A3供應(yīng)鏈實(shí)驗(yàn)案例 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例

新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 1 A3 供應(yīng)鏈實(shí)驗(yàn)案例供應(yīng)鏈實(shí)驗(yàn)案例 目目 錄錄 A3 供應(yīng)鏈實(shí)驗(yàn)案例 1 上機(jī)實(shí)驗(yàn)一 建賬及系統(tǒng)初始化 2 一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?2 二 實(shí)驗(yàn)資料 2 三 實(shí)驗(yàn)要求 7 四 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 8 上機(jī)實(shí)驗(yàn)二 庫(kù)存流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 9 一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?9 二 實(shí)驗(yàn)資料 9 三 實(shí)驗(yàn)要求 11 四 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 11 上機(jī)實(shí)驗(yàn)三 銷售流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 17 一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?17 二 實(shí)驗(yàn)資料 17 三 實(shí)驗(yàn)要求 18 四 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 19 上機(jī)實(shí)驗(yàn)四 采購(gòu)流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 22 一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?22 二 實(shí)驗(yàn)資料 22 三 實(shí)驗(yàn)要求 23 四 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 24 上機(jī)實(shí)驗(yàn)五 高級(jí)企業(yè)物流實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 27 一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?27 二 實(shí)驗(yàn)資料 27 三 實(shí)驗(yàn)要求 28 四 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 28 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 2 上機(jī)實(shí)驗(yàn)一上機(jī)實(shí)驗(yàn)一 建賬及系統(tǒng)初始化建賬及系統(tǒng)初始化 建賬及系統(tǒng)初始化是企業(yè)應(yīng)用軟件系統(tǒng)特別重要的首要環(huán)節(jié) 初始化工作的好壞將影 響到后續(xù)業(yè)務(wù)處理的質(zhì)量 新中大 A3 軟件為用戶提供了準(zhǔn)確的 統(tǒng)一的系統(tǒng)初始化環(huán)境 通過建賬及系統(tǒng)初始化 建立企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈處理所需的賬套及各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 一一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康?1 掌握建立新賬套的方法 2 學(xué)習(xí)用戶管理及操作權(quán)限的設(shè)置 3 了解基礎(chǔ)資料 系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置方法 4 學(xué)習(xí)物料主文件的設(shè)置及維護(hù) 5 掌握如何錄入庫(kù)存初始數(shù)據(jù) 6 掌握如何進(jìn)行銷售初始設(shè)置 7 掌握如何進(jìn)行采購(gòu)初始設(shè)置 8 掌握生產(chǎn)系統(tǒng)初始設(shè)置 9 掌握備份并完成初始化 二二 實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)資料 為了能夠熟練掌握新中大國(guó)際 A3 管理軟件的功能 本案例特意設(shè)計(jì)了一套以股份制 公司為模型的操作案例 1 該企業(yè)的建賬基本資料如下 賬套號(hào)為 0000 賬套名稱 杭州國(guó)益股份有限公司 賬套年度 2006 年 賬套啟用日 期 2006 年 12 月 1 日 單位負(fù)責(zé)人 張無(wú)極 財(cái)務(wù)主管 孫小珊 業(yè)務(wù)模塊 數(shù)據(jù)管理 中心 權(quán)限中心 賬務(wù)中心 采購(gòu)管理 庫(kù)存管理 銷售管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 制造基礎(chǔ)數(shù) 據(jù) 主生產(chǎn)計(jì)劃 物料需求計(jì)劃 車間作業(yè)管理等模塊 其中企業(yè)背景 該公司主要進(jìn)行不銹鋼排氣管生產(chǎn) 主要原材料為不銹鋼卷料 經(jīng)過下料 焊接 電鍍 最后總裝為一個(gè)排氣管 是個(gè)機(jī)械加工企業(yè) 典型的離散生產(chǎn)企業(yè)模式 主要有原材料倉(cāng)庫(kù)和半成品倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù) 2 表 1 1 操作員及崗位權(quán)限設(shè)置 代碼姓名所屬部門崗位說(shuō)明 0001Lucy 總裁辦 領(lǐng)導(dǎo)查詢 0002Nancy 倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理操作 0003Nick 銷售管理銷售過程訂單等業(yè)務(wù)處理 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 3 0004Paul 采購(gòu)管理采購(gòu)過程等業(yè)務(wù)管理 0005Annie 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃管理 0006Susan 車間統(tǒng)計(jì)車間作業(yè)統(tǒng)計(jì) 0006Steven 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理 3 該企業(yè)的基本基礎(chǔ)資料如下 系統(tǒng)的基本選項(xiàng) 序號(hào)選項(xiàng)內(nèi)容 