用友ERP-U8_出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程詳解PPT

供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系 采購(gòu)管理 銷售管理 庫(kù)存管理 應(yīng)付管理 存貨核算 應(yīng)收管理 總賬 初始化設(shè)置采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)處理其他出入庫(kù)業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理月末處理 初始化設(shè)置 各系統(tǒng)的啟用基礎(chǔ)檔案的設(shè)置基礎(chǔ)科目的設(shè)置期初余額的整理錄入 期初余額錄入流程 錄入期初貨到票未到數(shù) 錄入期初票到貨未到數(shù) 錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù) 對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬 錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存數(shù)據(jù)并審核 從倉(cāng)庫(kù)取數(shù)并進(jìn)行期記賬 對(duì) 賬 總賬錄入期初余額 錄入應(yīng)收款期初余額 錄入應(yīng)付款期余額 對(duì)賬 對(duì)賬 采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系 物料需求 采購(gòu)管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 應(yīng)付管理系統(tǒng) 庫(kù)存管理系統(tǒng) 采購(gòu)計(jì)劃 預(yù)計(jì)入庫(kù)量 直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)成本 采 購(gòu) 入 庫(kù) 單 采購(gòu)發(fā)票 付款信息 采購(gòu)訂單到貨單 直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票 銷售訂單直運(yùn)銷售訂單發(fā)票 采購(gòu)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型 普通采購(gòu)業(yè)務(wù)受托代銷業(yè)務(wù)直運(yùn)業(yè)務(wù) 普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 填制請(qǐng)購(gòu)單 審核 訂貨單 審核 到貨單 審核 采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算 單據(jù)記賬 生成憑證 存貨系統(tǒng) 庫(kù)存系統(tǒng)生單 借 原材料貸 物資采購(gòu) 拷貝 應(yīng)付系統(tǒng) 審核 生成憑證 借 物資采購(gòu)應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 現(xiàn)付采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 填制請(qǐng)購(gòu)單 審核 訂貨單 審核 到貨單 審核 采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算 單據(jù)記賬 生成憑證 存貨系統(tǒng) 庫(kù)存系統(tǒng)生單 借 原材料貸 物資采購(gòu) 拷貝 應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證 借 物資采購(gòu)應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 現(xiàn)結(jié) 自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算 比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 填制請(qǐng)購(gòu)單 審核 訂貨單 審核 到貨單 審核 采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)結(jié)算 單據(jù)記賬 生成憑證 存貨系統(tǒng) 庫(kù)存系統(tǒng)生單 借 原材料貸 物資采購(gòu) 拷貝 應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證 借 物資采購(gòu)應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 現(xiàn)結(jié) 自動(dòng)結(jié)算手工結(jié)算 供應(yīng)商存貨對(duì)照表 錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格 請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單 暫估業(yè)務(wù) 月初回沖單到回沖單到補(bǔ)差 暫估業(yè)務(wù)流程 月初回沖 采購(gòu)入庫(kù)單 執(zhí)行單據(jù)記賬 進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬 下月初系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單 收到發(fā)票 填制采購(gòu)發(fā)票 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理 系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單 生成藍(lán)字回沖憑證 生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫(kù)憑證 暫估業(yè)務(wù)流程 單到回沖 采購(gòu)入庫(kù)單 執(zhí)行單據(jù)記賬 進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬 收到發(fā)票 填制采購(gòu)發(fā)票 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理 系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單 生成藍(lán)字回沖憑證 生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫(kù)憑證 系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單 暫估業(yè)務(wù)流程 單到補(bǔ)差 采購(gòu)入庫(kù)單 執(zhí)行單據(jù)記賬 進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬 收到發(fā)票 填制采購(gòu)發(fā)票 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理 生成暫估入庫(kù)憑證 結(jié)算與暫估金額不一致 系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單 根據(jù)調(diào)整單生成憑證 結(jié)算前全額退貨結(jié)算前部分退貨結(jié)算后退貨 退貨業(yè)務(wù) 結(jié)算前全額退貨 填制退貨單 紅字采購(gòu)入庫(kù)單 藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單 結(jié)算前部分退貨 填制退貨單 紅字采購(gòu)入庫(kù)單 紅字采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 填制發(fā)票 結(jié)算 結(jié)算后退貨 填制退貨單 紅字采購(gòu)入庫(kù)單 紅字采購(gòu)發(fā)票 填制紅字發(fā)票 結(jié)算 先發(fā)貨后開(kāi)票流程 填制并審核銷售報(bào)價(jià)單 填制并審核銷售訂單 填制并審核銷售發(fā)貨單 審核銷售出庫(kù)單 出庫(kù)單單記賬 生成出庫(kù)憑證 填制并復(fù)核銷售發(fā)票 審核發(fā)票 生成銷售憑證 自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 庫(kù)存商品 借 應(yīng)收賬款貸 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開(kāi)票后直接發(fā)貨流程 填制并審核銷售發(fā)票 審核銷售出庫(kù)單 出庫(kù)單進(jìn)行記賬 出庫(kù)單生成憑證 發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單 注 由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無(wú)法修改 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 庫(kù)存商品 借 應(yīng)收賬款貸 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 一次銷售多次出庫(kù)流程 填制并審核銷售發(fā)貨單 庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單 審核銷售出庫(kù)單 出庫(kù)單進(jìn)行記賬 出庫(kù)單生成憑證 填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證