會計總賬系統(tǒng)新功能說明--------易飛6.0-ACT1PPT課件.ppt

會計總賬系統(tǒng)新功能說明 易飛6 0版 1 賬結(jié)法核算項目多層級管理期末調(diào)匯會計科目 會計憑證自定義多欄賬部門管理賬簿銀行存款 現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金流量表 包含未過賬憑證 會計報表項目借貸分析填列易飛6 0版批次更新賬冊信息合并報表與WFERP集成會計報表格式設(shè)計工具國家標(biāo)準(zhǔn)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口 總賬主要增修功能目錄 2 會計期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的方法有表結(jié)法和賬結(jié)法兩種 1 表結(jié)法各損益類科目每月月末只需結(jié)計出本月發(fā)生額和月末累計余額 不結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤 科目 只有在年末時才將全年累計余額結(jié)轉(zhuǎn)入 本年利潤 科目 2 賬結(jié)法每月月末均需編制轉(zhuǎn)賬憑證 將在賬上結(jié)計出的各損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)入 本年利潤 科目 在各月均可通過 本年利潤 科目提供當(dāng)月及本年累計的利潤 或虧損 額 但增加了轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)和工作量 3 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計處理會計期末 企業(yè)應(yīng)將各收益類科目的余額轉(zhuǎn)入 本年利潤 科目的貸方 借 有關(guān)收入類科目貸 本年利潤應(yīng)將記入當(dāng)期損益的成本費(fèi)用或支出類科目的余額轉(zhuǎn)入 本年利潤 科目的借方 借 本年利潤貸 有關(guān)費(fèi)用或支出類科目結(jié)轉(zhuǎn)后 本年利潤 科目的貸方余額為凈利潤 借方余額為虧損 年度終了 企業(yè)還應(yīng)將 本年利潤 科目的累計余額轉(zhuǎn)入 利潤分配 未分配利潤 科目 結(jié)轉(zhuǎn)后 本年利潤 科目應(yīng)無余額 賬結(jié)法功能之會計理論依據(jù) 3 系統(tǒng)操作要點(diǎn)之基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置會計參數(shù)1 財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)方式 設(shè)置為 賬結(jié)法 2 結(jié)轉(zhuǎn)單別 年終結(jié)賬時 系統(tǒng)自動將 本年利潤 科目的累計余額轉(zhuǎn)入 利潤分配 未分配利潤 生成此單別的結(jié)轉(zhuǎn)憑證 4 系統(tǒng)操作要點(diǎn)之基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置會計單據(jù)性質(zhì)1 用戶須新增 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 單別 憑證性質(zhì)須設(shè)為 4 結(jié)轉(zhuǎn) 作為每一會計期末 自動轉(zhuǎn)賬 作業(yè)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證的指定單別 5 系統(tǒng)操作要點(diǎn)之基礎(chǔ)設(shè)置 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1 系統(tǒng)預(yù)設(shè)所有的損益科目都參與期間損益的結(jié)轉(zhuǎn) 即 參與結(jié)轉(zhuǎn) 打勾 可取消勾選 則將不結(jié)轉(zhuǎn)此損益科目的余額 2 系統(tǒng)預(yù)設(shè)會計參數(shù)中 本期損益 科目 寫入所有參與結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目對應(yīng)轉(zhuǎn)入的科目 每一行中的損益科目的期末余額將轉(zhuǎn)到該行的對應(yīng)本年利潤科目中 3 若某一行中的損益科目與本年利潤科目都有輔助核算 則輔助賬類必須相同 或者是損益科目的輔助賬項包含本年利潤的輔助賬項 6 系統(tǒng)操作要點(diǎn)之月末結(jié)賬前須增加的操作 