中金消費(fèi)指數(shù)集合資產(chǎn)管理計劃集合資產(chǎn)管理合同.doc

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薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃袇羇芇蒃蝕羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇芅莇羄肅芄蒀螇罿莃薂羂裊莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒞袈襖蒄蕆蟻膃蒄蠆袇腿蒃螂蝿肅蒂蒁羅羈肈薄螈袇肇蚆羃膅肇莆螆肁膆蒈羈羇膅薀螄袃膄螂薇節(jié)膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膁莆蚄袆膀葿衿膅艿薁螞肁羋蚃 中金消費(fèi)指數(shù)集合資產(chǎn)管理計劃集合資產(chǎn)管理合同中金消費(fèi)指數(shù)集合資產(chǎn)管理計劃集合資產(chǎn)管理合同18第 頁 / 共 17 頁 1第 頁 / 共 17 頁第一章 前言第一條 為規(guī)范“中金消費(fèi)指數(shù)集合資產(chǎn)管理計劃”（下稱“集合計劃”）運(yùn)作，明確集合資產(chǎn)管理合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)，依照中華人民共和國證券法、中華人民共和國合同法、證券公司監(jiān)督管理條例、證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法（下稱“試行辦法”）、證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實施細(xì)則（試行）（下稱“實施細(xì)則”）等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，委托人、管理人、托管人在平等自愿、誠實信用原則的基礎(chǔ)上訂立本合同。本合同是規(guī)定當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律文件，當(dāng)事人按照試行辦法、實施細(xì)則、本合同及本合同附件中金消費(fèi)指數(shù)集合資產(chǎn)管理計劃說明書（下稱“說明書”）及其他有關(guān)規(guī)定，享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。本合同文本遵照中國證監(jiān)會頒布的實施細(xì)則及中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的集合資產(chǎn)管理合同必備條款的要求制訂。第二條 委托人承諾以真實身份參與集合計劃，保證委托資產(chǎn)的來源及用途合法，保證所披露或提供的信息和資料真實，并已閱知本合同和說明書全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險，自行承擔(dān)投資風(fēng)險和損失。第三條 管理人承諾以誠實信用、審慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。第四條 托管人承諾以誠實信用、審慎盡責(zé)的原則履行托管職責(zé)，安全保管集合計劃資產(chǎn)，辦理資金收付事項、監(jiān)督管理人投資行為，但不保證本集合計劃資產(chǎn)投資不受損失，不保證最低收益。第五條 中國證監(jiān)會對本集合計劃出具了批準(zhǔn)文件（證監(jiān)許可20101080號），但中國證監(jiān)會對本集合計劃做出的任何決定，均不表明中國證監(jiān)會對本集合計劃的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計劃沒有風(fēng)險。第二章 合同當(dāng)事人第六條 委托人委托人的詳細(xì)情況在各委托人分別與管理人、托管人簽署的中金消費(fèi)指數(shù)集合資產(chǎn)管理合同簽署條款（下稱“簽署條款”）中列示。第七條 管理人管理人名稱：中國國際金融有限公司（以下簡稱“中金公司”）法定代表人：李劍閣通訊地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座27層及28層郵政編碼：100004第八條 托管人托管人名稱：中信銀行股份有限公司法定代表人：孔丹通訊地址：北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座郵政編碼：1000272第 頁 / 共 17 頁 第三章 集合計劃的基本情況第九條 集合計劃的名稱與類型1. 名稱：中金消費(fèi)指數(shù)集合資產(chǎn)管理計劃。