審查表(xls 39個)11.xls

客客戶戶名名稱稱 調(diào)調(diào)整整試試算算平平衡衡表表 日日期期 2002年年12月月31日日20012001年年1212月月3131日日 20022002年年1212月月3131日日索引號20022002年年1212月月3131日日 已經(jīng)審計未經(jīng)審計重分類調(diào)整數(shù)已經(jīng)審計 資資產(chǎn)產(chǎn) 現(xiàn)金0 000 000 000 00 銀行存款0 000 000 000 00 短期投資0 000 000 000 00 應(yīng)收票據(jù)0 000 000 000 00 應(yīng)收帳款0 000 000 000 000 00 減 壞帳準備0 000 000 000 000 00 應(yīng)收帳款凈額0 000 000 000 000 00 預(yù)付帳款0 000 000 000 000 00 其它應(yīng)收款0 000 000 000 000 00 存貨0 000 000 000 00 待攤費用0 000 000 000 00 待處理流動資產(chǎn)凈損失0 000 000 000 00 其他流動資產(chǎn)0 000 000 000 00 流動資產(chǎn)合計0 000 000 000 000 00 長期投資0 000 000 000 00 固定資產(chǎn)原值0 000 000 000 00 減 累計折舊0 000 000 000 00 固定資產(chǎn)凈值0 000 000 000 00 固定資產(chǎn)清理0 000 000 000 00 在建工程0 000 000 000 00 待處理固定資產(chǎn)凈損失0 000 000 000 00 無形資產(chǎn)0 000 000 000 00 遞延資產(chǎn)0 000 000 000 00 資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 負負債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益 短期借款0 000 000 000 00 應(yīng)付票據(jù)0 000 000 000 00 應(yīng)付帳款0 000 000 000 000 00 預(yù)收帳款0 000 000 000 000 00 其它應(yīng)付款0 000 000 000 000 00 應(yīng)付工資0 000 000 000 00 應(yīng)付福利費0 000 000 000 00 未交稅金0 000 000 000 00 未付利潤0 000 000 000 00 其它未交款0 000 000 000 00 預(yù)提費用0 000 000 000 00 其他流動負債0 000 000 000 00 流流動動負負債債合合計計0 000 000 000 000 00 長期借款0 000 000 000 00 應(yīng)付債券0 000 000 000 00 長期應(yīng)付款0 000 000 000 00 長長期期負負債債合合計計0 000 000 000 00 負負債債合合計計0 000 000 000 000 00 實收資本0 000 000 000 00 資本公積0 000 000 000 00 盈余公積0 000 000 000 00 未分配利潤0 000 000 000 00 所有者權(quán)益合計0 000 000 000 000 00 負負債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 余額檢查0 000 000 000 000 00 主營業(yè)務(wù)收入0 000 000 000 00 主營業(yè)務(wù)成本0 000 000 000 00 經(jīng)營費用0 000 000 000 00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加0 000 000 000 00 管理費用0 000 000 000 00 財務(wù)費用0 000 000 000 00 其它業(yè)務(wù)利潤0 000 000 000 00 投資收益0 000 000 000 00 營業(yè)外收入0 000 000 000 00 營業(yè)外支出0 000 000 000 00 利潤總額0 000 000 000 00 所得稅0 000 000 000 00 凈利潤 0 000 000 000 00 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C1 2 貨貨幣幣資資金金 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 現(xiàn)金0 000 00 銀行存款0 000 000 000 00 合計 0 000 000 000 00 審計說明及調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人100 1 3 審核人200 1 3 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C1 3 銀銀行行存存款款余余額額表表 銀行名稱銀行帳號索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 合計A2 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人100 1 3 審核人200 1 3 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C1 4 審審閱閱銀銀行行存存款款余余額額調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)表表 銀行名稱 中國建設(shè)銀行 銀行帳號 11200079834索引號金額 2002年12月31日銀行存款帳面余額 加 銀行已記 客戶未記 1 2 減 客戶已記 銀行未記 1 2 2002年12月31日銀行對帳單余額 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 日期 編制人100 1 3 審核人200 1 3 客戶名稱 簽 名日 期 審計項目 現(xiàn)金盤點及追朔表編制人1 00 1 3 索引號C 1 5 清點日 幣種復(fù)核人2 00 1 3 頁次 清 點 現(xiàn) 金核 對 帳 目項 目金 額 貨幣面額張數(shù)金 額年 