工程部部門管理辦法(定稿).doc

工程部部門管理辦法(定稿) 工程部管理辦法 321、總則1.1制定目的規(guī)范工程部工作流程和制度。 1.2適用對象青島金源環(huán)境工程有限公司全體員工。 1.3體系組成?總則?部門職能及組織機構(gòu)?工作流程及管理制度?日常管理制度?管理表格 2、部門職能及組織機構(gòu)2.1部門職能1)、負責所有項目的組織實施和所有承建工程項目進度款、驗收款的足額及時回收，確保項目質(zhì)量、成本、工期、安全受控，對所有項目的變現(xiàn)結(jié)果負責；2)、負責所承建工程項目的售后服務工作，配合市場部進行市場調(diào)研，及時反饋有關(guān)信息，對客戶滿意度和所反饋信息的時效性、真實性負責；配合運營部進行工程調(diào)試工作；3)、負責組織所承建工程項目的預結(jié)算，對所消耗人工、原材料及低值易耗品成本控制結(jié)果負責，對最終利潤結(jié)果負責；4)、負責與技術(shù)部的技術(shù)交底對接，配合新產(chǎn)品小批試應用，對合同履約及客戶價值負責；為技術(shù)部和市場部提供有關(guān)客戶需求、設(shè)計改進以及新材料、新設(shè)備、新工藝的市場信息，對所提供信息的時效性、真實性負責；5)、負責所承建工程項目檔案記錄的歸集和管理，對檔案的完整性、規(guī)范性、安全性和及時歸檔負責；6）負責建立工程施工三級安全管理網(wǎng)絡(luò)，制定相應的應急安全預案，對項目施工安全負責；7)、負責工程部團隊管理和員工培養(yǎng)，建立完善工程部管理體系并執(zhí)行，對團隊職業(yè)素養(yǎng)和技能提升、管理體系的正常有效運行負責；8)、完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。 2.2組織結(jié)構(gòu)圖及編制說明2.2.1組織結(jié)構(gòu)圖工程部經(jīng)理1人項目經(jīng)理3人工程內(nèi)勤1人土建專業(yè)工程師1人（兼職）電氣專業(yè)工程師1人（兼職）其他專業(yè)工程師3人（兼安全、資料員）2.2.2編制說明工程部編制10人，分別為工程部經(jīng)理1人，工程內(nèi)勤兼資料員1人，項目經(jīng)理3人，專業(yè)工程師5人（其中土建專業(yè)工程師1人（兼），電氣專業(yè)工程師1人（兼）。 2.3崗位職責 （1）工程部經(jīng)理1)、負責組織所有項目的實施和所有承建工程項目進度款、驗收款的足額及時回收，確保項目質(zhì)量、成本、工期、安全受控，對所有項目的變現(xiàn)和最終利潤結(jié)果負責；2)、負責組織所有工程項目的售后服務工作，配合市場部進行市場調(diào)研，及時反饋有關(guān)信息，對客戶滿意度和所反饋信息的時效性、真實性負責；配合運營部進行工程調(diào)試工作；3)、負責組織所承建工程項目的預結(jié)算，對所消耗人工、原材料及低值易耗品成本控制結(jié)果負責，對最終利潤結(jié)果負責；4)、負責組織與技術(shù)部的技術(shù)交底對接，配合新產(chǎn)品小批試應用，對合同履約及客戶價值負責；為技術(shù)部和市場部提供有關(guān)客戶需求、設(shè)計改進以及新材料、新設(shè)備、新工藝的市場信息，對所提供信息的時效性、真實性負責；5)、負責組織所承建工程項目檔案記錄的歸集和管理，對檔案的完整性、規(guī)范性、安全性和及時歸檔負責；6）負責組織建立工程施工三級安全管理網(wǎng)絡(luò)，制定相應的應急安全預案，對項目施工安全負責；7)、負責工程部團隊管理和員工培養(yǎng)，建立完善工程部管理體系并執(zhí)行，對團隊職業(yè)素養(yǎng)和技能提升、管理體系的正常有效運行負責；8)、完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。 （2）工程內(nèi)勤1)、負責工程分包合同的管理，按付款節(jié)點提報付款申請，并按項目建立健全成本臺賬，付款的合理性、臺賬的準確性負責；2)、負責對工程部所有的費用報銷單據(jù)進行審核，并按項目建立費用臺賬，監(jiān)督借款的用途，對費用控制的合理性、準確性負責；3)、負責建立、匯總工程現(xiàn)場人工、原材料及低值易耗原材料的使用臺賬，對臺帳的準確性負責，根據(jù)各項目工地日清的實際情況進行審核、上報；4)、負責以項目為單位對文件資料進行及文件資料的歸檔，對結(jié)果負責；5)負責部門內(nèi)部人員的考勤表編制、以及每月按時收集、報送部門預算費用和預算執(zhí)行情況6）負責完成部門行政工作及上級交辦的其他臨時性工作。 （3）項目經(jīng)理1)、負責組織所負責項目的工程實施和項目進度款、驗收款的足額及時回收，確保項目質(zhì)量、成本、工期、安全受控，對所負責項目的變現(xiàn)和最終利潤結(jié)果負責；2)、負責組織所負責工程項目的售后服務工作，配合市場部進行市場調(diào)研，及時反饋有關(guān)信息，對客戶滿意度和所反饋信息的時效性、真實性負責；配合運營部進行工程調(diào)試工作；3)、負責組織所負責工程項目的預結(jié)算，對所消耗人工、原材料及低值易耗品成本控制結(jié)果負責，對最終利潤結(jié)果負責4)、負責組織所負責項目檔案記錄的歸集和管理，對檔案的完整性、規(guī)范性、安全性和及時歸檔負責；5)負責建立工程施工三級安全管理網(wǎng)絡(luò)，制定相應的應急安全預案，對所負責項目施工安全負責；6)負責項目組團隊管理和員工培養(yǎng)，對團隊職業(yè)素養(yǎng)和技能提升、項目組現(xiàn)場管理的正常有效運行負責7)、完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。 （4）專業(yè)工程師1)、負責合理配置專業(yè)施工團隊，并進行技術(shù)、安全培訓，建立勞動用工和現(xiàn)場物料消耗臺賬，對用工成本、人員安全負責；2)、負責所承建工程項目售后服務工作，對客戶滿意度負責；配合運營部做好工程調(diào)試工作；3)、負責本專業(yè)的預結(jié)算，對所消耗人工及低值易耗原材料成本負責；對專業(yè)工程最終利潤結(jié)果負責；4）、負責工程專業(yè)檔案記錄的歸集和移交，對檔案的完整性、規(guī)范性、安全性和及時歸檔負責；5）負責所承建工程的安全管理，執(zhí)行并演練相應的應急安全預案，對項目施工安全負責；6）、執(zhí)行工程部管理體系，對執(zhí)行結(jié)果負責；7）、完成項目經(jīng)理安排的其它工作。 （5）安全員1）負責部門安全管理體系的監(jiān)管落實工作，對安全管理制度的執(zhí)行結(jié)果負責；2）負責工程實施過程中相關(guān)安全的檢查、控制、安全問題剖析等工作，完成項目實施全過程安全信息的收集、和反饋，并對上述結(jié)果負責；3）負責項目經(jīng)理的專項安全教育培訓教材的編制，制定培訓計劃并組織實施，對培訓結(jié)果負責；4）負責建立工程施工三級安全管理網(wǎng)絡(luò)，制定相應的應急安全預案，對施工安全管理網(wǎng)絡(luò)和應急預案的執(zhí)行結(jié)果負責5）完成部門經(jīng)理安排和委托的其它工作。 （6）資料員1)、負責待驗收項目的驗收資料的，對驗收資料的齊全性和及時性負責。 2)、負責工程項目所有圖紙、資料的接收、盤點、登記、發(fā)放、歸檔管理，對工作的準確性負責；3)、負責收集工程過程中發(fā)生的技術(shù)變更、洽商記錄、整改記錄，對資料的全面性和歸檔的及時性負責；4)、負責收集各地區(qū)安裝施工過程資料模板，建立金源公司施工資料模板，并督促安裝隊及時完善施工過程資料，對資料回收的及時性和全面性負責；5)、負責完成項目經(jīng)理交辦的其他內(nèi)勤和臨時性工作。 3、工作流程及規(guī)范3.1工程項目實施計劃編制流程(二級流程)3.1. 1、流程名稱工程項目實施計劃編制流程3.1. 2、流程定義為規(guī)范公司所屬建設(shè)工程項目的施工管理程序，提高工程項目的管理水平，流暢的完成各個階段的先后銜接，加快項目工作的推進速度，結(jié)合公司管理實際情況，制定本流程。 3.1. 3、適用范圍適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)工程項目和技術(shù)改造項目等。 3.1. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部根據(jù)合同中項目總工期的要求，編制工程項目實施計劃，負責完成與相關(guān)部門的溝通，確保計劃通過簽批，對工程項目整體工期負責； （2）技術(shù)部負責完成實施計劃審查，對設(shè)計工期負責； （3）市場部扮演業(yè)主的角色，根據(jù)業(yè)主的要求，對實施計劃進行審查； （4）采購部負責完成實施計劃審查，對設(shè)備和原材料采購工期負責；3.1. 5、流程圖責任人流程圖輸出記錄總經(jīng)理項目經(jīng)理相關(guān)部門項目經(jīng)理責任部門經(jīng)理工程部經(jīng)理副總經(jīng)理/總工/總經(jīng)理工程內(nèi)勤項目經(jīng)理項目經(jīng)理工程內(nèi)勤項目組成立確定里程碑節(jié)點N組織研討Y階段目標分解責任人確認N計劃審查YN計劃審核Y計劃審批Y抄報歸檔計劃執(zhí)行N差異分析Y延期責任分析總結(jié)歸檔N項目組成立表會議紀要工程項目實施計劃3.1. 