2. 類型：非限定性集合資產(chǎn)管理計劃。第十條 集合計劃的投資范圍和投資組合設(shè)計1. 投資范圍本集合計劃投資的標(biāo)的物為具有良好流動性的金融工具，包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、股票、權(quán)證、國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、資產(chǎn)支持受益憑證、短期融資券以及法律法規(guī)允許集合資產(chǎn)管理計劃投資的其他金融工具。2. 標(biāo)的指數(shù)本集合計劃的標(biāo)的指數(shù)為中金龍頭消費(fèi)指數(shù)（“中金消費(fèi)指數(shù)”，代碼399364）。中金消費(fèi)指數(shù)由中金公司開發(fā)設(shè)計，由深圳證券信息有限公司代理實時計算并對外發(fā)布。中金消費(fèi)指數(shù)成份股由上海證券交易所和深圳證券交易所上市的50只A股股票組成。如果中金消費(fèi)指數(shù)被停止編制及發(fā)布、中金消費(fèi)指數(shù)由其他指數(shù)替代（單純更名除外）、因指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致中金消費(fèi)指數(shù)不宜繼續(xù)作為本集合計劃的標(biāo)的指數(shù)或出現(xiàn)其他更適宜作為本集合計劃標(biāo)的指數(shù)的產(chǎn)品，管理人可以依據(jù)審慎性原則，在充分考慮委托人利益及履行適當(dāng)程序的前提下，更換本集合計劃的標(biāo)的指數(shù)和投資對象。如本集合計劃更換標(biāo)的指數(shù)，管理人應(yīng)提前10個工作日公告通知委托人，并按照本合同的約定辦理合同變更。3. 業(yè)績基準(zhǔn)本集合計劃的業(yè)績基準(zhǔn)為：95% 中金消費(fèi)指數(shù)收益率 + 5% 銀行活期存款利率4. 投資組合設(shè)計(1) 權(quán)益類產(chǎn)品：90 95%，包括股票（含二級市場買入的股票、因新股申購或參與公開增發(fā)或參與定向增發(fā)中簽或獲配的股票，以及因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票）、權(quán)證（含因持有股票所派發(fā)的權(quán)證和因分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券產(chǎn)生的權(quán)證）等。其中， 中金消費(fèi)指數(shù)的成份股及備選股的投資比例不低于本集合計劃權(quán)益類資產(chǎn)凈值的90%； 權(quán)證投資比例不超過集合計劃資產(chǎn)凈值的3%。(2) 固定收益類產(chǎn)品：0 5%，包括國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、資產(chǎn)支持受益憑證、短期融資券等。(3) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物：5 10%，包括銀行活期存款、到期日在一年以內(nèi)的政府債券。管理人應(yīng)自本集合計劃投資運(yùn)作期開始之日起6個月內(nèi)使本集合計劃的投資組合比例符合上述資產(chǎn)組合設(shè)計的要求。如因一級市場申購發(fā)生投資比例超標(biāo)，應(yīng)在申購中簽或獲配證券可流通后10個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)；如因證券市場波動、投資對象合并、集合計劃資產(chǎn)規(guī)模變動等因素發(fā)生比例超標(biāo)，應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生后超標(biāo)品種可交易之日起10個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。3第 頁 / 共 17 頁如本集合計劃成立后出現(xiàn)新的投資品種，或者管理人根據(jù)市場情況認(rèn)為需要變更本集合計劃投資范圍或投資比例的，管理人可與托管人協(xié)商同意后報中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，變更本集合計劃的投資范圍或投資比例。第十一條 集合計劃的目標(biāo)規(guī)模本集合計劃最低總份額為1億份，推廣期目標(biāo)規(guī)模50億份，不設(shè)存續(xù)期規(guī)模上限。第十二條 集合計劃的推廣期、存續(xù)期和開放日1. 集合計劃的推廣期管理人自中國證監(jiān)會做出批準(zhǔn)設(shè)立本集合計劃之日起6個月內(nèi)啟動本集合計劃推廣工作，推廣時間不超過60個工作日。