1數(shù)量精度位數(shù)為 4 位 2單價(jià)為 4 位 3啟用磅單管理 4啟用輔助計(jì)量單位 公司類型 股份有限公司 新會(huì)計(jì)制度 系電器研發(fā) 生產(chǎn) 銷售為一體企業(yè) 記賬本位幣 人民幣 匯率采用方式 固定匯率制 賬套期間 公歷制 1 1 12 31 賬套啟用會(huì)計(jì)期 12 會(huì)計(jì)期 4 表 1 2 外幣資料 直接匯率法 外幣代碼外幣名稱12 月初匯率12 月記賬匯率12 月份調(diào)匯匯率 USD美圓8 08 028 01 HKD港幣1 021 031 025 5 表 1 3 結(jié)算方式 代碼結(jié)算方式 01 轉(zhuǎn)賬支票 02 現(xiàn)金 03 現(xiàn)金支票 04 匯票 6 表 1 4 部門 部門代碼部門名稱 00 總經(jīng)辦 General Manager office 01 生產(chǎn)部 production Dept 0101 落料車間 cutting workshop 0102 焊接車間 welding workshop 0103 裝配車間 assembly workshop 0104 電鍍車間 plating workshop 02 辦公室 Office 10 行政部 Administration Dept 11 人事 Human Resource 20 財(cái)務(wù) Finance 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 4 30 品質(zhì) quality 40 設(shè)備 AUX 50 物流 logistic 51 采購(gòu) Purchase 52 銷售 Sale 7 表 1 5 往來(lái)客戶 其中以下客戶均為銷售部的 DINA 負(fù)責(zé) 代碼客戶名稱銷售類型信用額度核算幣種 000001ABC 經(jīng)銷 100000 000002Cosio 經(jīng)銷 20000 000003Good lucky 代銷 50000 多幣種 000004American TPY com 經(jīng)銷 0 美圓 8 表 1 6 往來(lái)供應(yīng)商 其中以下供應(yīng)商均為采購(gòu)部的汪少華負(fù)責(zé) 代碼供應(yīng)商名稱核算幣種 000011 杭州天水長(zhǎng)成材料公司 000012 溫州華東包裝有限公司 000013 北京暢想電子技術(shù)公司 000014 杭州東方廣告有限公司 000015 浙江廣播電視總臺(tái) 000016 深圳機(jī)械設(shè)備 9 表 1 7 公司職員 員工代碼姓名部門 010026 董永龍裝配車間 assembly workshop 010027 蔣海紅裝配車間 assembly workshop 010028 李樹楓裝配車間 assembly workshop 010029 鄧華勝焊接車間 welding workshop 010030 李志和焊接車間 welding workshop 010031 羅樹禮焊接車間 welding workshop 010032 徐勤國(guó)焊接車間 welding workshop 010033 陳麗英電鍍車間 plating workshop 010034 代啟順電鍍車間 plating workshop 010035 齊世榮電鍍車間 plating workshop 010036 韓容電鍍車間 plating workshop 010037 張立方焊接車間 welding workshop 010038 呂本鋒焊接車間 welding workshop 010039 李亮落料車間 cutting workshop 010040 柳斌落料車間 cutting workshop 010041 全忠義焊接車間 welding workshop 050101 高婕辦公室 Office 050102JAN 辦公室 Office 050103 陳大軍辦公室 Office 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 5 050104DINA 銷售 Sale 050105Nick 生產(chǎn)部 production Dept 050106paul 生產(chǎn)部 production Dept 050107Fred 生產(chǎn)部 production Dept 510001 汪少華采購(gòu) Purchase 10 表 1 8 產(chǎn)品大類表 產(chǎn)品大類代碼產(chǎn)品大類名稱 01 產(chǎn)成品 finished goods 02 半成品 semi finished goods 03 原材料 raw material 04 包裝物 packaging 05 輔料 other material 06 勞防用品 07 備品備件 08 模具 tools 11 表 1 9 計(jì)量單位 代碼計(jì)量單位 01 件 pcs 02 公斤 KG 03 套 set 04 只 pcs 05 桶 bottle 06 塊 pcs 07 付 set 08 條 pcs 09 瓶 barrel 10 臺(tái) dais 11 米 m 12 表 1 10 公司產(chǎn)品材料清單 代碼名稱 計(jì)量單 位 類型產(chǎn)品大類 3707000 排氣管 for after markets件 pcs自制產(chǎn)成品 finished goods 11097 紙板 insert塊 pcs采購(gòu)包裝物 packaging 11109 塑料帶 plastic band with print米 m采購(gòu)包裝物 packaging 11110 紙帶 paper band米 m采購(gòu)包裝物 packaging 11114 彩合 gift box只 pcs采購(gòu)包裝物 packaging 11202 卡圈 clip band 32 to 50mm件 pcs采購(gòu)原材料 raw material 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 6 11300 條形碼 thermo sticker條 pcs采購(gòu)包裝物 packaging 11471 包裝紙箱 carton只 pcs采購(gòu)包裝物 packaging 14200000 木托盤 wood pallet只 pcs采購(gòu)包裝物 packaging 3707000M 電鍍排氣管 chromjum plate exhaust pipe件 pcs自制半成品 semi finished goods 3707000R 排氣管總成 exhaust pipe件 pcs自制半成品 semi finished goods 14220004 片料 sheet metal件 pcs自制半成品 semi finished goods 14210000 不銹鋼卷料 stainless steel coil公斤 KG采購(gòu)原材料 raw material 其中 以上產(chǎn)品 3707000 產(chǎn)品啟用批號(hào)管理 其余不啟用批號(hào)管理 13 表 1 11 公司倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)位資料 倉(cāng)庫(kù)代碼倉(cāng)庫(kù)名稱是否資金獨(dú)立核算 01成品庫(kù)是 02半成品庫(kù)是 03原材料庫(kù)是 