撫礦集團(tuán)供應(yīng)鏈實(shí)施方案V10.doc

撫順礦業(yè)公司用友NCERP項(xiàng)目供應(yīng)鏈實(shí)施方案文檔作者：用友軟件股份有限公司提交日期：2007-3-14確認(rèn)日期：最終版本：審批簽字:撫礦方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人用友方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人用戶項(xiàng)目文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)接收人職務(wù)備注目 錄方案總論5一、概述5二、實(shí)施方案思路說明6第一部分 基礎(chǔ)設(shè)置7第一節(jié)集團(tuán)控制帳設(shè)置71、集團(tuán)級(jí)公共參數(shù)設(shè)置72、集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)83、集團(tuán)級(jí)基本檔案維護(hù)11第二節(jié)公司級(jí)控制帳設(shè)置12第三節(jié)用戶和權(quán)限設(shè)置131用戶132角色133權(quán)限設(shè)置14第二部分 局供應(yīng)處日常業(yè)務(wù)處理14第一節(jié)局供應(yīng)處基本檔案設(shè)置141庫(kù)存組織142部門153人員檔案154客商管理檔案155存貨檔案166物料生產(chǎn)檔案167倉(cāng)庫(kù)檔案168收發(fā)類別16第二節(jié)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理171、局供應(yīng)處主要業(yè)務(wù)類型172主要業(yè)務(wù)處理17第三部分 老虎臺(tái)煤礦日常業(yè)務(wù)處理22第一節(jié)老虎臺(tái)煤礦基本檔案設(shè)置221庫(kù)存組織222部門223人員檔案224客商管理檔案235存貨檔案236物料生產(chǎn)檔案237倉(cāng)庫(kù)檔案238收發(fā)類別23第二節(jié)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理241、老虎臺(tái)煤礦主要業(yè)務(wù)類型242主要業(yè)務(wù)處理24第三節(jié)庫(kù)存管理261、入庫(kù)業(yè)務(wù)262、出庫(kù)業(yè)務(wù)283、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)304、庫(kù)存預(yù)警305、相關(guān)主要賬簿的查詢306、主要單據(jù)的必輸項(xiàng)設(shè)置31第四部分 機(jī)械廠日常業(yè)務(wù)處理31第一節(jié)機(jī)械廠基本檔案設(shè)置311庫(kù)存組織312部門313人員檔案324客商管理檔案325存貨檔案326物料生產(chǎn)檔案327倉(cāng)庫(kù)檔案338收發(fā)類別33第二節(jié)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理331、主要采購(gòu)業(yè)務(wù)類型332主要業(yè)務(wù)處理34第三節(jié)內(nèi)部交易管理351、對(duì)內(nèi)銷售業(yè)務(wù)352主要業(yè)務(wù)處理35第四節(jié)銷售業(yè)務(wù)管理362、主要銷售業(yè)務(wù)類型363主要業(yè)務(wù)處理37第五節(jié)庫(kù)存管理371、入庫(kù)業(yè)務(wù)372、出庫(kù)業(yè)務(wù)403、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)444、庫(kù)存預(yù)警445、相關(guān)主要賬簿的查詢446、主要單據(jù)的必輸項(xiàng)設(shè)置45第五部分 外系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口46第一節(jié)原有用友U8系統(tǒng)461、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)462、業(yè)務(wù)單據(jù)46方案總論一、概述此方案是在對(duì)撫順礦業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱撫礦）現(xiàn)行的工作流程調(diào)研和需求分析的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的。目前撫礦存在供應(yīng)鏈管理要求的主要有10家單位：局供應(yīng)處、局質(zhì)監(jiān)辦、老虎臺(tái)礦、西露天礦、東露天礦、供電部、機(jī)械廠、頁(yè)油巖廠等10幾家廠礦及附屬企業(yè)，此方案主要描述這10幾家單位的供應(yīng)鏈實(shí)施解決方案。 實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 1、 通過設(shè)置各項(xiàng)參數(shù)，建立適合撫礦日常業(yè)務(wù)處理和管理需要的供應(yīng)鏈管理體系。2、 為撫礦提供供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、對(duì)所有的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化，提高業(yè)務(wù)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，建立在線實(shí)時(shí)控制體系，幫助管理者控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。3、 集中采購(gòu)是撫礦供應(yīng)管理的一個(gè)重要組成部分，本方案立足NC系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中采購(gòu)的要求。4、 目前撫礦財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用的是用友U8財(cái)務(wù)軟件，建議實(shí)現(xiàn)與NC供應(yīng)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，繼續(xù)發(fā)揮其作用。二、實(shí)施方案思路說明本方案包括五部分。第一部分為基礎(chǔ)設(shè)置部分，主要為帳套結(jié)構(gòu)、參數(shù)和基本檔案的設(shè)置和維護(hù)方案，其中涉及集團(tuán)控制帳設(shè)置、公司級(jí)控制帳設(shè)置等信息；第二部分為局供應(yīng)處日常業(yè)務(wù)處理解決方案，局供應(yīng)處包括機(jī)電設(shè)備科、金屬科、非金屬科、配件科4個(gè)業(yè)務(wù)部門，涉及到業(yè)務(wù)相關(guān)基本檔案的設(shè)置和各個(gè)模塊的應(yīng)用。這部分涉及到的主要內(nèi)容有：（1） 主要業(yè)務(wù)類型，說明該業(yè)務(wù)的分類，對(duì)業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的流程配置進(jìn)行說明；（2） 主要業(yè)務(wù)處理：對(duì)流程中會(huì)出現(xiàn)的各種特殊情況提出解決方案；（3） 主要報(bào)表：對(duì)該業(yè)務(wù)流程提供的報(bào)表、賬簿進(jìn)行說明；第三部分為老虎臺(tái)礦日常業(yè)務(wù)處理解決方案，因幾個(gè)主要煤礦，包括老虎臺(tái)礦、西露天礦、東露天礦等，日常業(yè)務(wù)基本相同，在此只描述一個(gè)單位的日常業(yè)務(wù)處理解決方案，對(duì)于存在差異之處單獨(dú)描述。第四部分為機(jī)械廠日常業(yè)務(wù)處理解決方案，因幾個(gè)非煤企業(yè)，包括機(jī)械廠、機(jī)修廠、頁(yè)油巖廠、供電部等，日常業(yè)務(wù)基本相同，在此只描述一個(gè)單位的日常業(yè)務(wù)處理解決方案，對(duì)于存在差異之處單獨(dú)描述。第五部分為NC系統(tǒng)與外系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，主要包括原有用友U8系統(tǒng)。第一部分 基礎(chǔ)設(shè)置第一節(jié) 集團(tuán)控制帳設(shè)置1、集團(tuán)級(jí)公共參數(shù)設(shè)置（1） 參數(shù)維護(hù)管理內(nèi)容：集團(tuán)級(jí)公共參數(shù)維護(hù)負(fù)責(zé)部門：信息開發(fā)部備注：擬定人：審核人：擬訂人審核人確定參數(shù)值接受信息，討論并確定所要修改的參數(shù)值noyes審核經(jīng)批準(zhǔn)的確定的參數(shù)值打開NC客戶化/公共參數(shù)節(jié)點(diǎn)修改步驟：1、集團(tuán)公共數(shù)據(jù)維護(hù)人員接收到修改集團(tuán)級(jí)公共參數(shù)的信息，與相應(yīng)的負(fù)責(zé)人討論并確定所要修改的參數(shù)值；2、將初步確定的參數(shù)值送審核人處進(jìn)行審核；3、如果審核人審核通過，則由集團(tuán)級(jí)公共參數(shù)維護(hù)人員在NC/客戶化/公共參數(shù)設(shè)置中修改；（2） 參數(shù)的設(shè)置參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)類型注釋BD001人員類別是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改BD002客商檔案是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改BD003存貨檔案是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改BD016收發(fā)類別是否允許下級(jí)單位增加否允許隨時(shí)修改登錄集團(tuán)控制帳套2、集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)幣種維護(hù)會(huì)計(jì)期間維護(hù)公司目錄維護(hù)集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)21 幣種（1） 幣種維護(hù)由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)維護(hù)。