收付款ERP具體操作流程.docx

銀行收付款ERP具體操作流程(用友ERP U8)貨款（工程款）入賬：點“應(yīng)收款管理”模塊，“收款單據(jù)處理”收款單據(jù)錄入，是將已收到的客戶款項或退回客戶的款項，錄入到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。包括收款單與付款單（即紅字收款單）的錄入。 應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)收到的款項，當(dāng)您收到每一筆款項時，您應(yīng)知道該款項是客戶結(jié)算所欠貨款，還是提前支付的貨款，還是支付其他費用。系統(tǒng)用款項類型來區(qū)別不同的用途。您在錄入收款單時。您需要指定其款項用途。如果對于同一張收款單，如果包含不同用途的款項，您應(yīng)在表體記錄中分行顯示。 在一張收款單中，若選擇表體記錄的款項類型為應(yīng)收款，則該款項性質(zhì)為沖銷應(yīng)收款；若選擇表體記錄的款項類型為預(yù)收款，則該款項用途為形成預(yù)收款；若選擇表體記錄的款項類型為其他費用，則該款項用途為其他費用。 對于不同的用途的款項，系統(tǒng)提供的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同。對于沖銷應(yīng)收賬款，以及形成預(yù)收款的款項，您需要進(jìn)行核銷，即將收款單與其對應(yīng)的銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行核銷勾對，進(jìn)行沖銷客戶債務(wù)的處理。對于其他費用用途的款項則不需要進(jìn)行核銷。 若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項為代付款。代付款的形成及處理 有時，可能您收到一個單位的一筆款項，但他是為另外一個單位付的款。這時您有兩種處理方式： 將付款單位直接記錄為另外一個單位。金額為代付金額。（即是正常的收款單） 將付款單位仍然記錄為該單位，但通過在表體輸入代付客戶的功能處理代付款業(yè)務(wù)。這種方式的好處是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時代多個單位付款的情況。【操作步驟】1.首先進(jìn)入收款單據(jù)錄入界面，輸入此筆收款單，表頭客戶輸入付款單位信息，表頭金額為總金額。2.在表體中，輸入此筆收款單中，代付客戶的名稱及代付金額。3.點擊核銷按鈕，輸入過濾條件，即可對付款單位進(jìn)行核銷，也可過濾代付單位，進(jìn)行核銷有時，可能您收到一個單位的一筆款項，但該款項包括為另外一個單位付的款。這時您有兩種處理方式： 將付款單位直接記錄為另外一個單位。金額為代付金額。（即是正常的收款單） 將付款單位仍然記錄為該單位，但通過在表體輸入代付客戶的功能處理代付款業(yè)務(wù)。這種方式的好處是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時代多個單位付款的情況?！静僮鞑襟E】3. 首先進(jìn)入收款單據(jù)錄入界面，輸入此筆收款單，表頭客戶輸入付款單位信息，表頭金額為總金額。4. 在表體中，輸入此筆收款單中，代付客戶的名稱及代付金額。5. 點擊核銷按鈕，輸入過濾條件，即可對付款單位進(jìn)行核銷，也可過濾代付單位，進(jìn)行核銷。付款單說明 應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時，支付客戶的款項。同樣，您需要指明付款單是應(yīng)收款項退回、預(yù)收款退回、還是其他費用退回。應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的付款單可與應(yīng)收、預(yù)收用途的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。【操作流程】1. 在單據(jù)界面上，點擊增加按鈕則可新增收款單，點擊切換按鈕則可新增付款單。2. 依據(jù)欄目說明輸入各個項目，錄入完畢后點擊保存按鈕。3. 用戶可點擊審核按鈕可對已保存單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯誤，則點擊棄審按鈕進(jìn)行棄審，并點擊修改按鈕進(jìn)行修改，也可點擊進(jìn)行刪除按鈕，對修改后的單據(jù)，點擊保存按鈕將其保存。4. 審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存。5. 審核后，用戶可點擊核銷-同幣種按鈕，即可實時進(jìn)行同幣種核銷 ，即幣種相同的發(fā)票、應(yīng)收單與收款單進(jìn)行勾對。若應(yīng)收與收款的幣種不同，則用戶可點擊核銷-異幣種按鈕，即可進(jìn)行異幣種核銷 。異幣種核銷：對當(dāng)前結(jié)算單進(jìn)行即時核銷，可在幣種不同的應(yīng)收單與收款單據(jù)中進(jìn)行核銷。【操作步驟】1. 首先用鼠標(biāo)點擊【日常處理】菜單下的【收款單據(jù)錄入】，進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，通過切換按鈕進(jìn)行收款單和付款單之間的相互切換。2. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的異幣種。單擊異幣種按鈕時若發(fā)現(xiàn)該結(jié)算單還沒有審核，則在顯示核銷界面前先對該結(jié)算單進(jìn)行審核記賬工作。3. 完成后，即可進(jìn)入結(jié)算單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱，即核銷該客戶的結(jié)算單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該結(jié)算單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點擊過濾按鈕，過濾被核銷單據(jù)記錄。4. 結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括款項類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。 異幣種核銷時，點擊匯率按鈕，進(jìn)行中間幣種的設(shè)置。輸入本次的中間幣種和允許誤差，輸入各幣種對應(yīng)的中間幣種匯率和對應(yīng)本位幣匯率，點擊確認(rèn)按鈕，則系統(tǒng)依據(jù)本次結(jié)算金額進(jìn)行計算本次結(jié)算中間幣種金額。 結(jié)算單列表中款項類型為應(yīng)收款的記錄其本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額，中間幣種金額=本次結(jié)算*該幣種對應(yīng)中間幣種的匯率，中間幣種金額不允許編輯。 核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額，中間幣種金額應(yīng)該根據(jù)修改的本次結(jié)算金額進(jìn)行對應(yīng)計算后顯示。