倉(cāng)庫(kù)代碼倉(cāng)庫(kù)名稱庫(kù)位代碼庫(kù)位名稱 01成品庫(kù)0101良品庫(kù)位 0102廢品庫(kù)位 02半成品庫(kù)0201半成品庫(kù)位 03原材料庫(kù)0301材料庫(kù)位 14 表 1 12 公司倉(cāng)庫(kù)期初數(shù)據(jù)和庫(kù)存選項(xiàng) 代碼名稱 計(jì)量單 位 庫(kù)位期初數(shù)量單價(jià)期初金額 3707000 排氣管 for after markets件 pcs 010120061200 11097 紙板 insert塊 pcs 03011000 1212 11109 塑料帶 plastic band with print 米 m 030110000 0440 00 11110 紙帶 paper band米 m 030110000 0330 11114 彩合 gift box只 pcs 030110000 0550 11202 卡圈 clip band 32 to 50mm 件 pcs 03011000 044 11300 條形碼 thermo sticker條 pcs 03012000 024 11471 包裝紙箱 carton只 pcs 030120061200 14200000 木托盤 wood pallet只 pcs 030120051000 3707000M 電鍍排氣管 chromjum plate exhaust pipe 件 pcs 0201306 0234180 702 3707000R 排氣管總成 exhaust pipe件 pcs 0201405 6224 14220004 片料 sheet metal件 pcs 0201504 9245 14210000 不銹鋼卷料 stainless steel coil 公斤 KG 03012000 20 7241 41448 2 其中 3707000 的批號(hào)為 20060701 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 7 其中 1421000 結(jié)存金額中運(yùn)輸費(fèi)用為 1200 報(bào)關(guān)費(fèi)用為 248 2 15 銷售初始的基本選項(xiàng)和初始訂單數(shù)據(jù) 序號(hào)選項(xiàng)內(nèi)容 1默認(rèn)單據(jù)提前天數(shù)為 7 天 2折扣方式設(shè)置為數(shù)量折扣 3按照物料代碼定價(jià) 4支持發(fā)退貨單生成憑證 5支持可用庫(kù)存量檢測(cè) 6發(fā)貨單出庫(kù)完成后自動(dòng)關(guān)閉 訂單 7價(jià)格來(lái)源為價(jià)格表 8核銷方式按照表頭 銷售訂單初始數(shù)據(jù) 客戶 ABC 在 2006 年 10 月 26 訂貨 3707000 產(chǎn)品 1000 個(gè) 價(jià)格為 50 元 其中已經(jīng)發(fā)貨 500 個(gè) 已 經(jīng)開票 500 個(gè) 沒有收過貨款 其中客戶為經(jīng)銷方式 16 采購(gòu)初始的基本選項(xiàng)和初始訂單數(shù)據(jù) 序號(hào)選項(xiàng)內(nèi)容 1 采購(gòu)訂單來(lái)自采購(gòu)計(jì)劃 2 采購(gòu)計(jì)劃來(lái)自采購(gòu)計(jì)劃周期 3 MRP 或銷售單據(jù)生成采購(gòu)訂單 4 采購(gòu)訂單單價(jià)可修改 5 訂單數(shù)量超過計(jì)劃數(shù)量時(shí)提示 6 自動(dòng)關(guān)閉計(jì)劃 7 自動(dòng)關(guān)閉訂單 8 自動(dòng)關(guān)閉檢驗(yàn)單 采購(gòu)訂單初始數(shù)據(jù) 采購(gòu)部給供應(yīng)商杭州天水長(zhǎng)成材料公司在 2006 年 11 月 20 日訂貨 14210000 不銹鋼卷料 stainless steel coil 材料 2000KG 價(jià)格為 20 7241 元 其中不含稅 其中已經(jīng)入庫(kù) 1000KG 已經(jīng)核銷 20000 元 三三 實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)要求 1 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 1 建立賬套 2 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 2 增加操作員及授權(quán) 3 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 3 完成系統(tǒng)基本選項(xiàng) 4 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 4 13 錄入供應(yīng)鏈需要基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 4 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 14 完成倉(cāng)庫(kù)初始余額 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 8 5 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 15 完成銷售初始 6 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 16 完成采購(gòu)初始 7 完成數(shù)據(jù)備份 然后進(jìn)行初始化操作 四四 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 1 建立賬套在賬套數(shù)據(jù)庫(kù)管理 DBCNT 完成處理 主要關(guān)鍵要素是創(chuàng)立賬套號(hào) 賬 套年度以及業(yè)務(wù)模塊的選擇 本實(shí)驗(yàn)中選擇業(yè)務(wù)模塊模塊即可 其它基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和 權(quán)限管理系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置為必選項(xiàng) 然后點(diǎn) 存入 便完成賬套的創(chuàng)建 圖 1 1 2 物料主文件的設(shè)置 必須在產(chǎn)品大類 計(jì)量單位完成后進(jìn)行 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 9 上機(jī)實(shí)驗(yàn)二上機(jī)實(shí)驗(yàn)二 庫(kù)存流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)庫(kù)存流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 本實(shí)驗(yàn)是在完成實(shí)驗(yàn)一的基礎(chǔ)上進(jìn)行的處理 庫(kù)存流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)是企業(yè)存貨核算的核 