月 日 至 年 月 日項 目金 額 1 現(xiàn)金盤點日調(diào)整后余額 100 00 現(xiàn)金帳面數(shù) 加 審計截至日至現(xiàn)金盤點日的支出 50 00 加 收入憑證未記帳 減 審計截至日至現(xiàn)金盤點日的收入 10 00 減 付出憑證未記帳 審計截至日帳面應(yīng)結(jié)存金額 5 00 加 跨日收入 2 審計截至日帳面余額 2 00 減 跨日借條 3 審計調(diào)整 1 00 調(diào)整后現(xiàn)金余額 調(diào)整 1 0 50 實點現(xiàn)金 調(diào)整 2 0 20 長款 0 10 短款 0 05 0 02 0 01 合計 4 審定數(shù) 企業(yè)財務(wù)負責人 出納 會計師事務(wù)所監(jiān)盤人員 提示 本審查表為貨幣資金審定表的附表 按不同幣種編制 用于審查資產(chǎn)負債表日現(xiàn)金余額的正確性 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 4 2 應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款 后續(xù)收款 索引號2001年2002年未審數(shù)重分類調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù)日期金額 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它 0 00 0 000 000 000 000 00 減 壞帳準備 應(yīng)收賬款凈額 D1 0 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人100 1 3 審核人200 1 3 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 4 3 應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款帳帳齡齡分分析析表表 債債務(wù)務(wù)人人名名稱稱半半年年以以內(nèi)內(nèi)半半年年至至一一年年一一年年至至二二年年一一年年至至二二年年三三年年以以上上合合計計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 其 它 合合計計 審計說明與調(diào)整分錄 審計結(jié)論 日期 編制人100 1 3 審核人200 1 3 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 6 2 預(yù)預(yù)付付帳帳款款 后續(xù)收款 索引號2001年2002年未審數(shù)重分類調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù)日期金額 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 0 00 合計 0 000 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人100 1 3 審核人200 1 3 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 7 2 其其它它應(yīng)應(yīng)收收款款 索引號2001年2002年未審數(shù)重分類調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其 它0 00 0 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客戶名稱 簽 名日 期 審計項目 其他應(yīng)收款帳齡分析表編制人11月3日索引號C 7 3 截至日 復(fù)核人21月3日頁次1 往 來 單 位 業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容期 初 余 額期 末 余 額帳 齡備 注 簡 稱摘 要原 幣記帳本位幣原 幣記帳本位幣1年以下1 2 年2 3 年3年以上 合 計 提示 本表是其他應(yīng)付款審定表的附表 可由客戶提供 也可自行編制 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 8 2 存存貨貨 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 原材料0 00 在制品0 00 產(chǎn)成品 商品0 000 000 000 00 低值易耗品0 00 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 8 4 產(chǎn)產(chǎn)成成品品 商商品品 索引號2001年2002年調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它0 00 合計 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 9 2 待待攤攤費費用用 索引號2001年本年增加本年攤銷2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 000 00 2 0 000 00 3 0 000 00 4 0 000 00 5 0 000 00 6 其它 0 000 00 0 000 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 10 2 待待處處理理流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)損損溢溢 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它 0 00 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C12 2 長長期期投投資資 索引號2001年本年增加本年減少2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 債權(quán)性投資0 000 000 000 00 權(quán)益性投資0 000 000 000 00 合計 0 000 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C12 3 債債權(quán)權(quán)性性投投資資 