（2） 幣種設(shè)置幣種代碼幣種名稱幣符幣種小數(shù)位RMB人民幣￥222 會(huì)計(jì)期間（1）會(huì)計(jì)期間維護(hù)流程內(nèi)容：會(huì)計(jì)期間維護(hù)負(fù)責(zé)部門：信息技術(shù)部備注：擬定人：審核人：查看已經(jīng)建立的會(huì)計(jì)期間是否需要新建會(huì)計(jì)期間打開NC客戶化/建立會(huì)計(jì)期間yes說明：1、在系統(tǒng)初始化的時(shí)候材料會(huì)計(jì)必須建立本年度的會(huì)計(jì)期間；2、以后在年度末的時(shí)候應(yīng)該及時(shí)增加下一年度會(huì)計(jì)期間；（2）會(huì)計(jì)期間設(shè)置會(huì)計(jì)期間設(shè)置如下:會(huì)計(jì)年度期間個(gè)數(shù)季度個(gè)數(shù)開始日期結(jié)束日期是否啟用調(diào)整期20071242007-1-12007-12-31是月份開始日期結(jié)束日期012007-01-012007-01-31022007-02-012007-02-28032007-03-012007-03-31042007-04-012007-04-30052007-05-012007-05-31062007-06-012007-06-30072007-07-012007-07-31082007-08-012007-08-31092007-09-012007-09-30102007-10-012007-10-31112007-11-012007-11-30122007-12-012007-12-31季度設(shè)置季度開始會(huì)計(jì)月份結(jié)束會(huì)計(jì)月份1010320406307094101223 公司目錄鑒于本次供應(yīng)鏈實(shí)施范圍是供應(yīng)處及其下屬煤礦、非煤企業(yè)。撫順礦業(yè)公司總部，單獨(dú)設(shè)立公司帳；各煤礦獨(dú)立核算，單獨(dú)設(shè)立公司帳；各非煤企業(yè)獨(dú)立核算，單獨(dú)設(shè)立公司帳；公司目錄公司編碼公司名稱公司簡(jiǎn)稱上級(jí)公司編碼所屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)類型是否控股1撫順礦業(yè)公司總部101老虎臺(tái)礦1102東露天礦1103西露天礦1104供電部1105頁(yè)油巖廠1106機(jī)械廠1107機(jī)修廠1。13、集團(tuán)級(jí)基本檔案維護(hù)組織機(jī)構(gòu)人員類別客商分類客商基本檔案存貨分類計(jì)量檔案存貨基本檔案登錄集團(tuán)控制帳套集團(tuán)基本檔案維護(hù)31 機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)組織采購(gòu)組織是負(fù)責(zé)為一個(gè)或多個(gè)單位采購(gòu)物料和提供服務(wù)及與供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格和供貨條款的組織單位。采購(gòu)組織編碼采購(gòu)組織名稱101機(jī)電設(shè)備科102金屬科103非金屬科104配件科32 客商分類（1） 客商分類的維護(hù)客商分類具體由用戶來(lái)最終決定。33 集團(tuán)級(jí)客商基本檔案（1）集團(tuán)級(jí)客商檔案的維護(hù)為了能實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)企業(yè)往來(lái)的統(tǒng)一管理，要將集團(tuán)內(nèi)部各單位（子公司）設(shè)為集團(tuán)級(jí)的客商。另外對(duì)于撫礦總部和總部下屬所有單位都會(huì)用到的供應(yīng)商檔案，作為客商基本檔案，統(tǒng)一在集團(tuán)帳套中來(lái)維護(hù)。（2）集團(tuán)級(jí)客商檔案的設(shè)置以上設(shè)置完畢，需要將客商基本檔案分配至各公司帳，并在各公司帳中將業(yè)務(wù)性質(zhì)修改為客商。34 存貨分類存貨分類的維護(hù)存貨分類是指將企業(yè)所有業(yè)務(wù)涉及到物資進(jìn)行分類，目的一方面便于識(shí)別和記憶，一方面便于查詢統(tǒng)計(jì)。建議根據(jù)撫礦現(xiàn)有存貨分類情況重新討論編制。35 計(jì)量檔案計(jì)量檔案為集團(tuán)級(jí)檔案，只可在集團(tuán)中定義集團(tuán)所屬公司所需要的所有計(jì)量單位信息。第二節(jié) 公司級(jí)控制帳設(shè)置在NC產(chǎn)品中參數(shù)分為集團(tuán)控制參數(shù)和公司控制參數(shù)，集團(tuán)控制參數(shù)將控制整個(gè)集團(tuán)所有的業(yè)務(wù)，公司級(jí)參數(shù)是各個(gè)公司根據(jù)各自業(yè)務(wù)的需要進(jìn)行確定。（1） 公共參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)值BD301本位幣含義：本公司使用的本位幣幣種人民幣BD501數(shù)量小數(shù)位含義：表示數(shù)量時(shí)，精確到小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)6BD502輔計(jì)量數(shù)量小數(shù)位含義：輔計(jì)量數(shù)量小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)6BD503換算率6BD504存貨成本單價(jià)小數(shù)位含義：存貨成本單價(jià)小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)6BD505采購(gòu)/銷售單價(jià)小數(shù)位含義：采購(gòu)/銷售單價(jià)小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)6（2） 存貨核算參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)值IA0001出庫(kù)單據(jù)是否允許自定義單價(jià)YIA0015差異明細(xì)帳是否根據(jù)差異結(jié)轉(zhuǎn)單形成YIA0017差異率小數(shù)位數(shù)4IA0019是否允許刪改非本人制單的單據(jù)YIA0023單據(jù)保存時(shí)自動(dòng)成本計(jì)算選擇原材料、半成品、產(chǎn)成品（3） 采購(gòu)管理參數(shù)參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值PO08自動(dòng)轉(zhuǎn)換采購(gòu)計(jì)量單位是（4） 庫(kù)存管理參數(shù)系統(tǒng)默認(rèn)，個(gè)別參數(shù)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)定。第三節(jié) 用戶和權(quán)限設(shè)置1用戶需要使用NC系統(tǒng)的用戶，需要設(shè)置用戶名和密碼，然后才能進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作。對(duì)于每個(gè)用戶我們可以分別設(shè)置不同的業(yè)務(wù)權(quán)限，這樣每個(gè)用戶登陸系統(tǒng)會(huì)有不同的業(yè)務(wù)模塊權(quán)限。2角色根據(jù)撫礦集團(tuán)業(yè)務(wù)管理的需要進(jìn)行設(shè)定，可以參考以下角色設(shè)置：角色計(jì)劃員業(yè)務(wù)員質(zhì)檢員庫(kù)管員采購(gòu)主管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。3權(quán)限設(shè)置我們可以給每個(gè)用戶分配相應(yīng)的權(quán)限，當(dāng)然我們也可以把不同的用戶賦予角色。系統(tǒng)通過對(duì)用戶授權(quán)、對(duì)用戶組授權(quán)實(shí)現(xiàn)權(quán)限管理。具體權(quán)限設(shè)置根據(jù)撫礦實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行授權(quán)。第二部分 局供應(yīng)處日常業(yè)務(wù)處理第一節(jié) 局供應(yīng)處基本檔案設(shè)置1庫(kù)存組織庫(kù)存組織是指在公司內(nèi)部的一個(gè)或一組業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的部門。