Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ).ppt

OracleApplications11i財(cái)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)講師 李康 系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ) 課程內(nèi)容及目標(biāo) 課程主要內(nèi)容 結(jié)合某集團(tuán)多組織 多法人組織結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況 對(duì)ORACLEERP中多法人 多組織的設(shè)置 安全性控制 以及ORACLEERP基本術(shù)語 概念介紹 課程目標(biāo) 了解ORACLEERP多組織 多法人常用方案 熟悉ORACLEERP基本術(shù)語 掌握ORACLEERP帳簿 組織 彈性域等基礎(chǔ)設(shè)置 課程內(nèi)容 基本概念系統(tǒng)登陸帳簿設(shè)置多組織設(shè)置職責(zé)設(shè)置 帳套使用特定會(huì)計(jì)科目表 COA 記帳本位幣 和會(huì)計(jì)日歷的財(cái)務(wù)報(bào)告實(shí)體 如果以上三個(gè)要素中有一個(gè)不同 就必須建立不同的帳套 Oracle總帳按帳套設(shè)置業(yè)務(wù)信息 日記帳分錄和余額 的安全性控制 組織使用 定義組織 窗口定義的任何實(shí)體都稱為 組織 組織 有不同的分類 對(duì)組織進(jìn)行分類決定了組織的類型和用途 組織的類型有 業(yè)務(wù)組 BusinessGroup 法人實(shí)體 LegalEntity 經(jīng)營(yíng)單位 OperatingUnit 庫(kù)存組織 InventoryOrganization 和人事組織 HROrganization 資產(chǎn)組織 AssetOrganization 一個(gè)組織可以指定為多個(gè)分類 如某個(gè)組織可能是法人組織 同時(shí)也是經(jīng)營(yíng)單位 庫(kù)存組織和資產(chǎn)組織 Oracle11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹 Oracle11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹 業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)組代表結(jié)構(gòu)的最高層如企業(yè)合并或公司的最高部門 當(dāng)前的業(yè)務(wù)組除用于隔離人事信息之外沒有其他目的 在任何模塊只能看到核算單位所屬業(yè)務(wù)組的雇員名單 多個(gè)法人實(shí)體可以指定到同一業(yè)務(wù)組 法人實(shí)體代表要提交財(cái)務(wù)和稅務(wù)報(bào)表的法人公司 指定稅務(wù)登記號(hào)和其他法人信息到此類型的組織 法人組織要指定其會(huì)計(jì)核算的帳套 Oracle11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹 經(jīng)營(yíng)單位使用Oracle應(yīng)收 Oracle應(yīng)付 Oracle銷售 Oracle采購(gòu) Oracle現(xiàn)金管理和Oracle項(xiàng)目會(huì)計(jì)等模塊的獨(dú)立會(huì)計(jì)核算實(shí)體 任何獨(dú)立核算的組織均是已指定法人實(shí)體的 經(jīng)營(yíng)單位 在以上的模塊中 業(yè)務(wù)信息按 經(jīng)營(yíng)單位 設(shè)置安全性 有些信息是共享的 庫(kù)存組織使用庫(kù)存組織跟蹤庫(kù)存業(yè)務(wù)和余額 Oracle庫(kù)存 Oracle物料清單 Oracle在產(chǎn)品 Oracle主生產(chǎn)計(jì)劃 MRP Oracle能力 Oracle質(zhì)量 Oracle成本管理 Oracle采購(gòu) 接收功能 均按庫(kù)存組織設(shè)立安全性控制 庫(kù)存組織可以指定到同一帳套下的任何經(jīng)營(yíng)單位 庫(kù)存組織與帳套之間的關(guān)系僅限于財(cái)務(wù)核算目的 庫(kù)存組織決定了銷售和采購(gòu)模塊可獲得的物料 Items Oracle11i的財(cái)務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹 人事組織僅用于OracleHR和Oracle項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊 對(duì)財(cái)務(wù)和制造模塊沒有任何影響 使之能適應(yīng)復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu) 簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的組織結(jié)構(gòu) 