哈爾濱哈鍋實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃匯編定稿.doc

哈爾濱哈鍋實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃2010年3月17日一、企業(yè)概況1994年，哈爾濱電站設(shè)備集團(tuán)公司進(jìn)行股份制改組，隸屬哈電集團(tuán)的原哈爾濱鍋爐廠的主營(yíng)業(yè)務(wù)及與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的投資企業(yè)劃入改組后成立的哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司。企業(yè)辦社會(huì)職能部門及與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)實(shí)體組合，于1994年10月12日成立哈爾濱哈鍋實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司。根據(jù)協(xié)定，分立后的哈爾濱哈鍋實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司（以下簡(jiǎn)稱公司）為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱哈鍋有限公司）提供有償服務(wù)。十幾年來(lái)，公司按照哈電集團(tuán)公司要求，不斷提升經(jīng)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)了由單純服務(wù)型向經(jīng)營(yíng)服務(wù)型的轉(zhuǎn)變。同時(shí)抓住機(jī)遇，大力推進(jìn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和工業(yè)的發(fā)展，取得了明顯成效。作為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，公司嚴(yán)格按照全民所有制企業(yè)相關(guān)規(guī)定，合法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作，產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰，業(yè)務(wù)范圍較廣，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工業(yè)鍋爐、電站鍋爐備件、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、鍋爐安裝、物業(yè)管理、醫(yī)療衛(wèi)生、托幼保教、餐飲服務(wù)等。截止2009年12月末，公司資產(chǎn)總額為21395萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7614萬(wàn)元，按照央企資產(chǎn)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)劃分，屬央企中的小型企業(yè)。表1-1 2009年哈爾濱哈鍋實(shí)業(yè)公司基本情況表企業(yè)(公司)名稱產(chǎn)權(quán)狀況是否上市公司資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益(萬(wàn)元)在職職工人數(shù)(人)所在國(guó)家或地區(qū)(省、市)屬性比重%哈爾濱哈鍋實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司全資100否2139576147364773黑龍江省哈爾濱市合計(jì)1002139576147364773表1-2 (2007-2009)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年度2007年2008年2009年?duì)I業(yè)收入(萬(wàn)元)214872929220873利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)775455278凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)736298257資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)279932740821395 國(guó)有資產(chǎn)總量(萬(wàn)元)190381903819038負(fù)債總額(萬(wàn)元)209332002113781凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)706073577614所有者權(quán)益(萬(wàn)元)706073577614成本費(fèi)用總額(萬(wàn)元)208612877020597人工成本(萬(wàn)元)339832643536在崗職工(人)515672773凈資產(chǎn)收益率(%)10.744.363.55總資產(chǎn)報(bào)酬率(%)2.991.761.14國(guó)有資產(chǎn)保值增值率(%)111.35104.45103.62年度科技支出總額(萬(wàn)元)技術(shù)投入比率(%)表1-3 2009年企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額在職職工(人)數(shù)量(萬(wàn)元)比重(%)數(shù)量(萬(wàn)元)比重(%)數(shù)量(萬(wàn)元)比重(%)主業(yè)：1952391.251660479.55299107.56598房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)787536.81876341.98319114.7511工業(yè)20189.43551026.408129.14136服務(wù)費(fèi)918942.9514997.18-108-38.85187物業(yè)、利源、保潔4412.068323.9972.52264非主業(yè)18728.75426920.45-21-7.56175醫(yī)院、幼兒園、餐飲公司、房租、取暖費(fèi)等18728.75426920.45-21-7.56175二、企業(yè)“十一五”期間的發(fā)展情況 公司在“十一五”期間取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，得益于公司實(shí)施的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)略。