6. 用戶若點擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的中間幣種結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的中間幣種結(jié)算欄中。7. 完成后，點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動保存該結(jié)算單核銷信息。8. 核銷界面中點擊退出退回到原來的單據(jù)卡片上。提示：異幣種核銷時，需要點擊欄目-結(jié)算單按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項；需要點擊欄目-單據(jù)按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項。如何設(shè)置中間幣種及誤差 在異幣種核銷之前應(yīng)該先進(jìn)行中間幣種的設(shè)置，可以設(shè)置為外幣表中的任何一種幣種，也可以是本位幣。主要起到異幣種核銷時的橋梁作用，以此來確認(rèn)雙方核銷的有效性。【各欄目說明】 中間幣種：即本次選定的中間幣種，可以參照幣種表輸入，包括所有的外幣及本位幣，必須選中一種幣種類型。 允許誤差：指每次核銷時，核銷雙方的結(jié)算原幣金額折算成中間幣種后，兩者的差額允許范圍。 幣種：所有外幣表中外幣以及本位幣名稱，由系統(tǒng)自動顯示。 對應(yīng)中間幣種匯率：輸入該幣種對設(shè)定中間幣種之間的匯率，如果曾經(jīng)設(shè)置過，則可以自動帶出。 對應(yīng)本位幣匯率：輸入該幣種對應(yīng)本位幣的匯率，系統(tǒng)自動從外幣表中取出，允許您修改?！静僮鞑襟E】6. 首先進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，用鼠標(biāo)點擊 設(shè)置按鈕，屏幕會彈出中間幣種設(shè)置界面。7. 按照【各欄目說明】輸入相關(guān)信息，系統(tǒng)會根據(jù)您所輸入的信息進(jìn)行保存。8. 按確認(rèn)按鈕， 可以保存所做的設(shè)置。9. 按取消按鈕， 不保存退出本次設(shè)置。提醒： 當(dāng)中間幣種為本位幣時，對應(yīng)中間幣種匯率和對應(yīng)本位幣匯率系統(tǒng)會自動保持一致，即無論您修改哪一項，另一項均會自動修改。 設(shè)置匯率時，若該幣種即為中間幣種，則其對應(yīng)中間幣種的匯率系統(tǒng)將自動保持1不變。 設(shè)置匯率時，若該幣種即為本位幣，則其對應(yīng)本位幣的匯率系統(tǒng)將自動保持1不變。核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項，而且可以進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分析，更好的管理您的應(yīng)收賬款。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時核銷，加強(qiáng)往來款項的管理。同幣種核銷：對當(dāng)前結(jié)算單進(jìn)行即時核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同。【操作步驟】6. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的同幣種。單擊核銷按鈕時若發(fā)現(xiàn)該結(jié)算單還沒有審核，則在顯示核銷界面前先對該結(jié)算單進(jìn)行審核記賬工作。7. 完成后，即可進(jìn)入結(jié)算單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱，即核銷該客戶的結(jié)算單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該結(jié)算單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點擊過濾按鈕，過濾被核銷單據(jù)記錄。8. 結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體的明細(xì)記錄，包括款項類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不在此列表中顯示。 同幣種核銷時，結(jié)算單列表中款項類型為應(yīng)收款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。 核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。4. 用戶可手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計必須保持一致，點擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。5. 用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額，點擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過點擊欄目-單據(jù)按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。6. 若結(jié)算單表體記錄中有其他客戶信息時，則用戶可通過過濾按鈕，選擇其他客戶，單據(jù)核銷中顯示該客戶的所有符合條件的結(jié)算單以及被核銷單據(jù)列表。用戶輸入結(jié)算金額，點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動保存該客戶結(jié)算單核銷信息。7. 核銷界面中點擊退出按鈕均將退回到原來的單據(jù)卡片上。2. 異幣種核銷只能在【收款單據(jù)錄入】中進(jìn)行核銷處理，同幣種的核銷還可以在【核銷處理】中進(jìn)行批量、自動核銷。3. 在【收款單據(jù)錄入】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)，余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)錄入】中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。收款單據(jù)錄入收款單據(jù)錄入，是將已收到的客戶款項或退回客戶的款項，錄入到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。包括收款單與付款單（即紅字收款單）的錄入。收款單說明 應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)收到的款項，當(dāng)您收到每一筆款項時，您應(yīng)知道該款項是客戶結(jié)算所欠貨款，還是提前支付的貨款，還是支付其他費用。系統(tǒng)用款項類型來區(qū)別不同的用途。您在錄入收款單時。