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餐具消毒配送項目可行性報告記錄 作者： 日期：2 涇源縣涇水餐具消毒配送有限公司項目可行性研究報告涇源縣涇水餐具消毒配送有限公司籌備小組 2014年4月25日目 錄一、 項目概況二、 市場需求預測三、 選址方案四、 項目設(shè)計與產(chǎn)品生產(chǎn)五、 企業(yè)組織勞動定員和人員培訓六、 財務(wù)分析和評價七、 結(jié)論一、 項目概況1、項目名稱：涇源縣涇水餐具消毒配送有限公司2、公司經(jīng)營宗旨：杜絕“病從口入”，保障人民群眾健康，提升我市公共飲食衛(wèi)生檔次。3、公司經(jīng)營范圍：涇源縣中、小型酒店、茶餐廳、大專院校、餐館、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。4、法定地址：二、 市場需求預測1、項目方向：餐具消毒配送公司自備一套餐具（含碗、水杯、茶杯、骨碟、味碟、筷子），經(jīng)專業(yè)粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品級塑料整套包裝，然后配送到飯店食肆供顧客使用（餐具可回收循環(huán)使用）。 2、市場方向：本項目產(chǎn)品市場定位是：初期以涇源縣中低檔次飯店食肆、大排檔、茶餐廳為服務(wù)對象，提供成套消毒餐具，然后餐館提供給顧客使用；當市場成熟后，餐具配送服務(wù)則可向周邊等地延伸發(fā)展。3、市場需求狀況 ：1) 行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。餐具消毒配送為一個新興產(chǎn)業(yè)，其較好地解決了餐具消毒這一公共衛(wèi)生難題。為此，全國各城市，尤其是旅游城市基本建立了消毒中心，南方省市已普及到95%，每個縣都有專業(yè)消毒公司，就是經(jīng)濟欠發(fā)達的西部五省，本行業(yè)都發(fā)展很快，2005年11月甘肅餐具消毒協(xié)會提供數(shù)據(jù)表明僅甘肅省就有67家專業(yè)餐具消毒公司，全省餐具消毒合格率達到97.2%，其結(jié)果完全達到了衛(wèi)生標準的要求；對于專業(yè)消毒行業(yè)發(fā)展前景，專家分析，目前全國成套消毒餐具只有500多萬套，而市場潛力至少為5000萬套，所以具有廣闊的市場發(fā)展空間。就固原而言，座位在200人以上中低檔飯店食肆不少于100家，其中涇源縣區(qū)就有不低于10家，所以涇源的市場空間也是非常大。2) 政府、衛(wèi)生監(jiān)督部門的支持。近年來，各級政府也普遍加大了對公共衛(wèi)生事業(yè)的重視，食品衛(wèi)生法、餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法等制度相應(yīng)出臺，尤其是在爆發(fā)“非典”疫情后，從中央到地方都高度重視，接二連三下發(fā)有關(guān)公共衛(wèi)生消毒文件。由此可見，創(chuàng)立公共衛(wèi)生用品消毒中心勢在必行，為創(chuàng)辦該中心創(chuàng)造了良好的條件。創(chuàng)辦消毒公司有利于政府實施和執(zhí)行食品衛(wèi)生法、餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法，使公共衛(wèi)生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保潔；同時也成為城市文明建設(shè)的一個亮點，反映城市文明建設(shè)的一個亮麗窗口，極大地有利于旅游事業(yè)的發(fā)展，涇源作為區(qū)級優(yōu)秀旅游縣，專業(yè)餐具消毒公司有充分理由應(yīng)運而生。3) 人民群眾對公共飲食衛(wèi)生的要求日益提高。 隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平越來越高，公共飲食衛(wèi)生意識也不斷提高，對健康飲食越來越重視，都怕“病從口入”，對公共飲食餐具的衛(wèi)生越來越講究；人們在外面吃飯時候總要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，這就是人們對餐具的一個衛(wèi)生要求的表現(xiàn)，但大家都知道這只不過是心理安慰罷了，大部分細菌要高達200才能將其殺死。此時,如果有經(jīng)專業(yè)消毒打好包裝的餐具出現(xiàn)，正好解決了人們外出吃飯擔心“病從口入”的難題；據(jù)初步市場調(diào)查，被訪問的30個當?shù)毓ぷ髡撸ㄊ杖攵荚?000元/月以上）中，100%有衛(wèi)生健康意識，40%的人愿意使用消毒餐具，40%的人可以選擇使用，10%的人認為每套1元的收費過高，10%的人認為消毒餐具應(yīng)該為飯館免費提供；既然有超過4成的消費者接受消毒餐具，這就說明消毒餐具已經(jīng)市場氛圍。三、 選址方案1、注冊地址：涇源縣香水路198號2、環(huán)境保護：本項目只有少量洗碗廢水，無廢氣排放，對環(huán)境不構(gòu)成影響。3、交通運輸：本項目運輸主要采用公路。4、供水供電：本項目只需要提供生活用水，供電須報裝380V工業(yè)用電。5、人力資源優(yōu)勢：涇源地區(qū)勞動力資源充足，素質(zhì)較高，而且價格低廉，將在一定程度降低產(chǎn)品的成本，提高投資效益。四、 項目產(chǎn)品生產(chǎn)1、項目實施內(nèi)容：晚上回收使用后的專用餐具 溫水浸泡粗洗 60溫水初洗滌 80高溫水清洗滌 380遠紅外線烘干消毒 抽樣檢驗合格 組套封 口包裝 無菌倉庫 送業(yè)主 給顧客使用 回收2、技術(shù)指標：清洗消毒一體機作用一個周期（清洗、烘干、消毒），對餐具附帶的大腸桿菌等清除率達100%，HbsAg清除達消毒要求，且餐具應(yīng)光潔無水跡，符合顧客使用衛(wèi)生要求。3、質(zhì)量保證體系：嚴格按照GB-14934-94食（飲）具消毒衛(wèi)生標準的要求，完成高溫水洗和超高溫烘干消毒工序；且確保生產(chǎn)場所周圍不存在污染源等，整個生產(chǎn)過程安排專人監(jiān)督，嚴把質(zhì)量關(guān)。4、項目投資(生產(chǎn)設(shè)備及輔材(以日產(chǎn)5000套計) 序 號設(shè) 備 名 稱單 位單 價(元 )數(shù) 量金額( 萬 元 )1洗消一體生產(chǎn)線套1200001122產(chǎn)品檢測儀器套300010.33包裝設(shè)備套300010.34套裝餐具套61000065周轉(zhuǎn)箱個4050026二手貨車臺2500012.57包裝袋(按月耗計 )0.88廠房租金6元/月4000.249廠房裝修50400210辦理營業(yè)手續(xù)0.511廣告策劃0.512不可預計費用113總 額( 萬 元)28.14五、 公司組織1、企業(yè)組織形式及各部門職能如下： 董 事 會 總經(jīng)理 市場部 財務(wù)部 生產(chǎn)部 運輸部 辦公室市 場 部：(1) 消毒餐具成本分析、核算；(2) 消毒餐具市場定位( 價格、配置)；(3) 市場信息反饋；(4) 消毒餐具的市場宣傳推廣劃；(5) 消毒餐具銷售以售后服務(wù)跟蹤；(6) 回收貨款；(7) 指導生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃。財 務(wù) 部：(1) 監(jiān)督財務(wù)狀況；(2) 制定生產(chǎn)財務(wù)計劃；(3) 完成料采購計劃。生 產(chǎn) 部：(1) 按市場布要求制定餐具的清洗消毒生產(chǎn)計劃；(2) 消毒餐具消毒效果檢測；(3) 消毒餐具的組套包裝；(4) 生產(chǎn)現(xiàn)場的消毒餐具搬運工作；運 輸 部：(1)根據(jù)市場部要求定時定量送消毒餐具到飯店食肆； (2)回收使用后的消毒餐具； (3)車輛的保養(yǎng)工作。辦 公 室：(1)負責公司運作日常事務(wù)； (2)制定培訓計劃，包括廠家培訓、內(nèi)部安全生產(chǎn)培訓及衛(wèi)生知識培訓； (3)制定項目管理小組進行該項目的工商手續(xù)等。