2005年以后，在十年服務(wù)協(xié)議期滿，服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降至不足分離時(shí)一半的情況下，企業(yè)陷于嚴(yán)重入不敷出的虧損狀態(tài)，如何生存下去成了實(shí)業(yè)公司必須面對(duì)、必須解決的重大課題。由于原有的服務(wù)業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)的第三產(chǎn)業(yè)，在特定的環(huán)境和條件下，發(fā)展空間和成長(zhǎng)性都非常有限。唯一的出路，就是在產(chǎn)業(yè)拓展上尋求突破，開(kāi)發(fā)出新的接續(xù)產(chǎn)業(yè)，扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面。面對(duì)嚴(yán)峻的生存危機(jī)，公司審時(shí)度勢(shì)，果斷做出利用哈鍋土地儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)進(jìn)入雖然比較陌生、但即將步入高成長(zhǎng)期的房地產(chǎn)行業(yè)，全力開(kāi)發(fā)關(guān)乎公司生存與發(fā)展的“電塔家園”生命工程，實(shí)現(xiàn)公司成立十多年來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的第一次調(diào)整。在房地產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)進(jìn)程中，國(guó)家相關(guān)政策也不斷出現(xiàn)新變化。公司意識(shí)到，由于地產(chǎn)資源的限制，僅僅立足于自有生活區(qū)改造難以做大做久。于是在2006年，公司又做出把長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的立足點(diǎn)放在工業(yè)上的戰(zhàn)略舉措。經(jīng)過(guò)資源整合和綜合開(kāi)發(fā)，使公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的第二次調(diào)整也得以實(shí)施。經(jīng)過(guò)努力，可以使之成為公司的接續(xù)產(chǎn)業(yè)。實(shí)踐證明，公司在探索中實(shí)施的兩次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，方向是正確的，并已顯現(xiàn)出階段性成果。自2005年至2008年，公司年?duì)I業(yè)收入由2000多萬(wàn)元一路攀升到兩億多元，三年翻了三番，并一舉扭虧為盈。新增的房地產(chǎn)業(yè)和工業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)，所占比重達(dá)到80%（其中工業(yè)約為35%、地產(chǎn)業(yè)約為45%），由此拓寬了公司的發(fā)展之路。幾年來(lái)，公司的資產(chǎn)總量、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、抗風(fēng)險(xiǎn)能力等都有很大改善和提高。2009年，是新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年，公司也在一定程度上遭受了國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，但進(jìn)過(guò)努力，營(yíng)業(yè)收入仍然在兩億元以上，保持了高位運(yùn)行，資產(chǎn)負(fù)債率64.38%，資本結(jié)構(gòu)是公司成立以來(lái)最為合理的階段，現(xiàn)金流也是歷史最好時(shí)期。公司在致力于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的同時(shí)，也緊緊抓住政策機(jī)遇實(shí)施改革改造，在“十一五”期間先后實(shí)施了向政府移交義務(wù)教育資產(chǎn)、人員的職能和業(yè)務(wù)；進(jìn)行自供暖改造，取消三處自供暖鍋爐房，職工生活區(qū)改為熱網(wǎng)集中供熱，使自供熱面積由占供熱總面積的60%降至40%。目前，影響公司發(fā)展的主要問(wèn)題有以下幾個(gè)方面：一是，公司承擔(dān)社會(huì)職能負(fù)擔(dān)過(guò)重。供水、供電、供熱、離退休人員管理等社會(huì)職能，本應(yīng)由社會(huì)相關(guān)專業(yè)部門來(lái)承擔(dān)，但由于歷史原因，一直由企業(yè)來(lái)負(fù)擔(dān)，每年企業(yè)需要消耗大量的人力、物力、財(cái)力，加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是，由于國(guó)家房地產(chǎn)政策的不確定性，公司的自有生活區(qū)宿舍建設(shè)后續(xù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)有可能受到限制，使公司后續(xù)發(fā)展出現(xiàn)困難。三是，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。公司的工業(yè)在“十一五”期間雖然有了較大的發(fā)展，但由于公司成立以來(lái)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，不能從根本上解決自主開(kāi)發(fā)、自我發(fā)展問(wèn)題，限制了工業(yè)的發(fā)展。三、公司“十二五”面臨的形勢(shì)1. 