您需要指定其款項用途。如果對于同一張收款單，如果包含不同用途的款項，您應(yīng)在表體記錄中分行顯示。 在一張收款單中，若選擇表體記錄的款項類型為應(yīng)收款，則該款項性質(zhì)為沖銷應(yīng)收款；若選擇表體記錄的款項類型為預(yù)收款，則該款項用途為形成預(yù)收款；若選擇表體記錄的款項類型為其他費用，則該款項用途為其他費用。 對于不同的用途的款項，系統(tǒng)提供的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同。對于沖銷應(yīng)收賬款，以及形成預(yù)收款的款項，您需要進(jìn)行核銷，即將收款單與其對應(yīng)的銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行核銷勾對，進(jìn)行沖銷客戶債務(wù)的處理。對于其他費用用途的款項則不需要進(jìn)行核銷。 若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項為代付款。代付款的形成及處理 有時，可能您收到一個單位的一筆款項，但該款項包括為另外一個單位付的款。這時您有兩種處理方式： 將付款單位直接記錄為另外一個單位。金額為代付金額。（即是正常的收款單） 將付款單位仍然記錄為該單位，但通過在表體輸入代付客戶的功能處理代付款業(yè)務(wù)。這種方式的好處是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時代多個單位付款的情況。【操作步驟】3. 首先進(jìn)入收款單據(jù)錄入界面，輸入此筆收款單，表頭客戶輸入付款單位信息，表頭金額為總金額。4. 在表體中，輸入此筆收款單中，代付客戶的名稱及代付金額。5. 點擊核銷按鈕，輸入過濾條件，即可對付款單位進(jìn)行核銷，也可過濾代付單位，進(jìn)行核銷。付款單說明 應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時，支付客戶的款項。同樣，您需要指明付款單是應(yīng)收款項退回、預(yù)收款退回、還是其他費用退回。應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的付款單可與應(yīng)收、預(yù)收用途的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷?！静僮髁鞒獭?. 在單據(jù)界面上，點擊增加按鈕則可新增收款單，點擊切換按鈕則可新增付款單。2. 依據(jù)欄目說明輸入各個項目，錄入完畢后點擊保存按鈕。3. 用戶可點擊審核按鈕可對已保存單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯誤，則點擊棄審按鈕進(jìn)行棄審，并點擊修改按鈕進(jìn)行修改，也可點擊進(jìn)行刪除按鈕，對修改后的單據(jù)，點擊保存按鈕將其保存。4. 審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存。5. 審核后，用戶可點擊核銷-同幣種按鈕，即可實時進(jìn)行同幣種核銷 ，即幣種相同的發(fā)票、應(yīng)收單與收款單進(jìn)行勾對。若應(yīng)收與收款的幣種不同，則用戶可點擊核銷-異幣種按鈕，即可進(jìn)行異幣種核銷 。異幣種核銷：對當(dāng)前結(jié)算單進(jìn)行即時核銷，可在幣種不同的應(yīng)收單與收款單據(jù)中進(jìn)行核銷?！静僮鞑襟E】1. 首先用鼠標(biāo)點擊【日常處理】菜單下的【收款單據(jù)錄入】，進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，通過切換按鈕進(jìn)行收款單和付款單之間的相互切換。2. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的異幣種。單擊異幣種按鈕時若發(fā)現(xiàn)該結(jié)算單還沒有審核，則在顯示核銷界面前先對該結(jié)算單進(jìn)行審核記賬工作。3. 完成后，即可進(jìn)入結(jié)算單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱，即核銷該客戶的結(jié)算單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該結(jié)算單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點擊過濾按鈕，過濾被核銷單據(jù)記錄。4. 結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括款項類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。 異幣種核銷時，點擊匯率按鈕，進(jìn)行中間幣種的設(shè)置。輸入本次的中間幣種和允許誤差，輸入各幣種對應(yīng)的中間幣種匯率和對應(yīng)本位幣匯率，點擊確認(rèn)按鈕，則系統(tǒng)依據(jù)本次結(jié)算金額進(jìn)行計算本次結(jié)算中間幣種金額。 結(jié)算單列表中款項類型為應(yīng)收款的記錄其本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額，中間幣種金額=本次結(jié)算*該幣種對應(yīng)中間幣種的匯率，中間幣種金額不允許編輯。 核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額，中間幣種金額應(yīng)該根據(jù)修改的本次結(jié)算金額進(jìn)行對應(yīng)計算后顯示。6. 用戶若點擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的中間幣種結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的中間幣種結(jié)算欄中。7. 完成后，點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動保存該結(jié)算單核銷信息。8. 核銷界面中點擊退出退回到原來的單據(jù)卡片上。提示：異幣種核銷時，需要點擊欄目-結(jié)算單按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項；需要點擊欄目-單據(jù)按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項。如何設(shè)置中間幣種及誤差 在異幣種核銷之前應(yīng)該先進(jìn)行中間幣種的設(shè)置，可以設(shè)置為外幣表中的任何一種幣種，也可以是本位幣。主要起到異幣種核銷時的橋梁作用，以此來確認(rèn)雙方核銷的有效性?！靖鳈谀空f明】 中間幣種：即本次選定的中間幣種，可以參照幣種表輸入，包括所有的外幣及本位幣，必須選中一種幣種類型。 允許誤差：指每次核銷時，核銷雙方的結(jié)算原幣金額折算成中間幣種后，兩者的差額允許范圍。 幣種：所有外幣表中外幣以及本位幣名稱，由系統(tǒng)自動顯示。 