2019公司財務(wù)管理制度.doc

精品文檔公司財務(wù)管理制度財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和一、會計職責(zé)及要求主要有： 1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回工程項目款，清理催收應(yīng)收款項；稅費交納；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。 2、負(fù)責(zé)公司會計核算工作，遵守公司的有關(guān)規(guī)章制度按照會計制度進行會計核算；編制會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，帳實相符，不得挪用現(xiàn)金。主管會計有權(quán)隨時對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)督檢查。 3、負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 4、建立健全核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。按期修訂和完善會計制度。 5、往來款（應(yīng)收、應(yīng)付款）的沖轉(zhuǎn)，指非正常沖抵，須經(jīng)公司董事會研究批準(zhǔn)，并給財務(wù)提供書面批示文。 6、配合公司實際情況。 根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。7、對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進行整理、裝訂，做到齊全、美觀、易查。對公司有關(guān)證照、財務(wù)檔案、憑證的保管，嚴(yán)格執(zhí)行檔案借閱手續(xù)。8、在公司經(jīng)營活動中，發(fā)現(xiàn)有違反公司規(guī)定、財經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并上報公司董事會。 二、出納管理制度 1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表。2、公司各項支付的款項，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。如總經(jīng)理不在公司，必須電話向總經(jīng)理請示，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付，總經(jīng)理回來后找經(jīng)理簽字。 3、財務(wù)專用章、公司法人章及支票的保管，財務(wù)章、法人章必須分開保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）。 4、不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 5、開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。不準(zhǔn)擅自出借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，無總經(jīng)理批準(zhǔn)不得簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)空頭支票時要要問清大概金額并在最大限額處以“￥”符號封頂。 6、以個人名義所設(shè)立的個人存折，必須以“銀行存款”科目體現(xiàn)，收到的存折利息也必須及時入帳。絕對不允許裝入私囊。 7、為了保證每月費用均衡性和真實性，出納手中不允許有現(xiàn)金白條沖抵現(xiàn)金。有權(quán)拒絕私人借款或以白條抵現(xiàn)金。 8、非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事長批準(zhǔn)。 9、 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 10、逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款流水帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，隨時接受會計主管的抽查。 三、施工工程用款審批制度 施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付，其程序按以下施工工程專用款支付審批工作流程執(zhí)行 (1)、工程部門提出付款申請，并填寫工程支付審批表，由本工程部技術(shù)人員審核簽字無誤后，由工程部經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)交財務(wù)。 （2）、財務(wù)部審核后，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)，金額超過10萬元的由董事長審批。（3）、公司經(jīng)理、董事長審批同意后，財務(wù)對外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報領(lǐng)導(dǎo)解決，禁止壓單行為。四、非施工工程用款審批制度 非施工工程用款按以下程序執(zhí)行： (1)、用款部門申請，并填寫資金用款申請表，注明用途等項后由本部門經(jīng)理或主管簽字后交財務(wù)。 （2）、財務(wù)部審核后，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)，金額超過10萬元的由董事長審批。（3）、公司經(jīng)理、董事長審批同意后，財務(wù)對外付款。 五、行政費用支出管理制度 （1）、公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支。（2）、涉及2000元以上應(yīng)酬等非正常費用，須公司董事長批準(zhǔn)。 五、公司差旅費開支制度 （1）、公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。 （2）、公司職員出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具。（3）、公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。 A 房租標(biāo)準(zhǔn): 一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為35元/日。 B出差補貼：市內(nèi)補貼每人20元/日，市外補貼每人35元/日。 C職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內(nèi)。 D駕駛員出差補貼按每天30元計算。E 長期駐外人員每天伙食補助35元，發(fā)放形式以工資形式補發(fā)，公司不再另行報銷伙食費。（4）、實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后支付。六、車輛維修費及汽油費管理制度 （1）、公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用開取正規(guī)發(fā)票及維修清單（2）、公司加油情況由辦公室管理并臺賬帳登記使用，如每次加油時的公里表讀數(shù)，加油數(shù)量及金額。 七、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。 （1）、公司辦公用具由使用部門填寫購買申請，由辦公室統(tǒng)一采購，管理。 （2）、辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊。 （3）、公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報董事長批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。 （4）、有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司辦公室制定，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。 八、行政費用報銷制度 （1）、公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，本部門主管經(jīng)理簽字，由財務(wù)審核簽字后報總經(jīng)理簽字，并按規(guī)定進行支付。 （2）、應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制,批準(zhǔn)后方可實施，金額超過2000元的經(jīng)董事長批準(zhǔn)實施。 （3）、凡需借支現(xiàn)金者必須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)出納付款，借款單留財務(wù)，會計憑借款條記個人借款，出納不得以白條抵現(xiàn)金，待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人，會計憑收據(jù)沖減個人借款。對借款堅持“前帳不清，后賬不借”的原則，如果借款人有尚未結(jié)清的借款，無特殊原因，財務(wù)不給辦理再次借款業(yè)務(wù)，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。借支款超過1000元以上的需提前一天告知財務(wù)用款時間，以便財務(wù)準(zhǔn)備資金；年度預(yù)算內(nèi)數(shù)額較大的設(shè)備購置、基建工程、零星修繕工程、特殊業(yè)務(wù)等借款，須填寫大項經(jīng)費報告單，做出詳細(xì)的用款計劃，經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審簽后，提前一周報財務(wù)部，以便安排資金。 （4）、銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任。 （5）、日常的費用支出一般在3天內(nèi)進行報賬，借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應(yīng)到財務(wù)部報賬報賬后欠款部分金額或20天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。 （6）、其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。 九、物料報銷制度 凡屬原材料、輔助材料、零配件采購的，一律辦理入庫手續(xù)，入庫單上經(jīng)辦人、庫管、質(zhì)檢驗收人、審批人及用途等項必須齊全，入庫單、發(fā)票（收貨單）、領(lǐng)導(dǎo)簽字必須齊全，對于直接用于生產(chǎn)使用、金額過小的配件可在發(fā)票或收貨單上注明一次性進行攤銷。 十、為確保分公司和分項目部的開支數(shù)額如實反映，分公司和分項目部用款要填寫書面用款申請，以傳真或電子掃描件形式公司，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后（用款金額10000元以上經(jīng)董事長批準(zhǔn)）方可支付 ，會計憑申請單和銀行付款條入賬；分公司和分項目部每半月往回郵寄一次費用開支票據(jù)，并以表格形式做詳細(xì)的標(biāo)注，出納對分公司郵寄回來的票據(jù)進行整理匯總填制報銷單，由總經(jīng)理簽字入賬，分公司或各項目部每筆開支超過1000元的必須提前給總經(jīng)理和財務(wù)進行備案。十一、財務(wù)報銷原始憑證的要求1、票據(jù)的粘貼（1）票據(jù)的分類整理，對于集中較多的票據(jù)按照內(nèi)容進行分類，如辦公用品、電話費、車票、住宿費、飯費等等，按類別整理好，準(zhǔn)備粘貼。尤其是多張飯費票同金額的挨著，不能這一張是100的，下一張是5元的，在下一張又是100的，要按金額次序整理，便于財務(wù)匯總。（2）、正規(guī)發(fā)票（必須是公司的全稱）與非正規(guī)發(fā)票分開整理黏貼。（3）、將票據(jù)整理好后，將膠水抹在發(fā)票背面的左側(cè)，依次沿著均勻排開橫向粘貼（這種粘貼方法叫“魚鱗式”）,注意不要將票據(jù)粘貼到單子外。裝訂線左側(cè)不要粘貼票據(jù)，也不要將票據(jù)集中粘貼在粘貼單的中間部位，以免造成鼓肚，使財務(wù)裝訂出來的憑證效果不整齊，達不到檔案保存的要求，如果票據(jù)比較多可以多使用幾張粘貼單進行粘貼，避免集中到一個單子上造成太厚。手撕長途客車票，粘貼的時候顯示票款金額的那頭在右邊，別把金額那頭粘上去了。（4）、如果票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大后小或先小后大的順序粘貼，不要將票據(jù)大小票混合粘貼。（5）、對于比粘貼單大的票據(jù)或其他附件，也應(yīng)按裝訂線位置進行粘貼，不能超寬超長，超出部分按照粘貼紙大小折疊在粘貼單范圍之內(nèi)。（6）、對于不真實、不合法的原始報賬憑證財務(wù)有權(quán)不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證給予退回，并按照公司有關(guān)規(guī)定進行更正、補充。2、填寫規(guī)范及注意事項 （1）、出去采購或辦理業(yè)務(wù)必須索取當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門監(jiān)制的工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)等正規(guī)票，或者是當(dāng)?shù)刎斦块T開具的行政事業(yè)性收據(jù)，對方開具的發(fā)票要填寫完整、字跡清晰，沒有涂改、污染，發(fā)票專用章清晰可辨。發(fā)票上的單位名稱必須是全稱，不能簡寫或錯寫，如果寫錯單位名稱那么這張發(fā)票就是張廢票不能使用，公司單位全稱是：石家莊中世建筑裝飾工程有限公司.如確實沒有正規(guī)發(fā)票索取的白條或者收據(jù)也必須有收款單位蓋章，并在報賬時說明理由。（2）、填寫票據(jù)應(yīng)使用黑色水筆或鋼筆用規(guī)范的漢字填寫，尤其是個人簽名一定要清楚規(guī)范，不要用藝術(shù)字簽名，否則報賬人是誰，財務(wù)不清楚，同時絕對不允許使用圓珠筆、鉛筆填寫，圓珠筆和鉛筆時間久了就不顯示了，而且鉛筆容易被修改。尤其禁止用紅色筆填寫和簽名，紅筆一是對人不尊重禮貌，二是紅字代表負(fù)數(shù)。報銷單填錯了就重新填寫不得涂改，經(jīng)辦人、報賬人、單據(jù)張數(shù)等信息應(yīng)如實完整填寫。（3）、每張票都注明報銷事由、時間、地點。（4）、不要用訂書機定票據(jù)，不要圖省事把所有的單子和報賬封皮一塊釘起來，財務(wù)到月底要集中把所有單子合并起來，進行打孔裝訂，訂書機上的釘子容易把裝訂機上的針打壞。（5）、粘貼票據(jù)的時候要適量的涂抹膠水，涂抹膠水的位置在左上角，粘上掉不了就行，不要厚厚的涂抹而且大面積涂抹，免得財務(wù)有需要往下撕票的時候，容易把票撕壞。（6）、發(fā)票上未列清詳細(xì)品名、數(shù)量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批*元”）以及各種購買物品的定額發(fā)票，無論金額大寫都必須附有購貨清單或購貨小票。