一個(gè)庫(kù)存組織只能屬于一個(gè)公司。一個(gè)公司可以設(shè)有多個(gè)庫(kù)存組織?？梢詮娜缦聨讉€(gè)方面理解庫(kù)存組織：庫(kù)存組織對(duì)于生產(chǎn)制造企業(yè)，是一個(gè)獨(dú)立主生產(chǎn)計(jì)劃的分廠，庫(kù)存組織在采購(gòu)、銷售系統(tǒng)中（包括請(qǐng)購(gòu)），必須明確，倉(cāng)庫(kù)可明確可不明確。根據(jù)供應(yīng)處目前情況，可以將物理位置相同的一組倉(cāng)庫(kù)設(shè)為一個(gè)庫(kù)存組織。庫(kù)存組織編碼庫(kù)存組織名稱01東撫順鐵礦02大孤山鐵礦03眼前山鐵礦04機(jī)械廠05齊大山選礦廠06大孤山選礦廠07材料處08電氣超市09運(yùn)輸超市10辦公超市11軸承超市12小嶺子庫(kù)13火藥庫(kù)14油庫(kù)15設(shè)備16原燃直付庫(kù)2部門部門檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，所有采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存業(yè)務(wù)都涉及到部門，比如采購(gòu)部門、領(lǐng)用部門等，在業(yè)務(wù)中記錄部門的信息，以方便按照部門進(jìn)行查詢。3人員檔案人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。此檔案在設(shè)置前，必須先設(shè)置部門檔案，也就是說，此處的人員是企業(yè)內(nèi)部的職工，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，則可確定某項(xiàng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員和申請(qǐng)人。在設(shè)置人員檔案時(shí)，所有涉及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的員工都應(yīng)該錄入系統(tǒng)，建立人員檔案，當(dāng)然，也可以建立全局所有人員的檔案。4客商管理檔案在集團(tuán)帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團(tuán)客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對(duì)該客商的業(yè)務(wù)屬性進(jìn)行修改。供應(yīng)處與下屬礦廠存在著業(yè)務(wù)往來(lái)，比如供應(yīng)處負(fù)責(zé)下屬礦廠的集采業(yè)務(wù)，集采物資到貨后，供應(yīng)處與礦廠之間的物資調(diào)撥是一種購(gòu)銷關(guān)系，故在這里要將各下屬礦廠設(shè)置為客商。5存貨檔案考慮到撫礦各個(gè)單位有相當(dāng)多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團(tuán)，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團(tuán)分配到公司帳中，在公司帳套必須先對(duì)物料的業(yè)務(wù)屬性作相應(yīng)的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業(yè)務(wù)。在存貨管理檔案中定義存貨的計(jì)劃價(jià)，并選擇控制存貨生產(chǎn)檔案計(jì)劃價(jià)。6物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫(kù)存組織的物料的屬性。在此處，需要定義每個(gè)物料的詳細(xì)屬性，如物料的計(jì)價(jià)方式、是否需要質(zhì)量檢驗(yàn)、最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、安全庫(kù)存等信息。供應(yīng)處庫(kù)存組織中所有物料的記價(jià)方式是計(jì)劃價(jià)。7倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)是供應(yīng)鏈管理的重要部分，庫(kù)存管理以倉(cāng)庫(kù)為主線，對(duì)物料進(jìn)行管理。此檔案的維護(hù)可由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)。8收發(fā)類別收發(fā)類別是倉(cāng)庫(kù)收料和發(fā)料的原因或用途設(shè)置，是庫(kù)存管理中所有收發(fā)作業(yè)的歸類劃分，比如將所有收貨的業(yè)務(wù)可以分為采購(gòu)入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、其他入庫(kù)作業(yè)等；將所有出庫(kù)業(yè)務(wù)分為領(lǐng)料出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)、其他出庫(kù)作業(yè)等。收發(fā)類別的定義，主要是便于按出入庫(kù)分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。此檔案的維護(hù)可由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)。第二節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù)管理1、局供應(yīng)處主要業(yè)務(wù)類型11 局供應(yīng)處采購(gòu)流程局供應(yīng)處采購(gòu)業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)撫礦集團(tuán)的集中采購(gòu)，包括機(jī)電設(shè)備類、金屬類、非金屬類、配件類，因此在NC系統(tǒng)中可以建立4種業(yè)務(wù)類型：機(jī)電設(shè)備集中采購(gòu)、金屬集中采購(gòu)、非金屬集中采購(gòu)、配件集中采購(gòu)?？紤]到4類采購(gòu)業(yè)務(wù)基本相同，以下只描述一種機(jī)電設(shè)備集中采購(gòu)，其余業(yè)務(wù)請(qǐng)參考該業(yè)務(wù)。（1）業(yè)務(wù)類型：機(jī)電設(shè)備集中采購(gòu)（2）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)20請(qǐng)購(gòu)單NY21采購(gòu)訂單YN45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單YN25采購(gòu)發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來(lái)源設(shè)置動(dòng)作發(fā)生前約束配置動(dòng)作事件控制配置消息驅(qū)動(dòng)配置采購(gòu)訂單請(qǐng)購(gòu)單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)訂單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)采購(gòu)發(fā)票庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)2主要業(yè)務(wù)處理21 物資需求申請(qǐng)各廠礦業(yè)務(wù)部門根據(jù)本部門物料的需求情況，填寫物資需求申請(qǐng)，注明申請(qǐng)需求物料的代碼、數(shù)量、需求日期等信息，并保存。各廠礦采購(gòu)主管部門對(duì)本廠礦各部門提交的物資需求申請(qǐng)進(jìn)行審批。22 物資需求匯總局供應(yīng)處業(yè)務(wù)人員匯總各廠礦物資需求申請(qǐng)，并生成請(qǐng)購(gòu)單。21 請(qǐng)購(gòu)單1、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃生成請(qǐng)購(gòu)單，或者直接填制請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單主要信息是什么部門（請(qǐng)購(gòu)部門）、哪個(gè)業(yè)務(wù)員（請(qǐng)購(gòu)人）、在什么時(shí)間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。計(jì)劃員填制完請(qǐng)購(gòu)單后，其業(yè)務(wù)主管可以進(jìn)行審核。2、詢價(jià)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成：?jiǎn)螕粜略霭粹o下拉框中的請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)入，彈出要求輸入請(qǐng)購(gòu)單查詢條件的對(duì)話框，輸入查詢條件并確認(rèn)后，將符合條件的審批后的請(qǐng)購(gòu)單顯示出來(lái)，這時(shí)您可以選擇需要生成詢價(jià)單的請(qǐng)購(gòu)單，并設(shè)置好根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成詢價(jià)單的分單方式后，生成新的詢價(jià)單。3、報(bào)價(jià)主要完成詢價(jià)單的供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息維護(hù)、發(fā)出、接收及查詢等功能，是采購(gòu)詢價(jià)的第二步。