對應(yīng)中間幣種匯率：輸入該幣種對設(shè)定中間幣種之間的匯率，如果曾經(jīng)設(shè)置過，則可以自動帶出。 對應(yīng)本位幣匯率：輸入該幣種對應(yīng)本位幣的匯率，系統(tǒng)自動從外幣表中取出，允許您修改?！静僮鞑襟E】6. 首先進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，用鼠標(biāo)點擊 設(shè)置按鈕，屏幕會彈出中間幣種設(shè)置界面。7. 按照【各欄目說明】輸入相關(guān)信息，系統(tǒng)會根據(jù)您所輸入的信息進(jìn)行保存。8. 按確認(rèn)按鈕， 可以保存所做的設(shè)置。9. 按取消按鈕， 不保存退出本次設(shè)置。提醒： 當(dāng)中間幣種為本位幣時，對應(yīng)中間幣種匯率和對應(yīng)本位幣匯率系統(tǒng)會自動保持一致，即無論您修改哪一項，另一項均會自動修改。 設(shè)置匯率時，若該幣種即為中間幣種，則其對應(yīng)中間幣種的匯率系統(tǒng)將自動保持1不變。 設(shè)置匯率時，若該幣種即為本位幣，則其對應(yīng)本位幣的匯率系統(tǒng)將自動保持1不變。核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項，而且可以進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分析，更好的管理您的應(yīng)收賬款。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時核銷，加強(qiáng)往來款項的管理。同幣種核銷：對當(dāng)前結(jié)算單進(jìn)行即時核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同?！静僮鞑襟E】6. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的同幣種。單擊核銷按鈕時若發(fā)現(xiàn)該結(jié)算單還沒有審核，則在顯示核銷界面前先對該結(jié)算單進(jìn)行審核記賬工作。7. 完成后，即可進(jìn)入結(jié)算單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱，即核銷該客戶的結(jié)算單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該結(jié)算單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點擊過濾按鈕，過濾被核銷單據(jù)記錄。8. 結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體的明細(xì)記錄，包括款項類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不在此列表中顯示。 同幣種核銷時，結(jié)算單列表中款項類型為應(yīng)收款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。 核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。4. 用戶可手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計必須保持一致，點擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。5. 用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額，點擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過點擊欄目-單據(jù)按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。6. 若結(jié)算單表體記錄中有其他客戶信息時，則用戶可通過過濾按鈕，選擇其他客戶，單據(jù)核銷中顯示該客戶的所有符合條件的結(jié)算單以及被核銷單據(jù)列表。用戶輸入結(jié)算金額，點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動保存該客戶結(jié)算單核銷信息。7. 核銷界面中點擊退出按鈕均將退回到原來的單據(jù)卡片上。2. 異幣種核銷只能在【收款單據(jù)錄入】中進(jìn)行核銷處理，同幣種的核銷還可以在【核銷處理】中進(jìn)行批量、自動核銷。3. 在【收款單據(jù)錄入】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)，余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)錄入】中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行?！緳谀空f明】 表頭欄目說明 單據(jù)編碼：不允許重復(fù)，不允許為空。根據(jù)單據(jù)編碼生成規(guī)則中的設(shè)置進(jìn)行系統(tǒng)自動生成，若設(shè)置不是自動編碼，則在系統(tǒng)自動生成的基礎(chǔ)上可以修改，否則不允許修改。 客戶名稱：可以參照輸入，不能為空。必須是檔案中已經(jīng)存在的記錄。 日期：您可采用直接輸入或用鼠標(biāo)單擊右邊的日期參照框參照輸入收款單的日期?？梢詤⒄蛰斎耄荒転榭?，缺省為當(dāng)前注冊日期。 結(jié)算方式：結(jié)算方式即收款的方式，如支票、匯票、現(xiàn)金等方式?？梢詤⒄蛰斎耄荒転榭?，必須是檔案中已經(jīng)存在的記錄。 金額：結(jié)算金額即您收款的金額。您應(yīng)該直接輸入結(jié)算金額 。不能為空，只能輸入大于0的數(shù)字內(nèi)容。 數(shù)量：您可以錄入銷售商品的數(shù)量。 幣種：幣種是您進(jìn)行結(jié)算的幣別，如人民幣、美圓、日圓等。可以參照輸入，不能為空，缺省為本位幣。必須是檔案中已經(jīng)存在的記錄。 匯率：如果您在前一項選擇的幣種不是記賬本位幣，您應(yīng)在此輸入?yún)R率，您應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)期匯率直接錄入。 結(jié)算科目：結(jié)算科目即您進(jìn)行結(jié)算時所對應(yīng)的科目，如銀行存款科目。系統(tǒng)會根據(jù)您所選的結(jié)算方式選定一個結(jié)算科目，您可根據(jù)自己的實際情況進(jìn)行修改。該科目可以為空。可以參照輸入，可以為空，卻省根據(jù)輸入的結(jié)算方式進(jìn)行自動帶出。輸入的科目不能是應(yīng)收應(yīng)付的受控科目。 票據(jù)號：這是您需要自己錄入的項目，您如果認(rèn)為沒有必要，可以保持此欄為空。 銀行賬號：由系統(tǒng)自動帶入該客戶在檔案中的銀行賬號，可以進(jìn)行手工修改。在已經(jīng)錄入客戶的情況下可以自動將該客戶的銀行信息帶出供用戶參照錄入，可以隨意修改該項內(nèi)容。