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文檔簡介

上學期的財務工作總結 為了保障財務管理制度和規(guī)范落實,進一步規(guī)范學校財務管理、完善財務管理制度,堅持經費的專款專用。做到財務管理制度化、規(guī)范化,使財務工作更好地為教育教學工作服務。根據審計、財政部門,教育局要求,結合我鎮(zhèn)中心小學實際,經研究,在201x學年的上學期,我校繼續(xù)認真執(zhí)行上級主管部門制定的一費制收費標準,做好學校財務管理工作,做到帳務清楚,費用收取使用公開透明。具體工作如下: 一、機構設置 吳永福擔任總務兼出納,李紅梅擔任會計。 二、嚴明工作職責: 遵守財經紀律、愛崗敬業(yè)、忠于職守、熟悉法規(guī)法則,堅持原則、依法辦事,秉公正直,搞好服務,保守秘密。潔身自愛,即:做到為單位負責、為領導負責、為自己負責。 三、制訂財務人員職責 我校根據實際,制定以下工作人員職責: 1、嚴格執(zhí)行學校財務預決算制度。 2、熟悉有關方針政策和規(guī)定,帶頭執(zhí)行并做好宣傳督促工作。對不符合規(guī)定的或手續(xù)不全、憑證不齊(實)的開支有權拒付。 3、按照制度規(guī)定,算帳、報帳和預決算的編制及財務分析等工作。做到手續(xù)完備,數字有根據,帳表正確反映,情況真實可靠,并妥善保管帳冊、報表等資料。 4、按月做好經費分類帳,了解與掌握專項經費情況。 5、按時發(fā)放工資、班主任津貼、獎金等。 6、開學前做好收費工作。 7、提高服務質量,改進服務態(tài)度。 8、完成總務主任安排的其它工作。 四、嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定 1、財會人員要嚴格執(zhí)行國家的財經政策、財經紀律,履行監(jiān)督檢查職責,按時報告學校財務收支情況,及時提出合理化建議,為校長當好參謀。 2、正確編制年度和季度的財務計劃(預算),按照規(guī)定的程序和期限,報送會計月報、季報和年報(決算)。 3、學校的一切收入歸財務部門統(tǒng)一管理,會計開據財政局印制的統(tǒng)一票據。 4、學校的一切財產,任何人不準挪用或變賣,需報廢處理的,經校長批準,按規(guī)定程序進行呈報,變賣款及時交財務入帳。 5、對于國家指定用途的資金,應??顚S茫瑔为毢怂?。 6、學校對外所有開支均應取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和校長簽字后,出納才付款結算。一切空白紙條,不能作為正式憑據。 7、學校的一切開支堅持“一支筆”審簽制度。各處室安排活動,必須在活動前十天提出資金使用計劃,報校長批準,方可進行?;顒咏Y束一周內,持校長簽字的有效票據,到財務部門辦理報銷手續(xù)。否則,其費用不予報銷。 8、銀行賬號和支票不得出借給任何單位和任何人。簽發(fā)空白支票時須嚴格登記,領用支票要辦理手續(xù),支票填錯,不得涂改,應加蓋作廢章以示作廢,

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