本集合計劃具體推廣期間以管理人公告為準(zhǔn)。2. 集合計劃的存續(xù)期本集合計劃不設(shè)固定存續(xù)期限。3. 集合計劃的開放日本集合計劃自成立日后30個工作日起開始辦理存續(xù)期參與、退出業(yè)務(wù)。本集合計劃的開放日為自首次辦理存續(xù)期參與、退出業(yè)務(wù)起的每個工作日，委托人可在開放日辦理存續(xù)期參與、退出等業(yè)務(wù)。第十三條 集合計劃的面值、最低參與金額本集合計劃份額面值為人民幣1.00元。單個委托人首次參與本集合計劃的最低金額為人民幣十萬（100,000）元。第十四條 集合計劃成立的條件和日期1. 集合計劃成立的條件集合計劃推廣期結(jié)束時委托人參與資金總額達(dá)到人民幣1億元（含）以上，且委托人不少于2人。2. 集合計劃成立的日期在推廣期內(nèi)，在本集合計劃募集金額不低于1億元人民幣且委托人不少于2人的情況下，管理人可以依據(jù)試行辦法、實施細(xì)則和本集合計劃實際參與情況決定停止本集合計劃參與，并宣告本集合計劃成立的日期。第十五條 集合計劃的設(shè)立失敗各方一致同意，如果出現(xiàn)下列情形之一，則本集合計劃設(shè)立失?。?. 推廣期結(jié)束時，集合計劃未達(dá)到本合同第十四條約定的成立條件；2. 推廣期內(nèi)發(fā)生致使集合計劃無法設(shè)立的不可抗力事件。如果集合計劃設(shè)立失敗，管理人應(yīng)將委托人資金加計同期利息（以本集合計劃注冊與過戶登記人的記錄為準(zhǔn)）在推廣期結(jié)束后30天內(nèi)返還給委托人，各方互不承擔(dān)其他責(zé)任。4第 頁 / 共 17 頁 第四章 集合計劃的參與第十六條 參與時間委托人可在推廣期或存續(xù)期內(nèi)的開放日參與本集合計劃。第十七條 參與價格1. 推廣期參與價格在集合計劃推廣期內(nèi)，每份額參與價格為人民幣1.00元；2. 存續(xù)期參與價格在集合計劃存續(xù)期內(nèi)參與本集合計劃，遵循“未知價”原則，以參與申請受理當(dāng)日集合計劃份額凈值作為每份額參與價格。T日的集合計劃份額凈值在T日當(dāng)天收市后計算，并在T1日通告。第十八條 參與費(fèi)用本集合計劃對參與設(shè)置級差費(fèi)率，參與費(fèi)率隨參與金額的增加而遞減：1. 推廣期參與費(fèi)用參與金額（M） 參與費(fèi)率M50萬1.0%50萬M100萬0.8%100萬M200萬0.6%200萬M500萬0.4%M500萬按筆收取，1000元/筆2. 存續(xù)期參與費(fèi)用參與金額（M） 參與費(fèi)率M50萬1.0%50萬M100萬0.9%100萬M200萬0.7%200萬M500萬0.5%M500萬按筆收取，1000元/筆參與費(fèi)用由委托人承擔(dān)，主要用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費(fèi)用，不列入集合計劃資產(chǎn)。5第 頁 / 共 17 頁第十九條 參與程序1. 參與申請委托人須根據(jù)推廣機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，向推廣機(jī)構(gòu)提出本集合計劃參與申請，并在提交參與申請的同時全額支付參與款項。委托人可多次參與本集合計劃，但參與申請一經(jīng)受理不得撤銷。2. 參與份額的計算推廣期參與本集合計劃的份額將依據(jù)委托人參與時所繳納的凈參與金額（即參與金額減去參與費(fèi)用）及其推廣期利息除以每份集合計劃的參與價格確定。存續(xù)期參與本集合計劃的份額將依據(jù)委托人參與時所繳納的凈參與金額（即參與金額減去參與費(fèi)用）除以每份集合計劃的參與價格確定。參與集合計劃的有效份額的計算結(jié)果按照四舍五入方法保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的差額計入集合計劃損益。3. 參與確認(rèn)在推廣期參與本集合計劃的，委托人可在集合計劃正式成立后到原推廣機(jī)構(gòu)查詢最終的成交確認(rèn)情況、打印成交確認(rèn)單。在存續(xù)期參與本集合計劃的，推廣機(jī)構(gòu)在T日規(guī)定時間受理的委托人申請，正常情況下注冊與過戶登記人在T+1日內(nèi)對該申請的有效性進(jìn)行確認(rèn)，并為委托人登記權(quán)益并辦理注冊與過戶登記手續(xù)。委托人在T+2日后可向推廣機(jī)構(gòu)查詢參與的成交情況、打印成交確認(rèn)單。確認(rèn)無效的參與申請，由推廣機(jī)構(gòu)將參與款項退回委托人指定銀行賬戶。第二十條 暫停和拒絕參與的情形如出現(xiàn)說明書規(guī)定的拒絕或暫停參與情形，管理人可以拒絕或暫停委托人的參與申請。