6、流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）項目組成立合同簽訂后3日內(nèi)成立項目組，下發(fā)任命文件,詳見附件1項目組成立確認表； （2）里程碑節(jié)點確定合同簽訂后5日內(nèi)市場部與項目經(jīng)理書面移交以下資料有效的合同復印件（業(yè)主與公司雙方簽字蓋章確認）；簽批的成本預算表（成本預算表確認是最終版的）；有效的地質(zhì)勘查報告（必須是業(yè)主根據(jù)技術(shù)部提供的打點圖做的地質(zhì)詳勘）、廠區(qū)總平面圖、環(huán)評報告及批復文件；有效的用戶資料表（表格中內(nèi)容要真實、完整；尤其重點考察了解客戶的特殊要求、環(huán)境要素以及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等）；簽批的現(xiàn)場勘查記錄表及現(xiàn)場的照片（表格中內(nèi)容要真實、完整；現(xiàn)場踏勘人員必須拍攝照片并100%對踏勘結(jié)果負責）；資料齊全后，項目經(jīng)理按合同要求需在3日內(nèi)確定工程總工期目標。 （2）組織研討由項目經(jīng)理2日內(nèi)組織市場部、采購部、技術(shù)部等相關(guān)部門進行研討，對里程碑節(jié)點目標能否實現(xiàn)，是否符合合同要求，業(yè)主對該項目完工預期是否符合等因素進行綜合評審，同時制訂階段性工作目標計劃。 （3）階段目標分解項目經(jīng)理按照合同要求及項目總體實施計劃，對工程各個階段進行目標分解，制定項目具體實施計劃，并根據(jù)實施計劃對相關(guān)的配合部門劃定工作節(jié)點，研討完成后1日內(nèi)交由相關(guān)責任人確認。 （4）責任人確認由項目經(jīng)理1日內(nèi)協(xié)調(diào)各部門相關(guān)責任人對階段目標實施計劃中的工作節(jié)點進行簽字確認。 （5）計劃審查責任人確認后，2日內(nèi)制定供簽批的項目具體實施計劃，并啟動實施計劃簽批流程，由責任部門經(jīng)理1日內(nèi)完成實施計劃審查。 （6）計劃審核項目經(jīng)理將審查后的工程實施計劃交給工程部經(jīng)理，由其1日內(nèi)完成工程實施計劃的審核工作。 （7）計劃審批工程項目經(jīng)理將審核后的工程實施計劃匯總上報總工/副總/總經(jīng)理審批執(zhí)行,2日內(nèi)完成，詳見附件2工程項目實施計劃模板。 （8）抄報歸檔工程項目實施計劃抄送至市場部、技術(shù)部、綜合部和采購部的部門負責人審核并簽字確認，1日內(nèi)完成工程部內(nèi)部歸檔。 （9）計劃執(zhí)行項目經(jīng)理及項目組人員負責施工計劃的實行、監(jiān)督，確保工程項目按時間節(jié)點優(yōu)質(zhì)完成，并對施工過程中相關(guān)過程記錄表及資料進行跟蹤和完善，及時與相關(guān)部門的工作負責人進行交流，確保工作的順利進行。 （10）差異分析和延期責任分析對施工過程中因各種因素造成的工程延期現(xiàn)象，由項目經(jīng)理及時的進行分析，對施工延期的原因及責任進行分析確定，提出補救措施和處理意見，上報部門經(jīng)理審核；并在1日內(nèi)對工程實施計劃進行調(diào)整順延，列明工期變化原因，附證明文件，上報部門經(jīng)理審核，確保工程順利進行（審核時間不得超過2個工作日）。 （11）總結(jié)歸檔調(diào)整后的工程項目實施計劃抄送至市場部、技術(shù)部、綜合部和采購部的部門負責人審核并簽字確認，連同承責意見、證明文件等1日內(nèi)完成工程部內(nèi)部歸檔。 3.1.7表單文件匯總及編號序號12表單名稱項目組成立表工程項目實施計劃模板表單編號使用說明3.1.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程投標工程施工無。 無。 其它無。 3.2工程施工過程管理流程（二級流程）3.2. 1、流程名稱工程施工過程管理流程3.2. 2、流程定義為對工程施工全過程的有效控制和管理，規(guī)范參與施工的各單位施工操作行為，便于各方按施工管理程序進行操作，實現(xiàn)本工程的質(zhì)量、安全、工期、文明施工、環(huán)境保護目標制定的施工過程管理流程。 3.2. 3、適用范圍適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)及技術(shù)改造等工程項目施工的全部過程和各分包工程3.2. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負責所有項目工程施工，確保項目質(zhì)量、成本、工期、安全受控，對所負責項目的變現(xiàn)能力和最終利潤結(jié)果負責 （2）技術(shù)部負責所有設(shè)計工作內(nèi)容的相關(guān)技術(shù)交底、工程施工過程中的技術(shù)支持和服務工作，對技術(shù)交底的及時性、全面性、技術(shù)支持服務的滿意度負責 （3）采購部負責工程設(shè)備按時到位，對時效性負責；負責工程項目分包及設(shè)備采購的結(jié)算管理，對時效性及準確性負責； （4）綜合部負責籌集和有效使用資金，確保資金正常運行，維護資金安全，降低資金使用成本，提高資金使用的有效性；負責協(xié)助完成項目發(fā)票的開具，對結(jié)果負責；負責對項目進行事中審計，對審計結(jié)果負責；負責檢查工程施工質(zhì)量及過程工序執(zhí)行情況；負責審查過程控制資料的完整性，對審查結(jié)果負責；3.2. 5、流程圖責任人流程圖輸出記錄專業(yè)工程師專業(yè)工程師專業(yè)工程師項目經(jīng)理專業(yè)工程師調(diào)試工程師/專業(yè)工程師項目經(jīng)理調(diào)試工程師圖紙會審施工組織設(shè)計評審技術(shù)（安全）交底開工報告工程施工單機試車聯(lián)動試車內(nèi)部驗收組織預驗收Y工程調(diào)試圖紙會審記錄施工組織設(shè)計（方案）評審表施工組織設(shè)計報審表技術(shù)（安全）交底記錄開工報告過程記錄文件單機試運轉(zhuǎn)記錄聯(lián)動試車記錄內(nèi)部驗收申請單內(nèi)部驗收記錄內(nèi)部驗收報告工程預驗收申請表工程中間交接單工程整改N3.2. 6、流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）施工評審在工程正式開工之前，由項目經(jīng)理組織項目組成員及相關(guān)部門人員對施工圖紙進行會審，詳見附件3-圖紙會審記錄，責任人專業(yè)工程師。 （2）施工組織設(shè)計評審施工組織設(shè)計由項目經(jīng)理編制提綱，施工經(jīng)理編制相應專業(yè)的施工組織設(shè)計方案，最終由資料員進行匯總，并報監(jiān)理單位或者建設(shè)單位審批，施工組織設(shè)計接收到施工圖之后7日內(nèi)完成，詳見附件4-施工組織設(shè)計(方案)評審表、附件5-施工組織設(shè)計報審表，責任人專業(yè)工程師。 （3）技術(shù)（安全）交底施工組織設(shè)計方案編寫完成以后，由各個施工經(jīng)理編制相應專業(yè)的技術(shù)交底記錄，技術(shù)交底記錄要求以分項工程為單位進行編寫，技術(shù)交底記錄要至少體現(xiàn)施工工藝，施工難點，安全防范措施內(nèi)容，完成日期施工組織設(shè)計方案完成后2日內(nèi)，詳見附件6-技術(shù)（安全）交底記錄，責任人專業(yè)工程師。 （4）開工報告根據(jù)合同要求，結(jié)合施工現(xiàn)場實際情況，辦理開工報告，開工報告應在具備開工條件后3日內(nèi)辦理完成，詳見附件7-開工報告，責任人項目經(jīng)理 （5）工程施工項目經(jīng)理組織土建、安裝隊伍，依據(jù)設(shè)計圖紙完成合同范圍能的工程量施工，詳見附件8-施工過程記錄文件。 責任人項目經(jīng)理。 （5）單機試車工程施工完畢后，由項目經(jīng)理負責協(xié)調(diào)監(jiān)理、甲方相關(guān)人員進行單機試車，完成日志，詳見附件9-單機試運轉(zhuǎn)記錄，責任人專業(yè)工程師。 （6）聯(lián)動試車單機試車完畢后，調(diào)試工程師進入現(xiàn)場，項目經(jīng)理向甲方及監(jiān)理提交聯(lián)動試車報告，并負責相關(guān)物資準備，人員的協(xié)調(diào)，調(diào)試工程師負責完成聯(lián)動試車工作，完成日期單機試車完成后20日內(nèi)，詳見附件10-聯(lián)動試車記錄，責任人調(diào)試工程師/專業(yè)工程師。 （7）內(nèi)部驗收聯(lián)動試車完成后7日內(nèi)項目經(jīng)理負責把資料準備齊全，提交驗收申請。 驗收申請?zhí)峤灰院?，責任?日內(nèi)組織相關(guān)部門負責人/代表（工程部、技術(shù)部、運營部、綜合部）進行資料與實體的驗收。 內(nèi)部驗收通過后7日內(nèi)，由綜合部經(jīng)理根據(jù)驗收意見，出具內(nèi)部驗收報告。 詳見附件11-內(nèi)部驗收申請單、附件12-內(nèi)部驗收記錄、附件13-內(nèi)部驗收報告，責任人綜合部經(jīng)理。 （8）工程預驗收聯(lián)動試車通過且相關(guān)資料準備齊全之后，由項目經(jīng)理組織業(yè)主、監(jiān)理公司對工程整體進行預驗收，預驗收合格后，與業(yè)主完成工程中間交接，完成日期具備驗收條件后20日內(nèi)，詳見附件14-工程預驗收申請表、附件15-中間交接單，責任人項目經(jīng)理。 3.2.7表單文件匯總及編號序號123456789101112133.2.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程采購及分包工程調(diào)試（運營部）施工計劃編制流程工程變更流程進度款支付流程工程施工流程。 表單名稱圖紙會審記錄施工組織設(shè)計評審表施工組織設(shè)計報審表技術(shù)（安全）交底記錄開工報告施工過程記錄文件單機試運轉(zhuǎn)記錄聯(lián)動試車記錄內(nèi)部驗收申請單內(nèi)部驗收記錄內(nèi)部驗收報告工程預驗收申請單工程中間交接單表單編號使用說明其它無。 3.3工程驗收流程（二級流程）3.3. 1、流程名稱工程驗收流程3.3. 2、流程定義為規(guī)范公司建設(shè)工程項目驗收流程，加快工作進展，提高工程項目管理水平和工程驗收，結(jié)合公司管理實際情況，制定本流程3.3. 3、適用范圍適用于公司所屬的建設(shè)工程項目和技術(shù)改造等工程項目3.3. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負責組織相關(guān)部門進行項目竣工驗收，與業(yè)主完成驗收交接，對工程保質(zhì)、按期交付負責； （2）技術(shù)部負責對工程工藝技術(shù)及運行參數(shù)驗收，對驗收結(jié)果負責；負責提供竣工圖，對竣工圖的準確性、及時性負責； （3）市場部配合工程部協(xié)調(diào)相關(guān)部門按期進行項目竣工驗收，對協(xié)調(diào)工作負責； （4）運營部負責對業(yè)主運行培訓與竣工驗收期間的保障運行工作，對培訓和保運結(jié)果負責；3.3. 5、流程圖責任人流程圖輸出記錄調(diào)試工程師設(shè)計負責人項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)Y調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)N竣工圖竣工驗收申請竣工驗收單竣工驗收報告（附件）工程移交單（清單目錄）調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)3.3. 6、流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）調(diào)試合格水站具備調(diào)試條件后，結(jié)合甲方使用要求，確定調(diào)試完成的時間，由調(diào)試工程師負責水站調(diào)試物資準備，人員協(xié)調(diào)等相關(guān)工作，完成時間滿足甲方使用要求，責任人調(diào)試工程師。 （2）竣工圖編制內(nèi)部驗收通過后，設(shè)計負責人根據(jù)整個施工過程中的相關(guān)變更文件編制竣工圖，并加蓋竣工章，完成時間內(nèi)部驗收通過后15日內(nèi)，責任人設(shè)計負責人。 （3）組織竣工驗收竣工圖編制完成，相關(guān)資料提交至監(jiān)理及甲方以后，項目經(jīng)理向監(jiān)理及甲方提交竣工驗收申請，詳見附件16-竣工驗收申請，完成時間竣工圖編制完成后2日內(nèi)，責任人項目經(jīng)理。 （4）竣工驗收竣工驗收申請?zhí)峤缓螅椖拷?jīng)理協(xié)調(diào)監(jiān)理、甲方及質(zhì)監(jiān)站相關(guān)人員對工程進行驗收。 通過驗收的由項目經(jīng)理完成驗收單及驗收報告的簽批，未通過驗收的由項目經(jīng)理組織整改并重新組織驗收。 詳見附件17-竣工驗收單附件18-建設(shè)工程竣工驗收報告，完成時間竣工驗收申請?zhí)峤缓?0日內(nèi)，責任人項目經(jīng)理。 （5）工程移交竣工報告通過審批后，責任人及時與甲方辦理工程整體的移交，完成日期竣工報告審批通過后5日內(nèi)，詳見附件19-工程移交單，責任人項目經(jīng)理。 （6）竣工資料歸檔工程移交完畢，責任人將竣工資料歸檔，完成日期移交完畢后5日內(nèi)，責任人項目經(jīng)理。 3.3.7表單文件匯總及編號序號12343.3.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它工程調(diào)試竣工結(jié)算工程變更流程無。 無。 表單名稱竣工驗收申請竣工驗收單建設(shè)工程竣工驗收報告工程移交單表單編號使用說明3.4竣工結(jié)算流程（二級流程）3.4. 