心處理部分 本實(shí)驗(yàn)特設(shè)計(jì)了庫(kù)存管理的日常處理流程 一一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康?1 掌握庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)選項(xiàng)設(shè)置 2 掌握存貨計(jì)價(jià)方法 3 掌握庫(kù)存管理日常操作流程 4 掌握日常倉(cāng)庫(kù)管理需要使用的報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析 二二 實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)資料 其中初始部分資料與前一部分相同 表 1 11 公司倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)位資料 倉(cāng)庫(kù)代碼倉(cāng)庫(kù)名稱是否資金獨(dú)立核算 01成品庫(kù)是 02半成品庫(kù)是 03原材料庫(kù)是 倉(cāng)庫(kù)代碼倉(cāng)庫(kù)名稱庫(kù)位代碼庫(kù)位名稱 01成品庫(kù)0101良品庫(kù)位 0102廢品庫(kù)位 02半成品庫(kù)0201半成品庫(kù)位 03原材料庫(kù)0301材料庫(kù)位 14 表 1 12 公司倉(cāng)庫(kù)期初數(shù)據(jù)和庫(kù)存選項(xiàng) 代碼名稱 計(jì)量單 位 庫(kù)位期初數(shù)量單價(jià)期初金額 3707000 排氣管 for after markets件 pcs 010120061200 11097 紙板 insert塊 pcs 03011000 1212 11109 塑料帶 plastic band with print 米 m 030110000 0440 00 11110 紙帶 paper band米 m 030110000 0330 11114 彩合 gift box只 pcs 030110000 0550 11202 卡圈 clip band 32 to 50mm 件 pcs 03011000 044 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 10 11300 條形碼 thermo sticker條 pcs 03012000 024 11471 包裝紙箱 carton只 pcs 030120061200 14200000 木托盤 wood pallet只 pcs 030120051000 3707000M 電鍍排氣管 chromjum plate exhaust pipe 件 pcs 0201306 0234180 702 3707000R 排氣管總成 exhaust pipe件 pcs 0201405 6224 14220004 片料 sheet metal件 pcs 0201504 9245 14210000 不銹鋼卷料 stainless steel coil 公斤 KG 03012000 20 7241 41448 2 其中 3707000 的批號(hào)為 20060701 其中 1421000 結(jié)存金額中運(yùn)輸費(fèi)用為 1200 報(bào)關(guān)費(fèi)用為 248 2 1 14210000 不銹鋼卷料 stainless steel coil 的庫(kù)存上限為 10 噸 下限為 0 5 噸 按照原料倉(cāng) 庫(kù)進(jìn)行上下限進(jìn)行控制 同時(shí)在單據(jù)錄入的時(shí)候需要保存提示 同時(shí) 14210000 產(chǎn)品為進(jìn) 口材料 需要單獨(dú)列示材料成本和運(yùn)費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)用 在原材料庫(kù)存金額中分別顯示這些費(fèi) 用的收發(fā)結(jié)存情況 允許出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存 因?yàn)檗k理入庫(kù)不及時(shí) 可能生產(chǎn)急需使用 14210000 存貨計(jì)價(jià)方法為加權(quán)平均 3707000 排氣管 for after markets 啟用批號(hào)管理 批號(hào)報(bào)警期限為半年 有限期限為 1 年 存貨計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出 2 其中財(cái)務(wù)類型有采購(gòu)入庫(kù) 生產(chǎn)領(lǐng)料 生產(chǎn)入庫(kù) 銷售出庫(kù) 其中憑證模板為 采購(gòu)入庫(kù) 借原材料 應(yīng)交稅金 貸 應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)料 借生產(chǎn)成本 貸 原材料 銷售出庫(kù) 借銷售成本 貸 庫(kù)存商品 生產(chǎn)入庫(kù) 借庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本 3 12 月 4 日從 0011 公司采購(gòu)進(jìn)貨 14210000 共 1 02 噸 其中材料單價(jià)為 20 元 總的運(yùn)輸費(fèi) 用 1000 報(bào)關(guān)費(fèi)用 100 元 入原料倉(cāng)庫(kù)良品庫(kù)位 財(cái)務(wù)類型為采購(gòu)入庫(kù) 4 12 月 19 日從 0011 公司采購(gòu)進(jìn)貨 14210000 共 2 22 噸 其中價(jià)格沒有確定 入原料倉(cāng)庫(kù) 材料庫(kù)位 財(cái)務(wù)類型為采購(gòu)入庫(kù) 5 12 月 6 日落料車間領(lǐng)用 1421000 0 5 噸 12 月 12 日落料車間領(lǐng)用 0 7 噸 從原料倉(cāng)庫(kù)材 料庫(kù)位發(fā)貨 財(cái)務(wù)類型為生產(chǎn)領(lǐng)料 6 12 月 8 日裝配車間完工入庫(kù) 3707000 排氣管 for after markets 共 200 個(gè) 其中批號(hào)為 20061208 入成品倉(cāng)庫(kù)良品庫(kù)位 財(cái)務(wù)類型為生產(chǎn)入庫(kù) 7 12 月 14 日裝配車間完工入庫(kù) 3707000 排氣管 for after markets 共 200 個(gè) 其中批號(hào)為 20061214 入成品倉(cāng)庫(kù)良品庫(kù)位 財(cái)務(wù)類型為生產(chǎn)入庫(kù) 8 12 月 15 日銷售部發(fā)貨給 ABC 客戶 3707000 排氣管 for after markets 共 150 個(gè) 其中批 號(hào)為 20060701 數(shù)量 120 個(gè) 20061208 數(shù)量 30 個(gè) 從成品倉(cāng)庫(kù)良品庫(kù)位發(fā)貨 財(cái)務(wù)類 型為銷售出庫(kù) 9 12 月 25 日對(duì) 12 月 4 日的材料進(jìn)行價(jià)格暫估 其中材料單價(jià)為 