（7）、原始報銷單上相關(guān)數(shù)據(jù)填寫規(guī)范要求：1）、阿拉伯?dāng)?shù)字合計數(shù)前要加上人民幣符號“￥“，是整數(shù)的小數(shù)位用“0”補全，如報銷金額合計數(shù)為12345元，那么合計欄上應(yīng)填￥12345.00，人民幣符號只在合計欄上填不在各分項欄內(nèi)填，比如電話費100元，住宿費70元，車票費230元，那就這樣填：電話費100.00，住宿費70.00，車票費230.00，合計一欄：￥400.00。2）、大寫漢字欄內(nèi)應(yīng)按規(guī)范漢字在已經(jīng)印刷好的相應(yīng)位數(shù)內(nèi)填寫數(shù)字大寫，并在大寫數(shù)字前的一位空格上用進行封口，在數(shù)字是“0”的位置，填寫漢字“零”。舉例，報賬金額是￥2034.50元，那么大寫 拾 萬貳仟零佰叁拾肆元伍角零分漢字的大寫標(biāo)準(zhǔn)寫法壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬元角分。“佰”和“仟”有單人旁， “萬”沒有單人旁 十二、 工程成本管理制度 1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、,承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。 2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價的預(yù)測及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。 3、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。 4、工程合同要交財務(wù)部門一份進行留檔以及作為依據(jù)。 5、財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。 （1）、參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。 （2）、負(fù)責(zé)工程進度款的復(fù)核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。 5、工程中間結(jié)算程序。 （1）、 項目部于每月2日前，將工程進度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在每月5日前送財務(wù)部會簽。（2）、 財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料，項目部領(lǐng)用的材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 6、工程決算程序。 （1）、項目部應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽。（2）、 財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （3）、 大工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、技術(shù)部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算。 、工程全部竣工驗收合格交付使用時，工程部辦理竣工驗收手續(xù)，財務(wù)部憑驗收完畢的手續(xù)辦理竣工工程成本結(jié)算。 十三 財產(chǎn)管理制度 1、公司財產(chǎn)的范圍 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品以及原輔材料。 凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。 凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。（4）、用于加工生產(chǎn)的原輔材料。 2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算。 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。 公司生產(chǎn)部和各施工工地使用機器設(shè)備,動力設(shè)備,工具儀器等由生產(chǎn)部和各工程部歸口管理。 辦公室和生產(chǎn)、工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法，財產(chǎn)的使用情況臺賬應(yīng)上交財務(wù)一份進行備案。 3、財產(chǎn)的購置與使用 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購。 財產(chǎn)購回后，庫管填寫財產(chǎn)收入驗收單，財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部一份，連同財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，庫管一份用于登記庫存賬簿。 各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)交庫管作為財產(chǎn)發(fā)出以及登帳憑據(jù)。 4、財產(chǎn)的清查、盤點。 公司財產(chǎn)的使用管理部門應(yīng)定期對進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查，清查結(jié)果交財務(wù)部一份。 各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加。 財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧，損原因，對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。 凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報。屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失。屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意見。主管工程和財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。5、庫房保管的工作內(nèi)容及要求 （1）、負(fù)責(zé)原輔材料、零配件、成品的入庫與出庫。 （2）、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)出入庫手續(xù)，出庫單由生產(chǎn)部門開具，沒有出庫單不得出庫，如有特殊情況可先出庫，過后督促生產(chǎn)部補辦手續(xù)。（3）、負(fù)責(zé)庫房物資的安全性，做好防火、防盜、防潮、防水措施。（4）、根據(jù)入庫、出庫單據(jù)逐筆登記材料的入庫與出庫，做到帳實相符，接受公司有關(guān)人員抽查。 （5）、配件保管每月月末編制材料、配件庫存報表以及配件最高最低存量表，并根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)所填報的采購需求填制材料購買申請表。 （6）、保管對入庫材料的質(zhì)量進行驗收, 對專業(yè)性的材料驗收可由技術(shù)人員協(xié)助驗收，驗收無誤后開具入庫單，對質(zhì)量不合格的配件有權(quán)拒收。 （7）、倉庫物品要求擺放整齊，同等型號配件、物品應(yīng)放置一起，保持庫房環(huán)境的干凈，定期對庫房進行打掃。 6