1、流程名稱竣工結(jié)算流程3.4. 2、流程定義為規(guī)范公司所屬建設(shè)工程項目的竣工結(jié)算程序，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工程管理水平，結(jié)合公司管理實際情況，特制訂本流程，指導和規(guī)范工作3.4. 3、適用范圍適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項目和技術(shù)改造項目等3.4. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負責組織項目結(jié)算書的編制，按時推進工程竣工結(jié)算工作，對竣工結(jié)算的及時性和準確性負責；對工程項目利潤變現(xiàn)結(jié)果負責； （2）技術(shù)部負責編制項目結(jié)算書，對結(jié)算價格的準確性負責 （3）綜合部負責工程項目竣工審計，對提高項目綜合經(jīng)濟效益和項目利潤率負責； （4）采購部負責結(jié)算書中主要材料價格和設(shè)備價格進行審核，對價格的合理性和準確性負責；3.4. 5、流程圖責任人流程圖輸出記錄項目經(jīng)理預算工程師工程部/采購部/綜合部/技術(shù)部/副總經(jīng)理總經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理結(jié)算資料結(jié)算書編制N審核N審批Y業(yè)主審核Y結(jié)算審批Y N款項回收會議紀要竣工結(jié)算審批表竣工結(jié)算書抄報歸檔3.4.6流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）工程竣工后，項目經(jīng)理負責3日內(nèi)項目實施工程中所有的工程變更、洽商記錄，交技術(shù)部編制工程結(jié)算書，確保以上內(nèi)容的真實性及完整性。 （2）預算工程師依據(jù)竣工圖、變更單、工程聯(lián)系單、洽商會談記錄、簽證單等編制工程結(jié)算書，在資料移交后10日內(nèi)完成結(jié)算書編制。 （3）結(jié)算書編制完成后，項目經(jīng)理組織相關(guān)部門對結(jié)算書進行內(nèi)部審核，工程部負責對變更內(nèi)容進行審核，采購部負責結(jié)算書中主要材料價格和設(shè)備價格進行審核；綜合部經(jīng)理對項目總體利潤進行審核，各部門負責人需在2日內(nèi)提出審核意見，副總經(jīng)理主持結(jié)算書內(nèi)部審核會議，形成結(jié)算書報總經(jīng)理審批，詳見附件20-竣工結(jié)算審批表。 （4）審批通過的結(jié)算書由項目經(jīng)理負責報甲方審核并跟進審核進展，審批沒通過的結(jié)算書返回修改。 （5）項目經(jīng)理于結(jié)算審批后15日內(nèi)完成工程尾款的回收。 （6）項目經(jīng)理于竣工結(jié)算完成后3日內(nèi)完成所有竣工結(jié)算資料的歸檔，并抄報綜合部。 3.4.7表單文件匯總及編號序號1233.4.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它工程驗收分包結(jié)算無。 無。 無。 表單名稱竣工結(jié)算書會議紀要竣工結(jié)算審批表表單編號使用說明3.5工程分包結(jié)算流程（二級流程）3.5. 1、流程名稱工程分包結(jié)算流程3.5. 2、流程定義為規(guī)范公司所屬建設(shè)工程項目的分包結(jié)算程序，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工程管理水平，結(jié)合公司管理實際情況，特制訂本流程，指導和規(guī)范工作3.5. 3、適用范圍適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項目和技術(shù)改造項目等3.5. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負責組織分包結(jié)算書的審核，按時推進工程分包結(jié)算工作，對分包結(jié)算的及時性和準確性負責；對工程項目利潤變現(xiàn)結(jié)果負責； （2）技術(shù)部負責審核項目分包結(jié)算書，對分包結(jié)算價格的準確性負責 （3）綜合部負責工程項目成本控制審計，對提高項目綜合經(jīng)濟效益和項目利潤率負責； （4）采購部負責分包結(jié)算書中主要材料價格和設(shè)備價格進行審核，對價格的合理性和準確性負責；3.5. 