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證1 會計期末結(jié)賬前 執(zhí)行 自動轉(zhuǎn)賬 作業(yè) 操作如圖 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 999 200401310001 7 系統(tǒng)操作要點(diǎn)之賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn)度增加 1 賬結(jié)法只能針對會計現(xiàn)行月份的會計憑證做記賬相關(guān)動作 不可對現(xiàn)行年月以前的憑證 賬冊做任何增修 刪除動作 月結(jié)即關(guān)賬 2 月結(jié)管控增加結(jié)賬前檢查動作 1 判斷是否存在未記賬憑證 2 采賬結(jié)法時OR結(jié)賬年月為當(dāng)年最后一期 判斷損益科目余額未結(jié)清 則不可結(jié)賬 3 試算平衡檢查 在月結(jié)作業(yè) 增加反結(jié)賬處理 可組合按鍵 CTRL SHIFT F6 激活 運(yùn)行條件 現(xiàn)行年月憑證未過賬 8 核算項目多層級管理 自定義多種核算項目類別實(shí)現(xiàn)多層級核算項目管理 可樹狀開窗查詢 及串聯(lián)編修核算項目編號加長為20碼 名稱加長為60碼核算項目開窗增加顯示客戶 供應(yīng)商全稱增修核算項目賬冊 可按類別 及不同核算項目級次查詢 實(shí)現(xiàn)賬薄聯(lián)查功能6 可打印外幣核算項目賬薄 9 核算項目多層級管理 如果舊客戶已使用了核算項目 則在6 0版更時 會統(tǒng)一將自定義的核算項目信息 即在6 0版以前 錄入核算項目作業(yè)錄入的資料 掛到 9 項目 這個類別下 客戶不可隨意在科目中更改已使用的核算項目類別 確實(shí)要修改的 建議在年底結(jié)賬后 確定賬表數(shù)據(jù)不再修改 并且不再追溯歷史的輔助賬務(wù)數(shù)據(jù)者 才可以修改科目信息中指定的核算項目類別 10 核算項目賬冊 賬冊核算項目總賬核算項目明細(xì)賬核算項目多欄賬核算項目余額表賬簿聯(lián)查1 核算項目總賬核算項目明細(xì)賬憑證2 核算項目余額表串 核算項目明細(xì)賬憑證3 核算項目總賬憑證 11 期末調(diào)匯 12 會計科目 會計憑證 1 會計科目 外幣核算 新增下級科目時 DEF父級科目的相關(guān)屬性 F2 會計科目信息查詢畫面優(yōu)化 且可直接串錄入會計科目2 會計憑證 錄入和打印會計憑證時 科目名稱SHOW一級到末級 新增憑證時 自動查詢憑證空號 并提示是否自動補(bǔ)入空號 憑證單張記賬 取消記賬功能 摘要字段加長 VCHAR255 會計參數(shù)增加錄入與審核會計憑證能否為同一人 憑證保存時增加檢查 原幣 匯率 本幣 若原幣為零 則反算寫入 打印憑證 增加自定義字段 現(xiàn)金流量表項目名稱 項目名稱 審核碼 過賬碼 出納碼 總號金額增加HINT 自動平衡 ESC清零 SPACE切換借貸 提供 F4 科目輔助項查詢 修改可直接調(diào)用常用憑證 按 Ctrl F 可直接復(fù)制當(dāng)前憑證可查詢科目余額 聯(lián)查明細(xì)賬憑證無單身可保存但不可審核 金額為零可保存不可審核 13 自定義多欄賬 金額 表示單身的所有明細(xì)科目 僅印出金額發(fā)生的方向與分析方向相同的 余額 表示印出所有明細(xì)科目發(fā)生 金額發(fā)生的方向與分析方向相反的 乘以 1印出 若單頭分析方向選擇 借方 或 貸方 單身方向同單頭 不可改 若單頭分析方向選擇 全部 單身方向可修改 預(yù)設(shè)為明細(xì)科目的余額方向 14 易飛6 0版批次更新賬冊信息 用途 1 6 0版本升級更新賬冊數(shù)據(jù) 舊客戶做完一般的版更升級動作后 如果總賬系統(tǒng)已開賬 則一定要執(zhí)行本支作業(yè) 從總賬系統(tǒng)開賬年月開始 逐月更新賬冊信息到最新的一個年月 否則 相關(guān)賬表歷史數(shù)據(jù)將會發(fā)生錯誤 本支作業(yè)提供向?qū)降牟僮?并已用舊客戶的資料進(jìn)行過測試 您只要每一步按照作業(yè)要求完成 一定會順利地完成系統(tǒng)升級數(shù)據(jù)更新動作 2 提供向?qū)降闹鹪聶z查多期賬證信息 更新異常數(shù)據(jù) 可作為顧問 服務(wù)查改錯賬 修復(fù)異常數(shù)據(jù)的工具 15 易飛6 0版批次更新賬冊信息 使用注意事項 1 本作業(yè) ACTB99 不掛在MENU上 請注意權(quán)限的設(shè)置 2 請仔細(xì)閱讀作業(yè)畫面上的注示 并盡量依照提示要求完成會計賬證信息的檢查 修正后 才執(zhí)行本作業(yè) 3 6 0版中 易飛總賬提供