索引號本金利率購買日到期日 利息收益2001年本期增加本期減少2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它 0 00 0 000 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日 權(quán)權(quán)益益性性投投資資 原始投資本年 索引號投資額比例投資日 投資損益2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù) 1 2 3 4 5 6 其它 0 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 編制人1 審核人2 C12 4 2002年審定數(shù) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 日期 1月3日 1月3日 客客戶戶名名稱稱 P2 1 日日期期 2002年年12月月31日日C13 2 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 運輸設(shè)備 索引號房屋建筑物機器設(shè)備及其它合計 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值 2002年1月1日余額0 00 本年增加0 00 本年減少0 00 重新分類 2002年12月31日余額0 000 000 000 00 調(diào)整數(shù) 1 2 3 調(diào)整數(shù)小計 0 000 000 000 00 審定數(shù) 0 000 000 000 00 累累計計折折舊舊 2002年1月1日余額0 00 本年提取 本年報廢轉(zhuǎn)出 重新分類 2002年12月31日余額0 000 000 000 00 REF 調(diào)整數(shù) 1 2 3 調(diào)整數(shù)小計 0 000 000 000 00 審定數(shù) 0 000 000 000 00 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值P2 2 2002年1月1日余額0 000 000 000 00 2002年12月31日余額0 000 000 000 00 調(diào)整數(shù) 1 2 3 調(diào)整數(shù)小計 0 000 000 000 00 審定數(shù) 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C13 3 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊合合理理性性測測試試 運輸設(shè)備 索引號 房屋建筑物 機器設(shè)備及其它合計公式 2002年1月1日固定資產(chǎn)原值A(chǔ) 2002年12月31日固定資產(chǎn)原值B 2002年度固定資產(chǎn)平均余額C A B 2 固定資產(chǎn)使用年限D(zhuǎn) 固定資產(chǎn)殘值率E 固定資產(chǎn)折舊測算值F C E D 帳面記錄的固定資產(chǎn)折舊額G 差異額H F G 差異率 I H F 說明 1 固定資產(chǎn)使用年限和殘值率核對行業(yè)會計制度 2 如果本年度固定資產(chǎn)增加減少在期間分布上不均勻 固定資產(chǎn)平均余額 可按實際情況調(diào)整 3 解釋差異產(chǎn)生原因 測試結(jié)果計提正確 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 14 2 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 15 2 在在建建工工程程 索引號2001年本期增加本期轉(zhuǎn)出2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 000 00 2 0 000 00 3 0 000 00 4 0 000 00 5 0 000 00 0 000 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C 16 2 待待處處理理固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)損損溢溢 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它 0 00 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C17 2 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn) 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 其它0 00 0 000 000 000 00 無形資產(chǎn)變動情況 索引號金額 2001年12月31日無形資產(chǎn)余額0 00 加 本年度無形資產(chǎn)增加額 減 本年度無形資產(chǎn)減少額 損益表 2002年12月31日無形資產(chǎn)余額0 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月3日 審核人2 1月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日C18 2 遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn) 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 其它0 00 0 000 000 000 00 遞延資產(chǎn)變動情況 索引號金額 2001年12月31日遞延資產(chǎn)余額 加 本年度遞延資產(chǎn)增加額 減 本年度遞延資產(chǎn)減少額 損益表 2002年12月31日遞延資產(chǎn)余額 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人11月3日 審核人21月3日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 1 2 短短期期借借款款 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 1 3 銀銀行行借借款款利利息息測測算算表表 借款利息2002年度 