人姓 名部 門出差期間工作代理人姓 名職 務(wù)部 門代理人簽字職 務(wù)工 號隨行人員應(yīng)攜帶材料行程安排預計日期出差地點待辦事項備 注總預計出差時間自 年 月 日 時起 至 年 月 日 時止，共計 天。交通方式飛機 火車 長途客車 自駕 動車 其他經(jīng)費預支申請預支項目車 費住 宿 費用 餐 費交 通 費電話費交 際 費公 干 費其他費用預支金額