國庫科黨組工作報告.doc

國庫科黨組工作報告 提供一篇工作報告范文，作為參考！一年來，國庫科及中心的全體同志在局黨組的領導下，在上級業(yè)務主管部門的指導幫助下，以轉方式、調結構為契機，建立完善財政資金安全預警和流量預警機制，預算執(zhí)行聯(lián)動機制，繼續(xù)推進國庫集中收付制度改革，提高財政保障水平，不斷優(yōu)化支出結構，充分發(fā)揮財政國庫工作在構建和諧社會中的作用。一、建立財政資金安全預警機制，確保國庫資金安全1、完善制度。根據需要，我們制定了市級財政性資金撥款管理工作規(guī)程、市級預算單位銀行賬戶管理辦法等，進一步規(guī)范了財政資金支付管理和單位賬戶管理等各方面的責任。同時，從國庫內部崗位設置、印鑒保管、會計核算、資金撥付、會計稽核、會計檔案等方面進行了全面的規(guī)范；從國庫外部科室之間指標審核、下達到傳送，單位用款計劃的報送、審核，外部審計監(jiān)督等方面進行了規(guī)范，確保了國庫業(yè)務各環(huán)節(jié)、各類人員的責任。2、抓住工作重點。我們本著安全、效率、服務的原則，通過逐步完善撥款規(guī)程等一系列規(guī)章制度，著重抓好了指標文件、計劃審批、資金支付和支出對賬等方面工作，進一步完善財政資金審批手續(xù)，形成科室之間相互制約、相互監(jiān)督、共同把關的工作格局，增加了資金撥付的透明度，實現(xiàn)資金撥付管理的精細化和規(guī)范化。（一）嚴把紙制指標文件與網上指標核對關。加強對指標文件的審核，對指標的列支科目、指標來源、資金性質以及相關的撥款依據嚴格把關，指標文件錯誤或撥款依據不全的，一律退回不予撥款，同時核對與網上數(shù)據的一致性。（二）嚴把用款計劃審批關。對單位用款由原來的事后監(jiān)督變?yōu)槭虑?、事中和事后的全過程、全方位動態(tài)監(jiān)督，確保財政資金?？顚Ｓ煤褪褂眯б妗Ｒ环矫?，簡化了用款計劃報批流程。另一方面，嚴格按照收入、支出進度及時審核批復用款計劃，確保了單位及時用款。同時，按支付辦法規(guī)定合理劃分資金支付方式，應實行直接支付的項目資金一律直接支付。（三）嚴把資金支付關。按照支付辦法規(guī)定，進一步加強了對資金支付方式和直接支付信息及資料的審核，切實提高支付效率。支付過程中，堅持優(yōu)質服務，提升工作效率，提高資金支付速度，確保每筆支付業(yè)務快捷無差錯。3、加強單位支付資金監(jiān)控。在辦理國庫集中支付業(yè)務時，有些單位一天提取現(xiàn)金數(shù)額較大，存在著很大風險，為此我們制定了現(xiàn)金使用與管理的有關規(guī)定，規(guī)定每天提現(xiàn)超3萬元，必須經單位主要領導批準并到財政部門備案，說明提取現(xiàn)金的用途并提供相應的附件，加強了單位資金支付的管理。二、建立國庫資金流量預警機制，確保資金鏈條安全目前，財政收支矛盾日漸突出，國庫資金日益緊張，在提高國庫資金運行效率和服務質量的同時，必須建立國庫資金流量預警機制，確保國庫資金鏈條安全。1、建立資金來源分析機制。從稅收收入、非稅收入及土地收益、貸款等多方面入手，分析當月的資金來源，積極尋求資金來源渠道，為領導宏觀調控提供服務。2、建立資金需求分析機制。應提前并多方面排查資金需求量，最少分析未來兩個月的資金最低需求狀況，從每個月必保的職工工資、保險、還本付息、正常運轉、民生支出等方面的資金需求，到各科室其他方面必須支出的資金需求量，形成未來兩個月的資金需求情況，做到未雨綢繆。3、合理調度資金。作為國庫科，首先想方設法積極爭取上級調度款等方式籌措資金,解決部分資金不足。其次是合理支出順序，牢牢樹立過緊日子的思想，合理調度資金，使資金發(fā)揮最大的使用效益，本著保工資、保穩(wěn)定、保法定支出的程序安排支出資金，做到保工資、保穩(wěn)定、保民生、保運轉、保資金不斷鏈。三、建立預算執(zhí)行聯(lián)動機制，服務領導決策1、收入分析聯(lián)動。在日常工作中配合有關科室時常與國、地稅、銀行等部門的溝通，實行日調度、旬檢查、月分析，及時掌握財政收入的動態(tài)，了解財政收入的增長點，為領導當好參謀。2、局內科室聯(lián)動。及時聯(lián)系相關科室，了解企業(yè)形勢，加強對全市重點企業(yè)運營情況的分析，通過分析重點企業(yè)的銷售情況、繳納稅收等情況，了解企業(yè)對全市財政收入的貢獻情況，同時與國、地稅反映的形勢對比，找出差距，督促相關部門促進收入征管，做到應收盡收，保證順利完成全年財政收入任務。3、資金撥付聯(lián)動。對于資金撥付，著重加強與各科室的溝通，按支出的輕重緩急及時撥付到位；同時，清理各項債權、清欠回收資金，在核對一致的基礎上加大對債權的清理回收力度，把該收回的錢收回來，該扣的錢扣回來，以減輕財政支出壓力。四、建立學習長效機制，提高個人綜合素質1、強化政治理論學習，提高科學理財?shù)恼蚊翡J性。實行集體學習與自學相結合的辦法，使科內每個同志擠時間學習三個代表重要思想和科學發(fā)展觀等政治理論，以堅定的政治理論信念武裝頭腦，提高科學理財?shù)恼蚊翡J性。2、加強業(yè)務學習?；ňW習新形勢下財政管理改革的各項方針政策，動腦筋去熟悉掌握新的國庫管理模式，與時俱進，大膽開拓，使財政國庫管理工作上一個新的臺階。3、轉變工作作風。要求科內同志，樹立實事求是、雷厲風行、清正廉潔的工作作風，認真落實六不要求，弘揚四種精神，鋪下身子，真抓實干，不?；茏?，不作表面文章，說實話，辦實事，求實效，