若先參照錄入銀行信息，則自動帶出其對應(yīng)的賬號信息。 銀行名稱：可以為空，最大位長不能超過100位。不能輸入非法字符。在已經(jīng)錄入客戶的情況下可以自動將該客戶的銀行信息帶出供用戶參照錄入，可以隨意修改該項內(nèi)容。 票據(jù)號：手工輸入，可以為空，最大位長不能超過30位，不能輸入非法字符。 項目：當(dāng)輸入的結(jié)算科目為項目核算時，必須輸入對應(yīng)的項目。 訂單號：錄入與收款單對應(yīng)的訂單號。手工輸入，可以為空。 自定義項：根據(jù)各個自定義項的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行相應(yīng)的手工輸入。共有16項。 合同類型編號：手工輸入或參照選擇單據(jù)對應(yīng)合同的類型編號，如先選定合同類型，系統(tǒng)將自動帶出編號。 合同類型：手工輸入或參照選擇單據(jù)對應(yīng)合同的類型，如選定類型編號，系統(tǒng)將自動帶出類型名稱。 合同號：手工輸入或參照選擇單據(jù)對應(yīng)的合同號，如先選定合同名稱，系統(tǒng)將自動帶出合同號。 合同名稱：手工輸入或參照選擇單據(jù)對應(yīng)的合同名稱，如先選定合同號，系統(tǒng)將自動帶出合同名稱。注意：已選定合同的單據(jù)，表體中將自動帶入相關(guān)合同信息。 表體欄目說明 款項類型：通過下拉菜單選擇，根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費用。 訂單類型：通過下拉菜單選擇，根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇銷售訂單、出口訂單或空。 訂單號：參照訂單類型輸入訂單號。 客戶名稱：可以參照輸入，不能為空，自動帶入表頭客戶，用戶可修改，若與表頭不一致，系統(tǒng)默認(rèn)為代付款。 科目：款項類型為應(yīng)收款、預(yù)收款時，表體中對應(yīng)輸入的沖銷科目必須本系統(tǒng)的受控科目；款項類型為其他費用時，表體中對應(yīng)輸入的沖銷科目不能是應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目。 金額：表體金額合計必須等于表頭金額。 數(shù)量：表體數(shù)量合計沒有必須等于表頭數(shù)量的要求。 本幣金額：表體本幣金額=表體原幣金額*表頭匯率，輸入原幣金額時自動計算本幣金額，修改本幣金額時自動反算原幣金額。 項目：當(dāng)輸入的結(jié)算科目為項目核算時，必須輸入對應(yīng)的項目。 自定義項：根據(jù)各個自定義項的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行相應(yīng)的手工輸入。共有16項。 合同類型編號、合同類型：根據(jù)表頭選定對應(yīng)內(nèi)容自動顯示，也可手工錄入或參照選擇，這兩項任選一項，另一項會自動帶出對應(yīng)內(nèi)容。 合同號、合同名稱：根據(jù)表頭選定對應(yīng)內(nèi)容自動顯示，也可手工錄入或參照選擇，這兩項任選一項，另一項會自動帶出對應(yīng)內(nèi)容?！静僮鞑襟E】 收款單據(jù)增加 1. 點擊【收款單據(jù)錄入】，進(jìn)入收款單錄入界面，若新增收款單，點擊增加按鈕，系統(tǒng)顯示空白收款單。若新增付款單，用鼠標(biāo)點擊切換按鈕，可使當(dāng)前的收款單的界面切換為付款單的界面。2. 若您收到的款項中既有客戶支付的貨款，又有客戶提前支付的預(yù)收款，則在收款單表體記錄中，您應(yīng)將兩筆款項分開記錄。3. 您可按照【欄目說明】的介紹錄入各欄目，錄入完各欄目后，按保存按鈕，即可保存當(dāng)前的操作；如果需要繼續(xù)錄入，可單擊增加按鈕，錄入該客戶下一張收款單/付款單；如果想放棄當(dāng)前的操作，您可單擊 放棄按鈕。3. 付款單的錄入與收款單相同。提示： 付款單保存后，若其結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)識，且在選項中選擇登記支票簿，則票據(jù)號自動登記支票簿，若選擇中沒有選擇登記支票簿，則可點擊登記按鈕，進(jìn)行登記支票登記簿功能。 表體款項類型為預(yù)收款，則該記錄形成預(yù)收款。 表體款項類型為應(yīng)收款，則該收款是沖銷應(yīng)收賬款。 表體款項類型為其他費用，則該收款是其他費用。 若表體客戶與表頭不同，則表體記錄為代付款。 用戶可通過單據(jù)設(shè)計功能，運用自定義項將單據(jù)改造成完全符合業(yè)務(wù)要求的單據(jù)。 若啟用客戶、部門權(quán)限，則用戶在輸入、查詢單據(jù)時，只能查詢有客戶、部門權(quán)限的單據(jù)。 收款單據(jù)修改 1. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則先通過首張、上張、下張、末張按鈕查找所需要修改的單據(jù)找到后，點擊修改按鈕。進(jìn)行修改。修改的操作方式同增加。2. 也可通過定位按鈕，查詢需要修改的單據(jù)，找到后，點擊修改按鈕。3. 修改完成后，按保存按鈕，即可保存當(dāng)前修改結(jié)果。如果需要修改的單據(jù)很多，可以重復(fù)此操作，直至修改結(jié)束。提示： 每修改一張單據(jù)，都要用鼠標(biāo)點擊 保存按鈕 才能保存當(dāng)前修改結(jié)果。 修改單據(jù)，受單據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限控制。 已審核、已制單、已核銷的單據(jù)不能修改、刪除。收款單據(jù)刪除 1. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則通過首張、上張、下張、末張按鈕查找所需要刪除的單據(jù)，找到后，點擊刪除按鈕。2. 也可通過定位按鈕，查詢需要刪除的單據(jù)，找到后，點擊刪除按鈕。3. 如果此時您正在查看某張單據(jù)，則可以直接單擊刪除圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)刪除。提示： 已審核、已制單、已核銷的單據(jù)不能修改、刪除。 刪除單據(jù)，受單據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限控制。 不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行刪除處理。收款單據(jù)審核 1. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則通過首張、上張、下張、末張按鈕查找所需要審核的單據(jù)，找到后，點擊審核按鈕。2. 也可通過定位按鈕，查詢需要審核的單據(jù)，找到后，點擊審核按鈕。3. 如果此時您正在查看某張單據(jù)，則可以直接單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)審核。提示： 單據(jù)錄入狀態(tài)下不允許進(jìn)行審核、棄審處理。 收款單的審核日期=單據(jù)日期，審核人=當(dāng)前用戶。