外部形勢(shì)分析公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)主要是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工業(yè)、綜合服務(wù)業(yè)，所涉及的國(guó)家法律是相對(duì)健全和完善的，但政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、科技環(huán)境還不夠穩(wěn)定。公司以家屬區(qū)改造為主的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)，受國(guó)家宏觀政策制約明顯。工業(yè)以承攬哈鍋有限公司分包產(chǎn)品為主。由于電站鍋爐市場(chǎng)多變，這將直接影響我公司工業(yè)的未來(lái)發(fā)展。綜合服務(wù)業(yè)隨著國(guó)家宏觀政策和“三供移交”等外部環(huán)境變化影響，不確定因素增多。由于美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)正對(duì)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成相當(dāng)程度的影響，2009年末以來(lái)，國(guó)家收緊了房地產(chǎn)政策，采取了一些抑制房地產(chǎn)泡沫的措施，房地產(chǎn)價(jià)格將受到遏制，風(fēng)險(xiǎn)將加大。08年下半年，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響，公司的工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)較大幅度的壓縮，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)總量的相對(duì)減少和原材料價(jià)格的大起大落，由于公司的工業(yè)產(chǎn)品主要為哈鍋有限公司分包鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品和自攬的一些小鍋爐及低壓容器，原材料成本比重大，所以，難以預(yù)測(cè)的原材料市場(chǎng)價(jià)格變化直接影響到工業(yè)合同利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，國(guó)家將逐步轉(zhuǎn)變以固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，大力提倡低碳經(jīng)濟(jì)、綠色能源，火電鍋爐市場(chǎng)發(fā)展空間將受到限制，公司為哈鍋有限公司生產(chǎn)配套產(chǎn)品的前景也不容樂(lè)觀。公司的服務(wù)業(yè)主要面向哈鍋有限公司內(nèi)部，也將面臨考驗(yàn)。2. 內(nèi)部形勢(shì)從房地產(chǎn)方面來(lái)看，雖然已經(jīng)獲取開(kāi)發(fā)資質(zhì)，具有一定的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，但目前所從事的開(kāi)發(fā)局限于企業(yè)自有生活區(qū)的改造，由于國(guó)家要求央企逐步退出房地產(chǎn)市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展空間有限。從工業(yè)發(fā)展來(lái)看，能夠得到哈鍋有限責(zé)任公司在分包產(chǎn)品上的一定支持。但目前無(wú)核心技術(shù)及定型產(chǎn)品，目前生產(chǎn)的是結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品，技術(shù)含量不高，準(zhǔn)入門檻較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，且依附性強(qiáng)，屬擴(kuò)散的下游產(chǎn)品。科技含量較高的壓力容器類產(chǎn)品還不具備生產(chǎn)制造資質(zhì)。缺乏專業(yè)技術(shù)人員，從業(yè)人員素質(zhì)偏低。目前管理層人員對(duì)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足，自營(yíng)產(chǎn)品不具備設(shè)計(jì)能力。從綜合服務(wù)業(yè)來(lái)看，在社區(qū)范圍內(nèi)具有一定的影響力，初步形成了一定特色的品牌，但處于充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)能力難度較大。四、指導(dǎo)思想和基本原則1. 企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，更新思想觀念，創(chuàng)新體制機(jī)制，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)水平。2. 基本原則（1）發(fā)展才是硬道理的原則；（2）與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新開(kāi)拓的原則；（3）實(shí)事求是，科學(xué)發(fā)展的原則；五、企業(yè)戰(zhàn)略定位和主業(yè)發(fā)展方向1. 企業(yè)定位全面提高綜合服務(wù)業(yè)水平，鞏固公司發(fā)展的基礎(chǔ)；力爭(zhēng)自有生活區(qū)住宅建設(shè)做到有計(jì)劃、可持續(xù)的進(jìn)行；繼續(xù)大力發(fā)展工業(yè)，努力形成核心技術(shù)和定型產(chǎn)品，形成規(guī)?；龅健叭龢I(yè)并舉”、協(xié)調(diào)發(fā)展。2. 企業(yè)的總體發(fā)展戰(zhàn)略綜合服務(wù)業(yè)：有進(jìn)有退、做精出新、樹(shù)立形象、打造品牌，實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展。住宅建設(shè)業(yè)：充分利用公司自有生活區(qū)，精心策劃，持續(xù)改造，打造精品工程，改善職工居住質(zhì)量，為公司積累發(fā)展資金。