4、比價(jià)主要完成比價(jià)、詢價(jià)單生成采購(gòu)訂單、向供應(yīng)商發(fā)出回絕信及查詢比價(jià)結(jié)果等功能，是采購(gòu)詢價(jià)的第三步。22 采購(gòu)訂單1、采購(gòu)訂單管理業(yè)務(wù)員可以參照審批后的請(qǐng)購(gòu)單，產(chǎn)生采購(gòu)訂單；也可以手工直接自制一張采購(gòu)訂單（即不參照任何單據(jù)）。業(yè)務(wù)員填制完采購(gòu)訂單后，其業(yè)務(wù)主管可以進(jìn)行審核。23 采購(gòu)入庫(kù)1、采購(gòu)入庫(kù)管理各廠礦庫(kù)管員根據(jù)入庫(kù)數(shù)量填寫采購(gòu)入庫(kù)單，保存、簽字后系統(tǒng)記賬。24 采購(gòu)發(fā)票1、采購(gòu)發(fā)票管理局供應(yīng)處業(yè)務(wù)員根據(jù)入庫(kù)單的實(shí)到數(shù)量開具采購(gòu)發(fā)票。材料會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)。25 采購(gòu)合同管理完成日常合同的錄入、保存、審核、變更、凍結(jié)、廢止、終止及查詢等功能。合同的錄入界面分為六個(gè)頁(yè)簽：合同基本、合同條款、合同費(fèi)用、合同大事記、合同變更和執(zhí)行過程?！昂贤尽钡谋眍^主要是合同編碼、名稱、類型、客商、生效失效日期等輔助信息，表體是有關(guān)存貨的詳細(xì)信息，表尾是制單人姓名及日期等。合同的其他信息在五個(gè)頁(yè)簽中反映。在“合同基本”的信息錄入完畢之前，其他五個(gè)頁(yè)簽是置灰的，只有在主頁(yè)簽保存成功后，才可以進(jìn)行其他五個(gè)頁(yè)簽的錄入。項(xiàng)目說明合同編碼：輸入合同編碼，不能為空。合同名稱：輸入合同名稱，不能為空。合同類型：參照輸入，必輸項(xiàng)。簽訂日期：合同的簽訂日期，可參照用友日歷。必輸項(xiàng)。生效日期：合同的生效日期，可參照用友日歷。必輸項(xiàng)。失效日期：合同的失效日期，可參照用友日歷。必輸項(xiàng)?？蜕蹋簠⒄湛蜕虣n案，必輸，顯示客商簡(jiǎn)稱?？蜕倘Q：根據(jù)輸入的客商自動(dòng)帶出。默認(rèn)不顯示，可以通過單據(jù)模版配置出來(lái)。項(xiàng)目：項(xiàng)目編號(hào)，可參照項(xiàng)目檔案。幣種：可參照外幣檔案。必輸項(xiàng)。匯率：取幣種的當(dāng)前匯率，必輸項(xiàng)。是否委外：委外合同標(biāo)志。有委外標(biāo)志的采購(gòu)合同可以參照生成委外訂單，無(wú)委外標(biāo)志的采購(gòu)合同可以參照生成采購(gòu)訂單。部門：簽訂合同的部門，可參照部門檔案。人員：簽訂合同的人員，可參照人員檔案。收付款協(xié)議：是指與供貨單位簽訂的何時(shí)付款的協(xié)議，參照輸入。運(yùn)輸方式：合同所簽標(biāo)的的運(yùn)輸方式，比如空運(yùn)、海運(yùn)等。參照發(fā)運(yùn)方式檔案。交貨地址：可參照客商發(fā)貨地址檔案。合同狀態(tài)：根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)自動(dòng)修改，不可人為修改。行號(hào)：按合同編碼規(guī)則中定義的行號(hào)規(guī)則生成默認(rèn)行號(hào)，可以修改，行號(hào)在本單據(jù)不能重復(fù)。存貨編碼：存貨的編碼，可以參照存貨檔案。必輸項(xiàng)。存貨名稱：存貨的名稱，由存貨編碼帶出。計(jì)劃收發(fā)貨日期：可以參照用友日歷。計(jì)量單位：由存貨編碼帶出。數(shù)量：輸入。本幣無(wú)稅單價(jià)：根據(jù)用戶在外幣匯率中設(shè)置的折算方法由原幣無(wú)稅單價(jià)*匯率或原幣無(wú)稅單價(jià)匯率得到。焦點(diǎn)離開原幣無(wú)稅單價(jià)，可以直接得到。本幣無(wú)稅金額：本幣無(wú)稅單價(jià)*數(shù)量，焦點(diǎn)離開原幣無(wú)稅單價(jià)，可以直接得到。本幣含稅單價(jià)：本幣無(wú)稅單價(jià)*（1+稅率），焦點(diǎn)離開原幣無(wú)稅單價(jià)，可以直接得到。本幣稅額：本幣金額*稅率，焦點(diǎn)離開原幣無(wú)稅單價(jià)，可以直接得到。本幣價(jià)稅合計(jì)：本幣無(wú)稅金額+本幣稅額，焦點(diǎn)離開原幣無(wú)稅單價(jià)，可以直接得到。原幣無(wú)稅單價(jià)：用戶輸入，單價(jià)小數(shù)位根據(jù)參數(shù)設(shè)置中的采購(gòu)銷售小數(shù)位得到。原幣無(wú)稅金額：原幣無(wú)稅單價(jià)*數(shù)量，焦點(diǎn)離開原幣無(wú)稅單價(jià)，可以直接得到。原幣含稅單價(jià)：原幣無(wú)稅單價(jià)*（1+稅率），焦點(diǎn)離開原幣無(wú)稅單價(jià)，可以直接得到。原幣稅額：原幣金額*稅率，焦點(diǎn)離開原幣無(wú)稅單價(jià)，可以直接得到。原幣價(jià)稅合計(jì)：原幣無(wú)稅金額+原幣稅額，焦點(diǎn)離開原幣無(wú)稅單價(jià)，可以直接得到。稅率：輸入。合計(jì)行：在期初合同的卡片界面的表體最后一行對(duì)數(shù)量、原幣金額、原幣稅額、原幣價(jià)稅合計(jì)、本幣金額、本幣稅額、本幣價(jià)稅合計(jì)、出入庫(kù)數(shù)量、出入庫(kù)金額、開發(fā)票數(shù)量、開發(fā)票金額、收付款金額字段進(jìn)行合計(jì)。條款編碼:條款編碼參照基礎(chǔ)設(shè)置里的內(nèi)容，可輸入，但必須是定義完整的條款編碼。條款名稱：如果有，應(yīng)該在輸入條款編碼后帶入；允許為空。條款類型：參照合同基礎(chǔ)設(shè)置里的條款類型設(shè)置，可輸入，但必須是定義完整的條款類型。條款內(nèi)容：由條款編碼帶入，可修改。備注：輸入文字。費(fèi)用編碼：手工輸入，焦點(diǎn)離開顯示名稱。費(fèi)用名稱：可由費(fèi)用編碼攜帶出。費(fèi)用金額：輸入實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用金額。大事記編碼：手工輸入，不可重復(fù)。大事記內(nèi)容：手工輸入。版本號(hào)：合同變更后系統(tǒng)自動(dòng)生成。變更人：合同變更后系統(tǒng)自動(dòng)生成。變更日期：合同變更后系統(tǒng)自動(dòng)生成。變更原因：手工輸入。備注：手工輸入。制單人：系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合同制單人自動(dòng)帶入。制單日期：系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合同的制單日期自動(dòng)攜帶。審批人：系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合同的審批人自動(dòng)帶入。審批日期：系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合同的審批日期自動(dòng)攜帶。第三部分 老虎臺(tái)煤礦日常業(yè)務(wù)處理第一節(jié) 老虎臺(tái)煤礦基本檔案設(shè)置1庫(kù)存組織庫(kù)存組織是指在公司內(nèi)部的一個(gè)或一組業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的部門。一個(gè)庫(kù)存組織只能屬于一個(gè)公司。一個(gè)公司可以設(shè)有多個(gè)庫(kù)存組織?？梢詮娜缦聨讉€(gè)方面理解庫(kù)存組織：庫(kù)存組織對(duì)于生產(chǎn)制造企業(yè)，是一個(gè)獨(dú)立主生產(chǎn)計(jì)劃的分廠，庫(kù)存組織在采購(gòu)業(yè)務(wù)中必須明確，倉(cāng)庫(kù)可明確可不明確。根據(jù)老虎臺(tái)煤礦的業(yè)務(wù)情況，在老虎臺(tái)煤礦的公司帳中設(shè)立一個(gè)庫(kù)存組織：老虎臺(tái)庫(kù)存組織。庫(kù)存組織編碼庫(kù)存組織名稱01老虎臺(tái)庫(kù)存組織2部門部門檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，所有采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存業(yè)務(wù)都涉及到部門，比如采購(gòu)部門、領(lǐng)用部門等，在業(yè)務(wù)中記錄部門的信息，以方便按照部門進(jìn)行查詢。3人員檔案人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。此檔案在設(shè)置前，必須先設(shè)置部門檔案，也就是說，此處的人員是企業(yè)內(nèi)部的職工，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，則可確定某項(xiàng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員和申請(qǐng)人。4客商管理檔案在集團(tuán)帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團(tuán)客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對(duì)該客商的業(yè)務(wù)屬性進(jìn)行修改。老虎臺(tái)煤礦與總部供應(yīng)處及其他礦廠存在著業(yè)務(wù)往來(lái)，比如總部供應(yīng)處負(fù)責(zé)下屬礦廠的集中采購(gòu)業(yè)務(wù)，集采物資到貨后，總部與礦廠之間的物資調(diào)撥是一種購(gòu)銷關(guān)系，故在這里要將撫礦集團(tuán)總部及其他礦廠作為客商。