收款單據(jù)棄審 1. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則通過首張、上張、下張、末張按鈕查找所需要棄審的單據(jù)，找到后，點擊棄審按鈕。2. 也可通過定位按鈕，查詢需要棄審的單據(jù)，找到后，點擊棄審按鈕。3. 如果此時您正在查看某張單據(jù)，則可以直接單擊棄審圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)棄審。提示： 單據(jù)錄入狀態(tài)下不允許進(jìn)行審核、棄審處理。 只能對已審核單據(jù)的單據(jù)進(jìn)行棄審，已作過后續(xù)處理的單據(jù)如制單、轉(zhuǎn)賬、核銷處理的單據(jù)不能棄審，可以通過先取消操作來進(jìn)行棄審。收款單據(jù)制單 收付款單審核制單總賬系統(tǒng)啟用后，在您對收付款單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會詢問您是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng)前收款單的憑證界面；若選擇否，則回到當(dāng)前收付款單卡片界面，只是該收付款單處于已經(jīng)審核狀態(tài)。您可以在【制單處理】界面進(jìn)行統(tǒng)一制單。用戶在填制憑證界面，系統(tǒng)自動將單據(jù)上項目帶入憑證中，用戶可修改。點擊保存按鈕，即可保存當(dāng)前憑證。已生成憑證的單據(jù)不允許修改、刪除、棄審。制單規(guī)則若用戶在收款單、付款單中輸入結(jié)算科目及表體的沖銷科目，則在制單時系統(tǒng)取其值，在制單時自動帶入。若用戶在收款單、付款單中未輸入結(jié)算科目、表體科目，則制單時結(jié)算科目取結(jié)算方式對應(yīng)科目及用戶在控制科目、基本科目設(shè)置中的科目，若依然無法辨別，則用戶需要手工輸入科目。應(yīng)收系統(tǒng)中的收款單制單借 結(jié)算科目 表頭金額貸 應(yīng)收科目 款項類型=應(yīng)收款貸 預(yù)收科目 款項類型=預(yù)收款貸 費用科目 款項類型=其他費用提示：借方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。貸方科目款項類型為應(yīng)收款，為應(yīng)收科目；款項類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項類型為其他費用，則貸方科目為費用科目。應(yīng)收系統(tǒng)中的付款單制單借 結(jié)算科目 （紅字） 表頭金額貸 應(yīng)收科目（紅字） 款項類型=應(yīng)收款貸 預(yù)收科目 （紅字） 款項類型=預(yù)收款貸 費用科目 （紅字） 款項類型=其他費用提示：借方科目為結(jié)算科目，取表頭金額，金額為紅字。貸方科目款項類型為應(yīng)收款，為應(yīng)收科目，金額為紅字；款項類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目，金額為紅字；款項類型為其他費用，則貸方科目為費用科目，金額為紅字。收款單據(jù)查詢 在【收款單據(jù)錄入】界面中單據(jù)包括所有在本系統(tǒng)錄入的收款單、付款單，包括已審核、未審核單據(jù)，您可通過上下翻頁進(jìn)行查找。余額為0的收款單、付款單不能顯示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。收款單據(jù)復(fù)制 若您新增的單據(jù)與已錄入單據(jù)相似，則您可通過單據(jù)復(fù)制功能，提高單據(jù)錄入的效率2. 如果您當(dāng)前處于“收款單據(jù)錄入”主界面，則通過首頁、上頁、下頁、末頁按鈕查找被復(fù)制單據(jù)。3. 在被復(fù)制單據(jù)卡片界面，點擊復(fù)制按鈕，即可將當(dāng)前界面的單據(jù)復(fù)制到新增單據(jù)上，用戶可在新增單據(jù)上修改，并將其保存。如何形成預(yù)收款 如果您預(yù)收了一個客戶的款項，當(dāng)時還沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，則可以錄入收款單，選擇款項類型為預(yù)收款，則將該筆款項全部作為預(yù)收款。若一筆款項中，既包含了客戶支付的應(yīng)收款，又包含客戶提前支付的預(yù)收款，則可將此筆業(yè)務(wù)錄入收款單，表體分為兩條記錄，支付應(yīng)收款部分款項類型為應(yīng)收款，支付預(yù)收款部分款項類型為預(yù)收款?！静僮鞑襟E】4. 首先進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，選擇客戶的名稱，錄入收款單。5. 在表體款項類型欄目中，選擇預(yù)收款類型，將該筆款項作為預(yù)收款。提醒： 一張收款單形成預(yù)收款后，您在單據(jù)核銷功能中將該筆預(yù)收款與應(yīng)收單、發(fā)票、付款單進(jìn)行核銷。 也可以在預(yù)收沖應(yīng)收操作中使用此筆預(yù)收款。代付款的形成及處理 有時，可能您收到一個單位的一筆款項，但他是為另外一個單位付的款。這時您有兩種處理方式： 將付款單位直接記錄為另外一個單位。金額為代付金額。（即是正常的收款單） 將付款單位仍然記錄為該單位，但通過在表體輸入代付客戶的功能處理代付款業(yè)務(wù)。這種方式的好處是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時代多個單位付款的情況?！静僮鞑襟E】3. 首先進(jìn)入收款單據(jù)錄入界面，輸入此筆收款單，表頭客戶輸入付款單位信息，表頭金額為總金額。4. 在表體中，輸入此筆收款單中，代付客戶的名稱及代付金額。5. 點擊核銷按鈕，輸入過濾條件，即可對付款單位進(jìn)行核銷，也可過濾代付單位，進(jìn)行核銷。收款單據(jù)同幣種核銷 核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項，而且可以進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分析，更好的管理您的應(yīng)收賬款。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時核銷，加強(qiáng)往來款項的管理。同幣種核銷：對當(dāng)前收付款單進(jìn)行即時核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本收付款單相同?！静僮鞑襟E】1. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的同幣種。單擊核銷按鈕時若發(fā)現(xiàn)該收付款單還沒有審核，則在顯示核銷界面前先對該收付款單進(jìn)行審核記賬工作。2. 完成后，即可進(jìn)入收付款單單張核銷界面。