第五章 集合計劃賬戶的開立與管理第二十一條 集合計劃賬戶的開立與管理托管人對集合計劃資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)置賬戶，資金賬戶使用集合資產(chǎn)管理計劃名稱開立，證券賬戶以管理人、托管人和集合計劃聯(lián)名的方式開立。管理人和托管人對集合計劃資產(chǎn)獨(dú)立核算、分賬管理，保證集合計劃資產(chǎn)與其自有資產(chǎn)、集合計劃資產(chǎn)與其他客戶資產(chǎn)、不同集合計劃的資產(chǎn)相互獨(dú)立。管理人委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或其它符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任本集合計劃的注冊與過戶登記人，并承擔(dān)相應(yīng)委托責(zé)任。注冊與過戶登記人為委托人開立集合計劃賬戶，用于記錄委托人持有的本集合計劃份額。6第 頁 / 共 17 頁 第六章 集合計劃資產(chǎn)的托管第二十二條 集合計劃資產(chǎn)的托管集合計劃資產(chǎn)由管理人、委托人委托中信銀行股份有限公司托管，管理人已經(jīng)與托管人簽訂了托管協(xié)議。委托人簽署本合同的行為本身即表明對現(xiàn)行證券交易、登記結(jié)算制度下托管人托管職能有充分的了解，并接受本合同約定的托管職責(zé)和范圍。第七章 集合計劃費(fèi)用第二十三條 集合計劃費(fèi)用的種類本集合計劃應(yīng)承擔(dān)并計入成本列支的各項費(fèi)用包括：在本集合計劃存續(xù)期間內(nèi)所發(fā)生的管理費(fèi)、托管費(fèi)、投資交易費(fèi)用、審計費(fèi)和按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。第二十四條 集合計劃費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1. 管理人的管理費(fèi)本集合計劃應(yīng)給付管理人管理費(fèi)，按前一日的資產(chǎn)凈值的0.75%的年費(fèi)率計提。計算方法如下：H E 0.75% 當(dāng)年天數(shù)H 為每日應(yīng)支付的管理費(fèi)；E 為前一日集合計劃資產(chǎn)凈值。管理人的管理費(fèi)每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由托管人于次月首日起5個工作日內(nèi)依據(jù)管理人劃款指令從本集合計劃資產(chǎn)中一次性支付。2. 托管人的托管費(fèi)本集合計劃應(yīng)給付托管人托管費(fèi)，按前一日的資產(chǎn)凈值的0.15%的年費(fèi)率計提。計算方法如下：H E 0.15%當(dāng)年天數(shù)H 為每日應(yīng)支付的托管費(fèi)；E 為前一日集合計劃資產(chǎn)凈值。托管人的托管費(fèi)每日計算，托管費(fèi)計算逐日累計至每月月底，按月支付，由托管人于次月首日起5個工作日內(nèi)依據(jù)管理人劃款指令從本集合計劃資產(chǎn)中一次性支取。3. 投資交易費(fèi)用本集合計劃應(yīng)按規(guī)定比例在發(fā)生投資交易時計提并支付經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、印花稅、證券結(jié)算風(fēng)險基金、席位費(fèi)、交易單元使用費(fèi)等。本集合計劃向所租用交易單元的券商支付傭金（該傭金已扣除風(fēng)險金），其費(fèi)率由管理人根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)確定，并在發(fā)生投資交易時按每筆成交金額計提，在每季度首日起10個工作日內(nèi)支付給提供交易單元的券商。4. 與本集合計劃相關(guān)的審計費(fèi)7第 頁 / 共 17 頁在存續(xù)期間發(fā)生的集合計劃審計費(fèi)用，在合理期間內(nèi)攤銷計入集合計劃資產(chǎn)。本集合計劃的年度審計費(fèi)，按與會計師事務(wù)所簽訂協(xié)議所規(guī)定的金額，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內(nèi)平均攤銷。5. 按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用銀行結(jié)算費(fèi)用、銀行間市場賬戶維護(hù)費(fèi)、開戶費(fèi)、銀行間交易相關(guān)維護(hù)費(fèi)、轉(zhuǎn)托管費(fèi)、注冊與過戶登記人收取的費(fèi)用等集合計劃運(yùn)營過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用可從集合計劃列支。