銀行名稱本金年利率借款日到期日計算期間利息費用 1 2 3 4 5 6 7 8 帳面記錄的銀行借款利息額 差異額 說明 1 解釋差異產(chǎn)生原因 2 調(diào)整事項 測試結(jié)果 正確 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 3 2 應(yīng)應(yīng)付付帳帳款款 索引號2001年2002年未審數(shù)重分類調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 0 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日 D 4 2 預(yù)預(yù)收收帳帳款款 索引號2001年2002年未審數(shù)重分類調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 0 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 5 2 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款 索引號2001年2002年未審數(shù)重分類調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 合計 0 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 6 2 應(yīng)應(yīng)付付工工資資 索引號2001年本期計提本期支付 2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù) 2002年審定數(shù) 10 000 00 20 000 00 30 000 00 40 000 00 50 000 00 60 000 00 70 000 00 8 其它0 000 00 合計 0 000 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 7 2 應(yīng)應(yīng)付付福福利利費費 索引號2001年 本期提取數(shù)本期支付數(shù)2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 10 000 00 20 000 00 30 000 00 40 000 00 50 000 00 60 000 00 70 000 00 8其它0 000 00 合計 0 000 000 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 8 2 未未交交稅稅金金 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 應(yīng)交增值稅0 00 2 應(yīng)交營業(yè)稅0 00 3 應(yīng)交所得稅0 00 4 應(yīng)交城建稅0 00 5 應(yīng)交個人所得稅0 00 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日 增增值值稅稅變變動動分分析析表表 D 8 3 索引號金額 2001年12月31日應(yīng)交增值稅余額 加 1 銷項稅額額 E1 1 2 出口退稅 3 進項稅額轉(zhuǎn)出 減 1 進項稅額 E1 1 2 已交稅金 2002年12月31日應(yīng)交增值稅余額 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 9 2 未未付付利利潤潤 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 合計 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D10 2 其其他他未未交交款款 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 合計 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 11 2 預(yù)預(yù)提提費費用用 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 10 00 20 00 30 00 40 00 5其它0 00 0 000 000 000 00 索引號金額 2001年12月31日預(yù)提費用余額 加 本年度預(yù)提費用計提額 損益表 減 本年度預(yù)提費用減少額 2002年12月31日預(yù)提費用余額0 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 12 2 其其他他流流動動負負債債 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 10 00 20 00 30 00 40 00 5其它0 00 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 13 2 長長期期借借款款 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 2 3 4 5 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日D 15 2 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 1 2 3 4 5 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人5 1月6日 審核人7 1月6日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日 E 所所有有者者權(quán)權(quán)益益P1 2 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 實收資本 注冊資本 資本公積0 00 盈余公積0 00 期末未分配利潤0 00 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審 余額可確認 日期 編制人1 1月2日 審核人3 1月2日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日E1 2 P2 2 實實收收資資本本 2001年末2002年末2002年末 