上邊列表顯示客戶名稱，即核銷該客戶的收付款單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該收付款單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點擊過濾按鈕，過濾被核銷單據(jù)記錄。3. 收付款單列表顯示收付款單表體的明細(xì)記錄，包括款項類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。 同幣種核銷時，收付款單列表中款項類型為應(yīng)收款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。 核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。4. 用戶可手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計必須保持一致，點擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。5. 用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額，點擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前收付款單列表中的本次結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過點擊欄目-單據(jù)按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。6. 若收付款單表體記錄中有其他客戶信息時，則用戶可通過過濾按鈕，選擇其他客戶，單據(jù)核銷中顯示該客戶的所有符合條件的收付款單以及被核銷單據(jù)列表。用戶輸入結(jié)算金額，點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動保存該客戶收付款單核銷信息。7. 核銷界面中點擊退出按鈕均將退回到原來的單據(jù)卡片上。 收款單據(jù)異幣種核銷 異幣種核銷：對當(dāng)前收付款單進(jìn)行即時核銷，可在幣種不同的應(yīng)收單與收款單據(jù)中進(jìn)行核銷?！静僮鞑襟E】4. 首先用鼠標(biāo)點擊【日常處理】菜單下的【收款單據(jù)錄入】，進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，通過切換按鈕進(jìn)行收款單和付款單之間的相互切換。5. 尋找所要核銷的收/付款單。選中后，單擊核銷按鈕下的異幣種。單擊異幣種按鈕時若發(fā)現(xiàn)該收付款單還沒有審核，則在顯示核銷界面前先對該收付款單進(jìn)行審核記賬工作。6. 完成后，即可進(jìn)入收付款單單張核銷界面。上邊列表顯示表體客戶名稱，即核銷該客戶的收付款單數(shù)據(jù)（只有應(yīng)收款與預(yù)收款性質(zhì)的記錄才可以核銷）。下邊列表顯示該收付款單可以核銷的記錄。如收款單可以和應(yīng)收單、發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。用戶可以點擊過濾按鈕，過濾被核銷單據(jù)記錄。7. 收付款單列表顯示收付款單表體明細(xì)記錄，包括款項類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，即款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。 異幣種核銷時，點擊匯率按鈕，進(jìn)行中間幣種的設(shè)置。輸入本次的中間幣種和允許誤差，輸入各幣種對應(yīng)的中間幣種匯率和對應(yīng)本位幣匯率，點擊確認(rèn)按鈕，則系統(tǒng)依據(jù)本次結(jié)算金額進(jìn)行計算本次結(jié)算中間幣種金額。 收付款單列表中款項類型為應(yīng)收款的記錄其本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額，中間幣種金額=本次結(jié)算*該幣種對應(yīng)中間幣種的匯率，中間幣種金額不允許編輯。 核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額，中間幣種金額應(yīng)該根據(jù)修改的本次結(jié)算金額進(jìn)行對應(yīng)計算后顯示。6. 用戶若點擊分?jǐn)偘粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前收付款單列表中的中間幣種結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的中間幣種結(jié)算欄中。7. 完成后，點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動保存該收付款單核銷信息。8. 核銷界面中點擊退出退回到原來的單據(jù)卡片上。提示：異幣種核銷時，需要點擊欄目-結(jié)算單按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項；需要點擊欄目-單據(jù)按鈕，選擇本次結(jié)算（中間幣種）欄目為顯示項。如何設(shè)置中間幣種及誤差 在異幣種核銷之前應(yīng)該先進(jìn)行中間幣種的設(shè)置，可以設(shè)置為外幣表中的任何一種幣種，也可以是本位幣。主要起到異幣種核銷時的橋梁作用，以此來確認(rèn)雙方核銷的有效性?！靖鳈谀空f明】 中間幣種：即本次選定的中間幣種，可以參照幣種表輸入，包括所有的外幣及本位幣，必須選中一種幣種類型。 允許誤差：指每次核銷時，核銷雙方的結(jié)算原幣金額折算成中間幣種后，兩者的差額允許范圍。 幣種：所有外幣表中外幣以及本位幣名稱，由系統(tǒng)自動顯示。 對應(yīng)中間幣種匯率：輸入該幣種對設(shè)定中間幣種之間的匯率，如果曾經(jīng)設(shè)置過，則可以自動帶出。 對應(yīng)本位幣匯率：輸入該幣種對應(yīng)本位幣的匯率，系統(tǒng)自動從外幣表中取出，允許您修改?！静僮鞑襟E】6. 首先進(jìn)入單據(jù)結(jié)算主界面，用鼠標(biāo)點擊 設(shè)置按鈕，屏幕會彈出中間幣種設(shè)置界面。7. 按照【各欄目說明】輸入相關(guān)信息，系統(tǒng)會根據(jù)您所輸入的信息進(jìn)行保存。8. 按確認(rèn)按鈕， 可以保存所做的設(shè)置。9. 按取消按鈕， 不保存退出本次設(shè)置。提醒： 當(dāng)中間幣種為本位幣時，對應(yīng)中間幣種匯率和對應(yīng)本位幣匯率系統(tǒng)會自動保持一致，即無論您修改哪一項，另一項均會自動修改。 設(shè)置匯率時，若該幣種即為中間幣種，則其對應(yīng)中間幣種的匯率系統(tǒng)將自動保持1不變。 設(shè)置匯率時，若該幣種即為本位幣，則其對應(yīng)本位幣的匯率系統(tǒng)將自動保持1不變。登記支票登記簿 自動登記支票登記簿 若用戶在系統(tǒng)選項中選擇“是否登記支票”為是，且總賬選擇“支票控制”時，則當(dāng)付款單上的結(jié)算方式有為票據(jù)管理標(biāo)識，則系統(tǒng)自動將該票據(jù)號登記支票登記簿。 