課程內(nèi)容 基本概念系統(tǒng)登陸帳簿設(shè)置多組織設(shè)置職責(zé)設(shè)置 系統(tǒng)登陸 系統(tǒng)登陸 系統(tǒng)登陸 系統(tǒng)登陸 課程內(nèi)容 基本概念系統(tǒng)登陸帳簿設(shè)置多組織設(shè)置職責(zé)設(shè)置 定義Oracle總帳概述 創(chuàng)建帳套 定義職責(zé) 定義高級(jí)財(cái)務(wù)控制方法 1 創(chuàng)建帳套 帳套 定義會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 選擇幣種 定義會(huì)計(jì)期間 定義值集 值集1格式尺寸 值集2格式尺寸 值集3格式尺寸 值集用于確定帳戶段的屬性 屬性如下 驗(yàn)證類型 獨(dú)立值 相關(guān)值格式 字符型 總帳必須使用 數(shù)字型 日期型尺寸 即最大的字節(jié)長(zhǎng)度 定義值集 驗(yàn)證類型 格式類型 安全保護(hù) 長(zhǎng)列表 N 設(shè)置 財(cái)務(wù) 彈性域 驗(yàn)證 集 定義科目結(jié)構(gòu) 利用定義段 Segment 和各段之間的組合把已定義的值集分配到每個(gè)段 值集1格式尺寸 值集2格式尺寸 值集3格式尺寸 科目結(jié)構(gòu) 第一段 第二段 第三段 舉例 公司段 部門段 會(huì)計(jì)科目段 01 100 1100 甲公司 人事部 管理費(fèi)用 公司集 部門集 會(huì)計(jì)科目集 值集 可以按照業(yè)務(wù)的要求定義科目結(jié)構(gòu) 每一段的長(zhǎng)度可達(dá)25個(gè)字符 可以定義段的名稱 可以定義30個(gè)段 可以查詢和選擇已定義的值 定義科目結(jié)構(gòu) 靈活的科目結(jié)構(gòu) 舉例 制造業(yè)帳套 xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xx 商業(yè) 零售業(yè)帳套 項(xiàng)目會(huì)計(jì)帳套 xx xxx xxxx xxx xxx xxx 公司 成本中心 科目 產(chǎn)品 生產(chǎn)線 子科目 部門 科目 區(qū)域 商店 公司 科目 部門 項(xiàng)目 項(xiàng)目類型 定義科目結(jié)構(gòu) 可以按不同行業(yè)和國(guó)家的要求設(shè)置科目結(jié)構(gòu) 定義科目結(jié)構(gòu) 路徑 Oracle總帳中使用的段值是代表科目結(jié)構(gòu)的帳戶彈性域每一本帳套中有屬于它的彈性域結(jié)構(gòu)在設(shè)置段值時(shí) 指定是否允許動(dòng)態(tài)組合科目結(jié)構(gòu) 該選項(xiàng)可使所有不同的段值進(jìn)行組合形成科目 分隔符 凍結(jié)標(biāo)志 允許動(dòng)態(tài)插入 定義段值 值集1格式尺寸 值集2格式尺寸 值集3格式尺寸 第一段 第二段 第三段 在會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)段中輸入相應(yīng)的值 0102 段值 100101 HEAD1000 定義段值 路徑 N 設(shè)置 財(cái)務(wù) 彈性域 鍵 值集 選擇值集錄入段值指定段值的合格性 值集 段值 指定段值的合格性 定義段值層次 路徑 N 設(shè)置 財(cái)務(wù) 彈性域 鍵 值集 定義層次 累計(jì)組名 定義父值 定義帳戶 錄入科目組合 如果不允許動(dòng)態(tài)組合科目 則需手工錄入科目組合 設(shè)置 帳戶 組合 N 科目組合 科目說明 科目類型 安全性規(guī)則的結(jié)果 采購(gòu)部?jī)H可以使用段值400 即僅可進(jìn)入成本中心 采購(gòu)部 分配安全規(guī)則 安全規(guī)則 甲 職責(zé) 采購(gòu)部 安全規(guī)則 甲 包括 400到400 定義會(huì)計(jì)期間類型和會(huì)計(jì)日歷 預(yù)定義會(huì)計(jì)期間類型 月 年 季定義新的會(huì)計(jì)期類型把會(huì)計(jì)期間類型附給會(huì)計(jì)日歷 前綴 會(huì)計(jì)期間類型 排序號(hào) 定義財(cái)務(wù)年度 定義會(huì)計(jì)期間 定義帳套 帳套 01 100 100001 100 200001 200 1000 科目結(jié)構(gòu) 本位幣 1 31 會(huì)計(jì)日歷 2 3 30 留存收益科目暫記科目公司間科目換算調(diào)整科目為保留款預(yù)留科目?jī)羰杖肟颇?1 000 5000 個(gè)別默認(rèn)科目 定義帳套 科目結(jié)構(gòu) 本位幣 會(huì)計(jì)日歷 定義科目 N 設(shè)置 財(cái)務(wù) 帳簿 定義 課程內(nèi)容 基本概念系統(tǒng)登陸帳簿設(shè)置多組織設(shè)置職責(zé)設(shè)置 三 庫(kù)存結(jié)構(gòu) 多組織設(shè)置 定義地點(diǎn) 多組織設(shè)