24 元 總的運(yùn)輸費(fèi)用 1200 報(bào)關(guān)費(fèi)用 300 元 10 12 月 25 日財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算 3707000 的 20061208 成本為 6 2 20061214 成本為 5 8 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 11 11 進(jìn)行存貨模擬過賬 檢查存貨發(fā)出成本是否正確 12 所有單據(jù)進(jìn)行審核 13 12 月 25 日對(duì) 3707000 進(jìn)行盤點(diǎn) 其中盤點(diǎn)結(jié)果少了一個(gè) 財(cái)務(wù)同意進(jìn)行盤虧處理 系統(tǒng)中進(jìn)行盤點(diǎn)卡打印 同時(shí)進(jìn)行盤虧處理 財(cái)務(wù)類型為盤虧 14 進(jìn)行正式過帳 15 根據(jù)財(cái)務(wù)類型 將每張出入庫(kù)單據(jù)生成憑證 16 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)期 三三 實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)要求 1 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 1 2 進(jìn)行庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置和憑證模板設(shè)置 2 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 3 9 完成日常出入庫(kù)單據(jù)操作 3 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 3 9 進(jìn)行庫(kù)存常規(guī)報(bào)表的查看和庫(kù)存預(yù)警設(shè)置 4 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 10 完成存貨成本價(jià)格維護(hù) 5 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 11 進(jìn)行存貨模擬過帳 6 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資 12 進(jìn)行日常單據(jù)審核 7 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 13 進(jìn)行盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理 9 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 14 進(jìn)行正式過賬 9 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 15 進(jìn)行憑證處理 10 進(jìn)行會(huì)計(jì)期結(jié)轉(zhuǎn) 四四 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 1 倉(cāng)庫(kù)基本流程 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 12 庫(kù)存管理主要流程說(shuō)明 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)期期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物管管理理資資金金核核算算 采購(gòu)部門生產(chǎn)部門材料倉(cāng)庫(kù)半成品倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)銷售部門財(cái)務(wù)部門 發(fā)貨要求 成品入庫(kù)通知 成品入庫(kù) 半成品入庫(kù) 通知 半成品入庫(kù) 半成品生產(chǎn) 領(lǐng)用 成品銷售出 庫(kù) 生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng) 原材料生產(chǎn) 領(lǐng)用 材料訂單 原材料 采購(gòu)入庫(kù) 材料價(jià)格維護(hù) 成品 半成品 價(jià)格維護(hù) 計(jì)算出庫(kù)成本 生成憑證 會(huì)計(jì)期結(jié)轉(zhuǎn) 實(shí)際規(guī)格 數(shù)量 賬上 規(guī)格 數(shù)量 資金 實(shí)際規(guī)格 數(shù)量 實(shí)際規(guī)格 數(shù)量 2 倉(cāng)庫(kù)的初始流程 倉(cāng)庫(kù)初始流程 生產(chǎn)技術(shù)部門成品倉(cāng)庫(kù)半成品倉(cāng)庫(kù)材料倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部門 物料編碼 按規(guī)格盤點(diǎn) 數(shù)量 按規(guī)格盤點(diǎn) 數(shù)量 按規(guī)格盤點(diǎn) 數(shù)量 確認(rèn)數(shù)量 單價(jià) 進(jìn)行期初數(shù) 據(jù)錄入 進(jìn)行期初數(shù) 據(jù)錄入 進(jìn)行期初數(shù) 據(jù)錄入 物料編碼原 則 3 倉(cāng)庫(kù)選項(xiàng)卡片 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 13 4 計(jì)價(jià)方法和批號(hào)管理跟物料有關(guān) 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 14 5 財(cái)務(wù)類型在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中操作設(shè)置 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 15 6 庫(kù)存常規(guī)報(bào)表有 存貨明細(xì)賬 單據(jù)明細(xì)賬 存貨日?qǐng)?bào)表 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)月報(bào)表 庫(kù)位收發(fā) 結(jié)存表 庫(kù)位結(jié)存表 事務(wù)類型統(tǒng)計(jì)表 7 所有單據(jù)在正式過帳前必須審核 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 16 8 庫(kù)存年結(jié)在總賬期末處理中操作 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 17 上機(jī)實(shí)驗(yàn)三上機(jī)實(shí)驗(yàn)三 銷售流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)銷售流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 