5存貨檔案考慮到各個(gè)單位有相當(dāng)多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團(tuán)，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團(tuán)分配到公司帳中，在公司帳套必須先對(duì)物料的業(yè)務(wù)屬性作相應(yīng)的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業(yè)務(wù)。6物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫(kù)存組織的物料的屬性。在此處，需要定義每個(gè)物料的詳細(xì)屬性，如物料的計(jì)價(jià)方式、是否需要質(zhì)量檢驗(yàn)、最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、安全庫(kù)存等信息。老虎臺(tái)煤礦庫(kù)存組織中所有物料的記價(jià)方式是計(jì)劃價(jià)?？紤]到實(shí)際情況，實(shí)施時(shí)可以調(diào)整計(jì)劃價(jià)為移動(dòng)平均計(jì)價(jià)方式。7倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)是供應(yīng)鏈管理的重要部分，庫(kù)存管理以倉(cāng)庫(kù)為主線，對(duì)物料進(jìn)行管理。根據(jù)老虎臺(tái)煤礦目前實(shí)際的倉(cāng)儲(chǔ)管理要求定義倉(cāng)庫(kù)。8收發(fā)類別收發(fā)類別是倉(cāng)庫(kù)收料和發(fā)料的原因或用途設(shè)置，是庫(kù)存管理中所有收發(fā)作業(yè)的歸類劃分，比如將所有收貨的業(yè)務(wù)可以分為采購(gòu)入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、其他入庫(kù)作業(yè)等；將所有出庫(kù)業(yè)務(wù)分為領(lǐng)料出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)、其他出庫(kù)作業(yè)等。收發(fā)類別的定義，主要是便于按出入庫(kù)分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。此檔案的維護(hù)可由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)。第二節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù)管理1、老虎臺(tái)煤礦主要業(yè)務(wù)類型11 老虎臺(tái)煤礦自購(gòu)采購(gòu)流程老虎臺(tái)煤礦自購(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)老虎臺(tái)煤礦零散物資的采購(gòu)，可以建立1種業(yè)務(wù)類型：老虎臺(tái)零散物資采購(gòu)。（1）業(yè)務(wù)類型：老虎臺(tái)零散物資采購(gòu)（2）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)20請(qǐng)購(gòu)單NY21采購(gòu)訂單YN45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單YN25采購(gòu)發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來(lái)源設(shè)置動(dòng)作發(fā)生前約束配置動(dòng)作事件控制配置消息驅(qū)動(dòng)配置采購(gòu)訂單請(qǐng)購(gòu)單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)訂單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)采購(gòu)發(fā)票庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)2主要業(yè)務(wù)處理21 請(qǐng)購(gòu)單1、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃生成請(qǐng)購(gòu)單，或者直接填制請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單主要信息是什么部門（請(qǐng)購(gòu)部門）、哪個(gè)業(yè)務(wù)員（請(qǐng)購(gòu)人）、在什么時(shí)間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。計(jì)劃員填制完請(qǐng)購(gòu)單后，其業(yè)務(wù)主管可以進(jìn)行審核。2、詢價(jià)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成：?jiǎn)螕粜略霭粹o下拉框中的請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)入，彈出要求輸入請(qǐng)購(gòu)單查詢條件的對(duì)話框，輸入查詢條件并確認(rèn)后，將符合條件的審批后的請(qǐng)購(gòu)單顯示出來(lái)，這時(shí)您可以選擇需要生成詢價(jià)單的請(qǐng)購(gòu)單，并設(shè)置好根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成詢價(jià)單的分單方式后，生成新的詢價(jià)單。3、報(bào)價(jià)主要完成詢價(jià)單的供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息維護(hù)、發(fā)出、接收及查詢等功能，是采購(gòu)詢價(jià)的第二步。4、比價(jià)主要完成比價(jià)、詢價(jià)單生成采購(gòu)訂單、向供應(yīng)商發(fā)出回絕信及查詢比價(jià)結(jié)果等功能，是采購(gòu)詢價(jià)的第三步。22 采購(gòu)訂單1、采購(gòu)訂單管理業(yè)務(wù)員可以參照審批后的請(qǐng)購(gòu)單，產(chǎn)生采購(gòu)訂單；也可以手工直接自制一張采購(gòu)訂單（即不參照任何單據(jù)）。業(yè)務(wù)員填制完采購(gòu)訂單后，其業(yè)務(wù)主管可以進(jìn)行審核。23 采購(gòu)入庫(kù)1、采購(gòu)入庫(kù)管理庫(kù)管員根據(jù)入庫(kù)數(shù)量填寫采購(gòu)入庫(kù)單，保存、簽字后系統(tǒng)記賬。24 采購(gòu)發(fā)票1、采購(gòu)發(fā)票管理業(yè)務(wù)員根據(jù)入庫(kù)單的實(shí)到數(shù)量開具采購(gòu)發(fā)票。材料會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)。第三節(jié) 庫(kù)存管理庫(kù)存管理主要內(nèi)容是企業(yè)庫(kù)存業(yè)務(wù)中的出庫(kù)管理，入庫(kù)管理，在庫(kù)管理。根據(jù)項(xiàng)目調(diào)研的結(jié)果，老虎臺(tái)煤礦所涉及到庫(kù)存管理業(yè)務(wù)主要有以下幾個(gè)方面： 入庫(kù)業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫(kù)業(yè)務(wù)、自有物資采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)、產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)； 出庫(kù)業(yè)務(wù)：材料出庫(kù)業(yè)務(wù)；1、入庫(kù)業(yè)務(wù)11 采購(gòu)入庫(kù)對(duì)于老虎臺(tái)煤礦的采購(gòu)入庫(kù)，即自有物資的采購(gòu)入庫(kù)。1、主要單據(jù)采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)對(duì)應(yīng)的主要單據(jù)是采購(gòu)入庫(kù)單，單據(jù)上主要的信息有：表頭項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)號(hào)：可按用戶定義編號(hào)規(guī)則自動(dòng)生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。業(yè)務(wù)類型：指定入庫(kù)的業(yè)務(wù)類型。庫(kù)存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫(kù)存組織。如果先錄入倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的庫(kù)存組織。收發(fā)類別：指定入庫(kù)的入庫(kù)類別。倉(cāng)庫(kù)：錄入入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員：可錄入庫(kù)管員信息。供應(yīng)商：錄入采購(gòu)的供應(yīng)商。部門、業(yè)務(wù)員：可錄入購(gòu)入部門及業(yè)務(wù)員信息。