2、各部門人員編制如下（24人）：1) 市 場 部：主 管 1 人；業(yè)務(wù)員 3 人2) 財 務(wù) 部：會 計 1 人；出 納 1 人3) 生 產(chǎn) 部：主 管 1 人；粗洗工 6 人；操機員 1 人 ；包裝工 7人4) 運 輸 部：司 機 1 人；卸貨員 1 人5) 辦 公 室：文 員 1 人 3、工 作 制 度 及 培 訓本項目為服務(wù)性行業(yè)，故實行輪休作息制度，每天8小時工作制，本項目所有人員(包括工人和管理人員)上崗前均需接受培訓，內(nèi)容主要為產(chǎn)品質(zhì)量及管理，安全保 護，安全生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝及技能等，而且取得相關(guān)衛(wèi)生部門頒發(fā)的健康證明方可上崗。六、 財務(wù)分析和評價1、項目前期總投資費用：28.14萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)23.1萬,其它資金5.04萬元。2、項目初期市場估算：據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)，涇源縣區(qū)中低檔飯店等座位約6000個；按3個飯市計算（午、晚、夜宵）；上座率為7成；愿意使用消毒餐具的業(yè)主和顧客分別為4成和6成；則消毒餐具每天使用的市場為： 600030.70.40.6 =3024 (套)3、消毒餐具市場定價：初步確定我公司以0.8元/套提供給飯店食肆, 飯店食肆業(yè)主以1元/套提供給顧客使用。4、每套消毒餐具的成本如下（來源于其他正在運作的消毒公司，5000套/日）：序 號項 目金額（元）序 號項 目金額（元）1人工工資0.106運輸費0.022設(shè)備折舊0.017水電氣0.043餐具損耗0.048包裝材料0.154宣傳費用0.0295房 租0.03合 計0.4元5、每套消毒餐具的毛利為：0.80.4 = 0.4(元)6、項目初期月毛利為：0.4302430 = 36288(元)7、投資回收期：以初期的各項數(shù)據(jù)計算,投資回收期為：28.143.6288 = 7.75(個月)8、敏感性分析 該項目的價格一旦確定，就不會發(fā)生較大的變化，對該項目財務(wù)收益和投資回收 期產(chǎn)生影響的因素只要是業(yè)主和顧客的接受率以及上座率,因此針對這些因素進行敏感性分析， 數(shù)據(jù)見下表：敏感因素座位業(yè)主接受率顧客接受率上座率日銷餐具毛利收益投資回收期說明基本數(shù)據(jù)方案6000個0.40.60.73024套36288元7.75個月初期數(shù)據(jù)變 數(shù)0.40.50.72520套30240元9.3個月影響不大0.30.40.71512套18144元15.5個月較為保守態(tài)度 計算結(jié)果表明：財務(wù)收益率(毛利)和投資回收期受銷售消毒餐具的數(shù)量影響較大，故在運作過程中應(yīng)加強業(yè)務(wù)能力,做通業(yè)主思想工作,再借助其服務(wù)員的推介工作,使顧客多認識多使用消毒餐具；其次,我公司應(yīng)多做市場推廣活動,最好能借助媒體手段,以提高消毒餐具的使用率。9、飯店食肆業(yè)主利益分析1) 使用專業(yè)消毒餐具,可以提高飯店服務(wù)的品位和提升服務(wù)的形象；2) 可以節(jié)省洗碗的人工及水電；3) 每推銷一套消毒餐具,業(yè)主就有0.2元的利潤,銷得越多利潤就越多。譬如某個飯店一天銷出300套,則有60元利潤,加上節(jié)省洗碗的人工及水電約20元，一個月下來就有8030=2400元，這足以解決2個服務(wù)員的工資了；所以說,使用消毒餐具于業(yè)主和消毒公司都是互惠的,有理由相信業(yè)主能大比例接受該產(chǎn)品。10、與業(yè)主結(jié)算方式： 業(yè)主有1%損耗權(quán),也就是說損耗在1%以下,業(yè)主不用賠償消毒公司的損失,另為方便雙方數(shù)據(jù)核算及資金回籠,消毒餐具的費用結(jié)算期為一個星期。七、 結(jié) 論 本項目有明顯的社會效益和經(jīng)濟效益1) 餐具集中消毒配送項目為新