其中：銀行結(jié)算費(fèi)用，銀行賬戶維護(hù)費(fèi)一次計入集合計劃費(fèi)用。銀行間市場賬戶維護(hù)費(fèi)，按銀行間市場規(guī)定的金額，在相應(yīng)的會計期間按日平均攤銷或一次性計入費(fèi)用。開戶費(fèi)、銀行間交易相關(guān)維護(hù)費(fèi)、轉(zhuǎn)托管費(fèi)（如有）在發(fā)生時一次計入集合計劃費(fèi)用。與集合計劃運(yùn)營有關(guān)的其他費(fèi)用，如果金額較小，或者無法對應(yīng)到相應(yīng)會計期間，可以一次進(jìn)入集合計劃費(fèi)用；如果金額較大，并且可以對應(yīng)到相應(yīng)會計期間，應(yīng)在該會計期間內(nèi)按直線法攤銷。第二十五條 費(fèi)用調(diào)整管理人和托管人可磋商酌情變更集合計劃管理費(fèi)和托管費(fèi)，變更將按照本合同規(guī)定的程序辦理。第二十六條 不列入集合計劃費(fèi)用的項目集合計劃成立前發(fā)生的費(fèi)用、存續(xù)期間發(fā)生的與推廣有關(guān)的費(fèi)用，管理人和托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或集合計劃資產(chǎn)的損失，以及處理與本集合計劃運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用等不列入本集合計劃費(fèi)用。第八章 投資收益與分配第二十七條 收益的構(gòu)成本集合計劃的投資收益由紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息以及其他合法收入構(gòu)成。第二十八條 收益分配原則和方式各方一致同意實施收益分配時應(yīng)遵循以下原則：1. 每份集合計劃單位享有同等分配權(quán)；2. 當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；3. 收益分配基準(zhǔn)日的集合計劃份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值；4. 在滿足前述原則的前提下，本集合計劃每年至少進(jìn)行一次收益分配，每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的60%，但若成立不滿3個月可不進(jìn)行收益分配，年度分配在當(dāng)年會計年度結(jié)束后的4個月內(nèi)完成；5. 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第二十九條 收益分配方案8第 頁 / 共 17 頁 各方一致同意本集合計劃收益分配方案由管理人擬定，包括收益分配基準(zhǔn)日、收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容，經(jīng)托管人復(fù)核確定后由管理人報告委托人。第九章 集合計劃的信息披露第三十條 定期報告。包括集合計劃凈值通告、對賬單、集合資產(chǎn)管理計劃的季度（年度）資產(chǎn)管理報告、季度（年度）托管報告和年度審計報告。1. 集合計劃凈值通告。本集合計劃成立后，在開始辦理集合計劃份額存續(xù)期參與或退出前，每周披露一次集合計劃份額凈值、累計凈值；在開始辦理集合計劃份額存續(xù)期參與或退出后，管理人在每開放日披露截止上一個開放日經(jīng)托管人審核的集合計劃份額凈值、累計凈值。2. 對賬單。集合計劃存續(xù)期間，管理人應(yīng)當(dāng)每季度向委托人提供書面或電子對賬單，說明集合計劃的差異性和風(fēng)險，委托人持有集合計劃份額的數(shù)量及凈值，參與、退出明細(xì)，以及收益分配等情況。3. 集合計劃的季度資產(chǎn)管理報告和季度托管報告。管理人、托管人分別在每季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)向委托人提供季度資產(chǎn)管理報告和季度托管報告。資產(chǎn)管理報告對報告期內(nèi)集合計劃資產(chǎn)的配置狀況、價值變動情況做出說明；托管報告對報告期內(nèi)集合計劃資產(chǎn)的托管情況做出說明。集合計劃季度資產(chǎn)管理報告的財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)托管人審核并出具意見。季度報告應(yīng)報管理人住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。4. 集合計劃的年度資產(chǎn)管理報告和年度托管報告。