表體項(xiàng)目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動(dòng)攜帶名稱、規(guī)格、型號(hào)、主計(jì)量單位等信息。數(shù)量：錄入入庫(kù)數(shù)量。單價(jià)、金額：錄入入庫(kù)存貨的成本單價(jià)或金額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)數(shù)量自動(dòng)換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃金額：系統(tǒng)自動(dòng)攜帶存貨的計(jì)劃單價(jià)，并自動(dòng)計(jì)算顯示金額。公式為：計(jì)劃金額=主數(shù)量*計(jì)劃單價(jià)。入庫(kù)日期：自動(dòng)按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實(shí)際入庫(kù)日期，是系統(tǒng)先進(jìn)先出的依據(jù)。12 調(diào)撥入庫(kù)對(duì)于供應(yīng)處集采物資調(diào)撥到老虎臺(tái)煤礦，需要進(jìn)行調(diào)撥入庫(kù)。1、主要單據(jù)調(diào)撥入庫(kù)作業(yè)對(duì)應(yīng)的主要單據(jù)是調(diào)撥入庫(kù)單，單據(jù)上主要的信息有：表頭項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)號(hào)：可按用戶定義編號(hào)規(guī)則自動(dòng)生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。業(yè)務(wù)類型：指定入庫(kù)的業(yè)務(wù)類型。庫(kù)存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫(kù)存組織。如果先錄入倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的庫(kù)存組織。收發(fā)類別：指定入庫(kù)的入庫(kù)類別。倉(cāng)庫(kù)：錄入入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員：可錄入庫(kù)管員信息。部門、業(yè)務(wù)員：可錄入購(gòu)入部門及業(yè)務(wù)員信息。表體項(xiàng)目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動(dòng)攜帶名稱、規(guī)格、型號(hào)、主計(jì)量單位等信息。數(shù)量：錄入入庫(kù)數(shù)量。單價(jià)、金額：入庫(kù)存貨的成本單價(jià)或金額來(lái)自調(diào)撥訂單。入庫(kù)日期：自動(dòng)按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實(shí)際入庫(kù)日期，是系統(tǒng)先進(jìn)先出的依據(jù)。13 產(chǎn)成品入庫(kù)對(duì)于老虎臺(tái)煤礦來(lái)講產(chǎn)成品主要就是原煤，在將原煤挖掘出之后，需要對(duì)其進(jìn)行入庫(kù)處理。1、主要單據(jù)產(chǎn)成品入庫(kù)作業(yè)對(duì)應(yīng)的主要單據(jù)是產(chǎn)成品入庫(kù)單，單據(jù)上主要的信息有：表頭項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)號(hào)：可按用戶定義編號(hào)規(guī)則自動(dòng)生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。業(yè)務(wù)類型：指定入庫(kù)的業(yè)務(wù)類型。庫(kù)存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫(kù)存組織。如果先錄入倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的庫(kù)存組織。收發(fā)類別：指定入庫(kù)的入庫(kù)類別。倉(cāng)庫(kù)：錄入入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員：可錄入庫(kù)管員信息。供應(yīng)商：錄入采購(gòu)的供應(yīng)商。部門、業(yè)務(wù)員：可錄入購(gòu)入部門及業(yè)務(wù)員信息。表體項(xiàng)目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動(dòng)攜帶名稱、規(guī)格、型號(hào)、主計(jì)量單位等信息。數(shù)量：錄入入庫(kù)數(shù)量。單價(jià)、金額：錄入入庫(kù)存貨的成本單價(jià)或金額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)數(shù)量自動(dòng)換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。入庫(kù)日期：自動(dòng)按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實(shí)際入庫(kù)日期，是系統(tǒng)先進(jìn)先出的依據(jù)。2、出庫(kù)業(yè)務(wù)21 材料出庫(kù)1、業(yè)務(wù)說明老虎臺(tái)煤礦對(duì)于一些生產(chǎn)耗用物資的領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)可以填制材料出庫(kù)單，記錄該物資的出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，對(duì)應(yīng)的庫(kù)存組織，應(yīng)發(fā)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量等信息，同時(shí)進(jìn)行簽字、記賬等功能的處理。2、材料出庫(kù)單流程說明：1) 材料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)需要填制材料出庫(kù)單，填制的內(nèi)容主要是：什么部門（部門檔案），什么業(yè)務(wù)員（人員檔案），需要領(lǐng)用什么物料（存貨檔案）、需要領(lǐng)用多少（應(yīng)發(fā)數(shù)量）等信息。2) 庫(kù)管員根據(jù)材料出庫(kù)單的應(yīng)發(fā)數(shù)進(jìn)行發(fā)料出庫(kù)，并在該單據(jù)填入實(shí)發(fā)數(shù)量，填入實(shí)發(fā)數(shù)量后庫(kù)管員需要進(jìn)行簽字確認(rèn)。3) 材料出庫(kù)單簽字后材料會(huì)計(jì)可以進(jìn)行成本計(jì)算，根據(jù)該物料的記價(jià)方式計(jì)算出該業(yè)務(wù)的出庫(kù)成本。1、 單據(jù)的主要信息有：表頭項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)號(hào)：可按用戶定義編號(hào)規(guī)則自動(dòng)生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。收發(fā)類別：指定出庫(kù)類別。倉(cāng)庫(kù)：錄入出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫(kù)存組織，錄入倉(cāng)庫(kù)后自動(dòng)帶出。庫(kù)管員：可錄入庫(kù)管員信息。部門、領(lǐng)料員：錄入用料部門、領(lǐng)料人信息。表體項(xiàng)目 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動(dòng)攜帶名稱、規(guī)格、型號(hào)、主計(jì)量單位等信息。數(shù)量：錄入出庫(kù)數(shù)量。單價(jià)、金額：錄入出庫(kù)存貨的成本單價(jià)或金額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)數(shù)量自動(dòng)換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃金額：系統(tǒng)自動(dòng)攜帶存貨的計(jì)劃單價(jià)，并自動(dòng)計(jì)算顯示金額。公式為：計(jì)劃金額=主數(shù)量*計(jì)劃單價(jià)。出庫(kù)日期：自動(dòng)按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實(shí)際出庫(kù)日期。3、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)老虎臺(tái)煤礦可以在一定的期間對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，也可對(duì)倉(cāng)庫(kù)的某些材料進(jìn)行部分盤點(diǎn)。在進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)盤點(diǎn)單上的賬面數(shù)系統(tǒng)可以自動(dòng)取得，只需輸入實(shí)盤數(shù)，軟件自動(dòng)計(jì)算盤盈盤虧。盤點(diǎn)單保存后，需要進(jìn)行盤點(diǎn)單審批。審批由業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行，審批即確認(rèn)調(diào)整數(shù)量合理，審批后的單據(jù)即可進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。