5、流程圖責任人項目經(jīng)理工程部經(jīng)理/采購部/技術(shù)部/綜合部經(jīng)理/副總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理流程圖輸出記錄分包結(jié)算審批表工程成本控制分析表工程總結(jié)報告分包結(jié)算書及結(jié)算資料提報N審核YN審批Y分包付款工程成本控制分析工程總結(jié)報告抄報歸檔3.5.6流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）工程竣工并與業(yè)主竣工結(jié)算完成后，分包單位提交分包結(jié)算書后3日內(nèi)項目經(jīng)理負責項目實施工程中所有的工程變更、洽商記錄，簽證單等連同分包結(jié)算書交相關(guān)部門審核，確保以上內(nèi)容的真實性及完整性，詳見附件21-分包結(jié)算審批表。 （2）項目經(jīng)理組織相關(guān)部門對結(jié)算書進行內(nèi)部審核，工程部負責對變更內(nèi)容進行審核，采購部負責結(jié)算書中主要材料價格和設(shè)備價格進行審核；綜合部經(jīng)理對項目總體利潤進行審核，各部門負責人需在2日內(nèi)提出審核意見，副總經(jīng)理主持結(jié)算書內(nèi)部審核會議，形成分包結(jié)算書報總經(jīng)理審批。 （3）審批通過的分包結(jié)算書由采購部門啟動付款程序。 （4）綜合部經(jīng)理于分包結(jié)算審批后15日內(nèi)編制并提交工程成本控制分析表，并召集公司層面經(jīng)營分析會議，分析項目的得失和成敗經(jīng)驗 （5）項目經(jīng)理負責會議紀要，并結(jié)合工程實施過程經(jīng)驗和教訓，在經(jīng)營分析會議召開后7日內(nèi)提交工程總結(jié)報告，詳見附件22-工程總結(jié)報告。 3.5.7表單文件匯總及編號序號1233.5.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它工程決算無無。 無。 無。 表單名稱分包結(jié)算審批表工程成本控制分析表工程總結(jié)報告表單編號使用說明綜合部完成表單編制3.6施工計劃編制流程(二級輔助流程)3.6. 1、流程名稱施工計劃編制流程3.6. 2、流程定義對整個工程施工作出的總體安排，確定工程開、竣工日期和關(guān)鍵項目、關(guān)鍵線路中的關(guān)鍵工序控制進度；各單位工程、主要分部工程及各施工單位施工任務的銜接關(guān)系。 3.6. 3、適用范圍適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)和技術(shù)改造工程項目的施工的整個過程及各分項、分部工程中3.6. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部項目組根據(jù)審批通過的工程項目實施計劃中的施工總工期進行層層分解，落實到具體的責任人、施工段落、施工部位、施工隊伍、施工時間，對工程施工工期負責； （2）采購部負責審查設(shè)備及材料進場計劃，對設(shè)備及材料進場的準確性和及時性負責； （3）綜合部負責審查項目資金使用計劃，對資金使用的正確性和資金撥付的及時性負責；3.6. 5、流程圖責任人流程圖輸出記錄項目經(jīng)理專業(yè)工程師施工單位專業(yè)工程師/采購工程師項目經(jīng)理/采購部經(jīng)理工程部經(jīng)理工程內(nèi)勤施工計劃總工期Y階段目標分解編制分部分項施工計劃N計劃評估YN計劃審核Y計劃審批Y抄報歸檔計劃執(zhí)行N差異分析Y延期責任分析總結(jié)歸檔階段施工計劃施工進度計劃N3.6.6流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）施工計劃總工期項目經(jīng)理結(jié)合工程項目實施計劃、施工合同及投標文件，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，確定施工計劃總目標，施工圖交接之日起5日內(nèi)完成，責任人項目經(jīng)理。 （2）階段目標分解專業(yè)工程師根據(jù)項目經(jīng)理確定的施工計劃總目標，初步確定階段目標，階段目標的劃分根據(jù)項目總工期選擇以周、旬或月確定階段目標，總目標確定之后2日之內(nèi)完成，責任人專業(yè)工程師。 （3）分部/分項施工計劃施工單位根據(jù)確定的總目標、階段目標，編制分部/分項施工計劃，總目標確定之日起5日之內(nèi)完成，之后3日內(nèi)日完成勞動力及機具、資金使用計劃、設(shè)備及材料進場計劃的編制，施工進度計劃編制建議采用單代號網(wǎng)絡(luò)圖，如施工單位編制困難，至少需提供橫道圖，見附件23-施工進度計劃表，并附有勞動力投入計劃、施工機具進場計劃和材料及設(shè)備進場計劃等。 