工業(yè)：以哈鍋有限公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)為依托，進(jìn)入哈鍋產(chǎn)業(yè)鏈，提高現(xiàn)有工業(yè)產(chǎn)品管理與質(zhì)量水平，加強(qiáng)工業(yè)產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)能力，逐步建立健全公司的工業(yè)體系，增強(qiáng)承攬鍋爐及壓力容器等產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，使工業(yè)成為公司未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。六、企業(yè)“十二五”發(fā)展目標(biāo)1. 產(chǎn)能目標(biāo) 2011-2015主要產(chǎn)品(業(yè)務(wù))量序號(hào)產(chǎn)品(業(yè)務(wù))名稱單位數(shù)量2011年2012年2013年2014年2015年1鍋爐備件制造萬(wàn)元350036753860405042522房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)萬(wàn)元800150003500035000200003服務(wù)費(fèi)萬(wàn)元177917791779177917794醫(yī)療等萬(wàn)元270027002700270027005其他項(xiàng)目萬(wàn)元100105110115120合計(jì)8879232594344943644288512企業(yè)技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)（1）工業(yè)具備承接制造20萬(wàn)千瓦以下的中、高壓節(jié)能環(huán)保鍋爐成套設(shè)備的能力，以及一、二、三類壓力容器的能力。（2）自有生活區(qū)住宅建設(shè)力爭(zhēng)平均每年開(kāi)發(fā)7-8萬(wàn)平方米住宅。（3）綜合服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)自負(fù)盈虧，自我發(fā)展。3企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)公司未來(lái)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向是：建立較為完善的工業(yè)設(shè)計(jì)、制造、銷售服務(wù)體系；自有生活區(qū)住宅建設(shè)體系現(xiàn)已建立，下一步根據(jù)實(shí)際需要，需進(jìn)一步調(diào)整和完善組織機(jī)構(gòu)；企業(yè)辦社會(huì)職能力爭(zhēng)向政府及對(duì)口行業(yè)（企業(yè)）移交。公司將在“十二五”期間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，力爭(zhēng)做到機(jī)構(gòu)精干、工作高效，滿足公司發(fā)展需要。4. 人力資源目標(biāo)公司人力資源管理目標(biāo)是建立結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍，依據(jù)公司三業(yè)并舉的發(fā)展需要，著力引進(jìn)和培養(yǎng)工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)和綜合服務(wù)等方面的人才。針對(duì)公司現(xiàn)有職工隊(duì)伍存在年齡偏高、人員技能和素質(zhì)偏低，符合公司發(fā)展需要的管理人才缺乏等問(wèn)題，2011-2015年公司以嚴(yán)格控制用工總量為前提，計(jì)劃從業(yè)人員數(shù)量保持在800人左右，并于未來(lái)五年在人才類型結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、素質(zhì)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行調(diào)整，不斷完善公司人才的培養(yǎng)、選拔、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)等機(jī)制，激發(fā)活力，形成人盡其才、才盡其用的新局面。5. 經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)2011-2015主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年度2011年2012年2013年2014年2015年?duì)I業(yè)收入(萬(wàn)元)887923259434494364428851利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)22200420420310凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)15150310310230資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)5900062000550004600032000 國(guó)有資產(chǎn)總量(萬(wàn)元)1903819038190381903819038凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)76567776808683968626所有者權(quán)益(萬(wàn)元)76567776808683968626成本費(fèi)用總額(萬(wàn)元)905723079428594285927969人工成本(萬(wàn)元)42884717519056986270在崗職工(人)808810805801788總資產(chǎn)報(bào)酬率(%)0.040.290.760.910.97凈資產(chǎn)收益率(%)0.202.013.913.762.70資產(chǎn)負(fù)債率(%)87.0285.1885.3081.7573.04國(guó)有資產(chǎn)保值增值率(%)100.20102.03103.99103.83102.74固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元)年度科技支出總額(萬(wàn)元)技術(shù)投入比率(%)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.190.450.841.010.99成