領(lǐng)導(dǎo)在審批時(shí)可對(duì)比保管損失率是否超出合理?yè)p失率。盤點(diǎn)單審批后可以進(jìn)行調(diào)整業(yè)務(wù)處理。系統(tǒng)提供有自動(dòng)調(diào)整的功能，通過調(diào)整系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單（盤盈：其他入庫(kù)單，需增加庫(kù)存量；盤虧：其他出庫(kù)單，需減少庫(kù)存量）。4、庫(kù)存預(yù)警對(duì)于庫(kù)存管理業(yè)務(wù)的預(yù)警設(shè)置，可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要隨時(shí)設(shè)置?？梢赃M(jìn)行最高庫(kù)存預(yù)警設(shè)置、最低庫(kù)存預(yù)警設(shè)置、安全庫(kù)存預(yù)警。5、相關(guān)主要賬簿的查詢現(xiàn)存量的查詢：查詢現(xiàn)存量信息?？梢圆樵児?、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)存量，也可以查詢存貨分類、存貨、不同級(jí)別的現(xiàn)存量。臺(tái)賬的查詢：查詢庫(kù)存臺(tái)賬信息。單據(jù)在庫(kù)房簽字后顯示在庫(kù)存臺(tái)賬上?？梢圆樵兇尕浄诸?、存貨、不同級(jí)別的臺(tái)賬。流水賬的查詢：可以序時(shí)的提供各種過濾功能的流水賬查詢統(tǒng)計(jì)分析：統(tǒng)計(jì)分析可以根據(jù)各種過濾條件統(tǒng)計(jì)出一定期間內(nèi)的各種庫(kù)存物資的出入庫(kù)的數(shù)量總賬，便于事后的統(tǒng)計(jì)及各部門之間材料收發(fā)業(yè)務(wù)的核對(duì)。6、主要單據(jù)的必輸項(xiàng)設(shè)置出庫(kù)單：表頭項(xiàng)目：收發(fā)類別、倉(cāng)庫(kù)、保管員、庫(kù)存組織、部門等表體項(xiàng)：存貨、數(shù)量、單價(jià)、金額等入庫(kù)單： 表頭項(xiàng)目：收發(fā)類別、倉(cāng)庫(kù)、保管員、庫(kù)存組織、部門等表體項(xiàng)：存貨、數(shù)量、單價(jià)、金額等其他設(shè)置，根據(jù)老虎臺(tái)煤礦統(tǒng)計(jì)的要求進(jìn)行設(shè)置。第四部分 機(jī)械廠日常業(yè)務(wù)處理第一節(jié) 機(jī)械廠基本檔案設(shè)置1庫(kù)存組織庫(kù)存組織是指在公司內(nèi)部的一個(gè)或一組業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的部門。一個(gè)庫(kù)存組織只能屬于一個(gè)公司。一個(gè)公司可以設(shè)有多個(gè)庫(kù)存組織?？梢詮娜缦聨讉€(gè)方面理解庫(kù)存組織：庫(kù)存組織對(duì)于生產(chǎn)制造企業(yè)，是一個(gè)獨(dú)立主生產(chǎn)計(jì)劃的分廠，庫(kù)存組織在采購(gòu)業(yè)務(wù)中必須明確，倉(cāng)庫(kù)可明確可不明確。庫(kù)存組織編碼庫(kù)存組織名稱01機(jī)械廠材料庫(kù)存組織02機(jī)械廠成品庫(kù)存組織2部門部門檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，所有采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存業(yè)務(wù)都涉及到部門，比如采購(gòu)部門、領(lǐng)用部門等，在業(yè)務(wù)中記錄部門的信息，以方便按照部門進(jìn)行查詢。3人員檔案人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。此檔案在設(shè)置前，必須先設(shè)置部門檔案，也就是說，此處的人員是企業(yè)內(nèi)部的職工，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，則可確定某項(xiàng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員和申請(qǐng)人。4客商管理檔案在集團(tuán)帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團(tuán)客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對(duì)該客商的業(yè)務(wù)屬性進(jìn)行修改。機(jī)械廠與總部供應(yīng)處及其他礦廠存在著業(yè)務(wù)往來(lái)，比如總部供應(yīng)處負(fù)責(zé)下屬礦廠的集中采購(gòu)業(yè)務(wù)，集采物資到貨后，總部供應(yīng)處與礦廠之間的物資調(diào)撥是一種購(gòu)銷關(guān)系，故在這里要將撫礦總部及其他礦廠作為客商。5存貨檔案考慮到各個(gè)單位有相當(dāng)多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團(tuán)，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團(tuán)分配到公司帳中，在公司帳套必須先對(duì)物料的業(yè)務(wù)屬性作相應(yīng)的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業(yè)務(wù)。6物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫(kù)存組織的物料的屬性。在此處，需要定義每個(gè)物料的詳細(xì)屬性，如物料的計(jì)價(jià)方式、是否需要質(zhì)量檢驗(yàn)、最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、安全庫(kù)存等信息。7倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)是供應(yīng)鏈管理的重要部分，庫(kù)存管理以倉(cāng)庫(kù)為主線，對(duì)物料進(jìn)行管理。定義倉(cāng)庫(kù)：機(jī)械廠材料倉(cāng)庫(kù)。屬于機(jī)械廠材料庫(kù)存組織。定義倉(cāng)庫(kù)：機(jī)械廠成品倉(cāng)庫(kù)。屬于機(jī)械廠成品庫(kù)存組織?？梢酝ㄟ^定義庫(kù)管員可以擁有的倉(cāng)庫(kù)權(quán)限，達(dá)到控制倉(cāng)庫(kù)管理不同品種的要求。8收發(fā)類別收發(fā)類別是倉(cāng)庫(kù)收料和發(fā)料的原因或用途設(shè)置，是庫(kù)存管理中所有收發(fā)作業(yè)的歸類劃分，比如將所有收貨的業(yè)務(wù)可以分為采購(gòu)入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、其他入庫(kù)作業(yè)等；將所有出庫(kù)業(yè)務(wù)分為領(lǐng)料出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)、其他出庫(kù)作業(yè)等。收發(fā)類別的定義，主要是便于按出入庫(kù)分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。此檔案的維護(hù)可由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)。第二節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù)管理1、主要采購(gòu)業(yè)務(wù)類型11 機(jī)械廠自購(gòu)采購(gòu)流程機(jī)械廠自購(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)機(jī)械廠自有物資的采購(gòu)，可以建立1種業(yè)務(wù)類型：機(jī)械廠自有物資采購(gòu)。（1）業(yè)務(wù)類型：機(jī)械廠自有物資采購(gòu)（2）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)20請(qǐng)購(gòu)單NY21采購(gòu)訂單YN45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單YN25采購(gòu)發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來(lái)源設(shè)置動(dòng)作發(fā)生前約束配置動(dòng)作事件控制配置消息驅(qū)動(dòng)配置采購(gòu)訂單請(qǐng)購(gòu)單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)訂單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)采購(gòu)發(fā)票庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)2主要業(yè)務(wù)處理21 請(qǐng)購(gòu)單1、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃生成請(qǐng)購(gòu)單，或者直接填制請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單主要信息是什么部門（請(qǐng)購(gòu)部門）、哪個(gè)業(yè)務(wù)員（請(qǐng)購(gòu)人）、在什么時(shí)間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。