責任人施工單位。 （4）計劃評估所有計劃編制完成后，上報至專業(yè)工程師處，由項目經(jīng)理組織項目組相關(guān)人員對計劃進行評估，評估通過則履行審核流程，評估未通過，則重復以上流程，評估應在計劃上報后3日之內(nèi)完成，責任人專業(yè)工程師/采購工程師。 （5）計劃審核經(jīng)過項目組評估的計劃，上報至項目經(jīng)理和采購部經(jīng)理進行審核，審核通過則繼續(xù)履行審批流程，審核未通過則重復以上流程，相關(guān)責任人應在2個工作日內(nèi)審核完成，責任人工程內(nèi)勤。 （6）計劃審批通過審核的計劃，上報至工程部經(jīng)理進行審批，在1個工作日內(nèi)審批完成，審批完成的文件抄報采購部、綜合部歸檔，責任人工程內(nèi)勤。 （9）計劃執(zhí)行項目組根據(jù)審批完成的文件，安排各項工作，確保工作按計劃進行，負責人項目經(jīng)理。 （10）差異分析和延期責任分析項目組在執(zhí)行的過程中，必須對施工計劃進行動態(tài)的調(diào)整，每周組織會議將實際工作進度與計劃進度進行比較，如有出入較大的地方，及時提出補救措施和處理意見，上報部門經(jīng)理審核；并在1日內(nèi)對工程施工計劃進行調(diào)整順延，列明工期變化原因，附證明文件，上報部門經(jīng)理審核，確保工程順利進行（審核時間不得超過2個工作日）。 責任人專業(yè)工程師。 （11）歸檔施工進度計劃應同時抄送市場采購部、綜合部、技術(shù)部，1日內(nèi)完成工程部內(nèi)部歸檔。 3.6.7表單文件匯總及編號序號13.6.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它無。 無。 無。 無。 無。 表單名稱施工進度計劃表表單編號使用說明3.7進度款申請流程（二級輔助流程）3.7. 1、流程名稱進度款申請流程3.7. 2、流程定義為規(guī)范公司建設(shè)工程項目工程款支付程序，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工程項目管理水平，結(jié)合公司管理實際情況，特制訂進度款申請流程。 3.7. 3、適用范圍適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)工程項目、技術(shù)改造項目的土建分包合同、安裝分包合同進度款按當期實際完成工程量支付的情形。 3.7. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負責對施工分包方提報的工程量清單進行審核，確認工程進度并提供見證性資料，對工程進度和見證資料的準確性和及時性負責； （2）技術(shù)部負責工程量清單與施工圖預算（分包報價）工程量之間比對，對提報的工程量清單單價的準確性負責； （3）采購部根據(jù)分包合同中進度款支付條款，審核付款申請是否符合合同要求，相關(guān)附件是否齊全，對付款申請的合同符合性負責；3.7. 5、流程圖責任人專業(yè)工程師項目經(jīng)理預算工程師/工程部經(jīng)理副總經(jīng)理項目經(jīng)理采購負責人流程圖輸出記錄工程進度款報審表提報工程量清單N清單審查YN清單審核Y清單審批Y工程進度款申請N進度款支付3.7.6流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）每月25日分包單位提出進度付款申請后，由專業(yè)工程師對工程量進行確認并報項目經(jīng)理審查，并于27日前對工程質(zhì)量進行現(xiàn)場驗收，填寫驗收單或?qū)彶橛涗洠瑢︱炇战Y(jié)果負責。 責任人專業(yè)工程師 （2）項目經(jīng)理負責對清單工程量進行審查，對工程量的真實性負責。 審查工作于當月28日前完成；責任人項目經(jīng)理 （3）預算工程師負責對清單價格進行審核，審核的依據(jù)為分包合同中的工程量清單單價；工程部經(jīng)理對上月實際完成的工程進度進行審核，審核工作于當月30日前完成 （4）審核完成后，提報分管副總經(jīng)理審批。 審批工作于次月5日前完成，詳見附件24-工程進度款報審表。 （5）項目經(jīng)理在工程量審批完成后提交進度款支付申請，由采購負責人啟動付款程序。 責任人采購負責人3.7.7表單文件匯總及編號序號13.7.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它無。 無。 無。 無。 無。 表單名稱工程進度款報審表表單編號使用說明3.8工程變更流程（二級輔助