本實(shí)驗(yàn)是在完成實(shí)驗(yàn)一基礎(chǔ)上進(jìn)行的處理 銷售訂單管理是企業(yè)銷售業(yè)務(wù)核心處理部 分 本實(shí)驗(yàn)特設(shè)計(jì)了銷售過程中關(guān)鍵訂單管理日常處理流程 一一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康?1 掌握系統(tǒng)可支持的訂單流程分類 2 掌握銷售價(jià)格管理體系 2 掌握訂單管理審核流程 3 掌握發(fā)貨單審核流程 4 掌握開票流程 5 掌握收款流程 6 掌握確認(rèn)銷售收入生成憑證 7 掌握銷售過程統(tǒng)計(jì)分析 二二 實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)資料 其中初始部分資料與前一部分相同 銷售初始的基本選項(xiàng)和初始訂單數(shù)據(jù) 序號(hào)選項(xiàng)內(nèi)容 1默認(rèn)單據(jù)提前天數(shù)為 7 天 2折扣方式設(shè)置為數(shù)量折扣 3按照物料代碼定價(jià) 4支持發(fā)退貨單生成憑證 5支持可用庫(kù)存量檢測(cè) 6發(fā)貨單出庫(kù)完成后自動(dòng)關(guān)閉 訂單 7價(jià)格來(lái)源為價(jià)格表 8核銷方式按照表頭 銷售訂單初始數(shù)據(jù) 客戶 ABC 在 2006 年 10 月 26 訂貨 3707000 產(chǎn)品 1000 個(gè) 價(jià)格為 50 元 其中已經(jīng)發(fā)貨 500 個(gè) 已 經(jīng)開票 500 個(gè) 沒有收過貨款 其中客戶為經(jīng)銷方式 1 12 月 1 日公司產(chǎn)品價(jià)格 3707000 價(jià)格表如下 人民幣 單位元 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格出廠價(jià)成本價(jià) 605545 2 12 月 8 日公司進(jìn)行價(jià)格調(diào)整 其中價(jià)格調(diào)整如下 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 18 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格出廠價(jià)成本價(jià) 585243 3 其中各個(gè)客戶對(duì)應(yīng)的結(jié)算系數(shù)如下 代碼客戶名稱價(jià)格類型 000001ABC 出廠價(jià) 000002Cosio 成本價(jià) 000003Good lucky 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 000004American TPY com 出廠價(jià) 4 12 月 9 日接到 000002 客戶訂單 3707000 產(chǎn)品 50 個(gè) 銷售價(jià)格為 58 元 要求交貨日期 為 12 12 日 銷售員錄入系統(tǒng) 進(jìn)行訂單審核 查看信用是否通過審核 庫(kù)存是否足夠 5 12 月 9 日安排給 000002 客戶進(jìn)行發(fā)貨 錄入發(fā)貨單 進(jìn)行審核 6 12 月 12 倉(cāng)庫(kù)安排發(fā)貨 進(jìn)行銷售出庫(kù) 形成出庫(kù)單 7 12 月 20 客戶要求退貨 2 個(gè) 銷售員辦理退貨申請(qǐng) 公司同意退貨 8 12 月 22 日收到客戶退貨 銷售員辦理退貨單 9 倉(cāng)庫(kù)辦理退貨入庫(kù)的手續(xù) 10 12 月 22 客戶要求換貨 10 個(gè) 其中退回 10 個(gè) 換同個(gè)型號(hào) 10 個(gè) 由于質(zhì)量原因 銷 售員辦理?yè)Q貨單據(jù) 11 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨要求進(jìn)行出入庫(kù)操作 12 12 月 25 日開票給客戶 000002 48 個(gè) 3707000 單價(jià)為 58 元 13 12 月 25 日收到客戶欠初始訂單的貨款 50000 元 14 12 月 25 日根據(jù)發(fā)票生成記賬憑證 15 銷售訂單預(yù)警條件是 5 3 1 低中高 三三 實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)要求 1 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 1 完成價(jià)格表的錄入 2 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 2 完成價(jià)格調(diào)整表的錄入 3 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料的需要 請(qǐng)?jiān)O(shè)置銷售財(cái)務(wù)類型和銷售收入的憑證模板 以及銷售發(fā)票本的 登記 4 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 3 維護(hù)價(jià)格類型與客戶的關(guān)系 5 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 4 完成訂單的錄入和審核 6 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 5 完成發(fā)貨單的錄入和審核 7 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 6 完成倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單的登記 8 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 7 完成退貨申請(qǐng)單登記 9 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 8 完成退貨單登記 10 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 9 完成退貨入庫(kù)辦理 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 19 11 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 10 11 完成換貨的相關(guān)操作 12 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 12 完成銷售發(fā)票登記和審核 13 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 13 完成收款單的登記 14 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 14 根據(jù)發(fā)票生成計(jì)賬憑證 15 查看統(tǒng)計(jì)銷售報(bào)表 