保存單據(jù)時，若系統(tǒng)檢查同一種結(jié)算方式的結(jié)算單票據(jù)號有重復(fù)的，則系統(tǒng)提示用戶：該票據(jù)號重復(fù)，是否繼續(xù)？用戶選擇是，則保存該結(jié)算單，選擇否，則回到單據(jù)增加狀態(tài)，供用戶修改該單據(jù)。 若用戶修改付款單上的結(jié)算方式或票據(jù)號，則保存時系統(tǒng)自動登記新的票據(jù)號，原票據(jù)號在票據(jù)登記簿中不清空，用戶可手工刪除。手工登記支票登記簿 若用戶在系統(tǒng)選項中選擇“是否登記支票”為否，且總賬選擇“支票控制”時，則當(dāng)付款單上的結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)識，用戶可選擇是否將該票據(jù)號登記支票簿，若需要登記，則點擊登記按鈕。 系統(tǒng)彈出票號登記界面，依據(jù)用戶在單據(jù)中的項目自動登記，登記后，點擊確定按鈕即可。數(shù)據(jù)關(guān)系如下圖所述。 保存單據(jù)時，若系統(tǒng)檢查同一種結(jié)算方式的結(jié)算單票據(jù)號有重復(fù)的，則系統(tǒng)提示用戶：該票據(jù)號重復(fù)，是否繼續(xù)？用戶選擇是，則保存該結(jié)算單，選擇否，則回到單據(jù)增加狀態(tài)，供用戶修改該單據(jù)。 若用戶修改付款單上的結(jié)算方式或票據(jù)號，則保存時依舊可點擊登記按鈕登記新的票據(jù)號，原票據(jù)號在支票登記簿中不清空，用戶可手工刪除。收款單據(jù)審核主要完成收付款單的自動審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。自動批審1. 用鼠標(biāo)點擊【日常處理】菜單下【收款單據(jù)審核】，即可進(jìn)入本功能界面。2. 輸入過濾條件后，用戶可直接點擊批審按鈕，系統(tǒng)在后臺直接對符合過濾條件的單據(jù)進(jìn)行審核記賬。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告，自動批審報告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)審核單據(jù)。3. 用戶在審核報告中，可點擊按鈕，即可顯示已成功審核的明細(xì)單據(jù)。批量審核1. 用戶也可在輸入過濾條件后，點擊確認(rèn)按鈕。進(jìn)入收付款單單據(jù)列表界面，通過點擊全選、全消按鈕，來將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。2. 將需要進(jìn)行批審的收付款單打上選擇標(biāo)志，點擊審核按鈕，對當(dāng)前收付款單進(jìn)行審核記賬。3. 批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告，自動批審報告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。4. 用戶在批審報告中，點擊按鈕，即可顯示未成功審核的明細(xì)單據(jù)。批量棄審1. 用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過濾條件后，點擊確認(rèn)按鈕。進(jìn)入收付款單已審核單據(jù)列表界面，通過點擊全選、全消按鈕，來將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。2. 將需要進(jìn)行棄審的收付款單打上選擇標(biāo)志，點擊棄審按鈕，對當(dāng)前收付款單進(jìn)行棄審。3. 批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告，自動批審報告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。4. 用戶在批審報告中，點擊按鈕，即可顯示未成功棄審的明細(xì)單據(jù)。單張審核說明1. 如果您在審核列表界面，您可點擊單據(jù)按鈕或雙擊記錄行，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，則可以直接單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)審核。單張棄審說明1. 如果您在已審核單據(jù)列表界面，您可點擊單據(jù)按鈕和雙擊記錄行，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，則可以直接單擊棄審圖標(biāo)將當(dāng)前單據(jù)審核。提示：收付款單記錄按單據(jù)表體的明細(xì)記錄顯示，但是選擇標(biāo)志框是一張單據(jù)一個選擇標(biāo)志框。在銷售系統(tǒng)中錄入的收付款單不在該列表中顯示。收付款單批審過濾條件 客戶、單據(jù)編號、票據(jù)號、單據(jù)日期、原幣金額、本幣金額：提供范圍式條件。 部門、業(yè)務(wù)員：參照選擇對應(yīng)哪個部門或哪個操作員的單據(jù)。 幣種：提供下拉式選擇框，可以選擇空、本位幣、所有外幣，選擇空即表示選擇所有幣種的單據(jù)。 結(jié)算方式：參照選擇，選擇為空時表示選擇所有結(jié)算方式的單據(jù)。 結(jié)算科目：可以為空，可以從科目表參照輸入一個科目，為空時表示結(jié)算科目不作為限制條件。 銀行賬號：可以為空，為空時表示銀行賬號不作為限制條件，可以手工輸入一個銀行賬號，不做合法性檢查，根據(jù)輸入的銀行賬號進(jìn)行全部匹配查詢。 訂單號：可輸入相應(yīng)的訂單號作為過濾條件。 合同類型：可參照選擇單據(jù)對應(yīng)的合同類型作為過濾條件。 合同號：可參照輸入單據(jù)對應(yīng)的合同號范圍。 未審核、已審核復(fù)選框：缺省只選擇未審核選項，選擇未審核單據(jù)即查詢出還沒有做過審核處理的結(jié)算單；選擇已審核單據(jù)，即查詢出已經(jīng)做過審核、沒有核銷過、沒有制單的結(jié)算單。 收款單、付款單復(fù)選框：對應(yīng)需要顯示的單據(jù)類型，缺省兩種類型均為選擇狀態(tài)。新增收款單據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則： 新增單據(jù)時，若輸入了客戶，則與客戶相關(guān)的內(nèi)容均系統(tǒng)將自動帶出，如客戶的銀行名稱、銀行賬號等信息。 表頭中必須錄入的項目有：客戶、單據(jù)日期、單據(jù)編碼、結(jié)算方式、幣種、金額，當(dāng)幣種為外幣時，匯率也必須輸入。表體中必須輸入的項目有：款項類型、客戶、金額。 輸入完表頭數(shù)據(jù)后直接點擊保存按鈕或者點擊表體空白處系統(tǒng)應(yīng)該自動將表頭信息帶入表體中。 表體客戶、部門、業(yè)務(wù)員、原幣金額全部等于表頭的對應(yīng)數(shù)據(jù)。用戶可以對表體記錄進(jìn)行增刪改處理。 款項類型允許選擇如下信息：應(yīng)收款、預(yù)收、其他費用，缺省選擇應(yīng)收款，必須選擇其中一種類型。缺省情況下，新增的表體記錄其款項類型為應(yīng)收