投資人名稱索引號余額本年增資本年減資余額未審數(shù)調(diào)整數(shù)余額審定數(shù) 1 2 3 4 合計 0 000 00 0 00 審計說明 審計結(jié)論 余額可確認 日期 編制人11900 1 2 審核人31900 1 2 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日E2 2 資資本本公公積積 序 號 內(nèi)容 索引 號 2001年末余額本年增加 本年減 少 2002年末 余額 調(diào)整數(shù) 2002年末余額 審定數(shù) 合計 審計說明 審計結(jié)論 余額可確認 日期 編制人11900 1 2 審核人31900 1 2 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日E3 2 盈盈余余公公積積 序 號 內(nèi)容索引號2001年末余額本年增加本年減少2002年末余額調(diào)整數(shù) 2002年末余額 審定數(shù) 合計 審計說明 審計結(jié)論 余額可確認 日期 編制人11900 1 2 審核人31900 1 2 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日 E4 2 索引號2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 期初未分配利潤 加 以前年度損益調(diào)整 本年凈利潤 減 利潤分配數(shù) 期末未分配利潤 0 00 審計說明 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 經(jīng)審計后余額可以確認 日期 編制人1 1900年1月2日 審核人3 1900年1月2日 客客戶戶名名稱稱 P2 1 日日期期 2002年年12月月31日日F 損損益益表表 索引號2001年2002年未審數(shù)調(diào)整數(shù)2002年審定數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入0 000 000 000 00 主營業(yè)務(wù)成本0 000 000 000 00 毛利0 000 000 000 00 毛利率 主營業(yè)務(wù)稅金及附加0 000 000 000 00 經(jīng)營費用0 000 000 000 00 管理費用0 000 000 000 00 財務(wù)費用0 000 000 000 00 其它業(yè)務(wù)利潤0 000 000 000 00 投資收益0 000 000 000 00 營業(yè)外收入0 000 000 000 00 營業(yè)外支出0 000 000 000 00 利潤總額 0 000 000 000 00 所得稅0 000 000 000 00 稅后凈利 0 000 000 000 00 審計說明與調(diào)整分錄 關(guān)注事項說明 審計結(jié)論 日期 編制人5 1月7日 審核人6 1月7日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日F 1 2 銷銷售售收收入入 變變動動變變動動 索索引引號號20012001年20022002年金金額額比比率率分分析析 元 元 千元 1 2 3 4 5 6 7 其它 0 000 00 調(diào)整數(shù) 1 2 3 調(diào)整數(shù)小計 0 00 審定數(shù) 0 00 審計說明與調(diào)整分錄 日期 編制人5 1月7日 審計結(jié)論 發(fā)生額可確認審核人6 1月7日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日F 2 2 銷銷售售成成本本 變變動動變變動動 索索引引號號20012001年20022002年金金額額比比率率分分析析 元 元 千元 1 2 3 4 5 6 7 其它 0 000 00 調(diào)整數(shù) 1 2 3 調(diào)整數(shù)小計 0 00 審定數(shù) 0 00 審計說明與調(diào)整分錄 日期 編制人5 1月7日 審計結(jié)論 發(fā)生額可確認審核人6 1月7日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日F 4 2 主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加 變變動動變變動動 索索引引號號20012001年20022002年金金額額比比率率分分析析 元 元 千元 1 2 3 4 5 6 7 其它 0 000 00 調(diào)整數(shù) 1 2 3 調(diào)整數(shù)小計 0 00 審定數(shù) 0 00 審計說明與調(diào)整分錄 日期 編制人5 1月7日 審計結(jié)論 發(fā)生額可確認審核人6 1月7日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日F 3 2 銷銷售售費費用用 變變動動變變動動 索索引引號號2001年年2002年年金金額額比比率率分分析析 元 元 千元 1 工資 2 福利費 3 折舊費 4 廣告費 5 差旅費 6 辦公費 7 8 9 10 其它 0 000 00 調(diào)整數(shù) 1 2 3 調(diào)整數(shù)小計 0 00 審定數(shù) 0 00 審計說明與調(diào)整分錄 日期 編制人5 1月7日 審核人6 1月7日 審計結(jié)論 發(fā)生額可確認 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日F 5 2 管管理理費費用用 變變動動變變動動 索索引引號號2001年年2002年年金金額額比比率率分分析析 元 元 千元 1 工資 2 福利費 3 折舊費 4 廣告費 5 差旅費 6 辦公費 7 通訊費 8 無形資產(chǎn)攤銷 9 開辦費攤銷 10 保險費 11 諮詢費 12 13 14 其它 0 000 00 調(diào)整數(shù) 1 2 3 調(diào)整數(shù)小計 0 00 審定數(shù) 0 00 審計說明與調(diào)整分錄 日期 編制人5 1月7日 審計結(jié)論 發(fā)生額可確認審核人6 1月7日 客客戶戶名名稱稱 日日期期 2002年年12月月31日日F 6 2 財財務(wù)務(wù)費費用用 變變動動變變動動 索索引引號號2001年年2002年年金金額額比比率率分分析析 元 元 千元 1 銀行手續(xù)費