計(jì)劃員填制完請(qǐng)購(gòu)單后，其業(yè)務(wù)主管可以進(jìn)行審核。2、詢價(jià)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成：?jiǎn)螕粜略霭粹o下拉框中的請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)入，彈出要求輸入請(qǐng)購(gòu)單查詢條件的對(duì)話框，輸入查詢條件并確認(rèn)后，將符合條件的審批后的請(qǐng)購(gòu)單顯示出來(lái)，這時(shí)您可以選擇需要生成詢價(jià)單的請(qǐng)購(gòu)單，并設(shè)置好根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成詢價(jià)單的分單方式后，生成新的詢價(jià)單。3、報(bào)價(jià)主要完成詢價(jià)單的供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息維護(hù)、發(fā)出、接收及查詢等功能，是采購(gòu)詢價(jià)的第二步。4、比價(jià)主要完成比價(jià)、詢價(jià)單生成采購(gòu)訂單、向供應(yīng)商發(fā)出回絕信及查詢比價(jià)結(jié)果等功能，是采購(gòu)詢價(jià)的第三步。22 采購(gòu)訂單1、采購(gòu)訂單管理業(yè)務(wù)員可以參照審批后的請(qǐng)購(gòu)單，產(chǎn)生采購(gòu)訂單；也可以手工直接自制一張采購(gòu)訂單（即不參照任何單據(jù)）。業(yè)務(wù)員填制完采購(gòu)訂單后，其業(yè)務(wù)主管可以進(jìn)行審核。23 采購(gòu)入庫(kù)1、采購(gòu)入庫(kù)管理庫(kù)管員根據(jù)入庫(kù)數(shù)量填寫采購(gòu)入庫(kù)單，保存、簽字后系統(tǒng)記賬。24 采購(gòu)發(fā)票1、采購(gòu)發(fā)票管理業(yè)務(wù)員根據(jù)入庫(kù)單的實(shí)到數(shù)量開具采購(gòu)發(fā)票。材料會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)。第三節(jié) 內(nèi)部交易管理1、對(duì)內(nèi)銷售業(yè)務(wù)11 公司間調(diào)撥機(jī)械廠的產(chǎn)品是機(jī)械、配件，是其他廠礦的生產(chǎn)用料，通過公司間調(diào)撥的方式調(diào)撥到其他廠礦。2主要業(yè)務(wù)處理21 公司間調(diào)撥1、調(diào)撥訂單管理業(yè)務(wù)員根據(jù)物資調(diào)撥需求，填寫調(diào)撥訂單，包括調(diào)出公司、調(diào)出庫(kù)存組織、調(diào)入公司、調(diào)入庫(kù)存組織、存貨、調(diào)撥數(shù)量、調(diào)撥價(jià)格、調(diào)出倉(cāng)庫(kù)、調(diào)出部門、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、調(diào)入部門，保存、審批。22 內(nèi)部交易結(jié)算1、內(nèi)部結(jié)算清單管理完成實(shí)物轉(zhuǎn)移后，業(yè)務(wù)員查詢對(duì)應(yīng)的一筆調(diào)撥出入庫(kù)單，完成內(nèi)部交易結(jié)算，生成結(jié)算清單，開具發(fā)票。第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)管理2、主要銷售業(yè)務(wù)類型（1） 業(yè)務(wù)類型：對(duì)外銷售（2） 流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)30銷售訂單NY4C庫(kù)存銷售出庫(kù)單YN32銷售發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來(lái)源設(shè)置動(dòng)作發(fā)生前約束配置動(dòng)作事件控制配置消息驅(qū)動(dòng)配置銷售訂單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)銷售出庫(kù)單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)銷售發(fā)票銷售訂單無(wú)以默認(rèn)方式無(wú)（3） 涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)員銷售訂單錄入銷售管理銷售訂單新增銷售訂單分管業(yè)務(wù)主管銷售訂單審核銷售管理銷售訂單訂單管理業(yè)務(wù)員銷售發(fā)票錄入銷售管理銷售發(fā)票新增銷售發(fā)票庫(kù)管員銷售出庫(kù)單錄入庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷售出庫(kù)銷售會(huì)計(jì)銷售發(fā)票審核銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票管理3主要業(yè)務(wù)處理31 銷售訂單1、銷售訂單管理業(yè)務(wù)員可以手工直接自制一張銷售訂單（即不參照任何單據(jù)）。業(yè)務(wù)員填制完銷售訂單后，其業(yè)務(wù)主管可以進(jìn)行審核。32 銷售發(fā)貨出庫(kù)1、銷售出庫(kù)單管理庫(kù)管員根據(jù)銷售訂單，銷售發(fā)貨，填寫銷售出庫(kù)單信息，其中應(yīng)發(fā)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量必須填寫。在銷售出庫(kù)單填入實(shí)發(fā)數(shù)量后，庫(kù)管員要進(jìn)行庫(kù)房簽字。33 銷售發(fā)票1、銷售發(fā)票管理業(yè)務(wù)員根據(jù)出庫(kù)單的實(shí)發(fā)數(shù)量開具銷售發(fā)票。銷售會(huì)計(jì)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)。第五節(jié) 庫(kù)存管理庫(kù)存管理主要內(nèi)容是企業(yè)庫(kù)存業(yè)務(wù)中的出庫(kù)管理，入庫(kù)管理，在庫(kù)管理。根據(jù)項(xiàng)目調(diào)研的結(jié)果，老虎臺(tái)煤礦所涉及到庫(kù)存管理業(yè)務(wù)主要有以下幾個(gè)方面： 入庫(kù)業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫(kù)業(yè)務(wù)、自有物資采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)、產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)； 出庫(kù)業(yè)務(wù)：材料出庫(kù)業(yè)務(wù)、調(diào)撥出庫(kù)、銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)；1、入庫(kù)業(yè)務(wù)11 采購(gòu)入庫(kù)對(duì)于機(jī)械廠來(lái)講庫(kù)存入庫(kù)業(yè)務(wù)主要就是采購(gòu)入庫(kù)，即自有物資的采購(gòu)入庫(kù)。1、主要單據(jù)采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)對(duì)應(yīng)的主要單據(jù)是采購(gòu)入庫(kù)單，單據(jù)上主要的信息有：表頭項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)號(hào)：可按用戶定義編號(hào)規(guī)則自動(dòng)生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。業(yè)務(wù)類型：指定入庫(kù)的業(yè)務(wù)類型。庫(kù)存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫(kù)存組織。如果先錄入倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的庫(kù)存組織。收發(fā)類別：指定入庫(kù)的入庫(kù)類別。倉(cāng)庫(kù)：錄入入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員：可錄入庫(kù)管員信息。供應(yīng)商：錄入采購(gòu)的供應(yīng)商。部門、業(yè)務(wù)員：可錄入購(gòu)入部門及業(yè)務(wù)員信息。表體項(xiàng)目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動(dòng)攜帶名稱、規(guī)格、型號(hào)、主計(jì)量單位等信息。數(shù)量：錄入入庫(kù)數(shù)量。單價(jià)、金額：錄入入庫(kù)存貨的成本單價(jià)或金額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)數(shù)量自動(dòng)換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃金額：系統(tǒng)自動(dòng)攜帶存貨的計(jì)劃單價(jià)，并自動(dòng)計(jì)算顯示金額。公式為：計(jì)劃