管理人、托管人在每年度結(jié)束之日起60個工作日內(nèi)向委托人提供年度資產(chǎn)管理報告和年度托管報告。資產(chǎn)管理報告對報告期內(nèi)集合計劃資產(chǎn)的配置狀況、價值變動情況做出說明；托管報告對報告期內(nèi)集合計劃資產(chǎn)的托管情況做出說明。年度資產(chǎn)管理報告的財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)托管人審核并出具意見。年度報告應(yīng)報管理人住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。5. 管理人聘請會計師事務(wù)所對集合計劃的運(yùn)營情況進(jìn)行年度審計，并在每年度結(jié)束之日起60個工作日內(nèi)將審計報告提供給委托人和托管人，并報管理人住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。第三十一條 重大事項披露。本集合計劃存續(xù)期間，發(fā)生對集合計劃持續(xù)運(yùn)營、客戶利益、資產(chǎn)凈值產(chǎn)生重大影響的事件之一時，如集合計劃分紅、決定終止計劃、變更投資主辦人員、變更推廣機(jī)構(gòu)、巨額退出以及托管人或管理人認(rèn)為需披露的其他事項，管理人將在重大事項發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)向委托人披露，并及時向管理人住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告。委托人同意，本集合計劃可以投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司發(fā)行的證券，并無須就此類投資行為逐次另行取得委托人的事先同意，但管理人應(yīng)按照法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，在交易完成之日起2個工作日內(nèi)向證券交易所、托管人報告，并向委托人披露。第三十二條 信息披露方式和委托人查閱。本集合計劃的信息披露將嚴(yán)格按照試行辦法、實施細(xì)則、集合資產(chǎn)管理合同及其它有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。本集合計劃信息披露事項將主要通過書面通知、管理人指定網(wǎng)站（）公告等形式進(jìn)行披露，除非法律法規(guī)另有強(qiáng)制性規(guī)定，通過上述形式之一進(jìn)行披露即視為管理人向投資者送達(dá)了相關(guān)信息披露事項的通知并履行了對投資者的信息披露義務(wù)。9第 頁 / 共 17 頁本合同存放在推廣機(jī)構(gòu)相關(guān)場所，委托人可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱，也可登陸管理人網(wǎng)站進(jìn)行查詢。集合計劃份額凈值、季度資產(chǎn)管理報告和季度托管報告、年度資產(chǎn)管理報告和年度托管報告及其他臨時通告放置于管理人網(wǎng)站，供委托人查閱。委托人可向推廣機(jī)構(gòu)查詢參與和退出的成交確認(rèn)結(jié)果、打印成交確認(rèn)單，也可通過管理人每季度寄送的書面對賬單獲取其份額確認(rèn)信息。第十章 委托人的權(quán)利與義務(wù)第三十三條 委托人的權(quán)利1. 取得集合計劃收益；2. 依據(jù)本合同知悉有關(guān)集合計劃投資運(yùn)作的信息，包括集合計劃的資產(chǎn)配置、投資比例、損益狀況等；3. 按照本合同的約定，參與、退出集合計劃；4. 按照其持有本集合計劃份額占本集合計劃總份額的比例取得集合計劃清算后的剩余資產(chǎn)；5. 因管理人、托管人過錯導(dǎo)致合法權(quán)益受到損害的，有權(quán)得到賠償；6. 法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及本合同約定的其他權(quán)利。第三十四條 委托人的義務(wù)1. 承諾委托資金的來源及用途合法，向管理人如實提供身份信息、財務(wù)狀況及投資意愿等基本信息和情況；2. 自然人委托人不得用籌集的他人資金參與集合計劃；法人或者依法成立的其他組織用籌集的資金參與集合計劃的，應(yīng)當(dāng)提供合法籌集資金的證明文件；3. 按照本合同約定劃付委托資金，承擔(dān)相應(yīng)稅費(fèi)，支付合同約定的管理費(fèi)、托管費(fèi)和其他費(fèi)用；4. 按本合同約定承擔(dān)集合計劃可能的投資損失；5. 不得轉(zhuǎn)讓集合計劃份額及本合同項下的權(quán)益（法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外）；6