16 進(jìn)行銷售訂單預(yù)警提示 四四 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 1 銷售業(yè)務(wù)主體流程 銷售業(yè)務(wù)流程 接 接單 單過 過程 程發(fā) 發(fā)貨 貨階 階段 段結(jié) 結(jié)算 算階 階段 段 銷售部門生產(chǎn)部門成品倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部門 銷售合同 訂單交期 價(jià)格和信 用 銷售訂單 生產(chǎn)管 理 成品入 庫(kù) 發(fā)貨計(jì)劃 銷售發(fā)票 銷售出庫(kù) 收款確認(rèn) 收款登記 收款核銷 銷售收入 確認(rèn) 銷售合同 退貨單 銷售退貨入庫(kù) 2 客戶單位維護(hù)時(shí) 需要定義銷售類型 銷售類型決定整個(gè)業(yè)務(wù)的流程 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 20 3 銷售訂單與銷售發(fā)貨單可以直接關(guān)聯(lián)下推生成 訂單保存后 單據(jù)下推按鈕變亮 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 21 4 銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售發(fā)貨單生成 發(fā)貨單保存后 單據(jù)下推按鈕變亮 5 銷售發(fā)票生成憑證是需要設(shè)置憑證模板 而且財(cái)務(wù)基本系統(tǒng)需要初始化完成 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 22 上機(jī)實(shí)驗(yàn)四上機(jī)實(shí)驗(yàn)四 采購(gòu)流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)采購(gòu)流程應(yīng)用實(shí)戰(zhàn) 本實(shí)驗(yàn)是在完成實(shí)驗(yàn)一基礎(chǔ)上進(jìn)行的處理 采購(gòu)訂單管理是企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)核心處理部 分 本實(shí)驗(yàn)特設(shè)計(jì)了采購(gòu)過程中關(guān)鍵訂單管理日常處理流程 一一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康?1 掌握系統(tǒng)可支持的采購(gòu)訂單流程分類 2 掌握供應(yīng)商價(jià)格管理體系 3 掌握采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)流程 4 掌握訂單管理審核流程 5 掌握檢驗(yàn)和入庫(kù)通知審核流程 6 掌握發(fā)票登記流程 7 掌握付款登記流程 8 掌握確認(rèn)應(yīng)付賬款生成憑證 9 掌握采購(gòu)過程統(tǒng)計(jì)分析 二二 實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)資料 采購(gòu)初始的基本選項(xiàng)和初始訂單數(shù)據(jù) 序號(hào)選項(xiàng)內(nèi)容 1 采購(gòu)訂單來(lái)自采購(gòu)計(jì)劃 2 采購(gòu)計(jì)劃來(lái)自采購(gòu)計(jì)劃周期 3 MRP 或銷售單據(jù)生成采購(gòu)訂單 4 采購(gòu)訂單單價(jià)可修改 5 訂單數(shù)量超過計(jì)劃數(shù)量時(shí)提示 6 自動(dòng)關(guān)閉計(jì)劃 7 自動(dòng)關(guān)閉訂單 8 自動(dòng)關(guān)閉檢驗(yàn)單 采購(gòu)訂單初始數(shù)據(jù) 采購(gòu)部給供應(yīng)商杭州天水長(zhǎng)成材料公司在 2006 年 11 月 20 日訂貨 14210000 不銹鋼卷料 stainless steel coil 材料 2000KG 價(jià)格為 20 7241 元 其中不含稅 其中已經(jīng)入庫(kù) 1000KG 已經(jīng)核銷 20000 元 1 12 月 1 日供應(yīng)商價(jià)格如下 人民幣 單位元 供應(yīng)商材料報(bào)價(jià)結(jié)算方式 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 23 000012 溫州華東包裝有限公司11097 紙板 insert 0 1230 天后付款 11109 塑料帶 plastic band with print 0 04 30 天后付款 11110 紙帶 paper band 0 0330 天后付款 000011 杭州天水長(zhǎng)成材料公司 14210000 不銹鋼卷料 stainless steel coil 20 6 30 天后付款 2 12 月 8 日公司采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃如下 材料計(jì)量單位請(qǐng)購(gòu)數(shù)量要求交貨日期 11097 紙板 insert塊 pcs 10002006 12 18 11109 塑料帶 plastic band with print 米 m 1000 2006 12 18 11110 紙帶 paper band米 m 10002006 12 18 14210000 不銹鋼卷料 stainless steel coil 噸 2000 2006 12 20 3 12 月 9 日采購(gòu)員分別向 000012 下采購(gòu)訂單 請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容為 12 月 8 日中的請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容 其中 14210000 的內(nèi)容下給 000011 供應(yīng)商 其中價(jià)格參照供應(yīng)商的報(bào)價(jià) 4 12 月 18 日 000012 供應(yīng)商送貨到公司 質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn) 檢查全部合格 其中 11097 紙板有 20 個(gè)變形 驗(yàn)收不合格 退貨 同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù) 5 倉(cāng)庫(kù)辦理以上貨物入庫(kù)手續(xù) 6 12 月 20 日 000011 供應(yīng)商送貨到公司 質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn) 檢驗(yàn)合格 7 倉(cāng)庫(kù)辦理 12 月 20 貨物入庫(kù)手續(xù) 8 12 月 22 日收到 000012 供應(yīng)商開具發(fā)票 9 12 月 25 日收到 000011 供應(yīng)商開具發(fā)票 10 12 月 25 日根據(jù)發(fā)票生成應(yīng)付款計(jì)賬憑證 11 申請(qǐng)付款 000011 杭州天水長(zhǎng)成材料公司應(yīng)付賬款 20000 元 12 采購(gòu)訂單預(yù)警條件是 5 3 1 低中高 三三 實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)要求 1 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 1 完成供應(yīng)商價(jià)格維護(hù) 2 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 2 完成請(qǐng)購(gòu)單錄入和審核 3 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料的需要 請(qǐng)?jiān)O(shè)置銷售財(cái)務(wù)類型和憑證模板 4 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 3 維護(hù)采購(gòu)訂單 5 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 4 6 檢驗(yàn)通知單和入庫(kù)通知單 以及退貨通知單 6 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 5 7 完成系統(tǒng)入庫(kù)單 7 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 8 9 完成發(fā)票登記 8 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 10 生成應(yīng)付賬款 9 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料 11 完成付款單的登記 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 24 10 查看統(tǒng)計(jì)采購(gòu)報(bào)表 11 進(jìn)行采購(gòu)訂單預(yù)警提示 四四 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 1 采購(gòu)主體流程 采購(gòu)主體業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)計(jì)劃階段采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)過過程程采采購(gòu)購(gòu)結(jié)結(jié)算算過過程程 質(zhì)量檢驗(yàn)銷售部門采購(gòu)部門生產(chǎn)部門原材料倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部門 MRP 采購(gòu)計(jì)劃 銷售訂單 請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)訂單 供應(yīng)商報(bào)價(jià) 質(zhì)檢單 入庫(kù)通知 入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 登記 采購(gòu)發(fā)票 對(duì)賬 付款單 應(yīng)付賬款確認(rèn) 付款單核 銷 采購(gòu)合同 退貨單 采購(gòu)?fù)素泦?新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 25 2 物料定義的時(shí)候 需要定義是否檢驗(yàn) 檢驗(yàn)影響訂單的整個(gè)業(yè)務(wù)的流程 3 采購(gòu)流程需要在初始化時(shí)設(shè)定 需要選擇是否啟用采購(gòu)計(jì)劃 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 26 4 采購(gòu)發(fā)票生成憑證是需要設(shè)置憑證模板 而且財(cái)務(wù)基本系統(tǒng)需要初始化完成 新中大國(guó)際財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)案例 27 上機(jī)實(shí)驗(yàn)五上機(jī)實(shí)驗(yàn)五 高級(jí)企業(yè)物流實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用高級(jí)企業(yè)物流實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 本實(shí)驗(yàn)是在完成實(shí)驗(yàn)一基礎(chǔ)上進(jìn)行的處理 供應(yīng)鏈管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理核心處理部分 本實(shí)驗(yàn)特設(shè)計(jì)了行業(yè)特性處理流程 一一 實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康?1 掌握冶金行業(yè)大宗采購(gòu)流程 2 掌握固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 3 掌握供應(yīng)商庫(kù)存管理的流程 4 掌握分銷企業(yè)對(duì)客戶庫(kù)存管理的流程 5 掌握銷售贈(zèng)品和采購(gòu)備損的流程 6 掌握商品流程企業(yè)商品計(jì)劃的流程 7 掌握業(yè)務(wù)合同應(yīng)收應(yīng)付以及執(zhí)行過程管理 8 掌握外貿(mào)企業(yè)對(duì)單證的要求 9 掌握服裝企業(yè)的物流應(yīng)用 10 掌握條形碼的應(yīng)用 二二 實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)資料 1 12 月 4 日企業(yè)和供應(yīng)商一簽訂了物資采購(gòu)合同 采購(gòu) 500 噸鋁土礦 具體以送貨數(shù)量為 準(zhǔn) 合同中約定 鋁土礦和石灰送貨滿 100 噸起 結(jié)算 鋁土礦的價(jià)格參照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 確定 其中等級(jí)一 水分 鋁硅比 為 8000 元 噸 等級(jí) 2 為 7000 元 噸 2 12 5 送貨到工廠 進(jìn)行過磅稱重 質(zhì)量科進(jìn)行抽樣檢驗(yàn) 3 原料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物接收 4 12 月 6 日質(zhì)量科檢驗(yàn)結(jié)果 鋁硅比和水分都合格 5 12 月 7 日財(cái)務(wù)科進(jìn)行該批產(chǎn)品價(jià)格確定 6 12 月 8 日財(cái)務(wù)科進(jìn)行供應(yīng)商結(jié)算 根據(jù)庫(kù)存單據(jù)生成應(yīng)付賬款 7 12 月 8 企業(yè)銷售部申請(qǐng)購(gòu)買 HRV 汽車一輛 領(lǐng)導(dǎo)審批同意 8 12 月 12 采購(gòu)員進(jìn)行 HRV 汽車購(gòu)買